BELEGGINGSFONDSEN ZONDER PROVISIE

Transcriptie

1 Hoe vindt u snel uw beleggingsfonds(en)? Klik op CTRL + F (zoeken). Rechtsboven verschijnt een invulscherm. Vul nu de ISIN-code óf (een deel van) de naam van uw beleggingsfonds in. Klik tot slot op Volgende. A. Het fonds wordt omgewisseld naar een distributievergoeding vrije klasse. De fondskenmerken identiek, alleen de is lager. B. Het fonds wordt niet omgewisseld. De distributievergoeding component wordt verwijderd en de zal worden verlaagd. C. Er gebeurt niets. De distributievergoeding component is al verwijderd en de is derhalve al verlaagd. D. Er is geen distributievergoeding vrije variant beschikbaar. BELEGGINGSFONDSEN ZONDER PROVISIE huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Aberdeen Aberdeen Asia Pacific Equity omzetten fondsnaam LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Asia Pacific Equity LU % n.v.t. Aberdeen Aberdeen Asian Property LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Asian Property LU % n.v.t. Aberdeen Aberdeen Emerg Markets LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Emerg Markets LU % n.v.t. Small Small Aberdeen Aberdeen Aberdeen Aberdeen Aberdeen Aberdeen Emerging Markets Equity Aberdeen G Em Mkt Loc Curr Aberdeen Gl Asia Pacific Eq Aberdeen Gl EM Infrastructure Aberdeen GL Emerging Markets Equity LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Emerging Markets Equity LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen G Em Mkt Loc Curr LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Gl Asia Pacific Eq LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Gl EM Infrastructure LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen GL Emerging Markets Equity LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. Aberdeen Aberdeen Gl Indian Equity LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Gl Indian Equity LU % n.v.t. Aberdeen Aberdeen Gl Select LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Gl Select LU % n.v.t. Emerging Market Bond Emerging Market Bond Aberdeen Aberdeen Gl Select Euro High Yield Bond LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Gl Select Euro High Yield Bond LU % n.v.t. Aberdeen Aberdeen Gl World Equity LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Gl World Equity LU % n.v.t. Aberdeen Aberdeen Global Latin America Eq LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Global Latin America Eq LU % n.v.t. Aberdeen Aberdeen Aberdeen Global Russian Eq Aberdeen Global World Equity LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Global Russian Eq LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Global World Equity LU % n.v.t. LU % n.v.t. p 1 / 27

2 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Aberdeen Aberdeen Select Emerg Mrkts Bd omzetten fondsnaam LU % C n.v.t. n.v.t. Aberdeen Select Emerg Mrkts Bd LU % n.v.t. Add Value Add Value NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Allianz Allianz Europe Eq. Growth LU % C n.v.t. n.v.t. Allianz Europe Eq. Growth LU % n.v.t. Allianz Allianz RCM Europe Equity LU % C n.v.t. n.v.t. Allianz RCM Europe Equi- LU % n.v.t. Growth Acc ty Growth Acc Allianz Allianz Rohstoffonds DE % C n.v.t. n.v.t. Allianz Rohstoffonds DE % n.v.t. Bond Europe (AE) Acc Abs Volatility Euro Eq Acc Abs Volatility World Eq Abs Volatility World Eq Acc (USD) Abs Volatility World Equities Abs Volatility World Equities Acc Bond Euro High Yield Acc Bond Global Aggregate Bond Global Aggregate (EUR) Bond Global Aggregate Acc (USD) Bond Global Emerging Acc (USD) Bond Global Inflation LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS BOND EUROPE - RE LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS ABSO- LUTE VOLATILITY EURO EQUITIES - RE LU % C n.v.t. n.v.t. Abs Volatility World Eq LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS ABSO- LUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES - RU LU % C n.v.t. n.v.t. Abs Volatility World Equities LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS ABSO- LUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES - RHE LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD - RE LU % C n.v.t. n.v.t. Bond Global Aggregate LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - RHE LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - RU LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING - RU LU % C n.v.t. n.v.t. Bond Global Inflation LU % 0.35% LU % 0.50% LU % n.v.t. LU % 0.50% LU % n.v.t. LU % 0.50% LU % 0.65% LU % n.v.t. LU % 0.35% LU % 0.35% LU % 0.85% LU % n.v.t. p 2 / 27

