Rapportage 2e kwartaal 2016

Transcriptie

1 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam Rapportage 2e kwartaal april 2016 t/m 30 juni 2016

2 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling Datum Waarde Waarde 31 december Waarde 31 maart Waarde 30 juni Startbedrag , Uw beleggingsportefeuille 286, , , Stortingen en onttrekkingen , Actuele waarde , tot 30 juni Eerste kwartaal Tweede kwartaal Rendement benchmark 1.97% -0.75% 2.74% Rendement peergroup 0.01% % Rendement van uw portefeuill 1.11% -1.03% 2.16% Vermogensontwikkeling sinds start Rendementsontwikkeling sinds start 500, , , , , , , % 2 15% 1 5% -5% Dhr. A. de Vries en mevrouw C. de Vries-Janssen Van 1 april 2016 tot en met 30 juni 2016 Pagina 2 van 7

3 Vermogensverdeling in Euro's Aandelen Waarde 31 december 116, Waarde 31 maart 150, Waarde 30 juni 186, % 5% 1% Grondstoffen 7, , , Obligaties Obligaties high yield 133, , , , , , % Obligaties opkomende landen 14, , , Liquiditeiten 2, , , Totaal waarde 286, , , Vermogensverdeling en bandbreedtes 44% Minimale weging Normgewicht Maximale weging Uw portefeuille Aandelen Grondstoffen 1 42% 3% % 3.3% 3% Obligaties Obligaties high yield Obligaties opkomende landen Liquiditeiten 2 45% 5% 5% % 4.9% 4.9% 0.8% Risicograad portefeuille Aandelen Grondstoffen Obligaties Obligaties high yield Obligaties opkomende landen Liquiditeiten Standaarddeviatie 2016 t/m 30 juni Eerste kwartaal Tweede kwartaal Benchmark Uw portefeuille 8.81% 10.54% 6.71% 8.19% 9.59% 6.54% Dhr. A. de Vries en mevrouw C. de Vries-Janssen Van 1 april 2016 tot en met 30 juni 2016 Pagina 3 van 7

4 Waarde beleggingsinstrumenten Categorie Naam Waarde 31/12 Transacties Waarde 30/06 Dividenden Resultaat Aandelen ishares Core MSCI World UCITS ETF , , , ishares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility ETF , , ishares MSCI World Quality Factor ETF , , ishares Stoxx Europe Small 200 UCITS ETF 11, , Think Global Equity Tracker 36, , , , Vanguard Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF 7, , Vanguard Developed Europe UCITS ETF 7, , Vanguard Emerging Markets UCITS ETF 11, , Vanguard Global Small-cap Index Fund , , Vanguard Global Value Factor UCITS ETF , , Vanguard S&P 500 UCITS ETF 41, , , Obligaties ishares Euro Corporate Bond Ex- Financials ETF 89, , , , ishares Euro Corporate Bond Financials ETF 43, , , , Obligaties high yield ishares Euro High Yield Corporate Bond ETF 13, , , Obligaties opkomende landen ishares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF 14, , , , Grondstoffen ETFX DJ-UBS All Commodities ETF 7, , , , Liquiditeiten EUR rekening 1, , USD rekening (wisselkoers: 1 EUR = 1,11035 USD) Totaal 286, , , , Dhr. A. de Vries en mevrouw C. de Vries-Janssen Van 1 april 2016 tot en met 30 juni 2016 Pagina 4 van 7

5 Effectentransacties Q Datum Naam Soort Valuta Kosten Aantal Koers Notabedrag EUR ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF Aankoop EUR , ishares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Aankoop EUR , ishares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility UCITS ETF Aankoop EUR , ishares Core MSCI World UCITS ETF Aankoop EUR , Vanguard Global Value Factor UCITS ETF Aankoop EUR , ETFX DJ-UBS All Commodities UCITS ETF Aankoop EUR , ishares Euro Corporate Bond Ex- Financials UCITS ETF Aankoop EUR , ishares MSCI World Quality Factor UCITS ETF Aankoop EUR , Think Global Equity Tracker Aankoop EUR , ishares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF Aankoop EUR , Vanguard Global Small-cap Index Fund Aankoop EUR , Dividenden en coupons Q Datum Naam Soort Valuta Belasting Aantal Koers Notabedrag EUR DIV Vanguard Developed Europe UCITS ETF Dividend EUR DIV ishares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dividend EUR DIV ishares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF Dividend GBP DIV ishares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dividend EUR DIV Think Global Equity Tracker Dividend EUR DIV ishares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF Dividend EUR DIV Vangaurd FTSE Developed Asia Pacific ExJ UCITS ETF Dividend USD Dhr. A. de Vries en mevrouw C. de Vries-Janssen Van 1 april 2016 tot en met 30 juni 2016 Pagina 5 van 7

6 Overige mutaties rekening-courant Q Datum Omschrijving Soort Valuta BTW Notabedrag EUR Betaling bewaarloon Binck Servicefee EUR Beheerfee Q Beheerfee EUR Van uw USD-rekening Valutatrn EUR Van uw USD-rekening Valutatrn USD Kosten afwikkeling valutatransactie Overige EUR SEPA Migratie afboeking Overige EUR , SEPA Migratie afboeking Overige EUR , Dhr. A. de Vries en mevrouw C. de Vries-Janssen Van 1 april 2016 tot en met 30 juni 2016 Pagina 6 van 7

7 Kosten Toelichting bij de kwartaalrapportage Soort 2016 Eerste kwartaal Tweede kwartaal UW RENDEMENT Beheervergoeding Care IS - 1, btw beheervergoeding Servicefee Binck Het weergegeven rendement van uw portefeuille is het nettorendement na aftrek van alle kosten. Voor de berekening van het rendement van uw beleggingsportefeuille gebruikt Care IS de Time Weighted Return Methode. btw servicefee Transactiekosten BENCHMARK Overige kosten Totale kosten - 1, , In bovenstaande tabel zijn de lopende kosten van de beleggingsfondsen niet opgenomen. Deze bedragen 0,26% per jaar en worden niet seperaat bij u in rekening gebracht, maar worden in de koersen van de fondsen verwerkt. In de rapportage over het vierde kwartaal worden de totale kosten (TCO) over 2016 voor u berekend. De benchmark van uw portefeuille bestaat voor 5 uit aandelen (MSCI AC World Index Net TR EUR) en 5 uit obligaties (Barclays Euro Aggregate Bond TR Index) PEERGROUP RENDEMENT Het peergrouprendement is het gemiddelde rendement van 8 profielfondsen van verschillende nationale en internationale grootbanken en fondshuizen met een vergelijkbaar risicoprofiel. De peergroup bestaat uit fondsen van ABN AMRO, Barclays, Delta Lloyd, HSBC, ING, Kempen, Robeco en SNS. STANDAARDDEVIATIE De standaarddeviatie is een statistische maatstaf die de volatiliteit (beweeglijkheid) van rendementen in een bepaalde periode weergeeft. De standaarddeviatie is een veel gebruikte maatstaf om risico's te meten. Hoe hoger de standaarddeviatie, des te hoger het risico. Indien u vragen heeft over de kwartaalrapportage, uw beleggingsportefeuille of de marktomstandigheden dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon via of info@care-is.nl OVERIGE KOSTEN De overige kosten bestaan uit kosten voor de verzendig van fysieke dagafschriften en positieoverzichten en de kosten voor het afwikkelen van valutatransacties. Dhr. A. de Vries en mevrouw C. de Vries-Janssen Van 1 april 2016 tot en met 30 juni 2016 Pagina 7 van 7