2042' Waterschap Roer en Overmaas 0 7 JUNI Cc. aen 1.. BEHANDELD DOOR TELEFOONNUMMER DATUM

Transcriptie

1 W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G 2042' P, WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 ISO 9001 ISO OHSAS KH Roermond KvK-nr Bank: Waterschap Roer en Overmaas het Algemeen Bestuur Postbus AD SITTARD Waterschap Roer en Overmaas 0 7 JUNI 2012 beste /erkgevers gbanf N Tel: Fax: info@wbl.nl LïïL. AOJ 0* t Cc. aen Ter afd aan CL. 1.. UW KENMERK UW BRIEF VAN ONS KENMERK BIJLAGE(N) ONDERWERP porten/ geen Managementrapportage (MARAP) t/m maart 2012 BEHANDELD DOOR TELEFOONNUMMER DATUM W.A.S. Pörteners W.A.S.Porteners@wbl.nl 31 mei JUNI 2012 Geacht Bestuur, 1. Inleiding Op 30 mei 2012 is de Managementrapportage (MARAP) t/m maart 2012 (1 e kwartaal) besproken en vastgesteld in het Algemeen Bestuur van het WBL. Hierbij sturen wij u ter informatie een korte samenvatting van de belangrijkste punten van deze MARAP. Indien u geïnteresseerd bent in de gehele MARAP dan is deze toegankelijk via de internetside: (zie Organisatie/publicaties -> MARAP). 2. ExploitatieoverschotZ-tekort t/m 1 e kwartaal 2012 Tijdens het jaar wordt het exploitatiesaldo beoordeeld door vergelijking van het begrote exploitatiesaldo met het t/m het kwartaal gerealiseerde exploitatiesaldo. Dit resultaat wordt vervolgens verlaagd met het totaal van de nog niet gecodeerde facturen. Het positief verschil tussen begroot en gerealiseerd exploitatiesaldo t/m maart 2012 bedraagt 1,5 min waarvan na verrekening met de nog niet gecodeerde facturen ad 0,3 min per saldo een positief resultaat resteert van 1,2 min. Dit zou betekenen dat het resultaat op jaarbasis wordt verhoogd met 1,2 min (geraamd werd een positief exploitatiesaldo van 3,3 min). In de toelichting bij de Marap is aangegeven dat het positieve resultaat over het 1 e kwartaal met name te verklaren is uit het feit dat facturen later zijn ingediend als begroot (o.a. voor laboratoriumwerkzaamheden), aanvulling van voorraad chemicaliën ten behoeve van ontwateringproces pas na het 1 e kwartaal hoeft plaats te vinden, lagere kosten voor de afzet van slib door lagere slibproductie, lagere personeelslasten. Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas lllllll IMI III III I MIMI

2 -2- Na het vaststellen van de werkbegroting in december 2011 heeft begin 2012 een openbare aanbesteding plaatsgevonden voor de afzet van ontwaterd slib met als resultaat 0,5 min lagere kosten in 2012 optredend vanaf april Als gevolg van deze aanbesteding zal het resultaat op jaarbasis 0,5 min positiever zijn dan op voorhand begroot, reden waarom hiervoor een begrotingswijziging is voorgesteld. Rekening houdend met de voorgestelde begrotingswijziging wordt verwacht dat het exploitatiesaldo op jaarbasis zal uitkomen op 3,8 min positief. Deze verwachting is enerzijds gebaseerd op prognoses van de onderscheiden units en anderzijds op de prognose ten aanzien van de kapitaallasten. Bij het opstellen van de nieuwe MJR / Begroting 2013 zal rekening worden gehouden met de bovenstaand vermelde begrotingswijziging voor de afzet van ontwaterd slib. 3. Begrotingswijzigingen bij Marap 1/mf kwartaal 2012 Bij de Marap t/m maart 2012 is de onderstaande door de directeur goedgekeurde (budgettair neutrale) wijzigingen in de begroting doorgevoerd: binnen de unit HRM is overgeheveld van personeelslasten naar diensten door derden, om reden dat vooralsnog niet gekozen is voor structurele invulling van de formatieve ruimte maar om hiervoor tijdelijk externe capaciteit in te huren. 4. Investeringsuitgaven t/m 1 e kwartaal 2012 De tot en met maart 2012 begrote investeringsuitgaven bedragen 4,5 min. De gerealiseerde uitgaven zijn 3,3 min incl. de nog niet gecodeerde facturen t/m maart. De realisatie van de investeringsuitgaven t/m maart 2012 is dus 1,2 min lager dan begroot. Zie de Marap voor een verdere toelichting. Bij de vaststelling van het uitgavenbudget 2012 in de AB-vergadering van december 2011 is daarvoor het niveau gehanteerd van het MIP voor de jaarschijf 2012 ( ), omdat een betere raming op dat moment niet voorhanden was en de opstelling van een nieuw MiP toen is gekoppeld aan het opstellen van een nieuwe meerjarenraming. Daarbij is aangegeven dat bij het opstellen van het nieuwe MIP ook een geactualiseerde raming voor 2012 zou worden opgesteld. Inmiddels is de geactualiseerde raming voor 2012 opgesteld en bekrachtigd bij de vaststelling van de Marap over het 1 e kwartaal Concreet betekent dit dat het actuele uitgavenniveau 2012 is gesteld op ; gedurende het jaar 2012 zal ook steeds aan deze eerste echte raming voor 2012 gerefereerd worden.

3 Operations Prestaties: Zuiveren afvalwater Bedrijfsvoering waterlijn en plan t/m realisatie t/m sliblijn februari 2012 februari 2012 CZV-verwijdering 86,6 92,1 P-verwijdering 74,6 73,3 N-verwijdering 71,4 73,4 Drogestofgehalte ontwaterd slib 23,9 24,2 Prestaties: Verwerken en afzetten van zuiveringsslib Bedrijfsvoering plan t/m februari 2012 realisatie t/m februari 2012 Technisch rendement 1) 84,0 79,5 Procesrendement 2) 90,0 80,6 Totaal rendement 3) 75,6 64,3 Droge stofgehalte gedroogd slib 93,0 92,5 1) technisch rendement: geplande draai-uren/ max.draai-uren; gerealiseerde draai-uren/max. draai-uren 2) procesrendement : geplande draai-uren/ capaciteit; gerealiseerde draai-uren/capaciteit 3) totaal rendement : technisch rendement x proces rendement/100 De droger van Hoensbroek is met ingang van 8 maart uit bedrijf genomen. Voor de droger van Susteren geldt dat deze in de vorstperiode problemen heeft gehad waardoor de productie en het rendement van de droger Susteren achterblijven op de plancijfers. Daardoor is er 137 ton gedroogde korrels minder geleverd aan Biomill dan gepland (gepland 1 e kwartaal was ton). Onderhoud In 2011 is de Unit Onderhoud meer planmatig gaan werken, waardoor in 2011 een forse afname van het aantal storingen t.o.v zichtbaar was. Deze curve heeft zich in 2012 gestabiliseerd. De slibdroger Hoensbroek heeft ondanks alle inspanningen relatief veel storingen te verduren gehad. Mede door samenloop van omstandigheden is begin maart besloten de droger Hoensbroek definitief niet meer in bedrijf te nemen. Preventief Onderhoud (planmatig onderhoud gericht op het voorkomen van storingen): Met ingang van 2011 is gestart met het gebundeld uitvoeren van Preventief Onderhoud bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het bundelen van het Preventief Onderhoud heeft een positieve arbeidsbeleving in de zin van provinciebrede samenwerking, meer kennisdeling en ervaring opdoen bij meerdere locaties. Het bundelen van het Preventief Onderhoud resulteert in een betere kwaliteit van onderhoud en een grotere realisatie. Prognose is dat per meer dan 90% Preventief Onderhoud gerealiseerd is.

4 Correctief Onderhoud (planmatig onderhoud waarbij een geconstateerd gebrek wordt verholpen): Met betrekking tot het Correctief Onderhoud is het streven dat per de planning volledig is uitgevoerd (100% realisatie). IBA's: In 2011 hebben de IBA systemen, als gevolg van diverse verbeteracties die door het WBL in gang zijn gezet, verbetering opgeleverd op het gebied van werking en kosten. Tot en met maart is er sprake van een afname van het aantal storingen ten opzichte van dezelfde periode in Storingen bij gemeenten en WPM: Het aantal storingen voor het totaal van de gemeenten is lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar (nu 71 storingen tegen 98 storingen in 2011); Bij de gemeente Roermond is het aantal storingen beduidend hoger dan in dezelfde periode in 2011 (57 nu tegen 45 in 2011). Gemaal Heinsbergerweg heeft ten gevolge van een defect tijdelijk veel storingen ondervonden, dit is inmiddels opgelost. Gemaal Muggenbroek blijft storingsgevoelig. Gemeente Roermond neemt met behulp van een adviesbureau het rioolstelsel naar gemaal Muggenbroek onder de loep. WBL bekijkt o.a. de technische mogelijkheden om pompen met de capaciteit van het totale afvoerdebiet te kunnen inbouwen Het aantal storingen bij WPM bedraagt 5 tegen 13 in dezelfde periode vorig jaar. Opgemerkt wordt dat de facturen voor gemeenten en WPM door WBL op basis van nacalculatie worden opgemaakt. Laboratorium Gegevens over de productie van Intertek zijn enkel t/m februari aanwezig. De productie t/m februari 2012 bedraagt laboratoriumpunten. Volgens het contract mogen jaarlijks laboratoriumpunten worden besteed (gemiddeld punten per maand). De bij de aanvang van het contract afgesproken verdeling is 60% voor WBL + BsGW, 20% voor WRO en 20% voor WPM. Totaal Begroot Jan-Febr Totaal Restant Totaal WBL BsGW WRO WPM

5 8. HRM, bestuurs- en juridische ondersteuning, facilitaire zaken In 2011 is een huurcontract voor 10 jaar met BsGW afgesloten. In het huurcontract zijn o.a. afspraken gemaakt over de huursom en de facilitaire dienstverlening aan BsGW. Het aanbestedingstraject voor uitzendkrachten en inhuur van technisch personeel voor de units Operations en Onderhoud is nagenoeg afgerond. De gunning van de aanbesteding kan plaatsvinden op basis van de vastgestelde criteria.. 9. Financiën, Planning, Concerncontrol Met de invoering van het Handboek Inkoop en Aanbesteding is afgesproken dat verantwoording met betrekking tot nieuwe opdrachten omtrent de toegepaste wijze van inkoop- en aanbesteding steeds per kwartaal plaats vindt. De kwartaalrapportage omtrent deze verantwoording treft u als bijlage aan in de Marap. Uit de bijlage blijkt dat in totaal t/m het 1e kwartaal 46 verantwoordingsformulieren zijn ingevuld, waarbij: 32 formulieren (70%) betrekking hebben op enkelvoudig onderhands aanbestede opdrachten (leveringen/diensten en werken) met een waarde van ,-; 8 formulieren (17%) betrekking hebben op meervoudig aanbestede opdrachten (leveringen/diensten en werken) met een waarde van ,-; 6 formulieren (13%) betrekking hebben op nationaal/europees aanbestede (leveringen/diensten en werken) met een opdrachttotaal van ,-. De op deze manier verantwoorde inkopen voldoen alle aan de rechtmatigheidcriteria. Namens het Algemeen Bestuur, Hoogachtend, de directeur, de voorzitter ind/é.m. Pelzer MMO mr. A.M.G. Gresel