Marap t/m 3 e kwartaal. Pagina 1 van 64

Transcriptie

1 Marap t/m 3 e kwartaal Pagina 1 van 64

2 Pagina 2 van 64

3 Inhoud Marap t/m 3e kwartaal - Totaal exploitatie Waterschapsbedrijf Limburg. 5 - Balans 7 - Investeringen Bouwen en renoveren IT en product- en procesontwikkeling Operations Onderhoud HRM Financiën, Planning, Concerncontrol Directie Bestuur Bovenformatief 60 - Kapitaallasten. 63 Pagina 3 van 64

4 Pagina 4 van 64

5 Marap Totaal Waterschapsbedrijf Limburg t/m kwartaal :30 Kwartaal 3 Bedragen x Tot en met kwartaal 3 Totaal jaar Begroting 2011 Begroting Realisati e 2011 Actuele Begr. Begr. prim Rentelasten Huur van gebouwen Afschrijving Voorziening afschrijving Kapitaallasten Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Voormalig personeel en bestuur Personeelslasten Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks en verbruiksgoed Energie Huren en rechten Verzekeringen Belastingen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Goederen en diensten van derde Bijdrage aan bedrijven Bijdr. aan overheden/ overigen Bijdragen aan derden Toevoeging voorzieningen Onvoorzien Toevoegingen aan voorzieningen Kosten toerekening Kostentoerekening Lasten Financiele baten Financiele baten Personeelsbaten Personeelsbaten Bijdrage waterschappen Goederen/ diensten aan derden Goederen/ diensten aan derden Bijdragen van derden Bijdragen van derden Geactiveerde personele lasten Interne verrekeningen Geactiveerde bouwrente Externe rentebaten Overig ondersteunend Baten Exploitatie overschot/ tekort PERSONEEL aantal fte's formatie ultimo 138,75 150,31 151,31 4,05 ziekteverzuim in % 3,32 Nog niet gecodeerde facturen 600 Pagina 5 van 64

6 Pagina 6 van 64

7 BALANS (Bedragen X 1.000) Rapportage t/m kwartaal 3 TOTAAL WATERSCHAPSBEDRIJF Stand per 1 januari Stand ultimo kwartaal 2 Mutatie kwartaal Stand ultimo kwartaal 3 Activa 1. Vaste activa 1. Immateriele vaste activa (SVA) Materiele vaste activa (SVA) Financiele vaste activa (SVA) Materiele vaste activa (OHW) Totaal Vaste activa Vlottende activa 1. Verstrekte kortlopende leningen Vordering op overige debiteuren Liquide middelen Totaal Vlottende activa Totaal Activa Passiva 3. Eigen vermogen 1. Bedrijfsreserves Algemene reserve Nog te bestemmen exploitatiesaldo Totaal Eigen vermogen Voorzieningen 1. Voorziening mobiliteit Frictie voorziening LAB Voorzieningen, overige Totaal Voorzieningen Langlopende schulden 1. Andere geldleningen overig Totaal Langlopende schulden Kortlopenden schulden/overlopende passiva 1. Schulden aan leveranciers Te betalen belasting; soc+pens.premie Verlofrechten Ov.kortlop.schuld/ overlop.pass Totaal Kortlopenden schulden/overlop Totaal Passiva Resultaat Pagina 7 van 64

8 Pagina 8 van 64

9 Totaal WBL INVESTERINGEN Managementrapportage t/m september (bedragen x 1.000) voorgaande t/m september jaarplan totaal project cum. ver- jaren uitgaven uitgaven opdr. oorspron- actueel nog te reali- reali- actuele verwachte t/m kelijk krediet besteden omschrijving satie begroot satie verschil MIP begroting realisatie sep-12 krediet krediet A. Instandhouding: voorbereiding projecten vit Transportsystemen viz Rioolwaterzuiveringsinstallaties vio Slibontwateringsinstallaties vid Slibdrooginstallaties Sub-Totaal B. Instandhouding: uitvoering (projecten < 2,5 mln.) uit Transportsystemen uiz Rioolwaterzuiveringsinstallaties uio Slibontwateringsinstallaties uid Slibdrooginstallaties Sub-Totaal C. Instandhouding: uitvoering (projecten > 2,5 mln. / bestuursrelevant) bit Transportsystemen P27032U tr.syst. Helden-Maasbree-Venlo P57015U v.v.r. MAA- rwzi Limmel biz Rioolwaterzuiveringsinstallaties P32005U renovatie rwzi Venray P46008U renovatie rwzi Weert P50006U rwzi H'broek: ren.influentgemaal P64025U renovatie rwzi Susteren bio Slibontwateringsinstallaties P26046U rwzi Venlo: slibvergisting bid Slibdrooginstallaties Sub-Totaal totaal instandhouding D. Nieuwe ontwikkelingen: voorbereiding projecten vnt Transportsystemen vnz Rioolwaterzuiveringsinstallaties vno Slibontwateringsinstallaties vnd Slibdrooginstallaties vnw Waterketenactiviteiten Sub-Totaal E. Nieuwe ontwikkelingen (beleidsmatig relevante projecten in uitvoer) bnt P11153U Floriade Transportsystemen bnz Rioolwaterzuiveringsinstallaties P11137U ZVB: Wauter (procesautomatisering) P11155U Verbeteropt. Aquaplus H'broek P11161U Verbeteropt. Aquaplus Limmel P48009U rwzi Wijlre; WKK P64010U rwzi Susteren: zandverwijdering bno bnw Slibontwateringsinstallaties Waterketenactiviteiten OAS IBA Sub-Totaal totaal nieuwe ontwikkelingen F. Overige investeringen (projecten in uitvoer; niet beleidsmatig relevant) uob Zuiveringsbedrijf uop HRM, Bestuurs- en Jur.ond., Fac.zaken uoc Financiën, Planning & Concerncontrol Sub-Totaal Pagina 9 van 64

