Stichting Jeugdhaven Charlois 't Anker. Jaarrekening 2016

Transcriptie

1 Stichting Jeugdhaven Charlois 't Anker Jaarrekening

2 Balans per 31 december 2016 Activa Passiva Gebouw Mezenstraat 0,00 1,00 Reserve Mouwenfonds 0, ,72 Liquide middelen , ,86 Voorzieningen , ,00 Debiteuren/vooruitbetaald 5.456, ,95 Crediteuren , ,41 Kapitaal , ,32 Totaal , ,81 Totaal , ,81 Staat van lasten en baten 2016 (Jeugdhaven Charlois 't Anker - totaal) Lasten Baten Activiteiten kosten , ,88 Activiteiten baten 9.759, ,33 Huisvestingskosten , ,43 Verhuur 0, ,00 Abonnementen 995, ,98 Porti 5,14 134,05 Fondsen/Subsidies , ,50 Telefoon 500,36 635,49 Giften , ,33 Personeelskosten , ,67 Abonnees/Advertenties 165,00 240,00 Papier 404,90 203,81 Rente 503,73 63,10 Copyprinter 2.294, ,80 Opbrengst verkoop Mznstr ,95 Representatie 659,87 296,94 Folders/drukwerk 79,20 53,50 Bureaukosten 96,98 19,75 Overige kosten 1.196,79 375,17 Startgeld Het Anker Charlois ,00 Resultaat (+ = winst; - = verlies) ,81-494,21 Totaal , ,26 Totaal , ,26 1

3 Toelichting balans per Gebouw Gebouw Mezenstraat 0,00 1,00 Het gebouw aan de Mezenstraat is 18 februari 2016 verkocht ter waarborging van de continuïteit van het Ankerwerk. Liquide middelen Kas 232,15 262,05 Kruisposten 0,00 150,00 Kas volw dinsdag 12,05 7,95 Kas volw woensdag 50,90 73,99 Kas volw.donderdag 16,62 171,46 Kas Koffie-ochtend 95,95 82,65 Kas Zondagvieringen 11,10 18,55 Kas maaltijden inloophuis -7,07-10,70 Kas taalcursussen 19,00 19,00 ING , ,27 ING spaar , ,16 Rabobank ,90 0,89 Rabobank ,65 960,35 ING Bank ,24 1,24 Debiteuren/Vooruitbetaalde bedragen , ,86 Subsidie Wijkfeest 0,00 100,00 Subsidie KMT (Solidarodam) ,00 550,00 Subsidie KMT (Elise Mathildefonds) najaar ,00 0,00 Vooruitbetaalde kampbijdragen 500,00 500,00 Overige vooruitbetaalde bedragen 462,00 141,85 Te ontvangen rente 492,72 63,10 Verrekening gebruikskosten Mezenstr 2016 (geschat) 1.115,00 Kosten notaris & KvK inschrijving Het Anker Charlois 686, , ,95 Reserve Mouwenfonds Bij testament ten tijde van het overlijden van de heer en mevrouw Mouwen is bepaald dat aan Jeugdhaven Charlois 't Anker een bedrag van ƒ (= ,55) diende te worden gelegateerd. Expliciet is hierbij opgenomen dat dit bedrag ten gunste van de jeugd dient te worden besteed. De verplichting of het restant hiervan ten behoeve van doeleinden voor de jeugd is als voorziening opgenomen. Het verloop van de Reserve Mouwenfonds is als volgt: Stand per 1 januari 3.253, ,72 Bij: Legaat uit , ,00 Af: bijdrage kinderkamp, jeugdclubs en KidsMusicTime , ,00 Stand per 31 december 0, ,72 2

