Stichting Jeugdhaven Charlois 't Anker

Transcriptie

1 Stichting Jeugdhaven Charlois 't Anker Jaarrekening 2014

2 Balans per 31 december 2014 Activa Passiva Gebouw Mezenstraat 1,00 1,00 Reserve Mouwenfonds 4.253, ,72 Liquide middelen , ,80 Voorzieningen , ,00 Debiteuren/vooruitbetaald 3.098, ,27 Crediteuren 6.874, ,48 Kapitaal , ,14 Totaal , ,07 Totaal , ,07 Staat van lasten en baten 2014 ('t Anker Totaal) Lasten Baten Activiteiten kosten , ,95 Activiteiten baten 9.800, ,35 Gebouwen kosten , ,11 Verhuur 3.757, ,70 Abonnementen 1.046, ,29 Porti 176,25 237,15 Fondsen/Subsidies , ,00 Telefoon 664,17 818,81 Giften , ,10 Salariskosten , ,49 Abonnees/Advertenties 280,00 Papier 61,65 211,83 Rente 111,85 201,82 Copyprinter 1.869, ,30 Representatie 554,83 466,80 Folders/drukwerk 142,62 636,62 Bureaukosten 19,57 293,83 Overige kosten 278,77 265,84 Resultaat (+ = winst; - = verlies) 223, ,05 Totaal , ,97 Totaal , ,97 1

3 Toelichting balans per Gebouw Gebouw Mezenstraat 1,00 1,00 Liquide middelen Kas 137,05 230,00 Kas jeugdclubs 0,00 36,00 Kruisposten 0,00 0,00 Kasvoorschot 0,00 179,22 Kas volw dinsdag 31,95 15,50 Kas volw woensdag 32,37 76,50 Kas volw.donderdag 71,66 59,56 Kas Koffie-ochtend 363,05 99,80 Kas Zondagvieringen 47,45 49,44 Kas maaltijden inloophuis 16,85 19,00 Kas taalcursussen 19,00 25,07 ING ,11 936,64 ING spaar , ,20 Rabobank ,88 0,00 Rabobank ,20 34,65 ING Bank ,24 1,22 Debiteuren/Vooruitbetaalde bedragen , ,80 Restant bijdrage diaconie PgRZ 0, ,00 Subsidie Kinderkamp 1.000,00 Subsidie KMT deel ,00 Vooruitbetaalde kampbijdragen 500,00 500,00 Overige vooruitbetaalde bedragen 100,00 386,50 Te ontvangen rente 111,97 200,90 Vooruitbetaalde verzek. 836,04 830, , ,27 2

4 Toelichting balans per (vervolg) Reserve Mouwenfonds Bij testament ten tijde van het overlijden van de heer en mevrouw Mouwen is bepaald dat aan Jeugdhaven Charlois 't Anker een bedrag van ƒ (= ,55) diende te worden gelegateerd. Expliciet is hierbij opgenomen dat dit bedrag ten gunste van de jeugd dient te worden besteed. De verplichting of het restant hiervan ten behoeve van doeleinden voor de jeugd is als voorziening opgenomen. Het verloop van de Reserve Mouwenfonds is als volgt: Stand per 1 januari 4.253, ,72 Bij: 0,00 0,00 Af: 0,00 0,00 0,00 0,00 Stand per 31 december 4.253, ,72 Voorzieningen Voorziening kampwerk 500,00 500,00 Voorziening onderhoud gebouw Mezenstraat, saldo 1 januari 4.000, ,73 Bij: dotatie voorziening 0,00 0,00 Af: nieuwe HR ketel , ,00 Af: gedeeltelijke vrijval i.v.m. voornemen verkoop 0, ,73 Saldo per 31 december 4.000, ,00 Gezien het voornemen voor verkoop van het gebouw Mezenstraat zal dotatie vanaf 2013 niet meer plaatsvinden en is de voorziening teruggebracht tot een bedrag van 4000,- voor eventuele noodzakelijke reparaties. Voorziening onderhoud Carnisselaan, saldo 1 januari 5.000, ,00 Bij: dotatie voorziening 500,00 500,00 Saldo per 31 december 5.500, ,00 Voorziening salariskosten, saldo per 1 januari 8.000, ,73 Af: pensioenkosten werkgever , ,41 Af: gedeeltelijke vrijval i.v.m. ziektezuimverzekering 0, ,32 Saldo per 31 december 8.000, ,00 Gezien de ziekteverzuimverzekering bij Nedasco is de salarisvoorziening teruggebracht tot de salariskosten van één kwartaal (eigen risico). Totaal voorzieningen , ,00 3