3 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Bond Global Inflation-AEC omzetten fondsnaam LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION - RE Cash Euro Acc LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS CASH EUR - RE Convertible Global Acc Eq Global Gold Mines Acc (USD) Eq Luxury & Lifestyle Acc (USD) Eq US Relative Value Acc (USD) Equity Brazil Acc (USD) Equity Emerging World Equity Emerging World Acc (USD) Equity Global Resources Acc (USD) Equity Japan Target Equity Japan Target (AHE) Acc Equity Japan Target (JPY) Equity Latin America Equity Latin America Acc (USD) Equity Thailand Acc (USD) - Bond US Opport Core Plus Acc LU % 0.30% LU % 0.20% LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS CON- VERTIBLE GLOBAL - RE LU % 0.65% LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS EQUITY LU % 0.80% GLOBAL GOLD MINES - RU LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS EQUITY LU % 0.80% GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE - RU LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS EQUITY LU % 1.00% US RELATIVE VALUE - RU LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS EQUITY LU % 0.80% BRAZIL - RU LU % C n.v.t. n.v.t. Equity Emerging LU % n.v.t. World LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS EQUITY LU % 0.80% EMERGING WORLD - RU LU % C n.v.t. n.v.t. Equity Global LU % n.v.t. Resources Acc (USD) LU % C n.v.t. n.v.t. Equity Japan LU % n.v.t. Target LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS EQUITY LU % 1.00% JAPAN TARGET - RHE LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS EQUITY LU % 1.00% JAPAN TARGET - RJ LU % C n.v.t. n.v.t. Equity Latin LU % n.v.t. America LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS EQUITY LU % 0.80% LATIN AMERICA - RU LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - RHE LU % 0.35% p 3 / 27

4 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds International Sicav AE Acc International Sicav C Acc Oblig Internationales I Dis omzetten fondsnaam LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI INTERNATION- AL SICAV - RE LU % A 3/12/2013 9/12/2013 AMUNDI INTERNATION- AL SICAV - RHE LU % 0.70% LU % 0.70% FR % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Capitop Mondoblig P Acc FR % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. ASN Bank ASN Duurzaam Aandelenfondlenfonds NL % B n.v.t. 1/1/2014 ASN Duurzaam Aande- NL % 0.40% ASN Bank ASN Duurzaam Mixfonds NL % B n.v.t. 1/1/2014 ASN Duurzaam Mixfonds NL % 0.40% ASN Bank ASN Bank ASN Duurzaam Obligatiefonds ASN Duurzaam Small en Mid Cap Fonds NL % B n.v.t. 1/1/2014 ASN Duurzaam Obligatiefonds NL % B n.v.t. 1/1/2014 ASN Duurzaam Small en Mid Cap Fonds NL % 0.40% NL % 0.20% ASN Bank ASN Milieu & erfonds NL % B n.v.t. 1/1/2014 ASN Milieu & erfonds NL % 0.40% R Pan-Europe Eq. IE % C n.v.t. n.v.t. R Pan-Europe Eq. IE % n.v.t. Alpha-A Acc (EUR) Alpha-A Acc (EUR) R US Equity Alpha IE % C n.v.t. n.v.t. R US Equity Alpha IE % n.v.t. Rosenberg Pac Ex- Jap Sm Cap (USD) US Short Duration High Yield Acc US Short Duration High Yield-FH D WF Euro 3-5 A Acc (EUR) IE % C n.v.t. n.v.t. Rosenberg Pac Ex- Jap Sm Cap (USD) LU % C n.v.t. n.v.t. US Short Duration High Yield Acc LU % C n.v.t. n.v.t. US Short Duration High Yield-FH D LU % C n.v.t. n.v.t. WF Euro 3-5 A Acc (EUR) IE % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. WF Euro Bonds LU % C n.v.t. n.v.t. WF Euro Bonds LU % n.v.t. WF Euro Credit Plus LU % C n.v.t. n.v.t. WF Euro Credit Plus LU % n.v.t. WF Euro Inflation Bonds A Acc (EUR) LU % C n.v.t. n.v.t. WF Euro Inflation Bonds A Acc (EUR) LU % n.v.t. WF European Small Cap Eq WF Fram Euro Relative Value WF Fram Junior Energy LU % C n.v.t. n.v.t. WF European Small Cap Eq LU % C n.v.t. n.v.t. WF Fram Euro Relative Value LU % C n.v.t. n.v.t. WF Fram Junior Energy LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. p 4 / 27

