WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus KH Roermond KvK-nr Bank: «ifpl NO

Transcriptie

1 W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G ISO 9001 ISO OHSAS WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus KH Roermond KvK-nr Bank: Waterschap Peel en Maasvallei t.a.v. het Bestuur Postbus RJ VENLO - «ifpl NO NGEK. -2 APR 2012 'erkgevers Tel: Fax: info@wbl.nl UW KENMERK UW BRIEF VAN : ONS KENMERK : BIJLAGE(N) ONDERWERP porten/ geen Managementrapportage (MARAP) t/m december 2011 BEHANDELD DOOR : W.A.S. Pörteners TELEFOONNUMMER : W.A.S.Porteners@wbl.nl DATUM : 30 maart 2012 Geacht Bestuur, 1. Inleiding Op 28 maart 2012 is de Managementrapportage (MARAP) t/m december 2011 (4 e kwartaal) besproken en vastgesteld in het Algemeen Bestuur van het WBL. Hierbij sturen wij u ter informatie een korte samenvatting van de belangrijkste punten van deze MARAP. Indien u geïnteresseerd bent in dé gehele MARAP dan is deze toegankelijk via de internetside: (zie Organisatie/publicaties -> MARAP). 2. Exploitatieoverschot/-tekort t/m 4 e kwartaal 2011 De Marap 4e kwartaal 2011 is de laatste Marap over Bij deze Marap wordt het begrote exploitatiesaldo vergeleken met het daadwerkelijk gerealiseerde exploitatiesaldo over jaar Op begrotingsbasis is uitgegaan van een sluitende begroting zonder positief/negatief resultaat. Op rekeningbasis is over 2011 een positief resultaat behaald van 3,5 min (bij de Marap t/m het 3e kwartaal werd een positief resultaat verwacht van 2,5 min). Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kapitaallasten, lagere personeelslasten en lagere overige diensten door derden dan gepland, alsook door hogere baten dan gepland. Bij het opstellen van de nieuwe MJR / Begroting 2013 zal rekening worden gehouden met de structurele componenten welke onderdeel vormen van het resultaat Begrotingswijzigingen bij Marap t/m 4 e kwartaal 2011 Bij de Marap t/m december 2011 zijn de onderstaande door de directeur goedgekeurde (budgettair neutrale) wijzigingen in de begroting doorgevoerd: Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas i llliil Kil Hil llffl llllllllll lllll lilll IE I llll mi

2 -2- binnen de unit IPP (IT en Product- en Procesontwikkeling) is budget overgeheveld van aanschaf sofwhardware en van onderhoudscontracten automatisering naar kosten datacommunicatie (in totaal ,-); binnen unit operations is het budget voor chemicaliënverbruik verhoogd met ,- gecompenseerd door verlagingen op de posten roostergoed en zandvangerzand en afzet ontwaterd slib. Daarnaast is de post rijksheffingen verhoogd met ,- onder verlaging van de budgetten voor personeelslasten en kosten participaties leidingen; binnen de unit onderhoud is de post onderhoud gebouwen, terreinen en leidingen verhoogd met ,- gecompenseerd door verlaging van personeelslasten en door een verhoging van de opbrengst van werkzaamheden voor gemeenten; binnen de unit HRM is ,- budget overgeheveld van personeelslasten naar extern advies en onderzoek; binnen de unit directie is 3.000,- overgeheveld van budget goederen en diensten derden naar vorming, training en opleiding. De bovenstaande omschreven doorgevoerde wijzigingen zijn tevens in onderstaande tabel weergegeven. Kosten Baten unit IT, Product- en Procesontwikkeling aanschaf hard-/software onderhoudscontracten automatisering kosten datacommunicatie : o; 0 unit Operations Chemicaliënverbruik slibontwatering ; roostergoed, zandvangerzand afzet ontwaterd slib belasting rijksheffingen personeelslasten , kosten participaties leidingen ; o! 0 unit Onderhoud i onderhoud gebouwen, terreinen, leidingen !! personeelslasten opbrengst werkzaamheden voor gemeenten i ! unit HRM ; personeelslasten extern advies en onderzoek Directie ïvorming, training, opleiding goederen en diensten door derden ! 0 0

