Overzicht fondsen en kosten

Transcriptie

1 Overzicht fondsen en In dit overzicht staan de aanpassingen die binnenkort worden doorgevoerd bij de beleggingsfondsen die SNS Bank aanbiedt. Toelichting op de gebruikte kolommen op de volgende pagina's: Fondsaanbieder Wat is de naam van de fondsaanbieder? fondsnaam Wat is de naam van het huidige fonds? fondsnaam Wat wordt de naam van het fonds na de eventuele omzetting? Wat zijn de huidige (beheervergoeding) binnen het beleggingsfonds? Wat is de provisie (distributievergoeding) die SNS Bank tot 1 januari 2014 kreeg van dit beleggingsfonds? Deze provisie is onderdeel van de huidige. Wat worden de nieuwe (beheervergoeding) binnen het beleggingsfonds na het moment van aanpassen? Wat is het verschil in tussen de oude en nieuwe situatie? Op welk moment is/wordt het fonds omgewisseld of komt er geen goedkopere variant beschikbaar? Van mijn fonds komt geen goedkopere variant beschikbaar. Wat gebeurt er nu? Helaas bieden niet alle fondsen een variant met lagere aan. Als je in zo n fonds belegt, betekent dit dat je de niet-verlaagde betaalt. Dit is ongunstig voor jou. Lees hier wat dit voor jou betekent als je belegt met een SNS Fund Account of met een andere beleggingsproduct. Beleg je met SNS Fund Account? Je kunt extra blijven aankopen in de fondsen die geen variant met lagere aanbieden. Kies je daarvoor, dan betaal je wel dubbele : de huidige, niet-verlaagde én de service voor het gebruik van uw SNS Fund Account. We raden je aan kritisch te bekijken of je in zo n fonds wil blijven beleggen. Je kunt ook onderzoeken of er een ander fonds is met een vergelijkbaar beleggingsbeleid en -resultaat, maar met lagere. Beleg je met een ander product dan SNS Fund Account? SNS Bank biedt fondsen waarvoor geen goedkopere variant komt, niet langer actief aan. Vanaf 14 februari 2014 kun je dan ook niet meer aankopen in deze fondsen. Beleg je al in een fonds waar geen goedkopere variant voor beschikbaar komt? Je kunt dan zelf beslissen of je wilt blijven beleggen in zo n fonds. Uiteraard kun je overstappen naar een beleggingsfonds dat wel de heeft verlaagd. In de tabel hieronder zie je op welke pagina de informatie over jouw beleggingsfonds staat. Eventueel kun je ook met Ctrl+F zoeken in de PDF. Fondsaanbieder Pagina Fondsaanbieder Pagina Fondsaanbieder Pagina Aberdeen 2 Eaton Vance 8 Maxima Alpha Bomaral 14 Aberdeen US 2 Elysium 8 MEI 14 Achmea 2 ETHENEA 8 Monolith 14 Africa Opportunity Partners 2 F&C 8 Morgan Stanley 14 Albrech & Cie 2 Fairfield 8 Neptune 14 Alegra 2 Fidelity 8 Neuflize 14 Alliance 2 Finles 9 Nordea 14 Allianz GI 2 First State 9 ODIN Fonder 14 Allianz NL 2 First Trust 9 Optimix 14 Alpine 2 Franklin Templeton 9 PACL 15 Amundi 2 Gabelli 10 Palmer 15 ASN 3 GAM 10 Petercam 15 AXA 3 Gartmore 10 Pictet 15 Baring 3 GLG 10 Pimco 15 BlackRock 3 GO Capital 10 Pioneer 15 Blue Ribbon 4 Guggenheim 10 Robeco 15 BlueBay 4 Henderson 10 Sarasin 16 BNP 4 Himalayan Fund 10 Schroder 16 Canoe Financial 6 HOF Hoorneman 11 Sigma 16 Capital Group 6 HSBC 11 Sistema 17 Capital@Work 6 ING 11 Skagen 17 Carmignac 6 Insinger 12 SNS 17 Carnegie Fonder 6 Intereffekt 12 SparInvest 17 CBRE Clarion Securities 6 Invesco 12 Standard Life 17 Central Fund of Canada 6 JP Morgan 13 StarCapital 17 Charlemagne 6 KBC 13 Stone Harbor 17 Church House 6 Keijser 13 Superfund 17 Comgest 6 Kempen 13 Swiss & Global Asset Mngt 17 Credit Suisse 6 Kinetics 14 The China Fund 17 Crelan 6 Legg Mason 14 The Mexico Fund 17 Delaware 6 Liongate 14 Theta 17 Delta Lloyd 6 Lombard Odier 14 Threadneedle 17 Dreyfus 7 M&G 14 DWS 7 MainFirst 14 East Capital 7 Man Investments 14 In dit Overzicht fondsen en vind je informatie zoals die op 30 januari 2014 bij ons bekend was. Bij het samenstellen zijn we (deels) afhankelijk van de informatie die we hebben ontvangen van de fondsaanbieders. Uiteraard hebben we dit overzicht zorgvuldig samengesteld. Toch kun je aan de inhoud geen rechten ontlenen. De informatie in dit overzicht vernieuwen we regelmatig. Kijk daarom altijd op snsbank.nl/fondsen voor de meest recente versie.

2 Fondsaanbieder fondsnaam fondsnaam Aberdeen Aberdeen Asia-Pacific Income Fund Inc. Geen goedkopere variant beschikbaar Aberdeen Aberdeen Chile Fund Inc. Geen goedkopere variant beschikbaar Aberdeen Aberdeen Gl Em Mrkts Sm Co Fd (USD) C Geen goedkopere variant beschikbaar Aberdeen Aberdeen Gl Emerg Mrkts Eq Fd (USD) C Aberdeen Gl Emerg Mrkts Eq Fd X2 1,92% 1,00% -0,92% Omwisseling 22-feb-2014 Aberdeen Aberdeen Glb Infrastructure S2 (USD) C Geen goedkopere variant beschikbaar Aberdeen Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund X2 1,75% 0,88% 1,00% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Aberdeen Aberdeen Global - Asian Property Share Fund Aberdeen Global - Asian Property Share Fund 1,50% 0,75% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Aberdeen Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund D2 Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund R2 1,75% 1,15% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Aberdeen Aberdeen Global - Eastern European Fund Aberdeen Global - Eastern European Fund X2 1,92% 1,00% -0,92% Omwisseling 22-feb-2014 Aberdeen Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund X2 1,75% 0,88% 1,00% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Aberdeen Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 0,88% Geen goedkopere variant beschikbaar Aberdeen Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund A2 Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund X2 1,75% 0,88% 1,15% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Aberdeen Aberdeen Global - European Equity Income Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Aberdeen Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund X2 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Aberdeen Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund X2 1,50% 0,75% 1,00% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 Aberdeen Aberdeen Global - World Equity Fund A2 Aberdeen Global - World Equity Fund X2 1,50% 0,75% 1,00% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 Aberdeen Aberdeen Global - World Equity Fund E2 Aberdeen Global - World Equity Fund Y2 1,50% 0,75% 1,00% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 Aberdeen Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Aberdeen Global - World Resources Equity Fund 1,92% 1,00% -0,92% Omwisseling 22-feb-2014 Aberdeen Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 Aberdeen Global - World Resources Equity Fund X2 1,50% 0,75% 1,00% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 Aberdeen Aberdeen Global Asian Smaller A2 (USD) C Aberdeen Global Asian Smaller X2 1,75% 0,88% 1,15% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Aberdeen Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund 0,90% 0,50% -0,40% Omwisseling 22-feb-2014 Aberdeen Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund 0,90% 0,38% 0,50% -0,40% Omwisseling 22-feb-2014 Aberdeen Aberdeen Global II - Euro High Yield Bond Fund A2 Aberdeen Global II - Euro High Yield Bond Fund X2 1,20% 0,70% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 Aberdeen Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund 0,90% 0,50% -0,40% Omwisseling 22-feb-2014 Aberdeen Aberdeen Global-Emerg Market Infrastruc Eq Fund(H) Geen goedkopere variant beschikbaar Aberdeen Asian Property Share Fund Asian Property Share Fund X2 1,92% 0,75% -1,17% Omwisseling 22-feb-2014 Aberdeen Japanese Smaller Companies Fund Japanese Smaller Companies Fund X2 1,92% 0,75% -1,17% Omwisseling 22-feb-2014 Aberdeen Technology Equity Fund Technology Equity Fund X2 1,92% 0,75% -1,17% Omwisseling 22-feb-2014 Aberdeen US The India Fund Inc. Geen goedkopere variant beschikbaar Achmea Achmea Eurolanden Aandelen Fonds 2 Kosten binnen fonds aangepast Achmea Achmea NL Aandelenfonds Fund 1 Kosten binnen fonds aangepast Achmea Achmea Wereld Aandelen Fonds 3 Kosten binnen fonds aangepast Africa Opportunity Partners Africa Opportunity Fund Ltd (USD) Geen goedkopere variant beschikbaar Albrech & Cie Adviser Albrecht&Cie Optiselect P (EUR)C Geen goedkopere variant beschikbaar Alegra ALEGRA ABS I EURO FUND Geen goedkopere variant beschikbaar Alegra ALEGRA ABS II EURO FUND Geen goedkopere variant beschikbaar Alliance AllianceB Euro Incm Portf A2 (EUR) C Kosten binnen fonds aangepast Alliance AllianceBernstein Int'l HC Portf (EUR) C AllianceBernstein Int'l HC Portf (EUR) C Omgewisseld in november 2013 Allianz GI Allianz PIMCO Corp. Bond EU H/Y (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar Allianz GI AllianzGI Convertible & Income Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Allianz GI AllianzGI Convertible & Income Fund II Geen goedkopere variant beschikbaar Allianz NL Allianz Holland Europe Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Allianz NL Allianz Holland Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Allianz NL Allianz Holland Obligatie Fonds Geen goedkopere variant beschikbaar Allianz NL Allianz Holland Pacific Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Allianz NL Allianz Holland Selectie Fonds Geen goedkopere variant beschikbaar Alpine Alpine Global Dynamic Dividend Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Alpine Alpine Global Premier Prop. Fund LLC Geen goedkopere variant beschikbaar Alpine Alpine Total Dynamic Dividend Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Amundi AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES - AE AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES - RE 1,20% 0,70% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 Amundi AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD - AE AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD - RE 1,20% 0,60% 0,55% -0,65% Omwisseling 22-feb-2014 Amundi Amundi Funds Equity Emerging Europe Geen goedkopere variant beschikbaar Amundi AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD - RU Kosten binnen fonds aangepast Amundi AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES - AU AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES - RU 1,70% 0,85% 0,90% -0,80% Omwisseling 22-feb-2014 Amundi AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA - AU AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA - RU 1,70% 0,85% 0,90% -0,80% Omwisseling 22-feb-2014 Amundi AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - RJ Kosten binnen fonds aangepast Amundi AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE - AU AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE - RU 1,70% 0,80% -0,90% Omwisseling 22-feb-2014 Amundi AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - AU AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - RU 1,70% 0,85% 0,70% -1,00% Omwisseling 22-feb-2014 Amundi Equity Euro Select Geen goedkopere variant beschikbaar Pagina 2

3 Fondsaanbieder fondsnaam fondsnaam Amundi Equity Euroland Value Geen goedkopere variant beschikbaar Amundi Money Market Euro 0,13% Geen goedkopere variant beschikbaar ASN ASN Duurzaam Aandelenfonds 1,25% 0,40% 0,85% -0,40% Kosten binnen fonds aangepast ASN ASN Duurzaam Mixfonds 1,10% 0,40% 0,70% -0,40% Kosten binnen fonds aangepast ASN ASN Duurzaam Obligatiefonds 0,95% 0,40% 0,55% -0,40% Kosten binnen fonds aangepast ASN ASN Duurzaam Small & Midcap fonds 1,75% 0,40% 1,55% -0,20% Kosten binnen fonds aangepast ASN ASN Groenprojectenfonds 1,00% 0,40% 1,00% 0,00% Kosten binnen fonds aangepast ASN ASN Milieu & Waterfonds 1,75% 0,40% 1,35% -0,40% Kosten binnen fonds aangepast ASN ASN-NOVIB Microkredietfonds 2,31% 0,25% 2,30% -0,01% Kosten binnen fonds aangepast AXA AXA Framlington Glb Real Est -A- (EUR) C AXA WF Framlington Global Real estate Securities F EUR 1,75% 0,90% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 AXA AXA R Japan Eq. Alpha A (EUR) C 0,68% Geen goedkopere variant beschikbaar AXA AXA R Japan SmallCap B (EUR) C AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund A (EUR) 1,50% 0,60% 0,80% -0,70% Omwisseling 22-feb-2014 AXA AXA R Pacific ex-japan Alpha B (EUR) C AXA Rosenberg ex-japan Equity Alpha Fund A (EUR) 1,35% 0,68% 0,70% -0,65% Omwisseling 22-feb-2014 AXA AXA R pan-europe Alpha B (EUR) C AXA Rosenberg Pan European Equity Alpha Fund A (EUR) 1,35% 0,68% 0,70% -0,65% Omwisseling 22-feb-2014 AXA AXA R US Eq. Alpha B (EUR) C 0,68% Geen goedkopere variant beschikbaar AXA AXA WF Euro Value Equities (EUR) C AXA WF Framlington Euro Relative Value F EUR 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 AXA AXA WF Europ. Small Cap Equities (EUR) C AXA WF Framlington Europe Small Cap F EUR 1,75% 0,90% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 AXA AXA WF Fram EmrgingMrkts Talents (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar AXA AXA WF Fram Eu. Real Es. Sec -A- (EUR) C AXA WF Framlington Europe Real estate Securities F EUR 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 AXA AXA WF Frm Em Markets AC EUR AXA WF Framlington Emerging Markets F EUR 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 AXA Axa WF Frm Global (EUR) C AXA WF Framlington Global F EUR 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 AXA AXA World Funds Euro Bonds (EUR) C AXA WF Euro Bonds F EUR 0,75% 0,50% -0,25% Omwisseling 22-feb-2014 AXA AXA World Funds Force 3 (EUR) C AXA WF Force 3 F EUR 1,00% 0,50% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 AXA AXA World Funds Framlington Euro (EUR) C AXA WF Framlington Eurozone F EUR 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 AXA AXA World Funds Glb Aggregate Bd (EUR) C AXA WF Global Aggregate Bonds F EUR 0,75% 0,60% -0,15% Omwisseling 22-feb-2014 AXA AXA World Funds Global Flex 100 (EUR) C AXA WORLD FUNDS GLOBAL FLEX 100 F EUR 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 AXA AXA World Funds Global Flex 50 (EUR) C AXA WORLD FUNDS GLOBAL FLEX 50 F EUR 1,25% 0,75% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 AXA AXA World Funds Optimal Income A (EUR) C AXA WF Optimal Income F EUR 1,20% 0,60% 0,60% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 AXA AXA World Funds Talents A (EUR) C AXA WF Framlington Talents F EUR 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 AXA AXA Wrld Glbl Emrgng Mrkts Bnds (EUR) D Kosten binnen fonds aangepast AXA Global Equity Alpha Fund (EUR) B Global Equity Alpha Fund (EUR) A 1,35% 0,57% 0,70% -0,65% Omwisseling 22-feb-2014 AXA Global Inflation Bonds AXA WF Global Inflation Bonds F EUR 0,60% 0,30% 0,35% -0,25% Omwisseling 22-feb-2014 AXA Global Small Cap Equity Alpha (EUR) B AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund A (EUR) 1,50% 0,51% 0,80% -0,70% Omwisseling 22-feb-2014 AXA Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha (EUR) B AXA Rosenberg Pacific Ex-Japn Small Cap Alpha Fund A (EUR) 1,50% 0,60% 0,80% -0,70% Omwisseling 22-feb-2014 AXA Pan European Small Cap Alpha (EUR) B AXA Rosenberg Pan European Small Cap Alpha Fund A (EUR) 1,50% 0,51% 0,80% -0,70% Omwisseling 22-feb-2014 Baring Baring German Growth Trust (GBP) C Geen goedkopere variant beschikbaar BlackRock BGF Emerging Europe D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF Emerging Markets Bond D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF Emerging Markets D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF European D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF European Focus D2RF EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF European Small & MidCap Opp D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF Global Allocation D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF Global Allocation Hedg D4 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF Global Allocation Hedged D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF Global Dynamic Equity D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF Global Government Bond Hedged D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF Global Opportunities D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF Global SmallCap D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF Japan Small & MidCap Opps D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF Japan Value D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF Latin American D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF New Energy D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF Pacific Equity D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF US Basic Value D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF US Basic Value D2 USD Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF US Flexible Equity D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF US Small & MidCap Opps D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF World Energy D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast Pagina 3

4 Fondsaanbieder fondsnaam fondsnaam BlackRock BGF World Energy D2 USD Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF World Financials D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF World Gold D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF World Gold D2 USD Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF World Healthscience D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF World Mining D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF World Mining D2 USD Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BGF World Technology D2 EUR Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BlackRock GF Euro Bond (EUR) D2 Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BlackRock GF Euro Markets A2 (EUR) C BGF Euro-Markets D2 EUR 0,60% Omgewisseld in november 2013 BlackRock BlackRock GF Euro-Markets D2 (EUR) Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BlackRock GF Europe Growth A2 (EUR) C BGF European Growth D2 EUR 0,60% Omgewisseld in november 2013 BlackRock BlackRock GF European Growth D2 (EUR) Kosten binnen fonds aangepast BlackRock BlackRock GF Global Allocation -A2 EUR C BGF Global Allocation D2 EUR 0,60% Omgewisseld in november 2013 BlackRock BlackRock GF Japan Opportunities A2EUR C BGF Japan Small & MidCap Opps D2 EUR 0,60% Omgewisseld in november 2013 BlackRock BlackRock GF US Basic Value A2 (EUR) C BGF US Basic Value D2 EUR 0,60% Omgewisseld in november 2013 BlackRock BlackRock GF World Energy A2 (EUR) C BGF World Energy D2 EUR 0,70% Omgewisseld in november 2013 BlackRock BlackRock GF World Financials A2 (EUR) C BGF World Financials D2 EUR 0,60% Omgewisseld in november 2013 BlackRock BlackRock GF World Gold A2 (EUR) C BGF World Gold D2 EUR 0,70% Omgewisseld in november 2013 BlackRock BlackRock GF World Healthscience (EUR) C BGF World Healthscience D2 EUR 0,60% Omgewisseld in november 2013 BlackRock BlackRock GF World Mining A2 (EUR) C BGF World Mining D2 EUR 0,70% Omgewisseld in november 2013 BlackRock BlackRock World Agriculture Fund (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar BlackRock BR GF Global Allocation A2 Hedged EUR C BGF Global Allocation Hedged D2 EUR 0,60% Omgewisseld in november 2013 BlackRock GF US Small & MidCap Opps A2 EUR BGF US Small & MidCap Opps D2 EUR 0,60% Omgewisseld in november 2013 Blue Ribbon Blue Ribbon Income Fund Geen goedkopere variant beschikbaar BlueBay BlueBay High Yield Bond Fund (EUR) C Kosten binnen fonds aangepast BlueBay BlueBay Investment Grade Bond Fd (EUR) C Kosten binnen fonds aangepast BNP BNP PARIBAS B FUND I EQUITY ASIA EX-JAPAN [Classic, C] Geen goedkopere variant beschikbaar BNP BNP PARIBAS FUND II N.V. BNP PARIBAS ALL IN FUND [Classic, D] Kosten binnen fonds aangepast BNP BNP PARIBAS FUND II N.V. BNP PARIBAS ALL INCOME FUND [Classic, D] Kosten binnen fonds aangepast BNP BNP PARIBAS FUND II N.V. BNP PARIBAS EURO OBLIGATIE FONDS [Classic, D] Kosten binnen fonds aangepast BNP BNP PARIBAS FUND III N.V. BNP PARIBAS AEX INDEX FUND [Classic, D] Kosten binnen fonds aangepast BNP BNP PARIBAS FUND III N.V. BNP PARIBAS ASIA PACIFIC HIGH INCOME EQUITY FUND [Classic, D] Kosten binnen fonds aangepast BNP BNP PARIBAS FUND III N.V. BNP PARIBAS GLOBAL HIGH INCOME EQUITY FUND [Classic, D] Kosten binnen fonds aangepast BNP BNP PARIBAS FUND III N.V. BNP PARIBAS GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND [Classic, D] Kosten binnen fonds aangepast BNP BNP PARIBAS FUND III N.V. BNP PARIBAS HIGH INCOME PROPERTY FUND [Classic, D] Kosten binnen fonds aangepast BNP BNP PARIBAS FUND III N.V. BNP PARIBAS NETHERLANDS FUND [Classic, D] Kosten binnen fonds aangepast BNP BNP PARIBAS FUND III N.V. BNP PARIBAS PROPERTY SECURITIES FUND EUROPE [Non applicable, D] Geen goedkopere variant beschikbaar BNP BNP PARIBAS L1 BOND CURRENCIES WORLD [Classic, C] 0,42% Geen goedkopere variant beschikbaar BNP BNP PARIBAS L1 BOND EUROPE PLUS [Classic, C] BNP PARIBAS L1 BOND EUROPE PLUS [Privilege, C] 0,75% 0,40% -0,35% Omwisseling 22-feb-2014 BNP BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED [Classic, D] BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED [Privilege, D] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE [Classic, C] BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE [Privilege, C] 1,50% 0,87% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE [Classic, D] BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE [Privilege, D] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE [Privilege, D] Kosten binnen fonds aangepast BNP BNP PARIBAS L1 EQUITY USA CORE [Classic, D] BNP PARIBAS L1 EQUITY USA CORE [Privilege, D] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD [Classic, D] BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD [Privilege, D] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP BNP PARIBAS L1 MODEL 3 [Classic, C] BNP PARIBAS L1 MODEL 3 [Privilege, C] 1,25% 0,65% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 BNP BNP PARIBAS L1 MODEL 3 [Privilege, C] Kosten binnen fonds aangepast BNP BNP PARIBAS L1 MODEL 4 [Classic, C] BNP PARIBAS L1 MODEL 4 [Privilege, C] 1,25% 0,65% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 BNP BNP PARIBAS L1 MODEL 5 [Classic, C] BNP PARIBAS L1 MODEL 5 [Privilege, C] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP BNP PARIBAS L1 MODEL 6 [Classic, C] BNP PARIBAS L1 MODEL 6 [Privilege, C] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP BNP PARIBAS L1 OBAM EQUITY WORLD [Classic, C] BNP PARIBAS L1 OBAM EQUITY WORLD [Privilege, C] 1,50% 0,87% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP BNP PARIBAS L1 REAL ESTATE SECURITIES EUROPE [Classic, D] BNP PARIBAS L1 REAL ESTATE SECURITIES EUROPE [Privilege, D] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP BNP PARIBAS OBAM N.V. [Classic, D] Kosten binnen fonds aangepast BNP BNP PARIBAS PLAN TARGET CLICK FUND 2015 [Classic, C] Geen goedkopere variant beschikbaar BNP BNP PARIBAS PLAN TARGET CLICK FUND 2020 [Classic, C] Geen goedkopere variant beschikbaar BNP BNP PARIBAS PLAN TARGET CLICK FUND 2025 [Classic, C] Geen goedkopere variant beschikbaar BNP PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING [Classic, C] PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING [Privilege, C] 1,50% 0,87% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST BOND EURO [Classic, C] PARVEST BOND EURO [Privilege, C] 0,75% 0,45% 0,40% -0,35% Omwisseling 22-feb-2014 Pagina 4

