MARAP t/m 1 e kwartaal 2009 DB/AB

Transcriptie

1 MARAP t/m 1 e kwartaal DB/AB Waterschapsbedrijf Limburg Pagina 1 van 45

2 Alle units Totaal Waterschapsbedrijf Marap t/m 1e kwartaal Kwartaal 1 bedragen x Tot en met kwartaal 1 Totaal jaar Begroting 2008 Begroting 2008 Actuele Begr. Begr. prim Rentelasten Huur van gebouwen Afschrijving Voorziening afschrijving Totaal Kapitaallasten Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Voormalig personeel en bestuur Totaal Personeelslasten Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks- en verbruiksgoed Energie Huren en rechten Verzekeringen Belastingen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Totaal Goederen en diensten van derden Bijdrage aan bedrijven Bijdr. aan overheden/ overigen Totaal Bijdragen aan derden Toevoeging voorzieningen Onvoorzien Totaal Toevoegingen aan voorzieningen Kosten toerekening Totaal Kostentoerekening Totaal Lasten Financiele baten Totaal Financiele baten Personeelsbaten Totaal Personeelsbaten Bijdrage waterschappen Goederen/ diensten aan derden Totaal Goederen/ diensten aan derden Bijdragen van derden Totaal Bijdragen van derden Opbrengst vervolgingskosten Totaal Opbrengst vervolgingskosten Onttrekking aan reserves Geactiveerde lasten Totaal Interne verrekeningen Totaal Baten Resultaat PERSONEEL aantal fte's formatie ultimo 212,9 222, ,535 6,42 ziekteverzuim in % 6,74 Nog niet gecodeerde facturen 266 Pagina 2 van 45

3 BALANS (Bedragen X 1.000) Rapportage t/m 1e kwartaal TOTAAL WATERSCHAPSBEDRIJF MARAP Balans -1e kwartaal Stand per 1 Stand per januari ultimo /2 Mutatie periode Stand per ultimo /3 Activa 1. Vaste activa 1. Immateriele vaste activa (SVA) Materiele vaste activa (SVA) Financiele vaste activa Materiele vaste activa (OHW) Totaal Vaste activa Vlottende activa 1. Verstrekte kortlopende leningen Vordering op overige debiteuren Liquide middelen Totaal Vlottende activa Totaal Activa Passiva 3. Eigen vermogen 1. Bedrijfsreserves Nog te bestemmen exploitatiesaldo Totaal Eigen vermogen Voorzieningen 1. Voorziening reorganisaties Voorziening onroerend goed Voorziening mobiliteit Frictie-voorziening LAB Voorzieningen, overige Totaal Voorzieningen Langlopende schulden 3. Andere geldleningen overig Totaal Langlopende schulden Kortlopenden schulden/overlopende passiva 3. Schulden aan leveranciers Te betalen belasting; soc+pens.premie Rekening courant met unit WH Ov.kortlop.schuld/ overlop.pass Totaal Kortlopenden schulden/overlop Totaal Passiva Resultaat Pagina 3 van 45

4 INVESTERINGEN Managementrapportage 1e kwartaal (bedragen x 1.000) voorgaande jaren t/m 1e kwartaal jaarplan totaal project cum. veruitgaven uitgaven opdr. reeds nog te reali- reali- verw. t/m 1e kw verstrekte besteden omschrijving satie begroot satie verschil begroot realis. verschil kredieten krediet A. Instandhouding: voorbereiding projecten vit Transportsystemen viz Rioolwaterzuiveringsinstallaties vio Slibontwateringsinstallaties vid Slibdrooginstallaties Sub-Totaal B. Instandhouding: uitvoering (projecten < 2,5 mln.) uit Transportsystemen uiz Rioolwaterzuiveringsinstallaties uio Slibontwateringsinstallaties uid Slibdrooginstallaties Sub-Totaal C. Instandhouding: uitvoering (projecten > 2,5 mln. / bestuursrelevant) bit Transportsystemen aanp./renovatie trans.syst.meerlo transportriool Craubeek-Voerendaal transp.ittervoort-thorn-wessem biz Rioolwaterzuiveringsinstallaties renovatie rwzi Venray renovatie rwzi Heerlen rwzi H'broek: ren.influentgemaal renovatie rwzi Stein Rwzi Kaffeberg: aanp. ztw, WLS Kaffeberg: aanp. toevoersysteem bio Slibontwateringsinstallaties rwzi Limmel: slibontwat.+ indikk rwzi Roermond: slibontwatering bid Slibdrooginstallaties aanpassingen droger Hoensbroek Sub-Totaal totaal instandhouding D. Nieuwe ontwikkelingen: voorbereiding projecten vnt Transportsystemen vnz Rioolwaterzuiveringsinstallaties vno Slibontwateringsinstallaties vnd Slibdrooginstallaties vnw Waterketenactiviteiten Sub-Totaal E. Nieuwe ontwikkelingen (beleidsmatig relevante projecten in uitvoer) bnt Transportsystemen gemalen beheer systeem (GBS) ZVB; centraal procesautom.systeem overbrugging tr.st. West. Mijnstreek v.v.r. MAA - rwzi Limmel amoveren rwzi Schinveld Bergbezinkbassin Brunssum bnz Rioolwaterzuiveringsinstallaties rwzi Wijlre: studie WKK rwzi Susteren: zandverwijdering rwzi Stein: zandverwijdering Pagina 4 van 45