5 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds WF Gl Emerging Mkt Bond omzetten fondsnaam LU % C n.v.t. n.v.t. WF Gl Emerging Mkt Bond LU % n.v.t. WF Gl Flex 100 LU % C n.v.t. n.v.t. WF Gl Flex 100 LU % n.v.t. WF Gl Flex 50 LU % C n.v.t. n.v.t. WF Gl Flex 50 LU % n.v.t. WF Gl High Yield Bonds LU % C n.v.t. n.v.t. WF Gl High Yield Bonds LU % n.v.t. WF Global High Yield Bonds WF Global Inflation Bonds A (EUR) WF II Far East Equities A Acc (USD) LU % C n.v.t. n.v.t. WF Global High Yield Bonds LU % n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. WF Global Inflation LU % n.v.t. Bonds A (EUR) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. WF Optimal Income LU % C n.v.t. n.v.t. WF Optimal Income LU % n.v.t. WF Optimal Income LU % A 3/12/2013 9/12/2013 WF Optimal Income LU % 0.60% A Acc F EUR WF Talents Gl LU % C n.v.t. n.v.t. WF Talents Gl LU % n.v.t. WF-Fram Eur Real Estate WF-Framlington Europe Emerging Acc World Euro 10+LT Acc(EUR) World s Global Inflation Bonds-A World s-framlington Eurozone World s-framlington Global World Global Inflation Bonds Acc LU % C n.v.t. n.v.t. WF-Fram Eur Real Estate LU % C n.v.t. n.v.t. WF-Framlington Europe Emerging Acc LU % C n.v.t. n.v.t. World Euro 10+LT Acc(EUR) LU % C n.v.t. n.v.t. World s Global Inflation Bonds-A LU % C n.v.t. n.v.t. World s-framlington Eurozone LU % C n.v.t. n.v.t. World s-framlington Global LU % C n.v.t. n.v.t. World Global Inflation Bonds Acc LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. Barings Baring Eastern Europe IE00B3L6NX % C n.v.t. n.v.t. Baring Eastern Europe IE00B3L6NX % n.v.t. Asian Tiger LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Bond Emerg. Mrkts D2 Acc (USD) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. p 5 / 27

6 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Blackrock GF - Gl Equity Income GF Emerging Markets Bond GF Emrg Mkts Local GF European Focus GF Global Allocation GF Global Dynamic Eq Blackrock GF Global - Asia Pacific Eq GF Japan Value GF Local Emrg Mrkts GF US Basic Value GF World Energy Global Equity omzetten fondsnaam LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. India LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Blackrock SF - of LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. ishares Cons Acc Blackrock SF - of LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. ishares Mod Acc SF Latin American LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Str Latin LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. America US Flexible Equity LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. p 6 / 27

7 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds World Gold World Mining BNP B Global Stability World D Dis Bond Euro Premium-CC Emer Mrkts High Income Eq Fnd III-AEX L Equity Europe L1 - Equity USA Core omzetten fondsnaam LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. BE % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. Bond Euro Premium-CC NL % B n.v.t. 1/1/2014 Emer Mrkts High Income Eq NL % C n.v.t. n.v.t. Fnd III-AEX LU % C n.v.t. n.v.t. L Equity Europe LU % C n.v.t. n.v.t. L1 - Equity USA Core LU % n.v.t. NL % 0.75% NL % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. L1 Model LU % C n.v.t. n.v.t. L1 Model LU % n.v.t. L1 - Model 3 LU % C n.v.t. n.v.t. L1 - Model 3 LU % n.v.t. L1 Bond Europe Plus LU % C n.v.t. n.v.t. L1 Bond Europe Plus LU % n.v.t. L1 Diversified World Balan LU % C n.v.t. n.v.t. L1 Diversified World Balan LU % n.v.t. L1 Model 4 LU % C n.v.t. n.v.t. L1 Model 4 LU % n.v.t. L1 Model 5 LU % C n.v.t. n.v.t. L1 Model 5 LU % n.v.t. L1 Model 6 LU % C n.v.t. n.v.t. L1 Model 6 LU % n.v.t. L1 OBAM LU % C n.v.t. n.v.t. L1 OBAM LU % n.v.t. Equity World Equity World Obam P NL % C n.v.t. n.v.t. Obam P NL % n.v.t. Property Securities Europe Small Companies Netherlands Target Click 2017 Acc BNP Plan Int l Derivativ -A- Acc(EUR) NL % C n.v.t. n.v.t. Property Securities Europe NL % n.v.t. NL % C n.v.t. n.v.t. Small Companies NL % n.v.t. Netherlands LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. p 7 / 27

