10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 jaar. 3 jaar. 5 jaar"

Transcriptie

1 Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Income Fund, waarvoor de Klasse A Kapitalisatiedeelbewijzen wordt weergegeven. Het vermelde valuta is US Dollar uitgezonderd voor het Legg Mason Western Asset Euro Core Plus Bond Fund, waarvoor Euro wordt weergegeven. Actuarieel (TOR) US MONEY MARKET FUND 0.0% 0.%.87% -.%,099 miljoen 0.2% Citigroup Month U.S. Treasury Bill Index 0.04% 0.22% 2.8% -.82% Morningstar GIFS - Geldmarket 0.0% -0.06%.09% -.% Sectorclassificatie per kwartiel % 26.60% % miljoen.40% ASIAN OPPORTUNITIES FUND 2 HSBC Asian Local Bond Overall Index 8.% 27.7% % Morningstar GIFS - Obligaties Azië 9.94% 22.4% % Sectorclassificatie per kwartiel % 9.9% 2.% % 47. miljoen.46% DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND Citigroup Month U.S. Treasury Bill Index 0.04% 0.22% 2.8% -.82% Morningstar GIFS - Obligaties Flexibele.2% 2.2% 29.7% % Sectorclassificatie per kwartiel - EMERGING MARKETS BOND FUND 8.4%.0%.22% -.% 26.7 miljoen.8% JPMorgan Emerging Markets Bond Index Plus (vanaf 20.4% 4.2% 6.0% -.99% ) Morningstar GIFS - Obligaties Emerging Markets 6.68%.9% 44.02% % Sectorclassificatie per kwartiel % 4.7%.84% % 4. miljoen.2% EURO CORE PLUS BOND FUND 4 Citigroup Euro Broad Investment Grade Index 7.77% 4.6%.4% % EUR Morningstar GIFS - Obligaties EUR Gediversifieerde 7.04%.77% 2.0% % Sectorclassificatie per kwartiel EURO HIGH YIELD FUND 2.4% % 7. miljoen.44% BofA Merrill Lynch European Currency High Yield (ex. EUR Financials), 2% Constrained Index. (vanaf ). (hedged) EUR 2.20% % Morningstar GIFS - Obligaties EUR High Yield 9.94% % Sectorclassificatie per kwartiel GLOBAL BLUE CHIP BOND FUND 7.%.24% % 46.0 miljoen.4% BofA Merrill Lynch - Year U.S. Treasury TR Index 2.6%.72% % GLOBAL CORE PLUS BOND FUND.9% % 64. miljoen.22% Barclays Global Aggregate Index (hedged).69% % Morningstar GIFS - Obligaties Wereldwijd 6.02% % Sectorclassificatie per kwartiel GLOBAL CREDIT ABSOLUTE RETURN FUND 4.4% % 4.2 miljoen.82% BBA LIBOR Overnight Rate 0.% % GLOBAL CREDIT FUND.88% % 20.6 miljoen.% Barclays Global Aggregate Credit Index.04% % (hedged) Morningstar GIFS - Obligaties Wereldwijd 6.02% % Sectorclassificatie per kwartiel %.47% 7.09% -.92% miljoen.4% GLOBAL HIGH YIELD FUND Barclays Global High Yield Index (Hedged) (vanaf 2.0% 4.6% 62.66% % ) Morningstar GIFS - Obligaties Internationale High Yield 6.96% 2.98%.2% -.64% Sectorclassificatie per kwartiel RENDEMENTEN IN HET VERLEDEN ZIJN GEEN INDICATIE VOOR TOEKOMSTIGE RENDEMENTEN EN WORDEN MOGELIJK NIET HERHAALD. De Kosten Ratio (TKR) vertegenwoordigt de actuele operationele kosten Compartiment over de laatste 2 maanden tot de aangegeven datum. De TKR omvat de beheervergoedingen alsook de kosten voor bewaring en administratie, kosten voor aandeelhoudersdiensten, en andere kosten, maar de belastingssituaties die relevant kunnen zijn voor een belegger zijn uitgesloten. Voor de klassen van aandelen die niet actief waren voor een volledig, stelt de TKR een cijfer voor vanaf de datum van de oprichting tot de weergegeven datum. 2 Vóór 6 november 2009 stond het Legg Mason Western Asset Asian Opportunites Fund bekend onder de naam Western Asset Asian Opportunities Bond Fund. Vóór 6 november 2009 stond het Legg Mason Western Asset Diversified Strategic Income Fund und bekend onder de naam Western Asset Diversified Strategic Income Bond Fund. 4 Vóór 2 april 2008 stond het Legg Mason Western Asset Euro Core Plus Bond Fund bekend onder de naam Western Asset Euro Core Bond Fund. Vóór 6 november 2009 stond het Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund und bekend onder de naam Western Asset Global High Yield Bond Fund. Bron voor de sgegevens: Legg Mason. Het wordt berekend op basis van verschil in NIW. Het resultaat houdt rekening met de herbelegde dividenden, zonder aftrek van bronheffing, en beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie met een index; bijgevolg is het niet verplicht om de samenstelling van de index te volgen. Bron voor sectoraal mediaan: Copyright - 202, Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie, zie Deze informatie is tevens beschikbaar bij de 2 of

2 Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Income Fund, waarvoor de Klasse A Kapitalisatiedeelbewijzen wordt weergegeven. Het vermelde valuta is US Dollar uitgezonderd voor het Legg Mason Western Asset Euro Core Plus Bond Fund, waarvoor Euro wordt weergegeven. Actuarieel (TOR) GLOBAL INFLATION-LINKED FUND 6.70% % 74.0 miljoen.% Barclays World Government Inflation-Linked All Maturities 7.02% % Index (hedged) Morningstar GIFS - Obligaties Overig Inflatiegerelateerd 8.% % Sectorclassificatie per kwartiel % 2.80% 4.49% 28.% 24.%,96.8 miljoen.9% GLOBAL MULTI STRATEGY FUND 6 0% BC Glb Agg; 2% BC U.S. Corporate High Yield 2% I-Cap 2.28% 28.78% 48.47% 44.66% 42.92% (vanaf ); 2% JPM EMBI + Morningstar GIFS - Obligaties Flexibele.2% 2.2% 29.7%.76%.4% Sectorclassificatie per kwartiel INFLATION MANAGEMENT FUND 6.86% 27.9%.77% - 4.4% 22.8 miljoen.9% Barclays Global Inflation-Linked: U.S. TIPS Index 9.% 0.% 46.48% - 2.0% Morningstar GIFS - Obligaties Inflatiegerelateerd 7.0% 2.47%.6% - 7.6% Sectorclassificatie per kwartiel 2-4.8% 22.4% -0.6% - 0.% 8. miljoen.9% US ADJUSTABLE RATE FUND 7 Citigroup 6 Month U.S. Treasury Bill Index 0.% 0.48% 4.46% - 6.6% Morningstar GIFS - Obligaties Andere 7.% 9.44% 9.09% % Sectorclassificatie per kwartiel % 26.90% 6.84% 6.7% 7.9%.6 miljoen.6% US CORE BOND FUND 8 Barclays U.S. Aggregate Index.6% 9.7% 7.20% 68.00% 70.72% Morningstar GIFS - Obligaties Gediversifieerde.7% 6.% 0.09%.0%.% Sectorclassificatie per kwartiel % 26.84% 2.49% % miljoen.44% US CORE PLUS BOND FUND 9 Barclays U.S. Aggregate Index (vanaf ).6% 9.7% 6.74% % Morningstar GIFS - Obligaties Gediversifieerde.7% 6.% 0.09% - 2.7% Sectorclassificatie per kwartiel 2-7.% 8.6% 2.4% % 27.0 miljoen.4% US HIGH YIELD FUND Barclays U.S. Corporate High Yield 2% I-Cap Index (vanaf 9.% 4.8% 7.42% - 2.4% ) Morningstar GIFS - Obligaties High Yield 6.88% 6.6%.% % Sectorclassificatie per kwartiel % 4.2%.60% -.4% 0.7 miljoen.% US SHORT-TERM GOVERNMENT FUND Barclays - Year U.S. Government Bond Index 0.6% 4.%.9% - 9.% Morningstar GIFS - Obligaties Gediversifieerde op Korte Termijn 2.6%.% 29.% % Sectorclassificatie per kwartiel LEGG MASON BRANDYWINE 6.% 2.02% 9.0% %,222.8 miljoen.9% GLOBAL FIXED INCOME FUND 2 Citigroup World Government Bond Index.29%.44% 6.69% % Morningstar GIFS - Obligaties Internationale 6.02%.9% 2.24% % Sectorclassificatie per kwartiel 2 - De (TOR) vertegenwoordigt de actuele operationele kosten Compartiment over de laatste 2 maanden tot de aangegeven datum. De TOR omvat de beheervergoedingen alsook de kosten voor bewaring en administratie, kosten voor aandeelhoudersdiensten, en andere kosten, maar de belastingssituaties die relevant kunnen zijn voor een belegger zijn uitgesloten. Voor de klassen van aandelen die niet actief waren voor een volledig, stelt de TOR een cijfer voor vanaf de datum van de oprichting tot de weergegeven datum. 6 Vóór 27 februari 2004 stond het Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund bekend onder de naam Global Multi Strategy Fund. 7 Vóór 6 november 2009 stond het Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund und bekend onder de naam Western Asset U.S. Adjustable Rate Income Fund. 8 Vóór 27 februari 2004 stond het Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund bekend onder de naam U.S. Core Bond Fund. 9 Vóór 2 april 2008 stond het Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund bekend onder de naam Western Asset Investment Grade Total Return Bond Fund. Vóór 6 november 2009 stond het Legg Mason Western Asset US High Yield Fund und bekend onder de naam Western Asset U.S. High Yield Bond Fund. Vóór 6 november 2009 stond het Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund und bekend onder de naam Western Asset U.S. Short-Term Government Income Fund. 2 Vóór 6 november 2009 stond het Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund und bekend onder de naam Brandywine Global Opportunities Bond Fund. Vóór 27 februari 2004 stond het Brandywine Bron voor de sgegevens: Legg Mason. Het wordt berekend op basis van verschil in NIW. Het resultaat houdt rekening met de herbelegde dividenden, zonder aftrek van bronheffing, en beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie met een index; bijgevolg is het niet verplicht om de samenstelling van de index te volgen. Bron voor sectoraal mediaan: Copyright - 202, Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie, zie Deze informatie is tevens beschikbaar bij de 2 of