5 Fondsaanbieder fondsnaam fondsnaam BNP PARVEST BOND EURO [Classic, D] PARVEST BOND EURO [Privilege, D] 0,75% 0,40% -0,35% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST BOND EURO CORPORATE [Classic, D] PARVEST BOND EURO CORPORATE [Privilege, D] 0,75% 0,40% -0,35% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED [Classic, D] PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED [Privilege, D] 0,75% 0,40% -0,35% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST BOND EURO LONG TERM [Classic, C] PARVEST BOND EURO LONG TERM [Privilege, C] 0,70% 0,39% 0,35% -0,35% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST BOND EURO SHORT TERM [Classic, D] PARVEST BOND EURO SHORT TERM [Privilege, D] 0,50% 0,25% -0,25% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST BOND EUROPE EMERGING [Classic, C] PARVEST BOND EUROPE EMERGING [Privilege, C] 1,50% 0,87% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST BOND USD [Classic, C] PARVEST BOND USD [Privilege, C] 0,75% 0,40% -0,35% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD [Classic, C] PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD [Privilege, C] 1,20% 0,69% 0,60% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD [Classic, D] PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD [Privilege, D] 1,20% 0,60% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA [Classic, C] PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA [Privilege, C] 1,20% 0,72% 0,65% -0,55% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE [Classic, C] PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE [Privilege, C] 1,20% 0,72% 0,65% -0,55% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD [Classic, C] PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD [Privilege, C] 1,20% 0,69% 0,65% -0,55% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC [Classic, C] PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC [Privilege, C] 1,10% 0,55% -0,55% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC [Classic, D] PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC [Privilege, D] 1,10% 0,55% -0,55% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY AUSTRALIA [Classic, C] PARVEST EQUITY AUSTRALIA [Privilege, C] 1,50% 0,90% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN [Classic USD, C] Geen goedkopere variant beschikbaar BNP PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN [Classic, D] PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN [Privilege, D] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO [Classic, C] PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO [Privilege, C] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE [Classic, C] PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE [Privilege, C] 1,50% 0,87% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY CHINA [Classic, C] PARVEST EQUITY CHINA [Privilege, C] 1,75% 1,02% 0,90% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING [Classic, C] PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING [Privilege, C] 1,75% 1,02% 0,90% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH [Classic, C] PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH [Privilege, C] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH [Classic, D] PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH [Privilege, D] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP [Classic, C] PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP [Privilege, C] 1,50% 0,77% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP [Classic, C] PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP [Privilege, C] 1,75% 1,05% 0,90% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP [Classic, D] PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP [Privilege, D] 1,75% 0,90% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY GERMANY [Classic, C] PARVEST EQUITY GERMANY [Privilege, C] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE [Classic, C] PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE [Privilege, C] 1,50% 0,90% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE [Classic, D] PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE [Privilege, D] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY INDIA [Classic, C] PARVEST EQUITY INDIA [Privilege, C] 1,75% 0,90% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY INDIA [Classic, D] PARVEST EQUITY INDIA [Privilege, D] 1,75% 0,90% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY INDONESIA [Classic, C] PARVEST EQUITY INDONESIA [Privilege, C] 1,75% 0,90% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY INDONESIA [Classic, D] PARVEST EQUITY INDONESIA [Privilege, D] 1,75% 1,02% 0,90% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY JAPAN [Classic, C] PARVEST EQUITY JAPAN [Privilege, C] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY JAPAN [Classic, D] PARVEST EQUITY JAPAN [Privilege, D] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP [Classic, C] PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP [Privilege, C] 1,75% 0,89% 0,90% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY LATIN AMERICA [Classic, C] PARVEST EQUITY LATIN AMERICA [Privilege, C] 1,75% 0,90% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY RUSSIA [Classic, C] PARVEST EQUITY RUSSIA [Privilege, C] 1,75% 0,90% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY TURKEY [Classic, C] PARVEST EQUITY TURKEY [Privilege, C] 1,75% 1,05% 0,90% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY USA [Classic, C] 0,77% Geen goedkopere variant beschikbaar BNP PARVEST EQUITY USA GROWTH [Classic, C] PARVEST EQUITY USA GROWTH [Privilege, C] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP [Classic, C] PARVEST EQUITY USA SMALL CAP [Privilege, C] 1,75% 0,90% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP [Classic, D] PARVEST EQUITY USA SMALL CAP [Privilege, D] 1,75% 0,90% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES [Classic, C] PARVEST EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES [Privilege, C] 1,50% 0,87% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY WORLD EMERGING [Classic, C] PARVEST EQUITY WORLD EMERGING [Privilege, C] 1,75% 0,90% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY WORLD ENERGY [Classic USD, C] Geen goedkopere variant beschikbaar BNP PARVEST EQUITY WORLD ENERGY [Classic, C] PARVEST EQUITY WORLD ENERGY [Privilege, C] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY WORLD ENERGY [Classic, D] PARVEST EQUITY WORLD ENERGY [Privilege, D] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY WORLD FINANCE [Classic, C] PARVEST EQUITY WORLD FINANCE [Privilege, C] 1,50% 0,87% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY WORLD FINANCE [Classic, D] PARVEST EQUITY WORLD FINANCE [Privilege, D] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE [Classic, C] PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE [Privilege, C] 1,50% 0,87% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY WORLD MATERIALS [Classic, C] PARVEST EQUITY WORLD MATERIALS [Privilege, C] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY [Classic, C] PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY [Privilege, C] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY WORLD TELECOM [Classic, C] PARVEST EQUITY WORLD TELECOM [Privilege, C] 1,50% 0,87% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES [Classic, C] PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES [Privilege, C] 1,50% 0,87% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES [Classic, D] PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES [Privilege, D] 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT [Classic, C] PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT [Privilege, C] 1,75% 1,05% 0,90% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT [Privilege, C] Kosten binnen fonds aangepast BNP PARVEST MONEY MARKET EURO [Classic, C] PARVEST MONEY MARKET EURO [Privilege, C] 1,30% 0,24% 0,25% -1,05% Omwisseling 22-feb-2014 Pagina 5

6 Fondsaanbieder fondsnaam fondsnaam BNP PARVEST MONEY MARKET USD [Classic, C] PARVEST MONEY MARKET USD [Privilege, C] 0,50% 0,08% 0,25% -0,25% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC [Classic, D] PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC [Privilege, D] 1,50% 0,90% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 BNP PARVEST STEP 90 EURO [Classic, C] Geen goedkopere variant beschikbaar Canoe Financial Canoe EIT Income Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Capital Group CIF Global High Income Opp. -B- (EUR) D Kosten binnen fonds aangepast Capital@Work Capital@Work Umbrella Contr. Eq. (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar Capital@Work Capital@Work Umbrella Contr. Eq. (EUR) D Geen goedkopere variant beschikbaar Carmignac Carmignac Emergents (EUR) C Carmignac Portfolio Emergents 1,50% 0,70% 0,85% -0,65% Omwisseling 22-feb-2014 Carmignac Carmignac Emerging Patrimoine Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine 1,50% 0,70% 0,85% -0,65% Omwisseling 22-feb-2014 Carmignac Carmignac Euro-Entrepreneurs Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneur 1,50% 0,70% 0,85% -0,65% Omwisseling 22-feb-2014 Carmignac Carmignac Euro-Patrimoine Carmignac Portfolio Euro- Patrimoine 1,50% 0,70% 0,85% -0,65% Omwisseling 22-feb-2014 Carmignac Carmignac Grande Europe Carmignac Portfolio Grande Europe 1,50% 0,70% 0,85% -0,65% Omwisseling 22-feb-2014 Carmignac Carmignac Investissement -A- (EUR) C Carmignac Portfolio Investissement 1,50% 0,70% 0,85% -0,65% Omwisseling 22-feb-2014 Carmignac Carmignac Patrimoine -A- (EUR) C Carmignac Portfolio Patrimoine 1,50% 0,70% 0,85% -0,65% Omwisseling 22-feb-2014 Carmignac Carmignac Portfolio Commodities (EUR) C Carmignac Portfolio Commodities 1,50% 0,70% 0,85% -0,65% Omwisseling 22-feb-2014 Carnegie Fonder Afrika 1,25% Geen goedkopere variant beschikbaar Carnegie Fonder Rysslandsfond 1,25% Geen goedkopere variant beschikbaar CBRE Clarion Securities CBRE Clarion Gl Real Estate Income Fd Geen goedkopere variant beschikbaar Central Fund of Canada Central Fund of Canada Ltd Geen goedkopere variant beschikbaar Charlemagne Magna Africa Fund -A- (EUR) Magna Africa Fund G Class 1,75% 0,75% 1,00% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Charlemagne Magna Emerging Markets Dividend (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar Charlemagne Magna Latin America Fund A (EUR) Magna Latin America Fund G Class 1,75% 1,00% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Charlemagne Magna Turkey Fund A (EUR) Magna Turkey Fund G Class 1,75% 0,75% 1,00% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Charlemagne Magna Umbrella Eastern European (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar Charlemagne Magna Umbrella PLC Glb Emg Mrkts (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar Charlemagne The Charlemagne new Frontiers (USD) C Geen goedkopere variant beschikbaar Church House Deep Value Investments Fund (GBP) C Geen goedkopere variant beschikbaar Comgest Comgest Asia B (USD) C Geen goedkopere variant beschikbaar Comgest Comgest Europe -B- (CHF) C Geen goedkopere variant beschikbaar Comgest Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis Class Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc Class 1,50% 1,00% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 Comgest Comgest Growth Europe EUR Acc Class Comgest Growth Europe EUR I Acc Class 1,50% 1,00% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 Comgest Comgest Magellan Classe C Geen goedkopere variant beschikbaar Credit Suisse Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA 0,63% Geen goedkopere variant beschikbaar Credit Suisse Credit Suisse High Yield Bond Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Credit Suisse Credit Suisse Sicav One (Lux) European Equity ividend Plus 0,80% Geen goedkopere variant beschikbaar Credit Suisse CS Equity Fund (Lux) USA Value CS Equity Fund (Lux) USA Value I 1,92% 0,96% 0,90% -1,02% Omwisseling 22-feb-2014 Credit Suisse CS SICAV One (Lux) Equity Eurozone B 0,96% Geen goedkopere variant beschikbaar Credit Suisse Dow Jones CS Allhedge Index CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I 1,00% 0,50% 0,33% -0,67% Omwisseling 22-feb-2014 Credit Suisse Equity Fund Small and Mid Cap Europe (b) 0,82% Geen goedkopere variant beschikbaar Credit Suisse Equity Fund Small and Mid Cap Germany (b) CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I 1,92% 0,96% 0,90% -1,02% Omwisseling 22-feb-2014 Credit Suisse Equity Japan Value CS Sicav One (Lux) Equity Japan Value I 1,92% 0,96% 0,70% -1,22% Omwisseling 22-feb-2014 Crelan Centea Fund World Select (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar Delaware Delaware Enh Global Div & Incm Fd Geen goedkopere variant beschikbaar Delta Lloyd Delta Lloyd (L) Global Property Fund Kosten binnen fonds aangepast Delta Lloyd Delta Lloyd (L) Global Theme Fund Kosten binnen fonds aangepast Delta Lloyd Delta Lloyd Azie Deelnemingen Fonds Kosten binnen fonds aangepast Delta Lloyd Delta Lloyd Deelnemingen Fonds Kosten binnen fonds aangepast Delta Lloyd Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Kosten binnen fonds aangepast Delta Lloyd Delta Lloyd Dollar Fonds Kosten binnen fonds aangepast Delta Lloyd Delta Lloyd Donau Fonds Kosten binnen fonds aangepast Delta Lloyd Delta Lloyd Euro Credit Fonds Kosten binnen fonds aangepast Delta Lloyd Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds Kosten binnen fonds aangepast Delta Lloyd Delta Lloyd Investment Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Delta Lloyd Delta Lloyd L Cyrte Global Fund A (EUR) Kosten binnen fonds aangepast Delta Lloyd Delta Lloyd L Europ Mid-Part Fd (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar Delta Lloyd Delta Lloyd Mix Fonds Geen goedkopere variant beschikbaar Delta Lloyd Delta Lloyd Rente Fonds Kosten binnen fonds aangepast Delta Lloyd Delta Lloyd Select Dividend Fonds Kosten binnen fonds aangepast Delta Lloyd DL L Money Market Fund 0,14% Geen goedkopere variant beschikbaar Pagina 6