8 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Columbia Securities (USD) omzetten fondsnaam NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Flexifund Equity China A LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Flexifund Equity China LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Acc P (EUR) Fortis ASR Aziefonds LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Parvest Asian Conv. Bond LU % C n.v.t. n.v.t. Parvest Asian Conv. Bond LU % n.v.t. Parvest Equity Europe LU % C n.v.t. n.v.t. Parvest Equity Europe LU % n.v.t. Small Cap Small Cap Parvest Equity Latin America-N (USD) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. BNY Mellon BNY Mellon Calamos Global s Comgest Comgest Comgest Delta Lloyd Delta Lloyd Strategy Balanced-B Acc Strategy Conservative Dis Strategy Defensive -D- BNY Mellon Asian Equity A Acc (USD) BNY Mellon Glob Emrg Mkt Debt A Acc(EUR) Calamos Growth A Acc (USD) Comgest Growth GEM Promising Companies Comgest Growth Latin America Comgest Growth PLC Emerging Markets Delta Lloyd Azie Deelnemingen Delta Lloyd Deelnemingen Fonds LU % B n.v.t. 1/1/2014 Strategy Balanced-B Acc LU % 0.68% LU % B n.v.t. 1/1/2014 Strategy Conservative LU % 0.25% Dis LU % B n.v.t. 1/1/2014 Strategy Defensive LU % 0.68% -D- IE % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. IE00B06YC % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. IE00B28VTQ % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. IE00B62TFX % C n.v.t. n.v.t. Comgest Growth GEM Promising Companies IE00B64CBB % C n.v.t. n.v.t. Comgest Growth Latin America IE00B52QBB % C n.v.t. n.v.t. Comgest Growth PLC Emerging Markets NL % B n.v.t. 1/1/2014 Delta Lloyd Azie Deelnemingen NL % B n.v.t. 1/1/2014 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds IE00B62TFX % n.v.t. IE00B64CBB % n.v.t. IE00B52QBB % n.v.t. NL % 0.62% NL % 0.62% Delta Lloyd Delta Lloyd Dollar Fonds NL % B n.v.t. 1/1/2014 Delta Lloyd Dollar Fonds NL % 0.38% Delta Lloyd Delta Lloyd Euro Credit NL % B n.v.t. 1/1/2014 Delta Lloyd Euro Credit NL % 0.37% Fonds p 8 / 27

9 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Delta Lloyd Delta Lloyd Delta Lloyd Delta Lloyd Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds Delta Lloyd L Global Property A Dis(EUR) Delta Lloyd L Global Theme A Dis (EUR) Delta Lloyd L Money Market A (EUR) omzetten fondsnaam NL % B n.v.t. 1/1/2014 Delta Lloyd Europees Deelnmngn Fnds LU % B n.v.t. 1/1/2014 Delta Lloyd L Global Property A Dis(EUR) LU % B n.v.t. 1/1/2014 Delta Lloyd L Global Theme A Dis (EUR) LU % B n.v.t. 1/1/2014 Delta Lloyd L Money Market A (EUR) NL % 0.62% LU % 0.60% LU % 0.60% LU % 0.13% Delta Lloyd Delta Lloyd Rente Fonds NL % B n.v.t. 1/1/2014 Delta Lloyd Rente Fonds NL % 0.37% Delta Lloyd Delta Lloyd Select Dividend NL % B n.v.t. 1/1/2014 Delta Lloyd Select Divi- NL % 0.62% Fonds dend Fonds Dexia Dexia Quant Equities USA C Acc (USD) Inv Asian Small/Mid Cap A2 Acc (USD) Invest Asian Small/ Mid Cap Acc(EUR) Invest Brazilian Equities-LC Invest Commodity Plus NC Acc (EUR) Invest Emerging Mkts Dividend Plus L Invest Europe Stability Acc Invest European Equities LC Acc(EUR) Invest Global Agribusiness Invest Global Thematic A2 Acc (USD) Invest II Global Growth-LC Invest Income Strategy Systematic-FC LU % A 3/12/2013 9/12/2013 Dexia Quant Equities USA LU % 0.75% - R - C LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. p 9 / 27

10 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Invest New Resources LC (EUR) Invest Top 50 Asia FC Acc (EUR) Invest Top 50 Europe LC Acc East Capital East Capital East Capital (Lux) Eastern European East Capital (Lux) Russian Acc (EUR omzetten fondsnaam LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % A 3/12/2013 9/12/2013 East Capital (Lux) Eastern European R EUR LU % A 3/12/2013 9/12/2013 East Capital (Lux) Russian R EUR LU % 1.00% LU % 1.00% East Capital East Capital Russian LU % C n.v.t. n.v.t. East Capital Russian LU % n.v.t. - Global Strategic LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Bond A Acc Act. Strategy LU % C n.v.t. n.v.t. Act. Strategy LU % n.v.t. Europe Europe America LU % C n.v.t. n.v.t. America LU % n.v.t. America LU % C n.v.t. n.v.t. America LU % n.v.t. America A LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (USD) American Growth LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. A (USD) ASEAN A LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (USD) Asia Pacific Property LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. A Dis(USD Asian Special Situations A(USD) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Asian Special Situations -Acc LU % C n.v.t. n.v.t. Asian Special Situations -Acc LU % n.v.t. Australia LU % C n.v.t. n.v.t. Australia LU % n.v.t. Australia-A Dis LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (AUD) China Consumers LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. A Dis (USD) China Focus LU % C n.v.t. n.v.t. China Focus LU % n.v.t. China Focus LU % C n.v.t. n.v.t. China Focus LU % n.v.t. p 10 / 27

11 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds China Focus A (USD) Emerg Eur - Middle East- Africa Emerg Eur-MiddleEast-Africa Emerging Markets Debt Acc Emerging Markets A (USD) Emrg Eur-M East-Africa Dis(USD) Euro Balance A (EUR) Euro Blue Chip A (EUR) Euro Bond A Dis Euro Corporate Bond Euro Stoxx 50 Euro Stoxx 50 A Dis (EUR) European Aggressive Fnd A (EUR) European Dynamic Growth A Dis omzetten fondsnaam LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. Emerg Eur - Middle East- Africa LU % n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. Emerg Eur-MiddleEast-Africa LU % n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. Euro Corporate Bond LU % n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. Euro Stoxx 50 LU % n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. European LU % C n.v.t. n.v.t. European LU % n.v.t. European Growth LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. A Dis European High LU % C n.v.t. n.v.t. European High LU % n.v.t. Yield Yield European High Yield Fnd A (EUR) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. p 11 / 27

12 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds European Larger Comp A (EUR) European SmallerCompanies A Dis FD - Gl. Demographics FD FIDELITY FD-US HIGH YIELD FD A USD s US High Yield Glob. Consumer Industries A Dis Glob. Consumer Industries Glob. Financial Services A Dis Glob. Financial Services Global Focus A Dis Global Health Care A Dis Global Industrials Global Industrials A Dis Global Property Global Real Asset Sec omzetten fondsnaam LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. FD - Gl. Demographics LU % n.v.t. FD LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. Glob. Consumer LU % n.v.t. Industries LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. Glob. Financial LU % n.v.t. Services LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. Global Industrials LU % n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. Global Property LU % C n.v.t. n.v.t. Global Real Asset Sec LU % n.v.t. LU % n.v.t. Greater China LU % C n.v.t. n.v.t. Greater China LU % n.v.t. Greater China LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. A (USD) Iberia LU % C n.v.t. n.v.t. Iberia LU % n.v.t. Iberia A (EUR) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. p 12 / 27

13 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds omzetten fondsnaam India Focus LU % C n.v.t. n.v.t. India Focus LU % n.v.t. India Focus LU % C n.v.t. n.v.t. India Focus LU % n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. India Focus A (USD) Indonesia LU % C n.v.t. n.v.t. Indonesia LU % n.v.t. Indonesia A LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (USD) International LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. A (USD) Italy A (EUR) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Japan Advantage LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. A Dis (JPY) Japan Advantage LU % C n.v.t. n.v.t. Japan Advantage LU % n.v.t. Japan LU % C n.v.t. n.v.t. Japan LU % n.v.t. Japan A Dis LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (JPY) Japan Smaller LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Companies A (JPY) Korea LU % C n.v.t. n.v.t. Korea LU % n.v.t. Korea A Dis (USD) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Latin America Latin America A (USD) LU % C n.v.t. n.v.t. Latin America LU % n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Malaysia LU % C n.v.t. n.v.t. Malaysia LU % n.v.t. Malaysia A LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (USD) Nordic-A Dis LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (SEK) Pacific A LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (USD) Pacific s LU % C n.v.t. n.v.t. Pacific s LU % n.v.t. Portf Selector Gr.- A Dis (EUR) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. p 13 / 27

14 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds omzetten fondsnaam Singapore LU % C n.v.t. n.v.t. Singapore LU % n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Singapore A (USD) South East Asia South East Asia South East Asia A (USD) LU % C n.v.t. n.v.t. South East Asia LU % n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. South East Asia LU % n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Switzerland A Dis LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Taiwan LU % C n.v.t. n.v.t. Taiwan LU % n.v.t. Taiwan-A Dis LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (USD) Telecommunications LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. A (EUR) Thailand LU % C n.v.t. n.v.t. Thailand LU % n.v.t. Thailand A LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (USD) US High Yield LU % C n.v.t. n.v.t. US High Yield LU % n.v.t. World LU % C n.v.t. n.v.t. World LU % n.v.t. World A LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. (EUR) First State First State Asia Pacific GB00B2PDRR % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Leaders A (EUR) Franklin Templeton Franklin Templeton Global LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. amental St Franklin Templeton Franklin Templeton Income LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. -D (USD) Franklin Templeton Franklin Templeton Japan -AAC (JPY) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franklin Templeton Franklin Templeton Franklin Templeton Technology -Acc- FT Franklin Eur SmallMid- Cap Growth LU % C n.v.t. n.v.t. Franklin Templeton Technology -Acc- LU % C n.v.t. n.v.t. FT Franklin Eur SmallMid- Cap Growth LU % n.v.t. LU % n.v.t. p 14 / 27

