Ontwerpbesluit Zitting van 4 december 2017 BEDRIJFSVOERING - KERNADMINISTRATIE

Transcriptie

1 Gemeenteraad Ontwerpbesluit Zitting van 4 december 2017 BEDRIJFSVOERING - KERNADMINISTRATIE 2017_GR_ Parko AGB - Budgetwijziging I 2017, Aanpassing MJP IV en Budget Goedkeuren Auteur Romina Gryspeerdt Beknopte samenvatting Deze nota regelt de goedkeuring van de Budgetwijziging I 2017, de aanpassing IV van het meerjarenplan en het budget 2018 van Parko AGB door de gemeenteraad, conform de bepalingen van het gemeentedecreet, de statuten en de beheersovereenkomst. Beschrijving Aanleiding en context Conform de bepalingen van het gemeentedecreet, de statuten en de beheersovereenkomst wordt aan de gemeenteraad de goedkeuring gevraagd van de Budgetwijziging I 2017, de vierde aanpassing aan het meerjarenplan en het budget 2018 van Parko AGB. Argumentatie 1. Budgetwijziging I 2017 De raad van bestuur van Parko AGB stelde de Budgetwijziging I 2017 vast op 08/11/2017. Investeringen In het initiële budget 2017 is er een totale uitgave voorzien van euro. Na verfijning in timing van de investeringen, hebben we nu een uitgave van euro. De grootste wijzigingen in min zijn: - Verschuiving einde werken Parking Kortrijk Weide van 2017 naar Verschuiving werken Parking Station van 2017 naar Verschuiving aankoop terrein P&R van 2017 naar Enkele kleinere investeringen zoals toegangscontrole en opstartkosten Parking Texture die verschuiven, kantoorapparaten en software die niet zullen aangewend worden in Conclusie: euro De grootste wijzigingen in plus zijn: 1/6 Grote Markt Kortrijk

2 - Verschuiving einde werken Parking Houtmarkt van 2016 naar begin Aankoop parkeerautomaten en parkeersignalisatie (PGS en Shop&Go) Conclusie: euro. Algemene conclusie: euro. Doel van deze budgetwijziging is dus beter anticiperen op het transactiemoment en dit beter in kaart proberen te brengen via het budget. Exploitatie Op basis van de rekeningcijfers op 31/08/2017 werd er een analyse gemaakt van de exploitatie. Hier hebben we dus ook een verfijning doorgevoerd met de realistische verwachtingen, zowel op vlak van uitgaven als van ontvangsten. Er is een stijging van de uitgaven van euro naar euro, waarbij in het algemeen alle kostenposten licht stijgen, de grootste stijging komt voort uit de huur van Parking K in Kortrijk voor de laatste 3 maanden van Er is ook een stijging van de ontvangsten van euro naar euro volgens de prognose op heden. We houden hier voornamelijk rekening met extra ontvangsten Parking K in Kortrijk. Deze wijzigingen resulteren in een raming van het budgettaire resultaat van het boekjaar van euro en een AFM van euro. Meer detail omtrent de budgetwijziging I 2017 vindt u als bijlage. 2. Aanpassing IV MJP De raad van bestuur van Parko AGB stelde de aanpassing IV MJP vast op 08/11/2017. De laatste aanpassing in het meerjarenplan dateert van november Door een optimalisatie van de cijfers (door een tussentijdse afsluit op 31/08/2017) is er een beter zicht en werd er een budgetwijziging doorgevoerd voor Op basis hiervan werd het meerjarenplan bijgestuurd. Voor 2017 is er een resultaat op kasbasis van euro en een AFM van euro. In 2020 bekomen we een resultaat op kasbasis van euro en een AFM van euro. Hiermee voldoet Parko aan de voorschriften van het Agentschap Binnenlands Bestuur inzake BBC. Meer detail omtrent de vierde aanpassing aan het meerjarenplan vindt u als bijlage. 3. Budget 2018 De raad van bestuur van Parko AGB stelde het budget 2018 vast op 08/11/2017. De geraamde kosten voor 2018 bedragen , de geraamde opbrengsten bedragen euro de investeringslast euro. 1. Geraamde kosten 2/6 Grote Markt Kortrijk

