De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363"

Transcriptie

1 De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG op 31/08/2014 R.C.S. Luxembourg B

2

3 Inhoud Pagina Organisatie 4 Informatie 7 Financiële staten per 31/08/ Kerncijfers over de laatste 3 jaren 31 Absolute Return Balanced 58 Absolute Return Growth 59 Bond Asia ex-japan 60 Bond Best Selection World Emerging 61 Bond Euro 63 Bond Euro Corporate 65 Bond Euro Government 68 Bond Euro High Yield 70 Bond Euro Inflation-Linked 72 Bond Euro Long Term 73 Bond Euro Medium Term 74 Bond Euro Short Term 76 Bond Euro Short Term Corporate 78 Bond Europe Emerging 80 Bond JPY 81 Bond Russia 82 Bond USA High Yield 83 Bond USD 86 Bond USD Government 88 Bond World 89 Bond World Corporate 92 Bond World Emerging 95 Bond World Emerging Advanced 97 Bond World Emerging Corporate 99 Bond World Emerging Local 100 Bond World High Yield 101 Bond World Inflation-Linked 105 Commodities Arbitrage 106 Convertible Bond Asia 107 Convertible Bond Europe 108 Convertible Bond Europe Small Cap 109 Convertible Bond World 110 Diversified Dynamic 112 Diversified Inflation 113 Enhanced Cash 6 Months 114 Pagina 1

4 Inhoud Pagina Enhanced Cash 18 Months 116 Environmental Opportunities 117 Equity Australia 118 Equity Best Selection Asia ex-japan 119 Equity Best Selection Euro 120 Equity Best Selection Europe 121 Equity Best Selection Europe ex-uk 122 Equity Brazil 123 Equity Bric 124 Equity China 126 Equity Europe Emerging 127 Equity Europe Growth 128 Equity Europe Mid Cap 129 Equity Europe Small Cap 130 Equity Europe Value 131 Equity Germany 132 Equity High Dividend Europe 133 Equity High Dividend Pacific 134 Equity High Dividend USA 135 Equity High Dividend World 136 Equity India 138 Equity Indonesia 139 Equity Japan 140 Equity Japan Small Cap 141 Equity Latin America 143 Equity Nordic Small Cap 145 Equity Pacific ex-japan 146 Equity Russia 148 Equity Russia Opportunities 149 Equity South Korea 150 Equity Turkey 151 Equity USA 152 Equity USA Growth 153 Equity USA Mid Cap 154 Equity USA Small Cap 155 Equity USA Value 156 Equity World Consumer Durables 157 Equity World Emerging 158 Equity World Emerging Low Volatility 159 Pagina 2

5 Inhoud Pagina Equity World Energy 161 Equity World Finance 162 Equity World Health Care 163 Equity World Low Volatility 164 Equity World Materials 166 Equity World Technology 167 Equity World Telecom 168 Equity World Utilities 169 Euro Covered Bond 170 Flexible Assets (EUR) 172 Flexible Bond Europe Corporate 173 Flexible Bond World 175 Flexible Equity Europe 177 Global Environment 178 Green Tigers 179 Money Market Euro 180 Money Market USD 181 Multi-Strategy Low Vol 182 Multi-Strategy Medium Vol 183 Multi-Strategy Medium Vol (USD) 184 Opportunities World 185 Real Estate Securities Europe 187 Real Estate Securities Pacific 188 Real Estate Securities World 189 Step 80 World Emerging 190 Step 90 Commodities (EUR) 191 Step 90 Euro 192 Step 90 US 193 Sustainable Bond Euro 194 Sustainable Bond Euro Corporate 196 Sustainable Equity Europe 199 V World Commodities 203 Toelichtingen bij de financiële staten 204 Inschrijvingen mogen niet alleen op de financiële staten worden gebaseerd. Inschrijvingen kunnen alleen worden aanvaard nadat de belegger het actuele volledige prospectus ontvangen heeft, samen met het laatste jaarverslag en het laatste halfjaarverslag indien dat recenter is dan het laatste jaarverslag. Pagina 3

