EXPLOITATIE SALDO

Transcriptie

1 EXPLOITATIE EN BEGROTING BATEN Begroting Begroting Realisatie Realisatie Realisatie Jaar 2020 Jaar 2019 Jaar 2018 Jaar 2017 Jaar 2016 Donaties en schenkingen Sponsoring tribune plaatsen Tuinverkoop Verhuur Entreegelden Diverse opbrengsten Personeelssubsidies LASTEN Inkoop materialen e.d Veilingkosten Teeltkosten Arbeidskosten Energiekosten Onderhoud en vaste lasten Werk- en vaartuigkosten Museumkosten en tentoonstellingen Representatie en advertenties Algemene kosten Overige kosten EXPLOITATIE SALDO Rente ontvangsten Couponrente obligaties Tuinhuis Rentelasten en bankkosten Financieringsresultaat SALDO RESERVERINGEN Rente algemene reserve Rente bestemmingsreserves Dotatie bestemmingsreserves Uitloting obligaties Tuinhuis Werkkapitaal mutatie ======== ========

2 MEERJAREN BEGROTING BESTEDINGEN Beoogd Totaal Beoogde Reserve startjaar investering reservering middelen BESTEMMINGSRESERVES uitvoering /onderhoud Tuinhuisreserve Diversen voorzieningen Vervanging inventaris tuinhuis Renovatie tuinhuis Investeringsreserve Brandblussers Label printer / server Dewatt zaagtafel Vlaggen Nieuw kassa systeem Mahonie houten bakramen Inventaris corridor (stoelen) Buitenzijde entree en bestrating, hek Ketel veiling gebouw Honda rups verplaatser Draaiplank vernieuwen (brugdek) Ketel kleine kasjes Ketel corridor, tentoonstellingsruimte, kas Ketel kantoor en schafhok Botenhelling (overkappen) Flettenhok vernieuwen Museumreserve Bibliotheek en archief (corso) Onderzoek boerderij Oud Aalsmeer Video Op de Tuin (restant termijnen) Museum inventaris Tentoonstellingsruimte Educatiereserve Audio tour (taalmodules / updates) Documentatie materiaal Bouw nieuwe website (restant termijnen) Totaal bestemmingsreserves (investeringen)

3 MEERJAREN BEGROTING BESTEDINGEN (vervolg) Beoogd Totaal Beoogde Reserve startjaar investering reservering middelen VOORZIENINGEN uitvoering /onderhoud Onderhoudsvoorziening Glasschade kassen (vandalisme) Onderhoud historische vaartuigen Onderhoud kassen (restant gedeelte) Onderhoud kasdek rozenkas (restant) Onderhoud kasdek hortensiakas Onderhoud kasdek stekkas Onderhoud kasdek trekkas Onderhoud kasdek trekkas Onderhoud westgevel schafthok Onderhoud westgevel bloemenschuur Onderhoud westgevels kassen Vervangen goot veilinggebouw Beschoeiing westzijde tentoonstellingskas Beschoeiing westzijde Dahlia veld Beschoeiing westzijde achter (106 meter) Damwand kop van de Tuin Onderhoud gevel veiling (Uiterwegzijde) Beschoeiing Jeneversloot (150 meter) De uit te voeren investeringen en renovaties, alsmede de kosten voor de uitvoering van noodzakelijk groot onderhoud overstijgen de nu reeds gereserveerde middelen. Wegens onvoldoende financiële middelen zijn de destijds eerder beoogde bestemmingen naar een later beoogd jaar van uitvoering doorgeschoven. Eigen arbeid door vrijwilligers en het aanboren van subsidiemogelijkheden, het werven van sponsors en donaties zullen nodig zijn om tot een tijdige verantwoorde besteding te komen.

4 BALANS PER 31 DECEMBER december december 2017 ACTIVA (in hele euro s) VASTE ACTIVA Participaties Tuinhuis VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Belastingen Diverse vorderingen Liquide middelen Belegde reserves Banken Kas ======== ======== PASSIVA EIGEN VERMOGEN Stichtingsvermogen RESERVES EN VOORZIENINGEN Algemene reserves Bestemmingsreserves Exploitatie reserve Onderhoudsvoorziening LANGLOPENDE SCHULDEN Obligatie lening KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Belastingen en sociale lasten Diverse schulden ======== ========

5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR (in hele euro s) 1 januari t/m 1 januari t/m 31 december december BATEN Donaties en schenkingen Tuinverkoop en verhuur Entreegelden Diverse opbrengsten Personeelssubsidies LASTEN Inkoop materialen e.d Teeltkosten Arbeidskosten Energiekosten Onderhoud en vaste lasten Werk- en vaartuigkosten Museumkosten en tentoonstellingen Representatie en advertenties Algemene kosten Overige kosten Exploitatie saldo Rente ontvangsten Rentelasten en bankkosten SALDO Rente algemene reserve Rente bestemmingsreserves Dotatie bestemmingsreserves Werkkapitaal mutatie ======== ========

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Een nadere specificatie van de in de staat van baten en lasten vermelde posten kan als volgt worden weergegeven. Jaar 2018 Jaar 2017 BATEN ---- Donaties en schenkingen Donaties Schenkingen Tuinverkoop en verhuur Opbrengst verkopen (laag tarief) Opbrengst verkopen (hoog tarief) Opbrengst veiling De Tuin Opbrengst verhuur Opbrengst verhuur Tuinhuis Opbrengst passantenvoorziening Entreegelden Entree en combikaarten Entree en veilen Museum jaarkaarten Diverse opbrengsten Opbrengst rondleidingen Opbrengst audiotour Opbrengst consumpties Opbrengst varen en sloepen Opbrengst educatieplan Opbrengst doorbelastingen Tuinhuis Opbrengst Flower Festival Opbrengst jubileumviering Personeelssubsidies Gemeente Aalsmeer

7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg) Jaar 2018 Jaar 2017 LASTEN ---- Inkoop materialen e.d Inkoop plantmateriaal e.d Inkoop excursies (consumpties) Inkoop excursies Westeinder Rondvaart Inkoop diversen en Tuinhuis Inkoop tentoonstellingen, evenementen Fust, statiegeld en fusthuur Teeltkosten Teeltkosten Spitwerk en baggeren Af: Baggerpremie Arbeidskosten Bruto lonen personeel Bruto loon (WIA uitkering) Sociale lasten Pensioenpremie / bedrijfstakfondsen WKR vergoedingen Reiskosten personeel en vrijwilligers Studiekosten, spuitlicenties Werkkleding Verzuimbegeleiding Gratificaties (jubileum C. van Dam) Overige personeelskosten Inhuurkrachten (ZZP) Werk door derden Vrijwilligers Af: Onkostenvergoedingen 0 0 Af: Ziekengeld uitkering personeel Energiekosten Gas en elektra Af: Restitutie energiebelasting gas en elektra Af: Doorbelaste energiekosten

8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg) Jaar 2018 Jaar 2017 LASTEN (vervolg) ---- Onderhoud en vaste lasten Onderhoud terrein, brug, schoeiing Onderhoud tuinhuis Onderhoud gebouwen, kassen Onderhoud tentoonstellingskas 0 0 Grond- en andere lasten Schoonmaakkosten Verzekering opstallen, inboedel Verzekering tuinhuis Overige huisvestingskosten Af: Schade uitkeringen Dotatie onderhoudsvoorziening Af: Onttrokken uit onderhoudsvoorziening Af: Vrijval uit onderhoudsvoorziening (i.v.m. uitstel) Werk- en vaartuigkosten Huur machines en inventaris Onderhoud machines, installaties Onderhoud vaartuigen Verzekering vaartuigen Brandstof vaartuigen en machines Overige werktuigkosten (verzekering) Dotatie onderhoudsvoorziening Af: Onttrokken uit onderhoudsvoorziening Af: Vrijval uit onderhoudsvoorziening Museumkosten en tentoonstellingen ADLIB & Atlantis Botanic Garden Museum en archiveringskosten 0 0 Vereniging Botanische Tuinen Tentoonstellingen

9 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg) Jaar 2018 Jaar 2017 LASTEN (vervolg) ---- Representatie en advertenties Educatiekosten, boeken, borden Advertenties en publicaties Markt- en beurskosten, draagtassen Relatiegeschenken en logo-beelden Jubileumviering, opendag Algemene kosten Verzekeringen algemeen Heffingen en contributies Administratiekosten Beoordelingsverklaring Advisering, subsidie- en proceskosten Telefoon, fax en communicatiekosten Algemene kosten Af: Vergoeding beoordelingsverklaring Overige kosten Porti, drukwerk en papier, vrijwilligerskaarten Kantoorartikelen Kantoorinventaris, computers en website Overige bestuurskosten Boetes FINANCIELE BATEN EN LASTEN Rente ontvangsten Rente banken Rentelasten en bankkosten Bankkosten Couponrente obligaties