1 8 DEC BEHANDELD DOOR TELEFOONNUMMER DATUM. 1. Inleiding Op 11 december 2013 is de Managementrapportage (MARAP) t/m september 2013 (3 e

Transcriptie

1 W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Waterschap Roer en Overmaas het Algemeen Bestuur Postbus AD SITTARD 1 8 DEC ISO 9001 iso OHSAS r WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus KH Roermond KvK-nr Bank: Tel: Fax: info@wbl.nl ; ļ MUI ļ.ajg*d**n ď.d. ļ ŕ ^ UW KENMERK UW BRIEF VAN ONS KENMERK BIJLAGE(N) ONDERWERP porten/ geen Managementrapportage (MARAP) t/m september 2013 BEHANDELD DOOR TELEFOONNUMMER DATUM W.A.S. Pörteners W.A.S.Porteners@wbl.nl 16 december 2013 Geacht Bestuur, 1. Inleiding Op 11 december 2013 is de Managementrapportage (MARAP) t/m september 2013 (3 e kwartaal) besproken en vastgesteld in het Algemeen Bestuur van het WBL. Hierbij sturen wij u ter informatie een korte samenvatting van de belangrijkste punten van deze MARAP. Indien u geïnteresseerd bent in de gehele MARAP dan is deze toegankelijk via de internetsite: (zie 'Over ons/bestuur/vergaderagenda' -* vergaderdata). 2. ExploitatieoverschotZ-tekort t/m 3 e kwartaal 2013 Tijdens het jaar worden de begrootte netto kosten vergeleken met de gerealiseerde netto kosten. Daarnaast wordt de geplande bijdrage van de Waterschappen vergeleken met de gerealiseerde bijdrage (doorgaans zijn planning en realisatie van de waterschapsbijdrage aan elkaar gelijk). Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas lllll

2 De gerealiseerde netto kosten t/m september 2013 zijn C 0,25 min lager dan gepland (begroot); zie ook onderstaande tabel. Netto kosten per unit Tot en met kwartaal 3 Totaal jaar Realisatie Realisatie Begroting Verschil Realisatie Actueel Primitief Bedragen Begr.2013 Begr.2013 Bouwen en Renoveren IT, Produkt- Procesontwikkeling Operations Onderhoud Human Resource Management Financiën Planning Concerncontrol Directie Bestuur Bovenformatief Kapitaallasten Totaal netto kosten Bijdrage Ws-en Exploitatie saldo De lagere netto kosten dan gepland worden verklaard uít:» hogere netto kosten unit operations ad C 0,46 min. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten voor de TDH Venlo. Doordat de thermische drukhydrolyse nog niet presteerde conform verwachting, is sprake van hogere kosten voor verbruik van chemicaliën en een lagere productie van elektriciteit dan gepland. Met de leverancier is afgesproken dat de meerkosten van de TDH Venlo ten opzichte van begroot voor TDH Venlo (op basis van de businesscase) door de leverancier zullen worden gecompenseerd. Gecorrigeerd voor de bedrijfsvoering van de TDH Venlo blijft de unit operations naar verwachting binnen het vastgestelde jaarbudget voor de unit; «lagere netto kosten unit onderhoud ad ê 0,58 min doordat de kosten voor onderhoud slibontwateringen lager zijn uitgevallen dan gepland en doordat de ontvangst van facturen voor civiel-bouwkundig onderhoud gebouwen en terreinen achterloopt ten opzichte van de planning (beton- en asfaltreparaties). De onderschrijding bij onderhoud slibontwateringen is het gevolg van een gewijzigde slibstrategie. Vanuit de slibstrategie is namelijk besloten de slibontwateringsinstallaties van Gennep, Weert en Wijlre uit bedrijf te nemen;» hogere netto kosten voor kapitaallasten ad C 0,1 min doordat er minder bouwrente is geactiveerd dan gepland. Dit wordt verklaard uit het lagere volume aan onderhanden werken in de investeringssfeer dan gepland;» de netto kosten van de overige units zijn in totaal 6 0,25 min lager dan begroot, grotendeels te verklaren uit het achterlopen van de facturering door derden ten opzichte van de geplande uitgaven.