6 Organisatie Maatschappelijke zetel van de vennootschap 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg Raad van bestuur Voorzitter Leden De heer Philippe MARCHESSAUX, "Chief Executive Officer", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer Marnix ARICKX, "Managing Director", BNP Paribas Investment Partners België, Brussel De heer Vincent CAMERLYNCK, "CEO Asia Pacific", BNP Paribas Investment Partners, Hongkong De heer Christian DARGNAT, "Head of Distributors Business Line", BNP Paribas Investment Partners, Parijs Mevrouw Marianne DEMARCHI, "Head of Group Networks", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer William DE VIJLDER, "Vice-Chairman", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer Andrea FAVALORO, Head of External Distribution, BNP Paribas Investment Partners, Parijs (tot 20 maart 2014) De heer Anthony FINAN, "Deputy-Head of Distributors Business Line", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer François HULLO, "Head of External Distribution", BNP Paribas Investment Partners, Parijs (sinds 14 mei 2014) De heer Marc RAYNAUD, "Head of Global Funds Solutions", BNP Paribas Investment Partners, Parijs De heer Christian VOLLE, "Chairman" van de "Fondation pour l Art et la Recherche", Parijs Algemeen directeur De heer Anthony FINAN, "Deputy-Head of Distributors Business Line", BNP Paribas Investment Partners, Parijs Secretaris van de Vennootschap (geen lid van de raad) De heer Stéphane BRUNET, "Chief Executive Officer", BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Hesperange Beheerder BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg BNP Paribas Investment Partners Luxembourg is een beheerder als gedefinieerd in hoofdstuk 15 van de Wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd. De beheermaatschappij zorgt voor de administratie, het portefeuillebeheer en de marketing. De berekening van de netto-inventariswaarde wordt gedelegeerd aan: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg De taken van transferagent en registerhouder zijn uitbesteed aan: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg Pagina 4

7 Organisatie Het portefeuillebeheer is uitbesteed aan: Managementeenheden van BNP Paribas Groep Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, Olav V gate 5, NO-0161 Oslo, Noorwegen Alfred Berg Kapitalförvaltning AB Nybrokajen 5, SE Stockholm, Zweden BNP Paribas Asset Management S.A.S., 1 Boulevard Haussmann, F Parijs, Frankrijk BNP Paribas Asset Management Inc., 75 State Street, 6 th Floor, Boston, Ma 02109, VS BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda, Av. Juscelino Kubitchek Andar, Sao Paulo SP, Brazilië BNP Paribas Investment Partners Asia Ltd., 30/F Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central HongKong BNP Paribas Investment Partners Japan Ltd., Gran Tokyo North Tower, 9-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo , Japan BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V., Burgerweeshuispad Tripolis 200, PO box 71770, NL-1008 DG Amsterdam, Nederland BNP Paribas Investment Partners Singapore Limited, 20 Collyer Quay Tung Center #01-01, Singapore BNP Paribas Investment Partners UK Ltd., 5 Aldermanbury Square, Londen EC2V 7BP, Verenigd Koninkrijk CamGestion S.A., 1 Boulevard Haussmann, F Parijs, Frankrijk Fischer Francis Trees & Watts, Inc., 200 Park Avenue, 11 th floor, New York, NY 10166, VS Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd., 5 Aldermanbury Square, Londen EC2V 7HR, Verenigd Koninkrijk Shinhan BNP Paribas Asset Management Co. Ltd., 23-2, Yoido Dong Youngdeungpo, Goodmorniong Shinhan Tower 18F, Seoul, , Zuid-Korea TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak n 1 Kat. 9 Besiktas Istanbul, Turkije THEAM S.A.S., 1 Boulevard Haussmann, F Parijs, Frankrijk Managementeenheden die geen deel uitmaken van de Groep: Arnhem Investment Management Pty Ltd., Royal Exchange Building, Level 13, 56 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australië, Beheerder van het subfonds ''Equity Australia'' Fairpointe Capital LLC., One North Franklin Street, Suite 3300, Chicago, IL 60606, VS, Beheerder van het subfonds ''Equity USA Mid Cap'' Herndon Capital Management, LLC, 191 Peachtree Street NE, Suite 2500, Atlanta, GA USA, Beheerder van het subfonds ''Equity USA Value'' Impax Asset Management Limited, Norfolk House, 31 St James s Square, Londen SW1Y 4JR, Verenigd Koninkrijk, Beheerder van de subfondsen ''Environmental Opportunities'' and ''Global Environment'' Neuflize OBC Investissements (NOI), 3 Avenue Hoche, F Parijs, Frankrijk, Beheerder van het subfonds ''Opportunities USA'' RiverRoad Asset Management, LLC, 462 South Fourth Street, Suite 1600 Louisville, Kentucky , VS, Beheerder van de subfondsen ''Equity High Dividend USA'' en ''Equity High Dividend USA''-activa van het subfonds ''Equity High Dividend World'' Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Ltd., Atago Green Hills, Mori Tower, 28F, Atago Minato-ku, Tokio , Japan, Beheerder van het subfonds ''Equity Japan Small Cap'' De vennootschap kan ook advies vragen aan de volgende beleggingsadviseurs: FundQuest Advisor, 1 Boulevard Haussmann, F Parijs, Frankrijk, Adviseur voor de selectie van portefeuillebeheerders van buiten de Groep TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak n 1 Kat. 9 Besiktas Istanbul, Turkije, Adviseur voor het subfonds ''Equity Europe Emerging'' TKB BNP Paribas Investment Partners JSC, Marata Street, d liter A, St. Petersburg, Russische Federatie, Adviseur voor de subfondsen ''Bond Russia'', ''Equity Europe Emerging'', ''Equity Russia'', ''Equity Russia Opportunities'' and ''Equity Bric'' Pagina 5