5 Toelichting balans per (vervolg) Crediteuren Afrekening Kerst 350,00 350,00 Borgsom ICF + Abundant Grace + HoH + Alpha & Omega 850,00 660,00 Eneco Mezenstraat (geschat) 0,00 206,00 Diverse te betalen bedragen 849,40 125,21 Subsidie taallessen ,00 0,00 Donatie Stichting 't Trekpaert deel ,00 0,00 Pensioen periode ; deel 2+3 0, , , ,48 Kapitaal Kapitaal per 1 januari , ,14 Resultaat 2014 resp , ,05 Gedeeltelijke vrijval voorzieningen 0, , , ,14 4

6 Toelichting staat van kosten en baten Fondsen/Subsidies Algemene bijdrage 4.250, ,00 Garantstelling , ,00 Vernieuwingsbijdrage 5.000, ,00 Kerk in Actie (KiA) 4.000, ,00 Prot. gem. Rotterdam-Zuid (PgRZ) Centrale diaconie 1.200, ,00 Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam 0,00 250,00 Nieuw geworven fondsen/subsidies 3.050, , , ,00 Giften Acties Kampwerk 943, ,55 Kerstviering 1.319,00 967,75 Jubileum 413,90 Overig 190,50 176,33 Particulier 9.554, ,60 Instelling Kringloop Spijkenisse 1.000, ,00 Stichting 't Trekpaert 2.800,00 Diverse kerken/diaconiën 737, ,87 Overig 264,67 Nieuw geworven giften kerken/diaconiën 1.419, , ,10 Details Abonnees/Advertenties Steunabonnementen 280,00 Advertenties (incl. website) 0,00 Poster 0,00 280,00 Gebouwen kosten Carnisselaan Huur 2.304, ,00 Eneco/Evides 806,45 941,78 Zakelijke lasten 388,13 430,42 Verzekeringen 249,26 157, , ,87 Mezenstraat Erfpacht 4.057, ,04 Eneco 655, ,46 Zakelijke lasten 1.269, ,93 Verzekeringen 581,61 576, , ,02 Onderhoud & Verkoopbegeleiding 2.469, ,76 Inventaris 0,00 0,00 Schoonmaakkosten 1.795, , , ,22 Totaal , ,11 5

7 Toelichting staat van kosten en baten (vervolg) Kosten Baten Activiteiten Kinder-/Jeugdclubs 584, , ,84 110,02 176,48 245,80 Paasfeest 101,10 113,90 36,15 Kerstfeest 648, , ,90 Slotfeest (t/m 2012 Jaarfeest) 130,25 500,09 116,07 Wijkfeest 0,00 748,38 50,00 (alleenstaande) Ouders 89,34 Zondagvieringen 482,80 484,85 426,20 480,80 474,70 489,25 Volw clubs/koffieochtend 2.335, , , , , ,70 Kinderkamp 4.779, , , , , ,85 Volwassenenkamp 5.228, , , , , ,45 Maaltijden (t/m 2013 Inloophuis) 173,15 425,09 431,57 171,00 159,50 117,65 Taalcursussen 61,15 21,50 80,08 116,57 Jubileum 875,91 Medewerkersdag 394,85 VakantieBijbelFeest 96,00 KidsMusicTime 128,27 150, , , , , , ,92 Het wijkfeest is in 2014 niet doorgegaan i.v.m. vertrek coördinator. Het project is doorgeschoven naar de eerste helft van Vanaf 2014 is het project Inloophuis voortgezet met uitsluitend de maaltijden. De baten betreffen de eigen bijdrage van de deelnemers voor de maaltijd. Overige kosten Kamer van koophandel 0,00 9,08 27,06 Bankkosten 278,77 256,76 233,73 278,77 265,84 260,79 6

