EXPLOITATIE EN BEGROTING BATEN Begroting Begroting Realisatie Realisatie Realisatie Jaar 2017 Jaar 2016 Jaar 2015 Jaar 2014 Jaar 2013 -------------- Donaties en schenkingen 20.000 17.000 19.417 16.850 16.927 Geveilde producten 0 5.000 3.607 4.851 4.884 Tuinverkoop 33.000 30.000 24.927 29.909 30.269 Verhuur 28.000 26.000 24.211 7.627 7.381 Entreegelden 20.000 19.000 24.740 19.531 13.640 Diverse opbrengsten 12.000 12.000 12.757 11.576 10.120 Personeelssubsidies 128.800 128.000 126.000 124.230 123.000 -------------- ------------- -------------- 241.800 237.000 235.659 214.574 206.221 LASTEN Inkoop materialen e.d. 12.500 13.000 15.559 15.915 15.758 Veilingkosten 0 1.000 633 1.026 975 Teeltkosten 7.000 8.000 7.104 6.755 7.863 Arbeidskosten 136.000 130.000 135.218 135.283 127.188 Energiekosten 13.500 14.000 15.007 13.358 10.420 Onderhoud en vaste lasten 21.000 21.000 12.399 11.668 12.668 Werk- en vaartuigkosten 5.000 5.000 5.691 3.428 6.401 Museumkosten en tentoonstellingen 2.000 2.000 6.320 1.312 1.305 Representatie en advertenties 3.000 4.000 2.911 2.885 1.010 Algemene kosten 12.000 12.000 11.443 9.524 9.644 Overige kosten 3.000 3.000 3.708 3.202 2.539 -------------- ------------- -------------- 215.000 213.000 215.993 204.356 195.771 EXPLOITATIE SALDO 26.800 24.000 19.666 10.218 10.450 Rente ontvangsten 0 0 540 656 691 Couponrente obligaties Tuinhuis -3.280-3.680-4.080 0 0 Rentelasten en bankkosten -1.220-1.400-1.279-1.159-836 -------------- ------------- -------------- ------------- ------------- SALDO 22.300 18.920 14.847 9.715 10.305 RESERVERINGEN Rente algemene reserve 955 918 882 847 812 Rente bestemmingsreserves 256 437 4.217 1.231 835 Dotatie bestemmingsreserves 1.089 45 535 7.312 8.604 Uitloting obligaties Tuinhuis 20.000 20.000 20.000 0 0 -------------- Werkkapitaal mutatie 0-2.480-10.787 325 54 ======== ========
MEERJAREN BEGROTING BESTEDINGEN Beoogd Totaal Beoogde Reserve startjaar investering reservering middelen uitvoering /onderhoud 31-12-2015 31-12-2015 - -- BESTEMMINGSRESERVES Tuinhuisreserve Diversen voorzieningen 2018 2.000 800 0 -------------- 2.000 800 0 Investeringsreserve Renovatie/uitbreiding entree 2015 14.640 12.750 1.640 Motorvatspuit 2016 1.900 1.615 0 Computer apparatuur 2016 2.000 1.700 0 Hek buitenzijde entree en bestrating 2017 4.000 3.200 0 Inrichting kantoor en schafthok 2017 5.000 4.000 0 Printer en netwerkserver 2017 2.000 1.600 0 Draaiplank vernieuwen 2018 3.500 2.450 0 Buitenboordmotor 2018 1.500 1.050 0 Vernieuwen rozenkasdek 2018 28.000 19.600 0 Ketel kantoor en schafthok 2018 2.500 1.750 0 Bok vaartuig (via sponsoring) 2018 20.000 14.000 0 -------------- 85.040 63.715 1.640 Museumreserve Lampen tentoonstellingskas 2016 4.700 2.000 0 Klimaatbeheersing / zonnepanelen 2016 5.000 4.500 1.341 Bibliotheek en archief (corso) 2017 4.000 3.200 3.163 Museum inventaris 2018 5.000 3.500 0 Tentoonstellingsruimte 2018 60.000 42.000 4.983 -------------- 78.700 55.200 9.487 Educatiereserve Audio tour (taalmodules) 2015 3.115 2.804 2.804 Documentatie materiaal 2017 1.850 1.580 1.643 -------------- 4.965 4.384 4.447 Totaal bestemmingsreserves (investeringen) 170.705 124.099 15.574 De uit te voeren investeringen en de uitvoering van het noodzakelijk groot onderhoud overschrijden de reeds gevormde reserves voor deze bestemmingen. Wegens onvoldoende financiële middelen zijn de destijds eerder beoogde investeringen en renovaties in bovenstaand overzicht naar een later beoogd jaar van uitvoering doorgeschoven.
