Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Transcriptie

1 7DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus AH Roermond DIRECTIE Tel: Fax: Corsanr. UNIT STAF STAF LAB VH WH ZVB P&C P&O Voorstel aan het Algemeen Bestuur: VAN : Staf Planning & Control (P. Mans) AGENDAPUNT NR. : 7 ONDERWERP : - vaststellen Meerjareninvesteringsprogramma vaststellen investeringsvolume voteren en afsluiten kredieten A.B.-VERGADERING : Besluit 1. Het bijgevoegde Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) vast te stellen. 2. Ten aanzien van het uitgavenbudget 2011 in te stemmen met een volume ad , waarvan voor Waterschapsheffingen. 3. Ten aanzien van de kredieten: a. in te stemmen met de wijziging van het kredietvolume van bestaande projecten bij de volgende paraplukredieten: A. Paraplukrediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW B. Paraplukrediet uitvoering projecten < 2,5 mln. instandhouden ZTW D. Paraplukrediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen Subtotaal b. de volgende gespecificeerde kredietwijziging van bestuursrelevante projecten goed te keuren: E. Kredieten uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW rwzi Wijlre WKK, kredietverhoging Subtotaal Totaal van kredietwijzigingen

2 - 2 - c. in te stemmen met verhoging van het kredietvolume t.b.v. nieuwe projecten bij de volgende paraplukredieten: A. Paraplukrediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW B. Paraplukrediet uitvoering projecten < 2,5 mln. instandhouden ZTW D. Paraplukrediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen F. Paraplukrediet overige niet beleidsmatig relevante projecten (waarvan voor WH) Subtotaal d. de volgende gespecificeerde kredieten voor nieuwe bestuursrelevante projecten te voteren: C. Instandhouding; uitvoering van projecten > 2,5 mln. en/of bestuursrelevant aanpassen transportsysteem Helden-Maasbree-Venlo E. Kredieten uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW Floriade Subtotaal Totaal van nieuw gevoteerde kredieten d. akkoord te gaan met het afsluiten van kredieten voor afgeronde projecten tot een totaalbedrag van , waarvan betrekking heeft op projecten van Waterschapsheffingen.. Financiële gevolgen Het voorliggende Meerjareninvesteringsprogramma (bijlage 1) is gebaseerd op de reële gegevens t/m het 3 e kwartaal van 2010 alsmede de meest actuele ramingen. De projecten komen met name voort uit het geactualiseerde MIP van de unit Zuiveringsbedrijf en, voorzover het overige investeringen betreft, uit de unitstrategieën. De eerste jaarschijf van het nieuwe MIP zou overeen moeten komen met het Uitgavenbudget voor Het volume hiervan bedraagt 38,9 mln. en is daarmee 0,2 mln. hoger dan het maximumbedrag van 38,7 mln. berekend conform de met u afgestemde richtlijn voor investeringsuitgaven (zie toelichting B. voor deze berekening). De effectieve reductie van de geplande investeringsuitgaven met 0,2 mln. dient nog te worden ingevuld. Dit zal in de loop van 2011 op basis van realisatiecijfers gebeuren. De berekening van de kapitaallasten in de Begroting 2011 en de Meerjarenraming is / zal worden gebaseerd op de geaccordeerde jaarlijkse uitgavenplafonds. Toelichting A. Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) /. Bijlage 1 bevat het Meerjareninvesteringsprogramma De daarin opgenomen totale uitgave over de planperiode bedraagt 186,5 mln. Als basis voor de berekening van kapitaallasten wordt in de meerjarenbegroting uitgegaan van een jaarlijks investeringsvolume van 34,2 mln. (prijspeil 2011). Tijdens de jaren 2011 t/m 2013 mag dit bedrag worden verhoogd met de geplande investeringen voor het Slibvergistingsproject op de rwzi Venlo, e.e.a. cf. het besluit daarover in de vergadering het Algemeen Bestuur van het WBL d.d B. Uitgavenbudget 2011 Voorgesteld wordt in te stemmen met een uitgavenbudget 2010 ad Dit totaalbedrag is conform de voorgestelde systematiek: - jaarlijks budget 34,2 mln., te verhogen met - onderbestedingen in de voorgaande jaren, o.b.v. de Marap t/m kwartaal becijferd op 2,5 mln., en - de in 2011 geplande investering op project Slibvergisting Venlo ad 2,0 mln.