10 INVESTERINGEN Managementrapportage t/m september (bedragen x 1.000) voorgaande t/m september jaarplan totaal project cum. ver- jaren uitgaven uitgaven opdr. oorspron- actueel nog te reali- reali- actuele verwachte t/m kelijk krediet besteden omschrijving satie begroot satie verschil MIP begroting realisatie sep-12 krediet krediet G. Overige investeringen (beleidsmatig relevante projecten in uitvoer) Sub-Totaal totaal overige totaal generaal Bijdragen van derden P11115A Onderz. Besparing & duurzame energie P11122U verleggen leiding ikv Grensmaasproj. P11131A ZVB; BESSE P26018U rwzi Venlo: ren. nabezinktanks P32005U renovatie rwzi Venray P50006U rwzi H'Broek: ren. Influentgemaal P57015A v.v.r. MAA - rwzi Limmel P57015U v.v.r. MAA - rwzi Limmel totaal bijdragen van derden Totaal incl. bijdragen van derden Correctie MIP -Afgesloten kredieten/projecten Totaal Nog niet gecodeerde facturen Bouwen en Renoveren Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Correctie MIP Afgesloten projecten Bijdragen van derden IT en Product- en Procesontwikkeling Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Totaal: Overige Afgesloten projecten Bijdragen van derden Operations Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Totaal: Overige Onderhoud Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Totaal: Overige HRM, Bestuurs- en Jur. ondersteuning, Fac.zaken Totaal: Overige Afgesloten projecten Financiën, Planning en Concerncontrol Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Bijdragen van derden Totaal Pagina 10 van 64

11 Bouwen en renoveren Pagina 11 van 64

12 Marap Bouwen en Renoveren t/m kwartaal :30 Kwartaal 3 Bedragen x Tot en met kwartaal 3 Totaal jaar Begroting 2011 Begroting 2011 Actuele Begr. Begr. prim Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Personeelslasten Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks en verbruiksgoed Huren en rechten Verzekeringen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Goederen en diensten van derde Lasten Personeelsbaten Personeelsbaten Goederen/ diensten aan derden Goederen/ diensten aan derden Geactiveerde personele lasten Interne verrekeningen Baten Netto kosten PERSONEEL aantal fte's formatie ultimo ,19 ziekteverzuim in % 5,72 Nog niet gecodeerde facturen 0 Pagina 12 van 64

13 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met september 1 Algemeen 1.1 Bijzonderheden Niet van toepassing. 1.2 Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving Niet van toepassing. 2 Exploitatie 2.1 Toelichting lasten en baten De totale netto kosten voor de unit B en R zijn ,- lager dan begroot. LASTEN Personeelslasten: o Salarissen en sociale lasten; (realisatie is ,- lager dan begroot). In de begroting van de post personeelslasten is uitgegaan van een bezetting van totaal 24 fte s. Hiervan zijn momenteel 2 fte s nog niet ingevuld. Voor 1 vacature is de sollicitatieprocedure zonder resultaat gestopt. Tot november wordt een medewerker ingehuurd. Met de invulling van de tweede vacature wordt gewacht tot het resultaat van de ombuigingen in de projectensfeer bekend is. Dit leidt wel tot inhuur van tijdelijk personeel. De kosten hiervan komen ten laste van de investeringsprojecten. Bovenstaande verklaart de achterstand op de post salarissen en sociale lasten. BATEN Interne verrekeningen: o Geactiveerde personele lasten; Het aantal directe projecturen ligt aanmerkelijk lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Dit o.a. door de urenbesteding aan de ontwikkeling van de MDR en twee niet ingevulde vacatures. Hierdoor zijn er ,- minder personele lasten op de projecten geactiveerd. 2.2 Prestatiegegevens Niet van toepassing in de exploitatiesfeer. 2.3 Prognose exploitatie Binnen de unit wordt een budgettair neutrale begrotingswijziging doorgevoerd waarbij ,- wordt overgeheveld van de post salarissen naar de post overige diensten door derden (akkoord directeur). Pagina 13 van 64

14 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met september 3 Investeringen Investeringen (bedragen x 1.000) Categorie Uitgaven begroot t/m sept Uitgaven realisatie t/m sept Verschil Instandhouding; voorbereiding Instandhouding; uitv. proj. tot 2,5 mln. Instandhouding; uitv. proj. > 2,5 mln. Nieuwe ontwikkelingen; voorbereiding Nieuwe ontwikkelingen; uitvoering Totaal Toelichting investeringsuitgaven De investeringen liggen nagenoeg op schema, er is ruim 1 ton minder uitgegeven dan de actuele planning. Dit saldo is een gevolg van een achterstand en van een voorsprong. De belangrijkste redenen voor de achterstand zijn: o Achterstand in ontvangen facturen. Het betreft o.a. de projecten Transportsysteem Helden-Maasbree-Venlo met ,- en bijdrage kom Schinveld met ,-. o Vertraging in de werkzaamheden van de aannemer tijdens de uitvoering. Dit betreft o.a. de projecten slibsilo Hoensbroek met ,- en vervangen pompen 2011 met ,-. o Verrekening projectinkomsten Tijdens de uitvoering in 2010/2011 heeft er op het project slibsilo ontwaterd slib op de rwzi Venlo een schadegeval plaatsgevonden. Tevens is een korting toegepast op te late leveringen. Schade en boete zijn nu afgehandeld en in september heeft een verrekening van ,- plaats gevonden, waardoor de uitgaven ,- lager uitvallen. De belangrijkste reden voor de voorsprong is: o Facturen eerder ontvangen dan gepland. Het betreft de projecten Influentgemaal rwzi Limmel met ,- en uitbreiding roostergoedverwijdering rwzi Heugem met ,-. Pagina 14 van 64

