STICHTING KINDERBOERDERIJ CLINGE - TERNEUZEN JAARREKENING 2017

Transcriptie

1 STICHTING KINDERBOERDERIJ CLINGE - TERNEUZEN

2 Inhoudsopgave Balans per 31 december Resultatenrekening Toelichting op de balans Toelichting op de resultatenrekening

3 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 0 0 Vorderingen en overlopende activa 0 0 Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen Reserveringen terrassen Getallen tussen haakjes ( ) zijn negatief.

4 Resultatenrekening LASTEN Werkelijk Werkelijk Voeding en benodigheden dieren Huishoudelijke kosten Kosten algemeen beheer en verzekeringen Medische verzorging dieren Onderhoud, reparaties Energiekosten Beveiliging Terneuzen Afschrijvingen Huur en belastingen Totaal lasten BATEN Resultaat op verkoop vee Resultaat op verkoop ontmoetingsruimten Donaties en giften Huur gebruik gebouwen Rente opbrengsten Totaal baten RESULTAAT Totaal baten minus totaal lasten

5 Toelichting op de balans Overzicht materiële vaste activa Aanschaf- Investeringen Desinves- Aanschafwaarde teringen waarde Terreinvoorzieningen Gebouwen Installaties Inventaris Totaal Percentage Afschrij- Afschrij- Afschr. Afschrij- Boekvingen vingen desinvest vingen t/m waarde Terreinvoorzieningen Gebouwen Installaties Inventaris Totaal

6 Balans per Balans per Vorderingen en overlopende activa Te ontvangen subsidie 0 0 Overige vorderingen, vooruitbetaald 0 0 Tragel in rekening-courant Liquide middelen Kas Clinge/Terneuzen Rabobank rekening courant Rabobank telesparen Rabobank rekening courant 1381,54, Rabobank bedrijfsspaarrekening 1515,163, EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Algemene reserve Het eigen vermogen bedroeg per 1 januari: Mutatie van het resultaat Getallen tussen haakjes ( ) zijn negatief

7 Balans per Balans per VOORZIENINGEN Onderhoudsvoorziening Clinge. Het saldo van de voorziening bedroeg per 1 januari: Verricht onderhoud in Clinge ten laste van de onderhoudsvoorziening (2.591) (13.878) Jaarlijkse subsidie gemeente Hulst Onderhoudsvoorziening Terneuzen. Het saldo van de voorziening bedroeg per 1 januari: Jaarlijkse subsidie Gemeente Terneuzen (2016 geboekt op donaties) Verricht onderhoud in Terneuzen ten laste van de onderhoudsvoorziening (8.377) (8.845) Totaal onderhoudsvoorzieningen Reserveringen terrassen 2018 Het saldo van de reservering bedroeg per 1 januari: 0 Gereserveerd uit gift Getallen tussen haakjes ( ) zijn negatief

8 Toelichting op de resultatenrekening Werkelijk Werkelijk Verkoop ontmoetingsruimte Clinge Omzet Clinge Af: Inkopen (7.247) (7.675) Winst in % van de inkoop 74% 59% Verkoop ontmoetingsruimte Terneuzen Omzet Terneuzen Af: Inkopen (9.167) (8.748) Winst in % van de inkoop 69% 48% Resultaat op verkoop ontmoetingsruimten Winst in % van de inkoop gemiddeld 71% 53% Bijdragen, giften en overige baten en lasten Jaarlijkse bijdrage van Stichting Tragel Donaties, giften en acties

9 Specificatie van donaties en giften die ten gunste van de exploitatie zijn gebracht. Alleen giften bijdragen van 250,- en meer genoemd. Rabobank Terneuzen Clubactie Rabobank Clinge Clubactie 706 Wecycle Fitline Spinningmarathon 500 Oud papier Gemeente Hulst Overige giften en donaties, acties en festiviteiten Totaal giften Getallen tussen haakjes ( ) zijn negatief.