Jaarrekening Stichting "Vrienden van Bennema State"

Transcriptie

1 Stichting "Vrienden van Bennema State"

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 2 Algemeen Pagina 3 Balans Pagina 4 Winst en Verliesrekening Pagina 5 Toelichting op de balans Pagina 6 Staat van activa Pagina 8 Bijlage 1 Kascontrole Pagina 9 2

3 Algemeen De Stichting Vrienden van Bennema State werd op 12 april 1985 opgericht en telt inmiddels ruim 250 donateurs. Het doel van deze stichting is het bevorderen van het welzijn van de bewoners van zorgcentrum Bennema State. Dit gebeurt o.a. door het ontplooien van activiteiten, waarvan de opbrengst bestemd is voor materiële zaken, die niet kunnen worden betaald uit het reguliere budget van het zorgcentrum. De stichting wordt bij haar activiteiten van harte en volop gesteund door de vele vrijwilligers, die op Bennema State hun werk verrichten. Daarnaast richt de stichting zich op de exploitatie van de rolstoelbus, welke in de jaren 1991/1992 door diverse acties kon worden aangeschaft. Op 1 november 1992 werd het project Seniorenvervoer Tytsjerksteradiel gestart waarvoor de bus met grote regelmaat wordt ingezet. Door middel van het ontruimen van woningen en de verkoop van de inboedel wordt geld gegenereerd voor de exploitatie van deze bus. Tevens werd in de loop der tijd een voorzieningenfonds gevormd uit éénmalige bijdragen, die van diverse subsidiënten werden ontvangen. Het bestuur van de Stichting Vrienden van Bennema State bestond in 2017 uit: Lieuwe Loonstra Klaas Bouma Fetze Postma Abel Stuut Baukje Holthuis Tietsje Terpstra voorzitter penningmeester secretaris bestuurslid bestuurslid vice-voorzitter 3

4 Balans Boekjaar Boekjaar Activa Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Eigen vermogen Bestemmingsreserve personenbus Kortlopende schulden Totaal passiva

5 Verlies en Winst rekening Boekjaar Boekjaar Algemeen Baten Collecte/Acties - 40 Opbrengst opendag Giften Donaties Pacht Rente Opbrengst ontruimingen Totaal baten Lasten Waterschapslasten/landinr Afschrijvingen Dierenwei Portokosten/drukwerk Representatiekosten - Schenkingen Bank/Verzekeringen Diverse bijdragen Overige lasten Kosten opendag Kosten ontruimingen 25 - Totaal lasten saldo Personenbus Baten Eigenbijdrage vervoer Declaratie vervoer Totaal baten Lasten Afschrijving Brandstofkosten Onderhoudskosten Verzekering en Belasting Overige kosten Totaal lasten saldo Totaal saldo

6 Toelichting op de balans Algemeen: Materiële activa worden gewaardeerd tegen historische aanschafprijs, verminderd met de daarop toegepaste afschrijvingen. De personenbus wordt op basis van aanschafwaarde afgeschreven. Afschrijvingen : Personenbus : 20% (5jaar met RW 2.000) Basis aanschafprijs auto Kosten inrichting/aanpassing Totaal Af: BPM Totaal basis afschrijving Materiële vaste activa Boekwaarde 1 januari Investeringen - - Afschrijvingen Boekwaarde 31 december Specificatie vaste activa pagina 8 Vorderingen Lening u/g Debiteuren nog te vorderen Vooruitbetaalde bedragen - - Nog te ontvangen bedragen (BPM/Renten) Totaal Liquide middelen Kas - - Rabo rec.courant Totaal

7 Eigen vermogen Saldo per 1 januari Resultaat Resultaat verkoop bus - - Mutatie bestemmingsreserve personenbus Saldo per 31 december Bestemmingsreserve personenbus Saldo per 1 januari Mutatie Saldo per 31 december Schulden op korte termijn Subsidie Provincie Fryslan

8 Overzicht materiële vaste activa Omschrijving Aanschafwaarde Perc. Jaar Aanschafwaarde Boekwaarde Des-/Investering Afschrijving Boekwaarde afschr. aanschaf Terreinen Land (nieuw achter BS) Totaal Personenbus Personenbus Ford- 7-KZB / Totaal Inventaris Tuinmeubelen / Japans tuinhuis / Dierenverblijven / Carport Jeu de boules baan Totaal