3 In 2018 zijn de geraamde kosten De kosten zijn 22,55% gestegen tegenover 2017 ( ). 2. Geraamde opbrengsten De geraamde opbrengst van 2018 is gestegen ( ) tegenover 2017 ( ). Dit gaat om een stijging van 24,50%. 3. Geraamde investeringen De investeringslast bedraagt In 2017 bedroeg het investeringsbudget Er is dus een daling van de geraamde investeringen van 21,25% in 2018 tegenover De investeringsdossiers in 2018 zijn: 21 Software ( ) Aanpassing/ uitbreiding software straatparkeren/parkings : Raming Er wordt een bedrag voorzien voor de continue evolutie van de vernieuwde software mbt. het luik straatparkeren alsook voor de software van de parkings. Hierin zit er tevens een budget van vervat voor de aanpassing en uitbreiding van de software van het e-loket. SCADA-Software : Raming Deze software zorgt voor visualisatie, sturing en gegevensverwerking. De voorziene kosten omvatten de integratie van de Parking K in Kortrijk in deze software en diverse technieken die zullen worden gekoppeld worden aan deze software. 22 Terreinen en gebouwen ( ) Aankoop deel terrein P&R (rekening ) Raming : Een deel van het huidig terrein is eigendom Parko. Een ander deel wordt gehuurd aan het Gewest. Het Gewest zet dit deel te koop. Parko wenst omwille van de geplande ontwikkelingen de bestaande functie te behouden en verder uit te bouwen. Aankoop van dit terrein is hiervoor noodzakelijk. Parking Veemarkt (rekening ) Raming : Regelmatig dienen glasplaten van de luifels vervangen te worden tgv breuk veroorzaakt door weersomstandigheden of evenementen. De ingreep is mede noodzakelijk tbv de veiligheid. Parking Kortrijk Weide (rekening ) Raming : Totale kostprijs exclusief camera s en toegangscontrole apparatuur is Waarvan te betalen in 2017 en het saldo van in 2018 (schatting transactie moment). Opening voorzien: 15/12/2017 Parking Station(rekening ) Raming : Deze raming gaat over de te voorziene bouwkosten in Dit gaat om deelname in kosten voor ondergrondse parking, kleine wegeniswerken, wegtunnel, signalisatie, studie, onderzoek, Parking Texture (rekening ) Raming : In 2018 wordt de voorbereiding voorzien van de werken Parking Texture (plannen, vergunningen, aanbestedingen) en november 2018 zou de realisatie van de werken starten. Parking Magdalena (rekening ) Raming : Dit zijn de kosten voor de aanleg van de infrastructuur van de buurtparking in Installaties, machines, uitrusting ( ) Camera s en beeldopname-apparatuur (rekening ) 3/6 Grote Markt Kortrijk

4 In 2018 worden er camera s voorzien voor: Parking Kortrijk Weide. Raming : Parking K in Kortrijk. Raming : Er worden ook licenties voorzien voor Avilgon, hier zit de aanpassing inbegrepen dat alle camera s op dit besturingsprogramma zullen aangesloten zijn. Raming : Toegangscontrole- en betaalapparatuur garages/terreinen (rekening ) Het plaatsen van toegangscontrole op Parking Magdalena. Raming : Er is ook budget voorzien om ANPR in te voeren bij alle parkings. Raming : Verluchtings- en verlichtingsvoorziening (rekening ) Raming : Voor de parking Veemarkt zal het volledige systeem van verluchting worden vervangen. Dit houdt onder andere het systeem van de CO²-detectie in. Fietsmeubilair (rekening ) Raming : Ook het residentieel fietsparkeren wordt in 2018 uitgewerkt. In woonwijken waar bewoners moeilijk hun fietsen thuis kunnen stallen, worden gegroepeerde, bewaakte fietsenstallingen voorzien. In eerste instantie wordt dit op 5 locaties voorzien. ( ) Uitrusting parkeersensoren (rekening ) Raming : Verdere uitbreiding gebruik parkeersensoren voor bewonersparkeren en Shop&Goparkeerplaatsen. 24 Kantoorapparaten/Rollend materieel ( ) Kantoorapparaten (rekening ) Er wordt een forfaitair bedrag voorzien voor vervanging en onderhoud. Jaarlijks is 3% van de infrastructuur aan vervanging toe. Het betreft hier met name vervanging van multimediamateriaal. Raming : Rollend materieel (rekening & ) In 2018 wordt de aankoop van een wagen ( ) en de uitbreiding van het eigen fietsenpark voor het personeel dat toezicht on-street verricht ( ) voorzien. Raming : De aflossing van de financiële schulden bedraagt euro. Er wordt tevens een lening opgenomen van euro. Dit resulteert in een raming van het budgettaire resultaat van het boekjaar van euro en een AFM van euro. Meer detail omtrent budget 2018 vindt u als bijlage. Juridische grond - de bepalingen van het gemeentedecreet - de statuten van het AGB, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad - de beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het AGB, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad Regelgeving: bevoegdheid De GR is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet. Besluit Punt 1 de budgetwijziging I 2017 van Parko AGB goed te keuren. Punt 2 4/6 Grote Markt Kortrijk

5 de aanpassing IV van het meerjarenplan van Parko AGB goed te keuren. Punt 3 het budget 2018 van Parko AGB goed te keuren. Bijlagen 1. Parko - Verslag RvB pdf 2. Punt 3. - BBC. Meerjarenplanaanpassing Budgetwijziging I Budget Goedkeuren..docx 3. Punt 3. - bijlage 3 - Budget 2018.pdf 4. Punt 3. - bijlage 1 - Budgetwijziging I 2017.pdf 5. Punt 3. - bijlage 2 - Meerjarenplanaanpassing pdf 5/6 Grote Markt Kortrijk

6 6/6 Grote Markt Kortrijk