STICHTING JEUGDHAVEN CHARLOIS. t ANKER

Transcriptie

1 STICHTING JEUGDHAVEN CHARLOIS t ANKER JAARREKENING 2012

2 Balans per 31 december 2012 Activa Passiva Gebouw Mezenstraat 1,00 1,00 Reserve Mouwenfonds 4.253, ,72 Liquide middelen , ,68 Voorzieningen , ,46 Debiteuren/vooruitbetaald 5.190, ,84 Crediteuren 6.265, ,37 Kapitaal , ,03 Totaal , ,52 Totaal , ,52 Staat van lasten en baten 2012 ('t Anker Totaal) Lasten Baten Activiteiten kosten , ,13 Activiteiten baten , ,17 Exploitatie gebouwen , ,97 Geref. wijkg. Charlois 4.250, ,00 Abonnementen 1.057,72 847,76 Subsidie deelgemeente , ,00 Porti 490,50 486,85 Subsidie PKN 5.000, ,00 Telefoon 660,73 643,34 Giften 5.456, ,16 Salariskosten , ,35 Rente 498,86 641,24 Papier 373,35 217,17 Steunabonnementen 578,00 545,00 Copyprinter 1.916, ,41 Inzamelacties 271,45 69,25 Representatie 229,12 110,54 Advertentiekosten werving 0,00 0,00 Folders/drukwerk 549,55 554,84 Bureaukosten 260,74 290,16 Overige kosten 260,79 266,35 Kosten vitalisering 0, ,82 Giften vitalisering 0, ,00 Resultaat (+ = winst; - = verlies) , ,87 Totaal , ,82 Totaal , ,82 Pagina 1/12

3 Toelichting balans per Gebouw Gebouw Mezenstraat 1,00 1,00 Liquide middelen Kas 281,25 0,00 Kas jeugdclubs 36,97 10,35 Kruisposten 0,00 0,00 Kasvoorschot 0,00-1,03 Kas volw dinsdag 0,00 0,00 Kas volw woensdag 55,42 100,00 Kas volw.donderdag 61,00 0,00 Kas Koffie-ochtend 41,40 80,60 Kas Zondagvieringen 69,59 6,54 ING , ,06 ING spaar ,08 0,00 Rabobank ,27 589,96 Rabobank ,73 905,00 ING Bank , , , ,68 Debiteuren/Vooruitbetaalde bedragen Afrekeningen clubs en activiteiten 13,50 24,07 Deelgemeente Charlois, afrekening subsidie 3.153, ,00 Restant bijdrage diaconie PgRZ 943,62 0,00 Vooruitbetaalde kampbijdragen 500,00 500,00 Overige vooruitbetaalde bedragen 80,00 125,00 Te ontvangen rente 499,73 536, , ,84 Pagina 2/12

4 Toelichting balans per (vervolg) Reserve Mouwenfonds Bij testament ten tijde van het overlijden van de heer en mevrouw Mouwen is bepaald dat aan Jeugdhaven Charlois 't Anker een bedrag van ƒ (= ,55) diende te worden gelegateerd. Expliciet is hierbij opgenomen dat dit bedrag ten gunste van de jeugd dient te worden besteed. De verplichting of het restant hiervan ten behoeve van doeleinden voor de jeugd is als voorziening opgenomen. Het verloop van de Reserve Mouwenfonds is als volgt: Stand per 1 januari 4.253, ,72 Bij: 0,00 0,00 Af: 0,00 0,00 0,00 0,00 Stand per 31 december 4.253, ,72 Voorzieningen Voorziening kampwerk 500,00 500,00 Voorziening onderhoud gebouw Mezenstraat, saldo 1 januari , ,73 Bij: dotatie voorziening 1.000, ,00 Saldo per 31 december , ,73 Voorziening onderhoud Carnisselaan, saldo 1 januari 4.000, ,00 Bij: dotatie voorziening 500,00 500,00 Saldo per 31 december 4.500, ,00 Voorziening salariskosten, saldo per 1 januari , ,73 Mutatie boekjaar 0,00 0,00 Saldo per 31 december , ,73 Totaal voorzieningen , ,46 Pagina 3/12