5 voorgaande t/m 1e kwartaal jaarplan totaal project jaren cum. veruitgaven uitgaven opdr. reeds nog te reali- reali- verw. t/m 1e kw verstrekte besteden omschrijving satie begroot satie verschil begroot realis. verschil kredieten krediet bno Slibontwateringsinstallaties bnw Waterketenactiviteiten OAS IBA Sub-Totaal totaal nieuwe ontwikkelingen F. Overige investeringen (projecten in uitvoer; niet beleidsmatig relevant) uob Zuiveringsbedrijf uol Laboratorium uop Staf Ondersteuning uoc Staf Planning & Control uoh Waterschapsheffingen uov Vergunningen en Handhaving Sub-Totaal G. Overige investeringen (beleidsmatig relevante projecten in uitvoer) Sub-Totaal totaal overige totaal generaal Bijdragen van derden transportriool Craubeek-Voerendaal v.v.r. MAA - rwzi Limmel werkzaamheden gemeente Kerkrade totaal bijdragen van derden Samenvatting: -Instandhouding Nieuwe ontwikkelingen Sub-totaal Correctieregel overplanning Sub-totaal Overige investeringen Bijdragen van derden Uitgaven op afgesloten projecten Totaal incl. bijdragen van derden Nog niet gecodeerde facturen 601 Pagina 5 van 45

6 Unit Zuiveringsbedrijf Marap t/m 1e kwartaal Kwartaal 1 (bedragen x 1.000) Tot en met kwartaal 1 Totaal jaar Begroting 2008 Begroting 2008 Actuele Begr. Begr. prim Rentelasten Huur van gebouwen Afschrijving Voorziening afschrijving Totaal Kapitaallasten Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Voormalig personeel en bestuur Totaal Personeelslasten Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks- en verbruiksgoed Energie Huren en rechten Verzekeringen Belastingen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Totaal Goederen en diensten van derden Bijdrage aan bedrijven Bijdr. aan overheden/ overigen Totaal Bijdragen aan derden Onvoorzien Totaal Toevoegingen aan voorzieningen Kosten toerekening Totaal Kostentoerekening Totaal Lasten Financiele baten Totaal Financiele baten Personeelsbaten Totaal Personeelsbaten Goederen/ diensten aan derden Totaal Goederen/ diensten aan derden Geactiveerde lasten Totaal Interne verrekeningen Totaal Baten Netto kosten PERSONEEL aantal fte's formatie ultimo 107, ,59 ziekteverzuim in % 6,04 Nog niet gecodeerde facturen 151 Pagina 6 van 45

7 TOELICHTING UNIT ZUIVERINGSBEDRIJF 1 Rapportage periode: maart (1 ste kwartaal) 1 algemeen 1.1 samenvatting Samenvattend overzicht van de realisatie van de planning en doelstelling van relevante prestaties. Het betreft de realisatie vanaf 1 januari t/m de rapportagemaand. plannings nauwkeurigheid planning/doelstelling (relatief) zuiveringsprestaties ( ) +/- 5% nee slibdrogers (totaal rendement) +/- 5% ja geen overschrijding van unitbegroting ja geen overtredingen WM-/WVO-vergunningen in ja rapportagemaand ziekteverzuim (doelstelling ZVB max. 4,0%) nee 1.2 rechtmatigheidstoets Geen bijzonderheden. 2 staat van lasten en baten De netto kosten (lasten minus baten) over het eerste kwartaal zijn overeenkomstig de begroting. 3. prestatiegegevens e.d bedrijfsvoering rwzi s Bedrijfsvoering waterlijn en sliblijn plan realisatie CZV-verwijdering 91,2% 90,2% P-verwijdering 76,3% 73,0% N-verwijdering 77,2% 70,5% drogestofgehalte ontwaterd slib 24,5% 22,4% (1 ste kwartaal 2008: 22,5%) De geplande zuiveringsrendementen zijn de rendementen die op het einde van het jaar moeten worden gehaald. In het eerste kwartaal is de realisatie, zoals gebruikelijk, vanwege het koude weer laag. De zuiveringsprestaties, met name binnen het zuiveringsgebied Roermond - Venlo, zijn door een aantal oorzaken lager dan verwacht. In vergelijking tot het eerste kwartaal 2008 is de N- verwijdering 1,8% lager (72,3% versus 70,5%). In Roermond is tijdens alle drie de maanden in bemonsterd in een regenperiode (resultaten weekrapport zijn duidelijk beter), in Venlo is in januari het proces gestuurd op basis van verkeerde metingen (in februari en met name maart zijn hier goede resultaten geboekt) en in Weert is in februari en maart een procesverstoring geweest door een onbekende lozing. De jaarprognose is dat de geplande zuiveringsrendementen worden gehaald. (N.B.: in de 2 de helft van april betrof N-verwijdering 72,4%) Pagina 7 van 45

8 2 realisatie realisatie 2008 kwartaal gemiddelde kwartaal gemiddelde storingen (rwzi s en slibontwatering) De oorzaak van de toename is met name een gevolg van de aanhoudende lage temperatuur in januari slibdrogers bedrijfsvoering plan realisatie totaal rendement sdi Hoensbroek 75,0% 72,7% totaal rendement sdi Susteren 75,0% 79,1% droge stofgehalte gedroogd slib 93,0% 93,1% realisatie realisatie 2008 kwartaal gemiddelde kwartaal gemiddelde storingen De slibdroger Venlo is vanaf begin niet in bedrijf geweest. Eind januari heeft een stofexplosie plaatsgevonden. Hierbij is het doekenfilter zodanig beschadigd dat het bedrijfseconomisch niet interessant is om in de droger te investeren, waarbij veiligheid en een goede procesvoering gegarandeerd zijn. In maart heeft het bestuur besloten de sdi Venlo te sluiten. Op dit moment wordt gewerkt aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering betreffende slibontwatering en drogen. Doelstelling is dat beide drogers een minimaal productierendement hebben van 75%. Het ontwaterd slib dat (tijdelijk) niet kan worden verwerkt wordt opgeslagen en of afgevoerd naar SNB of buitenland. De minimale afvoer van slibkorrels naar Biomill bedraagt ca ton per jaar. Tot en met het 1ste kwartaal is door WBL 7190 ton aan slibkorrels geproduceerd. Gepland was 6400 ton transportstelsel realisatie realisatie 2008 kwartaal gemiddelde kwartaal gemiddelde storingen externe klachten/ongewone voorvallen Overzicht van externe klachten / ongewone voorvallen realisatie doorlooptijd kwartaal gemiddelde ( gemiddeld aantal dagen) Het hoger aantal externe klachten/ongewone voorvallen op problemen in het transportstelsel (problemen met pompen; lekkage transportleiding). Pagina 8 van 45

9 3 3.3 OVSH S (Ongewenst Voorval, Situatie of handeling) Overzicht van aantal en doorlooptijd OVSH s realisatie doorlooptijd kwartaal gemiddelde ( gemiddeld aantal dagen) ongevallen Overzicht van aantal ongevallen ARBO wet aantal verzuim Het aantal dagen zonder ongeval bedraagt 175 dagen. 3.5 ziekteverzuim ZVB WBL ,80% 4,32% maart 5,59% 6,42% 6,04% 6,74% Het voorjaar laat steeds een hoger ziekteverzuim zien. Ondanks het hoge ziekteverzuim in het eerste kwartaal is het verzuim in vergelijking tot het voorjaar 2008 voor het Zuiveringsbedrijf aanzienlijk lager (maart 2008:7,00%; 1 ste kwartaal 2008: 6,54%) 3.6 prestatie-beloning prestatie geen overschrijding begroting ziekteverzuim max. 4,0% project beheerorganisatie prognose realisatie ja ja ja 3.7 ontwikkelingen Samenwerking WRO, WPM en Zuiveringsbedrijf Eind 2008 is het project gestart tot overdracht van de beleidsmatige rioleringstaken van WBL naar de Waterschappen. De afronding is voorzien in het 2 de kwartaal. Verder lopen er samenwerkingsinitiatieven m.b.t. inkoop. Operationele samenwerking WML en Zuiveringsbedrijf Afgelopen periode is door het WBL samen met WML gewerkt aan de voorbereiding van een gezamenlijke EG aanbesteding onderhoud groenvoorzieningen. De individuele bestekken die er nu liggen worden vergeleken op overeenkomsten en verschillen en omgevormd naar een voor beide partijen optimaal bruikbaar nieuw bestek. De aanbesteding staat gepland voor na de zomer zodat we in januari 2010 met het gezamenlijke nieuwe bestek in uitvoering kunnen. De samenwerking heeft de volgende voordelen: Schaalgrootte - perceelvorming (gezamenlijk zijn we een interessante marktpartij voor opdrachtnemers); Delen advieskosten (één adviesbureau in plaats van twee); Kennisdeling en daaruit voortvloeiend vernieuwing; Pagina 9 van 45

10 4 Samenwerking met gemeenten In januari is gestart met het onderhoud en beheer van gemalen in de gemeente Roermond. Verder lopen er samenwerkingsinitiatieven in de gemeenten Simpelveld en Nuth. In afwachting van de bestuurlijke besluitvorming betreffende het businessplan afvalwaterketen in mei wordt alleen op verzoeken tot samenwerking gereageerd. In onderstaand overzicht is de stand van zaken van de afhandeling van de OAS en weergegeven en toegelicht. Planning OAS Afstroomgebied 2008 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Venray Venlo Gennep Weert / Meijel M Roermond / Panheel M Stein Bosscherveld Heugem / Limmel Susteren M * Heerlen Wijlre / Simpelveld M Hoensbroek M * Rimburg / Kaffeberg M gereed in uitvoering M mijlpaal vorige kwartaalmarap Weert/Meijel Roermond Panheel Susteren Wijlre/Simpelveld Hoensbroek Rimburg / Kaffeberg Studie complex door verwevenheid modellering en rekenwerkzaamheden gemeente, waterkwaliteitsonderzoek en VROM pilot Rekenmodellen vertoonden grote afwijkingen.rekencapaciteit gemeente blijkt onvoldoende, WBL springt in met eigen capaciteit. Conceptrapportage gereed april, eindbespreking projectgroep gepland 14 mei OAS Panheel is opgenomen in studie Roermond, conceptrapportage gereed juni, vaststellen rapportage verwacht in juli Rioleringsmodel Panheel is ingebracht in OAS Roermond vanwege mogelijk amoveren rwzi Panheel Vertraging door late aanlevering gegevens Duitse gemeenten, calibreren totaalmodel, antwoorden gemeenten en moeilijk planbare overleggen door vakantieperiode. Concept gereed (keuzevariant) in juni. Het aan elkaar zetten van rioleringsmodellen heeft meer tijd gekost. Het verkrijgen van antwoorden op vragen aan de gemeenten en het verwerken verwerken van deze gegevens heeft meer tijd gekost van vooraf kon worden ingeschat.. Volgend overleg kan pas na meireces plaatsvinden Rapportage eindbespreking gepland 28 april Vertraging veroorzaakt door aanleveren gegevens Voerendaal en Nuth. Daardoor zit ook vakantieperiode nu in de doorlooptijd. Projectgroep dan moeilijk bij elkaar te krijgen gezien omvang. Concept gereed (keuzevariant) in oktober. Vorige kwartaalmarap was stand van zaken Pas op overleg van meldde Voerendaal de achterstand en bleek dat bij Nuth medewerkers niet meer beschikbaar waren en gegevens niet compleet. Daarna maximaal ingezet op verkrijgen van gegevens. Gegevens van beide gemeenten Kerkrade en Landgraaf zijn niet volledig. Wordt aan gewerkt maar vertraagt OAS en BRP-traject behoorlijk. Opdracht verstrekt eind december, in januari opstartfase. In het eerste kwartaal werd duidelijk dat gegevens niet volledig, actueel en correct zijn. Haalbaarheid Cannibal proces De firma Siemens heeft uit de USA een nieuw proces gehaald waarmee een aanzienlijke reductie van de slibproductie mogelijk zou zijn. Door Waterschap Zuiderzeeland (WZZ) is dit proces samen met Siemens op benchscale getest. De resultaten geven aanleiding tot een verder opschaling naar het niveau van een kleine zuiveringsinstallatie. WZZ is met Siemens hierover in onderhandeling. Een belangrijk openstaand te onderzoeken punt is het verdwijnen van fosfaat. Niet duidelijk is waar dit fosfaat blijft hetgeen voor vergunningverleners van essentieel belang is om te weten. WBL heeft contact opgenomen met WZZ om samen te werken bij deze opschaling en het onderzoek naar het verdwijnen van fosfaat. Indien dit proces succesvol is en het fosfaatprobleem kan worden opgelost zijn reductiepercentages in de slibproductie mogelijk van 30% tot 50%. Gecombineerd verwerken van mest en slib De toepassing van de nieuwe innovatieve technologie ter voorbehandeling van slib voordat dit vergist wordt, is op benchscale niveau getest en succesvol gebleken. Voorlopige haalbaarheidscalculaties, op basis van deze resultaten, laten zien dat terugverdientijden van 5 tot 7 jaar mogelijk zijn voor een vergistingsinstallatie inclusief een warmte-kracht koppeling (WKK) op de schaalgrootte van de zuiveringsinstallatie Venlo. Hierbij is uitgegaan van de toepassing van de nieuwe voorbehandelingstechnologie in combinatie met goedkopere agro-vergisters die in de landbouw worden toegepast. In de calculaties is uitsluitend uitgegaan van de verwerking van communaal zuiveringsslib. Twee positieve resultaten uit de benchscale, betreffende biogasproductie en hogere slibontwateringsresultaten, die doorslaggevend zijn voor de haalbaarheid van het project, worden nu eerst in een kleinere pilotinstallatie verder uitgetest om deze positieve resultaten te Pagina 10 van 45

