NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN"

Transcriptie

1 Voor professionele beleggers - APrIl 2013 NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Maak kennis met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod Gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen in het tweede kwartaal van 2013 Om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen en hen zo goed mogelijk van dienst te zijn, streven wij er voortdurend naar om de transparantie van ons aanbod te verbeteren. In dit verband zetten wij in 2013 de in 2012 begonnen vereenvoudiging van onze Luxemburgse beleggingsfondsenscala s BNP Paribas L1 (BNPP L1) en PARVEST voort. De voorgenomen maatregelen maken het mogelijk het aanbod van PARVEST uit te breiden door de omzetting van meerdere en van BNPP L1 naar deze sicav. Tegelijkertijd stroomlijnen wij het aanbod en behouden wij slechts de meest aantrekkelijke beleggingsstrategieën voor onze klanten. Na afronding van dit proces zal BNPP L1 via de Europese netwerken vooral gericht zijn op particuliere beleggers en zijn onze wereldwijde distributeurs de voornaamste doelgroep voor PARVEST. Op deze wijze bieden wij onze klanten beleggingsfondsenscala s die zijn aangepast aan hun behoeften. Met PARVEST kunnen de internationale distributeurs gebruikmaken van een breed aanbod aan beleggingsstrategieën dat in een dertigtal landen op de markt wordt gebracht. Deze wijzigingen van ons aanbod vinden stapsgewijs plaats en worden deze zomer afgerond. Deze brochure is bedoeld om u te ondersteunen in uw communicatie met uw klanten over deze wijzigingen. Dit overzicht geeft een antwoord op het grootste deel van de vragen die bij uw klanten kunnen leven en hiermee kunt u onze twee belangrijkste beleggingsfondsenscala s presenteren. Wij hopen dat deze informatie nuttig voor u is. Wij nodigen u graag uit kennis te nemen van deze brochure en zijn uiteraard graag bereid verdere vragen te beantwoorden. Christophe Mallet, Hoofd Client & Product Marketing Marc Raynaud, Hoofd Global Funds Solutions VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

2 2 - ONS LUXEMBURGSE BELEGGINGSFONDSENAANBOD - April 2013 INHOUD 10 vragen over de komende wijzigingen...3 Welke stappen zijn al genomen? 3 Wat zijn de volgende stappen? 3 Wat betekent de omzetting van een? 6 Wat zijn de fiscale gevolgen van deze wijzigingen? 6 Hebben deze wijzigingen gevolgen voor de waarderingsvaluta van de klanttegoeden? 6 Hebben deze wijzigingen gevolgen voor de uitkering van dividenden? 7 Wat zijn de gevolgen van deze wijzigingen wat het risicoprofiel betreft? 7 In welke landen is de sicav BNPP L1 voortaan geregistreerd? 8 In welke landen is de sicav PARVEST voortaan geregistreerd? 8 Hoe worden de klanten op de hoogte gebracht van deze wijzigingen? 8 Details over de wijzigingen...9 Details over de wijzigingen van 21 mei Details over de wijzigingen van 27 mei Details over de wijzigingen van 3 juni Overzicht van het aanbod van BNPP L1 en PARVEST Bijlagen: afstemmingstabellen Lijst van omgezette of gefuseerde en 20 Fusies: afstemmingstabel, per aandelencategorie Omzettingen: afstemmingstabel, per aandelencategorie Deze publicatie is ter informatie opgesteld en geen vervanging van wettelijke documentatie en in de pers gepubliceerde berichten aan de aandeelhouders. Die laatste zullen eveneens beschikbaar zijn op onze website Een vraag en antwoord document is eveneens te verkrijgen op verzoek bij onze klantenservice. Neem voor meer informatie contact op met uw Client Relationship Manager of met de klantenservice van BNP Paribas Investment Partners Telefoon: Fax:

3 3 - ONS LUXEMBURGSE BELEGGINGSFONDSENAANBOD - April VRAGEN OVER DE KOMENDE WIJZIGINGEN 1. Welke stappen zijn al genomen? Het programma ter optimalisatie van onze twee belangrijkste fondsstructuren is in 2012 gestart met de fusies van 25 en en loopt door in het eerste halfjaar van Dit jaar hebben wij al twee en binnen de sicav BNPP L1 samengevoegd en acht en van BNPP L1 omgezet naar PARVEST (op 25 maart 2013). Deze stap geldt uitsluitend voor niet in Azië geregistreerde en. Ter informatie staan de uitgevoerde wijzigingen in de onderstaande tabel: Overgenomen en BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Growth BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Balanced Overnemend BNP Paribas L1 Sustainable Active Allocation Omgezette en (van de sicav BNPP L1) BNP Paribas L1 Absolute Return Balanced BNP Paribas L1 Absolute Return Growth BNP Paribas L1 Absolute Return Stability BNP Paribas L1 Bond Euro Long Term BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe ex-uk BNP Paribas L1 Equity Pacific ex-japan BNP Paribas L1 Sustainable Bond Euro BNP Paribas L1 World Volatility Doelen (naar de sicav PARVEST) PARVEST Absolute Return Balanced PARVEST Absolute Return Growth PARVEST Absolute Return Stability PARVEST Bond Euro Long Term PARVEST Equity Best Selection Europe ex-uk PARVEST Equity Pacific ex-japan PARVEST Sustainable Bond Euro PARVEST World Volatility 2. Wat zijn de volgende stappen? De volgende stap wordt in mei en juni 2013 gezet en omvat: 42 gevallen van omzetting van en van BNPP L1 naar PARVEST 24 fusies van en Deze wijzigingen zijn verdeeld over drie data: 21/05/ omzettingen 27/05/ omzettingen en 5 fusies 03/06/ fusies

