Lode Peeters, Erik Claessens, Pascale De Hertogh Raad Budget Budget 2015

Transcriptie

1 Inhoud Beleidsnota De doelstellingennota Het doelstellingenbudget De financiële toestand De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de raad het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert De lijst met daden van beschikking waarvan de raad het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert De lijst met nominatief toegekende subsidies Financiële nota Het exploitatiebudget De investeringsenveloppe De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Het liquiditeitenbudget Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa Evolutie van het liquiditeitenbudget Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

2 In het MJP worden de beleidskeuzes van het OCMW bepaald. Bij de opmaak van het budget 2015 wordt die langetermijnvisie geconcretiseerd naar het jaar Dat betekent dat het budget aansluit op het MJP. Dit komt tot uiting in de overname van de prioritaire beleidsdoelstellingen en de actieplannen van het meerjarenplan in de doelstellingennota van het budget. Die actieplannen worden in het budget vertaald in de concrete acties die het bestuur zal ondernemen om de beleidsdoelstellingen te realiseren. 1. Beleidsnota 1.1 De doelstellingennota Net zoals in de strategische nota van het MJP worden zowel de prioritaire als niet-prioritaire beleidsdoelstellingen vermeld in de beleidsnota van het budget. De beleidsdoelstellingen zijn gegroepeerd per beleidsthema, drie in totaal, en waar mogelijk worden ze transversaal geformuleerd. Indien sprake van uitgaven en ontvangsten in 2015 eigen aan bepaalde beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties worden deze erbij vermeld op niveau van het actieplan. Aangezien er geopteerd wordt om zowel de prioritaire en de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen ter vermelden in de beleidsnota, worden ook de uitgaven en ontvangsten eigen aan de nietprioritaire beleidsdoelstellingen erbij vermeld. Beleidsthema 1: (kinder)armoede bestrijden De basisopdracht van het OCMW is ervoor te zorgen dat elke Vilvoordse burger een menswaardig bestaan kan leiden. Binnen deze opdracht wil het OCMW zich inzetten om de (kinder)armoede te bestrijden. Een bijzondere focus wordt daarbij gelegd op de wijk centrum. Inspelend op de sociologische factoren van armoede wil het OCMW laagdrempelige projecten en dienstverlening uitbouwen in samenwerking met externe specialisten. Afhankelijk van het type project wordt er samengewerkt met stadsdiensten, scholen, Kind en Gezin, CAW of VDAB maar ook private sectororganisaties zoals (w)armkracht en andere private organisaties die wensen zich te engageren voor de doelgroep van het OCMW. Prioritaire beleidsdoelstelling 17: Een dienstverlening dicht bij de cliënt. (het verhaal van de 7 B s 1 ) Actieplan 31: Het OCMW biedt een integrale dienstverlening aan zijn cliënten waarbij er geen sprake is van beschotten tussen de diensten. 1 Betaalbaarheid, Begrijpbaarheid, Bruikbaarheid, Betrouwbaarheid, Bereikbaarheid, Bekendheid en Beschikbaarheid. 2

3 Actie 86: Elke cliënt heeft 1 vaste contactpersoon of casemanager die verantwoordelijk is voor zijn dossier. Actie 87: Meer dienst- en organisatie overschrijdend zorgoverleg over de cliënt. Actie 88: Dienstoverschrijdende procedures in kaart brengen en beter op elkaar afstemmen. Actie 89: Cliëntgericht en transparant communiceren op basis van de wettelijk voorziene regelgeving. Actie 90: Het gebruik van gezamenlijke ICT-toepassingen en systemen van de drie operationele diensten ter ondersteuning van de werking en de onderlinge informatieuitwisseling. Actieplan 32: een LDC als uitvalsbasis voor een decentrale dienstverlening Actie 91: Meer permanenties van de sociale dienst in de LDC. Actie 92: Meer activiteiten organiseren in de LDC voor (kans)armen. Actie 93: Meer activiteiten organiseren in de LDC voor de doelgroep van (kans)arme kinderen, zoals huiswerkklasjes en kindernamiddagen. Actie 94: Het LDC en de centrumleider in het bijzonder als toeleider van hulpvragers naar de gepaste dienstverlening binnen en buiten het OCMW. Actie 95: Meer infosessies door andere diensten van het OCMW in het LDC. Actieplan 33: de bereikbaarheid van de sociale dienst voor de cliënt verhogen Actie 96:Enkel nog permanenties voor nieuwe aanmeldingen bij de sociale dienst of in dringende gevallen. Actie 97: Vanaf het tweede gesprek op afspraak bij de eigen maatschappelijk werker die fungeert als vaste contactpersoon. Actie 98: Een huisbezoek bij elke nieuwe hulpaanvraag. Actie 99: Minstens één jaarlijks huisbezoek bij elke bestaande cliënt. Actie 100: Via de aankleding van de spreekkamers bijdragen tot een aangename omgeving voor de cliënt waardoor cliënt-hulpverlener in een gepaste setting elkaar kunnen ontmoeten Actieplan 34: de realisering van een beleid gericht op vrijwilligers d.m.v. de opstart van een vrijwilligerspool 3