3 3. Begrotingswijzigingen Marap t/m 3 e kwartaal 2013 Bij de Marap t/m september 2013 wordt voorgesteld om de onttrekking ad C ,- aan een opgeheven voorziening, als budgettaire ruimte toe te voegen aan de post onvoorzien (zie onderstaande tabel). Be stuurs- Begroting 2013 Begrotings Begroting Begroting 2013 Begroting na wijziging wijziging e kwartaal 3e kwartaal na wijziging Netto-kosten per unit: Bouwen en Renoveren IT, Produkt- Procesontwikkeling Operations Onderhoud Human Resource Management Financiën Planning Concemcontrol Directie Bestuur Bovenformatief Kapitaallasten TOTAAL netto-kosten Voor zover van toepassing zijn daarnaast bij de Marap t/m september 2013 budgettair neutraal per unit binnen het unitbudget begrotingswijzigingen doorgevoerd. 4. Investeringsuitgaven t/m 3 e kwartaal 2013 Voor het jaar 2013 is een uitgavenbudget vastgesteld van C 31,64 min. Op grond van genomen ABbesluiten is dit uitgavenbudget per saldo verlaagd met ê 17,32 min tot ĉ 14,32 min. Bij deze Marap wordt geen wijziging van het uitgavenvolume voorgesteld. De gerealiseerde investeringsuitgaven t/m het 3e kwartaal van 2013 bedragen C 9,49 min en zijn daarmee C 1,84 min lager dan het geplande niveau van C 11,33 min t/m september. Voor het effect van de wijzigingen in de investeringsuitgaven in 2013 op de kapitaallasten 2013 zie de onderstaande toelichting. 5. Kapitaallasten De kapitaallasten 2013 worden naar verwachting C ,- hoger dan geraamd, bestaande uit: hogere afschrijvingen ad C ,- worden veroorzaakt door: i. projecten die eerder gereed zijn gekomen resp. eerder in gebruik zijn genomen (circa C ). De belangrijkste zijn: vrijvervalriool MAA-rwzi Limmel, slibbuffer rwzi Susteren, renovatie 4e etage laagbouw, vervanging Front 8c Back-office, aanpassen gemalen met breektank; ii. project ontmantelen (slopen) droger Venlo heeft meer gekost dan gepland (C ). Deze kosten dienen in 2013 volledig te worden afgeschreven;

4 -4- «iii. daarnaast zijn een aantal kleinere projecten later gereed, hebben lagere uitgaven of zijn niet ten uitvoer gekomen (-/- C ); lagere rentekosten ad C ,- bestaande uit bestaat uit een voordeel op rekening-courant geschat op C door lagere investeringsuitgaven en een verwacht rentevoordeel op een nog af te sluiten langlopende geldlening. Door lagere investeringsuitgaven in 2013 zal eind 2013 een langlopende lening voor een lager bedrag afgesloten worden. Gelet op de huidige rentetarieven wordt het rentevoordeel hiervan voor 2013 geschat op C ; lagere opbrengsten ad C doordat minder bouwrente wordt toegerekend aan onderhanden projecten. Er zijn in 2013 minder grote projecten in uitvoering waardoor de te activeren bouwrente lager is dan begroot. Overeenkomstig de nota financieel beleid is voor bepaling van de afschrijving het moment waarop het actief/project in gebruik is genomen van belang. Is dit in de 1e helft van het jaar dan wordt in 2013 met de afschrijving gestart. Is dit in de 2e helft van 2013 dan start de afschrijving in Het effect van de bijgestelde lagere investeringen in 2013 heeft met name gevolgen voor de jaren na De projecten die tot hogere afschrijvingskosten leiden in 2013 zijn al voor 2013 gestart en zijn in de 1e helft van 2013 in gebruik genomen. De verlaging van de investeringsuitgaven betreffen met name het niet of later doorgaan van de projecten clustering Simpelveld-Wijlre en transportleiding Simpelveld-Wijlre ad C 8,5 min., aanpassingen rwzi Roermond ad C 4,5 min., herziening/vervanging rekenkamer, front S backoffice ad C 1,6 min., vervangen pompen 2013 ad C 1,2 min. Deze verlaging van de investeringsuitgaven heeft dan ook geen effect op de afschrijvingskosten voor 2013 omdat de afschrijvingskosten voor deze projecten pas zijn begroot voor de jaren na Operations Dat bij de Marap t/m september de prestaties t/m augustus worden weergegeven wordt verklaard uit de omstandigheid dat de resultaten van de laboratoriumanalyses t/m september pas na de Marap t/m september beschikbaar komen. Prestaties: Zuiveren afvalwater Bedrijfsvoering waterlijn en sliblijn plan t/m realisatie t/m augustus 2013 augustus 2013 CZV-verwijdering 92,2 92,3 P-verwijdering 76,0 76,3 N-verwijdering 77,9 78,5 Drogestofgehalte ontwaterd slib 26,4 25,4 Prestaties: Verwerken en afzetten van zuiveringsslib Bedrijfsvoering plan t/m realisatie t/m augustus 2013 augustus 2013 Totaal rendement droger 1) 57,7 56,5 1) totaal rendement : technisch rendement x proces rendement/100

