Informatie beleggingstitels Care IS

Transcriptie

1 Informatie beleggingstitels Care IS Juli 2015 Pagina 1 van 10

2 Inleiding Dit document beschrijft geeft een beschrijving van de beleggingstitels in de modelportefeuilles van Care IS. Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt gebruik gemaakt van zes beleggingscategorieën. Binnen elke beleggingscategorie kan het vermogen worden verdeeld over één of meerdere beleggingstitels. Onderstaand staan de beleggingscategorieën en de beleggingstitels benoemd. Liquiditeiten o (Worden aangehouden op de geldrekening bij BinckBank) Obligaties o ishares Barclays Euro Corporate Bonds Ex-Financials o ishares Barclays Euro Corporate Bonds Financials Hoogrenderende obligaties o ishares Euro High Yield Corporate Bonds Obligaties opkomende landen o JPM $ Emerging Markets Bonds EUR Hedged Aandelen o Think Global Equity Tracker o Vanguard S&P 500 o Vanguard FTSE Developed Asia Pacific Ex-Japan o ishares Stoxx Europe 600 o ishares Stoxx Europe 200 Small Cap o SPDR Emerging Markets Small Cap Grondstoffen o ETFS All Commodities Pagina 2 van 10

3 Beschrijving beleggingstitels In dit hoofdstuk wordt van elke beleggingstitel een korte omschrijving gegeven, een aantal specificaties benoemd en de vijf grootste posities beschreven. Alle gegevens zijn afkomstig van de website van de aanbieder van de betreffende ETF. Omdat liquiditeiten bij BinckBank op de geldrekening worden aangehouden, wordt deze beleggingscategorie in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten. Obligaties ishares Barclays Euro Corporate Bonds Ex-Financials ishares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft het rendement van de Barclays Euro Corporate ex-financials Bond zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De Barclays Euro Corporate ex-financials Bond biedt posities in in euro s uitgegeven investment-grade bedrijfsobligaties van industriële ondernemingen en nutsbedrijven, die zijn uitgegeven op de binnenlandse markten van de Eurobond of de eurozone. Alleen obligaties met een minimale resterende looptijd van 1 jaar en een minimaal uitstaand bedrag van 300 miljoen worden in de index opgenomen. Specificaties ishares Barclays Euro Corporate Bonds Ex-Financials ISIN-code: IE00B4L5ZG21 5,00% ENEL 2022 Aanbieder: ishares 4,38% Shell 2018 Beurs: London Stock Exchange 8,13% France Telecom 2033 Aantal posities: ,63% Total SA 2049 Basis valuta: Euro 5,50% E.ON 2017 TER (totale kosten) 0,20% : Barclays Euro Corporate ex-financials Bond Replicatiemethode: Fysiek Website aanbieder: ishares Barclays Euro Corporate Bond Financials ishares Euro Corporate Bond Financials UCITS is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft het rendement van de Barclays Euro Aggregate Financial zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De Barclays Euro-Aggregate Financial biedt posities in in euro's uitgegeven investment-grade obligaties van financiële bedrijven. Deze zijn beperkt tot de bancaire, verzekerings- en financieringssector, brokerdiensten en beursgenoteerd vastgoed. Opname in de index is gebaseerd op de valuta waarin de obligatie is uitgegeven en niet op het land waar de emittent gevestigd is. Het is dus mogelijk dat de obligaties zijn uitgegeven door ondernemingen van buiten de eurozone. Alleen obligaties met een minimale resterende looptijd van één jaar en een minimaal uitstaand bedrag van 300 miljoen worden in de index opgenomen. Specificaties ishares Barclays Euro Corporate Bond Financials ISIN-code IE00B87RLX93 6,00% GE Capital European Funding 2019 Aanbieder ishares 2,38% Deutsche Bank 2023 Beurs London Stock Exchange 2,25% Morgan Stanley 2018 Aantal posities 323 1,75% Citigroup Inc Valuta Euro 4,88% Barclays Bank 2019 TER 0,20% Barclays Euro Aggregate Financial Website aanbieder Pagina 3 van 10

4 Hoogrenderende obligaties ishares Euro High Yield Corporate Bond ishares Euro High Yield Corporate Bond is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft het rendement van de Markit iboxx EUR Liquid High Yield zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De Markit iboxx EUR Liquid High Yield bevat de grootste en meest liquide bedrijfsobligaties met vaste of variabele coupon, met een rating onder investment-grade, die zijn uitgegeven door bedrijven binnen en buiten de eurozone. Alleen in euro uitgegeven obligaties met een minimaal uitstaand bedrag van 250 miljoen worden in de index opgenomen. Nieuwe obligaties worden alleen in de index opgenomen wanneer ze een resterende looptijd hebben van minimaal 2 en maximaal 10,5 jaar. Voor obligaties die al deel uitmaken van de index, geldt geen minimum wat betreft de looptijd. Ze kunnen tot de vervaldatum onderdeel van de index blijven, mits ze aan de overige selectiecriteria blijven voldoen. Uit spreidingsoogpunt wordt het gewicht van iedere afzonderlijke emittent in de index beperkt tot 3% en het gewicht van elk afzonderlijk land tot 20%. Alle obligaties in de index moeten een rating onder investment-grade hebben, volgens de criteria van de index-aanbieder. Wanneer een obligatie volgens deze criteria als investment-grade wordt aangemerkt, of als Fitch, Moody s of S&P een CC-rating of lagere rating toekennen, zal deze obligatie bij de eerstvolgende herweging uit de index verwijderd worden. Specificaties ishares Euro High Yield Corporate Bond ISIN-code IE00B66F4759 6,93% Royal Bank of Scotland 2018 Aanbieder ishares 4,00% Wind Acquisition Finance 2020 Beurs London Stock Exchange 7,25% Altice SA 2022 Aantal posities 479 7,75% Commerzbank AG 2021 Valuta Euro 4,00% Thyssenkrupp AG 2018 TER 0,50% Markit iboxx Euro Liquid High Yield Website aanbieder Pagina 4 van 10

5 Obligaties opkomende landen ishares JPM $ Emerging Market Bonds EUR Hedged ishares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de J.P.Morgan EMBI Global Core (gehedged naar de euro) zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index, met een ingebouwde afdekking van het valutarisico, met als doel het effect van valutaschommelingen tussen de basisvaluta van het fonds en de valuta waarin de effecten die deel uitmaken van de index genoteerd zijn, te verkleinen. De J.P.Morgan EMBI Global Core, gehedged naar de euro, biedt exposure naar in USD genoteerde staatsobligaties en semistaatsobligaties uit opkomende markten. Alleen obligaties met een minimale resterende looptijd van 2 jaar bij opname in de index en een minimaal uitstaand bedrag van USD 1 miljard worden in de index opgenomen. In de index is ook een maandelijkse afdekking van het valutarisico opgenomen, waarvoor gebruik wordt gemaakt van 1 maands valutatermijncontracten, om het effect van valutaschommelingen tussen de euro en Amerikaanse dollar te verkleinen. Specificaties ishares JPM $ Emerging Market Bonds EUR Hedged ISIN-code IE00B9M6RS56 7,50% Rusland 2030 Aanbieder ishares 8,28% Argentinië 2033 Beurs London Stock Exchange 6,38% Polen 2019 Aantal posities 298 8,75% Peru 2033 Valuta Euro 5,10% Uruguay 2050 TER 0,50% J.P. Morgan EMBI Global Core Website aanbieder Pagina 5 van 10

6 Aandelen Think Global Equity UCITS ETF De Think Global Equity Tracker is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Think Global Equity. Deze index heeft een hoge correlatie met de MSCI World. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat en leent de onderliggende effecten niet uit aan derden. De Think Global Equity bestaat uit aandelen van ontwikkelde landen wereldwijd die voldoen aan criteria betreffende omvang, liquiditeit en free-float. De onderliggende index kan belegging in alle ontwikkelde landen die zich in Noord-Amerika, Europa of Azië bevinden. Specificaties Think Global Equity UCITS ETF ISIN-code NL Tokyo Electric Power Co Inc. Aanbieder Think Capital CK Hutchison Holdings Beurs Euronext Amsterdam Hong Kong Exchanges and Clearing Aantal posities 250 BG Group PLC Valuta Euro Mixi Inc. TER 0,20% Think Global Equity Website aanbieder Vanguard S&P 500 ETF De Vanguard S&P 500 is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft het rendement van de S&P 500 zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De S&P 500 index biedt posities in de 500 bedrijven uit de Verenigde Staten met de grootste marktkapitalisatie. Specificaties Vanguard S&P 500 ETF ISIN-code IE00B3XXRP09 Apple Inc Aanbieder Vanguard Microsoft Corp. Beurs Euronext Amsterdam Exxon Mobil Corp. Aantal posities 504 Google Inc. Valuta Euro Johnson & Johnson TER 0,07% S&P 500 Website aanbieder Vanguard FTSE Developed Asia Pacific Ex-Japan De Vanguard FTSE Developed Asia Pacific Ex-Japan is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De FTSE Developed Asia Pacific ex Japan index biedt posities in Large en Mid Cap aandelen van bedrijven uit ontwikkelde markten uit Azië, met uitzondering van Japan. Pagina 6 van 10

7 Specificaties Vanguard FTSE Developed Asia Pacific Ex-Japan ISIN-code IE00B9F5YL18 Samsung Electronics Co. Ltd. Aanbieder Vanguard Commonwealth Bank of Australie Beurs Euronext Amsterdam AIA Group Ltd. Aantal posities 358 Westpac Banking Corp. Valuta Euro BHP Billiton Ltd. TER 0,22% FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Website aanbieder ishares Stoxx Europe 600 ishares STOXX Europe 600 (DE) is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft het rendement van de STOXX Europe 600 zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De STOXX Europe 600 biedt posities in de 600 grootste aandelen van Europese ontwikkelde landen, gemeten en gewogen op basis van free float marktkapitalisatie. Specificaties ishares Stoxx Europe 600 ISIN-code DE Novartis AG Aanbieder ishares Nestle SA Beurs Xetra Dax Roche Holding AG Aantal posities 605 HSBC Holdings PLC Valuta Euro Sanofi PLC TER 0,20% STOXX Europe 600 Website aanbieder ishares Stoxx Europe 200 Small Cap ishares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft het rendement van de STOXX Europe Small 200 zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De index is een maatstaf voor het rendement van de 200 kleinste aandelen (gemeten naar de vrij verhandelbare marktkapitalisatie) in de STOXX Europe 600, die ondernemingen bevat uit 18 ontwikkelde Europese markten. Specificaties ishares Stoxx Europe 200 Small Cap ISIN-code DE000A0D8QZ7 Howden Joinery Group PLC Aanbieder ishares NN Group NV Beurs Xetra Dax Genmab Aantal posities 202 Banca Monte Dei Paschi Di Siena SP Valuta Euro Exor TER 0,20% STOXX Europe Small 200 Website aanbieder Pagina 7 van 10

8 SPDR Emerging Markets Small Cap ETF The objective of the SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF is to track the equity market performance of the small capitalization segment of emerging markets. It aims to do this by tracking the performance of the MSCI Emerging Markets Small Cap as closely as possible. Specificaties SPDR Emerging Markets Small Cap ETF ISIN-code IE00B48X4842 Equatorial Energia SA Aanbieder SPDR Makalot Industrial Co Ltd. Beurs Euronext Parijs Viromed Co Ltd. Aantal posities 693 Medy-Tox Inc. Valuta Euro Avi Ltd. TER 0,55% MSCI Emerging Markets Small Cap Website aanbieder Pagina 8 van 10

9 Grondstoffen ETFS All Commodities ETFS All Commodities (AIGCP) is designed to enable investors to gain an exposure to a total return investment in a basket of commodities futures contracts by tracking the Dow Jones-UBS Commodity and providing a collateral yield. Specificaties ETFS All Commodities ISIN-code GB00B15KY989 Gold Aanbieder ETF Securities WTI Crude Oil Beurs Euronext Parijs Brent Crude Aantal posities 22 Natural Gas Valuta Euro Copper (COMEX) TER 0,49% Dow Jones-UBS Commodity Replicatiemethode Synthetisch* Website aanbieder * Binnen de categorie grondstoffen wordt in een synthetische tracker belegd, omdat fysieke replicatie van een brede grondstoffenindex niet mogelijk is. Pagina 9 van 10

10 Disclaimer De gegevens in dit document zijn gebaseerd op informatie die door ons zorgvuldig geselecteerd en naar onze mening betrouwbaar is. Care IS kan echter niet instaan voor de volledigheid, nauwkeurigheid en toereikendheid hiervan en er moet dan ook geen zekerheid aan worden ontleend. Aannames, meningen en schattingen geven ons oordeel weer, zoals dat geldt op het moment waarop dit materiaal is samengesteld en zijn zonder opgave vooraf onderhevig aan veranderingen. Care IS is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Care IS beschikt over een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht. Deze vergunning is verleend door de AFM. Care IS werkt onafhankelijk van banken, vermogensbeheerders en financiële instellingen. In onze dienstverlening hanteren wij de hoogste standaard om belangentegenstellingen te voorkomen. Pagina 10 van 10