4 Toelichting balans per (vervolg) Voorzieningen Voorziening kampwerk, saldo 1 januari 500,00 500,00 Bij: 0,00 0,00 Af: -500,00 0,00 Saldo per 31 december 0,00 500,00 Vanaf 2017 worden alle activiteiten - inclusief het kampwerk - ontplooid door stichting Het Anker Charlois. Hiermee is de noodzaak voor het instandhouden van een voorziening voor het kampwerk niet meer nodig. Voorziening onderhoud gebouw Mezenstraat, saldo 1 januari 0, ,00 Bij: 0,00 0,00 Af: 0, ,00 Saldo per 31 december 0,00 0,00 Het pand aan de Mezenstraat is verkocht op 18 februari Voorziening onderhoud Carnisselaan, saldo 1 januari 5.250, ,00 Bij: dotatie voorziening 500,00 500,00 Af: verbouwing keuken i.v.m. lekkage 0,00-750,00 Saldo per 31 december 5.750, ,00 Voorziening salariskosten, saldo per 1 januari 8.000, ,00 Bij: 0,00 0,00 Af: ,00 0,00 Saldo per 31 december 0, ,00 Vanaf 2017 worden de activiteiten ontplooid door stichting Het Anker Charlois. Hiermee is de noodzaak voor een voorziening salariskosten niet meer nodig. Voorziening continuïteit Ankerwerk saldo per 1 januari 0,00 Bij: ,00 Af: 0,00 Saldo per 31 december ,00 De opbrengst uit de verkoop van het pand aan de Mezenstraat wordt gebruikt voor het ook op langere termijn dekken van de tekorten in de exploitatiekosten van het werk van Stichting Het Anker Charlois. Dit om de continuïteit van het Ankerwerk te waarborgen. Totaal voorzieningen , ,00 Crediteuren Afrekening Kerst 350,00 350,00 Borgsom ICF House of Hope 400,00 400,00 Diverse te betalen bedragen 681,45 670,41 Detachering Eline half okt - dec ,00 0,00 Donatie Stichting 't Trekpaert , ,00 Startgeld Stichting Het Anker Charlois ,00 0, , ,41 Kapitaal Kapitaal per 1 januari , ,11 Resultaat 2016 resp ,81-494,21 Bijschrijving Mouwenfonds 0, ,00 Bijschrijving Voorziening continuïteit Ankerwerk ,00 Afschrijving vrijgevallen deel subsidie SIOC -100,00 Gedeeltelijke vrijval voorzieningen 8.500, , , ,32 3

5 Toelichting staat van kosten en baten Fondsen/Subsidies Wijkgemeente Charlois Prot. gem. Rotterdam-Zuid (PgRZ) 0, ,00 Project Samenwerking PgRZ t.b.v. VakantieBijbelFeest 1.000,00 800,00 Kerk in Actie (KiA) 8.000, ,00 Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam 412,50 0,00 Bijdrage vanuit het Mouwenfonds 3.253, ,00 Nieuw geworven fondsen/subsidies Gebiedscommissie Ontmoetingsmaaltijden Carnisselaan 1.030,00 880,00 Taallessen i.s.m. Project Samenwerking 0, ,00 Taallessen aandeel Project Samenwerking 0, ,50 SIOC t.b.v. Wijkfeest 0, ,00 Skanfonds t.b.v. KMT 0,00 550,00 Solidarodam t.b.v. KMT 550,00 550,00 Elise Mathildefonds t.b.v. KMT 1.100,00 Giften , ,50 Acties Kampwerk 1.170,95 964,62 Kerstviering 577,00 936,65 Overig 121,85 111,50 Particulier , ,90 Instelling Kringloop Spijkenisse 750, ,00 Stichting 't Trekpaert 5.000, ,00 Overig 1.000,00 386,17 Diaconie Prot. gem. Rotterdam-Zuid (PgRZ) 1.250, ,00 Rotterdam Kralingen 0,00 150,00 Protestantse Gemeente Barendrecht (PGB) 1.423,15 894,69 Nederlands Hervormde Kerk Numansdorp 0,00 639,80 Herv Krimpen ad IJssel WBA 250,00 250,00 Protestantse Gemeente Nieuwland (PGN) 300,00 300,00 Diaconie Herv. Gemeente Strijen 250,00 Diaconie Geref. Kerk Alblasserdam 244,20 CvK Rotterdam-Centrum (o.a. collecte huwelijk) 598,65 Overig , ,33 Bij de baten van het Kinderkamp zijn meegenomen: Diaconie Koningskerk Rotterdam (bijdrage t.b.v. kinderen kinderkamp) 0,00 880,00 Wijkteam Beverwaard Rotterdam (bijdrage t.b.v. kind kinderkamp) 90,00 Diaconie Wijkgemeente Charlois (bijdrage t.b.v. kinderen kinderkamp) 500,00 500,00 Details Abonnees/Advertenties Steunabonnementen 165,00 240,00 165,00 240,00 4

