Stichting Een Boodschap Voor "Kerkrade" Apeldoorn FINANCIEEL VERSLAG 2016

Transcriptie

1 FINANCIEEL VERSLAG 2016

2 INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen van de financiële verslaglegging 5 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over

3 BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris Kortlopende vorderingen Rente spaarrekening Overige vorderingen Geldmiddelen Rabo spaarrekening Rabo rekeningen courant Totaal activa PASSIVA Eigen Vermogen Algemene reserve Kortlopende schulden Loonbelasting Overige schulden Totaal passiva

4 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 BATEN Werkelijk Begroot Werkelijk Subsidie Bijdragen bedrijven Giften van particulieren en verenigingen Bijdragen vanuit gemeenten Overige bijdragen/acties Rentebaten Totaal baten LASTEN Afschrijvingen Personeelskosten Huisvestingskosten Kamp/reünie 301 Algemene kosten Totaal lasten Uitkomst exploitatie Garantiestelling Resultaat

5 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGLEGGING Algemeen De jaarrekening luidt in euro. De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de hierna volgende toelichting anders is vermeld. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vast activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. een voorziening getroffen. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Als resultaat is bepaald, het verschil tussen de opbrengsten en de lasten over het jaar waarop zijn betrekking hebben, tenzij anders vermeld. -5-

6 TOELICHTING OP ENKELE POSTEN UIT DE BALANS Investeringen Piano Visa Shelter 654 Projectiescherm Afschrijving 352 Boekwaarde De investeringen worden in 5 jaar afgeschreven. Algemene reserve Stand per 1 januari Inbreng middelen vanuit diaconie HHG Resultaat boekjaar Overige schulden Pensioen Zomerkamp 584 Reünie weekend Reiskosten

7 TOELICHTING OP ENKELE POSTEN UIT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk Begroot Werkelijk Subsidie Hieronder is opgenomen de subsidie van de stichting Agaton Ergon. Dit betreft een aanloopsubsidie in de vorm van een bijdrage in de kosten van de aanstelling van de evangelist gedurende een aantal jaren. Naast dit subsidiebedrag heeft deze stichting zich garant gesteld voor een eventueel exploitatietekort over 2016 met een maximum van Bijdragen bedrijven De specificatie van deze post is als volgt: Aantal bedrijven Gemiddeld bedrag per bedrijf in euro's Bedrag Giften van particulieren en verenigingen De giften van particulieren en verenigingen omvatten zowel de reguliere als de eenmalige giften van particulieren en verenigingen. De verdeling is als volgt: Reguliere giften via incasso Overige reguliere giften en eenmalige giften

8 TOELICHTING OP ENKELE POSTEN UIT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Reguliere giften via incasso Werkelijk Begroot Werkelijk De specificatie van deze post is als volgt: Gemiddeld aantal Gemiddeld jaarlijks bedrag per gift in euro's Bedrag Bijdragen vanuit gemeenten Dit bedrag is als volgt samengesteld: Aantal Bedrag per gemeente Bedrag Overige bijdragen Dit betreffen de opbrengsten uit concerten en bijeenkomsten, etc. De specificatie van deze post is als volgt: Lunteren Benefiet Veiling Gees Veiling Kerkrade Pieter Zandt Ger. Hogeschool inzake Move2support Overige acties Stichting Een Boodschap Voor "Kerkrade" -8 -

9 TOELICHTING OP ENKELE POSTEN UIT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Personeelskosten Werkelijk Begroot Werkelijk Salaris Sociale lasten Pensioenlasten Reis- en verblijfskosten Overige personeelskosten Salaris Dit betreft het salaris van de evangelist vanaf 1 juli Overige personeelskosten Dit betreft een vergoeding voor verhuiskosten. Huisvestingskosten Huur ontmoetingsruimte Energie en water ontmoetingsruimte Overige huisvestingskosten Stichting Een Boodschap Voor "Kerkrade" -9-

10 TOELICHTING OP ENKELE POSTEN UIT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Algemene kosten Werkelijk Begroot Werkelijk Publiciteitskosten/porti Reis- en verblijfskosten Automatiseringskosten 800 Kantoorbenodigdheden Administratie- en accountantskosten Telefoon Contributies en abonnementen 300 Verzekeringen Bankkosten Overige Kinderbijbelclub Aanloopkosten Reis- en verblijfskosten Hieronder zijn de reis-en verblijfkosten van de ambtsdragers en vrijwilligers opgenomen. Aanloopkosten Dit betreffen de kosten voor het opstarten van de activiteiten in 2016., 2 februrai 2017 Namens het bestuur: C. van Vianen, voorzitter H.J. de Kruijf, secretaris K. Bruggeman, penningmeester -10-