11 5 bevestigen.deze pilot loopt in de maanden mei en juni, daarna kan de haalbaarheidscalculatie definitief worden gemaakt. Momenteel wordt circa de helft van het zuiveringsslib van WBL vergist. Indien dit project succesval is kan de andere helft eveneens worden vergist waardoor een verhoging van de eigen elektriciteitsproductie met 5 tot 6 miljoen kwh per jaar mogelijk is. Haalbaarheidsstudie WKK Wijlre versus omzetten van biogas naar aardgasequivalent Op de rwzi Wijlre wordt het slib vergist en het geproduceerde biogas wordt vervolgens voor klein deel gebruikt voor verwarming en verder afgefakkeld. In 2008 is een studie gestart om de haalbaarheid van twee mogelijke verbeteringen om het biogas nuttig in te zetten te onderzoeken. Deze mogelijkheden zijn: Omzetten van biogas naar aardgasequivalent en dit aardgas terugleveren op het aardgasnetwerk als zogenaamd groen gas; Biogas verbranden in een WKK en de daarmee geproduceerde elektriciteit te gebruiken op de eigen zuiveringsinstallatie en daardoor inkoop van elektriciteit te voorkomen. Inmiddels is de haalbaarheidsstudie vrijwel afgerond en is op de schaalgrootte van de installatie Wijlre en op basis van de nu beschikbare offertes, een WKK rendabeler dan een omwerkingsinstallatie naar aardgasequivalent. Nog één laatste offerte moet nog worden verwerkt en afhankelijk hiervan wordt de definitieve keuze gemaakt. Management dashboards In 2008 is gestart met een proef met management dashboards die online zijn gekoppeld aan de basisregistratiesystemen waarin alle relevante informatie over de primaire en ondersteunende processen worden geregistreerd. Sinds begin zijn een aantal dashboards operationeel waarin op ieder moment te zien is hoe de realisatie in verhouding tot de planning er uit ziet met betrekking tot een aantal belangrijke Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) en daarvan afgeleide Prestatie Indicatoren (PI). Inmiddels is een vervolgproject opgestart om de verdere implementatie van deze dashboarden op grotere schaal te realiseren. Gepland is dit eind af te hebben. Vanaf dat moment kan iedere medewerker van de Unit Zuiveringsbedrijf op iedere installatie en op kantoor online de voortgang van de werkelijke prestaties in vergelijking met de geplande prestaties op schermen zien. Inrichten nieuw procesautomatiseringssysteem Momenteel zijn een aantal installaties voorzien van een procesautomatisering. Dit zijn allemaal eiland automatiseringen die niet aan elkaar zijn gekoppeld. In 2008 is een nieuw beleid opgesteld met als belangrijkste uitgangspunt dat alle installaties, gemalen en eventueel aan te sluiten gemeentelijke stelsels moeten kunnen worden bestuurd en gemonitoord vanuit één centraal procesautomatiseringssysteem. Voordeel van deze aanpak is dat informatie die in alle systemen wordt verzameld kan worden gecombineerd in een expertsysteem waardoor op termijn verdere automatisering van de bediening van installaties mogelijk is. Daarbij wordt onderzocht of een verdere combinatie met voorspellingsystemen zoals de weersvoorspelling kan leiden tot verdere verhoging van effectiviteit en efficiency, met name energie-efficiency. Daarnaast wordt alle hard- en software gecentraliseerd waardoor beheer en continuïteit goedkoper en met een hogere beschikbaarheidgraad kan worden gewaarborgd. In 2008 is op de installatie Maastricht-Heugem een pilot aanbesteed en uitgevoerd, waarmee is aangetoond dat alle ambities betreffende de centralisatie van het procesautomatiseringssysteem mogelijk zijn. Per 1 augustus start een met het WML gezamenlijk uit te voeren EEG-aanbesteding voor de selectie van het definitieve systeem. De werkelijke start van de uitvoering van de werkzaamheden is gepland per januari De volledige implementatie en inrichting is gereed in Parallel hieraan worden de diverse onderzoeken om te komen tot een ver geautomatiseerd expertsysteem uitgevoerd. Pagina 11 van 45

12 6 4. Investeringen In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de prestaties van de projecten t/m maart. uitgaven bijgestelde begroting uitgaven realisatie verschil totaal aantal projecten prestatie: aantal projecten dat de jaarplanning zal overschrijden instandhouding: voorbereiding instandhouding: uitvoering projecten tot 2,5 mln instandhouding: uitvoering projecten > 2,5 mln Nieuwe ontwikkelingen: voorbereiding nieuwe ontwikkelingen: uitvoering totaal Alle bovenstaande bedragen in duizenden euro s. financiën De uitgaven liggen op schema, er is ,- minder uitgegeven dan gepland. Omdat het uitgavenbudget voor dit jaar kleiner is dan de jaarschijf uit het MIP vindt een correctie (overplanning) plaats. De werkelijk uitgaven in de tabel worden vergeleken met de cijfers uit deze eerste jaarschijf. Bijgevoegd een grafiek waarop aangegeven de gerealiseerde uitgaven in voorgaande 2 jaren alsmede de planning en realisatie van dit jaar. prestaties In de tabel is aangegeven dat geen projecten achterlopen op het schema. Op onderdelen lopen enige projecten qua voorbereiding achter echter niet dermate dat de jaarplanning dreigt te worden overschreden. Pagina 12 van 45

13 7 Cumulatief verloop Investeringen Instandhouding en Nieuwe Ontwikkelingen Investering in duizend Euro Jaarplan jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec Jaar in maanden overige bijzonderheden Project renovatie transportriool Sittard Susteren. Ten behoeve van de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden is een omvangrijke ompompinstallatie geïnstalleerd. Tijdens regenweeromstandigheden heeft deze installatie onvoldoende capaciteit geleverd, met als resultaat een extra belasting (overstort) op het oppervlaktewater. Een onderzoek naar de oorzaak loopt. Vooralsnog worden de pompkosten niet aan de aannemer vergoed. Bevoegd gezag WRO is hiervan op de hoogte. Ook WRO onderzoekt deze kwestie. Solis arbitrage. Tijdens de uitvoering van het de grofroosterinstallatie RWZI Hoensbroek is de bodem verontreinigd als gevolg van een brandstoflekkage van een hulpinstallatie van de aannemer. WBL heeft de sanering ter handgenomen en de kosten in eerste instantie bij de aannemer in rekening gebracht. De aannemer heeft de verzekeringspenningen van de CAR aan het WBL gecedeerd waarna betaling richting aannemer kon plaatsvinden. Omdat de CAR verzekering de claim heeft afgewezen heeft WBL alsnog de betalingen opgeschort. De aannemer accepteert dit niet en heeft betaling middels een arbitrage afgedwongen. In de vorige DB vergadering bent u hiervan op de hoogte gesteld. Uitspraak is op korte termijn te verwachten. Zandvanginstallatie Susteren. De RWZI Susteren wordt voorzien van een zandvanginstallatie in de sliblijn. Hiertoe is een krediet van ,- beschikbaar gesteld. Dit betreft een project uit de categorie bestuursrelevant. De kosten worden ivm met onvoorziene omstandigheden overschreden. Deze onvoorziene omstandigheden zijn: een andere ondergrondse infrastructuur aangetroffen dan voorzien, extreme vervuilingen aangetroffen in rioolputten en een langere noodzakelijke ompomptijd dan voorzien in het bestek. De exacte kosten van deze overschrijding kunnen op dit moment ivm met een discussie over de afrekening met het ingenieursbureau en de aannemer nog niet exact worden bepaald maar zullen ,- à ,- bedragen. Een separaat voorstel aan het bestuur volgt. Pagina 13 van 45

14 Unit Waterschapsheffingen Marap t/m 1e kwartaal Kwartaal 1 (bedragen x 1.000) Tot en met kwartaal 1 Totaal jaar Begroting 2008 Begroting 2008 Actuele Begr. Begr. prim Rentelasten Afschrijving Totaal Kapitaallasten Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Totaal Personeelslasten Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks- en verbruiksgoed Huren en rechten Verzekeringen Belastingen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Totaal Goederen en diensten van derden Bijdr. aan overheden/ overigen Totaal Bijdragen aan derden Onvoorzien Totaal Toevoegingen aan voorzieningen Totaal Lasten Financiele baten Totaal Financiele baten Goederen/ diensten aan derden Totaal Goederen/ diensten aan derden Bijdragen van derden Totaal Bijdragen van derden Opbrengst vervolgingskosten Totaal Opbrengst vervolgingskosten Totaal Baten Netto kosten PERSONEEL aantal fte's formatie ultimo 67,08 69,500 69,500 6,74 ziekteverzuim in % 7,05 Nog niet gecodeerde facturen 66 Pagina 14 van 45

15 TOELICHTING UNIT WATERSCHAPSHEFFINGEN Rapportage periode: Maart 1. Algemeen Per 31 maart is, v.w.b. het heffingsjaar netto opgelegd ,--, hetgeen 96,5% is van de totale prognose opbrengst waterschapsheffingen. De aanslagoplegging verloopt tot dusverre tijdig, binnen de prognoses. De samenwerking met de gemeente Venlo, incl. de gemeente Arcen en Velden, is per 1 januari operationeel van start gegaan. Met een dagtekening zijn de aanslagen voor de gemeentelijke heffingen opgelegd. Met eenzelfde dagtekening zijn op dezelfde dag de aanslagen van WPM bezorgd worden. De dienstverlening in verloopt tot op heden volgens planning. Haalbaarheidsonderzoek voor samenwerking met de Brabantse waterschappen De Dommel en Aa en Maas. In oktober 2008 hebben de Dagelijkse Besturen van de Waterschappen De Dommel en Aa en Maas de intentie uitgesproken om gezamenlijk met het WBL en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een Gemeenschappelijk Belastingkantoor op te zetten. De bedoeling is om in het 1 e kwartaal een gemeenschappelijk ondernemingsplan op te stellen, waarna in het 2 e kwartaal besluitvorming kan plaatsvinden. Inmiddels heeft de stuurgroep van directeuren besloten hiermee niet verder te gaan. Het Bestuur is hier separaat over geïnformeerd. Het ziekteverzuim percentage van de Unit Waterschapsheffingen bedraagt per ,05% / in de maand maart 6,74%. Rechtmatigheid: geen afwijkingen in deze periode. 2. Staat van Baten en Lasten De staat van baten en lasten vertoont per v.w.b. de lasten een onderschrijding van ca. 400k t.o.v. de planning. De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere personeelskosten alsmede lagere uitgaven t.b.v. diensten door derden..v.w.b. de baten is er sprake van een geringe overschrijding van ca. 6k t.o.v. de planning. 3. Prestatiegegevens e.d. OPDRACHTGEVERS WRO & WPM HEFFING EN INVORDERING Prognose opbrengsten Totaal Watersysteem- Heffing WVO-heffing Zuiveringsheffing WRO ,= ,= ,= ,= WPM ,= ,= 0,= ,= Bruto totaal prognose ,= ,= ,= ,= Evenals in de voorgaande jaren heeft in de (bulk-) aanslagoplegging en -verzending gespreid plaatsgevonden in de periode van 31 januari tot en met 31 maart. Per 31 maart is bruto opgelegd ,=. Dit is 96,8% van de totale (bruto-)prognose heffing. In onderstaande grafiek is de spreiding en realisatie ten opzichte van de prognose zichtbaar gemaakt. Pagina 15 van 45

16 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Opgelegde w aterschapsheffingen heffingsjaar prognose / realisatie 96,8% jan-09 feb-09 mrt-09 apr-09 mei-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 Prognose In de hierna volgende grafiek is de realisatie per opdrachtgever afgezet tegen de totale jaarprognose. Totaal opgelegde waterschapsheffingen versus prognose 98,0% 97,5% 97,0% 96,5% 96,0% 96,8% 97,0% 96,4% 95,5% Totaal WRO WPM Op basis van de huidige inzichten is er geen aanleiding de prognose bij te stellen. Ontvangsten en afdrachten De 5 incassotermijnen van de jaarrun lopen van (eind) maart (dagtekening 31-01) tot en met (eind) september (dagtekening 31-03). De overige aanslagen worden in 2 termijnen via acceptgiro betaald. Voor de jaarrun is de laatste vervaldatum. Met betrekking tot het heffingsjaar is tot en met 31 maart 21,4 miljoen ontvangen, waarvan 21,1 miljoen verwerkt en afgedragen. Conform afspraak met de Waterschappen WRO en WPM worden de ontvangen heffingen, in beginsel, wekelijks afgedragen. Geïncasseerde vervolgingskosten worden afgedragen aan het Waterschapsbedrijf Limburg. Afdracht vindt plaats nadat de ontvangsten verwerkt zijn in de debiteurenadministratie. Het verloop van de afdrachten t/m is als volgt: Totaal WPM WRO Prognose afdracht in Mln. 0,0 0,0 0,0 Werkelijk afgedragen in Mln. ( Totaal is excl. WBL) 21,1 7,6 13,5 Pagina 16 van 45

17 x 1 mln Afdracht waterschapsheffingen prognose / realisatie (laatste afdracht: 31-3-) ,1 Afdracht Afdracht Prognose - feb-09 apr-09 jun-09 aug-09 okt-09 dec-09 feb-10 apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 Dwanginvordering Het dwanginvorderingstraject wordt opgestart in juli. Oninbaar Voornamelijk als gevolg van faillissementen van bedrijven en WSNP / IMR (wettelijke schuldsanering) van particulieren is de voorziening oninbaar in inmiddels voor een klein gedeelte belast. VOORGAANDE JAREN (2004 t/m 2008) Stand van zaken openstaande restvorderingen Vervallen In % Vervallen In % Vervallen In % Vervallen In % Vervallen In % ,5 mln 2,2% 3,2 mln 2,8% ,1 mln 1,0% 1,5 mln 1,4% 2,5 mln 2,1% ,5 mln 0,4% 0,7 mln 0,6% 1,5 mln 1,3% 3,1 mln 2,6% ,3 mln 0,2% 0,4 mln 0,3% 0,7 mln 0,6% 1,3 mln 1,0% 2,6 mln 2,1% ,3 mln 0,2% 0,4 mln 0,3% 0,6 mln 0,5% 0,9 mln 0,7% 1,9 mln 1,5% incl. vervolgingskosten De dwanginvordering kent m.i.v. september 2006 twee dwanginvorderingscycli per heffingsjaar. Beide cycli hebben dezelfde dwanginvorderingsactiviteiten en volgen op een zo kort mogelijke termijn de aanslagoplegging van een heffingsjaar. De 2 e dwanginvorderingscyclus inzake de invordering van de deelruns alsmede van de restvorderingen m.b.t. heffingsjaren 2004 t/m 2008 is momenteel onderhanden. Kwijtschelding De huidige stand van zaken geeft geen aanleiding de prognose bij te stellen. In de hierna volgende grafiek is de, per heffingsjaar, verleende kwijtschelding afgezet tegen de totale prognose. Pagina 17 van 45

18 Kwijtschelding per heffingsjaar t.o.v. prognose 1,6 0 % 1,2 0 % 0,80% 0,40% 0,00% realisatie 1,34% 1,54% 1,36% 1,44% 1,34% p rog no se 1,45% 1,56% 1,58% 1,59% 1,59% realisatie prognose Oninbaar De huidige stand van zaken geeft geen aanleiding de prognose bij te stellen. In de hierna volgende grafiek is het, per heffingsjaar, gerealiseerde oninbaar afgezet tegen de totale prognose. Oninbaar per heffingsjaar t.o.v. prognose 1,00% 0,50% 0,00% realisatie 0,52% 0,49% 0,37% 0,28% 0,14% p rog no se 0,80% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% realisatie In onderstaande grafieken is zichtbaar dat de afdracht aan de Waterschappen inmiddels voor alle jaren hoger is dan de prognose. Afdrachten heffingsjaar 2004: prognose / realisatie x 1 mln (laatste afdracht: 31-3-) , jan-04 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 Af dracht Af dracht Prognose Pagina 18 van 45

19 Afdrachten heffingsjaar 2005: : prognose / realisatie (laatste afdracht: 31-3-) x 1 mln , jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 Afdrachten heffingsjaar 2006: prognose / realisatie (laatste afdracht: 31-3-) x 1 mln ,2 Afdracht Afdracht Prognose Afdracht Afdracht Prognose jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 dec-08 mrt-09 Afdrachten heffingsjaar 2007: : prognose / realisatie (laatste afdracht: 31-3-) x 1 mln , jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 okt-08 dec-08 Afdracht Afdracht Prognose Pagina 19 van 45

20 Afdrachten heffingsjaar 2008: prognose / realisatie (laatste afdracht: 31-3-) x 1 mln , jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 Afdracht Afdracht Prognose OPDRACHTGEVER HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN De samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is per van start gegaan. De aanslagoplegging met betrekking tot het heffingsjaar heeft inmiddels overeenkomstig de planning plaatsgevonden in de periode van januari tot en met maart. OPDRACHTGEVER GEMEENTE VENLO De (integrale) samenwerking met de gemeente Venlo is per van start gegaan. De samenwerking behelst tevens de aanslagoplegging gemeentelijke heffingen voor wat betreft de gemeente Arcen en Velden. In februari zijn, conform de gemaakte planning, de aanslagen gemeentelijke heffingen met betrekking tot het heffingsjaar betreffende de gemeenten Venlo en Arcen en Velden opgemaakt en verzonden. Voor de eerste beeldvorming is er medio maart een eerste tussentijdse rapportage samengesteld betreffende de samenwerking op het gebied van belastingen tussen de gemeente Venlo en het Waterschapsbedrijf Limburg. Ter informatie is dit tussentijdse bericht integraal als bijlage toegevoegd aan deze Marap. De Marap per 30 juni zal worden opgemaakt inclusief meer concrete gegevens m.b.t. de gemeente Venlo (incl. gemeente Arcen en Velden). 4. Investeringen In is voor een bedrag van ,- aan uitgaven geraamd ten behoeve van de navolgende investeringen, te weten: Actieprogramma andere overheid, optimalisatie; Samenwerking met de gemeente Venlo op het gebied van belastingheffing. 5. Strategische ontwikkelingen In 2008 zijn verder besprekingen gevoerd met het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren (BVR) van Rijkswaterstaat om de mogelijkheden van dienstverlening door het WBL in kaart te brengen. Een voorstel om te komen tot besluitvorming zal in de 1 e helft van aan de orde komen. In 2008 is er een landelijke pilot succesvol afgerond om te komen tot een geautomatiseerde vorm van kwijtschelding aan de hand van landelijke bestandskoppelingen. Inmiddels hebben gemeenten de mogelijkheid om voor het toekennen van kwijtschelding gebruik te maken van deze functionaliteit. Waterschappen kunnen momenteel helaas nog geen gebruik maken van deze mogelijkheden omdat de Unie Pagina 20 van 45

21 van Waterschappen nog actie moet ondernemen om een wettelijke basis te regelen zodat waterschappen over de gegevens mogen beschikken.. De ontwikkelingen terzake worden door de UWH nauwlettend gevolgd. Wij hebben daarover meerdere malen contact gehad met de Unie. Een en ander heeft inmiddels dan ook de aandacht van de Unie van Waterschappen. Pagina 21 van 45

22 Samenwerking belastingen tussen Gemeente Venlo en Waterschapsbedrijf Limburg: korte samenvatting van de eerste weken in. Stand per 13 maart Inleiding De Gemeente Venlo en het WBL zijn een samenwerkingsverband aangegaan op het gebied van de heffing en invordering van belastingen alsmede op een aantal onderdelen van de WOZ-administratie. Beide partijen streven hiermee naar het verkrijgen van maatschappelijk voordeel. Dit moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van dienstverlening en verlaging van de perceptiekosten ten aanzien van belastingen. In overeenstemming met de dienstverleningsovereenkomst voert de unit Waterschapsheffingen (WH) van het WBL taken uit die het mogelijk maken om gemeentelijke belastingen te heffen en te incasseren namens de Gemeente Venlo. Binnen het kader van de overeenkomst worden ook de belastingtaken van de Gemeente Arcen en Velden door de unit WH uitgevoerd namens de Gemeente Venlo. De gemeentelijke belastingen waar het hier om gaat zijn de onroerende zaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, baat- en bouwbelasting en toeristenbelasting. De dienstverlening ten behoeve van de burger wordt zo ingericht dat deze het contact ervaart als contact met de Gemeente Venlo. Om die reden worden aparte aanslagen opgelegd voor gemeentelijke belastingen en waterschapslasten. Het KlantenContactCentrum (KCC) van de unit WH is voor de burger het eerste aanspreekpunt over de uitgevoerde taken van de dienstverleningsovereenkomst. WBL draagt zorg voor de integrale uitvoering van de genoemde belastingen, te weten de beleidsvoorbereiding, het verzamelen van gegevens, de heffing, het innen, de controle, het afhandelen van beroep en bezwaar en kwijtscheldingsverzoeken. Ten aanzien van de wet WOZ omvat de taak van het WBL in het bijzonder de administratie en registratie van WOZ-gegevens, het produceren van WOZwaardebeschikkingen en het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften (m.u.v. de herwaardering). De taken van de Gemeente Venlo in het kader van deze overeenkomst zijn het vaststellen van het beleid, de uitvoering van de overige gemeentelijke belastingen en de WOZ-waardebepaling. Na een korte, goed verlopen implementatiefase in de laatste maanden van 2008 is de samenwerking tussen Venlo en het WBL vanaf 1 januari operationeel van start gegaan. In het kader van de aanstaande fusie (per ) van de Gemeente Venlo met de gemeente Arcen en Velden zijn ook de aanslagen van Arcen en Velden gelijktijdig en op dezelfde wijze opgelegd. Vanaf 2010 zal dit integraal onderdeel zijn van de dienstverlening voor de Gemeente Venlo. Tevens zijn met eenzelfde dagtekening op dezelfde dag de aanslagen van WPM bezorgd bij dezelfde belastingplichtige. Conversie basisgegevens, uitvoeren aanslagregeling en aanslagoplegging Om het opleggen van de gemeentelijke aanslagen mogelijk te maken zijn de basisgegevens in het belastingsysteem van de unit WH aangevuld met de ontbrekende gegevens van de Gemeente Venlo. In beginsel is in Venlo en Arcen en Velden dezelfde belastingplichtige aangewezen voor zowel de gemeentelijke - als de waterschapsheffingen voor het Waterschap Peel en Maasvallei. Dagelijks verwerkt de unit WH alle mutaties vanuit externe gegevensbronnen waardoor de basisgegevens continu actueel gehouden worden. De unit WH heeft de aanslagen van de Gemeenten Venlo en Arcen en Velden volgens de afgesproken planning opgelegd en gedagtekend per 28 februari. Ook de aanslagen OZB voor grote objecten zijn per die datum opgelegd, m.u.v. enkele grote objecten met afwijkende afspraken. Bij het opleggen van de gemeentelijke aanslagen hebben zich geen noemenswaardige problemen voorgedaan. Wel hebben eigenaren van garageboxen en parkeerplaatsen ten onrechte aanslagen rioolheffing ontvangen. Hierbij gaat het om ca aanslagen. Ondanks het feit dat deze situatie tijdig gesignaleerd was, kon niet meer voorkomen worden dat de aanslagen verstuurd werden. De betrokken burgers hebben daarom gelijktijdig met de aanslag een persoonlijke brief ontvangen met aanvullende informatie waarin ondermeer aangegeven is dat de aanslag automatisch hersteld zal worden. In onderstaande tabellen zijn de financiële resultaten zichtbaar van het opleggen van de gemeentelijke aanslagen per 28 februari jl. (na financiële correctie garageboxen). De tabellen geven inzicht in de bruto realisatie per soort gemeentelijke heffing ten opzichte van de voorlopige prognose (cijfers komen uit de raadsbesluiten van de Gemeente Venlo) voor zowel de Gemeente Venlo als voor de Gemeente Arcen en Velden. Hierbij dient aangetekend te worden dat over de wijze waarop prognoses opgesteld dienen te worden nog definitieve afspraken gemaakt moeten worden. Pagina 22 van 45