7 Fondsaanbieder fondsnaam fondsnaam Dreyfus Dreyfus High Yield Strategies Fund Geen goedkopere variant beschikbaar DWS DWS Deutschland Geen goedkopere variant beschikbaar DWS DWS FlexPension 2015 (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar DWS DWS FlexPension 2016 (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar DWS DWS Flexpension 2017 (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar DWS DWS Flexpension 2018 (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar DWS DWS Flexpension 2019 (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar DWS DWS Flexpension 2020 (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar DWS DWS Flexpension 2021 (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar DWS DWS FlexPension 2022 (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar DWS DWS FlexPension 2023 (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar DWS DWS Funds Global Protect 90 (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar DWS DWS India Fund (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar DWS DWS Institutional Money Plus (EUR) C Kosten binnen fonds aangepast DWS DWS Inveset New Resources (EUR) FC Kosten binnen fonds aangepast DWS DWS Invest (EUR) D Geen goedkopere variant beschikbaar DWS DWS Invest Brazilian Equities FC Kosten binnen fonds aangepast DWS DWS Invest BRIC Plus FC Kosten binnen fonds aangepast DWS DWS Invest Chinese Equities FC Kosten binnen fonds aangepast DWS DWS Invest Chinese Equities LC DWS Invest Chinese Equities FC 0,75% Omgewisseld in november 2013 DWS DWS Invest Clean Tech FC Kosten binnen fonds aangepast DWS DWS Invest Clean Tech LC DWS Invest Clean Tech FC 0,75% Omgewisseld in november 2013 DWS DWS Invest Commodity Plus FC Kosten binnen fonds aangepast DWS DWS Invest Commodity Plus LC DWS Invest Commodity Plus FC 0,60% Omgewisseld in november 2013 DWS DWS Invest Convertibles FC Kosten binnen fonds aangepast DWS DWS Invest Convertibles LC DWS Invest Convertibles FC 0,60% Omgewisseld in november 2013 DWS DWS Invest Emerging Markets Corporates FCH Kosten binnen fonds aangepast DWS DWS Invest Emerging Markets Corporates LCH (P) DWS Invest Emerging Markets Corporates FCH Omgewisseld in november 2013 DWS DWS Invest Euro Corporate Bonds FC Kosten binnen fonds aangepast DWS DWS Invest Euro Corporate Bonds LC DWS Invest Euro Corporate Bonds FC 0,45% Omgewisseld in november 2013 DWS DWS Invest Euro-Gov Bonds FC Kosten binnen fonds aangepast DWS DWS Invest Euro-Gov.Bonds LC DWS Invest Euro-Gov Bonds FC 0,30% Omgewisseld in november 2013 DWS DWS Invest European Value FC Kosten binnen fonds aangepast DWS DWS Invest Global Agribusiness FC Kosten binnen fonds aangepast DWS DWS Invest Global Agribusiness LC DWS Invest Global Agribusiness FC 0,75% Omgewisseld in november 2013 DWS DWS Invest Global Equities LC DWS Invest Global Equities FC 1,50% 0,75% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 DWS DWS Invest Global Infrastructure FC Kosten binnen fonds aangepast DWS DWS Invest II ESG Equity Europe LC DWS Invest II ESG Equity Europe FC 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 DWS DWS Invest II Global Growth FC Kosten binnen fonds aangepast DWS DWS Invest II Global Growth LC DWS Invest II Global Growth FC Omgewisseld in november 2013 DWS DWS Invest Income Strategy Currency FC Kosten binnen fonds aangepast DWS DWS Invest Income Strategy Systematic DWS Invest Income Strategy Systematic FC 0,90% 0,50% -0,40% Omwisseling 22-feb-2014 DWS DWS Invest Multi Asset Allocation FC Kosten binnen fonds aangepast DWS DWS Invest New Resources LC DWS Invest New Resources FC 0,75% Omgewisseld in november 2013 DWS DWS Invest Osteuropa (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar DWS DWS Invest Top 50 Asia FC Kosten binnen fonds aangepast DWS DWS Invest Top 50 Asia LC DWS Invest Top 50 Asia FC 0,75% Omgewisseld in november 2013 DWS DWS Invest Top Euroland FC Kosten binnen fonds aangepast DWS DWS Invest Top Euroland LC DWS Invest Top Euroland FC 0,75% Omgewisseld in november 2013 DWS DWS Invest US Value Equities FC Kosten binnen fonds aangepast DWS DWS Multi-Market Income Trust Geen goedkopere variant beschikbaar DWS DWS Russia (EUR) C 0,70% Geen goedkopere variant beschikbaar DWS DWS Top Asien (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar DWS DWS Top Dividende FD Kosten binnen fonds aangepast DWS DWS Vermogensbildungsfonds I Geen goedkopere variant beschikbaar DWS DWS Vermogensbildungsfonds R 0,15% Geen goedkopere variant beschikbaar East Capital EAST CAP.BERING BALKAN Geen goedkopere variant beschikbaar East Capital EAST CAP.BERING CENTR.ASIA A Geen goedkopere variant beschikbaar East Capital EAST CAP.BERING RUSSIA -A- Geen goedkopere variant beschikbaar Pagina 7

8 Fondsaanbieder fondsnaam fondsnaam East Capital East Capital (Lux) Eastern European Fund A EUR East Capital (Lux) Eastern European Fund R EUR 2,00% 1,00% 1,50% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 East Capital East Capital (Lux) Russian Fund A EUR East Capital (Lux) Russian Fund R EUR 2,00% 1,00% 1,50% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 East Capital East Capital Balkan Fund East Capital (Lux) Balkan Fund R EUR 2,00% 1,00% 1,50% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 East Capital East Capital Baltic Fund East Capital (Lux) Baltic Fund R EUR 2,00% 1,00% 1,50% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 East Capital East Capital Eastern European Fund East Capital (Lux) Eastern European Fund R EUR 2,00% 1,00% 1,50% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 East Capital East Capital Russian Fund East Capital (Lux) Russian Fund R EUR 2,00% 1,00% 1,50% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 East Capital East Capital Turkish Fund East Capital (Lux) Turkish Fund R EUR 2,00% 1,00% 1,50% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 Eaton Vance Eaton Vance Tax-Managed Gl Div Eq Income Geen goedkopere variant beschikbaar Elysium Eastern European Property Fund (USD) Geen goedkopere variant beschikbaar Elysium RAB SPECIAL SITUATIONS FND -A- Geen goedkopere variant beschikbaar ETHENEA Ethna-AKTIV E - A Ethna-AKTIV E SIA -T 1,50% 0,60% 0,90% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 ETHENEA Ethna-AKTIV E - T Ethna-AKTIV E SIA -A 1,50% 0,90% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 ETHENEA Ethna-GLOBAL Defensiv T 0,30% Geen goedkopere variant beschikbaar ETHENEA Ethna-GLOBAL Dynamisch T 0,80% Geen goedkopere variant beschikbaar F&C F&C Directional Opportunities Fund -B- Geen goedkopere variant beschikbaar F&C F&C Global Em Mrkts Fund Class A EUR Acc Geen goedkopere variant beschikbaar Fairfield FAIRFIELD INVESTORS (EUR) -A- Geen goedkopere variant beschikbaar Fairfield FAIRFIELD LAMBDA LTD Geen goedkopere variant beschikbaar Fairfield FAIRFIELD SENTRY LTD -A- Geen goedkopere variant beschikbaar Fairfield FAIRFIELD SIGMA -A- Geen goedkopere variant beschikbaar Fidelity America Fund (USD) FF - America Fund Y-ACC-USD 0,60% Omgewisseld in november 2013 Fidelity Asian Special Situations Fund FF - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD 0,60% Omgewisseld in november 2013 Fidelity Euro Balanced Fund FF - Euro Balanced Fund Y-ACC-EUR 0,40% Omgewisseld in november 2013 Fidelity FF - America Fund Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - America Fund Y-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - American Growth Fund Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - ASEAN Fund Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Australia Fund Y-ACC-AUD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - China Consumer Fund 0,60% Geen goedkopere variant beschikbaar Fidelity FF - China Focus Fund Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-ACC-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-EUR (hedged) Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Emerging Markets Fund Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Euro Balanced Fund Y-ACC-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Euro Blue Chip Fund Y-ACC-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Euro Bond Fund Y-ACC-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - European Aggressive Fund Y-ACC-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - European Dynamic Growth Fund Y-ACC-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - European Growth Fund Y-ACC-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - European High Yield Fund Y-QDIST-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - European Larger Companies Fund Y-ACC-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - European Smaller Companies Fund Y-ACC-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - France Fund Y-ACC-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Germany Fund Y-ACC-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Global Consumer Industries Fund Y-ACC-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Global Financial Services Fund Y-ACC-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Global Focus Fund Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Global Health Care Fund Y-ACC-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Global Industrials Fund Y-ACC-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Global Real Asset Securities Fund Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Global Technology Fund Y-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Global Telecommunications Fund Y-ACC-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Greater China Fund Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Iberia Fund Y-ACC-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - India Focus Fund Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - India Focus Fund Y-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Indonesia Fund FF - Indonesia Fund Y-ACC-USD 0,60% Omgewisseld in november 2013 Pagina 8

9 Fondsaanbieder fondsnaam fondsnaam Fidelity FF - Indonesia Fund Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - International Bond Fund Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - International Fund Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Italy Fund Y-ACC-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Japan Advantage Fund Y-ACC-JPY Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Japan Fund Y-ACC-JPY Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Japan Smaller Companies Fund Y-ACC-JPY Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Korea Fund Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Latin America Fund FF - Latin America Fund Y-ACC-USD 0,60% Omgewisseld in november 2013 Fidelity FF - Latin America Fund Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Malaysia Fund Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Nordic Fund Y-ACC-SEK Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Pacific Fund Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Singapore Fund Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - South East Asia Fund Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - South East Asia Fund Y-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Switzerland Fund Y-ACC-CHF Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Taiwan Fund Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - Thailand Fund FF - Thailand Fund Y-ACC-USD 0,60% Omgewisseld in november 2013 Fidelity FF - Thailand Fund Y-ACC-USD Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - United Kingdom Fund Y-ACC-GBP Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF - World Fund Y-ACC-EUR Kosten binnen fonds aangepast Fidelity FF Em Eu Middle East and Africa A (EUR C FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-ACC-EUR 0,60% Omgewisseld in november 2013 Fidelity FF Nordic A (SEK) D FF - Nordic Fund Y-ACC-SEK 0,60% Omgewisseld in november 2013 Fidelity Fidelity Asean A (USD) D FF - ASEAN Fund Y-ACC-USD 0,60% Omgewisseld in november 2013 Fidelity Fidelity Australia A (AUD) D FF - Australia Fund Y-ACC-AUD 0,60% Omgewisseld in november 2013 Fidelity Fidelity Emerging Markets A (USD) D FF - Emerging Markets Fund Y-ACC-USD 0,60% Omgewisseld in november 2013 Fidelity Fidelity -Emrg EU/ Mid-EA/ AFR.-A-(USD)C FF - Emerging Europe, Middel East & Africa Fund Y-ACC-USD 0,60% Omgewisseld in november 2013 Fidelity Fidelity Euro Cash A (EUR) D 0,20% Geen goedkopere variant beschikbaar Fidelity Fidelity Europe Aggressive A (EUR) D FF - European Aggressive Fund Y-ACC-EUR 0,60% Omgewisseld in november 2013 Fidelity Fidelity Europe Smaller Companies EUR D FF - European Smaller Companies Fund Y-ACC-EUR 0,60% Omgewisseld in november 2013 Fidelity Fidelity Germany A (EUR) D FF - Germany Fund Y-ACC-EUR 0,60% Omgewisseld in november 2013 Fidelity Fidelity India Focus A (EUR) D FF - India Focus Fund Y-USD 0,60% Omgewisseld in november 2013 Fidelity Fidelity Japan A (EUR) D 0,75% Geen goedkopere variant beschikbaar Fidelity Fidelity Japan Smaller Companies A JPY D FF - Japan Smaller Companies Fund Y-ACC-JPY 0,60% Omgewisseld in november 2013 Fidelity FPS Global Growth Fund 0,43% Geen goedkopere variant beschikbaar Fidelity FPS Growth Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Fidelity FPS Moderate Growth Fund 0,61% Geen goedkopere variant beschikbaar Fidelity Iberia Fund FF - Iberia Fund Y-ACC-EUR 0,60% Omgewisseld in november 2013 Fidelity Italy Fund FF - Italy Fund Y-ACC-EUR 0,60% Omgewisseld in november 2013 Fidelity Japan Advantage Fund FF - Japan Advantage Fund Y-ACC-JPY 0,60% Omgewisseld in november 2013 Fidelity Multi Asset Strategic Defensive A 0,58% Geen goedkopere variant beschikbaar Fidelity Multi Asset Strategic Fund 0,63% Geen goedkopere variant beschikbaar Fidelity Switzerland Fund FF - Switzerland Fund Y-ACC-CHF 0,60% Omgewisseld in november 2013 Finles ACM Market Neutral Selector Fund Geen goedkopere variant beschikbaar First State FSI Greater China Growth Fund (GBP) C First State Greater China Growth B GBP Acc 1,75% 1,00% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 First State Global listed Infrastructure Fund Global Listed Infrastructure B Euro Acc 1,50% 0,75% 0,85% -0,65% Omwisseling 22-feb-2014 First Trust First Trust High Income Long/Short Fund Geen goedkopere variant beschikbaar First Trust First Trust Mortgage Income Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Franklin Templeton Eastern Europe Fund (acc) Templeton Eastern Europe Fund W acc EUR 2,10% 0,85% 1,25% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 Franklin Templeton European Fund USD (dis) Geen goedkopere variant beschikbaar Franklin Templeton European Small-MidCap Growth Fund A (acc) Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund W acc EUR 1,50% 0,75% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Franklin Templeton Franklin European Growth Fund Class W (acc) EUR Kosten binnen fonds aangepast Franklin Templeton Franklin Templeton Bio Discovery (USD) C Geen goedkopere variant beschikbaar Franklin Templeton Franklin Templeton Emerging Markets Bond A Dis EUR Templeton Emerging Markets Bond Fund - W(Qdis)EUR 1,50% 0,80% -0,70% Omwisseling 22-feb-2014 Franklin Templeton FT IF Global Total Return -A- (EUR) C Templeton Global Total Return Fund W (acc) EUR 1,05% 0,65% -0,40% Omwisseling 22-feb-2014 Franklin Templeton FT/Franklin Biotechnology Disc. (USD) C Franklin Biotechnology Discovery Fund W acc USD 1,50% 0,75% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Franklin Templeton FT/Franklin Glbl Ttl Rtrn Fnd (EUR) D Templeton Global Total Return Fund W (Mdis) EUR 1,05% 0,65% -0,40% Omwisseling 22-feb-2014 Franklin Templeton FT/Franklin Mutual Europe (EUR) C Franklin Mutual European Fund W(acc)EUR 1,50% 0,75% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Pagina 9