3 Voor Waterschapsheffingen bedraagt het uitgavenbudget voor investeringen in ,2 mln. Gerangschikt naar de in de Managementrapportage gebruikte categorieën, geeft dit het volgende beeld: A. Paraplukrediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW B. Paraplukrediet uitvoering projecten < 2,5 mln. instandhouden ZTW C. Instandhouding; uitvoering van projecten > 2,5 mln. en/of bestuursrelevant D. Paraplukrediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen E. Kredieten uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW F. Paraplukrediet overige niet beleidsmatig relevante projecten (waarvan voor WH) Af: nog in te vullen reductie van investeringsuitgaven in Af: bijdragen gemeenten / RWS / EU etc Totaal C. Kredietvotering Ten behoeve van de in 2011 nieuw op te starten projecten is het noodzakelijk om vóór aanvang van het jaar de daartoe benodigde kredieten te voteren. Gelijktijdig met die inventarisatie is de actualiteit van bestaande kredieten beoordeeld en is tevens beoordeeld welke projecten in 2010 zover gereed zijn gekomen dat de daarvoor bestemde kredieten kunnen worden afgesloten../. Hierna worden deze acties afzonderlijk toegelicht. Verwezen wordt naar bijlage 2. C.1 Verhoging van het kredietvolume van bestaande projecten in paraplukredieten Het voorstel is om van 20 projecten de bestaande kredieten te wijzigen, hetgeen per saldo leidt tot verhoging van het kredietvolume met A. Paraplukrediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW B. Paraplukrediet uitvoering projecten < 2,5 mln. instandhouden ZTW D. Paraplukrediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen E. Kredieten uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW Totaal Paraplukrediet A. Voor 5 projecten wordt in totaal extra krediet gevraagd. Veruit de grootste kredietverhoging betreft de voorbereiding van de clustering rwzi Heerlen-rwzi Hoensbroek met Paraplukrediet B. Per saldo wordt een verhoging van het krediet met gevraagd. Het betreft 13 projecten. De grootste wijzigingen betreffen: - vervangen pompen op gemalen in diverse afstroomgebieden, ; - Studie/onderzoek vervanging Front- & Backoffice systemen, ; - vervangen stepscreen op rwzi Limmel, Paraplukrediet D. De verlaging met betreft een algemeen voorbereidingskrediet voor KRWmaatregelen. Inmiddels zijn enkele projecten nader gespecificeerd, waarvoor aparte kredieten worden gevraagd (zie C.2). Verdere algemene voorbereidingen van KRW-maatregelen worden vanaf 2015 weer opgepakt. Categorie E. = uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW. Deze categorie wordt als beleidsmatig relevant aangemerkt. De kredietverhoging ad betreft het project Warmtekrachtkoppeling op rwzi Wijlre. Redenen voor de verhoging zijn: de verhoogde capaciteit van de WKK, extra maatregelen voor de gasreiniging in verband met strengere normen voor de NOx-emissie van de WKK en aanpassingen aan de gistingsinstallatie (pomp en warmtewisselaar) alsmede kosten van automatisering.