6 Toelichting staat van kosten en baten (vervolg) Gebouwen kosten Jaarrekening 2016 Carnisselaan Huur 2.493, ,50 Eneco/Evides 844,21 893,15 Zakelijke lasten 568,80 531,54 Verzekeringen 254,10 249,40 Gebruiksvergoeding HoH , , ,59 Mezenstraat Gebruikskosten excl. bijkomende kosten 2.906,21 Voorschot bijkomende kosten 435,93 Gemaakte bijkomende kosten 1.754,15 Verrekening bijkomende kosten (geschat) ,00 Erfpacht 544, ,08 Eneco 800, ,13 Zakelijke lasten 193, ,59 Verzekeringen 129,56 586, , ,44 Onderhoud & Verkoopbegeleiding 625,12 638,40 Inventaris 0,00 0,00 Schoonmaakkosten 2.120, , , ,40 Totaal , ,43 Activiteiten Kosten Baten Kinder-/Jeugdclubs 320,93 172,45 584,49 110,02 Paasfeest 164,95 126,55 101,10 98,10 53,40 Kerstfeest 723,52 434,35 648,56 Slotfeest 271,70 103,00 130,25 Wijkfeest 734,81 446,35 0,00 (alleenstaande) Ouders 15,00 19,16 89,34 Zondagvieringen 541,10 473,85 482,80 533,65 599,00 480,80 Volw clubs/koffieochtend 2.103, , , , , ,13 Kinderkamp 5.489, , , , , ,00 Volwassenenkamp 5.054, , , , , ,00 Maaltijden (t/m 2013 Inloophuis) 154,37 223,95 173,15 185,00 187,50 171,00 Taalcursussen 27,00 112,76 61,15 103,17 301,93 80,08 Jubileum 875,91 Medewerkersdag 394,85 VakantieBijbelClub 1.151,49 813,43 96,00 KidsMusicTime 34,26 20,20 128,27 350,00 315,00 150, , , , , , ,03 Ondanks een hoge opkomst van 36 kinderen en een bijdrage van Wijkteam en Diaconie ( 590) zijn de baten bij het Kinderkamp 2016 toch lager uitgevallen. Dit komt doordat minder kinderen in staat waren om de eigen bijdrage te leveren. Overige kosten Kamer van koophandel 27,23 7,50 0,00 Bankkosten 358,86 367,67 278,77 Statutenwijziging 810, ,79 375,17 278,77 5

7 Werkelijke exploitatie t.o.v. begroting 2016 (Jeugdhaven Charlois 't Anker totaal) Lasten Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Baten Activiteiten kosten , ,73 Activiteiten baten , ,42 Gebouwen kosten 9.000, ,29 Verhuur 0,00 0,00 Abonnementen 1.000,00 995,99 Porti 200,00 5,14 Fondsen/Subsidies , ,22 Telefoon 600,00 500,36 Giften , ,41 Papier 50,00 404,90 Abonnees/Advertenties 540,00 165,00 Copyprinter 1.800, ,77 Rente 3.000,00 503,73 Representatie 500,00 659,87 Salariskosten , ,90 Bureaukosten 300,00 96,98 Drukwerk/folders 400,00 79,20 Overige kosten 300, ,79 tekort (- = overschot) 147, ,86 Totaal , ,92 Totaal , ,92 De verschillen tussen de begroting 2016 en de werkelijke exploitatie 2016 zijn als volgt te verklaren: * De personeelskosten zijn lager i.v.m. het zwangerschapsverlof van de coördinator. Tijdens het verlof zijn veel taken waargenomen door vrijwilligers. Dit is met name zichtbaar bij het Kinderkamp. * Het pand aan de Mezenstraat is op 18 februari 2016 verkocht. De uiteindelijke gebruikskosten zijn hoger dan begroot. * De kosten van de activiteiten zijn lager uitgevallen door het doorschuiven van het Medewerkersproject i.v.m. een geplande beleidsbijeenkomst in het voorjaar van 2017 en door het slechts ten dele uitvoeren van het Project (alleenstaande) Ouders. Het Tienerweekend kon geen doorgang hebben i.v.m. het zwangerschapsverlof van de coördinator. * De begrote toename van Fondsen/Subsidies is niet gerealiseerd. * De rentebaten vallen tegen door de huidige bijzonder lage rentestand. Details Fondsen/Subsidies Details Giften Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Acties Kerk in Actie (KiA) 8.000, ,00 Kampwerk 1.000, ,95 Wijkgemeente Charlois 2.250,00 0,00 Kerstviering 1.000,00 577,00 Prot. gem. Rotterdam-Zuid (PgRZ) Overig 121,85 Centrale diaconie 1.250, ,00 Project Samenwerking 1.000, ,00 Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam 250,00 412,50 Bijdrage vanuit het Mouwenfonds 3.253,72 Particulier 7.000, ,61 Nieuwe fondsen/subsidies , ,00 Instelling Kringloop Spijkenisse 1.000,00 750,00 Diverse kerken/diaconiën 2.000, ,15 Overig 6.000, , ,22 Nieuwe giften kerken/diaconiën 3.000, ,85 Details Abonnees/Advertenties , ,41 Begroting Werkelijk Steunabonnementen 440,00 135,00 Advertenties (incl. website) 100,00 30,00 540,00 165,00 6

8 Exploitatie-overzichten 2016 per project De onderscheiden projecten voor 2016 zijn: - Medewerkersdag - Zondagvieringen - (alleenstaande) Ouders - Kinderkamp - Jeugdclubs - Wijkevent - VakantieBijbelClub - Vrouwenkamp - Volwassenenclubs - Taalcursussen - Ontmoetingsmaaltijden - KidsMusicTime De projectgebonden huisvesting- en personeelskosten zijn toegekend aan het desbetreffende project. Voor de algemene kosten (incl. niet direct projectgebonden huisvestingskosten en personeelskosten) zijn de volgende eenheidsgewichten gebruikt (in totaal 84 eenheden): Zondagvieringen (5), (alleenstaande) Ouders (1), Kinderkamp (18), Jeugdclubs (10), VakantieBijbelClub (5), Vrouwenkamp (9), Volwassenenclubs (15), Taalcursussen (2), Ontmoetingsmaaltijden (5), Wijkevent (9) en KidsMusicTime (5) De projectgebonden acties en giften zijn toegekend aan het desbetreffende project. De algemene giften zijn daar besteed waar nodig. Project Medewerkersdag Activiteiten 300,00 Consumpties 150,00 Benzinevergoeding 25,00 Personeelskosten 0,00 Algemene kosten 149,30 Gfiten, fondsen en/of subsidies 624,30 Doorgeschoven naar 2017 i.v.m. geplande beleidsbijeenkomst voorjaar ,30 624,30 Project Tienerweekend Activiteiten 400,00 Vervoer 830,00 Boodschappen 200,00 Verblijf 600,00 Kampgeld 750,00 Diversen 100,00 Personeelskosten 2.702,00 Algemene kosten 522,55 Kampspecifieke acties en giften 500,00 Gfiten, fondsen en/of subsidies 4.104,55 Niet doorgegaan i.v.m. zwangerschapsverlof coördinator , ,55 Project Zondagvieringen Werkelijk 2015 Kosten Opbrengsten Activiteiten 550,00 541,10 484,85 Collecte 550,00 533,65 474,70 Huisvestingskosten 270,00 356, ,20 Algemene kosten 373,25 550,63 544,50 Gfiten, fondsen en/of subsidies 643,25 914, , , , , , , ,55 7

9 Project (alleenstaande) Ouders Jaarrekening 2016 Activiteiten 400,00 15,00 Huisvestingskosten 450,00 118,82 Personeelskosten 2.123,00 246,86 Algemene kosten 597,20 110,13 Gfiten, fondsen en/of subsidies 3.570,20 490, , ,20 490,81 490,81 Project Kinderkamp Werkelijk 2015 Kosten Opbrengsten Activiteiten 800, ,01 816,80 Vervoer 950,00 960,00 815,00 Boodschappen 800,00 736,90 610,91 Verblijf 2.100, , ,40 Diversen 300,00 105,08 64,69 Eigen bijdrage (kampgeld) 2.850, , ,10 Personeelskosten 4.632, , ,48 Algemene kosten 1.343, , ,50 Kampspecifieke acties en giften 1.250, ,50 705,78 Bijdrage vanuit het Mouwenfonds 1.000,00 Gfiten, fondsen en/of subsidies 6.825, ,68 0, , , , , , , ,78 Project Jeugdclubs Werkelijk 2015 Kosten Opbrengsten Jeugdclubs 600,00 150,00 320,93 0, ,25 176,48 Jaarafsluiting 150,00 271,70 Paasfeest 150,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kerstfeest 200,00 144,70 617,15 0,00 Huisvestingskosten 1.530, , ,25 Personeelskosten 3.281, , ,29 Algemene kosten 746, , ,50 Specifieke acties en giften 200,00 Bijdrage vanuit het Mouwenfonds 2.253,72 Gfiten, fondsen en/of subsidies 6.207, , , , , , , , , ,44 Project Wijkevent Werkelijk 2015 Kosten Opbrengsten Programmakosten 600,00 659,75 748,38 Diversen 100,00 75,06 0,00 Personeelskosten 1.930, , ,07 Algemene kosten 671,85 991,14 544,50 Gfiten, fondsen en/of subsidies 3.301, ,55 673, , , , , , , ,95 8

10 Project VakantieBijbelClub Activiteiten 400,00 707,59 Zaalhuur 400,00 400,00 Diversen 150,00 43,90 Personeelskosten 2.702, ,04 Algemene kosten 373,25 550,63 Gfiten, fondsen en/of subsidies 4.025, ,17 Bijdrage Project Samenwerking PgRZ 1.000, , , , ,17 Project Vrouwenkamp Activiteiten 1.400, ,05 Vervoer 835,00 845,00 Boodschappen 625,00 595,00 Verblijf 2.325, ,25 Diversen 150,00 137,25 Eigen bijdrage (kampgeld) 3.705, ,00 Algemene kosten 671,85 991,14 Kampspecifieke acties en giften 500, ,95 Gfiten, fondsen en/of subsidies 1.801,85 841, , , , ,69 Project Volwassenenclubs Koffieochtend 1.100, , , ,50 Volwassengroep dinsdag 200,00 200,00 251,22 240,00 Volwassengroep woensdag 210,00 190,00 214,91 284,00 Volwassengroep donderdag 760,00 750,00 606,17 551,00 Paasfeest 164,95 98,10 Kerstfeest 520,00 578,82 Huisvestingskosten 3.150, ,71 Algemene kosten 1.119, ,89 Specifieke acties en giften 800,00 577,00 Gfiten, fondsen en/of subsidies 4.019, , , , , ,67 Project Taalcursussen Activiteiten 80,00 84,00 27,00 103,17 Huisvestingskosten 900,00 831,74 Algemene kosten 149,30 220,25 Gfiten, fondsen en/of subsidies 1.045,30 975, , , , ,99 9

11 Project Ontmoetingsmaaltijden Jaarrekening 2016 Activiteiten 180,00 180,00 154,37 185,00 Huisvestingskosten 450,00 594,10 Algemene kosten 373,25 550,63 Gfiten, fondsen en/of subsidies 823,25 84,10 Subsidie Gebiedscommissie 1.030, , , , ,10 Project KidsMusicTime Activiteiten 500, ,00 34,26 350,00 Huisvestingskosten 900, ,20 Personeelskosten 3.485, ,30 Algemene kosten 373,25 550,63 Gfiten, fondsen en/of subsidies 3.494, ,40 Solidarodam ,00 Elise Mathildefonds ,00 Alle Reguliere Projecten gezamenlijk 5.258, , , ,40 Activiteiten , , , ,42 Huisvestingskosten 7.650,00 0, ,99 0,00 Personeelskosten , ,60 Algemene kosten 7.465, ,61 incl. niet projectgebonden huisvkst & personeelskst Gfiten, fondsen en/of subsidies , ,19 Projectgebonden acties en giften 3.250, ,17 Begrotingstekort 147, , , , , ,92 10