J A A R S T U K K E N Stichting Vrienden SIG 2015

Transcriptie

1 J A A R S T U K K E N Stichting Vrienden SIG

2 J A A R S T U K K E N 2015 bladzijde Inhoudsopgave 2 Bestuursverslag 3 Algemene beschouwingen 3 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over het boekjaar Liquiditeits- en vermogenspositie 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 7 Toelichting op de balans 8 Toelichting op de staat van baten en lasten 10 Overige gegevens 12 Beverwijk,. 2

3 Bestuursverslag De stichting heeft ten doel direct of indirect en in de ruimste zin de belangen te behartigen van mensen met een beperking. Vaak komt dat neer op het ondersteunen van niet of slechts gedeeltelijk door de overheid/ verzekeraar gesubsidieerde activiteiten, van o.a. Stichting SIG maar ook andere organisaties of individuen. Het vermogen van de Stichting Vrienden zal voor het bereiken van zijn doelen op langere termijn in stand worden gehouden waarbij de jaarlijkse rentebaten kunnen worden ingezet voor het financieren van de doelstellingen. Het beleggingsbeleid is gericht op groei op de lange termijn waartoe, gemiddeld, voor 30% risico-dragend en voor 70% risico-mijdend wordt belegd. Algemene beschouwingen Stichting De stichting Vrienden SIG, gevestigd te Haarlem, is opgericht op 6 november 1980 en geregistreerd in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer Bestuur Het bestuur bestaat per 31 december 2015 uit: mevrouw H.J.C.M. Jacobse, voorzitter, de heer drs. M.J. Fortuin, secretaris en de heer drs. K. Hofman, penningmeester. Per 1 januari 2016 heeft de heer drs. M.J. Fortuin de heer drs. K. Hofman opgevolgd als penningmeester. Per 1 januari 2016 is de heer drs K. Hofman opgevolgd door mevrouw drs. J.A. Verhulst, waarbij zij de taak van secretaris heeft overgenomen. 3

4 J A A R R E K E N I N G

5 Balans per 31 december 2015 ACTIEF referentie VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Debiteuren Nog te ontvangen rente Nog te ontvangen couponrente EFFECTEN LIQUIDE MIDDELEN Bank TOTAAL PASSIEF EIGEN VERMOGEN Algemene reserve LANGLOPENDE SCHULDEN KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren TOTAAL

6 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2015 BATEN referentie Legaten Giften Rentebaten Couponrente Dividenduitkering Koersverschillen LASTEN Organisatie- en administratiekosten Lasten tehuizen en derden SALDO

7 Liquiditeits- en vermogenspositie De liquiditeits- en vermogenspositie kan als volgt worden weergegeven Financiële vaste activa 0 0 Vorderingen op korte termijn Effecten Liquide middelen af: Kortlopende schulden Belegd vermogen/liquiditeitsoverschot Dit belegd vermogen is als volgt samengesteld: - Algemene reserve Langlopende schulden Het liquiditeitsoverschot is in 2015 met gestegen, namelijk van naar Grondslagen van waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ C1 kleine organisaties zonder winststreven. Grondslagen van waardering Alle posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Grondslagen van resultaatbepaling De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. 7

8 Toelichting op de balans ACTIEF 1 Debiteuren 192 De specificatie hiervan is als volgt: Dividendbelasting Saldo per 31 december Effecten De specificatie hiervan is als volgt: Aandelenfondsen aantal op koers op ZD-AXA Global Inflation Bond (RedEx) (D) , ZD-Blackrock Euro Gov Bond Index Fund , ZD-Blackrock World Equity Index Fund , ZD-BNP Paribas high income prop fd , ZD-Delta Lloyd Euro Credit Fund , ZD-DWS Covered Bond Fund , ZD-Henderson Asian dividend Income , ZD-NN Hoog Dividend Obligatie Fonds , ZD-ING Patrimonial EMD Opportunities 0 215, NN Emerging EMD Opportunities Fund , ZD-JPMorgan Euro Strategic Dividend , ZD-Kempen Global Property Index Fund 0 30, ZD-Morgan Stanley Euro Corporate Bonds , ZD-Morgan Stanley Mortgage Bonds , ZD-Robeco EM Conservative Equity Fund , ZD-Robeco EU Conservative Equity Fund , ZD-Robeco Euro Government Bond Fund 0 115, ZD-Robeco Euro Government Bond Short du , ZD-Robeco US Conservative Equities , ZD-UBAM High Yield Solution Bond , Neuberger Berman EMD Blend Fund , NN Global Real Estate Fund , Subtotaal aandelenfondsen Obligaties ,0000 % Nederlandse 2008/ ,4000 % Ireland Treasury Bond 2014/ ,2500 % EIB 2012/ ,3800 % Finland 2010/ ,8800 % EFSF 2013/ ,1500 % Spain 2015/ ,2000 % Austria 2015/ Subtotaal obligaties Saldo per 31 december De aandelen en obligaties zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde per 31 december. 8

9 Toelichting op de balans ACTIEF 3 Liquide middelen De specificatie hiervan is als volgt: ING bank, rekening-courant ING bank, spaarrekening Saldo per 31 december De liquide middelen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 9

10 PASSIEF 4 EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Saldo per 1 januari Saldo van baten en lasten Saldo per 31 december De algemene reserve is geheel vrij besteedbaar. 5 Langlopende schulden Saldo per 1 januari Toevoeging 0 0 Saldo per 31 december Betreft ontvangen gelden voor het vruchtgebruik ten behoeve van W.J. Plomp. De schuld is gewaardeerd tegen nominale waarde. 6 Crediteuren De specificatie hiervan is als volgt: Stichting SIG Diverse crediteuren Saldo per 31 december De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 10

11 Toelichting op de staat van baten en lasten 7 Legaten De specificatie is als volgt: J.H.J. van der Waarden Giften De specificatie is als volgt: Overdracht giften SIG Rentebaten De specificatie is als volgt: ING Bank beleggingsrekening ING Bank Bijzondere spaarrekening ING deposito Organisatie en administratiekosten Administratiekosten Accountantskosten Overige organisatiekosten Lasten tehuizen en derden De specificatie is als volgt: - Bijdrage LVB in transitie naar de WMO Bijdrage app de Blik Bijdrage filmproject de Weid Bijdrage t.b.v. interviews cliënten Bijdrage t.b.v. vakantieweek Team Gezinsondersteuning Kosten t.b.v. nalatenschap H. Plomp Bezoldiging bestuurders De bestuurders genieten geen beloning. 11

12 Overige gegevens Vaststelling jaarrekening Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld op... Resultaatbestemming Het positieve resultaat ad is toegevoegd aan het eigen vermogen. Beverwijk,., mevrouw H.J.C.M. Jacobse, voorzitter: mevrouw J.A. Verhulst, secretaris: de heer M.J. Fortuin, penningmeester: