BELEGGINGSFONDSEN ZONDER PROVISIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEGGINGSFONDSEN ZONDER PROVISIE"

Transcriptie

1 Hoe vindt u snel uw beleggingsfonds(en)? Klik op CTRL + F (zoeken). Rechtsboven verschijnt een invulscherm. Vul nu de ISIN-code óf (een deel van) de naam van uw beleggingsfonds in. Klik tot slot op Volgende. A. Het fonds wordt omgewisseld naar een distributievergoeding vrije klasse. De fondskenmerken identiek, alleen de is lager. B. Het fonds wordt niet omgewisseld. De distributievergoeding component wordt verwijderd en de zal worden verlaagd. C. Er gebeurt niets. De distributievergoeding component is al verwijderd en de is derhalve al verlaagd. D. Er is geen distributievergoeding vrije variant beschikbaar. BELEGGINGSFONDSEN ZONDER PROVISIE huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Aberdeen Aberdeen Asia Pacific Equity omzetten fondsnaam LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Asia Pacific Equity LU % n.v.t. Aberdeen Aberdeen Asian Property LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Asian Property LU % n.v.t. Aberdeen Aberdeen Emerg Markets LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Emerg Markets LU % n.v.t. Small Small Aberdeen Aberdeen Aberdeen Aberdeen Aberdeen Aberdeen Emerging Markets Equity Aberdeen G Em Mkt Loc Curr Aberdeen Gl Asia Pacific Eq Aberdeen Gl EM Infrastructure Aberdeen GL Emerging Markets Equity LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Emerging Markets Equity LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen G Em Mkt Loc Curr LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Gl Asia Pacific Eq LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Gl EM Infrastructure LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen GL Emerging Markets Equity LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. Aberdeen Aberdeen Gl Indian Equity LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Gl Indian Equity LU % n.v.t. Aberdeen Aberdeen Gl Select LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Gl Select LU % n.v.t. Emerging Market Bond Emerging Market Bond Aberdeen Aberdeen Gl Select Euro High Yield Bond LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Gl Select Euro High Yield Bond LU % n.v.t. Aberdeen Aberdeen Gl World Equity LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Gl World Equity LU % n.v.t. Aberdeen Aberdeen Global Latin America Eq LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Global Latin America Eq LU % n.v.t. Aberdeen Aberdeen Aberdeen Global Russian Eq Aberdeen Global World Equity LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Global Russian Eq LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Global World Equity LU % n.v.t. LU % n.v.t. p 1 / 27

2 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Aberdeen Aberdeen Select Emerg Mrkts Bd omzetten fondsnaam LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Select Emerg Mrkts Bd LU % n.v.t. Add Value Add Value NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Allianz Allianz Europe Eq. Growth LU % C n.v.t. n.v.t. Allianz Europe Eq. Growth LU % n.v.t. Allianz Allianz RCM Europe Equity LU % C n.v.t. n.v.t. Allianz RCM Europe Equi- LU % n.v.t. Growth Acc ty Growth Acc Allianz Allianz Rohstoffonds DE % C n.v.t. n.v.t. Allianz Rohstoffonds DE % n.v.t. Bond Europe (AE) Acc Abs Volatility Euro Eq Acc Abs Volatility World Eq Abs Volatility World Eq Acc (USD) Abs Volatility World Equities Abs Volatility World Equities Acc Bond Euro High Yield Acc Bond Global Aggregate Bond Global Aggregate (EUR) Bond Global Aggregate Acc (USD) Bond Global Emerging Acc (USD) Bond Global Inflation LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS BOND EUROPE - RE LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS ABSO- LUTE VOLATILITY EURO EQUITIES - RE LU % C n.v.t. n.v.t. Abs Volatility World Eq LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS ABSO- LUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES - RU LU % C n.v.t. n.v.t. Abs Volatility World Equities LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS ABSO- LUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES - RHE LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD - RE LU % C n.v.t. n.v.t. Bond Global Aggregate LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - RHE LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - RU LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING - RU LU % C n.v.t. n.v.t. Bond Global Inflation LU % 0.35% LU % 0.50% LU % n.v.t. LU % 0.50% LU % n.v.t. LU % 0.50% LU % 0.65% LU % n.v.t. LU % 0.35% LU % 0.35% LU % 0.85% LU % n.v.t. p 2 / 27

3 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Bond Global Inflation-AEC omzetten fondsnaam LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION - RE Cash Euro Acc LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS CASH EUR - RE Convertible Global Acc Eq Global Gold Mines Acc (USD) Eq Luxury & Lifestyle Acc (USD) Eq US Relative Value Acc (USD) Equity Brazil Acc (USD) Equity Emerging World Equity Emerging World Acc (USD) Equity Global Resources Acc (USD) Equity Japan Target Equity Japan Target (AHE) Acc Equity Japan Target (JPY) Equity Latin America Equity Latin America Acc (USD) Equity Thailand Acc (USD) - Bond US Opport Core Plus Acc LU % 0.30% LU % 0.20% LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS CON- VERTIBLE GLOBAL - RE LU % 0.65% LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS EQUITY LU % 0.80% GLOBAL GOLD MINES - RU LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS EQUITY LU % 0.80% GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE - RU LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS EQUITY LU % 1.00% US RELATIVE VALUE - RU LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS EQUITY LU % 0.80% BRAZIL - RU LU % C n.v.t. n.v.t. Equity Emerging LU % n.v.t. World LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS EQUITY LU % 0.80% EMERGING WORLD - RU LU % C n.v.t. n.v.t. Equity Global LU % n.v.t. Resources Acc (USD) LU % C n.v.t. n.v.t. Equity Japan LU % n.v.t. Target LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS EQUITY LU % 1.00% JAPAN TARGET - RHE LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS EQUITY LU % 1.00% JAPAN TARGET - RJ LU % C n.v.t. n.v.t. Equity Latin LU % n.v.t. America LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS EQUITY LU % 0.80% LATIN AMERICA - RU LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - RHE LU % 0.35% p 3 / 27