8 Organisatie Depotbank/betaalkantoor BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg Borg BNP Paribas, 16 Boulevard des Italiens, F Parijs, Frankrijk De compartimenten die profiteren van een garantie zijn "Step 80 World Emerging", "Step 90 Commodities (EUR)", "Step 90 Euro" en "Step 90 US", samen de "Step" compartimenten. Bedrijfsrevisor PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 400 Route d Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg Pagina 6

9 Informatie Oprichting PARVEST (het "Fonds", de "Vennootschap") is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Société d Investissement à Capital Variable SICAV) die op 27 maart 1990 naar Luxemburgs recht voor onbepaalde duur werd opgericht. De vennootschap valt momenteel onder de bepalingen van deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd, en onder de Europese Richtlijn 2009/65/EG. De statuten zijn meermaals gewijzigd, het laatst op de buitengewone algemene vergadering van 21 juli 2014; deze laatste versie werd op 11 augustus 2014 in het Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations gepubliceerd. De recentste versie van de statuten is op 1 augustus 2014 geregistreerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank van Luxemburg, waar belangstellenden ze kunnen inzien en er een exemplaar van kunnen krijgen. De Vennootschap is ingeschreven in het Luxemburgse handelsregister onder het nummer B Het minimumkapitaal bedraagt EUR Het is op elk moment gelijk aan het totale nettovermogen van de verschillende compartimenten. Het wordt vertegenwoordigd door volgestorte aandelen die zijn uitgegeven zonder nominale waarde. Het kapitaal varieert automatisch zonder de kennisgevings- en specifieke registratieverplichtingen die gelden voor stijgingen en dalingen van het kapitaal van naamloze vennootschappen. Notering De aandelen van de Vennootschap zijn niet aan een beurs genoteerd. Informatie voor de aandeelhouders Netto-inventariswaarde en dividenden De Vennootschap publiceert de wettelijk vereiste informatie in het Groothertogdom Luxemburg en in alle andere landen waar de aandelen aan het publiek worden aangeboden. U vindt deze informatie ook op de website: Boekjaar Het boekjaar van de Vennootschap begint op 1 maart en eindigt tot februari 2014 op de laatste dag van februari. In december 2014 zal voor de eerste keer het boekjaar aflopen op 31 december i.p.v. eind februari. Financiële verslagen De Vennootschap publiceert een door de bedrijfsrevisor goedgekeurd jaarverslag per de laatste dag van het boekjaar alsmede een niet-gecertificeerd tussentijds halfjaarverslag per de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar. De Vennootschap is gemachtigd zo nodig een vereenvoudigde versie van het financiële verslag te publiceren. De financiële verslagen van een compartiment worden gepubliceerd in de valuta waarin de boekhouding van dat compartiment wordt gevoerd, maar de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap luidt in euro. Het jaarverslag wordt binnen vier maanden na het einde van het boekjaar gepubliceerd, en het tussentijds verslag binnen twee maanden na het einde van het halfjaar. Documenten ter inzage De statuten, het prospectus, de KIID en periodieke verslagen kunnen worden geraadpleegd in de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en bij de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de financiële dienstverlening van de Vennootschap. De statuten, het jaarverslag en de halfjaarverslagen zijn op verzoek te verkrijgen. Informatie over wijzigingen in de Vennootschap wordt gepubliceerd in het dagblad Luxemburger Wort en in andere dagbladen die door de raad van bestuur daartoe geschikt worden geacht in landen waar de Vennootschap haar aandelen aan het publiek verkoopt. U vindt deze documenten en informatie ook op de website Pagina 7