15 Investeringen in 1.000,- TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met september Onderstaand een grafiek waarop aangegeven de bruto gerealiseerde uitgaven in voorgaand jaar alsmede de planning en bruto realisatie van dit jaar Cumulatief verloop investeringen Instandhouding en Nieuwe Ontwikkelingen door Unit Bouwen en Renoveren in Jaarplan Aangepast Jaarplan jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 3.2 Prognose investeringsuitgaven Het actuele uitgavenbudget voor voor Bouwen en Renoveren bedraagt 23,3 miljoen. De huidige inschatting van de verwachtte realisatie voor bedraagt 19,9 miljoen. Een verlaging van 3,4 miljoen als een gevolg van: A. Een verschuiving van ,- naar 2013; B. Een verlaging van ,- i.v.m. lagere projectkosten. C. Verrekening projectkosten van ,-. De belangrijkste projecten die dit veroorzaken zijn: A. Het verschuiven van investeringen naar Door een tegenvaller in de optimalisatie van de TDH Venlo zal de laatste betalingstermijn aan de aannemer niet meer in plaatsvinden. Hierdoor zal in ,- minder worden gerealiseerd. Door een vertraging in de aanbesteding van het project inbraakbeveiliging, zal in ,- minder worden gerealiseerd. Vanwege problemen in de uitvoering van het project transportleiding MAA - rwzi Limmel zoals toegelicht onder punt 3.3. zal in minder worden gerealiseerd. Door vertraging in de levering van de benodigde materialen van het project verbeterpunten Aquaplus rwzi Hoenbroek zal in ,- minder worden gerealiseerd. Door vertraging in de levering van de harkroosters op het project werkzaamheden volgens BZP rwzi Bosscherveld zullen deze niet meer in kunnen worden geplaatst. Op dit project zal daardoor ,- minder worden gerealiseerd. Pagina 15 van 64

16 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met september Door vertraging tijdens de uitvoering van de renovatie van de E-installatie op de rwzi Venlo zal in ,- minder worden gerealiseerd. B. Verlaagde projectkosten. De voorgenomen samenwerking met de gemeente Peel en Maas betreffende de bouw van een groene buffer en een bergbezinkbassin in het kader van het project Transportsysteem Helden-Maasbree-Venlo zal zeer waarschijnlijk niet doorgaan. Hierdoor zullen dan in ,- niet worden gerealiseerd. De uitvoering van de renovatiewerkzaamheden op de rwzi Weert zijn prima verlopen. De totale projectkosten vallen lager uit dan verwacht, waardoor in ,- minder zal worden gerealiseerd. Vanwege een gunstige aanbesteding zal het project vervangen pompen 2011 goedkoper worden gerealiseerd. Voor zal hierdoor ,- minder worden gerealiseerd. C. Verrekening projectkosten Vanwege een schadeverrekening en een ingehouden korting zal op het project rwzi Venlo: slibsilo ontwaterd slib ,- minder worden gerealiseerd. E.e.a. zoals reeds toegelicht onder punt Prestatiegegevens projecten (voortgang, stand van zaken) Prestaties Categorie Totaal aantal projecten voor op schema jaarplan gelijk op schema jaarplan achter op schema jaarplan #) Instandhouding; voorbereiding Instandhouding; uitv. proj. tot 2,5 mln Instandhouding; uitv. proj. > 2,5 mln Nieuwe ontwikkelingen; voorbereiding Nieuwe ontwikkelingen; uitvoering Totaal Niet Actieve projecten *) 25 *) Niet actieve projecten zijn projecten die in de laatste fase van afronding zitten en/of projecten waarop nagenoeg geen activiteiten meer plaatsvinden. #) Achterlopen op schema jaarplan betekent dat de voor dit jaar geplande milestone van een project niet in het huidige jaar zal worden gerealiseerd Pagina 16 van 64

17 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met september Voor de rapportage zijn primair de actieve projecten van belang. Momenteel kunnen voor een 14 tal projecten de voor gestelde doelen niet meer worden bereikt. Voor een 6-tal is dit reeds in de kwartaalmarap van juni gemeld. Dit betrof de volgende projecten: clustering Simpelveld-Wijlre, transportleiding Simpelveld-Wijlre en project clustering Heerlen-Hoensbroek vanwege ontstane vertraging t.g.v. de ontwikkeling van de MDR. rwzi Hoensbroek: TDH vanwege vertraging in de besluitvorming over de aanpak van het project. rwzi Venlo: renovatie influent- en buffervijzels vanwege vertraging t.g.v. een uitgevoerde review van de ontwerpfase van het project. verbeteropties Aquaplus Hoensbroek vanwege vertraging als gevolg van een tijdelijk gebrek aan ontwerpcapaciteit. De overige 8 projecten zijn: transportleiding MAA - rwzi Limmel, werkzaamheden volgens BZP rwzi Bosscherveld, renovatie E-installatie rwzi Venlo en project inbraakbeveiliging. De redenen voor de achterstand zijn reeds onder punt 3.2 aangegeven. De noodzaak voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor het ontvangst van natslib in Venlo is sterk afhankelijk van de werking van de TDH Venlo. Er zullen eerst proeven worden gedaan met de opslag en directe verwerking van slib van de installaties Gennep en Venray door de TDH installatie. De uitvoering van de werkzaamheden zijn uitgesteld totdat de werking van de TDH volledig bekend is en proeven hebben aangetoond dat het plaatsen van opslag financieel voordeel oplevert. Mogelijk komen de geplande werkzaamheden in zijn geheel te vervallen. De voor het ontwerp benodigde uitgangspunten van de aanvoer van het gemaal zijn nog steeds niet bekend, overleg met de gemeente loopt. Hierdoor zal in het geplande bestek voor de renovatie van het gemaal Neer niet kunnen worden afgerond. Voor de werkzaamheden aan het influentgemaal van de rwzi Roermond is een businesscase opgesteld in het kader van de MDR-ontwikkeling. Hierdoor zal het geplande bestek in niet kunnen worden afgerond. Het project MDR slibindikking Rimburg/Kaffeberg is op hold gezet. Dit omdat eerst de ontwikkeling van de slibbehandeling in het kader van de MDR-ontwikkeling moet worden uitgewerkt. Bij de TDH Venlo is met de aannemer discussie ontstaan over eventuele verlenging van de bouwtermijn. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de bonus/malus regeling die in het contract met de aannemer is opgenomen. Als de aannemer volledig in zijn gelijk staat zal WBL als gevolg van deze regeling in het contract maximaal extra (bonus) moeten betalen. Het standpunt van WBL is dat de aannemer geen recht heeft op verlenging van de bouwtermijn. De discussie rondom de bouwtijdverlenging is nog niet afgerond. Het krediet is niet toereikend indien WBL onverhoopt deze bonus dient te betalen. Zoals reeds gemeld in de kwartaalmarap van maart en juni is de uitvoering van het project transportleiding MAA - rwzi Limmel aanvankelijk voorspoedig verlopen maar voor de oplevering Pagina 17 van 64