4 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds International Sicav AE Acc International Sicav C Acc Oblig Internationales I Dis omzetten fondsnaam LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI INTERNATION- AL SICAV - RE LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI INTERNATION- AL SICAV - RHE LU % 0.70% LU % 0.70% FR % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Capitop Mondoblig P Acc FR % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. ASN Bank ASN Duurzaam Aandelenfondlenfonds NL % B n.v.t. 1/1/2014 ASN Duurzaam Aande- NL % 0.40% ASN Bank ASN Duurzaam Mixfonds NL % B n.v.t. 1/1/2014 ASN Duurzaam Mixfonds NL % 0.40% ASN Bank ASN Bank ASN Duurzaam Obligatiefonds ASN Duurzaam Small en Mid Cap Fonds NL % B n.v.t. 1/1/2014 ASN Duurzaam Obligatiefonds NL % B n.v.t. 1/1/2014 ASN Duurzaam Small en Mid Cap Fonds NL % 0.40% NL % 0.20% ASN Bank ASN Milieu & erfonds NL % B n.v.t. 1/1/2014 ASN Milieu & erfonds NL % 0.40% R Pan-Europe Eq. IE % C n.v.t. n.v.t. R Pan-Europe Eq. IE % n.v.t. Alpha-A Acc (EUR) Alpha-A Acc (EUR) R US Equity Alpha IE % C n.v.t. n.v.t. R US Equity Alpha IE % n.v.t. Rosenberg Pac Ex- Jap Sm Cap (USD) US Short Duration High Yield Acc US Short Duration High Yield-FH D WF Euro 3-5 A Acc (EUR) IE % C n.v.t. n.v.t. Rosenberg Pac Ex- Jap Sm Cap (USD) LU % C n.v.t. n.v.t. US Short Duration High Yield Acc LU % C n.v.t. n.v.t. US Short Duration High Yield-FH D LU % C n.v.t. n.v.t. WF Euro 3-5 A Acc (EUR) IE % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. WF Euro Bonds LU % C n.v.t. n.v.t. WF Euro Bonds LU % n.v.t. WF Euro Credit Plus LU % C n.v.t. n.v.t. WF Euro Credit Plus LU % n.v.t. WF Euro Inflation Bonds A Acc (EUR) LU % C n.v.t. n.v.t. WF Euro Inflation Bonds A Acc (EUR) LU % n.v.t. WF European Small Cap Eq WF Fram Euro Relative Value WF Fram Junior Energy LU % C n.v.t. n.v.t. WF European Small Cap Eq LU % C n.v.t. n.v.t. WF Fram Euro Relative Value LU % C n.v.t. n.v.t. WF Fram Junior Energy LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. p 4 / 27

5 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds WF Gl Emerging Mkt Bond omzetten fondsnaam LU % C n.v.t. n.v.t. WF Gl Emerging Mkt Bond LU % n.v.t. WF Gl Flex 100 LU % C n.v.t. n.v.t. WF Gl Flex 100 LU % n.v.t. WF Gl Flex 50 LU % C n.v.t. n.v.t. WF Gl Flex 50 LU % n.v.t. WF Gl High Yield Bonds LU % C n.v.t. n.v.t. WF Gl High Yield Bonds LU % n.v.t. WF Global High Yield Bonds WF Global Inflation Bonds A (EUR) WF II Far East Equities A Acc (USD) LU % C n.v.t. n.v.t. WF Global High Yield Bonds LU % n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. WF Global Inflation LU % n.v.t. Bonds A (EUR) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. WF Optimal Income LU % C n.v.t. n.v.t. WF Optimal Income LU % n.v.t. WF Optimal Income LU % A 3/12/2013 9/12/2013 WF Optimal Income LU % 0.60% A Acc F EUR WF Talents Gl LU % C n.v.t. n.v.t. WF Talents Gl LU % n.v.t. WF-Fram Eur Real Estate WF-Framlington Europe Emerging Acc World Euro 10+LT Acc(EUR) World s Global Inflation Bonds-A World s-framlington Eurozone World s-framlington Global World Global Inflation Bonds Acc LU % C n.v.t. n.v.t. WF-Fram Eur Real Estate LU % C n.v.t. n.v.t. WF-Framlington Europe Emerging Acc LU % C n.v.t. n.v.t. World Euro 10+LT Acc(EUR) LU % C n.v.t. n.v.t. World s Global Inflation Bonds-A LU % C n.v.t. n.v.t. World s-framlington Eurozone LU % C n.v.t. n.v.t. World s-framlington Global LU % C n.v.t. n.v.t. World Global Inflation Bonds Acc LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. Barings Baring Eastern Europe IE00B3L6NX % C n.v.t. n.v.t. Baring Eastern Europe IE00B3L6NX % n.v.t. Asian Tiger LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Bond Emerg. Mrkts D2 Acc (USD) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. p 5 / 27

6 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Blackrock GF - Gl Equity Income GF Emerging Markets Bond GF Emrg Mkts Local GF European Focus GF Global Allocation GF Global Dynamic Eq Blackrock GF Global - Asia Pacific Eq GF Japan Value GF Local Emrg Mrkts GF US Basic Value GF World Energy Global Equity omzetten fondsnaam LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. India LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Blackrock SF - of LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. ishares Cons Acc Blackrock SF - of LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. ishares Mod Acc SF Latin American LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Str Latin LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. America US Flexible Equity LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. p 6 / 27

7 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds World Gold World Mining BNP B Global Stability World D Dis Bond Euro Premium-CC Emer Mrkts High Income Eq Fnd III-AEX L Equity Europe L1 - Equity USA Core omzetten fondsnaam LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. BE % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. Bond Euro Premium-CC NL % B n.v.t. 1/1/2014 Emer Mrkts High Income Eq NL % C n.v.t. n.v.t. Fnd III-AEX LU % C n.v.t. n.v.t. L Equity Europe LU % C n.v.t. n.v.t. L1 - Equity USA Core LU % n.v.t. NL % 0.75% NL % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. L1 Model LU % C n.v.t. n.v.t. L1 Model LU % n.v.t. L1 - Model 3 LU % C n.v.t. n.v.t. L1 - Model 3 LU % n.v.t. L1 Bond Europe Plus LU % C n.v.t. n.v.t. L1 Bond Europe Plus LU % n.v.t. L1 Diversified World Balan LU % C n.v.t. n.v.t. L1 Diversified World Balan LU % n.v.t. L1 Model 4 LU % C n.v.t. n.v.t. L1 Model 4 LU % n.v.t. L1 Model 5 LU % C n.v.t. n.v.t. L1 Model 5 LU % n.v.t. L1 Model 6 LU % C n.v.t. n.v.t. L1 Model 6 LU % n.v.t. L1 OBAM LU % C n.v.t. n.v.t. L1 OBAM LU % n.v.t. Equity World Equity World Obam P NL % C n.v.t. n.v.t. Obam P NL % n.v.t. Property Securities Europe Small Companies Netherlands Target Click 2017 Acc BNP Plan Int l Derivativ -A- Acc(EUR) NL % C n.v.t. n.v.t. Property Securities Europe NL % n.v.t. NL % C n.v.t. n.v.t. Small Companies NL % n.v.t. Netherlands LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. p 7 / 27