8 Werkelijke exploitatie t.o.v. begroting 2014 ('t Anker totaal) Lasten Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Baten Activiteiten kosten , ,45 Activiteiten baten 9.065, ,03 Gebouwen kosten , ,49 Verhuur 6.150, ,00 Abonnementen 200, ,53 Porti 200,00 176,25 Fondsen/Subsidies , ,00 Telefoon 650,00 664,17 Giften , ,56 Papier 50,00 61,65 Abonnees/Advertenties 1.550,00 280,00 Copyprinter 1.500, ,41 Rente 100,00 111,85 Representatie 500,00 554,83 Salariskosten , ,67 Bureaukosten 300,00 19,57 Drukwerk/folders 700,00 142,62 Overige kosten 250,00 278,77 tekort (- = overschot) -50,00-223,03 Totaal , ,41 Totaal , ,41 De verschillen tussen de begroting 2014 en de werkelijke exploitatie 2014 zijn als volgt te verklaren: * De salariskosten zijn lager door het vertrek van de coördinator per 1 september * De kosten van de activiteiten zijn lager uitgevallen door het doorschuiven van een tweetal projecten (Wijkfeest, (alleenstaande) Ouders) naar 2015 i.v.m. de ontstane vacature van coördinator. * De kosten van de gebouwen vallen lager uit door een eenmalige teruggaaf van (een deel van de) energiebelasting van de afgelopen 5 jaar. * Op de abonnementen is niet bezuinigd. * De opbrengsten uit verhuur zijn lager door de huurbeeinding van zowel ICF als Abundant Grace. * De begrote toename van Giften en Fondsen/Subsidies is niet gerealiseerd. Details Fondsen/Subsidies Details Giften Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Acties Algemene bijdrage 4.250, ,00 Kampwerk 1.000,00 943,25 Garantstelling , ,00 Kerstviering 1.000, ,00 Vernieuwingsbijdrage 5.000, ,00 Jubileum (o.a. slotfeest jeug 1.500,00 413,90 Kerk in Actie (KiA) 2.850, ,00 Overig 190,50 Prot. gem. Rotterdam-Zuid (PgRZ) Particulier 7.000, ,94 Centrale diaconie 1.250, ,00 Instelling Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam 250,00 0,00 Kringloop Spijkenisse 1.000, ,00 Diverse kerken/diaconiën 3.000,00 737,55 Nieuwe fondsen/subsidies 8.900, ,00 Overig 3.064, , ,00 Nieuwe giften kerken/diaconiën 8.800, ,75 Details Abonnees/Advertenties , ,56 Begroting Werkelijk Steunabonnementen 550,00 280,00 Advertenties (incl. website) 500,00 0,00 Poster 500,00 0, ,00 280,00 7

9 Begroting 2015 en 2014 ('t Anker totaal) Lasten Baten Activiteiten kosten , ,00 Activiteiten baten , ,00 Exploitatie gebouwen 9.000, ,00 Verhuur 0, ,00 Abonnementen 1.000,00 200,00 Porti 200,00 200,00 Fondsen/Subsidies , ,00 Telefoon 600,00 650,00 Giften , ,00 Papier 50,00 50,00 Abonnees/Advertenties 750, ,00 Copyprinter 1.800, ,00 Rente 3.000,00 100,00 Representatie 500,00 500,00 Salariskosten , ,00 Bureaukosten 300,00 300,00 Drukwerk/folders 400,00 700,00 Overige kosten 250,00 250,00 Begrotingstekort 76,00-50,00 Totaal , ,00 Totaal , ,00 8

10 Exploitatie-overzichten 2014 per project Met het oog op de gewijzigde subsidieverstrekking en naar aanleiding van de vitaliseringsslag is er met ingang van de begroting voor 2013 voor een nader uitgewerkte projectsamenstelling gekozen. De onderscheiden projecten voor 2014 zijn: - Jubileum - 60 jaar - Medewerkersdag - Zondagvieringen - (alleenstaande) Ouders - Kinderkamp - Jeugdclubs - Wijkfeest - VakantieBijbelFeest - Volwassenenkamp - Volwassenenclubs - KidsMusicTime De projectgebonden huisvesting- en salariskosten zijn toegekend aan het desbetreffende project. Voor de algemene kosten (incl. niet direct projectgebonden huisvestingskosten) zijn de volgende eenheidsgewichten gebruikt (in totaal 89 eenheden): Jubileum - 60 jaar (9), Medewerkersdag (2), Zondagvieringen (5), (alleenstaande) Ouders (2), Kinderkamp (19), Jeugdclubs (18), VakantieBijbelFeest (5), Volwassenenkamp (9), Volwassenenclubs (18) en Taalcursussen (2). De projectgebonden acties en giften zijn toegekend aan het desbetreffende project. Voor de algemene giften is dezelfe verdeelsleutel gehanteerd als voor de hierboven genoemde algemene kosten. Het project KidsMusicTime is aangevangen op 1 september 2014 en loopt voor het cursusjaar 2014/2015. Het project KidsMusicTime is niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting van 2014 (gereed eind 2013). Er zijn er geen algemene kosten toegekend aan dit project. Het project Medewerkersdag is uitgevoerd als Medewerkersfeest binnen het project Jubileum - 60 jaar. Het project Maaltijden is ontstaan uit het in 2013 beeindigde project Inloophuis. Het project Maaltijden is niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting van 2014 (gereed eind 2013). Er zijn er geen algemene kosten toegekend aan dit project. Project Jubileum - 60 jaar Representatie (o.a. poster) 1.000,00 740,56 Jubileumviering (dankdienst) 300,00 135,35 Medewerkersfeest 500,00 394,85 Aandeel huisvestingskosten 106,00 96,83 Aandeel salariskosten 363, ,63 Aandeel algemene kosten 525,06 762,52 Aandeel algemene giften 733, ,38 Overige acties en giften (o.a. collecte) 2.100,00 413,90 Algemene bijdrage 1.800,00 Nieuwe fondsen/subsidies 0,00 Begrotingstekort (- = overschot) -38,84-29, , , , ,74 Project Medewerkersdag Begroting 2014 Werkelijk 2014 Activiteiten 300,00 Zaalhuur 200,00 Consumpties 300,00 Benzinevergoeding 25,00 Aandeel salariskosten 727,20 Aandeel algemene kosten 116,68 Aandeel algemene giften 163,00 Nieuwe fondsen/subsidies 1.550,00 Uitgevoerd onder project Jubileum - 60 jaar Begrotingstekort (- = overschot) -44, , ,88 9