5 Rechtmatigheid:» Tijdens de extreem warme periode in juli zijn er problemen ontstaan met de beluchting van de areatietanks van de rwzi Susteren. Dit heeft geleidt tot een tijdelijk verhoogde fosfaat-concentratie in het effluent.» Eind september heeft er een gemeentelijke overstort aan de Groot Bollerweg te Venlo plaatsgevonden. De overstort werd veroorzaakt door een gesloten afsluiter in het ontvangst-werk van de rwzi Venlo. Hierdoor kon niet voldoende afvalwater worden ingenomen. Na constatering van deze situatie zijn direct passende maatregelen genomen die voorkomen dat deze afsluiters niet meer onbewust kunnen worden gesloten. Naleving wet- en regelgeving:» De wet- en regelgeving ondergaat momenteel een aantal wijzigingen in het kader van onder andere het Activiteiten Besluit. Deze wijzigingen vereisen mogelijk ook wijzigingen in het vergunningenbeheer. Om de impact van deze wijzigingen in relatie tot het beheer van de aan het WBL verleende vergunningen te toetsen heeft er een nulmeting van het WBL vergunningenbeheer plaatsgevonden. Hierbij zijn een aantal aandachtpunten geconstateerd. Om de aandachtpunten gestructureerd op te pakken is een plan van aanpak opgesteld. Door de uitvoering van dit plan wil het WBL ook in de toekomst op effectieve en efficiënte wijze aan de wet- en regelgeving blijven voldoen. De afgelopen maanden is een financieel model ontwikkeld waarin de financiële resultaten en prognoses worden gebaseerd op OPEX (operating expenditures) sheets per locatie. Input voor dit model wordt verkregen van de systemen Coda (financiën) en Prins (prestatieregistratie). Door de betrokken units wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de betrouwbaarheid van de gegevens. 7. Onderhoud In 2012 is gestart met het bundelen van Correctief onderhoud (planmatig onderhoud waarbij een geconstateerd gebrek wordt verholpen), als vervolg op het in 2011 ingezette beleid van bundelen van alle activiteiten waardoor deze beter planbaar worden gemaakt. Deze maatregel leidt tot efficiënter werken hetgeen zich vertaalt naar lage kosten voor inhuur van monteurs. Onderstaand is de kwantitatieve status van de uit te voeren werkzaamheden weergegeven:» Realisatie preventief onderhoud is conform planning; «Realisatie correctief onderhoud loopt iets achter op planning. Hiervoor worden in de tweede helft van jaar corrigerende maatregelen getroffen, onder andere door inzet van uren van toezichthouders van de unit B&R; «Het storingsonderhoud geeft over de periode tot en met augustus een dalende trend aan t.o.v. dezelfde periode in het afgelopen jaar.

6 In deze grafiek is het aantal storingen in 2013 (paars) en in 2012 (blauw) weergegeven. Storingen Onderhoud WBL 5 I Realisatie 2012 [Aantallen] Storing Onderhoud Extern (gemalen gemeenten, IBAen WPM) (kwantitatief): In de grafiek is het aantal storingen in 2013 (paars) en in 2012 (blauw) weergegeven. Storingen Onderhoud klanten 75 Realisatie 2013 [Aantallen] Realisatie 2012 [Aantalen] 15 1 ^ 1 _ l Het grotere aantal storingen (SCC/o van het totaal) vanaf de maand mei 2013 wordt veroorzaakt door de gemalen van de gemeente Valkenburg, waarvan per mei het beheer en onderhoud door de gemeente Valkenburg is opgedragen aan het WBL. 8. HRM, bestuurs- en juridische ondersteuning, facilitaire zaken Het WBL streeft ernaar dat iedereen tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd vitaal, gezond en met plezier aan het werk is. Om dit te kunnen realiseren wordt een actief personeelsbeleid gehanteerd, waarin het bevorderen van gezondheid en welzijn van medewerkers centraal staat. Mede gelet op de vergrijzing van onze organisatie is duurzame inzetbaarheid van mensen een belangrijk speerpunt in onze organisatie. In de maanden mei en juni is daarom een Preventief Medisch Onderzoek

7 (PMO) uitgevoerd binnen onze organisatie, waaraan 91 "/o van de mensen (in totaai 125 personen) heeft deelgenomen. Alle medewerkers die hebben deelgenomen aan dit onderzoek hebben een individueel advies gekregen naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek. Naar aanleiding van het onderzoek is een uitgebreid rapport met bevindingen opgesteld. Het rapport geeft een gedegen inzicht in de gezondheid en vitaliteit van de mensen in onze organisatie en/of mogelijke risico's ten aanzien van het (langdurig) uitvallen van medewerkers. Uit het onderzoek naar het werkvermogen (- de mate waarin medewerkers aan de fysieke en mentale eisen van het werk kunnen voldoen) blijkt dat: - 21 a fũ van de medewerkers beschikt over een uitstekend werkvermogen; Zo van de medewerkers beschikt over een goed werkvermogen; /" heeft een matig werkvermogen en - slechts 1 0 Zo heeft een slecht werkvermogen. De gemiddelde score van het werkvermogen van het WBL ligt binnen de bandbreedte van punten, hetgeen inhoudt dat het WBL gemiddeld gezien beschikt over een goed werkvermogen, mede gelet op de gemiddelde leeftijd van 48,15 jaar in onze organisatie. Het huidige WBL ziekteverzuimpercentage van 3,03 0 Zo (t/m september 2013) bevestigt dit ook. Inmiddels is, in samenspraak met de VGW-commissie, een plan van aanpak opgesteld om de aangedragen aanbevelingen verder uit te werken. Om de duurzame inzetbaarheid van mensen goed te kunnen blijven monitoren wordt 1x per 2 jaar een uitgebreid preventief medisch onderzoek uitgevoerd en 1x per jaar een on line vragenlijst uitgezet. 9. Financiën, Planning, Concemcontrol Met de invoering van het Handboek Inkoop en Aanbesteding is afgesproken dat verantwoording met betrekking tot nieuwe opdrachten omtrent de toegepaste wijze van inkoop- en aanbesteding steeds per kwartaal plaats vindt. Met betrekking tot inkoop en aanbesteding is relevant dat t/m september in totaal 150 nieuwe opdrachten zijn verstrekt resp. nieuwe contracten zijn afgesloten, met een opdrachtwaarde van C 14,1 min. Van dit volume is C 10,3 min terug te voeren op 5 opdrachten op basis van nationale I Europese aanbestedingen. Met betrekking tot de meervoudige onderhandse aanbesteding blijkt dat bij 10 van de 17 opdrachten gebruik is gemaakt van de hardheidsclausule (afzien op grond van moverende redenen van opvragen van meerdere offertes). Uit de hieromtrent afgelegde verantwoording blijkt dat in al deze gevallen sprake is geweest van rechtmatige aanbesteding. Namens het Algemeen Bestuur, Hoogachtend, de directeur, de voorzitter, ing. E.M. Pelzer MMO mr. A.M.G. Gresel