8 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Columbia Securities (USD) omzetten fondsnaam NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Flexifund Equity China A LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Flexifund Equity China LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Acc P (EUR) Fortis ASR Aziefonds LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Parvest Asian Conv. Bond LU % C n.v.t. n.v.t. Parvest Asian Conv. Bond LU % n.v.t. Parvest Equity Europe LU % C n.v.t. n.v.t. Parvest Equity Europe LU % n.v.t. Small Cap Small Cap Parvest Equity Latin America-N (USD) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. BNY Mellon BNY Mellon Calamos Global s Comgest Comgest Comgest Delta Lloyd Delta Lloyd Strategy Balanced-B Acc Strategy Conservative Dis Strategy Defensive -D- BNY Mellon Asian Equity A Acc (USD) BNY Mellon Glob Emrg Mkt Debt A Acc(EUR) Calamos Growth A Acc (USD) Comgest Growth GEM Promising Companies Comgest Growth Latin America Comgest Growth PLC Emerging Markets Delta Lloyd Azie Deelnemingen Delta Lloyd Deelnemingen Fonds LU % B n.v.t. 1/1/2014 Strategy Balanced-B Acc LU % 0.68% LU % B n.v.t. 1/1/2014 Strategy Conservative LU % 0.25% Dis LU % B n.v.t. 1/1/2014 Strategy Defensive LU % 0.68% -D- IE % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. IE00B06YC % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. IE00B28VTQ % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. IE00B62TFX % C n.v.t. n.v.t. Comgest Growth GEM Promising Companies IE00B64CBB % C n.v.t. n.v.t. Comgest Growth Latin America IE00B52QBB % C n.v.t. n.v.t. Comgest Growth PLC Emerging Markets NL % B n.v.t. 1/1/2014 Delta Lloyd Azie Deelnemingen NL % B n.v.t. 1/1/2014 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds IE00B62TFX % n.v.t. IE00B64CBB % n.v.t. IE00B52QBB % n.v.t. NL % 0.62% NL % 0.62% Delta Lloyd Delta Lloyd Dollar Fonds NL % B n.v.t. 1/1/2014 Delta Lloyd Dollar Fonds NL % 0.38% Delta Lloyd Delta Lloyd Euro Credit NL % B n.v.t. 1/1/2014 Delta Lloyd Euro Credit NL % 0.37% Fonds p 8 / 27

9 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Delta Lloyd Delta Lloyd Delta Lloyd Delta Lloyd Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds Delta Lloyd L Global Property A Dis(EUR) Delta Lloyd L Global Theme A Dis (EUR) Delta Lloyd L Money Market A (EUR) omzetten fondsnaam NL % B n.v.t. 1/1/2014 Delta Lloyd Europees Deelnmngn Fnds LU % B n.v.t. 1/1/2014 Delta Lloyd L Global Property A Dis(EUR) LU % B n.v.t. 1/1/2014 Delta Lloyd L Global Theme A Dis (EUR) LU % B n.v.t. 1/1/2014 Delta Lloyd L Money Market A (EUR) NL % 0.62% LU % 0.60% LU % 0.60% LU % 0.13% Delta Lloyd Delta Lloyd Rente Fonds NL % B n.v.t. 1/1/2014 Delta Lloyd Rente Fonds NL % 0.37% Delta Lloyd Delta Lloyd Select Dividend NL % B n.v.t. 1/1/2014 Delta Lloyd Select Divi- NL % 0.62% Fonds dend Fonds Dexia Dexia Quant Equities USA C Acc (USD) Inv Asian Small/Mid Cap A2 Acc (USD) Invest Asian Small/ Mid Cap Acc(EUR) Invest Brazilian Equities-LC Invest Commodity Plus NC Acc (EUR) Invest Emerging Mkts Dividend Plus L Invest Europe Stability Acc Invest European Equities LC Acc(EUR) Invest Global Agribusiness Invest Global Thematic A2 Acc (USD) Invest II Global Growth-LC Invest Income Strategy Systematic-FC LU % A 3/12/2013 9/12/2013 Dexia Quant Equities USA LU % 0.75% - R - C LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. p 9 / 27

10 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Invest New Resources LC (EUR) Invest Top 50 Asia FC Acc (EUR) Invest Top 50 Europe LC Acc East Capital East Capital East Capital (Lux) Eastern European East Capital (Lux) Russian Acc (EUR omzetten fondsnaam LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % A 3/12/2013 9/12/2013 East Capital (Lux) Eastern European R EUR LU % A 3/12/2013 9/12/2013 East Capital (Lux) Russian R EUR LU % 1.00% LU % 1.00% East Capital East Capital Russian LU % C n.v.t. n.v.t. East Capital Russian LU % n.v.t. - Global Strategic LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Bond A Acc Act. Strategy LU % C n.v.t. n.v.t. Act. Strategy LU % n.v.t. Europe Europe America LU % C n.v.t. n.v.t. America LU % n.v.t. America LU % C n.v.t. n.v.t. America LU % n.v.t. America A LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (USD) American Growth LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. A (USD) ASEAN A LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (USD) Asia Pacific Property LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. A Dis(USD Asian Special Situations A(USD) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Asian Special Situations -Acc LU % C n.v.t. n.v.t. Asian Special Situations -Acc LU % n.v.t. Australia LU % C n.v.t. n.v.t. Australia LU % n.v.t. Australia-A Dis LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (AUD) China Consumers LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. A Dis (USD) China Focus LU % C n.v.t. n.v.t. China Focus LU % n.v.t. China Focus LU % C n.v.t. n.v.t. China Focus LU % n.v.t. p 10 / 27

11 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds China Focus A (USD) Emerg Eur - Middle East- Africa Emerg Eur-MiddleEast-Africa Emerging Markets Debt Acc Emerging Markets A (USD) Emrg Eur-M East-Africa Dis(USD) Euro Balance A (EUR) Euro Blue Chip A (EUR) Euro Bond A Dis Euro Corporate Bond Euro Stoxx 50 Euro Stoxx 50 A Dis (EUR) European Aggressive Fnd A (EUR) European Dynamic Growth A Dis omzetten fondsnaam LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. Emerg Eur - Middle East- Africa LU % n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. Emerg Eur-MiddleEast-Africa LU % n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. Euro Corporate Bond LU % n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. Euro Stoxx 50 LU % n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. European LU % C n.v.t. n.v.t. European LU % n.v.t. European Growth LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. A Dis European High LU % C n.v.t. n.v.t. European High LU % n.v.t. Yield Yield European High Yield Fnd A (EUR) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. p 11 / 27

12 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds European Larger Comp A (EUR) European SmallerCompanies A Dis FD - Gl. Demographics FD FIDELITY FD-US HIGH YIELD FD A USD s US High Yield Glob. Consumer Industries A Dis Glob. Consumer Industries Glob. Financial Services A Dis Glob. Financial Services Global Focus A Dis Global Health Care A Dis Global Industrials Global Industrials A Dis Global Property Global Real Asset Sec omzetten fondsnaam LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. FD - Gl. Demographics LU % n.v.t. FD LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. Glob. Consumer LU % n.v.t. Industries LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. Glob. Financial LU % n.v.t. Services LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. Global Industrials LU % n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. Global Property LU % C n.v.t. n.v.t. Global Real Asset Sec LU % n.v.t. LU % n.v.t. Greater China LU % C n.v.t. n.v.t. Greater China LU % n.v.t. Greater China LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. A (USD) Iberia LU % C n.v.t. n.v.t. Iberia LU % n.v.t. Iberia A (EUR) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. p 12 / 27