11 Project Zondagvieringen Werkelijk 2013 Kosten Opbrengsten Activiteiten 450,00 482,80 484,85 Collecte 450,00 480,80 474,70 Aandeel huisvestingskosten 1.802, , ,20 Aandeel salariskosten 363,60 427, ,21 Aandeel algemene kosten 291,70 346,60 544,50 Aandeel algemene giften 407,50 558,81 673,12 Overige acties en giften 0,00 300,00 Kerk in Actie 0,00 0,00 Garantstelling 2.050, , ,00 Nieuwe fondsen/subsidies 0,00 Begrotingstekort (- = overschot) -0,20-36,20-18,05 Project (alleenstaande) Ouders 2.907, , , , , ,76 Begroting 2014 Werkelijk 2014 Activiteiten 450,00 89,34 Aandeel huisvestingskosten 424,00 193,66 Aandeel salariskosten 1.818, ,63 Aandeel algemene kosten 233,36 138,64 Aandeel algemene giften 326,00 223,52 Vernieuwingsbijdrage 1.200, ,00 Nieuwe fondsen/subsidies 1.400,00 350,00 Begrotingstekort (- = overschot) -0,64 31, , , , ,27 Project Kinderkamp Werkelijk 2013 Kosten Opbrengsten Activiteiten 900,00 848,17 816,80 Kampgeld 2.000, , ,10 Vervoer 800,00 825,00 815,00 Boodschappen 600,00 723,99 610,91 Verblijf 1.800, , ,40 Diversen 300,00 300,02 64,69 Aandeel salariskosten 7.272, , ,48 Aandeel algemene kosten 1.108, , ,50 Aandeel algemene giften 1.548, , ,35 Overige acties en giften (o.a. kampspecifiek) 2.250, ,47 705,78 Kerk in Actie 100, ,00 0,00 Prot. gem. Rotterdam-Zuid (PgRZ) 250,00 700,00 Algemene bijdrage 650,00 Vernieuwingsbijdrage 1.650, ,00 Garantstelling 3.000,00 Nieuwe fondsen/subsidies 3.500, ,00 Nieuwe giften kerken/diaconiën 3.150,00 219,75 Begrotingstekort (- = overschot) -18,04-94, , , , , , , ,78 10

