EXPLOITATIE SALDO

Transcriptie

1 EXPLOITATIE EN BEGROTING BATEN Begroting Begroting Realisatie Realisatie Realisatie Jaar 2016 Jaar 2015 Jaar 2014 Jaar 2013 Jaar Donaties en schenkingen Geveilde producten Tuinverkoop Verhuur Entreegelden Diverse opbrengsten Personeelssubsidies LASTEN Inkoop materialen e.d Veilingkosten Teeltkosten Arbeidskosten Energiekosten Onderhoud en vaste lasten Werk- en vaartuigkosten Museumkosten en tentoonstellingen Representatie en advertenties Algemene kosten Overige kosten EXPLOITATIE SALDO Rente ontvangsten Rente obligaties theehuis Rentelasten en bankkosten SALDO RESERVERINGEN Rente algemene reserve Rente bestemmingsreserves Dotatie bestemmingsreserves Uitloting obligaties theehuis Werkkapitaal mutatie ======== ========

2 MEERJAREN BEGROTING BESTEDINGEN Beoogd Totaal Beoogde Reserve startjaar investering reservering middelen uitvoering /onderhoud BESTEMMINGSRESERVES Tuinhuisreserve Herinrichting theehuis (ontwerp & leges) Nutsvoorzieningen Bouw theehuis Bouw passantenvoorziening Keuken inbouw en inrichting Buitenterras en steiger Investeringsreserve Herinrichting bloemenschuur en kruipin Renovatie kespenpraam (in blik zetten) Oplaatpunten elektrische fietsen Renovatie/uitbreiding entree Printer en netwerkserver Bok vaartuig (via sponsoring) Museumreserve Klimaatbeheersing / zonnepanelen Bibliotheek / archief (corso) Museum inventaris Tentoonstellingsruimte Educatiereserve Audio tour Documentatie materiaal Totaal bestemmingsreserves De uit te voeren investeringen en de uitvoering van het noodzakelijk groot onderhoud overschrijden de reeds gevormde reserves voor deze bestemmingen. Wegens onvoldoende financiële middelen zijn de destijds eerder beoogde investeringen en renovaties in bovenstaand overzicht naar een later beoogd jaar van uitvoering doorgeschoven.

3 BALANS PER 31 DECEMBER december december 2013 ACTIVA (in hele euro s) ---- VASTE ACTIVA Participaties tuinhuis VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Belastingen Diverse vorderingen Liquide middelen Belegde reserves Banken Kas ======== ======== PASSIVA EIGEN VERMOGEN Stichtingsvermogen RESERVES EN VOORZIENINGEN Algemene reserves Bestemmingsreserves Reserve werkkapitaal Onderhoudsvoorziening LANGLOPENDE SCHULDEN Obligatie lening KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Belastingen en sociale lasten Investeringsschulden Diverse schulden ======== ========

4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR (in hele euro s) 1 januari t/m 1 januari t/m 31 december december BATEN Donaties en schenkingen Geveilde producten Tuinverkoop en verhuur Entreegelden Diverse opbrengsten Personeelssubsidies LASTEN Inkoop materialen e.d Veilingkosten Teeltkosten Arbeidskosten Energiekosten Onderhoud en vaste lasten Werk- en vaartuigkosten Museumkosten en tentoonstellingen Representatie en advertenties Algemene kosten Overige kosten Exploitatie saldo Rente ontvangsten Rentelasten en bankkosten SALDO Rente algemene reserve Rente bestemmingsreserves Dotatie bestemmingsreserves Werkkapitaal mutatie ======== ========

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Een nadere specificatie van de in de staat van baten en lasten vermelde posten kan als volgt worden weergegeven. Jaar 2014 Jaar 2013 BATEN Donaties en schenkingen Donaties Schenkingen Geveilde producten Bloemenveiling FloraHolland (VBA) Tuinverkoop en verhuur Opbrengst verkopen (laag tarief) Opbrengst verkopen (hoog tarief) 0 28 Opbrengst veiling De Tuin Opbrengst verhuur Entreegelden Entree en combikaarten Entree en veilen Museum jaarkaarten Diverse opbrengsten Opbrengst rondleidingen Opbrengst consumpties Opbrengst varen Opbrengst educatieplan Personeelssubsidies Gemeente Aalsmeer

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg) Jaar 2014 Jaar 2013 LASTEN Inkoop materialen e.d Inkoop plantmateriaal e.d Inkoop excursies (consumpties) Inkoop excursies Westeinder Rondvaart Inkoop diversen Veilingkosten Veilingkosten FloraHolland (VBA) Teeltkosten Teeltkosten Spitwerk en baggeren Af: Baggerpremie Arbeidskosten Bruto lonen personeel Gratificaties jubilea Sociale lasten Pensioenpremie/ bedrijfstakfondsen Reiskosten personeel Studiekosten, spuitlicenties Werkkleding Overige personeelskosten Vrijwilligers Energiekosten Gas en elektra Af: Restitutie energiebelasting gas en elektra

7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg) Jaar 2014 Jaar 2013 LASTEN (vervolg) Onderhoud en vaste lasten Onderhoud terrein, brug, schoeiing Onderhoud gebouwen, kassen Onderhoud tentoonstellingskas 0 0 Grond- en andere lasten Schoonmaakkosten Verzekering opstallen, inboedel Overige huisvestingskosten Af: Schade uitkeringen Dotatie onderhoudsvoorziening Af: Onttrokken uit onderhoudsvoorziening Af: Vrijval uit onderhoudsvoorziening Werk- en vaartuigkosten Onderhoud machines, installaties Onderhoud vaartuigen Verzekering vaartuigen Brandstof vaartuigen en machines Overige werktuigkosten Dotatie onderhoudsvoorziening Af: Onttrokken uit onderhoudsvoorziening Museumkosten en tentoonstellingen ADLIB & Atlantis Botanic Garden Museum en archiveringskosten 0 0 Vereniging Botanische Tuinen Tentoonstellingen

8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg) Jaar 2014 Jaar 2013 LASTEN (vervolg) Representatie en advertenties Reclame, folders, brochures 0 0 Educatiekosten, boeken, borden 0 0 Advertenties en publicaties Markt- en beurskosten, draagtassen Relatiegeschenken en logo-beelden Algemene kosten Verzekeringen algemeen Heffingen en contributies Administratie en accountantskosten Advisering, subsidie- en proceskosten Telefoon, fax en communicatiekosten Algemene kosten Overige kosten Porti, drukwerk en papier, vrijwilligerskaarten Kantoorartikelen Kantoorinventaris, computers en website Overige bestuurskosten FINANCIELE BATEN EN LASTEN Rente ontvangsten Rente banken Rentelasten en bankkosten Bankkosten