10 Fondsaanbieder fondsnaam fondsnaam Franklin Templeton FT/Franklin Templeton Global Bond CHF C Templeton Global Bond Fund W(Mdis)GBP 0,75% 0,65% -0,10% Omwisseling 22-feb-2014 Franklin Templeton FT/Templeton Bric (USD) C Geen goedkopere variant beschikbaar Franklin Templeton FT/Templeton Emerg. Mkts A (USD) C Templeton Emerging Markets Fund W acc USD 2,10% 1,25% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 Franklin Templeton FT/Templeton Emerg. Mkts A (USD) D 0,85% Geen goedkopere variant beschikbaar Franklin Templeton FT/Templeton Euroland A (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar Franklin Templeton FT/Templeton Gr. (Euro) A (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar Franklin Templeton FT/Templeton Russia and East Europe Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Franklin Templeton Global (Euro) Fund (dis) Geen goedkopere variant beschikbaar Franklin Templeton Global Smaller Companies Fund (dis) 0,75% Geen goedkopere variant beschikbaar Franklin Templeton Japan 0,75% Geen goedkopere variant beschikbaar Franklin Templeton Japan Fund (acc) 0,64% Geen goedkopere variant beschikbaar Franklin Templeton Korean Fund (acc) Geen goedkopere variant beschikbaar Franklin Templeton Latin American Fund (dis) Templeton Latin America Fund W(Ydis)USD 1,90% 0,85% 1,10% -0,80% Omwisseling 22-feb-2014 Franklin Templeton Mutual Beacon Fund (acc) Franklin Mutual Beacon Fund Z(acc) USD 1,50% 0,64% 1,00% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 Franklin Templeton Mutual European (USD) Fund (acc) Mutual European Fund W(acc) EUR 1,50% 0,64% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Franklin Templeton Templeton Asian Growth A (USD) ACC Templeton Asian Growth Fund - W(acc)USD 1,85% 0,85% 1,00% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 Franklin Templeton Templeton Asian Growth Fund - A(Ydis)USD Templeton Asian Growth Fund - W(Ydis)EUR 1,85% 1,00% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 Franklin Templeton Templeton China Fund - A(acc)USD Templeton China Fund - W(acc)USD 2,10% 0,85% 1,25% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 Franklin Templeton Templeton Dragon Fund Inc. Geen goedkopere variant beschikbaar Franklin Templeton Templeton Global Bond Fund - A(Ydis)EUR Templeton Global Bond Fund - W(Ydis)EUR 1,05% 0,65% -0,40% Omwisseling 22-feb-2014 Franklin Templeton Templeton Global Bond Fund - W(acc)EUR Kosten binnen fonds aangepast Franklin Templeton Templeton Global Bond Fund W(acc)EUR-H1 Kosten binnen fonds aangepast Franklin Templeton Templeton Global Total Return A (USD) ACC Templeton Global Total Return W(acc) USD 1,05% 0,53% 0,65% -0,40% Omwisseling 22-feb-2014 Franklin Templeton Templeton Global Total Return Fund W (acc) EUR H1 Kosten binnen fonds aangepast Franklin Templeton Thailand Fund (acc) Templeton Thailand Fund W(acc)USD 2,10% 1,25% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 Franklin Templeton US Equity (Euro) Fund (acc) Franklin US Equity Fund W(acc) EUR 1,50% 0,75% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Gabelli GAMCO Gl Gold Nat Res & Income Trust Geen goedkopere variant beschikbaar GAM GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Ordinary Class Accumulation 0,50% Geen goedkopere variant beschikbaar GAM GAM Star Japan Equity JPY Ordinary Class Accumulation 0,50% Geen goedkopere variant beschikbaar GAM GAM Star US All Cap Equity EUR Ordinary Class Accumulation 0,55% Geen goedkopere variant beschikbaar GAM Star European Equity - (acc) 0,50% Geen goedkopere variant beschikbaar Gartmore Gartmore SICAV Pan Europ Sm Comp (EUR) D Geen goedkopere variant beschikbaar GLG GLG EMG MRKT SPEC SIT -D- Geen goedkopere variant beschikbaar GLG GLG European Long Short Fund -I- (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar GO Capital GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Geen goedkopere variant beschikbaar Guggenheim Guggenheim Equal Weight Enh Eq Inc Fd Geen goedkopere variant beschikbaar Guggenheim Guggenheim Strategic Opportunities Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Henderson HF Pan European Smaller Companies Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Henderson HG Continental European Fund 0,75% Geen goedkopere variant beschikbaar Henderson HG Emerg. Mkts A (EUR) C 0,75% Geen goedkopere variant beschikbaar Henderson HG Japan Absolute Return Fund 0,75% Geen goedkopere variant beschikbaar Henderson HG Japan Absolute Return Fund (Hedged) Geen goedkopere variant beschikbaar Henderson HG Latin American -A- (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar Henderson HG Pan European (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar Henderson HG Pan European Alpha Plus (acc) 0,51% Geen goedkopere variant beschikbaar Henderson HHF American Equity (acc) 0,60% Geen goedkopere variant beschikbaar Henderson HHF Asian Dividend Income Fund A2 USD HHF Asian Dividend Income Fund H2 USD 1,20% 0,60% 0,60% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Henderson HHF Asian Dividend Income Fund A1 EUR HHF Asian Dividend Income Fund H1 EUR 1,20% 0,60% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Henderson HHF Asian Growth Fund A2 USD Geen goedkopere variant beschikbaar Henderson HHF Asia-Pacific Property Equities Fund A2 USD HHF Asia-Pacific Property Equities Fund H2 USD 1,20% 0,60% 0,60% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Henderson HHF Euroland Fund A2 EUR HHF Euroland Fund H2 EUR 1,20% 0,60% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Henderson HHF Global Property Equities A2 USD HHF Global Property Equities H2 USD 1,20% 0,60% 0,60% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Henderson HHF Global Technology Fund A2 USD HHF Global Technology Fund H2 USD 1,20% 0,60% 0,60% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Henderson HHF Japanese Equity Fund A2 USD HHF Japanese Equity Fund H2 USD 1,20% 0,60% 0,60% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Henderson HHF Japanese Small Comp. A2 (USD) HHF Japanese Smaller Companies Fund H2 USD 1,20% 0,60% 0,60% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Henderson HHF Pan European Equities Fund A2 EUR HHF Pan European Equities Fund H2 EUR 1,20% 0,60% 0,60% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Henderson HHF Pan European Property Equities Fund A2 EUR HHF Pan European Property Equities H2 EUR 1,20% 0,60% 0,60% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Henderson HHF Pan European Smaller Companies Fund A2 EUR HHF Pan European Smaller Companies Fund H2 EUR 1,20% 0,60% 0,60% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Himalayan Fund Himalayan Fund NV Kosten binnen fonds aangepast Pagina 10

11 Fondsaanbieder fondsnaam fondsnaam HOF Hoorneman HOF Hoorneman European Value Fund Kosten binnen fonds aangepast HOF Hoorneman HOF Hoorneman Income Fund Kosten binnen fonds aangepast HOF Hoorneman HOF Hoorneman Phoenix Fund Kosten binnen fonds aangepast HOF Hoorneman HOF Hoorneman Value Fund Kosten binnen fonds aangepast HSBC HSBC GIF ASIA ex JAPAN EQUITY (A) (D) (USD) HSBC GIF ASIA ex JAPAN EQUITY (B) (D) (USD) 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 HSBC HSBC GIF ASIA ex JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES (A) (D) (USD) HSBC GIF ASIA ex JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES (B) (D) (USD) 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 HSBC HSBC GIF ASIA PACIFIC ex JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND (A) (C) (USD) HSBC GIF ASIA PACIFIC ex JAPAN EQUITY HIGH DIVIDEND (B) (C) (USD) 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 HSBC HSBC GIF BRAZIL EQUITY (A) (C) (USD) HSBC GIF BRAZIL EQUITY (B) (C) (USD) 1,75% 0,88% -0,88% Omwisseling 22-feb-2014 HSBC HSBC GIF BRAZIL EQUITY (A) (D) (USD) HSBC GIF BRAZIL EQUITY (B) (D) (USD) 1,75% 0,88% 0,88% -0,88% Omwisseling 22-feb-2014 HSBC HSBC GIF CHINESE EQUITY (A) (D) (USD) HSBC GIF CHINESE EQUITY (B) (D) (USD) 1,50% 0,75% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 HSBC HSBC GIF INDIAN EQUITY (A) (C) (USD) HSBC GIF INDIAN EQUITY (B) (C) (USD) 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 HSBC HSBC GIF INDIAN EQUITY (A) (D) (USD) HSBC GIF INDIAN EQUITY (B) (D) (USD) 1,50% 0,75% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 ING ING (L) Inv Patrimonial Aggress (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar ING ING (L) Invest Europe RealEstate (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar ING ING (L) Invest Materials (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar ING ING (L) Invest US High Dividend P EUR Geen goedkopere variant beschikbaar ING ING (L) Latin America (USD) D Geen goedkopere variant beschikbaar ING ING (L) PATRIMONIAL TARGET RETURN BOND -D- "N" Kosten binnen fonds aangepast ING ING (L) Renta Fd Emerging Markets Debt (Local Currency) N USD Acc Kosten binnen fonds aangepast ING ING (L) Renta Fd Euro N Kosten binnen fonds aangepast ING ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) N EUR Hedged Inc Kosten binnen fonds aangepast ING ING (L) Renta Fund Euromix Bond Kosten binnen fonds aangepast ING ING Asia Pacific High Dividend Eq IF Geen goedkopere variant beschikbaar ING ING BASIC MATERIALS FUND Kosten binnen fonds aangepast ING ING Basic Materials, serie 6 Kosten binnen fonds aangepast ING ING DAILY CONSUMER GOODS FUND Kosten binnen fonds aangepast ING ING Daily Consumer Goods, serie 8 Kosten binnen fonds aangepast ING ING DUTCH FUND Kosten binnen fonds aangepast ING ING Dutch Fund, serie 11 Kosten binnen fonds aangepast ING ING Duurzaam Aandelen Fonds Kosten binnen fonds aangepast ING ING DYNAMIC 1 MIX FD Kosten binnen fonds aangepast ING ING DYNAMIC 2 MIX FD Kosten binnen fonds aangepast ING ING DYNAMIC 3 MIX FD Kosten binnen fonds aangepast ING ING DYNAMIC 4 MIX FD Kosten binnen fonds aangepast ING ING DYNAMIC 5 MIX FD Kosten binnen fonds aangepast ING ING Dynamic Mix Fund 1 Kosten binnen fonds aangepast ING ING Dynamic Mix Fund 2 Kosten binnen fonds aangepast ING ING Dynamic Mix Fund 3 Kosten binnen fonds aangepast ING ING Dynamic Mix Fund 4 Kosten binnen fonds aangepast ING ING Dynamic Mix Fund 5 Kosten binnen fonds aangepast ING ING Emerg Mrkts High Dividend Equity Fd Geen goedkopere variant beschikbaar ING ING Emerging Eastern Europe, serie 18 Kosten binnen fonds aangepast ING ING EMERGING EUROPE FUND Kosten binnen fonds aangepast ING ING ENERGY FUND Kosten binnen fonds aangepast ING ING Energy Fund, serie 2 Kosten binnen fonds aangepast ING ING Euro Obligatie Fonds Kosten binnen fonds aangepast ING ING EUROPE FUND Kosten binnen fonds aangepast ING ING Europe Fund, serie 20 Kosten binnen fonds aangepast ING ING EUROPE SMALL CAPS FUND Kosten binnen fonds aangepast ING ING European Small Caps Fund Kosten binnen fonds aangepast ING ING Far East Fund Kosten binnen fonds aangepast ING ING FINANCIALS FUND Kosten binnen fonds aangepast ING ING Financials Fund, serie 10 Kosten binnen fonds aangepast ING ING FIRST CLASS OBLIGATIE FONDS Kosten binnen fonds aangepast ING ING First Class Obligatie Fonds serie 30 Kosten binnen fonds aangepast ING ING Gl. TopSelect 100% (EUR) C Kosten binnen fonds aangepast ING ING Gl. TopSelect 50/50 D (EUR) C Kosten binnen fonds aangepast ING ING Global Advantage & Premium Opp. Fund Geen goedkopere variant beschikbaar ING ING Global Emerging Markets Fund Kosten binnen fonds aangepast Pagina 11

12 Fondsaanbieder fondsnaam fondsnaam ING ING Global Eq. Dvd & Prem. Opp. Fund Inc Geen goedkopere variant beschikbaar ING ING Global Fund Kosten binnen fonds aangepast ING ING Global Obligatie Fonds Kosten binnen fonds aangepast ING ING Global Opportunities Fund Kosten binnen fonds aangepast ING ING Global Real Estate Fund Kosten binnen fonds aangepast ING ING HEALTH CARE FUND Kosten binnen fonds aangepast ING ING Health Care Fund, serie 9 Kosten binnen fonds aangepast ING ING HOOG DIVIDEND AANDELEN FONDS Kosten binnen fonds aangepast ING ING Hoog Dividend Aandelen Fonds serie 17 Kosten binnen fonds aangepast ING ING Hoog Dividend Obligatie Fonds Kosten binnen fonds aangepast ING ING INDUSTRIALS FUND Kosten binnen fonds aangepast ING ING Industrials Fund, serie 3 Kosten binnen fonds aangepast ING ING Information Technology Fund Kosten binnen fonds aangepast ING ING JAPAN FUND Kosten binnen fonds aangepast ING ING Japan Fund serie 13 Kosten binnen fonds aangepast ING ING L Patrimonial EMD Opportunities (EUR Kosten binnen fonds aangepast ING ING Lion Fund Kosten binnen fonds aangepast ING ING LUXURY CONSUMER GOODS FUND Kosten binnen fonds aangepast ING ING Luxury Consumer Goods, serie 7 Kosten binnen fonds aangepast ING ING NORTH AMERICA FUND Kosten binnen fonds aangepast ING ING North America Fund, serie 28 Kosten binnen fonds aangepast ING ING Premium Dividend Fund Kosten binnen fonds aangepast ING ING Renta Cash Euro (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar ING ING Telecom Services Fund Kosten binnen fonds aangepast ING ING UTILITIES FUND Kosten binnen fonds aangepast ING ING Utilities Fund, serie 5 Kosten binnen fonds aangepast Insinger IdB Glob. Conv. Fund Kosten binnen fonds aangepast Insinger IdB MM International Equity Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Insinger Insinger De Beaufort European Mid Cap NV Kosten binnen fonds aangepast Intereffekt Intereffekt Brazil Warrant Geen goedkopere variant beschikbaar Intereffekt Intereffekt China Warrants NV Geen goedkopere variant beschikbaar Intereffekt Intereffekt Emerging Africa NV Geen goedkopere variant beschikbaar Intereffekt Intereffekt Frontier Vietnam Geen goedkopere variant beschikbaar Intereffekt Intereffekt Global Frontier High Div Eq Geen goedkopere variant beschikbaar Intereffekt Intereffekt India Warrants NV Geen goedkopere variant beschikbaar Intereffekt Intereffekt Japanse Warrants NV Geen goedkopere variant beschikbaar Invesco Invesco Asia Infrastructure Fund Z acc EUR Kosten binnen fonds aangepast Invesco Invesco Asia Infrastructure Fund Z acc USD Kosten binnen fonds aangepast Invesco Invesco Asia Opportunities Equity Fund A acc USD Geen goedkopere variant beschikbaar Invesco Invesco Asian Equity Fund Z dist-ad USD Kosten binnen fonds aangepast Invesco Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z acc EUR Kosten binnen fonds aangepast Invesco Invesco Emerging Europe Equity Fund A acc USD Geen goedkopere variant beschikbaar Invesco Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A acc USD Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Z (EUR hgd) dist-ad 1,50% 0,75% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Invesco Invesco European Growth Equity Fund Z acc EUR Omwisseling 22-feb-2014 Invesco Invesco Global Bond Fund A acc USD Invesco Global Bond Fund Z dist-sd USD 0,75% 0,38% 0,38% -0,37% Omwisseling 22-feb-2014 Invesco Invesco Global Equity Income Fund Z acc USD Omwisseling 22-feb-2014 Invesco Invesco Global Health Care Fund Z dist-ad USD Omwisseling 22-feb-2014 Invesco Invesco Global High Income Fund Z dist-sd USD Omwisseling 22-feb-2014 Invesco Invesco Global Smaller Companies Equity Fund Z acc USD Omwisseling 22-feb-2014 Invesco Invesco Global Structured Equity Fund A dist-ad USD Omwisseling 22-feb-2014 Invesco Invesco Greater China Equity Fund A acc USD Invesco Greater China Equity Fund Z acc USD 0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Invesco Invesco Greater China Equity Fund Z acc USD Omwisseling 22-feb-2014 Invesco Invesco Japanese Equity Advantage Fund A acc JPY Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z acc EUR 1,40% 0,70% -0,70% Omwisseling 22-feb-2014 Invesco Invesco Korean Equity Fund A dist-ad USD 1,00% Omwisseling 22-feb-2014 Invesco Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A dist-ad USD Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Z acc JPY 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Invesco Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Z acc JPY Kosten binnen fonds aangepast Invesco Invesco Pan European Equity Fund A acc EUR Invesco Pan European Equity Fund Z dist-ad EUR 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Invesco Invesco Pan European High Income Fund A acc EUR Invesco Pan European High Income Fund Z dist-ad EUR 1,25% 0,62% -0,63% Omwisseling 22-feb-2014 Invesco Invesco Pan European Structured Equity Fund A acc EUR Invesco Pan European Structured Equity Fund Z dist-ad EUR 1,30% 0,65% -0,65% Omwisseling 22-feb-2014 Pagina 12

13 Fondsaanbieder fondsnaam fondsnaam Invesco Invesco PRC Equity Fund Z dist-ad USD Kosten binnen fonds aangepast Invesco Invesco UK Equity Fund Z dist-ad GBP Kosten binnen fonds aangepast Invesco US Value Equity Fund Geen goedkopere variant beschikbaar JP Morgan Emerging Europe, Mid East & Africa Equity Fund A JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity B (dist) - USD 1,95% 0,75% 1,20% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM America Equity B (dist) - USD Kosten binnen fonds aangepast JP Morgan JPM China A (USD) D JPMorgan China B (dist) - USD 1,90% 0,75% 1,15% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM Eastern Europe Eq. A (EUR) D JPM Eastern Europe Equity B (dist) - EUR 1,95% 0,75% 1,20% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM Eastern Europe Equity B (acc) - EUR Kosten binnen fonds aangepast JP Morgan JPM Emerg. Mkts Eq. A (USD) D JPM Emerging Markets Equity B (dist) - USD 1,90% 0,75% 1,15% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM Emerging Markets Equity B (acc) - EUR Kosten binnen fonds aangepast JP Morgan JPM Emerging Markets Small Cap B (acc) - EUR Kosten binnen fonds aangepast JP Morgan JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR JPM Europe Dynamic B (acc) - EUR 1,90% 0,75% 1,15% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM Europe Dynamic B (dist) - EUR Kosten binnen fonds aangepast JP Morgan JPM Europe Eq. A (EUR) D JPM Europe Equity B (dist) - EUR 1,90% 0,75% 1,15% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM Europe Strategic Gr. A (EUR) D JPM Europe Strategic Growth B (dist) - EUR 1,90% 0,75% 1,15% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM Europe Strategic Val A (EUR) D JPM Europe Strategic Value B (dist) - EUR 1,90% 0,75% 1,15% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM Europe Technology A (EUR) D JPM Europe Technology B (dist) - EUR 1,90% 0,75% 1,15% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM Gl. Convert Bd A (EUR) D JPM Global Convertibles (EUR) B (dist) - EUR 1,65% 0,63% 1,00% -0,65% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM Global Balanced (EUR) A (acc) - EUR JPM Global Balanced (EUR) B (acc) - EUR 1,65% 0,73% 1,05% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM Global Balanced (EUR) A (dist) - EUR 0,73% Geen goedkopere variant beschikbaar JP Morgan JPM Global Capital Preservation (EUR) A (acc) - EUR JPM Global Capital Preservation (EUR) B (acc) - EUR 1,45% 0,63% 0,95% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM Global Focus B (acc) - EUR Kosten binnen fonds aangepast JP Morgan JPM Global Healthcare B (acc) - USD Kosten binnen fonds aangepast JP Morgan JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged) JPM Global High Yield Bond B (acc) - EUR (hedged) 1,25% 0,43% 0,90% -0,35% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR JPM Global Natural Resources B (acc) - EUR 1,90% 0,75% 1,15% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM Global Natural Resources B (dist) - EUR Kosten binnen fonds aangepast JP Morgan JPM Greater China (a) JPMorgan Greater China B (dist) - USD 1,90% 0,75% 1,15% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - EUR JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (acc) - EUR 1,90% 0,75% 1,15% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM Income Opportunity A (acc) - USD JPM Income Opportunity B (acc) - USD 1,20% 0,50% 0,80% -0,40% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM India -A- (USD) D JPMorgan India B (dist) - USD 2,10% 0,75% 1,35% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM Japan Eq. A (USD) D JPMorgan Japan Equity B (dist) - USD 1,90% 0,75% 1,15% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM Latin America Equity A (dist) - USD JPM Latin America Equity B (dist) - USD 1,90% 0,75% 1,15% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM Latin America Equity B (acc) - USD Kosten binnen fonds aangepast JP Morgan JPM Middle East Eq. A (USD) D JPM Emerging Middle East Equity B (dist) - USD 1,95% 0,75% 1,20% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM Pacific Eq. A (USD) D JPMorgan Pacific Equity B (dist) - USD 1,90% 0,75% 1,15% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPM Pacific Equity A (EUR) 0,64% Geen goedkopere variant beschikbaar JP Morgan JPM US 130/30 A (dist) - USD 0,75% Geen goedkopere variant beschikbaar JP Morgan JPM US Growth B (acc) - USD Kosten binnen fonds aangepast JP Morgan JPM US Select Equity B (acc) - USD Kosten binnen fonds aangepast JP Morgan JPM US Technology A (USD) D 0,75% Geen goedkopere variant beschikbaar JP Morgan JPMF Emerging Markets Fund (Hedged) JPM Emerging Markets Debt B (inc) - EUR (hedged) 1,55% 0,58% 1,10% -0,45% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPMF Europe Small Cap (a) JPM Europe Small Cap B (dist) - EUR 1,90% 0,75% 1,15% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPMF Global Dynamic (a) JPM Global Dynamic B (dist) - USD 1,90% 0,75% 1,15% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPMF Global Healthcare A Dis JPM Global Healthcare B (dist) - USD 1,90% 0,75% 1,15% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPMF Turkish Equity (a) Fund JPM Turkey Equity B (dist) - EUR 1,95% 0,75% 1,20% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPMF US Growth (a) 0,75% Geen goedkopere variant beschikbaar JP Morgan JPMF US Smaller Companies Fund JPM US Smaller Companies B (dist) - USD 1,90% 0,75% 1,15% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPMF US Value Fund JPM US Value B (dist) - USD 1,90% 0,75% 1,15% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPMorgan Asia Pacific Strat Eq (USD) D JPM Asia Pacific Strategic Equity B (dist) - USD 1,90% 1,15% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPMorgan Fds Highbridge US STEEP (EUR) C JPM Highbridge US STEEP B (acc) - EUR 1,90% 0,75% 1,15% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 JP Morgan JPMorgan India B (acc) - USD Kosten binnen fonds aangepast JP Morgan JPMorgan Japan Equity B (acc) - EUR Kosten binnen fonds aangepast KBC KBC Equity Fund Euro Cyclicals (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar Keijser Add Value Fund NV Geen goedkopere variant beschikbaar Kempen Kempen (Lux) European Smallcap Fund BN Kosten binnen fonds aangepast Kempen Kempen (Lux) Sust Smallcap (EUR) D Kempen (Lux) Sustainable Smallcap Fund BN 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Kempen KEMPEN BEST SELECT EUR PROP FD Kosten binnen fonds aangepast Kempen KEMPEN EUROPEAN HIGH DIVIDEND FUND Kosten binnen fonds aangepast Kempen Kempen Gl Sov Fundam Index B (EU) D Kosten binnen fonds aangepast Pagina 13

14 Fondsaanbieder fondsnaam fondsnaam Kempen KEMPEN GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND Kosten binnen fonds aangepast Kempen Kempen Intl. Euro Credit (EUR) D Kempen (Lux) Euro Credit Fund BN 0,64% 0,32% -0,32% Omwisseling 22-feb-2014 Kempen Kempen Lux European Smallcap Fd (EUR) D Kempen (Lux) European Smallcap Fund BN 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Kempen KEMPEN ORANGE FUND Kosten binnen fonds aangepast Kempen Kempen Oranje Participaties NV Kosten binnen fonds aangepast Kinetics KINETICS FUND CL A SERIES A Geen goedkopere variant beschikbaar Legg Mason Western Asset High Income Fund II Inc. Geen goedkopere variant beschikbaar Liongate LIONGATE MULTI-STRATEGY -B1- Geen goedkopere variant beschikbaar Lombard Odier LO Funds - Convertible Bond, (EUR) P A LO Funds - Convertible Bond, (EUR) I A 1,30% 0,65% 0,65% -0,65% Omwisseling 22-feb-2014 Lombard Odier LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental, (EUR) I A Kosten binnen fonds aangepast Lombard Odier LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, (EUR) I D Kosten binnen fonds aangepast Lombard Odier LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental I D Kosten binnen fonds aangepast Lombard Odier LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P A LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental I A 0,90% 0,45% 0,45% -0,45% Omwisseling 22-feb-2014 Lombard Odier LO Funds - Total Return Bond, (EUR) I A Kosten binnen fonds aangepast Lombard Odier LO Funds 2 Investm Grade Plus -P (EUR) C LO Funds 2 - Euro Credit Bd IA 0,90% 0,45% -0,45% Omwisseling 22-feb-2014 M&G M&G Global Convertibles Fd -A- (EUR) C M&G Global Convertibles Fund EUR C Acc 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 M&G M&G Global Dividend Fund -A- (EUR) C M&G Global Dividend Fund EUR C Acc 1,75% 0,75% -1,00% Omwisseling 22-feb-2014 M&G M&G Invest Global Basics Fd (EUR) C Kosten binnen fonds aangepast M&G M&G Optimal Income Fund (EUR) C Kosten binnen fonds aangepast MainFirst MainFirst Avant-Garde Stk Fd -A- (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar MainFirst MainFirst Top European Ideas Fd (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar Man Investments Man AHL Diversified Mkt EU -A- (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar Man Investments Man GLG Multi Strategy 1,00% Geen goedkopere variant beschikbaar Maxima Alpha Bomaral MAXIMA ALPHA BOMARAL -B- Geen goedkopere variant beschikbaar MEI MEI Rusland Midcap Fonds Geen goedkopere variant beschikbaar MEI MEI-Tsjechie en Slowakije Fonds Geen goedkopere variant beschikbaar Monolith Monolith Fund (EUR) C Kosten binnen fonds aangepast Morgan Stanley Asian Equity 0,60% Geen goedkopere variant beschikbaar Morgan Stanley Emerging Europe,Middle East and Africa Equity 0,80% Geen goedkopere variant beschikbaar Morgan Stanley Emerging Markets Debt (EUR) Fund 0,70% Geen goedkopere variant beschikbaar Morgan Stanley Euro Bond 0,34% Geen goedkopere variant beschikbaar Morgan Stanley European Currencies High Yield Bond Fund 0,36% Geen goedkopere variant beschikbaar Morgan Stanley European Equity Alpha Fund 0,51% Geen goedkopere variant beschikbaar Morgan Stanley European Property 0,70% Geen goedkopere variant beschikbaar Morgan Stanley Global Bond 0,40% Geen goedkopere variant beschikbaar Morgan Stanley Global Brands Geen goedkopere variant beschikbaar Morgan Stanley Morgan Stanley China A Share Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Morgan Stanley Morgan Stanley IF Global Brands Fund (US Geen goedkopere variant beschikbaar Morgan Stanley MSSICAV Asian Property A (USD) C 0,70% Geen goedkopere variant beschikbaar Morgan Stanley MSSICAV Latin America Equity -A- (USD) C 0,80% Geen goedkopere variant beschikbaar Morgan Stanley US Property (EUR) Fund 0,60% Geen goedkopere variant beschikbaar Neptune NEPTUNE GLB EQUITY GROWTH FD I Geen goedkopere variant beschikbaar Neuflize AA MMF Profile 2 A Geen goedkopere variant beschikbaar Nordea Nordea 1 SICAV Nordic Equity BC (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar Nordea Nordea 1 Stable Return Fund (EUR) D Geen goedkopere variant beschikbaar ODIN Fonder Europa SMB 1,00% Geen goedkopere variant beschikbaar ODIN Fonder Finland 1,00% Geen goedkopere variant beschikbaar ODIN Fonder Maritim 1,00% Geen goedkopere variant beschikbaar ODIN Fonder Norden 1,00% Geen goedkopere variant beschikbaar ODIN Fonder Norge 1,00% Geen goedkopere variant beschikbaar ODIN Fonder ODIN Europa (NOK) C 1,00% Geen goedkopere variant beschikbaar ODIN Fonder Offshore 1,00% Geen goedkopere variant beschikbaar ODIN Fonder Sverige 1,00% Geen goedkopere variant beschikbaar Optimix Europe Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Optimix Income Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Optimix Optimix America Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Optimix Optimix EuroRente Fonds Geen goedkopere variant beschikbaar Optimix Optimix Mix Fund -E- Geen goedkopere variant beschikbaar Optimix Optimix Wereld Aandelen Fonds Geen goedkopere variant beschikbaar Pagina 14

15 Fondsaanbieder fondsnaam fondsnaam PACL PACIFIC ALLIANCE CHINA LAND Geen goedkopere variant beschikbaar Palmer Palmer Capital Emerging Europe Equity Fd Geen goedkopere variant beschikbaar Palmer Palmer Capital Emrg Eur Property Fd Geen goedkopere variant beschikbaar Petercam Petercam Bonds Eur Kosten binnen fonds aangepast Petercam Petercam Equities Euroland Petercam Equities Euroland 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Pictet Pictet-Asian Equities Ex Japan-I USD Kosten binnen fonds aangepast Pictet Pictet-Biotech-P USD Pictet-Biotech-I USD 1,60% 0,80% -0,80% Omwisseling 22-feb-2014 Pictet Pictet-Biotech-R EUR Pictet-Biotech-I EUR 2,30% 1,15% 0,80% -1,50% Omwisseling 22-feb-2014 Pictet Pictet-Eastern Europe-I EUR Kosten binnen fonds aangepast Pictet Pictet-Emerging Markets-I USD Kosten binnen fonds aangepast Pictet Pictet-Greater China-I USD Kosten binnen fonds aangepast Pictet Pictet-Indian Equities-R USD Pictet-Indian Equities-I USD 2,30% 1,15% 0,80% -1,50% Omwisseling 22-feb-2014 Pictet Pictet-Indian Equity-P USD Pictet-Indian Equities-I USD 1,60% 0,80% -0,80% Omwisseling 22-feb-2014 Pictet Pictet-Japanese Equities Opportunities-P JPY Pictet-Japanese Equity Opportunities-I JPY 1,20% 0,60% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Pictet Pictet-Japanese Equity Opportunities-R EUR Pictet-Japanese Equity Opportunities-I EUR 1,70% 0,85% 0,60% -1,10% Omwisseling 22-feb-2014 Pictet Pictet-Security-P USD Pictet-Security-I USD 1,60% 0,80% -0,80% Omwisseling 22-feb-2014 Pictet Pictet-Security-R USD Pictet-Security-I USD 2,30% 1,15% 0,80% -1,50% Omwisseling 22-feb-2014 Pictet Pictet-Small Cap Europe -R EUR Pictet-Small Cap Europe-I EUR 2,30% 0,80% -1,50% Omwisseling 22-feb-2014 Pictet Pictet-Small Cap Europe-P EUR Pictet-Small Cap Europe-I EUR 1,60% 0,80% -0,80% Omwisseling 22-feb-2014 Pictet Pictet-Water-P EUR Pictet-Water-I EUR 1,60% 0,80% -0,80% Omwisseling 22-feb-2014 Pictet Pictet-Water-R EUR Pictet-Water-I EUR 2,30% 1,15% 0,80% -1,50% Omwisseling 22-feb-2014 Pimco Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) 1,59% 0,69% -0,90% Omwisseling 22-feb-2014 Pimco Diversified Income Fund Investor EUR (Hedged) Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) 1,04% 0,35% 0,69% -0,35% Omwisseling 22-feb-2014 Pimco Emerging Markets Bond Fund Investor Emerging Markets Bond Fund Institutional 1,14% 0,35% 0,79% -0,35% Omwisseling 22-feb-2014 Pimco Euro Bond Fund Investor Euro Bond Fund Institutional 0,81% 0,35% 0,46% -0,35% Omwisseling 22-feb-2014 Pimco Euro Short-Term Fund Investor Euro Short-Term Fund Institutional 0,75% 0,40% -0,35% Omwisseling 22-feb-2014 Pimco Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Global Bond Fund Institutional EUR (Hedged) 0,84% 0,35% 0,49% -0,35% Omwisseling 22-feb-2014 Pimco Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR (Hedged) Global Investment Grade Credit Fund Institutional EUR (Hedged) 0,84% 0,49% -0,35% Omwisseling 22-feb-2014 Pimco Global Real Return Fund Investor EUR (Hedged) Global Real Return Fund Institutional EUR (Hedged) 0,84% 0,35% 0,49% -0,35% Omwisseling 22-feb-2014 Pimco High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) 0,90% 0,35% 0,55% -0,35% Omwisseling 22-feb-2014 Pimco PIMCO 25+Yr Zero Coup US Treas Indx Fd Geen goedkopere variant beschikbaar Pimco Pimco High Income Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Pimco PIMCO Short-Trm Hgh Yld Corp Bd Indx Src Geen goedkopere variant beschikbaar Pimco Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Total Return Bond Fund Institutional EUR (Hedged) 1,40% 0,50% -0,90% Omwisseling 22-feb-2014 Pimco Total Return Bond Fund Investor EUR (Hedged) Total Return Bond Fund Institutional EUR (Hedged) 0,85% 0,50% -0,35% Omwisseling 22-feb-2014 Pioneer Pioneer Fd Euro Strategic Bd (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar Pioneer Pioneer Funds - North American Basic Value A USD ND Pioneer Funds - North American Basic Value N ND USD Non-Hdgd 1,65% 0,80% -0,85% Omwisseling 22-feb-2014 Pioneer Pioneer US Research Growth -A- (USD) C Geen goedkopere variant beschikbaar Robeco CGF Robeco Global Value Equities 0,63% Geen goedkopere variant beschikbaar Robeco Robeco Robeco - EUR G 1,00% 0,50% 0,50% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 Robeco Robeco Afrika Fonds Robeco Afrika Fonds - EUR G 1,75% 0,88% 0,88% -0,87% Omwisseling 22-feb-2014 Robeco Robeco All Strategy Euro Bonds (EUR) D Robeco All Strategy Euro Bonds CH EUR 0,35% Omgewisseld in november 2013 Robeco Robeco All Strategy Euro Bonds CH EUR Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Asia-Pacific Equities F EUR Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco BP Global Premium Equities C EUR Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Cap Growth High Yield (EUR) C Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Capital Glb Grwth Eqt (EUR) C Robeco Global Growth Trends Equities F EUR 1,50% 0,50% -1,00% Omwisseling 22-feb-2014 Robeco Robeco CG New World Financials Eq EUR C Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Chinese Eq. D (EUR) C Robeco Chinese Equities F EUR 0,75% Omgewisseld in november 2013 Robeco Robeco Chinese Equities F EUR Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Duurzaam Aandelen - EUR G Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Duurzame Aandelen -A- Robeco Duurzaam Aandelen - EUR G 1,20% 0,60% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Robeco Robeco Dynamic Mix Robeco Dynamic Mix - EUR G 1,20% 0,70% 0,60% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Robeco Robeco Emerg. Mkts Eq. D (EUR) C Robeco Emerging Markets Equities F EUR 0,75% Omgewisseld in november 2013 Robeco Robeco Emerging Conservative Equities C EUR Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Emerging Markets Eq Fd (EUR) C Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Emerging Markets Equities F USD Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Emerging Stars Equities D (EUR) C Robeco Emerging Stars Equities F EUR 0,75% Omgewisseld in november 2013 Robeco Robeco Emerging Stars Equities F EUR Kosten binnen fonds aangepast Pagina 15

16 Fondsaanbieder fondsnaam fondsnaam Robeco Robeco Flex-o-Rente FH EUR Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Flex-o-Rente GH EUR Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Global Consumer Trends Equities F EUR Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Global Stars Equities F EUR Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Growth Mix Robeco Growth Mix - EUR G 1,20% 0,70% 0,60% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Robeco Robeco High Div. Property Eq. B (EUR) D Robeco Property Equities C EUR 0,75% Omgewisseld in november 2013 Robeco Robeco High Yield Bond (EUR) C Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco High Yield Bonds B (EUR) D Robeco High Yield Bonds CH EUR 0,50% Omgewisseld in november 2013 Robeco Robeco High Yield Bonds CH EUR Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Hollands Bezit Robeco Hollands Bezit - EUR G 1,00% 0,50% 0,50% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 Robeco Robeco Hollands Bezit - EUR G Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Investment Grade Corporate Bonds CH EUR Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Lux-O-Rente D (EUR) C Robeco Lux-o-Rente FH EUR 0,35% Omgewisseld in november 2013 Robeco Robeco Lux-o-Rente FH CHF Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Lux-o-Rente FH EUR Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Lux-o-Rente FH USD Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Private Equities Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Privilege Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Property Equities C EUR Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Property Equities F EUR Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco Safe Mix Robeco Safe Mix - EUR G 0,70% 0,35% 0,35% -0,35% Omwisseling 22-feb-2014 Robeco Robeco Solid Mix Robeco Solid Mix - EUR G 0,90% 0,55% 0,45% -0,45% Omwisseling 22-feb-2014 Robeco Robeco US Large Cap Equities -D- (EUR) C Robeco US Large Cap Equities F EUR 1,25% 0,63% -0,62% Omwisseling 22-feb-2014 Robeco Robeco US Large Cap Equities FH EUR Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco US Premium Equities (EUR) C Robeco US Premium Equities FH EUR 0,75% Omgewisseld in november 2013 Robeco Robeco US Premium Equities F USD Kosten binnen fonds aangepast Robeco Robeco US Premium Equities FH EUR Kosten binnen fonds aangepast Robeco RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities F EUR Kosten binnen fonds aangepast Robeco RobecoSAM Sustainable European Equities F EUR Kosten binnen fonds aangepast Robeco Rolinco Rolinco - EUR G 0,80% 0,40% -0,40% Omwisseling 22-feb-2014 Robeco Rolinco NV Rolinco - EUR G 0,80% 0,40% -0,40% Omwisseling 22-feb-2014 Robeco Rorento DH EUR Rorento FH EUR 0,70% 0,35% 0,35% -0,35% Omwisseling 22-feb-2014 Robeco Rorento NV Rorento FH EUR 0,70% 0,35% -0,35% Omwisseling 22-feb-2014 Robeco SAM Sust Healthy Liv (EUR) C RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund EUR N 1,50% 0,75% 0,80% -0,70% Omwisseling 22-feb-2014 Robeco SAM Sustainable Water (EUR) C RobecoSAM Sustainable Water Fund EUR N 1,50% 0,75% 0,80% -0,70% Omwisseling 22-feb-2014 Robeco Smart Energy Fund RobecoSAM Smart Energy Fund EUR N 1,50% 0,75% 0,80% -0,70% Omwisseling 22-feb-2014 Sarasin Sarasin EmergingSar Global P USD dist Sarasin EmergingSar - Global C USD acc 1,75% 1,15% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Sarasin Sarasin EmergingSar New Frontiers P USD dist Sarasin EmergingSar - New Frontiers C USD acc 1,75% 1,15% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Schroder Emerging Europe A (acc) Schroder ISF Emerging Europe C Acc 1,50% 1,00% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return A (acc) Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return C Acc 1,50% 0,75% 0,90% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Schroder European Large Cap A (acc) Schroder ISF European Large Cap Z Acc 1,25% 0,63% 0,63% -0,63% Omwisseling 22-feb-2014 Schroder European Smaller Companies A (acc) Schroder ISF European Smaller Companies Z Acc 1,50% 0,64% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Schroder Global Inflation Linked Bond Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C Acc 0,75% 0,38% 0,50% -0,25% Omwisseling 22-feb-2014 Schroder Italian Equity A (acc) Schroder ISF Italian Equity C Acc 1,25% 0,53% 0,75% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 Schroder Schr ISF Emer Mrkts Dbt Abs Ret (EUR) D Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Z Dis 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Schroder Schroder Frontier Mkt Equity (USD) C Kosten binnen fonds aangepast Schroder Schroder ISF Asian Bd A (USD) Schroder ISF Asian Bond Absolute Return C Acc 1,25% 0,63% 0,75% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 Schroder Schroder ISF BRIC -B- (EUR) C Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR C Acc 1,50% 1,00% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 Schroder Schroder ISF Emerging Markets AAC (EUR)C Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged Z Acc 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Schroder Schroder ISF Euro Eq. A (EUR) C Schroder ISF EURO Equity C Acc 1,50% 0,75% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Schroder Schroder ISF Europ Div Max (EUR) D Schroder ISF European Dividend Maximiser Z Dis 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Schroder Schroder ISF Japan Small Comp. (JPY) C Schroder ISF Japanese Smaller Companies C Acc 1,50% 1,00% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 Schroder Schroder ISF Latin American A (USD) C Schroder ISF Latin American C Acc 1,50% 0,75% 1,00% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 Schroder Schroder ISF UK Eq. A (GBP) C Schroder ISF UK Equity C Acc 1,25% 0,75% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 Schroder Schroder ISF US Smaller Comp A (USD) C Schroder ISF US Smaller Companies C Acc 1,50% 0,75% 1,00% -0,50% Omwisseling 22-feb-2014 Schroder SISF Global Equity Alpha Schroder ISF Global Equity Alpha EUR Z Acc 1,50% 0,75% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Schroder Strategic Bond A (acc) Schroder ISF Strategic Bond C Acc 1,00% 0,50% 0,60% -0,40% Omwisseling 22-feb-2014 Sigma SCIENS CH SPV A Geen goedkopere variant beschikbaar Sigma SCIENS GLOBAL STRATEGIC A Geen goedkopere variant beschikbaar Pagina 16

17 Fondsaanbieder fondsnaam fondsnaam Sigma SCIENS IG SPV A Geen goedkopere variant beschikbaar Sistema Sistema JSFC (USD) (GB) Geen goedkopere variant beschikbaar Skagen SKAGEN GLOBAL 0,75% Geen goedkopere variant beschikbaar Skagen SKAGEN Kon TIKI 0,75% Geen goedkopere variant beschikbaar Skagen Skagen Tellus (NOK) C 0,40% Geen goedkopere variant beschikbaar Skagen SKAGEN Vekst 0,75% Geen goedkopere variant beschikbaar SNS SNS Amerika Aandelenfonds R SNS Amerika Aandelenfonds 1,00% 0,45% 0,50% -0,50% Omgewisseld in november 2013 SNS SNS Azie Aandelenfonds R SNS Azie Aandelenfonds 1,25% 0,45% 0,65% -0,60% Omgewisseld in november 2013 SNS SNS Euro Aandelenfonds R SNS Euro Aandelenfonds 1,00% 0,60% 0,50% -0,50% Omgewisseld in november 2013 SNS SNS Euro Liquiditeitenfonds R SNS Euro Liquiditeitenfonds 0,60% 0,20% 0,30% -0,30% Omgewisseld in november 2013 SNS SNS Euro Mixfonds R SNS Euro Mixfonds 0,90% 0,55% 0,45% -0,45% Omgewisseld in november 2013 SNS SNS Euro Obligatiefonds R SNS Euro Obligatiefonds 0,70% 0,40% 0,35% -0,35% Omgewisseld in november 2013 SNS SNS Euro Vastgoedfonds R SNS Euro Vastgoedfonds 1,25% 0,60% 0,65% -0,60% Omgewisseld in november 2013 SNS SNS Nederlands Aandelenfonds R SNS Nederlands Aandelenfonds 1,00% 0,55% 0,50% -0,50% Omgewisseld in november 2013 SNS SNS Opkomende Landen Aandelenfonds R SNS Opkomende Landen Aandelenfonds 1,75% 0,50% 0,90% -0,85% Omgewisseld in november 2013 SNS SNS Optimaal Blauw R SNS Optimaal Blauw 0,75% 0,35% 0,40% -0,35% Omgewisseld in november 2013 SNS SNS Optimaal Geel R SNS Optimaal Geel 1,00% 0,45% 0,50% -0,50% Omgewisseld in november 2013 SNS SNS Optimaal Oranje R SNS Optimaal Oranje 1,10% 0,55% 0,55% -0,55% Omgewisseld in november 2013 SNS SNS Optimaal Paars R SNS Optimaal Paars 1,25% 0,60% 0,65% -0,60% Omgewisseld in november 2013 SNS SNS Optimaal Rood R SNS Optimaal Rood 1,20% 0,60% 0,60% -0,60% Omgewisseld in november 2013 SNS SNS Wereld Aandelenfonds R SNS Wereld Aandelenfonds 1,05% 0,45% 0,55% -0,50% Omgewisseld in november 2013 SparInvest SparInvest Gl. Val (EUR) C Sparinvest Global value EUR R X 1,50% 0,75% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Standard Life Standard Life Gl Abs Ret Strat D (EUR) INC Kosten binnen fonds aangepast StarCapital StarCap Starpoint -A- (EUR) D Geen goedkopere variant beschikbaar StarCapital StarCapital Universal Bondvalue (EUR) D Geen goedkopere variant beschikbaar Stone Harbor Stone Harbor Emerging Markets Income Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Superfund Superfund Green A EUR SICAV Geen goedkopere variant beschikbaar Swiss & Global Asset Mngt JB EF Biotech-USD/B Geen goedkopere variant beschikbaar The China Fund China Fund Inc. Geen goedkopere variant beschikbaar The Mexico Fund Mexico Fund Inc. Geen goedkopere variant beschikbaar Theta THETA MULT -A- (I) INITIAL Geen goedkopere variant beschikbaar Theta THETA MULT -B- INITIAL Geen goedkopere variant beschikbaar Theta THETA MULT -B- SERIE T Geen goedkopere variant beschikbaar Theta THETA MULT LOW VOL. CLASS B Geen goedkopere variant beschikbaar Threadneedle American Fund American Fund (USD ZNA) 1,50% 0,75% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Threadneedle American Select Fund American Select Fund (USD ZNA) 1,50% 0,75% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Threadneedle Asia Fund Asia Fund (GBP ZNA) 1,50% 0,75% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Threadneedle European Select Fund European Select Fund (EUR ZNA) 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Threadneedle Global Bond Fund Global Bond Fund (GBP ZGA) 1,25% 0,63% 0,50% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Threadneedle Global Select Fund Global Select Fund (USD ZNA) 1,50% 0,75% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Threadneedle Latin America Fund Latin America Fund (GBP ZNA) 1,50% 0,75% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Threadneedle Pan European Focus Fund Pan European Focus Fund 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Threadneedle Pan European Fund Pan European Fund (EUR ZNA) 1,50% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Threadneedle Target Return Fund Target Return Fund (EUR ZGA) 1,25% 0,50% 0,65% -0,60% Omwisseling 22-feb-2014 Threadneedle Threadneedle China Opp Ret Net EUR Geen goedkopere variant beschikbaar Threadneedle Threadneedle Euro Hi Yld Bd Fd (EUR) C European High Yield Bond Fund (EUR ZGA) 1,25% 0,63% 0,60% -0,65% Omwisseling 22-feb-2014 Threadneedle Threadneedle Europe 1 (EUR) C European Fund (GBP ZNA) 1,50% 0,75% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Threadneedle Threadneedle European Smaller Co. (EUR C European Smaller Companies (EUR ZNA) 1,00% 0,75% -0,25% Omwisseling 22-feb-2014 Threadneedle Threadneedle European Smaller Companies Fund European Smaller Companies (EUR ZNA) 1,50% 0,75% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Threadneedle UK Fund UK Fund (GBP ZNI) 1,50% 0,64% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Threadneedle UK Select Fund UK Select Fund (GBP ZNI) 1,50% 0,75% 0,75% -0,75% Omwisseling 22-feb-2014 Triodos Triodos Cultuurfonds Kosten binnen fonds aangepast Triodos Triodos Groen Fonds Kosten binnen fonds aangepast Triodos Triodos Sustainable Bond Fund (EUR) Kosten binnen fonds aangepast Triodos Triodos Sustainable Bond Fund (EUR) R shares DIS Geen goedkopere variant beschikbaar Triodos Triodos Sustainable Equity Fund (EUR) Kosten binnen fonds aangepast Triodos Triodos Sustainable Equity Fund (EUR) D Triodos Sustainable Eq Fd Z (EUR) D Omgewisseld in november 2013 Triodos Triodos Sustainable Mixed Fund Z (EUR) D Kosten binnen fonds aangepast Triodos Triodos Sustainable Pioneer Fund (EUR) Kosten binnen fonds aangepast Triodos Triodos Sustainable Pioneer Fund (EUR) C Triodos Sustainable Pioneer Fund Z (EUR) C Omgewisseld in november 2013 Pagina 17

18 Fondsaanbieder fondsnaam fondsnaam Triodos Triodos Vastgoedfonds Kosten binnen fonds aangepast UBS UBS (L) Strategy Xtra Balanced B (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar UBS UBS (Lux) Bond Fund - EUR Q-acc Kosten binnen fonds aangepast UBS UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc Kosten binnen fonds aangepast UBS UBS (LUX) Financial Services -P- (EUR) C Geen goedkopere variant beschikbaar UBS UBS CH Equity Fund-Switzerland (CHF) D Geen goedkopere variant beschikbaar Union UniFonds (EUR) D Geen goedkopere variant beschikbaar Vanguard Emerging Markets Stock Index Kosten binnen fonds aangepast Vanguard Euro Government Bond Index Fund Kosten binnen fonds aangepast Vanguard Euro Investment Grade Bond index Kosten binnen fonds aangepast Vanguard European Stock Index Fund Kosten binnen fonds aangepast Vanguard Japan Stock Index Fund Kosten binnen fonds aangepast Vanguard U.S. Government Bond Index Fund Kosten binnen fonds aangepast Vanguard U.S. Opportunities Fund Kosten binnen fonds aangepast Vanguard US 500 Stock Index Fund Kosten binnen fonds aangepast Vanguard Vanguard Gl. Stock Index (EUR) C Kosten binnen fonds aangepast Vanguard Vanguard Global Small-Cap Index (EUR) C Kosten binnen fonds aangepast Vanguard Vanguard Inv US Discoveries Fd (USD) C Kosten binnen fonds aangepast Vanguard Vanguard US 500 Stock Index Fd -I-(EUR)C Kosten binnen fonds aangepast Vinacapital Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd Geen goedkopere variant beschikbaar Vontobel Vontobel Fund - Global Value Equity (N share class/non distributing) Kosten binnen fonds aangepast WP Stewart W.P. Stewart Holdings Fund Geen goedkopere variant beschikbaar Pagina 18