12 Project Jeugdclubs Werkelijk 2013 Kosten Opbrengsten Jeugdclubs 1.000,00 350,00 584,49 110, ,25 176,48 Slotfeest 1.000,00 130,25 Paasfeest 150,00 100,00 101,10 0,00 0,00 0,00 Kerstfeest 850,00 700,00 129,71 617,15 0,00 Aandeel huisvestingskosten 2.332, , ,25 Aandeel salariskosten , , ,29 Aandeel algemene kosten 1.050, , ,50 Aandeel algemene giften 1.467, , ,35 Overige acties en giften (o.a. kerstlijst. en jubileum) 2.650,00 363,80 483,88 Kerk in Actie 150, ,00 Algemene bijdrage 150,00 Vernieuwingsbijdrage 1.400,00 500, ,00 Garantstelling , , ,00 Nieuwe giften kerken/diaconiën 950,00 0,00 Saldo (- = overschot) 36,32-29, , , , , , , ,44 Project Wijkfeest Begroting 2014 Werkelijk 2014 Werkelijk 2013 Kosten Opbrengsten Programmakosten 750,00 Doorgeschoven naar ,38 Diversen 100,00 i.v.m. vacature coördinator 0,00 Aandeel salariskosten 4.726, ,07 Aandeel algemene kosten 525,06 544,50 Aandeel algemene giften 733,50 673,12 Overige acties en giften 1.000,00 950,00 Vernieuwingsbijdrage 1.200, ,00 Nieuwe fondsen/subsidies 1.600,00 Nieuwe giften kerken/diaconiën 1.600,00 Saldo (- = overschot) -31, ,83 Project VakantieBijbelFeest 6.101, , , ,95 Begroting 2014 Werkelijk 2014 Activiteiten 300,00 96,00 Zaalhuur 200,00 0,00 Diversen 300,00 0,00 Aandeel salariskosten 3.636, ,76 Aandeel algemene kosten 291,70 346,60 Aandeel algemene giften 407,50 558,81 Overige acties en giften 700,00 Kerk in Actie 0,00 0,00 Algemene bijdrage 1.250,00 Vernieuwingsbijdrage 1.200, ,00 Nieuwe giften kerken/diaconiën 3.100, ,00 Saldo (- = overschot) 20,20 12, , , , ,36 11

13 Project Volwassenenkamp Activiteiten 650, ,39 Kampgeld 3.000, ,00 Vervoer 800,00 825,00 Boodschappen 50,00 578,10 Verblijf 2.000, ,35 Diversen 300,00 185,86 Aandeel salariskosten 1.818,00 427,88 Aandeel algemene kosten 525,06 623,88 Aandeel algemene giften 733, ,86 Overige acties en giften 500,00 355,50 Kerk in Actie 1.350,00 0,00 Nieuwe fondsen/subsidies 550,00 900,00 Begrotingstekort (- = overschot) 9,56 1,10 Project Volwassenenclubs 6.143, , , ,45 Begroting 2014 Werkelijk 2014 Koffieochtend 900,00 850, , ,13 Volwassengroep dinsdag 200,00 175,00 211,01 198,00 Volwassengroep woensdag 200,00 160,00 265,59 192,00 Volwassengroep donderdag 550,00 550,00 760,36 743,00 Kerstfeest 900,00 700,00 518,85 Aandeel huisvestingskosten 3.710, ,10 Aandeel salariskosten 363,60 427,88 Aandeel algemene kosten 1.050, ,75 Aandeel algemene giften 1.467, ,71 Overige acties en giften (o.a. kerstlijsten) 500, ,20 Kerk in Actie 1.400, ,00 Algemene bijdrage 550,00 550,00 Prot. gem. Rotterdam-Zuid (PgRZ) 1.000,00 500,00 Nieuwe fondsen/subsidies 500,00 250,00 Saldo (- = overschot) 21,72-13, , , , ,88 Project Taalcursussen Activiteiten 30,00 30,00 61,15 80,08 Aandeel huisvestingskosten 742,00 677,82 Aandeel salariskosten 0,00 0,00 Aandeel algemene kosten 116,68 138,64 Algemene giften 163,00 223,52 Overige acties & giften 350,00 600,00 Nieuwe fondsen/subsidies 350,00 0,00 Saldo (- = overschot) -4,32-25,99 888,68 888,68 877,61 877,61 12

14 Project Maaltijden Activiteiten niet begroot 173,15 171,00 Huisvestingskosten 700,00 Kerk in Actie 750,00 Saldo (- = overschot) -47,85 873,15 873,15 Project KidsMusicTime Activiteiten niet begroot 128,27 150,00 Huisvestingskosten 630,00 Salariskosten 900,00 Overige acties en giften 100,00 Garantstelling 100,00 Vernieuwingsbijdrage 750,00 Nieuwe fondsen/subsidies 550,00 Saldo (- = overschot) 8, , ,27 Alle Reguliere Projecten gezamenlijk Activiteiten , , , ,03 Huisvestingskosten , , , ,00 Salariskosten , ,67 Algemene kosten incl. niet projectgebonden huisvkst 4.350, ,44 Aandeel algemene giften 8.150, ,79 Overige acties en giften 8.250, ,87 Kerk in Actie 2.850, ,00 Algemene bijdrage 4.250, ,00 Garantstelling , ,00 Vernieuwingsbijdrage 5.000, ,00 Prot. gem. Rotterdam-Zuid (PgRZ) Centrale diaconie 1.250, ,00 Nieuwe fondsen/subsidies 8.900, ,00 Nieuwe giften kerken/diaconiën 8.800, ,75 Saldo (- = overschot) -50,00-223, , , , ,41 13