Budget 2016 en MJP Gemeenteraad 14/12/2015

Transcriptie

1 Budget 2016 en MJP Gemeenteraad 14/12/2015

2 Inhoud 1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak Budget 2016 Belangrijkste aanpassingen met structurele impact 3. Samenvatting impact bijsturingen 4. Impact op financieel evenwicht en schuldevolutie

3 1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak 2016 Uitgangspunten initieel MJP om LT financieel evenwicht te realiseren : - Besparing op exploitatie-uitgaven (en personeel) - Verhoging inkomsten waar mogelijk, zonder belastingverhoging - Herziening gemeentelijk afvalbeleid - Behoud van een realistisch investeringsprogramma - Verdere optimalisatie van de financiering

4 1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak 2016 Aanpak bij budgetopmaak 2016 : - Behoud van initiële uitgangspunten - Budgetten worden onderworpen aan actualisatietoets - impact Vlaams regeerakkoord - impact Federaal regeerakkoord - gewijzigde marktomstandigheden - Enkele structurele aanpassingen gaan verder dan een loutere actualisatie en worden hierna verder toegelicht : - Verwerking resultaat Bijsturing werkingsbijdragen IVAREM en vermindering algemene gemeentebelasting. - Vermindering van de geraamde ontvangsten onroerende voorheffing - Herziening van de toelagen aan OCMW en LPL - Verhoging elektriciteitskost openbare verlichting - Bijsturing gemeentefonds - Bijsturingen in het kader van kernversterkend beleid - Verdere optimalisatie financiering - Aanpassingen aan het investeringsbudget

5 2. Budget 2016 : belangrijkste aanpassingen Verwerking resultaat Beleidsvrije ruimte n.a.v. rekening 2014 : ca 3,6 mio EUR - Aanwending : - 2/3 nieuwe initiatieven = 2,4 Mio EUR - 1/3 schuldafbouw (zie verder) = 1,2 Mio EUR

6 2. Budget 2016 : belangrijkste aanpassingen Bijsturing werkingsbijdragen IVAREM en vermindering algemene gemeentebelasting - Ivarem : belangrijke vermindering werkingsbijdrage omwille van besparingen op : - Verwerking restafval - Exploitatie containerparken - Goedkopere financiering voor bouw containerparken Impact op jaarbasis : EUR minder werkingsuitgaven - Vermindering algemene gemeentebelasting - Vermindering vaste bijdrage 54 EUR niet mogelijk, dus - Gezin : EUR - Alleenstaande : EUR Impact op jaarbasis : EUR minder ontvangst

7 2. Budget 2016 : belangrijkste aanpassingen Vermindering van de geraamde ontvangsten onroerende voorheffing - Afschaffing compensatie Materieel en Outillage : EUR op jb - Nieuwe raming Vlabel : ca EUR gemiddeld op jb minder - totale impact op JB : minder inkomst van ca EUR

8 2. Budget 2016 : belangrijkste aanpassingen Herziening van de toelagen aan OCMW en LPL - OCMW : ondanks besparingen toch forse bijsturing nodig omwille van : - Sterke stijging leefloon - Sterke stijging responsabiliseringsbijdrage - Impact : EUR - LPL : Gunstig resultaat 2014 en niet-gebudgetteerde ontvangsten uit verkeersveiligheidsfonds : bijdrage kan verminderd worden in 2016 en Impact : EUR

9 2. Budget 2016 : belangrijkste aanpassingen Verhoging energiekost openbare verlichting - Verwachte stijging met 20% omwille van : - Bijkomende taksen - Doorrekenen/rechtzetting kost groenestroomcertificaten Impact op energiekost openbare verlichting : eur op JB Voor de stadsgebouwen : verminderde gasprijs zal stijging elektriciteit neutraliseren

10 2. Budget 2016 : belangrijkste aanpassingen Bijsturing gemeentefonds - Jaarlijks herberekening aandeel stad in gemeentefonds - Samenstelling op basis van 11-tal parameters - Voor : gunstige bijsturing van ca EUR op JB - Ter info : sectorale subsidies worden in gemeentefonds geïntegreerd budgetneutraal in MJP

11 2. Budget 2016 : belangrijkste aanpassingen CBS wenst sterk in te zetten op kernversterkend beleid: - Bestrijding leegstaande handelspanden via premies - Impact op JB : EUR meer uitgaven - Via parkeerbeleid : Verlengen van gratis kwartier naar gratis half uur - Impact op JB : EUR minder ontvangst - Via kernversterkende evenementen - Impact op JB : EUR (voor 3 jaar)

12 2. Budget 2016 : belangrijkste aanpassingen Verdere optimalisatie financiering : - Herfinanciering thesaurieprogramma - Verdere schuldafbouw - Door lage rente ook MJP gunstig bijsturen - Nieuwe leningen in MJP schuiven verder op Al deze elementen hebben gunstige impact op rentelast : impact van ca EUR op JB

13 2. Budget 2016 : belangrijkste aanpassingen Aanpassingen aan het investeringsbudget - Dankzij de beleidsvrije ruimte kunnen investeringen worden bijgestuurd. - Totaal aanpassingen uitgaven (16-19): + 3,65 Mio EUR - Totaal aanpassingen ontvangsten (16-19) : - 0,4 Mio EUR - Voornaamste aanpassingen op volgende dia

14 Belangrijkste aanpassingen investeringen Aanpassingen belangrijke investeringen-uitgaven in meer Uitbreiding SASK Contractuele verplichting Sion (2019) Fiets-o-strade Heist-od-Berg Stookplaatsreno + aanpassingen stadsgebouwen Diverse verkavelingen Bijkomende ANPR Camera's Ring Interactief Stadsmuseum WvC Hoge Velden : Bijkomende onteigeningen Openbare verlichting : LED Onderhouden van waterlopen Inrichting keramiekatelier Opstarten nieuwe wegenisdossiers (studie ) Bijsturen bestaande wegenisdossiers RUP's in kader van project Stationsomgeing Openbare verlichting op stadsvesten Bijkomende verhoging subsidiereglement jeugdlokalen Omvorming verharding ikv onkruidbeheer Bijsturing overige RUP's Museum WvC Relighting Turnzaal DH-site : vervanging ramen en dakgoten Bevorderen biodiversiteit Heraanleg en onderhoud wijkspeelpleintjes Wijziging groenstroken Fruithoflaan Opslag kunstarchief OCMW en Reuzentrein

15 3. Samenvatting voorgestelde aanpassingen Alle aanpassingen in het MJP geconsolideerd per deelbudget geven onderstaande verschuivingen Exploitatieresultaat verbetert aanzienlijk door deze aanpassingen, met gunstige impact op AFM (zie verder) Exploitatie Totaal Uitgaven Ontvangsten Netto Investering - Uitgaven Investering - Ontvangsten Netto Totaal saldo

16 4. Impact op financieel evenwicht en schuldevolutie Financieel Evenwicht AFM MJP Goedgekeurd AFM MJP Nieuw Evolutie Autofinancieringsmarge AFM MJP Goedgekeurd AFM MJP Nieuw

17 4. Impact op financieel evenwicht en schuldevolutie Uitstaande schuld eind 2019 Oorspronkelijk MJP Bijgestuurd in December 2014 Nieuw voorstel Er wordt verder ingezet op schuldafbouw. In vergelijking met oorspronkelijke MJP wordt de schuld tegen eind 2019 reeds met ca 2,33 Mio EUR afgebouwd.

18