De Nobel Cashflow Portefeuille geeft u meer inkomen. augustus 2017

Transcriptie

1 De Nobel Cashflow Portefeuille geeft u meer inkomen augustus 2017

2 Someone s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago Warren Buffett 2

3 Nobel Cashflow Portefeuille Zorgen voor een stabiel inkomen De kracht van samengestelde rente Doelrendement van minimaal 4% rendement per jaar Behoud van koopkracht (inflatie) 3

4 Nobel Cashflow Portefeuille Het achtste wereldwonder volgens Albert Einstein Samengestelde interest Bijvoorbeeld, inleg Rente 4% per jaar Na 10 jaar Na 20 jaar Na 30 jaar

5 Op zoek naar rendement Inkomstenbronnen (peildatum: 8 augustus 2017) 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% Gemiddelde spaarrente NL Duitse staat 10 jaar Nederlandse staat 10 jaar Europese bedrijfsobligaties High Yield Europa S&P 500 MSCI Wereldindex Wereldwijd vastgoed Euro Stoxx 50 High Yield Verenigde Staten Nobel Cashflow Portefeuille Staat opkomende landen De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 5

6 Kenmerken Deelname vanaf Aantrekkelijke inkomstenstroom Beleggingshorizon minimaal 7 jaar Actief beleggingsbeleid Mogelijkheid tot periodieke uitkering van de cashflow Alle posities zijn beursgenoteerd en dagelijks verhandelbaar 6

7 Selectieproces Stabiel inkomen Dagelijkse verhandelbaarheid Posities gericht op inkomen en groei 7

8 Actief beleggingsbeleid Koninklijke Olie aankoop : EUR 16,795 verkoop op : EUR De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 8

9 Actief beleggingsbeleid 10,5% Western Digital 2024 (USD) aankoop op : USD 97,59 verkoop op : USD De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 9

10 Rendement en risico Rendementsdoelstelling Beleggingshorizon minimaal 7 jaar Doelrendement van minimaal 4% per jaar Volledige inflatiecompensatie Risicoprofiel Referentie index = 4% + inflatie Defensief Nobel Cashflow Portefeuille Neutraal Offensief Nobel Participatie Portefeuille 10

11 Portefeuille Actuele samenstelling Bandbreedte Aandelen 20% 10% - 35% Alternatieve beleggingen 18% 0% - 35% Obligaties + liquide middelen 62% 35% - 70% Verwachte cashflow op jaarbasis 5,2% De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 11

12 Portefeuille Bedrag Weging valuta koers Cashflow Gewogen CF Dividend Aandelen 20.0% Rendement Rendement 2.36 VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCIT 25, % EUR % 0.10% 2.57 ISHARES RUSSELL 3000 ETF 20, % USD % 0.06% STAND EUR SMALL CO-DEUR UNH 10, % EUR % 0.00% 0.57 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 10, % EUR % 0.07% 0.18 ISHARES MSCI JAPAN 10, % EUR % 0.03% 5.28 ROBECO QI EMER CON EQ-CEUR 25, % EUR % 0.24% Alternatieve Beleggingen 18.0% M&G GLOBAL CONVERTIBLE-CHEA 25, % EUR % 0.08% 3.08 WERELDHAVE NV 15, % EUR % 0.22% 0.55 PRINCESS PRIV EQTY HOLD LTD 15, % EUR % 0.16% 2.93 ETRACS MONTH PAY 2X LEV C/E 10, % USD % 0.32% 2.08 INFRACAP MLP ETF 15, % USD % 0.66% 0.50 FIFTH STREET FINANCE CORP 10, % USD % 0.18% Dvd/Cpn Obligaties 49.0% 0.33 PIMCO GLOBAL BOND-INS-EHD-I 35, % EUR % 0.13% 0.16 NORDEA 1-EURO CON BND-AIEUR 25, % EUR % 0.06% 6.54 UBAM GLOB HIGH YLD SL-IH-DIS 50, % EUR % 0.60% 0.32 PRINCIPAL-PREF SEC-E HE I IN 50, % EUR % 0.49% 0.44 NEU BERG EM MKT CRP D-EURID 40, % EUR % 0.34% VALEANT PHARMACEUTICALS 15, % USD % 0.27% 9.25 EUROPEAN INVESTMENT BANK 15, % TRY % 0.28% 6.00 COOPERATIEVE RABOBANK UA 15, % ZAR % 0.23% Coupon Achtergestelde Obligaties 12.0% 6.50 RABOBANK STICHTING AK 35, % EUR % 0.38% 6.00 ACHMEA BV 25, % EUR % 0.29% 08-aug-17 Liquiditeiten 1.0% Liquide middelen 5, % Totaal 500, % 5.20% De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 12

13 Nettorendement NCP Referentie index Totaal 64,6% 45,4% ,4% 4,0% ,9% 4,8% ,1% 4,5% ,5% 4,0% ,9% 5,4% ,4% 7,4% ,7% 6,6% ,7% 4,0% Per 1 augustus Referentie index: 4% + inflatie De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

14 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17 Nettorendement 70.00% 60.00% Nobel Cashflow Portefeuille Referentie index 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 14

15 Disclaimer Nobel Vermogensbeheer N.V. is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Deze informatie wordt u louter ter informatie toegestuurd. Hoewel de informatie afkomstig is van betrouwbare bronnen, kunnen we noch de volledigheid noch de juistheid ervan garanderen. Deze informatie mag in geen geval beschouwd worden als een uitnodiging of aanbeveling om de vermelde roerende waarden te kopen of verkopen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 15

16 Nobel Vermogensbeheer steunt Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg AA Amsterdam tel (020)