18 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met september zijn er lekken geconstateerd in de leiding. Inmiddels is een gedeelte van de persleiding dicht en akkoord bevonden. De leiding is echter nog niet geheel dicht en dientengevolge heeft de oplevering van het project nog niet plaatsgevonden. Momenteel wordt in nauw overleg met de CARverzekering gekeken hoe dit op te lossen. In de marap van maart is de volgende mededeling gedaan t.a.v. de door MAA te betalen bijdrage in het project.: Bovendien heeft AviatonValley Maastricht Airport het WBL om uitstel van betalingen gevraagd van de financiële bijdrage aan het project zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst Ontzorging afvalwater Businesspark d.d. juli MAA heeft problemen met de ontwikkeling en verkoop van de percelen van het businesspark. De Provincie neemt de ontwikkeling van het park en ook de bijdrage van MAA aan ons transportsysteem over. In de vergadering van de Staten van de provincie van juni a.s. komt deze aangelegenheid aan de orde (aldus directeur dhr J. Tindemans). Voor de te late betaling is een rentevergoeding van 5% (op jaarbasis)overeengekomen. Het betreft nu nog een bijdrage van ca ,-. Dhr Tindemans heeft medegedeeld dat i.v.m. de bestuurscrisis bij het provinciaal bestuur de behandeling niet in juni heeft plaatsgevonden maar in oktober zal plaatsvinden Pagina 18 van 64

19 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met september 4 Overige informatie 4.1 KAM 2011 OVSH meldingen 2 0 Ongevallen meldingen KAM 1 0 Ongevallen melding Arbowet 0 0 Meldingen/externe klachten 0 0 Meldingen ongewoon voorval bevoegd 0 0 gezag Uitgevoerde WPI,s/oogrondes Verbetervoorstellen Momenteel lopen binnen BR een aantal verbetervoorstellen. Het betreft de Lean Six Sigma projecten: o Terugdringen indirecte uren. Project is afgerond met verbetervoorstel. Hierin is o.a. opgenomen een voorstel tot een meer projectmatige aanpak voor taakgroepen, het maximaliseren van het jaarlijks te besteden uren aan taakgroepen en een aangepaste procedure voor opstellen van een nieuw jaarplanning. o Verkorten doorlooptijden van een project (met name de voorbereidingsfase) Deze verbetervoorstellen moeten leiden tot lagere totale voorbereidingskosten, betere kwaliteit en een betere beheersbaarheid van de projecten. In het verleden is gebleken dat er verschillen zitten in het tijdstip van ontvangen van facturen en het leveren van de prestatie. Het moment van ontvangen van een factuur kan aanzienlijk achterlopen op de geleverde prestaties. Aansturing vindt plaats op basis van uren/prestaties terwijl de verantwoording in de Marap gebaseerd is op ontvangen facturen. BR zal onderzoeken hoe we nauwkeuriger kunnen sturen op de daadwerkelijke prestaties van BR en hoe daarover te rapporteren. 4.3 Ziekteverzuim Ziekteverzuim Unit In de maand september 4,26 0,00 - t/m de maand september 5,72 1,37 - Verbaannorm *) 3,60 3,40 *) De Verbaannorm geeft een indicatie van het haalbare ziekteverzuimniveau binnen uw organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland. De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen Het hoge ziekteverzuim (5,72) is voornamelijk het gevolg van een langdurige ziekte van twee medewerkers. Pagina 19 van 64

20 Pagina 20 van 64

21 IT en product- en procesontwikkeling Pagina 21 van 64

22 Marap IT en product en procesontwikkeling t/m kwartaal :30 Kwartaal 3 Bedragen x Tot en met kwartaal 3 Totaal jaar Begroting 2011 Begroting 2011 Actuele Begr. Begr. prim Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Personeelslasten Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks en verbruiksgoed Huren en rechten Verzekeringen Belastingen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Goederen en diensten van derde Kosten toerekening Kostentoerekening Lasten Goederen/ diensten aan derden Goederen/ diensten aan derden Baten Netto kosten PERSONEEL aantal fte's formatie ultimo ,28 ziekteverzuim in % 1,40 Nog niet gecodeerde facturen 15 Pagina 22 van 64

23 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE : Unit IT en Product- en Procesontwikkeling Rapportageperiode: tot en met september 1 Algemeen 1.1 Bijzonderheden geen bijzonderheden 1.2 Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving geen bijzonderheden 2 Exploitatie 2.1 Toelichting lasten en baten Er zijn geen bijzonderheden te melden. LASTEN Overige personeelslasten. Jaarbudget is overschreden met 1.000,= doordat meer symposia zijn bezocht dan gepland. Wordt gecorrigeerd middels een verschuiving vanuit Goederen en Diensten. Huren en rechten Raming t/m het derde kwartaal is onderschreden met ,=. Dit is het gevolg van lagere kosten die voortvloeien uit een nieuw contract na aanbesteding. Deze daling is structureel en leidt tot een budget onderschrijding van circa ,= aan het eind van. Onderhoud door derden Raming t/m derde kwartaal is onderschreden met ,=. Dit is het gevolg van lagere uitgaven door alert in te spelen op de beëindiging van de ondersteuning van BsGW. Dit leidt naar verwachting tot een budget onderschrijding van circa ,= aan het eind van. BATEN Goederen en diensten aan derden: Met BsGW is een overeenkomst voor ondersteuning gedurende het hele jaar overeengekomen. De vergoeding die hiervoor is begroot is abusievelijk inclusief BTW geraamd. BTW moet worden afgedragen. De raming van de opbrengst dient met het BTW-percentage te worden verlaagd. Deze correctie wordt middels een begrotingswijziging in de MARAP derde kwartaal doorgevoerd. 2.2 Bezetting / vacatures Geen bijzonderheden 2.3 Prognose exploitatie De prognose voor is dat de realisatie zal overeenkomen met de begroting, dan wel een lichte onderschreiding zal tonen. Pagina 23 van 64