3 Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Aandelen Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor het Legg Mason Batterymarch Emerging Markets Equity Fund, waarvoor de Klasse A Kapitalisatiedeelbewijzen wordt weergegeven. Het vermelde valuta is US Dollar uitgezonderd voor het Legg Mason Batterymarch European Equity Fund, waarvoor Euro wordt weergegeven. Actuarieel (TOR) %.94% % % 68. miljoen 2.0% ASIA PACIFIC EQUITY FUND MSCI AC Asia ex Japan Net Dividends Index (vanaf ) 9.8% 22.06% -4.8% - 8.2% Morningstar GIFS - Aandelen Azië-Pacific ex. Japan 6.48% 6.7% -.70% % Sectorclassificatie per kwartiel - 2 EMERGING MARKETS EQUITY FUND 2.6% 6.2% % 4.2 miljoen.99% MSCI Emerging Markets Net Dividends Index 6.9% 7.87% % Morningstar GIFS - Aandelen Emerging Markets 4.28% 2.% % Sectorclassificatie per kwartiel % 8.26% -28.2% 2.4% 27.22% 8.9 miljoen.89% EUROPEAN EQUITY FUND 4 MSCI Europe Net Dividends Index 22.% 20.64% -7.6% 77.8%.28% EUR Morningstar GIFS - Aandelen Europa Large Cap Gemengd 2.6% 7.6% % 4.70% 4.9% Sectorclassificatie per kwartiel 2 GLOBAL EQUITY FUND 9.0% %. miljoen 2.00% MSCI AC World Net Dividends Index 20.98% % Morningstar GIFS - Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd 4.7% % INTERNATIONAL LARGE CAP FUND 2.94%.94% -.84% %.7 miljoen.89% MSCI EAFE Net Dividends Index.7% 6.48% -2.60% % Morningstar GIFS - Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd 4.7% 9.70% -9.8% - -.6% Sectorclassificatie per kwartiel 4-4 GROWTH FUND 24.2%.70% -.7% % 6. miljoen.7% Russell 00 Growth Index (vanaf ) 29.9%.0% 7.28% % Morningstar GIFS - Aandelen VS Large Cap Groei 24.47% 4.4% -0.64% -.8% Sectorclassificatie per kwartiel 4-4 OPPORTUNITY FUND.00% -0.0% %.2 miljoen.82% S&P 00 Index 0.20% 4.07% % Morningstar GIFS - Aandelen VS Flex Cap 22.%.0% % Sectorclassificatie per kwartiel VALUE FUND 2.2%.9% -9.7% 2.7%.9% 98. miljoen.8% S&P 00 Index 0.20% 4.07%.7% 6.4% 70.8% Morningstar GIFS - Aandelen VS Large Cap Gemengd 24.74%.08% -7.79% 7.94% 8.22% Sectorclassificatie per kwartiel US AGGRESSIVE GROWTH FUND 0.9% 48.07% 8.7% - 9.4% miljoen.79% Russell 000 Growth Index 29.% 0.87% 7.6% % Morningstar GIFS - Aandelen VS Large Cap Groei 24.47% 4.4% -0.64% % Sectorclassificatie per kwartiel - 2 US APPRECIATION FUND 28.79% 6.00% 7.04% - 2.% miljoen.74% S&P 00 Index 0.20% 4.07%.7% - 9.0% Morningstar GIFS - Aandelen VS Large Cap Gemengd 24.74%.08% -7.79% % Sectorclassificatie per kwartiel 2 - US FUNDAMENTAL VALUE FUND 26.8% 2.6% -.29% % 98.2 miljoen.74% Russell 000 Value Index (vanaf ).0% 4.49%.8% % Morningstar GIFS - Aandelen VS Large Cap Gemengd 24.74%.08% -7.79% % Sectorclassificatie per kwartiel De Kosten Ratio (TKR) vertegenwoordigt de actuele operationele kosten Compartiment over de laatste 2 maanden tot de aangegeven datum. De TKR omvat de beheervergoedingen alsook de aandelen die niet actief waren Vóór een volledig, stelt de TKR een cijfer Vóór vanaf de datum van de oprichting tot de weergegeven datum. Vóór 6 november 2009 stond het Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equity Fund und bekend onder de naam Batterymarch Pacific Equity Fund. 4 Vóór 0 oktober 200 stond het Legg Mason Batterymarch European Equity Fund bekend onder de naam European Equity Fund. Vóór 27 februari 2004 was het European Equity Fund gekend als het Continental Europe Fund. Vóór 27 februari 2004 stond het Legg Mason Capital Management Value Fund bekend onder de naam Value Fund. Vóór 20 augustus 2002 was het Value Fund een sub overkoepelend Strategic Value Advisors plc, hetgeen het overkoepelend van Legg Mason Global Funds plc werd. Bron voor de sgegevens: Legg Mason. Het wordt berekend op basis van verschil in NIW. Het resultaat houdt rekening met de herbelegde dividenden, zonder aftrek van bronheffing, en beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie met een index; bijgevolg is het niet verplicht om de samenstelling van de index te volgen. Bron voor sectoraal mediaan: Copyright - 202, Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie, zie Deze informatie is tevens beschikbaar bij de of