4 4 - ONS LUXEMBURGSE BELEGGINGSFONDSENAANBOD - April 2013 OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN Omzetting van de sicav BNP Paribas L1 naar de sicav PARVEST Datum Omgezette en (van de sicav BNPP L1) Doelen (naar de sicav PARVEST) 21/05/ /05/2013 BNP Paribas L1 Bond Asia ex-japan BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield BNP Paribas L1 Bond USD BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local BNP Paribas L1 Bond World High Yield BNP Paribas L1 Convertible Bond World BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-japan BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe BNP Paribas L1 Equity China BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific BNP Paribas L1 Equity India BNP Paribas L1 Equity Indonesia BNP Paribas L1 Equity Russia BNP Paribas L1 Equity USA Growth BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap BNP Paribas L1 Equity World Emerging BNP Paribas L1 Equity World Energy BNP Paribas L1 Equity World Finance BNP Paribas L1 Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility BNP Paribas L1 Equity World Materials BNP Paribas L1 Equity World Technology BNP Paribas L1 Equity World Utilities BNP Paribas L1 Opportunities USA BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging BNP Paribas L1 Bond World BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro BNP Paribas L1 Equity Europe Growth BNP Paribas L1 Equity Germany BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA BNP Paribas L1 Equity Turkey BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity World Telecom BNP Paribas L1 Green Tigers BNP Paribas L1 Opportunities World BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific BNP Paribas L1 Real Estate Securities World BNP Paribas L1 V350 BNP Paribas L1 World Commodities PARVEST Bond Asia ex-japan PARVEST Bond Best Selection World Emerging PARVEST Bond Euro High Yield PARVEST Bond USD PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Bond World High Yield PARVEST Convertible Bond World PARVEST Equity Best Selection Asia ex-japan PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity China PARVEST Equity Europe Emerging PARVEST Equity High Dividend Pacific PARVEST Equity India PARVEST Equity Indonesia PARVEST Equity Russia PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Small Cap PARVEST Equity World Emerging PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Finance PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Utilities PARVEST Opportunities USA PARVEST Bond Europe Emerging PARVEST Bond World PARVEST Bond World Emerging Corporate PARVEST Equity Best Selection Euro PARVEST Equity Europe Growth PARVEST Equity Germany PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity Turkey PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Telecom PARVEST Green Tigers PARVEST Opportunities World PARVEST Real Estate Securities Pacific PARVEST Real Estate Securities World PARVEST V350 PARVEST World Commodities

5 5 - ONS LUXEMBURGSE BELEGGINGSFONDSENAANBOD - April 2013 Fusies binnen de sicav PARVEST Datum Overgenomen en Overnemende en 03/06/2013 PARVEST Equity Europe Converging PARVEST Equity Europe LS30 PARVEST Equity France PARVEST Equity Switzerland PARVEST Equity USA Value PARVEST Equity World Next Generation PARVEST Equity World Technology Innovators PARVEST World Agriculture (USD) (1) PARVEST World Agriculture (1) PARVEST Equity Best Selection Europe* PARVEST Equity Best Selection Europe* PARVEST Equity Best Selection Euro* PARVEST Equity Best Selection Europe* PARVEST Equity High Dividend USA* PARVEST Opportunities World* PARVEST Equity World Technology* PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities FUSIES VAN SUBFONDSEN VAN DE SICAV BNPP L1 EN DE SICAV PARVEST Datum Overgenomen en Overnemende en 27/05/ /06/2013 BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA BNP Paribas L1 Equity Europe Health Care BNP Paribas L1 Equity Europe Utilities BNP Paribas L1 Equity High Dividend World BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity Europe Energy BNP Paribas L1 Equity Europe Finance BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials BNP Paribas L1 Equity Europe Materials BNP Paribas L1 Equity Europe Technology BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity World Industrials PARVEST Equity Best Selection Asia ex-japan* PARVEST Equity USA Growth* PARVEST Equity World Health Care* PARVEST Equity World Utilities* PARVEST Equity World Low Volatility* PARVEST Equity World Consumer Durables* PARVEST Equity World Consumer Durables* PARVEST Equity World Energy* PARVEST Equity Best Selection Europe* PARVEST Equity World Technology* PARVEST Equity World Materials* PARVEST Equity World Technology* PARVEST Equity World Telecom* PARVEST Equity World Consumer Durables* PARVEST Equity World Technology* * Onlangs door de omzetting van het dienovereenkomstige BNPP L1- geactiveerd PARVEST-. (1) Wij wijzen erop dat PARVEST World Agriculture en PARVEST World Agriculture (USD) sinds 14 februari 2013 voor nieuwe inschrijvingen en conversies zijn gesloten.

6 6 - ONS LUXEMBURGSE BELEGGINGSFONDSENAANBOD - April Wat betekent de omzetting van een? Vanuit technisch oogpunt komt een omzetting neer op de oprichting van een speciaal gecreëerd in PARVEST (dat de huidige kenmerken van een van BNPP L1 repliceert met uitzondering van de ISIN-codes) dat vervolgens door de opname van het bestaande van BNPP L1 wordt geactiveerd. Het betreft een technische 1 op 1 -fusie (geen berekening van de ruilverhouding) waarbij de Intrinsieke Waarde (IW) doorloopt. In tegenstelling tot de fusie van een A met een B (bijvoorbeeld: fusie van BNPP L1 Sustainable Diversified Europe Growth met BNPP L1 Sustainable Active Allocation) waardoor de beleggingsstrategie van A verdwijnt, blijft deze bestaan bij de omzetting van A van de ene naar de andere sicav. Met uitzondering van de ISIN-code zijn de kenmerken van het omgezette identiek aan die van het doel: Aan het beleggingsbeleid verandert er niets. Het beheer van de omgezette en blijft in handen van hetzelfde beleggingsteam. De kosten blijven ongewijzigd. De omgezette en blijven geregistreerd in dezelfde landen voor zover de omvang van het vermogen onder beheer en de commerciële behoeften dit rechtvaardigen. Het risicoprofiel (SRRI) wijzigt niet. Voor zover deze wijzigingen binnen Luxemburgse structuren worden uitgevoerd, en omdat de kenmerken van de omgezette en en doelen identiek zijn, kan de rendementshistorie van het overgenomen op het doel worden overgezet. Deze kan in commerciële, marketing- en juridische documenten (DICI), evenals in de financiële databases worden overgenomen. 4. Wat zijn de fiscale gevolgen van deze wijzigingen? Of het nu gaat om een fusie of een omzetting, in de meeste Europese landen hebben deze geen fiscale gevolgen. Sommige landen beschouwen de wijzigingen echter wel als een belastbare gebeurtenis, afhankelijk van de classificatie van het overgenomen fonds en het belastingregime van de klant. U kunt contact opnemen met uw belastingadviseur voor een beoordeling van de fiscale implicaties van deze wijzigingen. 5. Hebben deze wijzigingen gevolgen voor de waarderingsvaluta van de klanttegoeden? In het overgrote deel van de gevallen hebben deze wijzigingen geen enkele invloed op de waarderingsvaluta van de klanttegoeden. Zelfs indien de referentievaluta van het overnemende fonds afwijkt van die van het overgenomen fonds, blijven de klanten hun posities in dezelfde valuta aanhouden. De volgende gevallen vormen hierop een uitzondering: Overgenomen en ISIN-code Subfonds Categorie Soort LU BNP Paribas L1 Bond Asia ex-japan Classic QD DIS EUR Wijziging Omzetting 21/05/2013 Overnemende en Subfonds Categorie Soort van de klanttegoeden van de klanttegoeden ISIN-code PARVEST Bond Asia ex-japan Classic MD DIS USD LU LU BNP Paribas L1 Equity USA Growth N CAP EUR LU BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging Classic CAP GBP LU PARVEST World Technology Innovators I CAP USD Omzetting 21/05/2013 Fusie 27/05/2013 Fusie 03/06/2013 PARVEST Equity USA Growth N CAP USD LU PARVEST Equity Best Selection Asia ex-japan Classic CAP EUR LU PARVEST Equity World Technology I CAP EUR LU Voor meer details over de technische details van deze fusies kunt u contact opnemen met onze klantenservice, waarvan u de contactgegevens vindt op bladzijde 2.