4 Actie 101: Contacteren en engageren van jonggepensioneerden (o.a. ex-ocmw personeel). Actie 102: Inschakelen van cliënten in kader van sociale activering. Actie 103: De uitwerking van een lijst met taken, van verschillend niveau, die vrijwilligers kunnen opnemen. Actie 104: De registratie van vrijwilligers Actie 105: Communicatie (oproep) in de externe nieuwsbrief, stadskrant en de website Actieplan 56: Integrale gezins- en opvoedingsondersteuning Actie 199: Realisatie van integrale gezins- en opvoedingsondersteuning samen met Domo Actie 200: Realisatie van diepgaande integrale gezins- en opvoedingsondersteuning door gezinscoach aan de hand van externe projectfinanciering Actie 201: De organisatie van de kinderopvang 'Pomato' in samenwerking met Stad en Feliez Actie 202: Aan de hand van externe projectfinanciering organiseren van een spelotheek 'Pipeloentje' samenwerking met Stad en Warmkracht Actie 203: Oprichten Huis van het Kind in Vilvoorde in samenwerking met Stad, Kind & Gezin en andere partners Beleidsdoelstelling 18: activeren van cliënten Actieplan 35: een snellere en betere screening van cliënten gericht op activering en aangepaste trajectbegeleiding Actie 106: Het oplijsten van vaardigheden en competenties die nodig zijn in de verschillende tewerkstellingsplaatsen en de integratie ervan binnen de screening van de cliënten Actie 107: Het integreren van de screening en assessment in de werking van dienst tewerkstelling op basis van het project met VOKANS. Actie 108: De snellere doorstroming van cliënten vanuit de wijkwerking naar activering: o opstart van een activeringstraject d.m.v. een grondige screening voor alle -25 jaar nietstuderende cliënten die minstens 3 maanden cliënt zijn. o opstart van een activeringstraject d.m.v. een grondige screening voor alle +25 jaar cliënten die minstens 6 maanden cliënt zijn. De wijkwerker blijft bij deze cliënten de dossierbeheerder (cf. filosofie van vaste contactpersoon of casemanager). Actie 109: Het integreren van een voortraject in de trajectbegeleiding van de cliënt voorafgaand aan de tewerkstelling en sollicitatietraining. 4

5 Actieplan 36: het uitgebreide aanbod aan activeringsmogelijkheden van de cliënten verder opvolgen en verfijnen Actie 110: een volledige bezetting nastreven van het toegekend contingent van artikel 60 en uitbreiding van dat contingent indien sprake van nieuwe goede projecten Actie 111: uitbreiding van de tewerkstellingsplaatsen binnen het contingent: actief zoeken naar nieuwe tewerkstellingsplaatsen in de omgeving van Vilvoorde en tweetalige tewerkstellingsplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die een toegevoegde waarde kunnen bieden. Actie 112: activering is meer dan enkel tewerkstelling binnen het toegekend contingent van artikel 60: o andere tewerkstellingsmaatregelen in kaart brengen en gebruiken waar mogelijk o actief zoeken van tewerkstellingsplaatsen buiten het contingent van artikel 60 (op voorwaarde van administratieve vergoeding) Actie 113: activering is meer dan enkel betaald werk: sociale activering d.m.v. vrijwilligerswerk binnen en buiten het OCMW al dan niet als onderdeel van een voortraject Beleidsdoelstelling 19: Het creëren van een cliëntgerichte en integrale schuldhulpverlening Actieplan 37: Het verbeteren van de begeleiding Actie 114: Implementatie van de toepassing Budgetbeheer binnen Winsoc met het oog op een gestructureerde en eenvormige begeleiding. Actie 115: Het uitbouwen van een preventieluik i.v.m. schuldenproblematiek, o.a. infosessies, samenwerking met scholen en adviesverlening Actie 116: Het uitbouwen van een nazorgluik om (herval in) schuldoverlast te voorkomen. Actie 117: Het uitwerken van beleid inzake de verlening van extra financiële steun Actie 118: Het efficiënt opstarten van een dossier met het oog op het creëren van zorg op maat inzake de financiële problematiek. Actie 119: Verder uitbouwen van de expertise omtrent schuldhulpverlening: continue bijscholing omtrent wetgeving Beleidsthema 2: zorgen voor ouderen (vergrijzing) Prioritaire Beleidsdoelstelling 14: Bouwen van een nieuw woonzorgcentrum (voorbereiding en begeleiding) 5

6 Het OCMW bouwt de zorgsite van de 21 ste eeuw in het centrum van Vilvoorde, conform de ketenbenadering van het woonzorgdecreet. Deze beleidsdoelstelling omvat de uitgaven in kader van de voorbereiding van en begeleiding bij het bouwproject: de uitgaven voor de aankoop van garages, het architectenbureau Llox, de externe begeleiding door Ares-Advisers en het bouwrijp maken van de site (lot 0). Het betreft de voorbereiding en de begeleiding bij de bouw van de nieuwe zorgsite die verder aan bod komt onder beleidsdoelstelling 20 Het voorzien en exploiteren van een kwalitatieve infrastructuur voor de zorg van ouderen en actieplan 38 Het bouwen van nieuwe voorzieningen en infrastructuur. Actieplan 24: Realiseren van de mijlpalen in de planning bouw nieuw WZC (voorbereiding en begeleiding) Actie 70: uitwerking en aanbesteding grote bestekken nieuw WZC / architect-externe begeleiding-garages-lot 0 Deze actie omvat de volgende investeringsenveloppes: IE 07 aankoop 6 garages Trawoolstraat (tot en met 2013) IE 05 externe begeleiding: de externe begeleiding door Ares-Advisers bij het bouwen van de nieuwe zorgsite (tot en met 2017) IE 10 architectenkosten nieuw WZC: de kosten voor architectenbureau Llox (tot en met 2017) IE 13 bouwrijp maken terrein nieuw WZC: het bouwrijp maken van de site, het zogenaamde lot 0 (tot en met 2014) Prioritaire beleidsdoelstelling 20: het voorzien en exploiteren van een kwalitatieve infrastructuur voor de zorg van ouderen Het OCMW bouwt de zorgsite van de 21 ste eeuw in het centrum van Vilvoorde, conform de ketenbenadering van het woonzorgdecreet. Deze beleidsdoelstelling omvat de uitgaven voor het bouwproject vanaf lot 1. Het betreft dus de uitwerking van het bouwproject waarvan de voorbereiding en de begeleiding voorzien is onder beleidsdoelstelling 14 Bouwen van een nieuw woonzorgcentrum (voorbereiding en begeleiding) en actieplan 24 Realiseren van de mijlpalen in de planning bouw nieuw WZC (voorbereiding en begeleiding). Actieplan 38: Het bouwen van nieuwe voorzieningen en infrastructuur Het OCMW bouwt de zorgsite van de 21 ste eeuw in het centrum van Vilvoorde, conform de ketenbenadering van het woonzorgdecreet: 6