10 Financiële staten per 31/08/2014 Absolute Return Balanced Absolute Return Growth Absolute Return Stability Bond Asia ex-japan Uitgedrukt in EUR EUR EUR USD Toelichtingen Staat van de netto-activa Activa Effectenportefeuille tegen kostprijs Latente winst (verlies) op de portefeuille Effectenportefeuille tegen marktwaarde Netto latente winst op financiële instrumenten 2,9,10, Contanten op rekening en termijndeposito's Overige activa Passiva Bankkredieten Netto latent verlies op financiële instrumenten 2,9,10, Overige passiva Netto-inventariswaarde Winst- en verliesrekening en mutaties in het nettovermogen Inkomsten uit beleggingen en activa Beheerloon en adviesvergoedingen Bankinteresten Interesten op swaps Overige vergoedingen Taksen Distributiekosten Transactiekosten Totaal kosten Nettoresultaat op beleggingen (10 228) Gerealiseerd nettoresultaat op: Effectenportefeuille ( ) Financiële instrumenten ( ) ( ) (43 585) ( ) Gerealiseerd nettoresultaat ( ) ( ) (44 180) Variatie latente nettowinst-verlies op: Effectenportefeuille (11 731) ( ) (7 225) Financiële instrumenten ( ) ( ) ( ) Resultaat van de verrichtingen ( ) ( ) (36 589) Nettobedrag inschrijvingen/(terugkopen) ( ) ( ) ( ) ( ) Uitgekeerde dividenden ( ) Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode ( ) ( ) ( ) ( ) Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode Herberekening van de geconsolideerde NIW aan het begin Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode Pagina 8

11 Bond Best Selection World Emerging Bond Euro Bond Euro Corporate Bond Euro Government Bond Euro High Yield Bond Euro Inflation- Linked USD EUR EUR EUR EUR EUR ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) Pagina 9

12 Financiële staten per 31/08/2014 Bond Euro Long Term Bond Euro Medium Term Bond Euro Short Term Bond Euro Short Term Corporate Uitgedrukt in EUR EUR EUR EUR Toelichtingen Staat van de netto-activa Activa Effectenportefeuille tegen kostprijs Latente winst (verlies) op de portefeuille Effectenportefeuille tegen marktwaarde Netto latente winst op financiële instrumenten 2,9,10, Contanten op rekening en termijndeposito's Overige activa Passiva Bankkredieten Netto latent verlies op financiële instrumenten 2,9,10, Overige passiva Netto-inventariswaarde Winst- en verliesrekening en mutaties in het nettovermogen Inkomsten uit beleggingen en activa Beheerloon en adviesvergoedingen Bankinteresten Interesten op swaps Overige vergoedingen Taksen Distributiekosten Transactiekosten Totaal kosten Nettoresultaat op beleggingen Gerealiseerd nettoresultaat op: Effectenportefeuille ( ) Financiële instrumenten Gerealiseerd nettoresultaat Variatie latente nettowinst-verlies op: Effectenportefeuille ( ) Financiële instrumenten (10 390) Resultaat van de verrichtingen Nettobedrag inschrijvingen/(terugkopen) ( ) Uitgekeerde dividenden 7 ( ) ( ) 0 0 Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode ( ) Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode Herberekening van de geconsolideerde NIW aan het begin Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode Pagina 10