4 - 4 - C.2 Verhoging van het kredietvolume t.b.v. nieuw op te starten projecten Voorgesteld wordt om voor 43 nieuwe projecten, te starten in 2011, kredieten te voteren tot een totaalbedrag van Per kredietcategorie leidt dit tot de volgende wijzigingen: A. Paraplukrediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW B. Paraplukrediet uitvoering projecten < 2,5 mln. instandhouden ZTW C. Instandhouding; uitvoering van projecten > 2,5 mln. en/of bestuursrelevant D. Paraplukrediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen E. Kredieten uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW F. Paraplukrediet overige niet beleidsmatig relevante projecten (waarvan voor WH) Totaal Het betreft voor het overgrote deel projecten met een vooralsnog beperkte omvang en dus kredietbehoefte. Wél (substantieel) belangrijk zijn de volgende voorbereidingskredieten: - (cat. A.) beleidsbepaling voor optimalisatie ontwatering, vergisting en eindverwerking van slib: hiervoor is een krediet benodigd van ; - (cat. B.) verleggen van leiding in kader van grensmaasproject: benodigd krediet Overigens wordt deze uitgave nagenoeg volledig gedekt door bijdragen van derden; - (cat. B.) uitbreiding roostergoedverwijdering op de rwzi Heugem: benodigd krediet ; - (cat. B.) inbraakbeveiligingsmaatregelen op diverse rwzi s: benodigd krediet ; - (cat. B.) revisie c.a. van het influentgemaal op rwzi Limmel: benodigd krediet ; - (cat. D.) voorbereiding KRW-maatregelen op rwzi s Venray, Rimburg en Kaffeberg: benodigd krediet Voorgesteld wordt kredieten te voteren voor twee bestuursrelevante projecten: - cat. C., aanpassingen transportsysteem Helden-Maasbree-Venlo; benodigd krediet Uit de optimalisatiestudie afvalwatersysteem (OAS) rioolwaterzuiveringsinstallatie Venlo blijkt dat voor de kernen Helden en Maasbree van de gemeente Peel en Maas, niet voldaan wordt aan de afnameverplichting en dat er onzekerheid bestond over de capaciteit van de persleidingen. Tevens verkeren de rioolgemalen Helden en Maasbree in een dermate slechte toestand dat complete renovatie noodzakelijk is. De uitgavenraming bedraagt nu In het vorige MeerjarenInvesteringsprogramma werd nog uitgegaan van een benodigde investering ad Na een gedegen onderzoek naar de technische toestand van de persleidingen is gebleken dat deze beter is dan verwacht en dat vervanging niet noodzakelijk is, waardoor de kostenraming substantieel goedkoper uitvalt dan vorig jaar nog werd aangenomen. Uitvoering van dit project resulteert in een transportsysteem voor rioolwater van de kernen Helden en Maasbree naar de rwzi Venlo, dat voldoet aan de afnameverplichting en stand der techniek. Momenteel bevindt het project zich in de aanbestedingsfase waarbij in het eerste kwartaal 2011 de gunning zal plaatsvinden; - cat. E., deelname aan Floriade: benodigd budget In 2012 vindt in de regio Venlo de Floriade plaats. De waterketenpartners in Limburg (WML, WRO, WPM en WBL) hebben afgesproken om daarbij vertegenwoordigd te zijn en zo (veel) mogelijk samen op te trekken. Daartoe staat in 2011 een bijdrage door het WBL gepland ad Abusievelijk staat in het bijgevoegde MIP-boekwerk een bijdrage ad vermeld. C.3 Afsluiten van kredieten van afgeronde projecten Eind 2010 zullen 84 projecten met een totaal kredietvolume van zover zijn afgerond, dat de beschikbare kredieten kunnen worden afgesloten.

5 - 5 - Het afsluiten van projecten ultimo 2010 leidt tot de volgende verminderingen per kredietcategorie: A. Paraplukrediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW B. Paraplukrediet uitvoering projecten < 2,5 mln. instandhouden ZTW C. Instandhouding; uitvoering van projecten > 2,5 mln. en/of bestuursrelevant D. Paraplukrediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen E. Kredieten uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW F. Paraplukrediet overige niet beleidsmatig relevante projecten Totaal Uit de bestuursrelevante categorieën C. en E. worden de volgende projecten afgesloten: Categorie C.: - aanpassing/renovatie transportsysteem Meerlo, ; - transportriool Craubeek-Voerendaal, ; - transportsysteem Ittervoort-Thorn-Wessem, ; - aanpassingen aan droger Hoensbroek, Categorie E.: - fase 1 project WAUTER (procesautomatisering), C.4 Résumé kredietvotering Na de hiervoor beschreven wijzigingen resteren er 173 projecten, waarvoor u in totaal krediet./. beschikbaar hebt gesteld; zie bijlage 2 voor een specificatie. Ultimo 2011 zal naar verwachting ongeveer 133 mln. van deze 169 mln. zijn besteed. Voor de nieuwe projectkredieten zal de ingangsdatum zijn, terwijl de kredietwijzigingen op bestaande projecten per direct van kracht worden. De directeur, De voorzitter, ir. G.C.J.J. Stevens dr. J.J. Schrijen Bijlagen: 1. Meerjareninvesteringsprogramma Samenvatting kredietvoteringen 3. Besluit