15 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Franklin Templeton Franklin Templeton Franklin Templeton Franklin Templeton FT Franklin Mutual European FT Templeton Asian Bond FT Templeton Asian Growth FT Templeton Asian Growth omzetten fondsnaam LU % C n.v.t. n.v.t. FT Franklin Mutual European LU % C n.v.t. n.v.t. FT Templeton Asian Bond LU % C n.v.t. n.v.t. FT Templeton Asian Growth LU % C n.v.t. n.v.t. FT Templeton Asian Growth LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. Franklin Templeton FT Templeton China LU % C n.v.t. n.v.t. FT Templeton China LU % n.v.t. Franklin Templeton FT Templeton Emerg LU % C n.v.t. n.v.t. FT Templeton Emerg LU % n.v.t. Markets Bond Markets Bond Franklin Templeton FT Templeton Euroland A Acc (EUR) LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franklin Templeton Franklin Templeton Franklin Templeton Franklin Templeton Franklin Templeton Franklin Templeton FT Templeton Gl Total Return FT Templeton Glob amental Strats A FT Templeton Glob Total Return FT Templeton Global Bond FT Templeton Global Bond FT Templeton Global Bond A Acc LU % C n.v.t. n.v.t. FT Templeton Gl Total LU % n.v.t. Return LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. FT Templeton Glob Total Return LU % C n.v.t. n.v.t. FT Templeton Global Bond LU % C n.v.t. n.v.t. FT Templeton Global Bond LU % A 3/12/2013 9/12/2013 Templeton Global Bond - W(acc)EUR LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % 0.40% Franklin Templeton FT Templeton India LU % C n.v.t. n.v.t. FT Templeton India LU % n.v.t. Franklin Templeton FT Templeton Korea LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. A Acc (USD) Franklin Templeton FT/Templeton Frontier LU % C n.v.t. n.v.t. FT/Templeton Frontier LU % n.v.t. Markets Markets Franklin Templeton Templeton Global Bond LU % C n.v.t. n.v.t. Templeton Global Bond LU % n.v.t. Franklin Templeton Templeton Growth US % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Inc A Dis (USD) Gavekal Gavekal Multi -Knowledge Leaders (A IE00B1DS % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. p 15 / 27

16 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds - Japan Portfolio Hdg Acc - US real Estate Balanced Europe CORE Eq (EUR) Europe CORE Eq Port Europe Portfolio Dis Europe Portfolio Dis s-gms Dynamic World Eq P Growth & Em Mrkts Brd Eq-E N11 SM Equity Portfolio R N-11sm Equity Portfolio N-11sm Equity Portfolio-RA US Real Estate Bal Port Ba US Real Estate Bal Port Ba -N11SM Eq. PTF(BASE) GS Europe CORE Eq. Portfolio GS Global Emerging Markets Debt Portf GS Global Emerging Markets Debt Portf C GS Global Eq Partners Portfolio omzetten fondsnaam LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % A 3/12/2013 9/12/2013 GS Europe CORE Equity Portfolio R Acc LU % 0.75% LU % C n.v.t. n.v.t. Europe LU % n.v.t. CORE Eq Port LU % A 3/12/2013 9/12/2013 GS Europe Portfolio R Inc LU % 0.85% LU % C n.v.t. n.v.t. Europe LU % n.v.t. Portfolio Dis LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. N11 SM Equity Portfolio R LU % n.v.t. LU % A 3/12/2013 9/12/2013 GS N-11SM Equity Portfolio LU % 0.90% LU % C n.v.t. n.v.t. N-11sm LU % n.v.t. Equity Portfolio-RA LU % A 3/12/2013 9/12/2013 GS US Real Estate Balanced LU % 0.80% Portfolio LU % C n.v.t. n.v.t. US Real LU % n.v.t. Estate Bal Port Ba LU % A 3/12/2013 9/12/2013 GS N-11SM Equity Portfolio LU % 0.90% LU % C n.v.t. n.v.t. GS Europe CORE Eq. LU % n.v.t. Portfolio LU % C n.v.t. n.v.t. GS Global Emerging Markets LU % n.v.t. Debt Portf LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. GS Global Eq Partners Portfolio LU % n.v.t. p 16 / 27