4 Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Aandelen Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor het Legg Mason Batterymarch Emerging Markets Equity Fund, waarvoor de Klasse A Kapitalisatiedeelbewijzen wordt weergegeven. Het vermelde valuta is US Dollar uitgezonderd voor het Legg Mason Batterymarch European Equity Fund, waarvoor Euro wordt weergegeven. Actuarieel (TOR) US LARGE CAP GROWTH FUND 29.78% 6.6%.97% % 2.0 miljoen.7% Russell 00 Growth Index 29.9%.0% 7.28% % Morningstar GIFS - Aandelen VS Large Cap Groei 24.47% 4.4% -0.64% % Sectorclassificatie per kwartiel LEGG MASON GC 8.90% 6.60% -22.% - -.4%.4 miljoen.88% GLOBAL EQUITY FUND 6 MSCI World Net Dividends Index 2.9% 24.7% -.28% - 9.4% Morningstar GIFS - Aandelen Internationale Large Cap Gemengd 4.7% 9.70% -9.8% - -.2% Sectorclassificatie per kwartiel LEGG MASON LMHK CHINA FUND.7% % 7.8 miljoen.92% MSCI China Net Dividends Index 7.6% % Morningstar GIFS - Aandelen China 6.42% % EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND.2% % 2.2 miljoen.99% Russell Europe Small Cap Index 24.6% % EUR Morningstar GIFS - Aandelen Europa Small Cap 2.62% % Sectorclassificatie per kwartiel GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND.9% %.8 miljoen.99% Russell Global Small Cap Index 20.% % Morningstar GIFS - Aandelen Wereldwijd Flex Cap.0% % Sectorclassificatie per kwartiel % 27.4% 4.% - 8.4% 6.2 miljoen 2.00% SMALLER COMPANIES FUND 7 Russell 2000 Index.9% 44.24%.7% - 7.6% Morningstar GIFS - Aandelen VS Small Cap 27.66% 8.67%.47% -.2% Sectorclassificatie per kwartiel % 8.92%.09% % miljoen 2.0% US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND 8 Russell 2000 Index.9% 44.24%.7% -.% Morningstar GIFS - Aandelen VS Small Cap 27.66% 8.67%.47% % Sectorclassificatie per kwartiel - BRAZIL EQUITY FUND 6.99% %.9 miljoen 2.00% MSCI Brazil TR Net Dividend Index.20% % Morningstar GIFS - Aandelen Brazilië.7% % De Kosten Ratio (TKR) vertegenwoordigt de actuele operationele kosten Compartiment over de laatste 2 maanden tot de aangegeven datum. De TKR omvat de beheervergoedingen alsook de aandelen die niet actief waren Vóór een volledig, stelt de TKR een cijfer Vóór vanaf de datum van de oprichting tot de weergegeven datum. 6 Vóór 2 april 2008 stond het Legg Mason GC Global Equity Fund bekend onder de naam Brandywine Global Equity Fund. Vanaf juni 2008 volgde Global Currents Investment Management, LLC ("GCIM") Brandywine Global Investment Management, LLC ("Brandywine") op als sub-beleggingsmanager van dit Compartiment. Beide entiteiten zijn volledige dochterondernemingen van Legg Mason, Inc. De sleutelfiguren globale equity beleggingspersoneel dat dit Compartiment bij Brandywine beheerde, werden overgeplaatst naar GCIM en zetten het beheer Compartiment verder na de opvolging. 7 Vóór 2 april 2008 stond het Legg Mason Royce Smaller Companies Fund bekend onder de naam Royce 0 Equity Fund. 8 Vóór 0 Oktober 2007 stond het Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund bekend onder de naam Royce U.S. Small Cap Fund. Vóór 9 December 2006 stond het Royce U.S. Small Cap Fund bekend onder de naam Royce U.S. Small Cap Equity Fund. Vóór 27 februari 2004 stond het Royce U.S. Small Cap Equity Fund bekend onder de naam U.S. Small Cap Equity Fund. Bron voor de sgegevens: Legg Mason. Het wordt berekend op basis van verschil in NIW. Het resultaat houdt rekening met de herbelegde dividenden, zonder aftrek van bronheffing, en beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie met een index; bijgevolg is het niet verplicht om de samenstelling van de index te volgen. Bron voor sectoraal mediaan: Copyright - 202, Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie, zie Deze informatie is tevens beschikbaar bij de 4 of

5 Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Multi Asset Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen en het vermelde valuta is US Dollar. Actuarieel (TOR).2. LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND.% 2.42% %.9 miljoen.8% BBA LIBOR Overnight Rate 0.% 0.6% % De Kosten Ratio (TKR) vertegenwoordigt de actuele operationele kosten Compartiment over de laatste 2 maanden tot de aangegeven datum. De TKR omvat de beheervergoedingen alsook de aandelen die niet actief waren Vóór een volledig, stelt de TKR een cijfer Vóór vanaf de datum van de oprichting tot de weergegeven datum. Bron voor de sgegevens: Legg Mason. Het wordt berekend op basis van verschil in NIW. Het resultaat houdt rekening met de herbelegde dividenden, zonder aftrek van bronheffing, en beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie met een index; bijgevolg is het niet verplicht om de samenstelling van de index te volgen. Bron voor sectoraal mediaan: Copyright - 202, Morningstar Inc. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie, zie Deze informatie is tevens beschikbaar bij de Dit zijn en (Compartimenten) van Legg Mason Global Funds plc, overkoepelende bevek met en, waarvan de aansprakelijkheid gescheiden is tussen de en, opgericht als open-end beleggingsvennootschap met variabel kapitaal en beperkte aansprakelijkheid naar de wetten van Ierland, met registratienummer Zij beantwoorden aan de vereisten van, en zijn in Ierland door de Financial Regulator goedgekeurd als een instelling voor collectieve belegging in effecten, en zij zijn een door de FSA erkend sectie 264 Schema. Deze Compartimenten worden uitsluitend aangeboden aan niet-vs-beleggers, conform de bepalingen en voorwaarden huidige prospectus Compartiment. Deze informatie vormt geen beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling. Raadpleeg een financieel adviseur voor u een beleggingsbeslissing neemt. De analyse van dit document is gebaseerd op historische gegevens, ingezameld door Legg Mason Investments (Europe) Ltd en geleverd door Legg Mason en Morningstar Inc. voor eigen gebruik. De gegevens worden louter ter informatie meegedeeld. Beleggingsrisico: Dit document vormt geen uitnodiging om te beleggen. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel opwaarts als neerwaarts fluctueren en het is niet uitgesloten dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt. De waarde van beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen beïnvloed worden door schommelingen in rentevoeten en wisselkoersen, door algemene marktomstandigheden, door politieke, sociale en economische ontwikkelingen en door andere variabele factoren. Raadpleeg het Vereenvoudigd prospectus en het Prospectus, waarin de doelstelling en de risicofactoren van dit Compartiment nader uiteengezet zijn. Belgische beleggers: Alvorens te beslissen tot een belegging, dient u het prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de Belgische Bijlage zorgvuldig te lezen. In die documenten vindt u de nodige bijkomende informatie om de belegging te beoordelen, naast belangrijke informatie inzake de risico s, vergoedingen en kosten. Deze documenten en de eventueel gepubliceerde half- en verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in de kantoren van JPMorgan Chase Bank, Brussels Branch, Koning Albert II-laan, 2 Brussel (de vertegenwoordiger en het betaalkantoor in België), dat de financiële diensten in België verstrekt. Dividenden die betaald zijn aan in België verblijvende beleggers zijn onderworpen aan de Belgische bronbelasting als deze betaling via een Belgische financiële instelling of een andere in België gevestigde tussenpersoon gebeurt. In deze omstandigheden bedraagt de geheven bronbelasting %. Wat voorligt is een samenvatting van de eigenschappen van de Compartimenten, en heeft niet tot bedoeling een analyse te zijn van de fiscale toestand die van belang zou kunnen zijn voor investeerders. Eventuele toekomstige investeerders dienen dan ook hun eigen belastingadviseurs te consulteren met betrekking tot de mogelijke fiscale gevolgen van een investering in de Compartimenten, dit rekening houdende met hun eigen specifieke omstandigheden. De bovenstaande samenvatting is geen juridisch of fiscaal advies, en dient dan ook niet in die zin te worden beschouwd. Opgesteld en goedgekeurd door Legg Mason Investments (Europe) Limited, dat goedgekeurd is en gereglementeerd wordt door de Britse Financial Services Authority (FSA). Maatschappelijke zetel: 20 Bishopsgate, Londen, EC2M AB. Geregistreerd in Engeland en Wales, onder nummer Klantenservice +44 (0) of

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Wijziging in administratiediensten

Wijziging in administratiediensten Belangrijke informatie Geen maatregelen vereist Inleiding Om zeker te zijn dat wij aan beleggers een klantenservice en -zorg van de hoogste kwaliteit kunnen bieden, hebben wij International Financial Data

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

DE ACTIEVE FONDSEN VAN BLACKROCK BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) EN BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF)

DE ACTIEVE FONDSEN VAN BLACKROCK BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) EN BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF) DE ACTIEVE EN VAN BLACKROCK BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) EN BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF) De actieve fondsen van BlackRock BlackRock zet zich in om miljoenen particuliere beleggers, grote instellingen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks

Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks April 2014 Waarom is inkomen onderwerp van gesprek? Bron: FD Bron: FD 2 Agenda BlackRock? In welke omgeving zitten we als beleggers? Stabiliteit van uw kapitaal met

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt /fdmorningstar Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint se Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt AMSTERDAM, 9 maart 2010 Op een druk bezochte avond zijn in Hotel Krasnapolsky

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille Bijlage 5 srichtlijnen A. srichtlijnen Ingangsdatum: 1 januari 2014 Beheerder dient de beleggingsrestricties ten aanzien van de samenstelling van de portefeuille en de toelaatbare risico's ln acht te nemen,

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Waarom indexbeleggen?

Waarom indexbeleggen? Waarom indexbeleggen? Grip op je vermogen Den Haag, 11 oktober 2013 Door: Koen Hoogenhout, Senior Sales Executive Vanguard Asset Management Ltd Amsterdam Branch In welk land zou u willen beleggen? 800

Nadere informatie

Inspelen op de markten aan de hand van ETF s

Inspelen op de markten aan de hand van ETF s Inspelen op de markten aan de hand van ETF s Charles Symons, Head of ishares BeLux VFB Dag van de Tips 8 oktober 2016 VOOR PARTICULIERE BELEGGERS Agenda 1 WAT ZIJN ETF S? 2 WAAROM ZIJN ETF S INTERESSANT?

Nadere informatie

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Voor professionele beleggers - APrIl 2013 NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Maak kennis met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod Gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Financial Research & Development nv. Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities. Februari 2005

Financial Research & Development nv. Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities. Februari 2005 Financial Research & Development nv Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities Februari 2005 De prestaties sinds begin 2003 van de twee klassieke Top Selection aandelenfondsen vergeleken

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Goldman Sachs Funds

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Goldman Sachs Funds Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus april 2010 Goldman Sachs Funds Een beleggingsvennootschap met variabel aandeelkapitaal (BEVEK) met meerdere compartimenten naar het recht van het Groothertogdom

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato juni 2009 PARVEST Beleggingsinstelling met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

VOOR BELEGGERS IN BELGIË DISTRIBUTIEKALENDER GEGEVENS PER 31 MAART 2015, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.

VOOR BELEGGERS IN BELGIË DISTRIBUTIEKALENDER GEGEVENS PER 31 MAART 2015, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN. VOOR BELEGGERS IN BELGIË DISTRIBUTIEKALENDER GEGEVENS PER 31 MAART 2015, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN. ishares ETFs ishares beursgenoteerde fondsen (ETF s of exchange traded funds ) zijn aan de UCITS-richtlijn

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 Doelbeleggen Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 I 09/03/2015 I 2 Mijn financiële tijdslijn Doelbeleggen of doelsparen? 2025 2030 2035 EUR 15.000? EUR 25.000? EUR 35.000? I 09/03/2015 I 3 Doelbeleggen of doelsparen

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

Aan de slag met ETF s

Aan de slag met ETF s Aan de slag met ETF s Patrick Zwolle ishares Benelux Grip op je Vermogen, 3 oktober 2014 Over BlackRock ishares 2 Over BlackRock ishares Bron: www.dft.nl / het financieele dagblad / www.nrc.nl 3 Agenda

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid (de Vennootschap ) 60 St Mary

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

Principes voor succesvol beleggen op lange termijn

Principes voor succesvol beleggen op lange termijn MARKET RETIRNT INSIGHTS INSIGHTS Europa 2017 Principes voor succesvol beleggen op lange termijn Gebruik de Market Insights-reeks om betere resultaten voor klanten te bereiken ESSENTIEEL VOOR SUCCESVOL

Nadere informatie

Vier sleutels voor een succesvolle portefeuille

Vier sleutels voor een succesvolle portefeuille Vier sleutels voor een succesvolle portefeuille Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock Oktober 2015 Kort voorstellen Opgericht in 1988 als risicomanager Onafhankelijk vermogensbeheer Wereldwijde

Nadere informatie

Maandelijks fondsbericht

Maandelijks fondsbericht In en Dublin gevestigde fondsen Uitsluitend bestemd voor professionele beleggers. Mag niet worden aangeboden aan uw cliënten of het algemene publiek. Een van de meest opvallende aspecten van de recente

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2009 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn 85/611/EC

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Uitsluitend voor professionele beleggers Niet aan klanten meegeven. parvest. ZOEK NIET VERDER. PARVEST: Bevek naar luxemburgse recht

Uitsluitend voor professionele beleggers Niet aan klanten meegeven. parvest. ZOEK NIET VERDER. PARVEST: Bevek naar luxemburgse recht Uitsluitend voor professionele beleggers Niet aan klanten meegeven parvest. ZOEK NIET VERDER. PARVEST: Bevek naar luxemburgse recht 106 compartimenten 1 gemoedsrust voor uw klanten In de huidige veranderende

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM VAN DECEMBER 2010 BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS VAN MEI 2010 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND. (hierna: de "Vennootschap")

BELGISCH ADDENDUM VAN DECEMBER 2010 BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS VAN MEI 2010 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND. (hierna: de Vennootschap) BELGISCH ADDENDUM VAN DECEMBER 2010 BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS VAN MEI 2010 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (hierna: de "Vennootschap") beleggingsvennootschap overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Mei 2011 Fidelity Funds Een open-end beleggingsmaatschappij met variabele vermogen, conform Richtlijn 85/611/EEG (De Vennootschap ) 2a rue Albert Borschette,

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel Voorbeeldrapportage 2015 Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015 Vermogensrapportage : 400000 Portefeuilleprofiel : geel ibeleggen Van Eeghenstraat 108 1071 GM AMSTERDAM 020-673 63 72 Rapportagedatum:

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 AA World Funds Sicav naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 49 avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxemburg De informatie in dit addendum

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Pensioenfonds Unisys 2012 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Factsheet Cijfers per 28/02/2013. Rendement per kalenderjaar NIW. Benchmark Russell Mid Cap Value index (Total Return) (USD) Algemene gegevens

Factsheet Cijfers per 28/02/2013. Rendement per kalenderjaar NIW. Benchmark Russell Mid Cap Value index (Total Return) (USD) Algemene gegevens Robeco US Select Opportunities Equities D Robeco US Select Oppertunities Equities belegt in midcap aandelen in de VS. Het fonds is voornamelijk samengesteld uit aandelen met een marktkapitalisatie van

Nadere informatie

Lijst met externe managers BPF Schilders per 31 maart 2016

Lijst met externe managers BPF Schilders per 31 maart 2016 Beleggingscategorie Subcategorie Type belegging Naam belegging/product Azië ex Japan Beleggingsfonds Aberdeen Asset Management Azië ex Japan Wellington Europa Legal & General, Europe Equities Japan Nomura,

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Waardering voor waarde

Waardering voor waarde Waardering voor waarde januari 2012 Els Ankum-Griffioen Lange termijn beleggen in een korte termijn wereld Overreactie op grote onzekerheid over politieke oplossing Stel dat het écht zo slecht wordt als

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE Een unieke manier om spreiding te bereiken Het BlackRock Global Funds (BGF) Global Allocation Fund biedt een breed

Nadere informatie

Rainbow Dynamic december 2010

Rainbow Dynamic december 2010 1. Beheer/prestatie afgelopen kwartaal 1.1. Er is meer vertrouwen in het economisch herstel! Dit kwartaal steeg Rainbow Dynamic met 6,0 procent. Afgelopen kwartaal was de prestatie van de verschillende

Nadere informatie

Sparen & Beleggen gaan goed samen

Sparen & Beleggen gaan goed samen Sparen & Beleggen gaan goed samen Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock April 2015 Wat gaan we u vertellen 1Sparen alleen is waarschijnlijk niet voldoende om uw doelen te behalen 2 Beleg gespreid

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 FOR PROFESSIONAL INVESTORS Emerging Dividends Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 Emerging Dividends I september 2012 I 2 Op zoek naar inkomen even Google checken GoogleTM zoek-activiteit naar

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Schroders. Vastrentende beleggingen. Vastrentend beleggen. in stijl

Schroders. Vastrentende beleggingen. Vastrentend beleggen. in stijl Schroders Vastrentende beleggingen Vastrentend beleggen in stijl Ontsluit het potentieel van vastrentend beleggen De mogelijkheden om te beleggen in vastrentende waarden zijn de afgelopen tien jaar enorm

Nadere informatie