7 Actie 120: Een nieuw WZC, ter vervanging van het huidige Actie 121: Een nieuw dagverzorgingscentrum Actie 122: Een nieuw kortverblijf Actie 123: Een nieuw LDC Actie 124: Een centrale keuken van waaruit ook kan toegeleverd worden aan de (sociale) partners van het OCMW. Actieplan 39: (voorbereiding van) de ingebruikname van de nieuwe zorgsite vanaf 2016 Actie 125: afstemming van het personeelsbestand op het voorziene personeelsbestand in het technisch-financieel plan van het nieuwe WZC, zoals beslist n.a.v. het personeelsbehoeftenplan Actie 126: voorbereiding van de herverdeling van het personeelsbestand i.f.v. de nieuwe infrastructuur, tevens leidend tot het reorganiseren van de dagelijkse werking Actie 127: voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van het dagverzorgingscentrum Actie 128: voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van het LDC Actie 129: voorbereiding van de exploitatie van de kinderopvang: wel of geen uitbesteding Actie 130: voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van de ondersteunende diensten (hotelploeg en poetsdienst) Actie 131: prospecteren van de markt m.b.t. grote contracten voor het nieuwe WZC: schoonmaak en maaltijdgebeuren Actie 132: de organisatie van infosessies voor de buurtbewoners in het Broek Actieplan 40: het realiseren van een kwalitatieve zorg op de huidige site Actie 133: verlenging van de huidige licentie na Actie 134: kwaliteitsindicatoren van Zorg en Gezondheid Actie 135: verder implementeren van het elektronisch zorgdossier (touchscreens) 2 Actie 136: automatiseren van de dienstroosters 3 Beleidsdoelstelling 21: optimalisering van de dienstverlening voor ouderen in de LDC 2 Deze uitgave van wordt gefinancierd vanuit de investeringsenveloppe van het herconditioneringskrediet van ter linde maar kan vanwege een probleem in de software niet gekoppeld worden aan deze actie. De koppeling van de beleidsdoelstelling aan de investeringsenveloppe van de bouw leidt ertoe dat geen enkele actie binnen diezelfde beleidsdoelstelling kan gekoppeld worden aan een andere investeringsenveloppe. 3 Idem als bij de vorige voetnoot voor de uitgave van voor deze actie. 7

8 Actieplan Een evenwichtige en efficiënte organisatie van activiteiten in de LDC: De opmaak van de activiteitenkalender wordt centraal aangestuurd en vertrekt vanuit de visie van het OCMW (doelgroepen en budget) en vanuit de regelgeving van het woonzorgdecreet. Actie 137: Opstellen van een jaarplanning zodat een raming van budget kan gemaakt worden. Actie 138: Het engageren van specialisten uit de samenwerkingsverbanden om infonamiddagen te geven. Actie 139: Dure activiteiten onderzoeken op hun toegevoegde waarde, eventueel schrappen en vervangen. Actie 140: Het voeren van een bewust prijzenbeleid. Beleidsthema 3: intern en beleidsondersteunend beleid Binnen dit beleidsthema worden beleidsdoelstellingen geformuleerd die voornamelijk een interne dimensie hebben, organisatie breed zijn en/of eigen zijn aan de specialistische materie op het vlak van ondersteunende diensten. Die interne dimensie neemt niet weg dat deze beleidsdoelstellingen via een indirecte weg bijdragen tot een kwalitatieve dienstverlening aan de cliënten van het OCMW. Waar mogelijk wordt er steeds een samenwerking nagestreefd met relevante partners hetzij de stadsdiensten, hetzij andere OCMW s. Prioritaire beleidsdoelstelling 22: communicatie naar de cliënten en de partners Actie 141: Personaliseren van het OCMW: invoeren van een baseline aan het logo van het OCMW Actie 143: Communicatie in de stadskrant Actie 144: Opstart van een externe nieuwsbrief, gericht op de partners, de cliënten en de Vilvoordse bevolking in het algemeen (in een opstartfase enkel digitaal) Actie 145: Opstart van de website over de nieuwe zorgsite: het OCMW zal in de loop van 2013 een nieuwe website opstarten dat een overzicht geeft van de werken voor de nieuwe zorgsite, o.a. met de plannen en foto s van de werken. Beleidsdoelstelling 23: voeren van een competentiegericht en modern personeelsbeleid gericht op bepaalde thema s en doelgroepen binnen het personeel. Het OCMW heeft als organisatie de verantwoordelijkheid om te werken aan alle aspecten die de betrokkenheid en de motivatie van de medewerkers verhogen. De onderstaande actieplannen kaderen binnen deze visie. Actieplan 43: uitwerken en implementeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid Actie 146: Levenslang leren promoten en waar nodig opleidingen aanpassen aan individuele behoeften 8