13 Bond Europe Emerging Bond JPY Bond Russia Bond USA High Yield Bond USD Bond USD Government EUR JPY USD USD USD USD ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (48 873) ( ) ( ) 0 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) (12 308) ( ) ( ) Pagina 11

14 Financiële staten per 31/08/2014 Bond World Bond World Corporate Bond World Emerging Bond World Emerging Advanced Uitgedrukt in EUR USD USD USD Toelichtingen Staat van de netto-activa Activa Effectenportefeuille tegen kostprijs Latente winst (verlies) op de portefeuille Effectenportefeuille tegen marktwaarde Netto latente winst op financiële instrumenten 2,9,10, Contanten op rekening en termijndeposito's Overige activa Passiva Bankkredieten Netto latent verlies op financiële instrumenten 2,9,10, Overige passiva Netto-inventariswaarde Winst- en verliesrekening en mutaties in het nettovermogen Inkomsten uit beleggingen en activa Beheerloon en adviesvergoedingen Bankinteresten Interesten op swaps Overige vergoedingen Taksen Distributiekosten Transactiekosten Totaal kosten Nettoresultaat op beleggingen Gerealiseerd nettoresultaat op: Effectenportefeuille ( ) Financiële instrumenten ( ) Gerealiseerd nettoresultaat Variatie latente nettowinst-verlies op: Effectenportefeuille ( ) Financiële instrumenten ( ) Resultaat van de verrichtingen Nettobedrag inschrijvingen/(terugkopen) ( ) 216 Uitgekeerde dividenden 7 ( ) (88 314) ( ) 0 Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode ( ) Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode Herberekening van de geconsolideerde NIW aan het begin Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode Pagina 12

15 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Local Bond World High Yield Bond World Inflation- Linked Commodities Arbitrage Convertible Bond Asia USD USD EUR EUR USD USD ( ) ( ) (9 787) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 0 ( ) Pagina 13

16 Financiële staten per 31/08/2014 Convertible Bond Europe Convertible Bond Europe Small Cap Convertible Bond World Diversified Dynamic Uitgedrukt in EUR EUR EUR EUR Toelichtingen Staat van de netto-activa Activa Effectenportefeuille tegen kostprijs Latente winst (verlies) op de portefeuille Effectenportefeuille tegen marktwaarde Netto latente winst op financiële instrumenten 2,9,10, Contanten op rekening en termijndeposito's Overige activa Passiva Bankkredieten Netto latent verlies op financiële instrumenten 2,9,10, Overige passiva Netto-inventariswaarde Winst- en verliesrekening en mutaties in het nettovermogen Inkomsten uit beleggingen en activa Beheerloon en adviesvergoedingen Bankinteresten Interesten op swaps Overige vergoedingen Taksen Distributiekosten Transactiekosten Totaal kosten Nettoresultaat op beleggingen (64 183) Gerealiseerd nettoresultaat op: Effectenportefeuille ( ) Financiële instrumenten (3 952) ( ) Gerealiseerd nettoresultaat Variatie latente nettowinst-verlies op: Effectenportefeuille ( ) ( ) ( ) Financiële instrumenten ( ) ( ) Resultaat van de verrichtingen ( ) ( ) Nettobedrag inschrijvingen/(terugkopen) Uitgekeerde dividenden 7 ( ) ( ) ( ) ( ) Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode Herberekening van de geconsolideerde NIW aan het begin Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode Pagina 14

17 Diversified Inflation Enhanced Cash 6 Months Enhanced Cash 18 Months Environmental Opportunities Equity Australia Equity Best Selection Asia ex-japan EUR EUR EUR EUR AUD EUR ( ) ( ) ( ) ( ) (99 589) ( ) (14 424) ( ) ( ) ( ) (44 622) (12 428) (17 368) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pagina 15