24 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE : Unit IT en Product- en Procesontwikkeling Rapportageperiode: tot en met september 2.4 Prestatiegegevens Item Doelstelling doelstelling beschikbaarheid systemen 99,8% JA 3 Investeringen Categorie Investering Uitgaven begroot Uitgaven realisatie Verschil Bedragen x t/m september t/m september Instandhouding Nieuwe ontwikkelingen Overige Totaal Toelichting investeringsuitgaven P11158U Optimalisatie meet en regelsystemen: testen m.b.t. de Carcon regeling zijn nog niet gestart i.v.m. onderhandelingen. Naar verwachting wordt voor eind september gestart en zullen de eerste facturen in oktober komen. Financiële planning wordt aangepast. P11135U Herziening/optimalisatie netwerken: Het jaarplan van ,= is met ,= overschreden als gevolg van het naar voren trekken van de uitrol van WiFi op de 5 hoofdlocaties in de zuiveringsgebieden. Deze activiteit stond gepland begin 2013, echter de efficiency en effectiviteit op deze locaties wordt hierdoor vergroot omdat bedieningslaptops niet meer op het bekabeld netwerk hoeven aan te sluiten hetgeen door de vaste bezetting op deze locaties niet altijd mogelijk is. P11137U WAUTER: eveneens achterlopende facturatie, planning wordt aangepast. P11159A Nutriënten terugwinning: Het voorbereidingskrediet van ,= moet worden overgeheveld naar Bouwen en Renoveren, waar de komende maanden de aanbestedingsvoorbereidingen worden uitgevoerd. De financiële planning (verdeling over de maanden) en het overhevelen van krediet wordt bij de derde kwartaal MARAP aangepast. 3.2 Prestatiegegevens projecten (voortgang, stand van zaken) Onderzoek standaardisatie beluchtingsystemen: Doel van dit onderzoek is om de meest stabiele en energiezuinige regeling(en) te vinden, die zoveel mogelijk mens onafhankelijk onder wisselende weersomstandigheden kunnen functioneren. De voordelen van dit soort regelingen kunnen worden vertaald naar (effluent)kwaliteit, arbeidsbeleving (stabiliteit) en netto kosten (energie besparing). Diverse systemen zijn onderzocht waaruit blijkt dat het systeem Carcon van DHV het beste voldoet aan de doelstelling van dit project. Tijdens het MT van juni is het voorstel Pagina 24 van 64

25 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE : Unit IT en Product- en Procesontwikkeling Rapportageperiode: tot en met september geaccordeerd. Deze aanpak zal aanvullend aan het DB (20 november) worden medegedeeld. Voor eind september is opdracht verstrekt aan DHV voor de pilot op de rwzi Venlo. Effluent als beregeningswater: Samen met WML is eind augustus 2011 een project gestart om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om na aanvullende zuivering effluent geschikt te maken als beregeningswater tijdens periodes van droogte. Voorjaar 2011 zijn hiervoor veel aanvragen bij het WML ingediend voor drinkwater aansluitingen. Drinkwater hiervoor gebruiken is niet de meest milieu hygiënische vorm. De ontwikkeling past in de ontwikkeling van de Modulaire Duurzame Rwzi (MDR). Uit het onderzoek is gebleken dat toepassing van effluent in oostelijk Noord-Brabant en Limburg in algemene zin met name vanwege de hoge kosten niet haalbaar is. Dit komt door de noodzakelijke infrastructuur (leidingen en pompen) die noodzakelijk is om het water naar de juiste plekken te transporteren. In september is een MT-mededeling opgesteld waarin de conclusies van het rapport en de kansen voor de MDR zijn beschreven. Daarnaast zijn aanvullende gesprekken gestart met KWR om te komen tot een onderzoek betreffende ondergrondse opslag en transport van gezuiverd water via natuurlijke geohydrologische lagen. Dit water kan in droge perioden vervolgens aangeboord en opgepompt worden. Nutriënten- en metalen terugwinning: In het kader van de opleiding Verantwoord ondernemen bij TiasNimbas Business School is onderzocht wat de beste wijze en schaalgrootte is waarop nutriënten en metalen mogelijk uit afvalwater(influent) of slib kunnen worden teruggewonnen. Het business plan is ter besluitvorming voorgelegd aan het MT van september. MT heeft ingestemd en voorgesteld om niet alleen de rwzi Susteren maar gelijktijdig de rwzi Venlo op te pakken Dit is niet voorzien in het huidige MIP. De resultaten voortvloeiend uit dit businessplan en de kredietverhoging zijn in het laatste kwartaal van aan het DB ter besluitvorming aangeboden. Onderzoek naar synergie uit samenwerking met afvalverwerkers van energierijke afvalstoffen: In het kader van de opleiding Verantwoord ondernemen bij TiasNimbas Business School is onderzocht of samenwerking met Attero, gemeente Maastricht en overige bedrijven op het industrieterrein Beatrixhaven Maastricht kan leiden tot een substantiële verlaging van kosten voor partijen door vergisting van GFT afval. De hoeveelheid energie die uit vergisting van GFT wordt teruggewonnen is ruim voldoende om de rwzi Limmel energieneutraal te maken en vervolgens een substantiële hoeveelheid energie over te houden voor bijvoorbeeld transportbrandstof (aardgas of elektriciteit) of andere doelen. Inmiddels heeft Attero SDE-subsidie toegewezen gekregen voor de bouw en exploitatie van een eigen vergistingsinstallatie. Dit betekent dat Attero alle GFT gaat vergisten op eigen locatie in Maastricht omdat zelf elektriciteit opwekken en met subsidie terugleveren op het elektriciteitsnetwerk economisch voordeliger is dan vergisten op de rwzi Limmel en zodoende inkoop van elektriciteit voorkomen. Tevens blijkt uit berekeningen dat het leggen van een biogasleiding vanaf het terrein van Attero naar de rwzi Limmel financieel niet rendabel is. De beschikbaarheid van andere vergistbare rest afvalstoffen in het zuiden van Nederland is beperkt en onvoldoende om een investering in vergisting op de rwzi Limmel te verantwoorden. Derhalve wordt voorgesteld om daar waar met beperkte Pagina 25 van 64