7 7 - ONS LUXEMBURGSE BELEGGINGSFONDSENAANBOD - April Hebben deze wijzigingen gevolgen voor de uitkering van dividenden? Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de uitkering van de jaarlijkse dividenden. Net als in 2012 zullen de jaarlijkse dividenden van de en van PARVEST en BNPP L1 in april worden uitgekeerd. Wat de uitkering van de maandelijkse dividenden betreft, wijkt het dividenduitkeringsschema voor mei iets af van het gebruikelijke schema vanwege de voorziene wijzigingen. Volgens het bericht aan de aandeelhouders dat eind april wordt gepubliceerd, luidt het schema als volgt: Record date : 6 mei 2013 Datum Netto Intrinsieke Waarde (NIW) ex-dividend: 7 mei 2013 Betaaldatum: 14 mei Wat zijn de gevolgen van deze wijzigingen wat het risicoprofiel betreft? Zoals eerder in dit document toegelicht (vraag 3), is in het geval van omzetting het risicoprofiel van het doel identiek aan die van het overgenomen. Waar het fusies betreft, is het risicoprofiel in het merendeel van de gevallen identiek aan die van het overgenomen. In negen gevallen is het risicoprofiel van het overnemende lager en in slechts twee gevallen is deze hoger. 27/05/ /06/2013 Overgenomen en Risico- Overnemende en Fusiedatum profiel Risicoprofiel BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging 7 PARVEST Equity Best Selection Asia ex-japan* 7 BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA 6 PARVEST Equity USA Growth* 6 BNP Paribas L1 Equity Europe Health Care 6 PARVEST Equity World Health Care* 6 BNP Paribas L1 Equity High Dividend World 6 PARVEST Equity World Low Volatility* 6 BNP Paribas L1 Equity Europe Utilities 6 PARVEST Equity World Utilities* 6 BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables 7 PARVEST Equity World Consumer Durables* 6 BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods 6 PARVEST Equity World Consumer Durables* 6 BNP Paribas L1 Equity Europe Energy 7 PARVEST Equity World Energy* 7 BNP Paribas L1 Equity Europe Finance 7 PARVEST Equity Best Selection Europe* 6 BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials 7 PARVEST Equity World Technology* 6 BNP Paribas L1 Equity Europe Materials 7 PARVEST Equity World Materials* 7 BNP Paribas L1 Equity Europe Technology 7 PARVEST Equity World Technology* 6 BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom 6 PARVEST Equity World Telecom* 6 BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods 6 PARVEST Equity World Consumer Durables* 6 BNP Paribas L1 Equity World Industrials 6 PARVEST Equity World Technology* 6 PARVEST Equity Europe Converging 7 PARVEST Equity Best Selection Europe* 6 PARVEST Equity Europe LS30 7 PARVEST Equity Best Selection Europe* 6 PARVEST Equity France 7 PARVEST Equity Best Selection Euro* 6 PARVEST Equity Switzerland 6 PARVEST Equity Best Selection Europe* 6 PARVEST Equity USA Value 7 PARVEST Equity High Dividend USA* 6 PARVEST Equity World Next Generation 6 PARVEST Opportunities World* 6 PARVEST Equity World Technology Innovators 7 PARVEST Equity World Technology * 6 PARVEST World Agriculture (USD) 6 PARVEST World Commodities 7 PARVEST World Agriculture 6 PARVEST World Commodities 7 De in bovenstaande tabel overgenomen risicoprofielen gelden voor de aandelencategorie Classis Cap op de datum van de opstelling van het bericht aan de aandeelhouders. Het risicoprofiel loopt van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico). * Aangezien deze en van BNPP L1 naar PARVEST zijn omgezet, zijn de vermelde risicoprofielen die van de dienovereenkomstige BNPP L1-en.

8 8 - ONS LUXEMBURGSE BELEGGINGSFONDSENAANBOD - April In welke landen is de sicav BNPP L1 voortaan geregistreerd? De sicav BNPP L1 wordt slechts in de belangrijkste Europese landen op de markt gebracht. Deze lijst van landen kan veranderen naargelang ons commerciële beleid wijzigt.. EUROPA België Duitsland Frankrijk Italië Luxembourg Nederland Oostenrijk Spanje Zwitserland 9. In welke landen is de sicav PARVEST voortaan geregistreerd? De sicav PARVEST wordt internationaal in 31 landen op de markt gebracht, in Europa, Azië en in Latijns-Amerika. LATIJNS-AMERIKA Chili Peru EUROPA België Cyprus Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Griekenland Hongarije Ierland Italië Jersey Liechtenstein Nederland Noorwegen Oostenrijk Polen Portugal Spanje Slowakije Tsjechië Verenigd Koninkrijk Zweden Zwitserland OVERIGE Libanon AZIË Korea Hongkong Macau Singapore Taiwan 10. Hoe worden de klanten op de hoogte gebracht van deze wijzigingen? De berichten aan de aandeelhouders zijn op 8 april 2013 in de pers gepubliceerd en zijn ook te raadplegen op onze internetsite: Verder kunt u op aanvraag een document met de meest gestelde vragen verkrijgen bij onze klantenservice, waarvan u de contactgegevens op bladzijde 2 vindt. Onze Client Relationship Managers en onze klantenservice zijn uiteraard graag bereid om al uw vragen te beantwoorden.