18 Financiële staten per 31/08/2014 Equity Best Selection Euro Equity Best Selection Europe Equity Best Selection Europe ex- UK Equity Brazil Uitgedrukt in EUR EUR EUR USD Toelichtingen Staat van de netto-activa Activa Effectenportefeuille tegen kostprijs Latente winst (verlies) op de portefeuille Effectenportefeuille tegen marktwaarde Netto latente winst op financiële instrumenten 2,9,10, Contanten op rekening en termijndeposito's Overige activa Passiva Bankkredieten Netto latent verlies op financiële instrumenten 2,9,10, Overige passiva Netto-inventariswaarde Winst- en verliesrekening en mutaties in het nettovermogen Inkomsten uit beleggingen en activa Beheerloon en adviesvergoedingen Bankinteresten Interesten op swaps Overige vergoedingen Taksen Distributiekosten Transactiekosten Totaal kosten Nettoresultaat op beleggingen Gerealiseerd nettoresultaat op: Effectenportefeuille ( ) Financiële instrumenten ( ) (34 951) Gerealiseerd nettoresultaat ( ) Variatie latente nettowinst-verlies op: Effectenportefeuille ( ) ( ) ( ) Financiële instrumenten (96) 0 0 Resultaat van de verrichtingen ( ) ( ) Nettobedrag inschrijvingen/(terugkopen) ( ) ( ) ( ) Uitgekeerde dividenden 7 ( ) ( ) (61 217) ( ) Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode ( ) ( ) Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode Herberekening van de geconsolideerde NIW aan het begin Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode Pagina 16

19 Equity Bric Equity China Equity Europe Emerging Equity Europe Growth Equity Europe Mid Cap Equity Europe Small Cap USD USD EUR EUR EUR EUR ( ) ( ) ( ) (44 482) (51 098) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (76 685) ( ) ( ) ( ) (37 368) ( ) ( ) ( ) Pagina 17

20 Financiële staten per 31/08/2014 Equity Europe Value Equity Germany Equity High Dividend Europe Equity High Dividend Pacific Uitgedrukt in EUR EUR EUR EUR Toelichtingen Staat van de netto-activa Activa Effectenportefeuille tegen kostprijs Latente winst (verlies) op de portefeuille Effectenportefeuille tegen marktwaarde Netto latente winst op financiële instrumenten 2,9,10, Contanten op rekening en termijndeposito's Overige activa Passiva Bankkredieten Netto latent verlies op financiële instrumenten 2,9,10, Overige passiva Netto-inventariswaarde Winst- en verliesrekening en mutaties in het nettovermogen Inkomsten uit beleggingen en activa Beheerloon en adviesvergoedingen Bankinteresten Interesten op swaps Overige vergoedingen Taksen Distributiekosten Transactiekosten Totaal kosten Nettoresultaat op beleggingen Gerealiseerd nettoresultaat op: Effectenportefeuille ( ) Financiële instrumenten Gerealiseerd nettoresultaat ( ) Variatie latente nettowinst-verlies op: Effectenportefeuille ( ) ( ) ( ) Financiële instrumenten Resultaat van de verrichtingen ( ) ( ) Nettobedrag inschrijvingen/(terugkopen) ( ) ( ) ( ) ( ) Uitgekeerde dividenden 7 (66 440) (50 839) ( ) ( ) Toename/(afname) van het nettovermogen over het boekjaar/boekperiode ( ) ( ) ( ) ( ) Nettovermogen aan het begin van het boekjaar/boekperiode Herberekening van de geconsolideerde NIW aan het begin Nettovermogen aan het einde van het boekjaar/boekperiode Pagina 18

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Voor professionele beleggers - APrIl 2013 NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Maak kennis met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod Gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

BNP Paribas L1 SICAV. JAARVERSLAG per 31/12/2013. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP Paribas L1 SICAV. JAARVERSLAG per 31/12/2013. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 SICAV JAARVERSLAG per 31/12/2013 R.C.S Luxembourg B 32 327 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Verslag van de beheerder 6 Auditverslag 10 Financiële staten per 31/12/2013 12 Kerncijfers

Nadere informatie

PARVEST SICAV. Verslag over de periode. van 01/03/2014 tot en met 31/12/2014. De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering

PARVEST SICAV. Verslag over de periode. van 01/03/2014 tot en met 31/12/2014. De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV Verslag over de periode van 01/03/2014 tot en met 31/12/2014 R.C.S. Luxembourg B 33 363 Inhoud Pagina 1 Pagina Organisatie 5 Informatie

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

BNP Paribas COMFORT FCP

BNP Paribas COMFORT FCP BNP Paribas COMFORT FCP HALFJAARVERSLAG per 31/01/2014 R.C.S. Luxembourg B 27 605 BNP PARIBAS COMFORT Inhoud Pagina Organisatie 2 Informatie 3 Financiële staten per 31/01/2014 4 Kerncijfers over de laatste

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

PARVEST. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht. Prospectus

PARVEST. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht. Prospectus PARVEST Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus JUNI 2013 VERZOEKEN OM INFORMATIE PARVEST 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Groothertogdom Luxemburg BERICHT

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht PROSPECTUS

BNP PARIBAS L1. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht PROSPECTUS BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht PROSPECTUS NOVEMBER 2012 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

PARVEST SICAV. JAARVERSLAG per 28/02/2013. R.C.S. Luxembourg B 33 363

PARVEST SICAV. JAARVERSLAG per 28/02/2013. R.C.S. Luxembourg B 33 363 PARVEST SICAV JAARVERSLAG per 28/02/2013 R.C.S. Luxembourg B 33 363 PARVEST Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 6 Verslag van de beheerder 7 Auditverslag 13 Financiële staten per 28/02/2013 16 Kerncijfers

Nadere informatie

BNP Paribas L1 SICAV. JAARVERSLAG per 31/12/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP Paribas L1 SICAV. JAARVERSLAG per 31/12/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 SICAV JAARVERSLAG per 31/12/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Verslag van de beheerder 6 Auditverslag 11 Financiële staten per 31/12/2014

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato juni 2009 PARVEST Beleggingsinstelling met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

Wijziging in administratiediensten

Wijziging in administratiediensten Belangrijke informatie Geen maatregelen vereist Inleiding Om zeker te zijn dat wij aan beleggers een klantenservice en -zorg van de hoogste kwaliteit kunnen bieden, hebben wij International Financial Data

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus J U L I 2 0 1 4 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange

Nadere informatie

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

PARVEST R.C.S. B 33.363

PARVEST R.C.S. B 33.363 PARVEST R.C.S. B 33.363 Jaarverslag Gecontroleerd per 28 februari 2011 Bevek met verschillende compartimenten naar Luxemburgs recht Gecontroleerd jaarverslag per 28 februari 2011 PA R V EST JAARVERSLAG

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen

Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen Inhoud Indexbeleggen: mis de trend niet! Be on track met onze Parworld Track indexfondsen Onze aandelen indexfondsen Onze vastrentende waarden

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus J U L I 2 0 1 4 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange

Nadere informatie

Uitsluitend voor professionele beleggers Niet aan klanten meegeven. parvest. ZOEK NIET VERDER. PARVEST: Bevek naar luxemburgse recht

Uitsluitend voor professionele beleggers Niet aan klanten meegeven. parvest. ZOEK NIET VERDER. PARVEST: Bevek naar luxemburgse recht Uitsluitend voor professionele beleggers Niet aan klanten meegeven parvest. ZOEK NIET VERDER. PARVEST: Bevek naar luxemburgse recht 106 compartimenten 1 gemoedsrust voor uw klanten In de huidige veranderende

Nadere informatie

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Fortis B Fix BEVEK Fortis Fix Double Five Plus Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Inhoudsopgave Bestuursinformatie en andere informatie 3 Financieel verslag Fortis

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA afgekort tot BNPP L1 Equity High Dividend USA

BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA afgekort tot BNPP L1 Equity High Dividend USA BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA afgekort tot BNPP L1 Equity High Dividend USA Equity High Dividend USA Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

PARVEST (de "SICAV")