13 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds omzetten fondsnaam India Focus LU % C n.v.t. n.v.t. India Focus LU % n.v.t. India Focus LU % C n.v.t. n.v.t. India Focus LU % n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. India Focus A (USD) Indonesia LU % C n.v.t. n.v.t. Indonesia LU % n.v.t. Indonesia A LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (USD) International LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. A (USD) Italy A (EUR) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Japan Advantage LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. A Dis (JPY) Japan Advantage LU % C n.v.t. n.v.t. Japan Advantage LU % n.v.t. Japan LU % C n.v.t. n.v.t. Japan LU % n.v.t. Japan A Dis LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (JPY) Japan Smaller LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Companies A (JPY) Korea LU % C n.v.t. n.v.t. Korea LU % n.v.t. Korea A Dis (USD) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Latin America Latin America A (USD) LU % C n.v.t. n.v.t. Latin America LU % n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Malaysia LU % C n.v.t. n.v.t. Malaysia LU % n.v.t. Malaysia A LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (USD) Nordic-A Dis LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (SEK) Pacific A LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (USD) Pacific s LU % C n.v.t. n.v.t. Pacific s LU % n.v.t. Portf Selector Gr.- A Dis (EUR) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. p 13 / 27

14 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds omzetten fondsnaam Singapore LU % C n.v.t. n.v.t. Singapore LU % n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Singapore A (USD) South East Asia South East Asia South East Asia A (USD) LU % C n.v.t. n.v.t. South East Asia LU % n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. South East Asia LU % n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Switzerland A Dis LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Taiwan LU % C n.v.t. n.v.t. Taiwan LU % n.v.t. Taiwan-A Dis LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (USD) Telecommunications LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. A (EUR) Thailand LU % C n.v.t. n.v.t. Thailand LU % n.v.t. Thailand A LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (USD) US High Yield LU % C n.v.t. n.v.t. US High Yield LU % n.v.t. World LU % C n.v.t. n.v.t. World LU % n.v.t. World A LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (EUR) First State First State Asia Pacific GB00B2PDRR % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Leaders A (EUR) Franklin Templeton Franklin Templeton Global LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. amental St Franklin Templeton Franklin Templeton Income LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. -D (USD) Franklin Templeton Franklin Templeton Japan -AAC (JPY) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franklin Templeton Franklin Templeton Franklin Templeton Technology -Acc- FT Franklin Eur SmallMid- Cap Growth LU % C n.v.t. n.v.t. Franklin Templeton Technology -Acc- LU % C n.v.t. n.v.t. FT Franklin Eur SmallMid- Cap Growth LU % n.v.t. LU % n.v.t. p 14 / 27

15 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Franklin Templeton Franklin Templeton Franklin Templeton Franklin Templeton FT Franklin Mutual European FT Templeton Asian Bond FT Templeton Asian Growth FT Templeton Asian Growth omzetten fondsnaam LU % C n.v.t. n.v.t. FT Franklin Mutual European LU % C n.v.t. n.v.t. FT Templeton Asian Bond LU % C n.v.t. n.v.t. FT Templeton Asian Growth LU % C n.v.t. n.v.t. FT Templeton Asian Growth LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. Franklin Templeton FT Templeton China LU % C n.v.t. n.v.t. FT Templeton China LU % n.v.t. Franklin Templeton FT Templeton Emerg LU % C n.v.t. n.v.t. FT Templeton Emerg LU % n.v.t. Markets Bond Markets Bond Franklin Templeton FT Templeton Euroland A Acc (EUR) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franklin Templeton Franklin Templeton Franklin Templeton Franklin Templeton Franklin Templeton Franklin Templeton FT Templeton Gl Total Return FT Templeton Glob amental Strats A FT Templeton Glob Total Return FT Templeton Global Bond FT Templeton Global Bond FT Templeton Global Bond A Acc LU % C n.v.t. n.v.t. FT Templeton Gl Total LU % n.v.t. Return LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. FT Templeton Glob Total Return LU % C n.v.t. n.v.t. FT Templeton Global Bond LU % C n.v.t. n.v.t. FT Templeton Global Bond LU % A 3/12/2013 9/12/2013 Templeton Global Bond - W(acc)EUR LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % 0.40% Franklin Templeton FT Templeton India LU % C n.v.t. n.v.t. FT Templeton India LU % n.v.t. Franklin Templeton FT Templeton Korea LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. A Acc (USD) Franklin Templeton FT/Templeton Frontier LU % C n.v.t. n.v.t. FT/Templeton Frontier LU % n.v.t. Markets Markets Franklin Templeton Templeton Global Bond LU % C n.v.t. n.v.t. Templeton Global Bond LU % n.v.t. Franklin Templeton Templeton Growth US % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Inc A Dis (USD) Gavekal Gavekal Multi -Knowledge Leaders (A IE00B1DS % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. p 15 / 27

16 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds - Japan Portfolio Hdg Acc - US real Estate Balanced Europe CORE Eq (EUR) Europe CORE Eq Port Europe Portfolio Dis Europe Portfolio Dis s-gms Dynamic World Eq P Growth & Em Mrkts Brd Eq-E N11 SM Equity Portfolio R N-11sm Equity Portfolio N-11sm Equity Portfolio-RA US Real Estate Bal Port Ba US Real Estate Bal Port Ba -N11SM Eq. PTF(BASE) GS Europe CORE Eq. Portfolio GS Global Emerging Markets Debt Portf GS Global Emerging Markets Debt Portf C GS Global Eq Partners Portfolio omzetten fondsnaam LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % A 3/12/2013 9/12/2013 GS Europe CORE Equity Portfolio R Acc LU % 0.75% LU % C n.v.t. n.v.t. Europe LU % n.v.t. CORE Eq Port LU % A 3/12/2013 9/12/2013 GS Europe Portfolio R Inc LU % 0.85% LU % C n.v.t. n.v.t. Europe LU % n.v.t. Portfolio Dis LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. N11 SM Equity Portfolio R LU % n.v.t. LU % A 3/12/2013 9/12/2013 GS N-11SM Equity Portfolio LU % 0.90% LU % C n.v.t. n.v.t. N-11sm LU % n.v.t. Equity Portfolio-RA LU % A 3/12/2013 9/12/2013 GS US Real Estate Balanced LU % 0.80% Portfolio LU % C n.v.t. n.v.t. US Real LU % n.v.t. Estate Bal Port Ba LU % A 3/12/2013 9/12/2013 GS N-11SM Equity Portfolio LU % 0.90% LU % C n.v.t. n.v.t. GS Europe CORE Eq. LU % n.v.t. Portfolio LU % C n.v.t. n.v.t. GS Global Emerging Markets LU % n.v.t. Debt Portf LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. GS Global Eq Partners Portfolio LU % n.v.t. p 16 / 27