9 Actie 147: Kinderopvang op de nieuwe zorgsite aanbieden aan de personeelsleden in kader van de combinatie werk-gezin Actie 148: De arbeidsomstandigheden bewaken vanuit een invalshoek van leeftijdsbewust personeelsbeleid, o.a. aandacht voor gezondheid en welzijn van de werknemer Actie 149: De arbeidstijdregeling bewaken vanuit een invalshoek van leeftijdsbewust personeelsbeleid Actie 150: Loopbaanoriëntering voorzien Actieplan 44: uitwerken en implementeren van een doeltreffend presentiebeleid met een integrale aanpak. Actie 151: De uitwerking van een beleidsvisie met duidelijke procedures inzake ziektemelding, ziektecontrole e.d. en vastlegging van de rol van de diverse belanghebbenden (management, diensthoofden en personeelsdienst) Actie 152: Responsabilisering van het diensthoofd: een duidelijke rol voor het diensthoofd inzake het aanspreken en aansturen van medewerkers binnen het presentiebeleid: ziektemelding, contact tijdens ziekteperiode, terugkomgesprek, re-integratiegesprek, verzuimgesprek Actie 153: Personeelsdienst: het jaarlijks in kaart brengen van de nodige cijfergegevens, o.a. bradfordscores en ziekteverzuimscores van medewerkers en diensten Actie 154: Cascade aan acties, o.a. verzuimgesprekken en brieven, op basis van de gemeten scores Actieplan 45: nieuwe personeelsleden als doelgroep Actie 156: De uitwerking van een onthaalbeleid Actie 157: De organisatie van een terugkomdag Actieplan 46: elk personeelslid is belangrijk. Actie 158: Meer werk maken van teambuilding Actie 159: Het meten van de personeelstevredenheid Actie 160: De uitwerking van acties n.a.v. de resultaten van de interne tevredenheidsmeting Actie 161: De uitwerking van een deontologische code voor het personeel 9

10 Actieplan 47: de leidinggevenden als doelgroep Actie 162: De uitrol van het nieuwe evaluatiereglement, in het bijzonder de rol van de leidinggevende als evaluator daarin Actie 163: De creatie van een groepsgevoel en gemeenschappelijke noemer onder de leidinggevenden Actie 164: De uitrol van een gezamenlijk traject voor leidinggevenden Beleidsdoelstelling 24: financieel management Actieplan 49: een bewust financiële aanpak Actie 168: Prioriteit voor die cliënten voor dewelke het OCMW de grootste toegevoegde waarde biedt Actie 169: Binnen de DGAT meer hulp op maat bieden zodat geen middelen verspild worden door bijvoorbeeld mantelzorg te stimuleren Actie 170: In kader van het nieuwe WZC bijkomende vergunningen vragen voor de nog niet vergunde plaatsen in het DVC en het kortverblijf Actie 171: De opmaak van een budgetvriendelijke activiteitenkalender in de LDC Actie 172: Regelmatig projectaanvragen indienen teneinde nieuwe en vernieuwde diensten te cofinancieren vanuit externe financieringsbronnen zodat niet elke (nieuwe) activiteit ten laste valt van het werkingsbudget Actie 173: Uitbouw samenwerking met de sociale dienst van het AZ Jan Portaels inzake bevoegdheden en de financiële tussenkomsten hierin van het OCMW Actie 174: Bij elke nieuwe of bestaande dienstverlening of activiteit consequent nagaan waar er kan samengewerkt worden met partners teneinde de kosten te delen. Mogelijke partners zijn daarbij de stadsdiensten, andere OCMW s of organisaties actief in de welzijnssector. Beleidsdoelstelling 25: monitoring van de werking en de realisering van de beleidsdoelstellingen van de organisatie. Meten is weten. Door herhaaldelijk en systematisch te meten, krijgen we via de metingen een goed beeld van de werking van het OCMW, de uitvoering van het beleid en de beleidsdoelstellingen in het bijzonder. Aangezien het OCMW slechts een beperkte ervaring heeft met de uitwerking van beleidsdoelstellingen en de vertaling ervan in indicatoren vormt dit een aandachtspunt en als het ware een beleidsdoelstelling an sich. 10

11 Actieplan 50: uitwerken van indicatoren Actie 175: verdere verfijning van de boordtabellen die n.a.v. het beleidsplan 2013 werden uitgewerkt Actie 176: in de mate van het mogelijke het linken van de boordtabellen aan de gebruikte software Actieplan 51: de uitwerking van een interne controlesysteem (ICS) in samenwerking met de stad Actie 177: Zelfevaluatie op basis van organisatiebeheersing Vlaamse overheid (eventueel op basis van eigen ICS Vlaamse overheid) Actie 178: Stappenplan opstellen Actie 179: Gedocumenteerd ICS tegen 2016 Beleidsdoelstelling 26: een cultuur van interne projectwerking creëren via het opstarten van dienstoverschrijdende themawerkgroepen. Deze BD leunt nauw bij het overstijgen van de beschotten tussen de diensten, de voorkeur voor een integrale aanpak en het werken aan die aspecten die de betrokkenheid en de motivatie van de medewerkers verhogen. Actieplan de verdere uitbouw van verschillende werkgroepen binnen het OCMW om zodoende inhoudelijke aspecten van de zorg en de dienstverlening te verdiepen. Bij de werkgroepen wordt steeds gewerkt met eigenaarschap. Actie 180: Het vastleggen van thema s voor werkgroepen, zowel top-down als bottom-up op voorstel van de medewerkers (cf. tevredenheidsmeting). Actie 181: Het prioritair maken van enkele werkgroepen op basis van o.m. de beleidskeuzes en de gewijzigde interne en externe omgeving, zoals bijvoorbeeld de werkgroep dementie. Actie 182: Alle werkgroepen heterogener samenstellen om zo de betrokkenheid van de verschillende diensten en personeelsleden te verhogen. Beleidsdoelstelling 27: taalbeleid Het OCMW maakt haar taalbeleid bekend op het niveau van de cliënten en het personeel zodat de taalvisie in de dagelijkse dienstverlening toepassing vindt. (in overeenstemming met de stad) Actieplan 53: het bekend maken van het taalbeleid naar klanten Actie 183: afficheren van een taalbeleid aan de hand van o.a. de slogan Actie 184: informeren van klanten over het taalbeleid via o.a. een folder 11

12 Actieplan 54: het bekend maken van het taalbeleid naar personeel Actie 185: het opnemen van een taalrubriek in de interne nieuwsbrief Actie 186: Het opnemen van een taalrubriek op de website Actieplan 55: het integreren van een toegankelijk en klantvriendelijk taalgebruik Actie 187: herwerken en aanpassen van bestaande briefwisseling Actie 188: richtlijnen voor intake, vervolggesprekken,. Actie 189: regelmatige samenkomst van de taalwerkgroep (samen met de stad) voor praktische ondersteuning Actie 190: uitwerken van concrete acties bvb. de vakantie, de zomer, het winteruur, 1.2 Het doelstellingenbudget Het doelstellingenbudget wordt opgesteld volgens het modelschema B1. Het doelstellingenbudget volgt dezelfde opmaak als het financieel doelstellingenplan bij het MJP, maar dan enkel voor het jaar Het doelstellingenbudget wordt, net zoals in het meerjarenplan ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Het biedt een overzicht van hoeveel er voor de realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen en voor elk beleidsdomein wordt bijgedragen vanuit de algemene financieringsmiddelen. Voor elk beleidsdomein wordt voor 2015 een overzicht gegeven van de geraamde ontvangsten en uitgaven voor de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de beleidsnota enerzijds, en voor het overige beleid anderzijds. Zowel voor de prioritaire beleidsdoelstellingen als voor het overige beleid wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investeringen en de andere transacties. Het doelstellingenbudget is bijgevolg de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Als dusdanig vormt het de weergave van de financiële consequenties van de beleidsopties van de beleidsnota. Aangezien echter niet alle activiteiten van het OCMW in prioritaire beleidsdoelstellingen worden vertaald, wordt er, voor elk beleidsdomein, een rubriek overig beleid toegevoegd. Daarin worden enerzijds de verwachte ontvangsten en uitgaven opgenomen die geen verband houden met de prioritaire beleidsdoelstellingen. Concreet gaat het dan om een raming van de ontvangsten en uitgaven die betrekking hebben op geplande activiteiten ter realisatie van beleidsdoelstellingen die door de raad niet als prioritair werden weerhouden. 12

13 Anderzijds komt ook de geraamde financiële weerslag van verrichtingen die niet aan een welbepaalde beleidsdoelstelling gekoppeld kunnen worden, onder deze rubriek terecht. De financiële vertaling van de beleidsdoelstellingen gebeurt alleen en volledig op basis van ontvangsten en uitgaven, d.w.z. op basis van kasstromen. 13

14 14

15 1.3 De financiële toestand De financiële toestand wordt gegeven aan de hand van het onderstaande schema. 15

16 16

17 1.4 De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de raad het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert Niet van toepassing. 1.5 De lijst met daden van beschikking waarvan de raad het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert Niet van toepassing. 1.6 De lijst met nominatief toegekende subsidies. Niet van toepassing. 17

18 2. Financiële nota De financiële nota bestaat uit de volgende onderdelen: het exploitatiebudget: dit is het financieel plan van de exploitatie van het OCMW (modelschema B2); het investeringsbudget: dit is het financieel plan van de ontvangsten en uitgaven en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Het bestaat uit meerdere investeringsenveloppen (modelschema B3 en B4); het liquiditeitenbudget: dit is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur (modelschema B5). 2.1 Het exploitatiebudget Het exploitatiebudget 2015 is het financieel plan van de exploitatie van het OCMW in Dat betekent dat het alle verwachte kosten en opbrengsten in 2015 omvat. Het wordt opgemaakt volgens het modelschema B2. Via het exploitatiebudget geeft de raad autorisatie aan de hoofdbudgethouders voor de besteding en de verwerving van middelen in verband met de exploitatie. 18

19 2.2 De investeringsenveloppe Het eerste deel van het investeringsbudget omvat het overzicht van de nieuwe investeringsenveloppen in het schema B3. T.o.v wordt er één nieuwe investeringsenveloppe gecreëerd: IE-22 investeringssubsidies sociale projecten (zie ook hoofdstuk 3.7). 19

20 20

21 2.3 De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Het tweede deel van het investeringsbudget 2015 omvat een overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten van alle investeringsenveloppen voor het financiële boekjaar Dit wordt weergegeven in modelschema B Het liquiditeitenbudget Het liquiditeitenbudget 2015 is het financieel plan van de geldstromen van het OCMW in Het liquiditeitenbudget geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, dus niet alleen diegene die het gevolg zijn van de geplande verrichtingen uit het exploitatie- en het investeringsbudget. Het betreft dus ook ontvangsten en uitgaven uit de zogenaamde andere verrichtingen, zoals de aflossing van het kapitaal van leningen door het OCMW. Voor deze ontvangsten en uitgaven geldt het liquiditeitenbudget als autorisatie aan de hoofdbudgethouders. De bijhorende modelschema s zijn B5: Het liquiditeitenbudget en TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget. Het eerste schema neemt bovenstaande over uit het schema voor het resultaat op kasbasis. Onderaan in dit schema wordt wel een detail gegeven voor de bestemde gelden. Het tweede schema voegt daar de evolutie aan toe (zie verder onder toelichting). 21

22 22

23 3. Toelichting De toelichting bij het budget 2015 omvat de volgende onderdelen: de toelichting bij het exploitatiebudget 2015, bestaande uit: o het exploitatiebudget per beleidsdomein (opgesteld overeenkomstig modelschema TB1); o de evolutie van het exploitatiebudget: (opgesteld overeenkomstig modelschema TB2); de toelichting bij het investeringsbudget 2015, bestaande uit: o de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein: (opgesteld overeenkomstig modelschema TB3); o de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen: (opgesteld overeenkomstig modelschema TB4); o per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa; de evolutie van het liquiditeitenbudget: (opgesteld overeenkomstig modelschema TB5); 23

24 3.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein 24

25 3.2 Evolutie van het exploitatiebudget 25

26 3.3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 26

27 27

28 3.4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 28

29 29

30 3.5 Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa In het budget 2015 heeft het OCMW geen nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling. 30

31 3.6 Evolutie van het liquiditeitenbudget 31

32 3.7 Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies N.a.v. de vaststelling van het resultaat van de jaarrekening 2013, nl een positief saldo van ,67, werd in overleg met de stad en na akkoord van het Agentschap Binnenlands Bestuur een investeringssubsidie voor sociale projecten ter waarde van 1,2 miljoen euro toegestaan aan de stad. Dit gebeurt aan de hand van investeringsenveloppe