3 -3-4. Investeringsuitgaven t/m 4 e kwartaal 2011 Bij de voorgaande kwartaal-maraps werd de raming van de investeringsuitgaven over 2011 verlaagd van de oorspronkelijke raming van 38,5 min naar 30,9 min. De gerealiseerde investeringsuitgaven t/m het 4e kwartaal van 2011 bedragen 26,7 min. De investeringen blijven daarmee 4,2 min achter op de voor 2011 bijgestelde planning. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming in het MIP van 38,5 min zijn de investeringsuitgaven 2011 in totaliteit 11,8 min lager. De 11,8 min lagere uitgaven ten opzichte van oorspronkelijk voor 2001 geraamd kunnen als volgt worden verklaard: lagere kosten / bestedingsvoordeel 3,5 min vertraging/opschuiven investering 7,8 min uitstel i.v.m. MDR 0,5 min De lagere uitgaven in 2011en het opschuiven van investeringen worden deels verklaard uit het gegeven dat bij de beoordeling van de investeringsuitgaven nu al rekening wordt gehouden met het op relatief korte termijn kunnen inspelen op een nieuwe bouwfilosofie. Dus voor de kortere termijn zo weinig mogelijk levensduur verlengend onderhoud. Ten aanzien van de lagere uitgaven in 2011 is relevant dat hiervan maximaal 3,8 min mag worden doorgeschoven naar Operations Prestaties: Zuiveren afvalwater bedrijfsvoering waterlijn en plan t/m realisatie t/m sliblijn december 2011 december 2011 CZ V-verwijdering 91,4 92,2 P-verwijdering 77,6 78,2 N-verwijdering 77,5 80,4 Drogestofgehalte ontwaterd slib 24,8 24,6 Prestaties: Verwerken en afzetten van zuiveringsslib Bedrijfsvoering plan t/m december 2011 realisatie t/m december 20" 1 IcfliiiiM h rendement D 84,0 79,7 Procesrendement 2) ,0 Totaal rendement 3) ' ,0 Droge stofgehalte gedroogd slib ,4 1) technisch rendement: geplande draai-uren/ max.draai-uren; gerealiseerde draai-uren/max. draai-uren 2) procesrendement : geplande draai-uren/ capaciteit; gerealiseerde draai-uren/capaciteit 3) totaal rendement : technisch rendement x proces rendement/100

4 Zowel de slibontwateringen als beide drogers werken goed. De droger Susteren heeft in het begin van het jaar minder goed gewerkt. In februari is de warmtewisselaar vervangen en sinds die tijd werkt ook deze installatie goed. Onderhoud De afname van het aantal storingen in vergelijking met 2010 is te verklaren doordat unit Onderhoud in 2011 meer planmatig is gaan werken. Preventief Onderhoud tijdig uitvoeren en adequate opvolging geven aan het uitvoeren van Correctief Onderhoud, heeft als resultaat dat storingen afnemen. Dit is een extra impuls in het streven geen achterstand te hebben in de planning en uitvoering van het Correctieve Onderhoud. Ten opzichte van 2010 is het aantal storingen in 2011 met ca. 35% afgenomen. Preventief Onderhoud (planmatig onderhoud gericht op het voorkomen van storingen): Met ingang van 2011 is gestart met het gebundeld uitvoeren van Preventief Onderhoud bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het bundelen van het Preventief Onderhoud resulteert in een betere kwaliteit van onderhoud en heeft een positieve arbeidsbeleving in de zin van provinciale samenwerking, meer kennisdeling en ervaring opdoen bij meerdere locaties. In 2011 is 88% Preventief Onderhoud gerealiseerd, 2% staat open als workload binnen de streefdatum. De overige 10% is geannuleerd of om diverse redenen niet uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat er een MIP project in uitvoering was. In 2010 is 72% Preventief Onderhoud gerealiseerd. Correctief Onderhoud (planmatig onderhoud waarbij een geconstateerd gebrek wordt verholpen): Met betrekking tot het Correctief Onderhoud is de nagestreefde 100% realisatie binnen streefdatum, nog niet bereikt. Van het totale aanbod van Correctief Onderhoud is 89% uitge-voerd, 8% staat nog open als workload binnen de streefdatum. Op totaal 2011 is 3% van het Correctief Onderhoud te laat uitgevoerd. IBA's: In 2011 hebben de IBA systemen, als gevolg van diverse verbeteracties die door het WBL in gang zijn gezet, verbetering opgeleverd op het gebied van werking en kosten. Er is sprake van een afname van het aantal storingen ten opzichte van de voorgaande jaren, 103 storingen in 2011 ten opzichte van 194 in 2010 en 236 in Storingen bij gemeenten en WPM: Het aantal storingen bij gemeenten bedraagt 331 tegen 312 in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal storingen is het hoogst in de maand januari (hoogwaterperiode) en de maand juni (door een korte hevige regenperiode vooraf gegaan door een lange periode van droogte); Het aantal storingen bij WPM bedraagt 26 tegen 23 in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal storingen valt voor 2011 hoger uit dan voor 2010 doordat in het eerste jaar door WPM niet alle storingen werden doorgemeld. Met ingang van 2011 gebeurt dit wel.

5 -5- Opgemerkt wordt dat de facturen voor gemeenten en WPM door WBL op basis van nacalculatie worden opgemaakt. Daarnaast wordt opgemerkt dat er door WBL voor WRO geen onderhoudswerkzaamheden worden verricht. 7. Laboratorium De productie van Intertek bedroeg in 2011 circa laboratoriumpunten. Volgens het contract mogen jaarlijks laboratoriumpunten worden besteed (gemiddeld punten per maand). De bij de aanvang van het contract afgesproken verdeling is 60% voor WBL + BsGW, 20% voor WRO en 20% voor WPM. Totaal Begroot Jan-Maart April-Juni Juli-Sept Okt-Dec Totaal Totaal WBL V r BsGW r T WRO r r r r WPM r T r r HRM, bestuurs- en juridische ondersteuning, facilitaire zaken In 2011 is een huurcontract voor 10 jaar met BsGW afgesloten. In het huurcontract zijn o.a. afspraken gemaakt over de huursom en de facilitaire dienstverlening aan BsGW, een en ander overeenkomstig de gehanteerde uitgangspunten in de gesplitste begroting De huursom voor 2011 is verrekend met BsGW. 9. Financiën. Planning, Concerncontrol Met ingang van 2011 is het Handboek Inkoop en Aanbesteding geactualiseerd incl. de in dezen af te leggen verantwoording met betrekking tot nieuwe opdrachten. De kwartaalrapportage omtrent deze verantwoording treft u als bijlage aan in de Marap. Uit de bijlage blijkt dat in totaal t/m het 4e kwartaal 186 verantwoordingsformulieren zijn ingevuld, waarbij: 119 formulieren (64%) betrekking hebben op enkelvoudig onderhands aanbestede opdrachten (leveringen/diensten en werken) met een waarde van ,-; 47 formulieren (25%) betrekking hebben op meervoudig aanbestede opdrachten (leveringen/diensten en werken) met een waarde van ,-; 20 formulieren (11 %) betrekking hebben op nationaal/europees aanbestede (leveringen/diensten en werken) met een opdrachttotaal van ,-.

6 -6- Over het jaar 2011 is een audit inkoop uitgevoerd, welke moet aantonen of voor alle inkopen waarover op deze manier verantwoording heeft plaatsgevonden, wordt voldaan aan de rechtmatigheidcriteria. Deze audit is op dit moment nog niet afgerond omdat er naar aanleiding van de bevindingen een verdiepingsslag plaatsvindt. Namens het Algemeen Bestuur, Hoogachtend, de directeur, in M. Pelzer MMO