5 Toelichting balans per (vervolg) Crediteuren Afrekening Kerst 350,00 350,00 Borgsom ICF 400,00 400,00 Bedrijfsreinigingsrecht 2011 (bezwaarschrift) 0,00 301,54 Eneco Mezenstraat (geschat) 176,00 198,00 Diverse te betalen bedragen 1.061,34 125,77 Salaris december 2.730,83 0,00 IZB 3e termijn vitalisering 1.547, ,00 Ricoh 4e kwartaal 0,00 440, , ,37 Kapitaal Kapitaal per 1 januari , ,84 Resultaat 2012 resp , , , ,03 Pagina 4/12

6 Toelichting staat van kosten en baten ('t Anker Totaal) Exploitatie gebouwen Carnisselaan Huur 2.510, ,82 Eneco/Evides 913, ,04 Zakelijke lasten 462,07 454,08 Verzekeringen 226,62 228, , ,52 Mezenstraat Erfpacht 3.880, ,52 Eneco 1.945, ,21 Zakelijke lasten 1.509, ,80 Verzekeringen 512,75 507, , ,92 Onderhoud 2.008, ,81 Inventaris 0,00 0,00 Schoonmaakkosten 1.856, , , , , ,97 Verhuur 3.427, ,00 Totaal , ,97 Door de Deelgemeente Rotterdam Charlois wordt een huisvestingssubsidie verstrekt. Het betreffende bedrag is opgenomen onder de "Ontvangen subsidies". Pagina 5/12

7 Toelichting staat van kosten en baten ('t Anker Totaal) Kosten Baten Activiteiten Kinder-/Jeugdclubs 1.602, , ,87 245,80 886,00 359,00 Paasfeest 113,90 235,30 119,17 36,15 113,75 124,65 Kerstfeest 1.921, , , , , ,30 Jaarfeest 500,09 311,00 176,60 116,07 112,32 75,11 Jeugdhavendiensten 426,20 657,29 485,00 489,25 578,09 480,89 Koffieochtend 946,90 999,75 991,15 907,70 975, ,70 Volw dinsdag 219,00 349,37 362,28 200,00 341,00 275,00 Volw woensdag 215,58 158,94 246,35 171,00 228,00 195,00 Volw donderdag 493,00 624,35 512,90 554,00 569,00 516,00 Kinderkamp 3.648, , , , , ,51 Volwassenkamp 4.032, , , , , ,91 Inloophuis 431,57 495,04 502,82 117,65 330,15 450, , , , , , ,42 De baten zijn inclusief collecte-opbrengsten. In 2011 is de methodiek SuperWoman voor de jeugclubs aangeschaft voor een eenmalig bedrag van 872,95. Overige kosten Kamer van koophandel 27,06 48,64 40,12 Bankkosten 233,73 217,71 192,59 260,79 266,35 232,71 Pagina 6/12

8 WERKELIJKE EXPLOITATIE TEN OPZICHTE VAN BEGROTING 2012 ('t Anker totaal) Lasten Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Baten Activiteiten kosten 6.500, ,98 Activiteiten baten 4.800, ,07 Kamp kinderen kosten 4.600, ,51 Kamp kinderen baten 3.600, ,10 Kamp volwassenen kosten 4.500, ,03 Kamp volwassenen baten 4.000, ,70 Exploitatie gebouwen (regulier) , ,08 Geref wijkg. Charlois 4.250, ,00 Abonnementen 1.000, ,72 Giften inloophuis 1.500,00 117,65 Porti 460,00 490,50 Giften algemeen 2.500, ,26 Telefoon 600,00 660,73 Rente 500,00 498,86 Papier 230,00 373,35 Steunabonnementen 200,00 578,00 Copyprinter 1.800, ,25 Inzamelacties 300,00 271,45 Representatie 300,00 229,12 Subsidies , ,32 Salarisbijdrage , ,16 Bureaukosten 200,00 260,74 Drukwerk/folders 220,00 549,55 Overige kosten 230,00 260,79 tekort (- = overschot) 2.815, ,11 Totaal , ,51 Totaal , ,51 De verschillen tussen de begroting 2012 en de werkelijke exploitatie 2012 zijn als volgt te verklaren: * De begroting 2012 is opgesteld vóór 1 juni In oktober 2011 is met terugwerkende kracht een achterstallige periodieke loonsverhoging doorgevoerd sinds De begroting 2012 is hier echter niet meer op aangepast. Pagina 7/12

9 BEGROTING 2013 ('t Anker totaal) Lasten Baten Activiteiten kosten (excl kamp) 9.150,00 Activiteiten baten 4.500,00 Kamp kinderen kosten 4.600,00 Kamp kinderen baten 2.000,00 Kamp volwassenen kosten 4.500,00 Kamp volwassenen baten 3.000,00 Exploitatie gebouwen ,50 Geref. wijkg. Charlois 4.250,00 Abonnementen 200,00 Geref. Charlois: garantstelling ,00 Porti 200,00 Geref. Charlois: vernieuwingsbijdrage ,00 Telefoon 650,00 Giften/subsidies inloophuis Papier 50,00 Giften 7.500,00 Copyprinter 0,00 Rente 500,00 Representatie 500,00 Steunabonnementen 550,00 Salarisbijdrage ,00 Grote clubactie/overige akties ,00 Bureaukosten 300,00 Subsidies 2.800,00 Drukwerk/folders 700,00 Overige kosten 230,00 Begrotingstekort 2.408,50 Totaal ,50 Totaal ,50 Pagina 8/12

10 EXPLOITATIE-OVERZICHTEN 2012 PER PROJECT Mede op verzoek van de subsidieverschaffers is er met ingang van 2004 een overzicht van baten en lasten opgesteld. per project. De onderscheidende projecten zijn: - Inloophuis - Jeugdwerk - Volwassenwerk Ten aanzien van de verdeling van de niet direct project gebonden kosten, is de volgende verdeelsleutel gehanteerd: Salariskosten: Deze worden verdeeld op basis van de tijdbesteding aan de diverse projecten; Huisvestingskosten: Deze worden verdeeld op basis van gebruik per project; Algemene kosten: Deze worden gelijk verdeeld over de projecten, te weten "Jeugdwerk" 50% "Volwassenwerk" 45% "Inloophuis" 5%. Ten aanzien van de baten is de volgende verdeelsleutel gehanteerd: De deelgemeente heeft subsidie verstrekt ten behoeve van de dekking van de salariskosten van de vaste kracht ten behoeve van de activiteiten voor de jeugd alsmede ter dekking van de huisvestingskosten. Dit is als zodanig verdeeld over de projecten. De PKN heeft subsidie verstrekt ten behoeve van de dekking van de activiteiten van zowel jeugd- als volwassenwerk. Dit is als zodanig over de projecten verdeeld. De bijdrage van de Gereformeerde Wijkgemeente Charlois alsmede de overige giften en steunabonnementen worden besteed daar waar dit het meest nodig is. Pagina 9/12

11 Project Inloophuis Begroting 2012 Werkelijk 2012 Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Subsidie 500,00 0,00 Giften 1.000, ,00 Bijdrage Geref. wijkg. Charlois 2.000, ,00 Kosten materialen 325,00 258,94 Broodmaaltijd e.d. 250,00 150,00 172,63 117,65 Huisvestingskosten 1.000, ,29 Aandeel salariskosten 1.375, ,41 Aandeel algemene kosten 450,00 289,94 Begrotingstekort (- = overschot) -250,00-144, , , , ,21 Project Jeugdwerk Begroting 2012 Werkelijk 2012 Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten (A) Jeugdclubs 1.400,00 350, ,84 245,80 (B) Paasfeest 150,00 100,00 113,90 36,15 (C) Kerstfeest 700,00 700,00 960,95 662,55 (D) Jaarfeest 150,00 100,00 500,09 116,07 (E) Jeugdhavendiensten 50,00 50,00 42,62 48,93 (F) Kinderkamp 4.600, , , ,10 (G) Aandeel salariskosten , ,94 (H) Aandeel huisvestingskosten 6.475, ,64 (I) Aandeel algemene kosten 2.520, ,38 (J) Aandeel subsidie PKN 0,00 0,00 (K) Aandeel subsidie Deelgemeente Charlois , ,32 (L) Aandeel Gereform. Wijkgemeente Charlois 500,00 500,00 (M) Aandeel overige giften/rente/akties 500,00 500,00 Saldo (- = overschot) 2.120, , , , , ,86 Pagina 10/12