PARVEST (de SICAV) PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen in de PARAPLU SICAV PARVEST (de "SICAV") SICAV met veranderlijk kapitaal (Société d Investissement à Capital Variable: "SICAV"). SEPTEMBER

Nadere informatie

AXA World Funds. Halfjaarverslag. R.C.S. Luxemburg B - 63116 BTW Nummer LU 216 82 319. (De «SICAV»)

AXA World Funds. Halfjaarverslag. R.C.S. Luxemburg B - 63116 BTW Nummer LU 216 82 319. (De «SICAV») AXA World Funds (De «SICAV») R.C.S. Luxemburg B - 63116 BTW Nummer LU 216 82 319 Halfjaarverslag op 30 juni 2014 AXA World Funds (De SICAV ) Société d Investissement à Capital Variable Niet-geauditeerd

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER Een selectie van performante beheerders! Uw contract laat u toe uw spaartegoed volledig vrij te beheren. U selecteert zelf, met de hulp van uw raadgever, de fondsen die overeenstemmen met uw strategie,

Nadere informatie

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring Openbaarmaking in overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007 Aalst-Erembodegem (België),

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1. Prospectus M A A R T 2 0 1 5. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht

BNP PARIBAS L1. Prospectus M A A R T 2 0 1 5. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus M A A R T 2 0 1 5 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen in de PARAPLU SICAV PARVEST

PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen in de PARAPLU SICAV PARVEST PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen in de PARAPLU SICAV PARVEST Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Société d Investissement à Capital Variable: SICAV ) naar Luxemburgs

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2014 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 FOR PROFESSIONAL INVESTORS Emerging Dividends Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 Emerging Dividends I september 2012 I 2 Op zoek naar inkomen even Google checken GoogleTM zoek-activiteit naar

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren Registratiedocument Op 22 juli 2013 is de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) geïmplementeerd in de Wft. In dit Registratiedocument wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Mei 2011 Fidelity Funds Een open-end beleggingsmaatschappij met variabele vermogen, conform Richtlijn 85/611/EEG (De Vennootschap ) 2a rue Albert Borschette,

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Registratiedocument. Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder. a. Activiteiten van de beheerder

Registratiedocument. Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder. a. Activiteiten van de beheerder Registratiedocument I Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. (de 'Beheerder') is een 100% dochtermaatschappij

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening 31-12-2013 Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxemburg Nr. B-78.762 Nederlands ABN AMRO Multi-Manager Funds

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 AA World Funds Sicav naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 49 avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxemburg De informatie in dit addendum

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

AXA World Funds (De «SICAV»)

AXA World Funds (De «SICAV») AXA World Funds (De «SICAV») R.C.S. Luxemburg B - 63116 BTW Nummer LU 216 82 319 Jaarverslag inclusief de gecontroleerde jaarrekening op 31 December 2014 AXA World Funds (De SICAV ) Société d Investissement

Nadere informatie

raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen.

raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen. fonds- en tarievenoverzicht Delta Lloyd Bank NV geldig met ingang van ONDERDEEL 1 mei 2011 Retail Banking actuele fonds- en tarievenoverzicht Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen.

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen. FONDS- EN TARIEVENOVERZICHT Delta Lloyd Bank NV GELDIG MET INGANG VAN ONDERDEEL 1 september 2010 Retail Banking ACTUELE FONDS- EN TARIEVEN- OVERZICHT Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht,

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren Bijlage B Registratiedocument I Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. (de 'Beheerder') is een 100%

Nadere informatie

FORTIS L FUND. Locatie Amsterdam Datum 30/05/2007 Bericht Nr AMS_20070530_6370_EUR Markt Eurolist by Euronext

FORTIS L FUND. Locatie Amsterdam Datum 30/05/2007 Bericht Nr AMS_20070530_6370_EUR Markt Eurolist by Euronext Notice CORPORATE EVENT NOTICE >> Aandelen uit de notering FORTIS L FUND Locatie Amsterdam Datum 30/05/2007 Bericht Nr AMS_20070530_6370_EUR Markt Eurolist by Vanaf 25/06/2007, zullen de Fortis Amerika

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie