CONCEPT-brief aan de waterschappen

Transcriptie

1 CONCEPT-brief aan de waterschappen - - Waterschap Roer en Overmaas Waterschap Peel en Maasvallei AB-vergadering: 4 september 203 Onderwerp: Managementrapportage (MARAP) t/m juni 203 Geacht Bestuur,. Inleiding Op 4 september 203 besproken en vastgesteld informatie een korte geïnteresseerd bent (zie in is de Managementrapportage in het samenvatting Algemeen Bestuur de gehele MARAP Over ons/bestuur/vergaderagenda - (MARAP) tlm juni het WBL. Hierbij de belangrijkste punten deze dan is vergaderdata). deze toegankelijk via 203 sturen de internetsite: (2e kwartaal) wij u ter MARAP. Indien u 2. Exploitatieoverschotl-tekort Tijdens het Daarnaast wordt bijdrage De tlm 2e kwartaal jaar worden de begrootte (doorgaans gerealiseerde onderstaande tabel. de geplande netto zijn planning kosten netto bijdrage 203 en realisatie tlm juni 203 kosten vergeleken met de gerealiseerde netto kosten. de Waterschappen vergeleken met de gerealiseerde zijn de waterschapsbijdrage aan elkaar 0,6 mln lager dan gepland (begroot): gelijk). zie ook Netto kosten per unit Tot en met kwartaal 2 Totaal jaar RealisatieRealisatie Begroting Vers chil Realisatie Actueel Primitief Bedragenx Begr.2Ol3Begr.203 Bouwen en Renoren IT, Produkt- Procesontwikkeling Operations Onderhoud Human Resource Management Financien Planning Concerncontrol Directie Bestuur Bovenformatief Kapitaallasten Totaal netto kosten Bijdrage Ws-en Exploitatie saldo De lagere netto kosten dan gepland worden verklaard hogere netto kosten unit door de hogere kosten voor de operations ad TDH Venlo. 0,29 uit: mln. Deze worden voornamelijk Doordat de thermische drukhydrolyse veroorzaakt het le half

2 jaar nog niet presteerde conform verwachting, is sprake hogere kosten voor verbruik chemicaliën en een lagere productie elektriciteit dan gepland. Met de leverancier is afgesproken dat de meerkosten de TDH Venlo ten opzichte begroot voor TDH Venlo (op basis de businesscase) door de leverancier zullen worden gecompenseerd. Gecorrigeerd voor de bedrijfsvoering de TDH Venlo blijft de unit operations binnen het vastgestelde jaarbudget voor de unit; lagere netto kosten unit onderhoud ad 0,45 mln doordat de kosten voor onderhoud slibontwateringen lager zijn uitgevallen dan gepland en doordat de ontgst facturen voor civiel-bouwkundig onderhoud gebouwen en terreinen achterloopt ten opzichte de planning (beton- en asfaltreparaties). De onderschrijding bij onderhoud slibontwateringen is het gevolg een gewijzigde slibstrategie. Vanuit de slibstrategie is namelijk besloten de slibontwateringsinstallaties Gennep, Weert en Wijlre uit bedrijf te nemen. hogere netto kosten voor kapitaallasten doordat er minder bouwrente is geactiveerd dan gepland. Dit wordt verklaard uit het lagere volume aan onderhanden werken in de investeringssfeer dan gepland; de netto kosten de overige units zijn in totaal 0, mln lager dan begroot, waarbij de afwijkingen per unit relatief gering zijn. 3. Begrotingswiizigingen Marap tlm 2e kwartaal 203 Bij de Marap tlm juni 203 wordt geen wijziging de exploitatiebegroting voorgesteld. Voorafgaand aan deze Marap zijn door de directeur een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd waarbij uit de uit de post onvoorzien directeur ,- is overgeheveld naar de unit FPC voor externe kosten advies en onderzoek in verband met de transitie naar MDR. Voor zover toepassing zijn daarnaast bij de Marap t/m juni 203 budgettair neutraal per unit binnen het unitbudget begrotingswijzigingen doorgevoerd. 4. Investeringsuitgaven t/m 2e kwartaal 203 Voor het jaar 203 is een uitgavenbudget vastgesteld 3,64 mln. Op grond genomen AB-besluiten is dit uitgavenbudget per saldo verlaagd met 2,49 mln tote 9,5 mln. Bij deze Marap wordt voorgesteld om het uitgavenvolume verder te verlagen met 4,83 mln tot 4,32 mln. De gerealiseerde investeringsuitgaven tlm het 2e kwartaal 203 bedragen 7,57 mln en zijn daarmee ongeveer gelijk aan het geplande niveau 7,5 mln t/m juni. De voorgestelde verlaging met 4,83 mln het uitgavenniveau voor investeringen in 203 wordt als volgt verklaard: door een onderbreking de voorbereiding betreffende de geplande uitvoering de projecten MDR voortrein rwzi Roermond en MDR middentrein rwzi Simpelveld zal de uitvoering voor deze projecten niet meer in 203 plaatsvinden. Bij de marap t/m maart 203 is reeds aangegeven dat door een oponthoud ca. 2 maanden bij de voorbereiding de voor 203 geplande uitvoering de projecten MDR voortrein rwzi Roermond en MDR middentrein rwzi Simpelveld, deze projecten niet geheel kunnen worden gerealiseerd in 203. Het oponthoud vloeit voort uit het besluit het AB om de kosten voor het optreden als launching customer niet als WBL te willen dragen, maar deze neer te leggen bij marktpartijen die potentie zien in het MDR-concept. Toen is het uitgavenbudget verlaagd 2

3 met 3,8 mln. Nu wordt bij tlm juni het 3,8 mln; voor het project nutriëntenterugwinning in 0,5 mln uitvoeren pilot. zou tijdelijke installatie het WBL zou Inmiddels is mogelijk is kan pilot blijven. De de marap overeenkomend met een verlaging met een nutriënten en worden uitgegeven; wege het raamovereenkomst projecten voor gemaal Deze verlaging die r de geplande faillissement Groot een was kunnen terugwinnen, Onderhoud achterwege onder deze raamovereenkomst zouden de projecten vergen pompen Strijthagen. Hierdoor zal in het uitgavenniveau de geplande uitgaven doorschuiven naar marap tlm totaal september worden teruggekomen. de marap uitgavenbudget worden geplaatst tot nul gebleken dat geplande opgenomen gereduceerd, voor het om te of dit 0,5 mln zullen niet beoordelen zondermeer de bestaande contractpartner betreffende de renovatie aan en rioolgemalen zijn zijn op hold 203, renovatie Melick en 0,5 miljoen niet in aanbesteed, gemaal voor in 204. Wat de gevolgen hier zijn investeringen gezet. een aantal Dit geldt de renovatie 203 worden gerealiseerd. 203 betreft investeringen waar voor 204 zal bij de 5. Operations Dat bij de Marap tlm juni omstandigheid dat de resultaten beschikbaar komen. de prestaties de laboratoriumanalyses t/m mei worden weergegeven t/m juni wordt pas na de verklaard uit de Marap t/m juni Prestaties: Zuiveren afvalwater Bedrijfsvoering waterlijn plan tlm slibljn mei 203 mei 203 CZV-verwijdering 90,0 92,3 en ealisatie tïiiï P-verwijdering 73,7 78,8 N-verwijdering 74,2 76,2 Drogestofgehalte ontwaterd slib 23,9 24,9 Prestaties: Verwerken en afzetten Bedrijfsvoering. Totaal rendement droger zuiveringsslib tlm mei 203 mei 203 realisatie ) 57,7 56, ) totaal rendement : technisch rendement x proces rendement/loo 6. Onderhoud in 202 is geconstateerd gebrek alle activiteiten gestart met het bundelen wordt efficiënter werken hetgeen Onderstaand is verholpen), als Correctief onderhoud het vervolg op (planmatig in 20 onderhoud ingezette waardoor deze beter planbaar worden gemaakt. Deze maatregel vertaait naar lage kosten de kwantitatieve status de zich realisatie preventief onderhoud realisatie correctief onderhoud helft toezichthouders uit te is conform planning; loopt iets jaar corrigerende maatregelen de unit B&R; achter getroffen, voor inhuur beleid monteurs. waarbij voeren werkzaamheden weergegeven: op planning. Hiervoor onder andere door worden in een bundelen leidt tot de tweede inzet uren 3

4 het storingsonderhoud geeft over de periode tot en met juni een dalende trend aan t.o.v. de zelfde periode in het afgelopen jaar. De plancijfers worden dan ook op alle gebieden gehaald. In deze grafiek is het aantal storingen in 203 (paars) en in 202 (blauw) weergegeven. 400 Storingen Onderhoud WBL Reahsatie 203 [Aantallen] Reallatie 202 ]Aantallen] t t 0 52 Storing Onderhoud Extern (gemalen gemeenten, IBA en WPM) (kwantitatief): Binnen de gemeenten, IBA en WPM zijn geen relete afwijkingen tussen de begroting en de realisatie. In de onderstaande grafiek is het Storing Onderhoud (SO) m.b.t. klanten weergegeven. Het grotere aantal storingen (50% het totaal) in de maanden mei en juni wordt veroorzaakt door de gemalen de gemeente Valkenburg. In de grafiek is het aantal storingen in 203 (paars) en in 202 (blauw) weergegeven 75 Storingen Onderhoud klanten : Heal,satie 203 Reatlsatle 202 Aantallen] Aantallen]

5 7. HRM, bestuurs- en juridische ondersteuning, tacilitaire zaken In het kader de parkeerproblematiek worden momenteel de opties onderzocht met betrekking tot het kunnen creëren circa 50 extra parkeerplaatsen. 8. Financiën, Planning, Concerncontrol Met de invoering het Handboek Inkoop en Aanbesteding is afgesproken dat verantwoording met betrekking tot nieuwe opdrachten omtrent de toegepaste wijze inkoop- en aanbesteding steeds per kwartaal plaats vindt. Met betrekking tot inkoop en aanbesteding is relet dat tim juni in totaal 07 nieuwe opdrachten zijn verstrekt resp. nieuwe contracten zijn afgesloten, met een opdrachtwaarde,5 mln. Van dit volume is 8,8 mln terug te voeren op 2 opdrachten op basis nationale / Europese aanbestedingen. Met betrekking tot de meervoudige onderhandse aanbesteding blijkt dat bij 8 de 2 opdrachten gebruik is gemaakt de hardheidsclausule (op grond moverende redenen afzien opvragen meerdere offertes). Uit de hieromtrent afgelegde verantwoording blijkt dat in al deze gevallen sprake is geweest rechtmatige aanbesteding. Namens het Algemeen Bestuur, Hoogachtend, de directeur, de voorzitter, ing. E.M. Pelzer MMD mr. A.M.G. Gresel 5

6

7 Marap tim 203 2e kwartaal WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBU RG Paghia 8

8 9 UBA 3 EU!OEd

9 .. Marap exploitatie WBL 203 t/m 2e kwartaal Kwartaal 2 Isedragen x.000 Tot or met kwartaal 2 Totaal jaar Renlii iatte Begroting RlfnUe Reallatie Begroting RenllsnUo ACtLIeIO Primitieve begr.203 begr, Rentelasten Afschrijving Kapitaallasten Salarissen Sociale lasten Overige personceislasten Personeel derden Voormalig personeel en bestuur Personeelsiasten Duurzame gebruiksgoederen v. gebruiks- en verbruiksgoed Energie Huren en rechten Verzekeringen 0, Onderhoud door derden Overige diensten doorderden Belastingen Goederen en diensten derde Bijdr. aan overheden/overigen Bijdragen aan derden Toevoeging voorzieningen Onvoorzien Toevoegingen aan voorzieningen Kosten berekening Kostentoerekening Lasten Financiele baten 0 0, Financiele baten Personeelsbaten Personeelsbater, Goederen/diensten aan derden Goederen/diensten aan derden Bijdragen derden Bijdragen derden Geactiveerde personele lasten Interne verrekeningen J - Financiele baten Geactiveerde bouwrente Externe rentebaten Overig ondersteunend Baten NETTO KOSTEN -netto kapitaallasten -netto bedriifslloerinciskosten Bijdrage waterschappen EXPLOITATIE-SALDO aantal ties formatie ultimo 36,9 49,49 50,3 2,68 ziekteverzuim in % 4,29 Pagina 3 8

10 9 UEA f BUI68d

11 BALANS (Bedragen X.000) Rapportage 203 tlm kwartaal 2 OTAAL WATERSCHAPSBEDRIJF Activa Stand per januari 203 kwartaal Stand 203 Stand 203 ultimo Mutatie ultimo kwartaal kwartaal 2. Vaste activa. Immateriële vaste activa (SVA) Matenële vaste activa (SVA) Financiële vaste activa (SVA) Materiële vaste activa (OHW) Totaal Vaste activa Vlottende activa 6 2. Vordering op overige debiteuren Verstrekte kortiopende leningen Liquide middelen Totaal Vlottende activa Totaal Activa Passiva 3. Eigen vermogen. Bedrijfsreserves Algemene reserve Nog te bestemmen exploitatiesaldo Totaal Eigen vermogen VoOrflhigen. Voorziening mobiliteit Frictie-voorziening LAB Voorzieningen, overige Totaal Voorzieningen Langlopende schulden. Andere geldieningen overig Totaal Langlopende schulden Kortlopenden schulden/overlopende passi. Schulden aan leveranciers Te betalen belasting; socl-pens.premie Verlofrechten Ov.kortlop.schuld/ overlop.pass Totaal Kortlopenden schulden/overlop Totaal Passiva Resultaat Pagina 5 8

12 9 UBA 9 euibed

13 -D

14 - Afgesloten rwzi octen (bedragen Xt.000) omscnrllvlna F. Overige voor-. gaande jaren reali satie beroot.,i v&wachte no realisaue cum. ver Opdr. Om lun-3 oorspron- actueel nog ie kelilk krediet besteden krediet krediet uob Zuweringsbedriil uop HRMBesS uoc Financiën. 56 Sub-Totaal l. Overicri nvo- - in uitvoe9 Sub-Totaal otaal overige otaalneraal , A Onderz. Besparing & duurzame energie -29k 3A ZVB; BESSE U rwzi Venlo: ren. riabezinktanks 5! iriynray U - rwzr HBroeic ren. h-ifluentgemaal 5705A v.v.r. MAA U Limmel v.v.r. MAA-rwziLimmel k 43.4.Zë Bouwen en Renoveren Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Correctie MIP Afgesloten projecten - Bjnderden IT en Product- en Procesontwikkeling Operations Onderhoud Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Totaal: Overige AX9eslolen..poLecten &agen derden Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Totaal: Overige Totaal: instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Totaal: Overige HRM, Bestuurs- en Jur. ondersteunlflp, Fac.zaken Totaal: Overige projecten Financiën, Planning en Concerncool Tolaal: Inslandhouding Totaal: Nieuwe ontwikpe8n0ifl Bua0en derden 3.30I S3TS f j , j j J 6 34 Pagina 8 8