9 9 - ONS LUXEMBURGSE BELEGGINGSFONDSENAANBOD - April 2013 DETAILS OVER DE KOMENDE WIJZIGINGEN 1 Details Over De Wijzigingen Van 21 Mei 2013: 26 Omzettingen Omgezette en (van de sicav BNPP L1) Doelen (in de sicav SICAV PARVEST) OMZETTINGEN BNP Paribas L1 Bond Asia Ex-Japan BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield* BNP Paribas L1 Bond USD BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local* BNP Paribas L1 Bond World High Yield BNP Paribas L1 Convertible Bond World* BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia Ex-Japan BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe BNP Paribas L1 Equity China BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific BNP Paribas L1 Equity India BNP Paribas L1 Equity Indonesia BNP Paribas L1 Equity Russia BNP Paribas L1 Equity USA Growth BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap BNP Paribas L1 Equity World Emerging* BNP Paribas L1 Equity World Energy BNP Paribas L1 Equity World Finance BNP Paribas L1 Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility BNP Paribas L1 Equity World Materials BNP Paribas L1 Equity World Technology BNP Paribas L1 Equity World Utilities BNP Paribas L1 Opportunities USA F F F F PARVEST Bond Asia Ex-Japan PARVEST Bond Best Selection World Emerging PARVEST Bond Euro High Yield PARVEST Bond USD PARVEST Bond World Emerging Local PARVEST Bond World High Yield PARVEST Convertible Bond World PARVEST Equity Best Selection Asia Ex-Japan PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity China PARVEST Equity Europe Emerging PARVEST Equity High Dividend Pacific PARVEST Equity India PARVEST Equity Indonesia PARVEST Equity Russia PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity USA Small Cap PARVEST Equity World Emerging PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity World Finance PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Utilities PARVEST Opportunities USA * Wij wijzen erop dat de aandelencategorieën Classic Dis van deze en niet zullen worden omgezet van BNPP L1 naar PARVEST. Deze blijven actief in de sicav BNPP L1 en functioneren als feeder-en voor de dienovereenkomstige PARVEST-en. de aandeelhouders van de categorieën Classic Dis hebben een specifieke kennisgeving ontvangen over deze feeder-structuur. Deze kennisgeving is in de pers gepubliceerd op 8 april Kalender voor de omzettingen 08/04/2013 Publicatie van het fusiebericht. Begin van de minimale wettelijke periode van 1 maand voor uitstap zonder kosten (t/m 08/05/2013) 14/05/2013 Laatste aanvaarde orders voor de opgenomen en Laatste NIW voor de opgenomen en (berekend op 15/05/2013) 21/05/2013 Effectieve fusiedatum Eerste berekening van de NIW, rekening houdend met de activa van de opgenomen en 1 Raadpleeg voor een compleet overzicht van de wijzigingen per bijlage 1 bij dit document.

10 10 - ONS LUXEMBURGSE BELEGGINGSFONDSENAANBOD - April 2013 Details Over De Wijzigingen Van 27 Mei 2013: 16 Omzettingen En 5 Fusies Omgezette en (van de sicav BNPP L1) Doelen (in de sicav SICAV PARVEST) OMZETTINGEN BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging BNP Paribas L1 Bond World BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro BNP Paribas L1 Equity Europe Growth BNP Paribas L1 Equity Germany BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA BNP Paribas L1 Equity Turkey BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity World Telecom BNP Paribas L1 Green Tigers BNP Paribas L1 Opportunities World BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific BNP Paribas L1 Real Estate Securities World BNP Paribas L1 V350 BNP Paribas L1 World Commodities PARVEST Bond Europe Emerging PARVEST Bond World PARVEST Bond World Emerging Corporate PARVEST Equity Best Selection Euro PARVEST Equity Europe Growth PARVEST Equity Germany PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Equity Turkey PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Telecom PARVEST Green Tigers PARVEST Opportunities World PARVEST Real Estate Securities Pacific PARVEST Real Estate Securities World PARVEST V350 PARVEST World Commodities Overgenomen en Overnemende en* FUSIES BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA BNP Paribas L1 Equity Europe Health Care BNP Paribas L1 Equity Europe Utilities BNP Paribas L1 Equity High Dividend World PARVEST Equity Best Selection Asia Ex-Japan PARVEST Equity USA Growth PARVEST Equity World Health Care PARVEST Equity World Utilities PARVEST Equity World Low Volatiliy *Voor de vermelde fusies worden alle overnemende en op 21 mei omgezet van de sicav BNPP L1 naar de SICAV PARVEST

11 11 - ONS LUXEMBURGSE BELEGGINGSFONDSENAANBOD - April 2013 Kalender voor de omzettingen 08/04/2013 Publicatie van het fusiebericht. Begin van de minimale wettelijke periode van 1 maand voor uitstap zonder kosten (t/m 15/05/2013) 21/05/ /05/2013 Laatste aanvaarde orders voor de opgenomen en (17/05/2013 voor BNPP L1 World Commodities) Laatste NIW voor de opgenomen en (berekend op 22/05/2013) Effectieve fusiedatum Eerste berekening van de NIW rekening houdend met de activa van de opgenomen en Kalender voor de fusies 08/04/2013 Publicatie van het fusiebericht. Begin van de minimale wettelijke periode van 1 maand voor uitstap zonder kosten (t/m 15/05/2013) 16/05/2013 Laatste aanvaarde orders voor de opgenomen en Laatste NIW voor de opgenomen en (berekend 17/05/2013) 23/05/2013 Berekening van de ruilverhoudingen 27/05/2013 Effectieve fusiedatum Eerste berekening van de NIW rekening houdend met de activa van de gefuseerde en 31/05/2013 Publicatie van de ruilverhoudingen Wij wijzen erop dat opdrachten voor inschrijving, verkoop en conversies betreffende de overnemende en ontvangen na het uiterste tijdstip voor de ontvangst van orders op 21 mei 2013 zullen worden opgeschort en zullen worden afgewikkeld met de NIW van 24 mei 2013, berekend op 27 mei De NIW voor de overnemende en wordt dus niet op 22 en 23 mei 2013 berekend.

12 12 - ONS LUXEMBURGSE BELEGGINGSFONDSENAANBOD - April 2013 Details Over De Wijzigingen Van 3 Juni 2013: 19 Fusies Overgenomen en Overnemende en* FUSIES BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity Europe Energy BNP Paribas L1 Equity Europe Finance BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials BNP Paribas L1 Equity Europe Materials BNP Paribas L1 Equity Europe Technology BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods BNP Paribas L1 Equity World Industrials PARVEST Equity Europe Converging PARVEST Equity Europe LS30 PARVEST Equity France PARVEST Equity Switzerland PARVEST Equity USA Value PARVEST Equity World Next Generation PARVEST Equity World Technology Innovators PARVEST World Agriculture (USD) PARVEST World Agriculture PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Energy PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Materials PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity World Telecom PARVEST Equity World Consumer Durables PARVEST Equity World Technology PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity Best Selection Euro PARVEST Equity Best Selection Europe PARVEST Equity High Dividend USA PARVEST Opportunities World PARVEST Equity World Technology PARVEST World Commodities PARVEST World Commodities *Voor de vermelde fusies worden alle overnemende en op 21 mei of 27 mei van de sicav BNPP L1 naar de sicav PARVEST omgezet. Kalender voor de fusies 08/04/2013 Publicatie van het fusiebericht. Begin van de minimale wettelijke periode van 1 maand voor een uitstap zonder kosten (t/m 23/05/2013) 24/05/2013 Laatste aanvaarde orders voor de opgenomen en (23/05/2013 voor Parvest World Agriculture (USD) en Parvest World Agriculture) Laatste NIW voor de opgenomen en (berekend op 27/05/2013) 30/05/2013 Berekening van de ruilverhoudingen 03/06/2013 Effectieve fusiedatum Eerste berekening van de NIW rekening houdend met de activa van de gefuseerde en 07/06/2013 Publicatie van de ruilverhoudingen Wij wijzen erop dat opdrachten voor inschrijving, verkoop en conversies betreffende de overnemende en ontvangen na het uiterste tijdstip voor de ontvangst van orders op 28 mei 2013 (27 mei 2013 voor PARVEST World Commodities) zullen worden opgeschort en zullen worden afgewikkeld met de NIW van 31 mei 2013, berekend op 3 juni De NIW voor de overnemende en wordt dus niet op 29 en 30 mei 2013 berekend.

13 13 - ONS LUXEMBURGSE BELEGGINGSFONDSENAANBOD - April 2013 OVERZICHT VAN HET AANBOD VAN BNPP L1 EN PARVEST Na afronding van deze wijzigingen bestaat de sicav BNPP L1 uit 54 in Europa geregistreerde en en geeft PARVEST toegang tot 104 internationaal geregistreerde beleggingsstrategieën. Ons Luxemburgse aanbod geeft zowel onze Europese als onze internationale klanten toegang tot een brede scala aan beleggingsoplossingen, die alle beleggingsklassen, geografische regio s en beleggingsexpertises omvatten. Wij nodigen u uit om op de volgende bladzijden met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod kennis te maken.

14 14 - ONS LUXEMBURGSE BELEGGINGSFONDSENAANBOD - April 2013 Beoogd aanbod PARVEST aandelen ontwikkelde markten Europa PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EX-UK PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH PARVEST EQUITY EUROPE VALUE PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Euro PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO PARVEST EQUITY GERMANY Wereldwijd PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY PARVEST OPPORTUNITIES WORLD PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES VS PARVEST EQUITY USA PARVEST OPPORTUNITIES USA PARVEST EQUITY USA GROWTH PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA PARVEST EQUITY USA MID CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP Azië-Pacific PARVEST EQUITY PACIFIC EX-JAPAN PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC PARVEST EQUITY JAPAN PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP PARVEST EQUITY AUSTRALIA PARVEST SOUTH KOREA actions opkomende markten Wereldwijd PARVEST EQUITY WORLD EMERGING PARVEST EQUITY BRIC Azië PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN PARVEST GREEN TIGERS PARVEST EQUITY CHINA PARVEST EQUITY INDIA PARVEST EQUITY INDONESIA Latijns-Amerika PARVEST EQUITY LATIN AMERICA PARVEST EQUITY BRAZIL Europa PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING PARVEST EQUITY RUSSIA PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY PARVEST EQUITY TURKEY sector PARVEST EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES PARVEST EQUITY WORLD ENERGY PARVEST EQUITY WORLD FINANCE PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE PARVEST EQUITY WORLD MATERIALS PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY PARVEST EQUITY WORLD TELECOM PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD

15 15 - ONS LUXEMBURGSE BELEGGINGSFONDSENAANBOD - April 2013 vastrentende waarden waarden euro / europa Staatsobligaties PARVEST BOND EURO GOVERNMENT PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED Gemengd PARVEST BOND EURO PARVEST BOND EURO SHORT TERM PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM PARVEST BOND EURO LONG TERM PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO Bedrijfsobligaties PARVEST BOND EURO CORPORATE PARVEST BOND EURO HIGH YIELD PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE vs Staatsobligaties PARVEST BOND USD GOVERNMENT Gemengd PARVEST BOND USD Bedrijfsobligaties PARVEST BOND USA HIGH YIELD japan Gemengd PARVEST BOND JPY wereldwijd Staatsobligaties PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED Gemengd PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD PARVEST BOND WORLD Bedrijfsobligaties PARVEST BOND WORLD CORPORATE PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD opkomende markten Gemengd PARVEST BOND WORLD EMERGING PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL PARVEST BOND WORLD EMERGING ADVANCED PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN PARVEST BOND EUROPE EMERGING Bedrijfsobligaties PARVEST BOND WORLD EMERGING CORPORATE