17 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds GS Global Eq Partners Portfolio Dis(USD) GS US CORE Equity Portfolio-Acc (USD) GS US Value Equity Portfolio GS US Value Equity Portfolio A Acc Asian Dividend Income Dis(USD) Asian Dividend Income Asian DividendIncome A2Acc(USD Global Tech Global Tech A2 Acc (USD) HF Glob. Property Eq. A2 (USD) HF Glob. Property Eq. Horizon Euro Corp Bond Dis Horizon - Glob. Property Eq Horizon Global Technology Acc Pan European Equity Pan European Equity A2 Acc omzetten fondsnaam LU % A 3/12/2013 9/12/2013 GS Global Equity Partners Portfolio R Inc LU % 0.75% LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % C n.v.t. n.v.t. GS US Value Equity Portfolio LU % n.v.t. LU % A 3/12/2013 9/12/2013 GS US Equity Portfolio R LU % 0.75% Acc EUR LU % A 2/12/2013 9/12/2013 Horizon Asian LU % 0.60% Dividend Income H1 Inc USD LU % B n.v.t. 1/1/2014 Horizon Asian LU % 0.60% Dividend Income H2 Acc USD LU % A 2/12/2013 9/12/2013 Horizon Asian LU % 0.60% Dividend Income H2 Acc USD LU % B n.v.t. 1/1/2014 HHF Global Technology LU % 0.60% H2 USD LU % A 2/12/2013 9/12/2013 HHF Global Technology LU % 0.60% H2 USD LU % A 2/12/2013 9/12/2013 HHF Global Property LU % 0.60% Equities H2 USD LU % B n.v.t. 1/1/2014 HHF Global Property LU % 0.60% Equities H2 USD LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. LU % A 2/12/2013 9/12/2013 HHF Global Property Equities H2 EUR LU % A 2/12/2013 9/12/2013 Horizon Global Technology H2 Acc EUR LU % B n.v.t. 1/1/2014 HHF Pan European Equities H2 EUR LU % A 2/12/2013 9/12/2013 HHF Pan European Equities H2 EUR LU % 0.60% LU % 0.60% LU % 0.60% LU % 0.60% p 17 / 27

18 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Pan European Property A2 Acc Pan European Small Comp Pan European Small Comp A2 Acc omzetten fondsnaam LU % A 2/12/2013 9/12/2013 HHF Pan European Property Equities H2 EUR LU % B n.v.t. 1/1/2014 HHF Pan European Smaller Companies H2 EUR LU % A 2/12/2013 9/12/2013 HHF Pan European Smaller Companies H2 EUR LU % 0.60% LU % 0.60% LU % 0.60% Himalayan Himalayan (USD) NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Hof Hoorneman Hof Hoorneman China NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Value Hof Hoorneman HOF Hoorneman European NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Value Hof Hoorneman HOF Hoorneman Income NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Hof Hoorneman HOF Hoorneman Obligatie NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Fonds Hof Hoorneman HOF Hoorneman Phoenix NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Hof Hoorneman HOF Hoorneman Value NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Intereffekt Intereffekt Brazil Warrants NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Intereffekt Intereffekt China Warrants NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Intereffekt Intereffekt Emerging Afrika Fonds NL % B n.v.t. n.v.t. Intereffekt Emerging Afrika Fonds NL % 0.50% Intereffekt Intereffekt Global Frontier High Div Eq NL % B n.v.t. n.v.t. Intereffekt Global Frontier High Div Eq NL % 0.60% Intereffekt Intereffekt India Warrants NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Intereffekt Intereffekt Japanse Warrants NL % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. ASEAN Equity IE00BBPJD % C n.v.t. n.v.t. ASEAN Equity IE00BBPJD % n.v.t. ASEAN Equity-A Dis (USD) IE % A 3/12/2013 9/12/2013 ASEAN Equity C Dis USD IE % 0.50% Asia Cons. Demand A Acc (USD) LU % A 3/12/2013 9/12/2013 Asia Consumer Demand Z Acc USD LU % 0.75% p 18 / 27

19 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Asia Cons. Demand Asia Infrastructure A Acc (USD) Asia Infrastructure E Acc Asia Infrastructure Asia Infrastructure Balanced Risk Allocation Balanced Risk Allocation -AA Euro Corporate Bond Euro Corporate Bond A Acc (EUR) Global Absolute Return Global Absolute Return A Global Health Care Global Health Care-A Dis (USD) Global High Income Global Technology A Dis Global Technology Greater China Equity A Acc (USD) Greater China Equity omzetten fondsnaam LU % C n.v.t. n.v.t. Asia Cons. Demand LU % A 3/12/2013 9/12/2013 Asia Infrastructure Z acc USD LU % A 3/12/2013 9/12/2013 Asia Infrastructure Z acc EUR LU % C n.v.t. n.v.t. Asia Infrastructure LU % C n.v.t. n.v.t. Asia Infrastructure LU % C n.v.t. n.v.t. Balanced Risk Allocation LU % A 3/12/2013 9/12/2013 Balanced-Risk Allocation Z acc EUR LU % C n.v.t. n.v.t. Euro Corporate Bond LU % A 3/12/2013 9/12/2013 Euro Corporate Bond Z Acc EUR LU % C n.v.t. n.v.t. Global Absolute Return LU % A 3/12/2013 9/12/2013 Global Absolute Return Z Acc EUR IE00BBPJDD % C n.v.t. n.v.t. Global Health Care IE % A 3/12/2013 9/12/2013 Global Health Care Z dist-ad USD IE00BBPJDF % C n.v.t. n.v.t. Global High Income IE % A 3/12/2013 9/12/2013 Global Technology Z Dist-A USD IE00BBPJDM % C n.v.t. n.v.t. Global Technology LU % A 3/12/2013 9/12/2013 Greater China Equity Z acc USD LU % C n.v.t. n.v.t. Greater China Equity LU % n.v.t. LU % 0.75% LU % 1.50% LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % n.v.t. LU % 0.63% LU % n.v.t. LU % 0.50% LU % n.v.t. LU % 0.87% IE00BBPJDD % n.v.t. IE00BBPJDD % 1.00% IE00BBPJDF % n.v.t. IE00BBPJDM % 0.75% IE00BBPJDM % n.v.t. LU % 0.75% LU % n.v.t. p 19 / 27

20 huidige beleggingsfonds nieuwe beleggingsfonds Japanese Eq. Core Fnd Japanese Eq. Core Fnd-E A (EUR) Korean Equity-C Acc (USD) omzetten fondsnaam IE00BBPJDP % C n.v.t. n.v.t. Japanese Eq. Core Fnd IE00B0H1QB % A 3/12/2013 9/12/2013 Japanese Equity Core Z (EUR) Acc EUR IE % C n.v.t. n.v.t. Korean Equity-C Acc (USD) IE00BBPJDP % n.v.t. IE00BBPJDP % 1.50% IE % n.v.t. Pacific Equity IE00BBPJDQ % C n.v.t. n.v.t. Pacific Equity IE00BBPJDQ % n.v.t. Pacific Equity-A IE % A 3/12/2013 9/12/2013 Pacific Equity IE00BBPJDQ % 0.75% Dis (USD) Z Dist-A USD PanEuropean Structured Eq PRC Equity A Dis (USD) LU % C n.v.t. n.v.t. PanEuropean Structured Eq IE % A 3/12/2013 9/12/2013 PRC Equity Z dist-ad USD LU % n.v.t. IE00BBPJDR % 1.00% PRC Equity IE00BBPJDR % C n.v.t. n.v.t. PRC Equity IE00BBPJDR % n.v.t. Smaller Cies LU % C n.v.t. n.v.t. Smaller Cies LU % n.v.t. Smaller Cies A Acc (USD) LU % A 3/12/2013 9/12/2013 Global Smaller Companies Equity C Acc USD LU % 0.65% Janus Capital Janus Capital US AllCap Growth Acc (USD) IE % A 3/12/2013 9/12/2013 Janus US All Cap Growth U USD Acc IE00BFRSYW % 0.45% JPM Gl. Balanced LU % C n.v.t. n.v.t. JPM Gl. Balanced LU % n.v.t. JPM Global Bond LU % C n.v.t. n.v.t. JPM Global Bond LU % n.v.t. JPM Global Dynamic LU % C n.v.t. n.v.t. JPM Global Dynamic LU % n.v.t. JPM Global Focus LU % C n.v.t. n.v.t. JPM Global Focus LU % n.v.t. JPM Global High Yield LU % D n.v.t. n.v.t. niet beschikbaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. Bond-C Acc (EUR) JPM US Value LU % C n.v.t. n.v.t. JPM US Value LU % n.v.t. JPMorgan China LU % C n.v.t. n.v.t. JPMorgan China LU % n.v.t. JPMorgan Eastern Europe Eq LU % C n.v.t. n.v.t. JPMorgan Eastern Europe Eq LU % n.v.t. JPMorgan Emerging Market Debt JPMorgan Emerging Markets Corp Bond LU % C n.v.t. n.v.t. JPMorgan Emerging Market Debt LU % C n.v.t. n.v.t. JPMorgan Emerging Markets Corp Bond LU % n.v.t. LU % n.v.t. p 20 / 27