17 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds GS Global Eq Partners Portfolio Dis(USD) GS US CORE Equity Portfolio-Acc (USD) GS US Value Equity Portfolio GS US Value Equity Portfolio A Acc Asian Dividend Income Dis(USD) Asian Dividend Income Asian DividendIncome A2Acc(USD Global Tech Global Tech A2 Acc (USD) HF Glob. Property Eq. A2 (USD) HF Glob. Property Eq. Horizon Euro Corp Bond Dis Horizon - Glob. Property Eq Horizon Global Technology Acc Pan European Equity Pan European Equity A2 Acc omzetten fondsnaam LU % A 3/12/2013 9/12/2013 GS Global Equity Partners Portfolio R Inc LU % 0.75% LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. GS US Value Equity Portfolio LU % n.v.t. LU % A 3/12/2013 9/12/2013 GS US Equity Portfolio R LU % 0.75% Acc EUR LU % A 2/12/2013 9/12/2013 Horizon Asian LU % 0.60% Dividend Income H1 Inc USD LU % B n.v.t. 1/1/2014 Horizon Asian LU % 0.60% Dividend Income H2 Acc USD LU % A 2/12/2013 9/12/2013 Horizon Asian LU % 0.60% Dividend Income H2 Acc USD LU % B n.v.t. 1/1/2014 HHF Global Technology LU % 0.60% H2 USD LU % A 2/12/2013 9/12/2013 HHF Global Technology LU % 0.60% H2 USD LU % A 2/12/2013 9/12/2013 HHF Global Property LU % 0.60% Equities H2 USD LU % B n.v.t. 1/1/2014 HHF Global Property LU % 0.60% Equities H2 USD LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % A 2/12/2013 9/12/2013 HHF Global Property Equities H2 EUR LU % A 2/12/2013 9/12/2013 Horizon Global Technology H2 Acc EUR LU % B n.v.t. 1/1/2014 HHF Pan European Equities H2 EUR LU % A 2/12/2013 9/12/2013 HHF Pan European Equities H2 EUR LU % 0.60% LU % 0.60% LU % 0.60% LU % 0.60% p 17 / 27

18 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Pan European Property A2 Acc Pan European Small Comp Pan European Small Comp A2 Acc omzetten fondsnaam LU % A 2/12/2013 9/12/2013 HHF Pan European Property Equities H2 EUR LU % B n.v.t. 1/1/2014 HHF Pan European Smaller Companies H2 EUR LU % A 2/12/2013 9/12/2013 HHF Pan European Smaller Companies H2 EUR LU % 0.60% LU % 0.60% LU % 0.60% Himalayan Himalayan (USD) NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Hof Hoorneman Hof Hoorneman China NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Value Hof Hoorneman HOF Hoorneman European NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Value Hof Hoorneman HOF Hoorneman Income NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Hof Hoorneman HOF Hoorneman Obligatie NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Fonds Hof Hoorneman HOF Hoorneman Phoenix NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Hof Hoorneman HOF Hoorneman Value NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Intereffekt Intereffekt Brazil Warrants NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Intereffekt Intereffekt China Warrants NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Intereffekt Intereffekt Emerging Afrika Fonds NL % B n.v.t. n.v.t. Intereffekt Emerging Afrika Fonds NL % 0.50% Intereffekt Intereffekt Global Frontier High Div Eq NL % B n.v.t. n.v.t. Intereffekt Global Frontier High Div Eq NL % 0.60% Intereffekt Intereffekt India Warrants NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Intereffekt Intereffekt Japanse Warrants NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. ASEAN Equity IE00BBPJD % C n.v.t. n.v.t. ASEAN Equity IE00BBPJD % n.v.t. ASEAN Equity-A Dis (USD) IE % A 3/12/2013 9/12/2013 ASEAN Equity C Dis USD IE % 0.50% Asia Cons. Demand A Acc (USD) LU % A 3/12/2013 9/12/2013 Asia Consumer Demand Z Acc USD LU % 0.75% p 18 / 27

19 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Asia Cons. Demand Asia Infrastructure A Acc (USD) Asia Infrastructure E Acc Asia Infrastructure Asia Infrastructure Balanced Risk Allocation Balanced Risk Allocation -AA Euro Corporate Bond Euro Corporate Bond A Acc (EUR) Global Absolute Return Global Absolute Return A Global Health Care Global Health Care-A Dis (USD) Global High Income Global Technology A Dis Global Technology Greater China Equity A Acc (USD) Greater China Equity omzetten fondsnaam LU % C n.v.t. n.v.t. Asia Cons. Demand LU % A 3/12/2013 9/12/2013 Asia Infrastructure Z acc USD LU % A 3/12/2013 9/12/2013 Asia Infrastructure Z acc EUR LU % C n.v.t. n.v.t. Asia Infrastructure LU % C n.v.t. n.v.t. Asia Infrastructure LU % C n.v.t. n.v.t. Balanced Risk Allocation LU % A 3/12/2013 9/12/2013 Balanced-Risk Allocation Z acc EUR LU % C n.v.t. n.v.t. Euro Corporate Bond LU % A 3/12/2013 9/12/2013 Euro Corporate Bond Z Acc EUR LU % C n.v.t. n.v.t. Global Absolute Return LU % A 3/12/2013 9/12/2013 Global Absolute Return Z Acc EUR IE00BBPJDD % C n.v.t. n.v.t. Global Health Care IE % A 3/12/2013 9/12/2013 Global Health Care Z dist-ad USD IE00BBPJDF % C n.v.t. n.v.t. Global High Income IE % A 3/12/2013 9/12/2013 Global Technology Z Dist-A USD IE00BBPJDM % C n.v.t. n.v.t. Global Technology LU % A 3/12/2013 9/12/2013 Greater China Equity Z acc USD LU % C n.v.t. n.v.t. Greater China Equity LU % n.v.t. LU % 0.75% LU % 1.50% LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % 0.63% LU % n.v.t. LU % 0.50% LU % n.v.t. LU % 0.87% IE00BBPJDD % n.v.t. IE00BBPJDD % 1.00% IE00BBPJDF % n.v.t. IE00BBPJDM % 0.75% IE00BBPJDM % n.v.t. LU % 0.75% LU % n.v.t. p 19 / 27

20 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Japanese Eq. Core Fnd Japanese Eq. Core Fnd-E A (EUR) Korean Equity-C Acc (USD) omzetten fondsnaam IE00BBPJDP % C n.v.t. n.v.t. Japanese Eq. Core Fnd IE00B0H1QB % A 3/12/2013 9/12/2013 Japanese Equity Core Z (EUR) Acc EUR IE % C n.v.t. n.v.t. Korean Equity-C Acc (USD) IE00BBPJDP % n.v.t. IE00BBPJDP % 1.50% IE % n.v.t. Pacific Equity IE00BBPJDQ % C n.v.t. n.v.t. Pacific Equity IE00BBPJDQ % n.v.t. Pacific Equity-A IE % A 3/12/2013 9/12/2013 Pacific Equity IE00BBPJDQ % 0.75% Dis (USD) Z Dist-A USD PanEuropean Structured Eq PRC Equity A Dis (USD) LU % C n.v.t. n.v.t. PanEuropean Structured Eq IE % A 3/12/2013 9/12/2013 PRC Equity Z dist-ad USD LU % n.v.t. IE00BBPJDR % 1.00% PRC Equity IE00BBPJDR % C n.v.t. n.v.t. PRC Equity IE00BBPJDR % n.v.t. Smaller Cies LU % C n.v.t. n.v.t. Smaller Cies LU % n.v.t. Smaller Cies A Acc (USD) LU % A 3/12/2013 9/12/2013 Global Smaller Companies Equity C Acc USD LU % 0.65% Janus Capital Janus Capital US AllCap Growth Acc (USD) IE % A 3/12/2013 9/12/2013 Janus US All Cap Growth U USD Acc IE00BFRSYW % 0.45% JPM Gl. Balanced LU % C n.v.t. n.v.t. JPM Gl. Balanced LU % n.v.t. JPM Global Bond LU % C n.v.t. n.v.t. JPM Global Bond LU % n.v.t. JPM Global Dynamic LU % C n.v.t. n.v.t. JPM Global Dynamic LU % n.v.t. JPM Global Focus LU % C n.v.t. n.v.t. JPM Global Focus LU % n.v.t. JPM Global High Yield LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Bond-C Acc (EUR) JPM US Value LU % C n.v.t. n.v.t. JPM US Value LU % n.v.t. JPMorgan China LU % C n.v.t. n.v.t. JPMorgan China LU % n.v.t. JPMorgan Eastern Europe Eq LU % C n.v.t. n.v.t. JPMorgan Eastern Europe Eq LU % n.v.t. JPMorgan Emerging Market Debt JPMorgan Emerging Markets Corp Bond LU % C n.v.t. n.v.t. JPMorgan Emerging Market Debt LU % C n.v.t. n.v.t. JPMorgan Emerging Markets Corp Bond LU % n.v.t. LU % n.v.t. p 20 / 27

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Overzicht fondsen en kosten

Overzicht fondsen en kosten Overzicht fondsen en In dit overzicht staan de aanpassingen die binnenkort worden doorgevoerd bij de beleggingsfondsen die SNS Bank aanbiedt. Toelichting op de gebruikte kolommen op de volgende pagina's:

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER Een selectie van performante beheerders! Uw contract laat u toe uw spaartegoed volledig vrij te beheren. U selecteert zelf, met de hulp van uw raadgever, de fondsen die overeenstemmen met uw strategie,

Nadere informatie

Financial Research & Development nv. Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities. Februari 2005

Financial Research & Development nv. Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities. Februari 2005 Financial Research & Development nv Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities Februari 2005 De prestaties sinds begin 2003 van de twee klassieke Top Selection aandelenfondsen vergeleken

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Voor professionele beleggers - APrIl 2013 NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Maak kennis met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod Gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Wekelijkse evolutie van de Tak 23 fondsen - Genoteerd op woensdag. Pensioenspaarfondsen

Wekelijkse evolutie van de Tak 23 fondsen - Genoteerd op woensdag. Pensioenspaarfondsen NV BEVERNAGE Invest donderdag 8 januari 6 Woestendorp 5 B86 Woesten Tel 57 8 info@bevernage.be www.bevernage.be R.P.R.Ieper :..59 Rekeningnr : 8997 IBAN : BE5 8 997 BIC NICABEBB Bankagent en verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Domicile share class ISIN Man. Fee Service Fee Tax Expected. Kempen Global High Dividend Fund N.V. NL n.a. NL0006089229 0.63% 0.15% 0.

Domicile share class ISIN Man. Fee Service Fee Tax Expected. Kempen Global High Dividend Fund N.V. NL n.a. NL0006089229 0.63% 0.15% 0. Hoe vindt u snel uw beleggingsfonds(en)? Klik op CTRL + F (=zoeken). Rechtsboven verschijnt dit invulscherm. Vul nu de ISIN-code óf (een deel van) de naam van uw beleggingsfonds in. Klik nu op Volgende

Nadere informatie

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen.

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen. FONDS- EN TARIEVENOVERZICHT Delta Lloyd Bank NV GELDIG MET INGANG VAN ONDERDEEL 1 september 2010 Retail Banking ACTUELE FONDS- EN TARIEVEN- OVERZICHT Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht,

Nadere informatie

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloyd.nl/beleggen.

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloyd.nl/beleggen. FONDS- EN TARIEVENOVERZICHT Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL Retail Banking ACTUELE FONDS- EN TARIEVEN- OVERZICHT Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres

Nadere informatie

raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen.

raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen. fonds- en tarievenoverzicht Delta Lloyd Bank NV geldig met ingang van ONDERDEEL 1 mei 2011 Retail Banking actuele fonds- en tarievenoverzicht Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Pensioenfonds Unisys 2012 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

FORTIS L FUND. Locatie Amsterdam Datum 30/05/2007 Bericht Nr AMS_20070530_6370_EUR Markt Eurolist by Euronext

FORTIS L FUND. Locatie Amsterdam Datum 30/05/2007 Bericht Nr AMS_20070530_6370_EUR Markt Eurolist by Euronext Notice CORPORATE EVENT NOTICE >> Aandelen uit de notering FORTIS L FUND Locatie Amsterdam Datum 30/05/2007 Bericht Nr AMS_20070530_6370_EUR Markt Eurolist by Vanaf 25/06/2007, zullen de Fortis Amerika

Nadere informatie

Wijziging in administratiediensten

Wijziging in administratiediensten Belangrijke informatie Geen maatregelen vereist Inleiding Om zeker te zijn dat wij aan beleggers een klantenservice en -zorg van de hoogste kwaliteit kunnen bieden, hebben wij International Financial Data

Nadere informatie

beleggingsfondsen fondslijst overzicht AANDELEN FONDSNAAM VALUTA KOERS RENDEMENT

beleggingsfondsen fondslijst overzicht AANDELEN FONDSNAAM VALUTA KOERS RENDEMENT beleggingsfondsen fondslijst overzicht FINANCIAL FOCUS Gegevens per 6 augustus 2015 abnamromeespierson.nl financialfocus.nl ok k Twitter Twitter LinkedIn Google + + My Space Tumblr Bebo are Delicious Digg

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

AG Fund+ Fondsenbrochure

AG Fund+ Fondsenbrochure AG Fund+ Fondsenbrochure Inhoudstafel Gebruik tak 23 voor een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille 3 Met AG Fund+ beleggen in een ruime waaier van beleggingsfondsen 4 De fondsbeheerders 5 Beheersrapport

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Stichting Rijksherbariumfonds dr. E. Kits van Waveren. te Leiden. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting Rijksherbariumfonds dr. E. Kits van Waveren. te Leiden. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Stichting Rijksherbariumfonds dr. E. Kits van Waveren te Leiden Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Opdracht 2 Algemeen 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012 Grip op je Vermogen Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan ING Investment Office 5 en 6 oktober 2012 Economie 2 En nu? valt uit elkaar Verdere integratie Economisch trend is

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

APM Investment News. In de Verenigde Staten. Aziatische en opkomende markten

APM Investment News. In de Verenigde Staten. Aziatische en opkomende markten APM Investment News AXA Private Management AXA Private Management SA is een vennootschap voor vermogensbeheer die in 2001 werd opgericht en deel uitmaakt van de groep AXA. Haar activiteit is uitsluitend

Nadere informatie

Rapport inzake de 2013

Rapport inzake de 2013 Stichting Jan van Breemen Rapport inzake de 2013 Amsterdam, 12 mei Dit rapport heeft 's Voor Ernst & Young Accountants stichting Jan van Breemen Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 2 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Mei 2011 Fidelity Funds Een open-end beleggingsmaatschappij met variabele vermogen, conform Richtlijn 85/611/EEG (De Vennootschap ) 2a rue Albert Borschette,

Nadere informatie

Stichting Haags Groene Kruis Fonds. Jaarrekening 2015

Stichting Haags Groene Kruis Fonds. Jaarrekening 2015 Stichting Haags Groene Kruis Fonds Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave blz. 1. Algemene opmerkingen 3 2. Resultaten 5 3. Financiële positie 6 4. Balans per 31 december 2015 7 5. Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

De fondstips voor 2014: VS, Europa en Japan [lang voor de site]

De fondstips voor 2014: VS, Europa en Japan [lang voor de site] De fondstips voor 2014: VS, Europa en Japan [lang voor de site] Banken tippen voor dit jaar beleggingsfondsen die beleggen in de Verenigde Staten en Europa, maar ook een aantal specifieke opkomende marktenfondsen

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 25/60. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 25/60. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Quam Fund 25/60 Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 5 2. Concept en doelstelling 6 3. Evolutie van het compartiment 7 4. Samenstelling

Nadere informatie

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt /fdmorningstar Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint se Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt AMSTERDAM, 9 maart 2010 Op een druk bezochte avond zijn in Hotel Krasnapolsky

Nadere informatie

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Bijlage Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Aan de hand van onderstaande vragenlijst kunt u in ca. 10 minuten het beleggersprofiel vaststellen.

Nadere informatie

Reglement Beleggingscontract

Reglement Beleggingscontract Inleiding De cliënt aanvaardt de bepalingen van dit reglement door de ondertekening van het beleggingscontract. Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van de

Nadere informatie

Lijst met externe managers BPF Schilders per 31 maart 2016

Lijst met externe managers BPF Schilders per 31 maart 2016 Beleggingscategorie Subcategorie Type belegging Naam belegging/product Azië ex Japan Beleggingsfonds Aberdeen Asset Management Azië ex Japan Wellington Europa Legal & General, Europe Equities Japan Nomura,

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato juni 2009 PARVEST Beleggingsinstelling met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

Periode-overzicht beleggingsportefeuille

Periode-overzicht beleggingsportefeuille Postbus 1869, 1000 BW Amsterdam Algemene Uitvaartvereniging Eert Uw Doden Dhr. H. Stevens en mevrouw A. van der Hulst De Wandelingen 46 8131 WC WIJHE Voor vragen over uw beleggingen Neem contact op met

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

Liberty 2 invest. Proposition d'assurance

Liberty 2 invest. Proposition d'assurance Liberty 2 invest MARCHé france Proposition d'assurance TOP FUND Beheersverslag 2012 TOP FUND Beheersverslag 01/03/2013 Hoofdartikel Bijna alle activacategorieën sluiten het jaar 2012 af met positieve

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

Alpha Research Money Talks, Money Walks November 2013

Alpha Research Money Talks, Money Walks November 2013 Alpha Research Money Talks, Money Walks November 2013 INHOUDSOPGAVE Samenvatting Money talks, money walks november 2013... 3 Asset allocatie overzicht... 3 Korte toelichting... 4 Asset allocatie... 5 Asset

Nadere informatie

Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder

Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Grip op je Vermogen 3 oktober 2014 Agenda 1. Hoe kunt u beleggen? 2. Kijkje in de keuken 3. Fondsselectie

Nadere informatie

APM Investment News. In de Verenigde Staten. Aziatische en opkomende markten. AXA Investplus

APM Investment News. In de Verenigde Staten. Aziatische en opkomende markten. AXA Investplus APM Investment News In oktober zette de sterke instabiliteit van de aandelenmarkten zich voort en dit manifesteerde zich in de sterkste daling sinds 2011 in de eerste twee weken van de maand. Hoewel de

Nadere informatie

Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011

Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011 Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011 Voor de meest actuele fondseninformatie verwijzen wij u naar onze website www.landg.nl/fondseninformatie

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

Rainbow Dynamic december 2010

Rainbow Dynamic december 2010 1. Beheer/prestatie afgelopen kwartaal 1.1. Er is meer vertrouwen in het economisch herstel! Dit kwartaal steeg Rainbow Dynamic met 6,0 procent. Afgelopen kwartaal was de prestatie van de verschillende

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. oxylife invest

Jaarverslag 2013. oxylife invest Jaarverslag 2013 oxylife invest Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 4 2. Beleggingsbeleid van de interne fondsen... 5 2.1 oxylife AXA IM Cash... 5 2.2 oxylife AXA IM Euro Short Duration... 5 2.3 oxylife AXA

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

Formulier Profielbepaler

Formulier Profielbepaler Particulier Beleggen Formulier Profielbepaler Execution Only dienstverlening RegioBank U belegt of wilt gaan beleggen via RegioBank. U geeft daarbij zelfstandig orders aan RegioBank, zonder beleggingsadvies.

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Quam Fund 5/15 Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept en doelstelling 7 3. Evolutie van het compartiment 8 4. Samenstelling

Nadere informatie

POSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND

POSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND POSITIE OVERZICHT Clientprofiel: Profiel D Neutraal 1 van 2 Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

AG Fund+ Fondsenbrochure

AG Fund+ Fondsenbrochure AG Fund+ Fondsenbrochure Inhoudstafel Gebruik tak 23 voor een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille 3 Met AG Fund+ beleggen in een ruime waaier van beleggingsfondsen 4 De fondsbeheerders 5 Beheersrapport

Nadere informatie

DE ACTIEVE FONDSEN VAN BLACKROCK BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) EN BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF)

DE ACTIEVE FONDSEN VAN BLACKROCK BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) EN BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF) DE ACTIEVE EN VAN BLACKROCK BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) EN BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF) De actieve fondsen van BlackRock BlackRock zet zich in om miljoenen particuliere beleggers, grote instellingen

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie

Rainbow Balanced juni 2015

Rainbow Balanced juni 2015 Rainbow Balanced juni 2015 1. Beheer/prestatie afgelopen kwartaal Dit kwartaal daalde Rainbow Balanced met -2,1 percent. De historisch lage rentevoeten wereldwijd beschermen u vandaag niet tegen eventueel

Nadere informatie

Rainbow Profielen September 2010

Rainbow Profielen September 2010 1. Beheer/prestatie afgelopen kwartaal Prestatie activaklassen geven onzeker beeld over economie weer Dit kwartaal bleven de Rainbow Profielen stabiel, ongeacht de turbulentie op de financiële markten.

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks

Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks April 2014 Waarom is inkomen onderwerp van gesprek? Bron: FD Bron: FD 2 Agenda BlackRock? In welke omgeving zitten we als beleggers? Stabiliteit van uw kapitaal met

Nadere informatie

Rainbow Defensive december 2010

Rainbow Defensive december 2010 1. Beheer/prestatie afgelopen kwartaal 1.1. Er is meer vertrouwen in het economisch herstel! Dit kwartaal steeg Rainbow Defensive met 3,8 procent. Afgelopen kwartaal was de prestatie van de verschillende

Nadere informatie

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363 De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG op 31/08/2014 R.C.S. Luxembourg B 33 363 Inhoud Pagina Organisatie 4 Informatie 7 Financiële staten per 31/08/2014 8

Nadere informatie

Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen

Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen Inhoud Indexbeleggen: mis de trend niet! Be on track met onze Parworld Track indexfondsen Onze aandelen indexfondsen Onze vastrentende waarden

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie

Opbouw Extra Pensioen via Mijn Pensioen

Opbouw Extra Pensioen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure TNO 2012 Opbouw Extra Pensioen via Mijn Pensioen Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te sparen; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

De Exclusive Selection Account - profielportefeuilles

De Exclusive Selection Account - profielportefeuilles De Exclusive Selection Account - profielportefeuilles '' door risicobeheersing voor de intelligente belegger" Editie december Stable Performers Fundamental Dynamic Fierce > 3,5 % > 5 % > 6,5 % > 8 % maximaal

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie

Camelea. Financiële informatiefiche -levensverzekering voor tak 23. Type levensverzekering

Camelea. Financiële informatiefiche -levensverzekering voor tak 23. Type levensverzekering Camelea Financiële informatiefiche -levensverzekering voor tak 23 Type levensverzekering Waarborgen Doelpubliek Fondsen Rendement Historisch rendement (voor zover beschikbaar) Kosten Instapkosten Oprichtingsvergoeding

Nadere informatie

Aegon Custody B.V. Jaarverslag 2013

Aegon Custody B.V. Jaarverslag 2013 Aegon Custody B.V. Inhoudsopgave Informatie over de vennootschap... 3... 4 Directieverslag... 5 Jaarrekening 2013... 7 Balans (bedragen in euro s)... 8 Winst- en verliesrekening (bedragen in euro s)...

Nadere informatie

Hoe beleg ik bij ASR Bank

Hoe beleg ik bij ASR Bank Hoe beleg ik bij ASR Bank Hypotheek Beleggersrekening Met onze Hypotheek Beleggersrekening kunt u zelf de beleggingsfondsen kiezen die u aan- en verkoopt. In deze handleiding leggen wij u stap voor stap

Nadere informatie

Camelea * Financiële informatiefiche levensverzekering voor het kapitalisatiecontract

Camelea * Financiële informatiefiche levensverzekering voor het kapitalisatiecontract Camelea * Financiële informatiefiche levensverzekering voor het kapitalisatiecontract Type verzekering Waarborgen Doelpubliek Fondsen Rendement Historisch rendement (voor zover beschikbaar) Kosten Instapkosten

Nadere informatie

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u o.a. het

Nadere informatie

Camelea * Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23. Type levensverzekering Waarborgen

Camelea * Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23. Type levensverzekering Waarborgen Camelea * Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 Type levensverzekering Waarborgen Doelpubliek Fondsen Rendement Historisch rendement (voor zover beschikbaar) Kosten Instapkosten Uitstapkosten

Nadere informatie

31-dec-2014 categorie perf. perf. gewicht in feitelijke over/onder maand jaar (ytd) benchmark verdeling weging

31-dec-2014 categorie perf. perf. gewicht in feitelijke over/onder maand jaar (ytd) benchmark verdeling weging Stichting Het Vermogen Lehman Sisters EUR percentage 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Gecumuleerde Performance 31-dec-2014 categorie perf. perf. gewicht in feitelijke over/onder maand jaar (ytd)

Nadere informatie

Stichting Jan van Breemen. Jaarrekening

Stichting Jan van Breemen. Jaarrekening Stichting Jan van Breemen Jaarrekening Amsterdam, juni 2015 JAARREKENING 2014 Inhoud I Algemene gegevens 3 Jaarverslag 3 2. Doel van de stichting 3 3. Verslag van de activiteiten 3 4. Beleid inzake vennogensvorming

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen Juni 2012

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen Juni 2012 Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen Juni 2012 Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondsenbrochure vindt

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 AA World Funds Sicav naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 49 avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxemburg De informatie in dit addendum

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam

Jaarstukken 2013. Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam Jaarstukken 2013 Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam Jaarstukken 2013 / Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1 2. Balans 3 3. Exploitatierekening 4 4. Toelichting op de balans

Nadere informatie

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen van portefeuille en doel Target van 31.12.08 tot 31.08.13: 15% MSCI World 80% World bond Index 5% Rogers Commodity 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Transparantie zorgt voor transpiratie

Transparantie zorgt voor transpiratie DOSSIER Provisieverbod beleggen 22-27 Transparantie zorgt voor transpiratie Vanaf 1 januari geldt een provisieverbod voor beleggen. Beleggers worstelen met de nieuwe tarieven die ze straks aan hun bank

Nadere informatie

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u o.a. het

Nadere informatie

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u o.a. het

Nadere informatie

Alpha Research Asset Allocatie Consensus Februari 2016

Alpha Research Asset Allocatie Consensus Februari 2016 Alpha Research Asset Allocatie Consensus Februari 2016 INHOUD Samenvatting Februari 2016... 2 Aandelen blijven favoriet, maar waar is de performance?... 2 Alpha Research bijeenkomsten in 2016... 3 15 maart

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overzicht trackers en beleggingsfondsen. Trackers en fondsen. Aandelen. VAN LIESHOUT & PARTNERS Vermogensbeheer

Nieuwsbrief. Overzicht trackers en beleggingsfondsen. Trackers en fondsen. Aandelen. VAN LIESHOUT & PARTNERS Vermogensbeheer Nieuwsbrief Overzicht trackers en beleggingsfondsen Regelmatig krijgen wij vragen van onze klanten over een specifiek beleggingsfonds in de portefeuille. Uiteraard zijn wij bereid extra informatie over

Nadere informatie

Beobank Opportunities Corporate

Beobank Opportunities Corporate Beobank Opportunities Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatiecontract (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt

Nadere informatie

CONCEPT JAARVERSLAG 2014. Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten

CONCEPT JAARVERSLAG 2014. Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten CONCEPT JAARVERSLAG 2014 Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Blad Gegevens over de rechtspersoon

Nadere informatie

AEGON Custody B.V. Jaarverslag 2011

AEGON Custody B.V. Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Informatie over de vennootschap... 3... 4 Directieverslag... 5 Jaarrekening 2011... 7 Balans... 8 Winst- en verliesrekening... 9 Kasstroomoverzicht... 10 Toelichting op de jaarrekening...

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening 31-12-2013 Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxemburg Nr. B-78.762 Nederlands ABN AMRO Multi-Manager Funds

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

Delta Lloyd Strategy

Delta Lloyd Strategy Delta Lloyd Strategy Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 08/03/2012 Type levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een interestvoet gewaarborgd

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Stability. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Stability. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Marktoverzicht 4 2 Evolutie van het compartiment: BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Stability 6 3 Samenstelling van

Nadere informatie

AG Fund+ Fondsenbrochure

AG Fund+ Fondsenbrochure AG Fund+ Fondsenbrochure Inhoudstafel Gebruik tak 23 voor een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille 3 Met AG Fund+ beleggen in een ruime waaier van beleggingsfondsen 4 De fondsbeheerders 5 Beheersrapport

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie