A L G E M E E N B E S T U U R

Transcriptie

1 A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 26 oktober 2016 Agendapunt: 8 Betreft: Besluitvormend Programma: 5. Bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Luitjens Route: DB-AB Onderwerp Najaarsrapportage 2016 Bijlagen 1. Najaarsrapportage Najaarsrapportage HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT: 1. de Najaarsrapportage 2016 vast te stellen; 2. de Begrotingswijziging 2016 behorend bij de Najaarsrapportage 2016 vast te stellen. Inleiding Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2016 aan. Deze rapportage beperkt zich tot de hoofdlijnen van het uitgevoerde beleid tot en met 31 augustus De Najaarsrapportage 2016 geeft inzicht in de stand van zaken betreffende de realisatie van de doelstellingen zoals deze zijn opgenomen in het Jaarplan Daarbij wordt ook aangegeven wat de financiële eindejaarsverwachting is. De Najaarsrapportage 2016 laat een positief resultaat zien van Dit is lager dan de eindejaarprognose in de Voorjaarsrapportage Enerzijds is er sprake van hogere lasten ( 2,5 miljoen), anderzijds is er sprake van hogere baten ( 2,3 miljoen). De terugbetaling van waterschapsbelasting ( 1,3 miljoen) heeft grote invloed op deze cijfers. In het kader van het arrest Natuur vindt in 2016 terugbetaling plaats (kostenzijde). Dit bedrag wordt tegelijkertijd onttrokken aan de hiervoor in 2014 gevormde voorziening (batenzijde). Verder zijn de personeelskosten hoger ( 0,1 miljoen), is de post geleverde goederen en diensten hoger ( 0,8 miljoen) en wordt meer toegevoegd aan de reserves en voorzieningen ( 0,3 miljoen). Aan de batenzijde is sprake van een hogere opbrengst aan waterschapsbelastingen ( 0,3 miljoen), wordt meer onttrokken aan reserves en voorzieningen ( 0,3 miljoen) en zijn de overige baten hoger ( 0,4 miljoen). Voor een uitvoerige verklaring van de te verwachten kosten en baten wordt verwezen naar de bijgevoegde najaarsrapportage. In het Jaarplan 2016 is een netto investeringsniveau opgenomen van in totaal 27,4 miljoen (bestedingen/omzet 51,6 miljoen; subsidies/bijdragen derden 24,2 miljoen). Bij het opstellen van het concept Jaarplan 2017 heeft een actualisatie van de eindejaarprognoses van de voorgenomen investeringen in 2016 plaatsgevonden. Naar huidige inzichten zal het bruto investeringsniveau uitkomen op circa 24,5 miljoen. Dat is 27,0 miljoen lager dan in het Jaarplan 2016 was voorzien. Bij de voorjaarsrapportage werd nog uitgegaan van een besteding in 2016 van circa 39,8 miljoen. De netto investering (na aftrek subsidies/bijdragen derden) zal naar verwachting uitkomen op circa 13,0 miljoen. Dit is circa 14,4 miljoen lager dan hetgeen in het jaarplan 2016 is begroot.

2 De voornaamste redenen voor de verlaging van 27,0 miljoen van de te verwachten investeringen zijn: a) de uitvoering van de dijkversterkingswerken aan de Eemskanaalkade -15,0 miljoen b) de thans in 2017 en 2018 te verwachten uitvoering van de vervanging - 4,8 miljoen van de filterpersen op de rwzi Garmerwolde c) lagere besteding in 2016 van kosten -1,5 miljoen project dijkverbetering Eemshaven Delfzijl d) lagere besteding in 2016 van kosten project kadeverbetering -1,5 miljoen in en rond de Stad Groningen (Reitdiep, Noord-Willemskanaal) e) uitvoering renovatie gemaal Spijksterpompen in ,9 miljoen f) uitvoering KRW maatregelen Drenthe in ,1 miljoen (beekherstel Oostervoortschediep, vispassages Grote Masloot, vervallen beekherstel Steenbergerloop) g) deel renovatie rioolgemalen in ,3 miljoen Nadere toelichtingen: Ad a) Dijkversterkingswerken Eemskanaalkade Bij het opstellen van het Jaarplan 2016 (in oktober 2015) was de verwachting dat na het plaatsen van de damwanden (eind 2015) het dijklichaam in 2016 verhoogd en versterkt kon worden. De kosten van de aanleg van het grondlichaam worden geraamd op 15,0 miljoen. De aanvulling met grond moest plaatsvinden met baggerslib afkomstig uit het Damsterdiep. Het slib dat in het slibdepot nabij Garmerwolde is gebracht bleek nog onvoldoende ingedroogd te zijn om in 2016 te verwerken. Tevens vertragen natte plekken achter de kade de aanleg van het grondlichaam. Daarnaast zijn de uitgangspunten met betrekking tot de aardbevingsbestendigheid van de Eemskanaalkade nog niet definitief. Hierdoor zijn de rekenprotocollen niet beschikbaar en kan er geen ontwerp worden gemaakt. Ad b) Vervanging filterpersen rwzi Garmerwolde Bij het opstellen van het Jaarplan 2016 was de verwachting dat na besluitvorming door het algemeen bestuur reeds in 2016 gestart kon worden met de vervanging van de filterpersen op de afvalslibverwerking rwzi Garmerwolde. De kredietaanvraag stond geagendeerd voor de vergadering van 3 februari 2016, maar is doorgeschoven naar eind maart. Na afstemming en overleggen met waterschap Hunze en Aa s is het algemeen bestuur in zijn vergadering van 30 maart 2016 akkoord gegaan met de vervanging van de filterpersen. In de loop van dit jaar zijn de voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken uitgevoerd, zodat in 2017 gestart kan worden met de daadwerkelijke uitvoering. In het Jaarplan 2016 was hiervoor een bestedingsbedrag geraamd van 5,0 miljoen. Ad c) Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl De voorbereidende werkzaamheden en planvorming met betrekking tot de dijkverbetering Eemshaven Delfzijl verlopen volgens planning. De daadwerkelijke uitvoering van de dijkversterking start volgens planning in december Bij het opstellen van het Jaarplan 2016 werd de besteding in 2016 geraamd op 10,0 miljoen. De huidige prognose van de besteding in dit jaar bedraagt circa 8,5 miljoen. Ad d) Kadeverbetering in en rond de stad Groningen Ten behoeve van de verbeteringswerken aan de regionale waterkeringen rondom de stad Groningen (Noord-Willemskanaal, Schipsloot, Schuitendiep en Reitdiep) zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Er zijn voorkeursalternatieven ontwikkeld voor de opgaven aan deze keringen. Samen met de provincie Groningen worden op dit moment de opgaven aan de westelijke keringen langs het Noord-Willemskanaal voorbereid. Samen met de gemeente Groningen is een koppelkans benut; de weg op Eemskanaalkade Noordzijde stond in de planning voor groot onderhoud. Door bij dit onderhoud het wegprofiel te verhogen tot N.A.P. +1,80 m. voldoet de kade ook weer aan de kerende hoogte. Verdere aanpassingen zijn

3 niet nodig. Bij het opstellen van het Jaarplan was deze oplossing nog niet in beeld. Daarnaast maakt het ingenieursbureau in 2016 minder kosten omdat de initiële opgave door koppelkansen kleiner wordt. Bij het opstellen van het Jaarplan 2016 werd de besteding in 2016 van werkzaamheden voor de kadeverbetering in en rond de stad geraamd op 2,0 miljoen. De huidige prognose van de besteding in dit jaar bedraagt circa 0,5 miljoen. De daadwerkelijke uitvoering start in Ad e) Renovatie gemaal Spijksterpompen Bij het opstellen van het Jaarplan 2016 was de verwachting dat in 2016 voortvarend gestart kon worden met de renovatie van gemaal Spijksterpompen. Op 30 maart 2016 heeft het algemeen bestuur een voorbereidingskrediet verstrekt van Behalve de voorbereiding van een noodzakelijke renovatie wordt dit jaar tevens onderzocht of andere aanpassingen aan het gemaal meteen meegenomen moeten worden ten gevolge van klimaatontwikkeling, bodemdaling en ontwikkelingen in de Eemshaven (waterstructuurplan Eemshaven). Deze onderzoeken moeten er toe leiden dat begin 2017 een uitvoeringskrediet kan worden aangevraagd bij het algemeen bestuur. Bij het opstellen van het Jaarplan 2016 werd de besteding in 2016 geraamd op 1,0 miljoen. De huidige prognose van de besteding in dit jaar bedraagt 0,1 miljoen. Ad f) Uitvoering KRW maatregelen in Noord-Drenthe In het Jaarplan 2016 is een drietal KRW-maatregelen opgenomen die niet of waarvan enkel de voorbereiding in 2016 is uitgevoerd. Het algemeen bestuur heeft op 30 maart 2016 ingestemd om geen inrichtingsmaatregelen te treffen in de Steenbergerloop vanwege de beperkte effectiviteit op het behalen van de KRW doelstellingen. In het Jaarplan 2016 was hiervoor een investeringsbedrag geraamd van Het onderwerp Beekherstel Oostervoortsche Diep fase 3 stond eveneens op de agenda van het algemeen bestuur van 30 maart Het bestuur heeft ingestemd tot hermeandering van het Oostervoortschediep fase 3, hiervoor als bijdrage een garantstelling af te geven ter hoogte van een bedrag van en onder voorbehoud van de beoogde POP 3 subsidie. De voorbereidende werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Gewacht wordt nog op een toezegging van de POP 3 subsidie. De uitvoering vindt naar verwachting in 2017 plaats. In het Jaarplan 2016 was hiervoor een investeringsbedrag in 2016 geraamd van De kredietaanvraag voor de realisatie van vier vispassages stond op de agenda van de ABvergadering van 30 maart, maar is niet behandeld en doorgeschoven naar de vergadering van 25 mei De voorbereidende werkzaamheden (overleggen met aanliggende grondeigenaren en bestek maken) zijn hierdoor vertraagd. De daadwerkelijke uitvoering is thans voorzien begin In het jaarplan 2016 was hiervoor een bestedingsbedrag voorzien van Ad g) Renovatie rioolgemalen Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 3 februari 2016 ingestemd met het renoveren van negen rioolgemalen in de periode en hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van Zowel in het AB-voorstel als in het Jaarplan 2016 was hiervan een uitgave in 2016 voorzien van De werkzaamheden verlopen volgens planning. De daadwerkelijke besteding in 2016 zal naar verwachting wel circa 0,3 miljoen lager uitkomen. Bij de Najaarsrapportage 2016 wordt aan u separaat de bijbehorende begrotingswijzigingen ter vaststelling aangeboden. In de begrotingswijzigingen op het jaarplan is een aantal mutaties op de bestemmingsreserves verwerkt. Deze mutaties zijn hierna, bij het onderdeel Financiën, nader toegelicht.

4 Beoogd effect Een aangepast Jaarplan 2016 als gevolg van de ontwikkelingen in het lopende jaar. Argumenten 1.1 De stand van zaken, voortschrijdende inzichten en ontwikkelingen in de afgelopen maanden dienen gerapporteerd te worden in de najaarsrapportage. 1.2 Naar aanleiding van voortschrijdende inzichten, ontwikkelingen in de afgelopen maanden en verwachtingen voor de komende maanden dient het Jaarplan 2016 aangepast te worden door middel van een begrotingswijziging. Risico s & Kanttekeningen 1.2 Zonder het vaststellen van de begrotingswijziging bestaat het risico van onrechtmatig handelen in Financiën De financiële gevolgen zijn per programma aangegeven en in hoofdstuk 6 van de Najaarsrapportage 2016 samengevat. Per programma wordt hierna een nadere toelichting gegeven op de in de najaarsrapportage opgenomen mutaties in de bestemmingsreserves (BR) en in de voorzieningen: Programma 2 Voldoende en Gezond Water a. Onttrekking Bestemmingsreserve baggeren overdiepte Hoendiep Conform jaarplan zal in het vierde kwartaal 2016 het Hoendiep worden gebaggerd. Dit is het laatste onderdeel in het uitvoeringsprogramma baggeren 2011/2016 van Noorderzijlvest. Het voornemen is om de overdiepte van het Hoendiep ter plaatste van de suikerfabriek eveneens mee te nemen. Hiervoor is in het verleden een afkoopsom ontvangen. Deze afkoopsom is opgenomen in een bestemmingsreserve. Het huidige saldo bedraagt ruim Behandeling van dit voorstel vindt in de oktobervergadering van het AB plaats. De verantwoording hiervan is meegenomen in voorliggende rapportage. Programma 4 Water en Maatschappij a. Toevoeging pensioenvoorziening (voormalig en huidig) bestuur Per ultimo boekjaar vindt de definitieve vaststelling hiervan plaats. b. Onttrekking voorziening (voormalig) personeel Toevoeging voorziening (voormalig) personeel Per ultimo boekjaar vindt de definitieve vaststelling hiervan plaats. c. Onttrekking voorziening w.w.-rechten voormalig personeel Toevoeging voorziening w.w.-rechten voormalig personeel d. Onttrekking voorziening jubilea 25 en 40 jaar Toevoeging voorziening jubilea 25 en 40 jaar e. Onttrekking voorziening Arrest natuur 2009 tot en met Programma 5 Bedrijfsvoering a. Toevoeging Bestemmingsreserve Beheer fonds oude leidingen

5 Communicatie --- Uitvoering Na vaststelling door het algemeen bestuur worden de begrotingswijzigingen verwerkt.