BALANS PER 31 DECEMBER 2015 -------------------------------------------------------------------------- 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA (in hele euro s) ---- VASTE ACTIVA ----------------------- Participaties Tuinhuis 184.000 24.000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen ------------------ Debiteuren 2.395 2.920 Belastingen 5.833 7.024 Diverse vorderingen 7.470 661 -------------- 15.698 -------------- 10.605 Liquide middelen ------------------------- Belegde reserves 50.000 128.000 Banken 10.596 20.915 Kas 445 465 -------------- 61.041 -------------- 149.380 260.739 183.985 ======== ======== PASSIVA EIGEN VERMOGEN ---------------------------- Stichtingsvermogen 45 45 RESERVES EN VOORZIENINGEN ------------------------------------------------ Algemene reserves 22.966 22.048 Bestemmingsreserves 15.574 105.422 Reserve werkkapitaal -19.826-9.039 Onderhoudsvoorziening 20.140 25.600 ---------------- 38.854 --------------- 144.031 LANGLOPENDE SCHULDEN ------------------------------------------ Obligatie lening 184.000 24.000 -------------- 184.000 -------------- 24.000 KORTLOPENDE SCHULDEN ----------------------------------------- Crediteuren 7.401 5.104 Belastingen en sociale lasten 7.309 5.177 Investeringsschulden 1.890 1.035 Diverse schulden 21.240 4.593 -------------- 37.840 -------------- 15.909 260.739 183.985 ======== ========
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2015 ----------------------------------------------------------------------------- (in hele euro s) 1 januari t/m 1 januari t/m 31 december 2015 31 december 2014 ---- BATEN Donaties en schenkingen 19.417 16.850 Geveilde producten 3.607 4.851 Tuinverkoop en verhuur 49.138 37.536 Entreegelden 24.740 19.531 Diverse opbrengsten 12.757 11.576 Personeelssubsidies 126.000 124.230 235.659 214.574 LASTEN Inkoop materialen e.d. 15.559 15.915 Veilingkosten 633 1.026 Teeltkosten 7.104 6.755 Arbeidskosten 135.218 135.283 Energiekosten 15.007 13.358 Onderhoud en vaste lasten 12.399 11.668 Werk- en vaartuigkosten 5.691 3.428 Museumkosten en tentoonstellingen 6.320 1.312 Representatie en advertenties 2.911 2.885 Algemene kosten 11.443 9.524 Overige kosten 3.708 3.202 215.993 204.356 Exploitatie saldo 19.666 10.218 Rente ontvangsten 540 656 Rentelasten en bankkosten -5.359-1.159-4.819-503 SALDO 14.847 9.715 Rente algemene reserve 882 847 Rente bestemmingsreserves 4.217 1.231 Dotatie bestemmingsreserves 20.535 7.312 25.634 9.390 Werkkapitaal mutatie -10.787 325 ======== ========
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Een nadere specificatie van de in de staat van baten en lasten vermelde posten kan als volgt worden weergegeven. Jaar 2015 Jaar 2014 BATEN Donaties en schenkingen ------------------------------------ Donaties 12.821 11.707 Schenkingen 6.596 5.143 19.417 16.850 Geveilde producten ---------------------------- Bloemenveiling FloraHolland (VBA) 3.607 4.851 Tuinverkoop en verhuur ----------------------------------- Opbrengst verkopen (laag tarief) 20.912 23.884 Opbrengst veiling De Tuin 4.015 6.025 Opbrengst verhuur 7.211 7.627 Opbrengst verhuur Tuinhuis 10.500 0 Opbrengst passantenvoorziening 6.500 0 49.138 37.536 Entreegelden -------------------- Entree en combikaarten 10.209 5.722 Entree en veilen 7.492 9.590 Museum jaarkaarten 7.039 4.219 24.740 19.531 Diverse opbrengsten ------------------------------ Opbrengst rondleidingen 1.797 1.157 Opbrengst consumpties 2.416 7.728 Opbrengst varen 3.185 1.679 Opbrengst educatieplan 675 1.012 Opbrengst doorbelastingen Tuinhuis 4.684 0 12.757 11.576 Personeelssubsidies ------------------------------ Gemeente Aalsmeer 126.000 124.230