12 Het aandeel subsidie deelgemeente kan als volgt worden gespecificeerd: subsidie Salariskosten Gemaakte kosten salarissen jeugdwerk (Zie G, onder werkelijk 2012) ,94 Subsidiabel begroot door deelgemeente voor personele lasten ,00 laagste ,00 Huisvestingskosten Dit is als volgt opgebouwd: Kosten Carnisselaan (zie spec. Huisvesting, pag. 5) 4.113,16 aandeel voor gebruik jeugd 75,00% Kosten Mezenstraat (zie spec. Huisvesting, pag. 5) 7.847,16 aandeel voor gebruik jeugd 33,33% 3.084, ,72 Onderhoud/schoonmaak (zie spec. pag. 5) 3.864,76 aandeel jeugd 50,00% 1.932, ,97 Subsidiabel begroot 7.275,00 laagste 7.275,00 Bij H, onder "werkelijk 2012" zijn de opbrengsten uit verhuur al in mindering gebracht. (7.587, ,33 = 6.445,64) Activiteiten baten lasten saldo Zie "werkelijk 2012" A 245, , ,04 Zie "werkelijk 2012" B 36,15 113,90 77,75 Zie "werkelijk 2012" C 662,55 960,95 298,40 Zie "werkelijk 2012" D 116,07 500,09 384,02 Zie "werkelijk 2012" E 48,93 42,62-6,31 Zie "werkelijk 2012" F 3.713, ,51-64, ,32 Subsidiabel begroot 4.822, , ,00 laagste 2.046,32 Organisatiekosten Abonnementen (zie pag.7) 1.057,72 Porti (zie pag.7) 490,50 Telefoon (zie pag.7) 660,73 Papier (zie pag.7) 373,35 Copyprinter (zie pag.7) 1.916,25 Representatie (zie pag.7) 229,12 Bureaukosten (zie pag.7) 260,74 Drukwerk/folders (zie pag.7) 549,55 Overige kosten (zie pag.7) 260, ,75 aandeel Jeugd 50% 2.899,38 Subsidiabel begroot 2.520,00 laagste 2.520,00 Baten & Eigen bijdrage Huuropbrengst Mezenstraat (zie spec. Pag 5) 3.427,00 aandeel jeugd 33,33% 1.142,33 Eigen bijdrage 1.000, ,33 Subsidiabel begroot 3.920,00 hoogste ,00 Totaal subsidiabel deelgemeente ,32 Pagina 11/12

13 Project Volwassenwerk Begroting 2012 Werkelijk 2012 Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Koffieochtend 1.000, ,00 946,90 907,70 Volwassengroep dinsdag 375,00 300,00 219,00 200,00 Volwassengroep woensdag 300,00 250,00 215,58 171,00 Volwassengroep donderdag 550,00 550,00 493,00 554,00 Kerstfeest 800,00 800,00 960,95 662,55 Jeugdhavendiensten 450,00 450,00 383,58 440,33 Volwassenkamp 4.500, , , ,70 Aandeel salariskosten 2.800, ,82 Aandeel huisvestingskosten 5.200, ,15 Aandeel algemene kosten 2.070, ,44 Aandeel subsidie PKN 5.000, ,00 Aandeel subsidie Deelgemeente Charlois 0,00 0,00 Aandeel Gereform. Wijkgemeente Charlois 1.750, ,00 Aandeel overige giften/akties/rente 3.000, ,57 Saldo (- = overschot) 945,00-991, , , , ,45 Alle Reguliere Projecten gezamenlijk Begroting 2012 Werkelijk 2012 Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Activiteiten , , , ,52 Huisvestingskosten , ,08 Salariskosten , ,16 Algemene kosten 5.040, ,75 Aandeel subsidie PKN 5.000, ,00 Aandeel subsidie Deelgemeente Charlois , ,32 Overige subsidie inloophuis 500,00 0,00 Overige giften inloophuis 1.000, ,00 Aandeel Gereform. Wijkgemeente Charlois 4.250, ,00 Aandeel overige giften/akties/rente 3.500, ,57 Saldo (- = overschot) 2.965, , , , , ,51 Pagina 12/12