23 Heffingsoort Prognose Venlo Prognose Arcen en Velden Prognose Totaal bedragen x 1.000,- Real % Real % Real % Onroerend Zaakbelasting % % % Rioolheffing % % % Afvalstoffenheffing % % % Hondenbelasting % % % Baat- en bouwbelasting % 0 100% % Toeristenbelasting % 0 100% % Totaal gemeentelijke heffingen % % % In totaal zijn bij de eerste aanslagoplegging ruim aanslagbiljetten verstuurd. Op deze biljetten zijn ongeveer gemeentelijke aanslagregels gecombineerd. Gelijktijdig zijn er naar dezelfde belastingplichtigen bijna aanslagbiljetten verstuurd waarop ruim aanslagregels gecombineerd zijn voor het waterschap WPM. De navolgende tabellen laten zien hoe de verdeling is per gemeentelijke heffingsoort en per gemeente. Heffingsoort Venlo Arcen en Velden Totaal aantallen Biljetten Aanslagregels Biljetten Aanslagregels Biljetten Aanslagregels Onroerend Zaakbelasting Rioolheffing Afvalstoffenheffing Hondenbelasting Totaal Kwijtschelding In 2008 is een landelijke project succesvol afgerond dat gericht was op het verkrijgen van een geautomatiseerde vorm van kwijtschelding (zonder aanvraagformulier) voor de gemeentelijke heffingen. Inmiddels hebben gemeenten de mogelijkheid om voor het toekennen van kwijtschelding gebruik te maken van de ontwikkelde functionaliteit via het landelijke inlichtingenbureau kwijtschelding. De Gemeente Venlo is een van de eerste gemeenten in Nederland die van deze mogelijkheid gebruik gemaakt heeft. Gebaseerd op de door het inlichtingenbureau getoetste gegevens van beide gemeenten heeft de unit WH gelijktijdig met het opleggen van de gemeentelijke heffingen automatisch kwijtschelding toegekend. De betreffende burgers zullen in plaats van een gemeentelijk aanslagbiljet een kwijtscheldingsbrief ontvangen. In totaal zijn hierdoor inmiddels ruim 944 duizend gemeentelijke heffingen kwijtgescholden (zie onderstaande tabellen). Kwijtschelding per heffingsoort Venlo Arcen en Velden Totaal bedragen x 1.000,- Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Rioolheffing Afvalstoffenheffing Hondenbelasting Totaal Machtiging automatische incasso Alle aanslagen zijn opgelegd zonder automatisch incasso. De machtigingen afgegeven aan de beide gemeenten zijn niet meer geldig in de nieuwe situatie. Bijna klanten zijn daarom voorafgaand aan de aanslagoplegging via een persoonlijke brief geïnformeerd over de beëindiging van hun machtiging. Tegelijkertijd zijn deze klanten verzocht om een nieuwe machtiging af te geven aan de unit WH voor het automatisch incasseren van de gemeentelijke belastingen en de waterschapslasten van het waterschap Peel en Maasvallei. Afhandeling klantreacties Naar aanleiding van de verzonden informatiebrieven en de gemeentelijke aanslagen komen klantreacties binnen bij het KlantContactCentrum van de unit WH. Primair zorgt het KCC voor de inhoudelijke afhandeling van alle klantreacties, met uitzondering van de herwaardering WOZ-waarde. Om de afhandeling van de klantreacties via alle kanalen te stroomlijnen en de wettelijke- en interne afdoeningstermijnen te kunnen realiseren maakt de unit WH gebruik van een zogenaamde 3-lagen systeemarchitectuur (frontoffice, midoffice en backoffice). Telefonische klantreacties komen binnen via het Interactive Voice Response (IVR) systeem en worden direct afgehandeld via selfservice of via een persoonlijk contact met de callagent van het KCC. De digitale reacties die binnenkomen via het digitale loket Pagina 23 van 45