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg) Jaar 2015 Jaar 2014 LASTEN Inkoop materialen e.d. -------------------------------- Inkoop plantmateriaal e.d. 3.236 3.882 Inkoop excursies (consumpties) 2.794 4.559 Inkoop excursies Westeinder Rondvaart 8.627 7.201 Inkoop diversen en Tuinhuis 902 273 15.559 15.915 Veilingkosten -------------------- Veilingkosten FloraHolland (VBA) 633 1.026 Teeltkosten ----------------- Teeltkosten 7.384 6.545 Spitwerk en baggeren 265 664 Af: Baggerpremie -545-454 7.104 6.755 Arbeidskosten --------------------- Bruto lonen personeel 92.154 93.964 Gratificaties jubilea 0 3.015 Sociale lasten 22.073 22.868 Pensioenpremie / bedrijfstakfondsen 9.386 12.030 Reiskosten personeel en vrijwilligers 241 372 Studiekosten, spuitlicenties 435 265 Werkkleding 446 646 Verzuimbegeleiding 3.125 0 Overige personeelskosten 1.270 1.172 Werk door derden 2.663 0 Vrijwilligers 3.425 951 135.218 135.283 Energiekosten --------------------- Gas en elektra 18.824 16.459 Af: Restitutie energiebelasting gas en elektra -3.817-3.101 15.007 13.358
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg) Jaar 2015 Jaar 2014 LASTEN (vervolg) Onderhoud en vaste lasten --------------------------------------- Onderhoud terrein, brug, schoeiing 4.343 905 Onderhoud gebouwen, kassen 6.986 4.483 Onderhoud tentoonstellingskas 0 0 Grond- en andere lasten 1.484 1.288 Schoonmaakkosten 1.468 1.392 Verzekering opstallen, inboedel 2.540 2.696 Verzekering tuinhuis 767 0 Overige huisvestingskosten 271 268 Af: Schade uitkeringen 0 0 17.859 11.032 Dotatie onderhoudsvoorziening 3.035 2.989 Af: Onttrokken uit onderhoudsvoorziening -5.990-2.353 Af: Vrijval uit onderhoudsvoorziening -2.505 0 12.399 11.668 Werk- en vaartuigkosten ----------------------------------- Onderhoud machines, installaties 1.597 1.260 Onderhoud vaartuigen 2.731 845 Verzekering vaartuigen 450 450 Brandstof vaartuigen en machines 392 314 Overige werktuigkosten 521 479 5.691 3.348 Dotatie onderhoudsvoorziening 923 80 Af: Onttrokken uit onderhoudsvoorziening -923 0 5.691 3.428 Museumkosten en tentoonstellingen ----------------------------------------------------- ADLIB & Atlantis Botanic Garden 5.320 312 Museum en archiveringskosten 0 0 Vereniging Botanische Tuinen 1.000 1.000 Tentoonstellingen 0 0 6.320 1.312
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg) Jaar 2015 Jaar 2014 LASTEN (vervolg) Representatie en advertenties ------------------------------------------- Opening tuinhuis, reclame, folders, brochures 1.731 0 Educatiekosten, boeken, borden 0 0 Advertenties en publicaties 854 721 Markt- en beurskosten, draagtassen 326 248 Relatiegeschenken en logo-beelden 0 1.916 2.911 2.885 Algemene kosten ------------------------- Verzekeringen algemeen 1.457 1.673 Heffingen en contributies 1.373 1.454 Administratie en accountantskosten 4.411 3.975 Advisering, subsidie- en proceskosten 1.020 533 Telefoon, fax en communicatiekosten 1.365 1.276 Algemene kosten 1.817 613 11.443 9.524 Overige kosten ---------------------- Porti, drukwerk en papier, vrijwilligerskaarten 1.970 1.614 Kantoorartikelen 267 275 Kantoorinventaris, computers en website 576 880 Overige bestuurskosten 895 433 3.708 3.202 FINANCIELE BATEN EN LASTEN Rente ontvangsten ---------------------------- Rente banken 540 656 540 656 Rentelasten en bankkosten --------------------------------------- Bankkosten 1.279 1.159 Couponrente obligaties 4.080 0 5.359 1.159