26 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE : Unit IT en Product- en Procesontwikkeling Rapportageperiode: tot en met september en rendabele investeringen restcapaciteit van bestaande vergistingsinstallaties te gebruiken is (bijvoorbeeld op de rwzi Roermond) deze afvalstoffen daarvoor in te zetten. De resultaten voortvloeiend uit dit businessplan worden in het laatste kwartaal van aan het DB voorgelegd. Optimalisatie en innovatieve slibontwatering: In het kader van de opleiding Verantwoord ondernemen bij TiasNimbas Business School wordt onderzocht welke nieuwe methoden en technieken voor het ontwateren van zuiveringslib op korte en lange termijn beschikbaar zijn. Het onderzoek heeft een aantal technische mogelijkheden opgeleverd. Het DB is in augustus middels een mededeling (dms:.08771) van de voortgang op de hoogte gebracht. Besloten is om het Poll systeem WBL breed te implementeren, de meerwaarde van Bucher persen in combinatie met thermische druk hydrolyse voor Hoensbroek nader te onderzoeken en om met Evodos te verkennen in hoeverre samenwerking gericht op verdere ontwikkeling van deze techniek voor ontwateren van slib zonder chemicaliën voor beide partijen waarde kan creëren. Dit project is inmiddels doorgestart. Real time control rwzi Roermond Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat er onvoldoende data (meetgegevens uit gemalenbeheersystemen) beschikbaar zijn om een goede business case op te stellen. Om dit op te lossen moet geïnvesteerd worden in meetapparatuur, zoals debietmeters en drukmeters. Hiermee is voor afstroomgebied Roermond gemoeid. Ook is vastgesteld dat in de huidige situatie met de mogelijke inzet van real time control binnen het eigen beheergebied van afstroomgebied Roermond geen grote besparingen ( /jaar) realiseerbaar zijn. Alhoewel RTC breed over het gehele beheersgebied niet rendabel is, zijn er mogelijkheden, met name op de rwzi s Venlo en Hoensbroek met wel een positief effect op de meerjarenraming, met bijkomend voordeel dat er ervaring met RTC kan worden opgedaan. Het DB wordt in het laatste kwartaal hiervoor een voorstel voorgelegd. Nieuwe stoffen Samen met de Limburgse waterketen partners en KWR is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de beste plaats voor verwijdering van hormonen en medicijnresten. Een eerste massabalans is opgesteld hetgeen heeft geleid tot een eindrapport dat in september beschikbaar is gekomen. Naar aanleiding van dit rapport is discussie ontstaan over de inhoud en de vraag in hoeverre er een werkelijk probleem bestaat m.b.t. het effect van deze stoffen in het oppervlaktewater en wat dan de beste plaats in de waterketen is om deze stoffen te verwijderen. Besloten is een vervolgstudie op te starten waarvoor aan alle partners een bijdrage van 5.000,= is gevraagd. Doel van deze studie is te onderzoeken welke maatregelen en scenario s tot welke effectiviteit en (maatschappelijk) rendement leiden. Deze studie wordt in de laatste maanden van en de eerste maanden van 2013 uitgevoerd. 4 Overige informatie 4.1 KAM Geen bijzonderheden Pagina 26 van 64

27 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE : Unit IT en Product- en Procesontwikkeling Rapportageperiode: tot en met september 4.2 Verbetervoorstellen Inmiddels is in het kader van greenbelt opleidingen Lean Six Sigma gestart met het uitwerken van een aantal verbetervoorstellen. De resultaten hiervan worden in de eerste maanden van 2013 verwacht. 4.3 Ziekteverzuim Ziekteverzuim Unit In de maand september 2,44% 0,00% t/m de maand september 1,40% 0,78% - Verbaannorm *) 3,40% 3,00% *) De Verbaannorm geeft een indicatie van het haalbare ziekteverzuimniveau binnen uw organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland. De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen Pagina 27 van 64

28 Pagina 28 van 64

29 Operations Pagina 29 van 64

30 Marap Operations t/m kwartaal :30 Kwartaal 3 Bedragen x Tot en met kwartaal 3 Totaal jaar Begroting 2011 Begroting 2011 Actuele Begr. Begr. prim Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Personeelslasten Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks en verbruiksgoed Energie Huren en rechten Verzekeringen Belastingen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Goederen en diensten van derde Bijdr. aan overheden/ overigen Bijdragen aan derden Lasten Financiele baten Financiele baten Goederen/ diensten aan derden Goederen/ diensten aan derden Baten Netto kosten PERSONEEL aantal fte's formatie ultimo 30,56 34,10 35,25 1,63 ziekteverzuim in % 2,08 Nog niet gecodeerde facturen 262 Pagina 30 van 64

31 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: OPERATIONS Rapportageperiode : financieel tot en met september, technologisch tot en met augustus 1 Algemeen plannings- realisatie nauwkeurigheid planning/doelstelling (relatief) zuiveringsprestaties ± 5% ja slibdrogers (totaal rendement) ± 5% nee geen overschrijding van unitbegroting ja geen overtredingen Wabo-/Wtw-vergunningen ja in rapportagemaand ziekteverzuim (doelstelling max. 4,0%) ja 1.1 Bijzonderheden Met ingang van 8 maart is de droger Hoensbroek definitief uit bedrijf genomen. In de berekeningsmethodiek voor het totaalrendement zijn de drogers Hoensbroek en Susteren nog samengevoegd, de methodiek zal zo spoedig mogelijk aangepast worden. IPP is gevraagd om hier de benodigde acties voort uit te zetten. 1.2 Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving Rechtmatigheid: geen bijzonderheden; Naleving wet- en regelgeving: geen bijzonderheden 2 Exploitatie 2.1 Toelichting lasten en baten De totale netto kosten voor de unit Operations tot en met september zijn 0,6 mln lager dan begroot. Daarnaast zijn er nog 0,3 mln aan niet gecodeerde facturen waardoor de netto kosten per saldo 0,3 mln lager zijn dan begroot. LASTEN Personeelslasten In de begroting staan momenteel 34,1 fte s opgenomen voor de unit Operations. De afspraak is gemaakt dat met ingang van 2013 er 1 fte voor een periode van 3 jaar wordt overgeheveld naar de unit IPP. Dat betekent dat de unit Operations beschikt over 33,1 fte s, waarvan 30,5 formatieplaatsen ingevuld zijn. Om de extra formatieplaats voor continu verbeteren te bekostigen wordt de invulling van de twee vacante plaatsen van de unit Operations bevroren. De aanwezige behoefte aan menskracht boven de ingevulde formatie, wordt niet structureel maar flexibel ingevuld gebruik makend van het budget voor tijdelijke arbeidskrachten. Deze handelwijze past binnen het beleid om binnen de formatieruimte flexibel om te gaan met de invulling van de benodigde capaciteit en wordt afgestemd op de ontwikkelingen binnen de unit Operations. Daarnaast zal ook de compensatie van menskracht ten gevolge van de afbouw van de verlofstuwmeren via inhuur bij een uitzendbureau plaatsvinden. Pagina 31 van 64

32 Goederen en diensten van derden Overige gebruiks- en verbruiksgoederen. Het verbruik van chemicaliën voor de ontwatering van Venlo is hoger dan gepland. De aangepaste bedrijfsvoering wordt veroorzaakt door de werkzaamheden aan de thermische drukhydrolyse. De overdracht van de installatie was gepland op 1 juli. Door vertraging van de opstart van de thermische drukhydrolyse en discontinuïteit door de werkzaamheden van de opdrachtnemer ontstaan extra kosten die o.a. drukken op het budget inkoop PE. Daarnaast is de slibproductie tot en met september met ca ton droge stof hoger dan gepland, waardoor meer Poly Electrolyt ingezet is om te ontwateren. Energieverbruik Het gasverbruik is circa 1,3 mln m 3 lager dan het plancijfer. Het lagere gasverbruik is met name het gevolg van het hogere drogere stof gehalte van het ontwaterd slib dat in de droger Susteren gedroogd moet worden. Dit als een effect van de doorgevoerde renovatie van de rwzi Susteren. Verwacht wordt dat deze trend zich doorzet en het gasverbruik uiteindelijk lager uitkomt dan begroot. In het financiële cijfer is als incidenteel meevaller de positieve eindafrekening van het gasverbruik over 2011 ad verwerkt. Daarnaast heeft het lagere gasverbruik op de locatie Venray geleid tot een creditnota ad Op basis van de huidige cijfers wordt verwacht dat de energierekening gas totaal lager uitvalt dan gepland. Elektriciteitsverbruik WBL breed is conform plancijfer. Voor een aantal rioolwaterzuiveringen geldt dat meer elektriciteit verbruikt is dan begroot. Voor Hoensbroek geldt dat de geplande verbeteringen overeenkomstig de rapportage van Aquaplus nog niet zijn uitgevoerd en derhalve de geplande besparing op het verbruik voor niet behaald wordt. Voor Venray geldt dat het verbruik na de ombouw van de installatie te optimistisch is ingeschat. Het extra verbruik van bovengenoemde installaties wordt gecompenseerd door de eerdere oplevering van de warmte kracht koppeling op de rioolwaterzuivering van Wijlre. Belastingen Inzake de verontreinigingsheffing Rijkswateren heeft de eindafrekening over het begrotingsjaar 2010 plaatsgevonden. De verrekening van voorschotten 2010 is gunstiger uitgevallen dan geprognosticeerd. Onderhoud door derden Op deze post worden de reinigingswerkzaamheden geboekt voor de rioolwaterzuiveringen in geval van verstopping of andere verstoringen en werkzaamheden zoals schoonmaak en preventieve reiniging van installaties. Door minder storing en verstoppingen in de circuits, zijn minder reinigingswerkzaamheden in opdracht gegeven. Overige diensten door derden Het verschil tussen realisatie en begroting wordt deels veroorzaakt door het betalingsschema dat niet geheel in de pas loopt met de operationele activiteiten. De operationele werkzaamheden zijn onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden, maar ook van opleveringen van projecten en onderhoudswerkzaamheden. Ondanks het feit dat een en ander niet geheel in de pas loopt, is toch een aantal oorzaken voor de afwijkingen aan Pagina 32 van 64

33 te wijzen. Kosten voor afzet van ontwaterd slib zijn hoger dan gepland: Bij de totstandkoming van de werkbegroting is rekening gehouden met de oplevering van de thermische drukhydrolyse Venlo per 1 juli. Door uitstel van het in bedrijf nemen wordt de geplande volumereductie van het slib niet behaald, daarnaast is ten gevolge van alle werkzaamheden het ontwateringresultaat van de installatie Venlo 1,5 % lager dan het plancijfer. Omdat nu de geplande volumereductie van het slib niet behaald wordt en het ontwateringresultaat van Venlo achterblijft, is tot en met 30 september ton ontwaterd slib meer afgezet bij SNB respectievelijk Remondis. Momenteel bedraagt de overschrijding op deze begrotingspost en kan oplopen tot Kosten voor transport van ontwaterd slib: Ook ten gevolge van de uitgestelde oplevering van de Thermische drukhydrolyse is ton meer ontwaterd slib getransporteerd dan gepland, zijnde een kostenpost van Kosten voor transport van nat slib: Door een aantal storingen en latere oplevering van projecten worden een aantal transporten van het nat slib omgeleid. Hierbij dient gedacht te worden aan de storing van de ruimerbrug te Susteren en de latere oplevering van TDH Venlo, de gerenoveerde rwzi Susteren en de slib opvangtank Susteren. Totale overschrijding op deze post bedraagt tot en met 30 september. Kosten afvoer van zandvangerzand: Een aantal zandvanginstallaties zijn geoptimaliseerd waardoor de kosten voor afvoer van zandvangerzand ca hoger uitvallen. Daar staat tegenover dat kosten voor afvoer van reststoffen tot en met 30 september ca lager zijn. Kosten analyseren: WBL heeft de factuur a van Intertek voor het uitvoeren van de analyses in de maand september nog niet ontvangen. Bijdragen aan overheden/overigen WBL heeft nog niet alle facturen ontvangen voor bijdragen kosten participatieleidingen. BATEN Financiële baten Door extra aanvoer gedroogd slib van de locatie van Hollands Noorderkwartier en Aquafin is de ontvangen winstuitkering van Biomill hoger uitgevallen dan verwacht. 2.2 Bezetting/ vacatures Zie personeel van derden. Pagina 33 van 64

34 2.3 Prognose exploitatie Ondanks de btw verhoging zal de exploitatiebegroting voor de unit Operations naar verwachting uiteindelijk lager uitvallen dan begroot. Hierin is de voorgestelde overheveling van formatieplaatsen voor het boekjaar reeds verdisconteerd. Opgemerkt wordt dat met name door de complexe rekenmethoden die voor de energienota s gelden het nagenoeg niet mogelijk is om consequenties van het verhoogd btw tarief volledig door te rekenen. Toch is voor alle posten een inschatting gemaakt welke impact het nieuwe btw tarief heeft op de exploitatie van de unit Operations. Opgemerkt wordt dat de tariefverhoging ook deels gecompenseerd wordt door een aantal incidentele meevallers zoals het beter presteren van een Warmte Kracht Koppeling (WKK), positieve afrekening van gaslevering over het jaar 2011/ en zijn een aantal verschuivingen binnen de begroting nodig ten gevolge van de gewijzigde planning van eerder genoemde projecten. Bij deze kwartaal Marap is binnen de unit OPR een begrotingswijziging doorgevoerd (bevoegdheid directeur) waarbij: - de lagere kosten voor energieverbruik door de droger Susteren, wordt ingezet ter dekking van de hogere kosten voor de verwerking en afzet van nat resp. ontwaterd slib veroorzaakt door zowel de vertraagde oplevering van de gerenoveerde rwzi Susteren als door de latere ingebruikname van de TDH Venlo; - de extra kosten ad ,- verbonden aan de inzet van de interimmanager OPR binnen het totale unitbudget worden opgevangen. Gevolgen voor de exploitatie 2013 en verder. Tijdens het opstellen van de exploitatiebegroting 2013 en verder is rekening gehouden met een aantal projecten die medio dan wel eind 2013 opgeleverd worden. De effecten voor de begroting ten gevolge van de aanbesteding afzet ontwaterd slib en verhoging van percentage droge stof ontwateringen zijn reeds verwerkt, zoals ook de vermindering van het gasverbruik van de droger Susteren alsmede de effecten van het in bedrijf nemen van de Thermische drukhydrolyse te Venlo en de voorgestelde maatregelen van AquaPlus voor Hoensbroek en Limmel Prestatiegegevens Zuiveren afvalwater Bedrijfsvoering waterlijn en sliblijn plan t/m augustus * realisatie t/m augustus * CZV-verwijdering in % 91,4 92,2 P-verwijdering in % 77,6 78,8 N-verwijdering in % 78,4 80,3 drogestofgehalte ontwaterd slib in% 25 24,8 *financieel t/m september, technologisch t/m augustus (cijfers t/m september zijn nog niet beschikbaar) Het verwijderingrendement van de zuiveringen ligt binnen de afgesproken kaders. Het behalen van de vastgestelde plancijfers staat echter onder druk door langere doorlooptijden van projecten zoals TDH Venlo, renovatie van de RWZI Limmel en renovatie van de slibgistingtank te Weert. De genoemde zuiveringen worden hierdoor onevenredig zwaar belast. Dit betekent dat op een aantal locaties meer beluchtingenergie en/of meer chemicaliën gedoseerd wordt om de vastgestelde plancijfers te behalen. Pagina 34 van 64

35 2.4.2 Verwerken en afzetten van zuiveringsslib Bedrijfsvoering plan t/m augustus * realisatie t/m augustus * technisch rendement (a) 84,0 83,2 Procesrendement (b) 68,7 66,8 totaal rendement (=axb) 57,7 55,6 droge stofgehalte gedroogd slib 93,0 92,7 *financieel t/m september, technologisch t/m augustus (cijfers t/m september zijn nog niet beschikbaar) De doorzet van de hoeveelheid ontwaterd slib voor de droger Susteren is gelijk gebleven, echter door het aanbod van slib met een hoger droge stof gehalte op de droger Susteren hoeft er minder water te worden verdampt voor de korrelproductie. De wijze waarop het procesrendement wordt berekend is aangepast aan het hogere droge stof gehalte van het aangeleverde slib. Doordat er minder water verdampt hoeft te worden, wordt ook minder gas gebruikt met een positief effect op de exploitatie. Tot en met september is aan BioMill ton korrel geleverd bij een planning van ton. De contractuele afspraak omvat een volume van ton korrel per jaar en ligt boven de huidige productiecapaciteit van de droger. Het contractuele volume zal niet behaald worden. Het geprognosticeerde levervolume in is ton, waarbij rekening gehouden is met geplande stops aan zowel de zijde van de Enci als aan de zijde van WBL Laboratorium De productie van Intertek bedroeg in tot en met september circa laboratoriumpunten. Volgens contract mogen jaarlijks laboratoriumpunten worden besteed (gemiddeld punten per maand). De bij de aanvang van het contract afgesproken verdeling is 60% voor WBL + BsGW, 20% voor WRO en 20% voor WPM. Prognose Naar verwachting worden in circa laboratoriumpunten besteed. Aanbesteding laboratorium De voorselectie van de aanbesteding is afgerond en zijn een drietal bedrijven ingeschreven en door de selectie gekomen namelijk: Intertek-Polychemlab BV, Omegam Water BV en Eurofins- Analytico BV. Het selectiedocument is momenteel gepubliceerd en er kunnen tot 19 oktober nog vragen worden gesteld (nota van inlichtingen). Pagina 35 van 64