16 16 - ONS LUXEMBURGSE BELEGGINGSFONDSENAANBOD - April 2013 Beoogd aanbod PARVEST converteerbare obligaties wereldwijd absolute return Mixed assets PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD europa PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP azië PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA vastrentende waarden EURo PARVEST ABSOLUTE RETURN STABILITY PARVEST ABSOLUTE RETURN BALANCED PARVEST ABSOLUTE RETURN GROWTH PARVEST MULTI-STRATEGY LOW VOL PARVEST MULTI-STRATEGY MEDIUM VOL PARVEST MULTI-STRATEGY MEDIUM VOL (USD) 1 vastrentende waarden PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS PARVEST V350 Commodities PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE volatiliteit PARVEST MONEY MARKET EURO PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM USD PARVEST MONEY MARKET USD PARVEST WORLD VOLATILITY commodities PARVEST WORLD COMMODITIES mixed assets flexibel protected step PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC PARVEST DIVERSIFIED INFLATION PARVEST FLEXIBLE ASSETS EUR PARVEST RESILIENT ASSETS PARVEST STEP 90 EURO PARVEST STEP 90 US PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING PARVEST STEP 90 COMMODITIES (EUR) 1 PARVEST MULTI-STRATEGY LOW VOL (USD) zal op 17/06/2013 PARVEST MULTI-STRATEGY MEDIUM VOL (USD) gaan heten, onder voorbehoud van goedkeuring van de regelgevende instanties. Deze naamswijziging zal - afhankelijk van de goedkeuring van de regelgevende instanties - gepaard gaan met een verhoging van haar volatiliteitsdoelstelling van 2,5% tot 9% (op jaarbasis).

17 17 - ONS LUXEMBURGSE BELEGGINGSFONDSENAANBOD - April 2013

18 18 - ONS LUXEMBURGSE BELEGGINGSFONDSENAANBOD - April 2013 Beoogd aanbod BNPP L1 aandelen ontwikkelde markten Europe BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE BNP PARIBAS L1 REAL ESTATE SECURITIES EUROPE Euro BNP PARIBAS L1 EQUITY EURO BNP PARIBAS L1 EQUITY NETHERLANDS vastrentende waarden europa Gemengd BNP PARIBAS L1 BOND EUROPE PLUS Euro Staatsobligaties BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM Wereldwijd BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD BNP PARIBAS L1 OBAM EQUITY WORLD Bedrijfsobligaties BNP PARIBAS L1 BOND EURO HIGH YIELD F BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD AQUA vs BNP PARIBAS L1 EQUITY USA CORE F wereldwijd Gemengd BNP PARIBAS L1 BOND CURRENCIES WORLD opkomende markten opkomende markten Wereldwijd BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD EMERGING F Gemengd BNP PARIBAS L1 BOND WORLD EMERGING LOCAL F converteerbare obligaties wereldwijd BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND WORLD F europa BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND BEST SELECTION EUROPE * Wij wijzen erop dat de aandelencategorieën Classic Dis van deze en, met uitzondering van BNP Paribas L1 Equity World Aqua, actief blijven binnen de sicav BNPP L1 en dat deze als feeder-en voor de dienovereenkomstige PARVEST-en zullen functioneren. BNP Paribas L1 Equity World Aqua is een dat als feeder-fonds functioneert voor het Franse FCP fonds BNP Paribas Aqua.

19 19 - ONS LUXEMBURGSE BELEGGINGSFONDSENAANBOD - April 2013 mixed assets profielfondsen DIVERSIFIED AANBOD BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED ACTIVE CLICK BALANCED BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD GROWTH BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD HIGH GROWTH BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD STABILITY BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED ACTIVE CLICK STABILITY MODEL AANBOD BNP PARIBAS L1 MODEL 1 BNP PARIBAS L1 MODEL 2 BNP PARIBAS L1 MODEL 3 BNP PARIBAS L1 MODEL 4 BNP PARIBAS L1 MODEL 5 BNP PARIBAS L1 MODEL 6 SAFE AANBOD BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W1 BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W10 BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W4 BNP PARIBAS L1 SAFE BALANCED W7 BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W1 BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W10 BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W4 BNP PARIBAS L1 SAFE CONSERVATIVE W7 BNP PARIBAS L1 SAFE GROWTH W1 BNP PARIBAS L1 SAFE GROWTH W10 BNP PARIBAS L1 SAFE GROWTH W4 BNP PARIBAS L1 SAFE GROWTH W7 BNP PARIBAS L1 SAFE HIGH GROWTH W1 BNP PARIBAS L1 SAFE HIGH GROWTH W10 BNP PARIBAS L1 SAFE HIGH GROWTH W4 BNP PARIBAS L1 SAFE HIGH GROWTH W7 BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W1 BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W10 BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W4 BNP PARIBAS L1 SAFE STABILITY W7 TARGET DATE LIFECYCLE AANBOD BNP PARIBAS L1 LIFECYCLE 2015 BNP PARIBAS L1 LIFECYCLE 2020 BNP PARIBAS L1 LIFECYCLE 2025 BNP PARIBAS L1 LIFECYCLE 2030 BNP PARIBAS L1 LIFECYCLE 2035 flexibel BNP PARIBAS L1 SUSTAINABLE ACTIVE ALLOCATION

20 20 - ONS LUXEMBURGSE BELEGGINGSFONDSENAANBOD - April 2013 Bijlagen: afstemmingstabellen BIJLAGE 1 Lijst van omgezette of gefuseerde en Type wijziging Doel Datum PARVEST PARVEST Equity Europe Converging Fusie PARVEST Equity Best Selection Europe 03/06/2013 PARVEST Equity Europe LS30 Fusie PARVEST Equity Best Selection Europe 03/06/2013 PARVEST Equity France Fusie PARVEST Equity Best Selection Euro 03/06/2013 PARVEST Equity Switzerland Fusie PARVEST Equity Best Selection Europe 03/06/2013 PARVEST Equity USA Value Fusie PARVEST Equity High Dividend USA 03/06/2013 PARVEST Equity World Next Generation Fusie PARVEST Opportunities World 03/06/2013 PARVEST Equity World Technology Innovators Fusie PARVEST Equity World Technology 03/06/2013 PARVEST World Agriculture Fusie PARVEST World Commodities 03/06/2013 PARVEST World Agriculture (USD) Fusie PARVEST World Commodities 03/06/2013 BNP Paribas L1 BNP Paribas L1 Absolute Return Balanced Omzetting PARVEST Absolute Return Balanced 25/03/2013 BNP Paribas L1 Absolute Return Growth Omzetting PARVEST Absolute Return Growth 25/03/2013 BNP Paribas L1 Absolute Return Stability Omzetting PARVEST Absolute Return Stability 25/03/2013 BNP Paribas L1 Bond Asia Ex-Japan Omzetting PARVEST Bond Asia Ex-Japan 21/05/2013 BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging Omzetting PARVEST Bond Best Selection World Emerging 21/05/2013 BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield Gedeeltelijke PARVEST Bond Euro High Yield omzetting 21/05/2013 BNP Paribas L1 Bond Euro Long Term Omzetting PARVEST Bond Euro Long Term 25/03/2013 BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging Omzetting PARVEST Bond Europe Emerging 27/05/2013 BNP Paribas L1 Bond USD Omzetting PARVEST Bond Usd 21/05/2013 BNP Paribas L1 Bond World Omzetting PARVEST Bond World 27/05/2013 BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate Omzetting PARVEST Bond World Emerging Corporate 27/05/2013 BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local Gedeeltelijke PARVEST Bond World Emerging Local omzetting 21/05/2013 BNP Paribas L1 Bond World High Yield Omzetting PARVEST Bond World High Yield 21/05/2013 BNP Paribas L1 Convertible Bond World Gedeeltelijke PARVEST Convertible Bond World omzetting 21/05/2013 BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging Fusie PARVEST Equity Best Selection Asia Ex-Japan 27/05/2013 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia Ex-Japan Omzetting PARVEST Equity Best Selection Asia Ex-Japan 21/05/2013 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Omzetting PARVEST Equity Best Selection Euro 27/05/2013 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe Omzetting PARVEST Equity Best Selection Europe 21/05/2013 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe Ex-UK Omzetting PARVEST Equity Best Selection Europe Ex-Uk 25/03/2013 BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA Fusie PARVEST Equity USA Growth 27/05/2013 BNP Paribas L1 Equity China Omzetting PARVEST Equity China 21/05/2013 BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables Fusie PARVEST Equity World Consumer Durables 03/06/2013 BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods Fusie PARVEST Equity World Consumer Durables 03/06/2013 BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging Omzetting PARVEST Equity Europe Emerging 21/05/2013 BNP Paribas L1 Equity Europe Energy Fusie PARVEST Equity World Energy 03/06/2013 BNP Paribas L1 Equity Europe Finance Fusie PARVEST Equity Best Selection Europe 03/06/2013 BNP Paribas L1 Equity Europe Growth Omzetting PARVEST Equity Europe Growth 27/05/2013 Disclaimer Beleggers dienen ervoor te zorgen dat zij volledig op de hoogte zijn van de status van de en, aandelenklassen en subcategorieën van beleggingen die zijn toegestaan voor verkoop in hun land van verblijf en de eventuele beperkingen die in hun land gelden. De beleggingsfondsen lopen de volgende risico s: beleggingsrisico s, tegenpartijrisico s, derivatenrisico s, risico s die gepaard gaan met beleggen in opkomende markten, wisselkoersrisico s. Voor een definitie en een meer volledige beschrijving van de risico s, verwijzen wij u naar het prospectus van elk fonds. De in deze publicatie genoemde fondsen zijn en van de Luxemburgse sicavs BNP Paribas L1 en PARVEST. De waarde van het belegde kapitaal en de daardoor gerealiseerde winsten kunnen zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijk ingelegde kapitaal niet terugkrijgen.

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363

De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG. op 31/08/2014. R.C.S. Luxembourg B 33 363 De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering PARVEST SICAV HALFJAARVERSLAG op 31/08/2014 R.C.S. Luxembourg B 33 363 Inhoud Pagina Organisatie 4 Informatie 7 Financiële staten per 31/08/2014 8

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato juni 2009 PARVEST Beleggingsinstelling met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA afgekort tot BNPP L1 Equity High Dividend USA

BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA afgekort tot BNPP L1 Equity High Dividend USA BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA afgekort tot BNPP L1 Equity High Dividend USA Equity High Dividend USA Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen

Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen Be on track met indexbeleggen Parworld Track Indexfondsen Inhoud Indexbeleggen: mis de trend niet! Be on track met onze Parworld Track indexfondsen Onze aandelen indexfondsen Onze vastrentende waarden

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Uitsluitend voor professionele beleggers Niet aan klanten meegeven. parvest. ZOEK NIET VERDER. PARVEST: Bevek naar luxemburgse recht

Uitsluitend voor professionele beleggers Niet aan klanten meegeven. parvest. ZOEK NIET VERDER. PARVEST: Bevek naar luxemburgse recht Uitsluitend voor professionele beleggers Niet aan klanten meegeven parvest. ZOEK NIET VERDER. PARVEST: Bevek naar luxemburgse recht 106 compartimenten 1 gemoedsrust voor uw klanten In de huidige veranderende

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen.

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen. FONDS- EN TARIEVENOVERZICHT Delta Lloyd Bank NV GELDIG MET INGANG VAN ONDERDEEL 1 september 2010 Retail Banking ACTUELE FONDS- EN TARIEVEN- OVERZICHT Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht,

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen.

raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen. fonds- en tarievenoverzicht Delta Lloyd Bank NV geldig met ingang van ONDERDEEL 1 mei 2011 Retail Banking actuele fonds- en tarievenoverzicht Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Wijziging in administratiediensten

Wijziging in administratiediensten Belangrijke informatie Geen maatregelen vereist Inleiding Om zeker te zijn dat wij aan beleggers een klantenservice en -zorg van de hoogste kwaliteit kunnen bieden, hebben wij International Financial Data

Nadere informatie

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER Een selectie van performante beheerders! Uw contract laat u toe uw spaartegoed volledig vrij te beheren. U selecteert zelf, met de hulp van uw raadgever, de fondsen die overeenstemmen met uw strategie,

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

FORTIS L FUND. Locatie Amsterdam Datum 30/05/2007 Bericht Nr AMS_20070530_6370_EUR Markt Eurolist by Euronext

FORTIS L FUND. Locatie Amsterdam Datum 30/05/2007 Bericht Nr AMS_20070530_6370_EUR Markt Eurolist by Euronext Notice CORPORATE EVENT NOTICE >> Aandelen uit de notering FORTIS L FUND Locatie Amsterdam Datum 30/05/2007 Bericht Nr AMS_20070530_6370_EUR Markt Eurolist by Vanaf 25/06/2007, zullen de Fortis Amerika

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloyd.nl/beleggen.

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloyd.nl/beleggen. FONDS- EN TARIEVENOVERZICHT Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL Retail Banking ACTUELE FONDS- EN TARIEVEN- OVERZICHT Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres

Nadere informatie

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 FOR PROFESSIONAL INVESTORS Emerging Dividends Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 Emerging Dividends I september 2012 I 2 Op zoek naar inkomen even Google checken GoogleTM zoek-activiteit naar

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Pensioenfonds Unisys 2012 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement?

Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement? Houvast, genieten van extra inkomen uit dividenden en kans op aantrekkelijk rendement? Met de hoogdividend fondsen van BNP Paribas Investment Partners kan het allemaal De hoogdividend fondsen van BNPP

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht Beleggingsvisie Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - Totaaloplossing voor de dynamische wereld van vandaag Economische omgeving Na gedenkwaardig kwartaal blijft klimaat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Reglement Beleggingscontract

Reglement Beleggingscontract Inleiding De cliënt aanvaardt de bepalingen van dit reglement door de ondertekening van het beleggingscontract. Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van de

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

BNP Paribas L1 SICAV. JAARVERSLAG per 31/12/2013. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP Paribas L1 SICAV. JAARVERSLAG per 31/12/2013. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 SICAV JAARVERSLAG per 31/12/2013 R.C.S Luxembourg B 32 327 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Verslag van de beheerder 6 Auditverslag 10 Financiële staten per 31/12/2013 12 Kerncijfers

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 213 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 25 24 23 22 21 2 1 18 17 16 mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12

Nadere informatie

AG Fund+ Fondsenbrochure

AG Fund+ Fondsenbrochure AG Fund+ Fondsenbrochure Inhoudstafel Gebruik tak 23 voor een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille 3 Met AG Fund+ beleggen in een ruime waaier van beleggingsfondsen 4 De fondsbeheerders 5 Beheersrapport

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt /fdmorningstar Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint se Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt AMSTERDAM, 9 maart 2010 Op een druk bezochte avond zijn in Hotel Krasnapolsky

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013 XL 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Ju i 2014 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR VERBLIJFSMOTIEF,

Nadere informatie

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap BELEGGINGSVISIE Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap Rentes (10 jaars yield) Verenigde Staten 2,10% Eurozone

Nadere informatie

Rulebook Ohpen Indices

Rulebook Ohpen Indices Rulebook Ohpen Indices Ohpen, Indexbeleggen voor iedereen 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Corporate Actions 4 3. Waardering van de indices 6 4. Herweging 6 5. Beurs van verhandeling 7 6. Samenstelling indices

Nadere informatie

VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN

VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN Citi Sicav: Bevek naar Luxemburgs recht 1. CitiSelect Conservative Portfolio (Euro) 2. CitiSelect Conservative Portfolio (GBP) 3. CitiSelect Conservative Portfolio (USD) VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 AA World Funds Sicav naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 49 avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxemburg De informatie in dit addendum

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

De risico s van het vak Enkele ervaringen over risicomanagement uit de pensioensector

De risico s van het vak Enkele ervaringen over risicomanagement uit de pensioensector De risico s van het vak Enkele ervaringen over risicomanagement uit de pensioensector Ir. André ten Damme RC MCM, CFO APG VRC Congres Amsterdam, 17 maart 2011 2 Agenda 1. Het Nederlandse pensioenstelsel

Nadere informatie

Overzicht fondsen en kosten

Overzicht fondsen en kosten Overzicht fondsen en In dit overzicht staan de aanpassingen die binnenkort worden doorgevoerd bij de beleggingsfondsen die SNS Bank aanbiedt. Toelichting op de gebruikte kolommen op de volgende pagina's:

Nadere informatie

WERELDWIJD BELEGGEN: HIER LIGGEN DE KANSEN Siegfried Kok, Senior Portfolio Manager Global Equities (OBAM) BINCK Beleggersdag, 29 mei 2015

WERELDWIJD BELEGGEN: HIER LIGGEN DE KANSEN Siegfried Kok, Senior Portfolio Manager Global Equities (OBAM) BINCK Beleggersdag, 29 mei 2015 WERELDWIJD BELEGGEN: HIER LIGGEN DE KANSEN Siegfried Kok, Senior Portfolio Manager Global Equities (OBAM) BINCK Beleggersdag, 29 mei 2015 2 Beleggen op wereldschaal Overzicht OBAM OBAM principes Waar liggen

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 25/60. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 25/60. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Quam Fund 25/60 Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 5 2. Concept en doelstelling 6 3. Evolutie van het compartiment 7 4. Samenstelling

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. oxylife invest

Jaarverslag 2013. oxylife invest Jaarverslag 2013 oxylife invest Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 4 2. Beleggingsbeleid van de interne fondsen... 5 2.1 oxylife AXA IM Cash... 5 2.2 oxylife AXA IM Euro Short Duration... 5 2.3 oxylife AXA

Nadere informatie

PARVEST R.C.S. B 33.363

PARVEST R.C.S. B 33.363 PARVEST R.C.S. B 33.363 Jaarverslag Gecontroleerd per 28 februari 2011 Bevek met verschillende compartimenten naar Luxemburgs recht Gecontroleerd jaarverslag per 28 februari 2011 PA R V EST JAARVERSLAG

Nadere informatie

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 Doelbeleggen Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 I 09/03/2015 I 2 Mijn financiële tijdslijn Doelbeleggen of doelsparen? 2025 2030 2035 EUR 15.000? EUR 25.000? EUR 35.000? I 09/03/2015 I 3 Doelbeleggen of doelsparen

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan 77-5001-43A 30-07-2010 11:27 Pagina 1 Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan Toelichting Met dit formulier kunt u de beleggingen in uw ABN AMRO Persoonlijk Pensioen Plan opgeven. Leest u deze

Nadere informatie

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management Onderdeel van NN Group N.V. Hoofdkantoor: Den Haag AuM: EUR 180 miljard (per 30 sept. 2015) 1.100 medewerkers Actief in 16 landen in Europa, het

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2012

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2012 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 212 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 14 8 7 6 Allianz Holland Pacific Fund 17 16 14 8 7 6 Koers per 31 maart 212 52,36 Laatste

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT V e r s i o n 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1.ICBC Pakketten... 3 2.Betaaldiensten... 3 3.Contante transacties aan

Nadere informatie

PARVEST. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht. Prospectus

PARVEST. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht. Prospectus PARVEST Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus JUNI 2013 VERZOEKEN OM INFORMATIE PARVEST 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Groothertogdom Luxemburg BERICHT

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht PROSPECTUS

BNP PARIBAS L1. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht PROSPECTUS BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht PROSPECTUS NOVEMBER 2012 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie