Ondernemingsraad: n Sociale Zaken Paraaf: 1 D Brandweer. í 1

Transcriptie

1 GEMEENTE BEUNNGEN Routingformulir raadsvoorstl Ondrwrp : Zomrnota 2012 ( Autur : Harry Jacobs \J B&W-vrgadring : 28 augustus 2012 Portfuillhoudr : H. Plaizir Bsluit om 1. D Zomrnota 2012 vast t stlln 2. Akkoord t gaan mt d financiël afwijkingn mt pr saldo n positif bdrag van C Akkoord t gaan mt d voorgstld mutatis rsrvs tot n saldo bdrag van C Hirvoor d 7 bgrotingswijziging 2012 vast t stlln Advis Datum Akkoord Nit akkoord Bijlag a D nwonrs Afdlingshoofd: 1 D Opnbar Ruimt /âŵkkoord O Gzin Paraíf: D Ruimtlijk Ontwikkling Dircti: ^T" í D Financiën 0sAkkoord O Gzin Paraaf: (ļ O Prsonl n Organisati Ondrnmingsraad: n Social Zakn Paraaf: 1 D Brandwr Gorganisrd Ovrlg: ū Paraaf: Collg burgmstr n wthoudrs Burgmstr Wthoudr Hndriks Wthoudr Plaizir Wthoudr d Klin Scrtaris Akkoord i Bsprkn í 1 Vraag if N Collgbsluit: ^ ļ AUG 2012 ÿ /ĩ /í i 1 Parafn Commissi Ht collg bidt dit raadsvoorstl aan, aan ht raadsprsidiiim n stlt agndring voor in d commissi: PAZ Datum: 5 sptmbr 2012 Raadsprsidium agndrt voor d commissi: D PAZ D Ruimt D Samnlving Datum: Raad d.d.: Commissiadvis: O andrs: O unanim O aanvullnd voorstl van ht collg gwnst ovr: Gmntraad Raadsbsluit: Conform f nit jkknord Datum: ) O ~ İ 0 f Z D Amndmnt Paraaf raadsgriffiļ ff Paraaf J( raadsgriffir Paraaf voorzittr

2 GEMEENTE BEUNNGEN Raadsvoorstl Ondrwrp Nummr (agnda) Rgistratinummr Rgistraticod Autur Status Publicatidatum Zomrnota 2012 BW ľ l l! ll Marc Haasjs Opnbaar 29 augustus 2012 Raadsvrgadring Commissi 1 Datum Commissi 2 Datum B&W-vrgadring Portfuillhoudr 2 oktobr 2012 PAZ 5 sptmbr augustus sptmbr 2012 H. Plaizir Samnvatting D Zomrnota 2012 gft n ovrzicht van d voortgang financiën n d gpland activititn ovr d priod 1 januari 2012 tot n mt 30 juni Bsluit om 1. D Zomrnota 2012 vast t stlln 2. Akkoord t gaan mt d financiël afwijkingn mt pr saldo n positif bdrag van C Akkoord t gaan mt d voorgstld mutatis rsrvs tot n saldo bdrag van C Hirvoor d 7 bgrotingswijziging 2012 vast t stlln nliding Hirbij bidn wij u d Zomrnota 2012 aan ovr d priod 1 januari 2012 tot n mt 30 juni 2012, waarin vrantwoording wordt afglgd ovr d voortgang van d financiën n d activititn di tzamn motn lidn tot ht brikn van door uw raad bnomd maatschapplijk dolstllingn. n aansluiting op ht Bsluit Bgroting n Vrantwoording prsntrn wij all ggvns pr programma: saldringn (financil) binnn ht programma wordn nit als wijzigingn gprsntrd tnzij mt u gmaakt afsprakn in tijd n kwalitit nit gralisrd kunnn wordn. n dz Zomrnota is ondr "wat willn w brikn" d in d programmabgroting vrmld dolstlling opgnomn, ondr "wat don w r voor" d voorgnomn activititn om di dolstllingn t ralisrn n ondr "wat is r gburd in januari tot n mt juni 2012" d daadwrklijk uitgvord wrkzaamhdn. Ondr "niuw blid" zijn d ontwikklingn btrffnd d door uw raad bschikbaar gstld priorititn wrggvn. Tvns zijn bij divrs programma's kngtalln opgnomn. Blidsmatig n financiël samnvatting D gmntraad hft op 8 novmbr 2011 d bgroting vastgstld. Sinds di priod is vl gburd binnn d gmnt Buningn, vaak ook mt financiël gvolgn. Doordat d bgroting 2012 nit sluitnd is, hft d provinci Gldrland d gmnt ondr prvntif tozicht gplaatst. D provinci hft d bgroting forml godgkurd, maar n aantal zakn binnn mt nam ht door d gmntraad vastgstld blid zijn buitn dz godkuring glatn (aanlg watrbrging n Halttoganklijkhid fas 2). Dz zakn zijn dus voorlopig stopgzt. Ook d uitkomst van d jaarrkning 2011 (door d gmntraad vastgstld in juni 2012) was dusdanig dat d financiël positi van d gmnt Buningn opniuw ondr druk kwam t staan. D positi van ht grondbdrijf is vrdr vrslchtrd n ht trffn van aanvullnd voorziningn blk noodzaklijk. Vanaf dat momnt was ook duidlijk dat ht grondbdrijf nit op ign kracht in staat zal zijn om uit d financiël problmn t komn. n d bgroting 2012 wrd r nog van uitggaan dat ht grondbdrijf d rntkostn ovr d gtroffn voorziningn voor d grondxploitatis zlf kon opvangn. Dz vrondrstlling blijkt nit mr houdbaar, zoals rds gmld in d kadrbrif. n dz Zomrnota is vrwrkt dat dz jaarlijks kostn van ruim C 0,5 miljon nu tn last komn van ht bgrotingsrsultaat.

3 Vanaf 2013 zal d gmnt aanvullnd ook ruimt bschikbaar motn makn om d ngativ rsrv van ht grondbdrijf aan t vulln. D bzuinigingn zijn in voll gang. Rsultaat van all inspanningn is dat n groot dl van d in d bgroting 2012 bschrvn taakstlling op dit momnt ook fitlijk is gralisrd. Mr hirovr kunt u lzn in d paragraaf Bzuinigingn, di vanaf d bgroting 2012 standaard is opgnomn in all Planning 8í Control instrumntn (bgroting, zomrnota n jaarrkning). Duidlijk is gwordn dat d in d bgroting 2012 bschrvn bzuinigingn nit toriknd zulln zijn om all tokomstig financiël problmn van d gmnt op t vangn. Aanvullnd bzuinigingn blijkn noodzaklijk. n d maand sptmbr zal ht collg mt d gmntraad hirovr in dbat gaan door middl van d rondtaflconfrntis. Bsluitvorming vindt plaats bij d vaststlling van d bgroting Ondanks d sombr vooruitzichtn gft dz Zomrnota voor 2012 n positif bld. D total structurl nadln voor d bgroting lopn op tot C 1,0 miljon, maar dit wordt in 2012 volldig gcompnsrd door bijna C 2,0 miljon aan incidntl voordln. Op dit momnt zijn n groot aantal invstringn nog nit uitgvord, waardoor d bgrot kapitaallastn ook nog nit optrdn. Ook is door d lag rntstand n aanzinlijk rntvoordl ontstaan. n d bgroting 2012 was nog d vrwachting dat ht tkort van d gmnt ongvr C 1,3 miljon zou zijn in 2012, maar nu blijkt dat dit tkort bprkt zal blijvn tot ê 0,4 miljon. Dit btknt dat d algmn rsrv algmn dinst voor 2012 aanzinlijk mindr wordt blast dan dat bij d bgroting was vrwacht. Naast ht gvn van n ovrzicht van d stand van zakn, is d zomrnota ook bdold om als forml wijziging van d bgroting t dinn. En ondrdl van d Zomrnota is ht forml bschikbaar stlln van d budgttn di voortkomn uit d in 2011 grsrvrd middln. Doordat bijvoorbld n in 2011 bschikbaar gstld incidntl prioritit nog nit is uitggvn in dat jaar, wordt ht rstantbdrag grsrvrd bij d jaarrkning Via d Zomrnota 2012 vindt opniuw autorisati plaats door d gmntraad. Ht gaat hir om d rsrv incidntl priorititn n d rsrv automatisring. D total omvang van bid rsrvs is pr ongvr C 2,4 miljon. Bij ht vaststlln van d jaarrkning 2011 hft nog gn hrovrwging van dz postn plaatsgvondn. Dit is nu wl bij dz zomrnota gburd. n totaal wordt voorgstld om n bdrag van ê 0,6 miljon nit mr in t zttn n dus vrij t latn valln. Dit is ook één van d rdnn van ht positiv (incidntl) rsultaat van dz zomrnota. Financiën n ondrstaand ovrzicht wordn d financiël afwijkingn tn opzicht van d bgroting 2012 gprsntrd. D structurl nadln bdrogn C , daar tgnovr staan incidntl voordln tot n bdrag van C D Zomrnota zlf sluit drhalv mt n voordl van C

4 Rcapitulati 2012 structurl nmalig Algmn bstuur Vilighid Vrkr n vrvor Economisch zakn Ondrwijs Wlzijn Maatschapplijk ondrstuning Social voorziningn ca Landschap, miliu n gron Volkshuisvsting n Ruimtlijk Ordning Algmn dkkingsmiddln Programma's Maatschapplijk ondrstuning 0 0 Volkshuisvsting n Ruimtlijk Ordning Algmn dkkingsmiddln Vrdldinst Totaal Bovnstaand ovrzicht hft btrkking op d gvolgn van d Zomrnota 2012 zlf n dus nit op andr bgrotingswijzigingn di rds rdr zijn opgtrdn. Hirbij valt t dnkn aan ht bsluit van d provinci Gldrland om d bgrot incidntl uitgavn voor d watrbrging n halttoganklijkhid fas 2 (totaal C ) nit god t kurn. Dit bsluit van d provinci hft uitraard ook n positif nmalig ffct. Andr bsluitn van d gmntraad, zoals ht bschikbaar stlln van ht krdit voor d klimaataanpassing in d MFA Ewijk n ht xtra krdit voor d Plakstraat zijn ook nit mgnomn in bovnstaand ovrzicht van d Zomrnota Dz bdragn zijn via afzondrlijk bgrotingswijzigingn ingvord. Hirvoor wordt ook vrwzn naar bijlag 3 rcapitulati bgrotingswijzigingn. D blangrijkst afwijkingn ^ C ) hbbn btrkking op (^ incidntl, S= structurl, -/-~ nadlig): Programma Omschrijving Bdrag /S Algmn bstuur ncidntl wordt budgt bschikbaar gstld voor -A C vrschillnd zakn zoals o.a. ht projct omgvingslokt (C ) n d wbsit (C ). Dz gldn komn uit d rsrv incidntl priorititn n automatisring. Bij ht opstlln van d bgroting 2012 was juist door d Hog Raad bslotn dat gmntn gn lgs mochtn hffn voor ht vrstrkkn van idntititskaartn. n d bgroting 2012 was d opbrngst naar bndn bijgstld, maar rds snl na dit bsluit is d wt aangpast, waardoor hffing wl wr moglijk is. C S 3

5 Programma Omschrijving Bdrag /S Vrkr n vrvor ncidntl wordt budgt bschikbaar gstld voor -/- C vrschillnd zakn zoals o.a. uitvoring van d maatrgln uit ht WP 2004 (č ), inrichting kruispunt Blatnplak (C ) n uitvoring van ht Watrplan (ê ). Dz gldn komn uit d rsrv incidntl priorititn n automatisring. Door ht ovrgaan van n wijkgricht aanpak bij d vrvanging van d opnbar vrlichting naar n straatgricht aanpak, is ht moglijk om n dl van d opgbouwd voorzining nmalig vrij t latn valln Ondrwijs Mt d stichting putrsplzaln gmnt Buningn is n niuw subsidiovrnkomst afgslotn. D niuw bkostigingssystmatik pakt voordligr uit voor d gmnt Buningn. C s Wlzijn Maatschapplijk ondrstuning Landschap, miliu n gron Via d algmn uitkring ontvangt d gmnt Buningn xtra gld voor ht ralisrn van combinatifunctis. D brd impuls combinatifunctis richt zich op d ralisati van combinatifunctis, inclusif buurtcoachs. D vrwachting is dat dit bdrag ook voor d jarn wordt vrstrkt, maar daarvan wordt in d junicirculair 2012 nog gn mlding gmaakt. Via d algmn uitkring ontvangt d gmnt Buningn xtra gld voor ht invorn van d dcntralisati AWBZ. Van d provinci ontvangt d gmnt C voor d uitvoring van ht projct 'Zggnschap ovr Hulp'. D gmnt Buningn coördinrt dit projct, waaraan n aantal rgiogmntn dlnmn. D ign bijdrag van d dlnmnd gmntn is d ambtlijk inzt. D brd doluitkring voor ht CJG is vanaf 2012 opgnomn in d algmn uitkring. D gmnt ontvangt dit bdrag dus nit mr apart, maar als ondrdl van d algmn uitkring. Als gvolg van uitbriding van ht araal, is ht noodzaklijk ht budgt voor gronondrhoud t vrhogn. Dz uitbriding van ht araal btrffn o.a. ht Amaliaplin n ht Batrixplin, ht gron rondom d MFA Ewijk n d Bunings Boys. ncidntl wordt budgt bschikbaar gstld voor vrschillnd zakn zoals o.a. d maatrgln di voortvloin uit d VTA inspctis (č ) (VTA = Visual Tr Assssmnt). Dz gldn komn uit d rsrv incidntl priorititn n automatisring. ncidntl wordt budgt bschikbaar gstld voor vrschillnd zakn tn bhov van ht riool zoals o.a. d afvor van ht baggrslib uit d A-watrgangn (C ). Dz gldn komn tn last van d voorzining rioolondrhoud. -/- C į- C C / A s -A C s -AC A C C

6 Programma Ruimtlijk ordning n volkshuisvsting Algmn dkkingsmiddln Omschrijving D gmnt ontvangt van d Stadsrgio n via d gmnt Nijmgn gld, spcifik mt ht dol om dit gld in t zttn voor d volkshuisvsting. Dz gldn komn uit d BWS rsrv van d Stadsrgio (Bsluit Woninggbondn Subsidis). Als gvolg van n uitspraak door Raad van Stat is d gmnt vrplicht om planschad t btaln aan GVG olihandl. D t btaln planschad wordt vrmrdrd mt wttlijk rnt. Doordat d gmnt ht landmtn nit mr zlf uitvort, is n budgt nodig voor ht uitbstdn van dz wrkzaamhdn. Bij d bzuinigingstaakstlling is rkning hirm ghoudn. Dit budgt wordt bkostigd uit d risicobuffr van C structurl di als vrmindring op d bzuinigingstaakstlling is togpast. Doordat n aantal niuwbouwprojctn naar d tokomst zijn vooruitgschovn (Tuindorp n Kizrshov ), blijft d opbrngst lgs omgvingsvrgunningn achtr bij d raming. Ook is ht aantal vrbouwingn in 2012 mindr dan vrwacht. Bdrag C /- C D gmnt hft n flink aantal krditn opnstaan. Hirbij valt t dnkn aan: n aantal infrastructurl projctn, waarondr d Zuidlijk Structuurwg n d rconstructi van d Ligraaf, d niuwbouw van basisschool D Ruijtr, ht: opknappn van nkl gbouwn, zoals D Lègh Poldr, d Tinngitr n ht gmnthuis n d niuwbouw va n ht jongrncntrum n d kantorn tn bhov van d wlzijnsinstllingn. Doordat dz krditn nog nit zijn uitggvn, blijvn d kapitaallastn achtr bij d raming. Dit zorgt voor n incidntl voordl. Doordat d gmnt in d bgroting rkning houdt mt 50/0 rntkostn voor ht financiringstkort n ht wrklijk rntprcntag rg laag is, hft d gmnt n voordl op d rntkostn. Vacaturs binnn d formati lidn tot nmalig ruimt op d prsonlskostn. Dz ruimt wordt soms bnut voor inhuur van prsonl. Als gvolg van d vrvanging door zikt n zwangrschapsvrlof is hirop n tkort ontstaan. D bzuiniging op d prsonl formati vrloopt snllr dan oorspronklijk vrwacht. Hirdoor hft d gmnt n voordl op d prsonl kostn. Om d risico's in d bzuiniging op d bdrijfsvoring op t vangn is n frictipot bschikbaar ghoudn van C structurl. Dz frictipot is ook bdold om d financiël gvolgn van d uitbstding van takn op t vangn. Dz pot is nu gdltlijk ingzt, o.a. voor ht uitbstdn van landmtn. D dividndopbrngst blijft achtr bij d raming. Dit komt mt nam doordat d ARN BV ovr 2011 gn dividnd uitkrt. D gmnt hft zlf gn aandln van d ARN BV, maar ontvangt d dividndopbrngst door via d GR C /S -/- C /- C /- fi /- C C /- C C C A C

7 Programma Omschrijving Bdrag /S MARN, di wl n dl van d aandln ARN BV bzit. Volgns d junicirculair 2012 is d algmn uitkring in 2012 C hogr dan graamd bij d bgroting. D C Ê S blangrijkst oorzaak hirvoor is dat d brd doluitkring CJG (BDU CJG C ) vanaf 2012 nit mr apart wordt vrstrkt, maar ondrdl is van d algmn uitkring. Voor 2013 stijgt d algmn uitkring mt C tn opzicht van d mrjarnbgroting. Na corrcti mt ht BDU CJG btknt dit fitlijk dat d algmn uitkring daalt. Doordat d blastingsamnwrking is uitgbrid mt d C S gmntn Millingn n Grosbk, ontvangt d gmnt Buningn mr bijdrag ook voor d kostn van d ovrhad. D ovrhadkostn nmn structurl nit to, waardoor dit fitlijk n voordl voor d gmnt is. Ht voordl in 2012 wordt voor d hlft trugggvn aan d dlnmnd gmntn n voor d andr hlft ingzt om xtra inhuur to t passn voor d automatisring. ncidntl wordt budgt bschikbaar gstld voor vrschillnd zakn zoals o.a. d inhuur van n projctlidr RO (C ), ht digitalisrn van d dynamisch archifdln (C ), d uitvoring van ht ralisatiplan (C ) n ht projct Ht Niuw Wrkn (C ). Dz gldn komn uit d rsrv incidntl priorititn n automatisring. -/- C Algmn dkkingsmiddln (Mutatis rsrvs) D rsrv incidntl priorititn wordt volldig als bijdrag opgvord. (C ). Van dit bdrag wordt C aan budgttn opgvord. Ht rstrnd bdrag valt vrij tn gunst van ht in d Zomrnota gprsntrd rsultaat. Van ht voordl dat vrijvalt van d rsrv incidntl priorititn, wordt n bdrag van C ingzt om d rds vrricht invstring in woonwagncntrum Wilgnoord vrsnld af t schrijvn. Doordat dz invstring nit mr doorgaat, zijn nkl d voorbridingskostn tn last van ht krdit gbracht. Dz voorbridingskostn bhorn nit gactivrd t wordn, maar dirct tn last van ht rsultaat t komn. D rsrv automatisring wordt volldig als bijdrag opgvord. (C ). Van dit bdrag wordt C aan budgttn opgvord. Doordat d algmn rsrv van ht grondbdrijf na ht trffn van d voorziningn bij d jaarrkning 2011 C 15,5 miljon ngatif is gwordn, is ht nit mr moglijk om d rntkostn voor d gtroffn voorziningn tn last t brngn van d rsrv grondbdrijf. Dz kostn komn mt ingang van 2012 tn last van d bgroting. C /- C C /- C s Bij d programma's zijn d vrschilln toglicht van d ondr- n ovrschrijdingn van C ,- n mr. Voor n volldig tolichting van all vrschilln wordt vrwzn naar bijlag van d Zomrnota 2012: financiël rapportag.

8 Bij d Zomrnota 2012 wordt pr saldo n bdrag van C onttrokkn aan d rsrvs. Dit btrft:» C in vrband mt ht bschikbaar stlln van d rstantsaldi 31 dcmbr 2011 van d nmalig priorititn voorgaand jarn n d nmalig middln automatisring voorgaand jarn.» C van dz rstantsaldi valt vrij tn gunst van ht rsultaat in Dz bdragn wordn nit mr uitggvn. (Na vrvrogd afschrijving projctkostn Wilgnoord)» -/- C in vrband mt ht vrvalln van d bijdrag wrstandsvrmogn Grondbdrijf tn bhov van d rntkostn. Dz rntkostn komn voortaan tn last van d Algmn Dinst» C bijdrag rsrv bzuinigingsmaatrgln in vrband mt nkl klin ovrschrijdingn. ndin uw raad akkoord is mt d voorgstld bgrotingsmutatis, laat d programmabgroting 2012 d volgnd saldi zin (- is ngatif), inclusif d ovrig bgrotingswijzigingn: Programma 1 tkning Bgroting Bgroting Bgroting Bgroting Bgroting in C 1.000, bgroting zomrnota algmn bstuur intgral vilighid vrkr n vrvor conomisch zakn ondrwijs wlzijn maatschapplijk ondrstuning social voorziningn landschap, miliu n gron ruimtlijk ordning n volkshuisvsting algmn dkkingsmiddln (xcl. mutati sub-totaal mutatis rsrvs totaal Ht nadlig saldo na all bgrotingswijzigingn n d zomrnota 2012 ad. C wordt na afloop van ht dinstjaar onttrokkn aan d algmn rsrv algmn dinst. Voor n spcificati vrwijzn wij naar d programma's. Op trmijn gft d zomrnota vanaf 2015 n tkort van C Dit wijkt af van ht gprsntrd in d kadrbrif bij d bgroting Ht bgrotingsjaar 2015 gaat volgns d kadrbrif uit van n ovrschot van C , maar om dit t brikn is ht noodzaklijk n bdrag van C in 2015 (oplopnd tot C in 2016) xtra t bzuinign of om t buign. D vrklaring van ht tkort volgns d zomrnota n ht ovrschot in d kadrbrif komt doordat in d zomrnota nog gn rkning is ghoudn mt: 7

9 Omschrijving Bdrag Saldo Zomrnota 2012, bgrotingsjaar A C Risico moglijk nit ralisrn van prcarioblasting, nit vrwrkt in zomrnota A C Exploitatitkort ^rd^ nit vrwrkt in zomrnota A C nvoring RUD, nit vrwrkt in zomrnota A C Aanvullnd rijksbzuinigingn, nit vrwrkt in zomrnota A C Grondbdrijf wgwrkn ngativ algmn rsrv,nit vrwrkt in zomrnota A C Stijging OZB in kadrbrif 4 0 Zo pr jaar i.p.v. 3 0 Zo in bgroting 2012 n zomrnota 2012 C Voordl kadrbrif bgrotingsjaar 2015 door bijstlling niuw blid tn opzicht van C bgroting 2012 n zomrnota 2012 Ovrig vrschilln -A C Kadrbrif 2013, xtra bzuinigingn n inkomstnvrhoging C Saldo kadrbrif 2013, bgrotingsjaar 2015 C Van d stand van d Algmn Rsrv algmn dinst na vrwrking van d zomrnota 2012 wordt ht volgnd ovrzicht ggvn: Saldo ABR (jaarrrkning 2011) Rnttorkning 2 0 7o bgrotingsrsultaat huidig blid niuw blid: onontkoombaar niuw blid: onontkoombaar incidntl amndmntn/motis dkkingsvoorstl wijziging: bgrotingsraad novmbr 6 wijziging: Plakstraat 9 wijziging: Provincial afkuring priorititn 10 wijziging: Klimaatmaatrgln MFA C C Zomrnota 2012 structurl incidntl Saldo ABR na Zomrnota 2012 C Bijlag Zomrnota 2012 Burgmstr n wthoudrs, A.H.W.M. Kokn RA scrtaris drs. CF. van Ert burgmstr Aldus vastgstld in d vrgadring van d raad van 02 oktobr d voorzittr, 8