Subtotaal 7.658,01 49,54% Subtotaal 7.741,68 50,08% Totaal liquide middelen 59,41

Transcriptie

1 De heer P. Sier en/of mevrouw H. Sier-Molenaar Julianaweg AB Amsterdam NEDERLAND POSITIE OVERZICHT 1 van 1 Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR YTD Koers Ongereal. Resultaat EUR Percentage subtotaal portefeuille Aandelen 47,3318 ishares Edge MSCI World Quality Factor EUR 24,1300 1, , ,28 14,91% 36,2437 ishares MSCI Emerging Market Minimum EUR 22, , ,86 10,45% 80,9489 ishares MSCI World Minimum -giro- EUR 34,5000 2, , ,49 36,47% 44,7829 Think Sustainable World UCITS ETF giro EUR 65,2600 2, , ,15 38,16% Subtotaal 7.658,01 49,54% 149,48 Obligaties 302,7336 SSgA Euro Sust Corp Bd Index (EUR) C EUR 12,7600 3, , ,81 49,89% 17,0800 Vanguard Euro Gov Bd Index -INST (EUR) C EUR 227,0900 3, , ,58 50,11% Subtotaal 7.741,68 50,08% 311,39 Liquide middelen Rekening Courant EUR 59,41 Totaal liquide middelen 59,41 0,38% Totaal portefeuille ,10 460,87 100,00% Aandelen, beursgenoteerde beleggingsfondsen en andere vergelijkbare effecten worden gewaardeerd tegen de laatst bekende slotkoers. Effecten die zijn genoteerd in een andere valuta dan de euro worden omgerekend naar euro's. Obligaties worden gewaardeerd tegen de laatst bekende slotkoers. Obligaties die zijn genoteerd in een andere valuta dan de euro worden omgerekend in euro's. Long (gekochte) en short (verkochte) optieposities worden gewaardeerd tegen de laatst bekende settlementskoers. Opties die zijn genoteerd in een andere valuta dan de euro worden omgerekend in euro's. Futures hebben geen waarde in termen van bezit. De waarde bestaat uit de winst of het verlies op de positie sinds de laatste margin bijstelling. De slotkoers kan van meerdere dagen geleden zijn en kan (substantieel) afwijken, zowel positief als negatief, van de laatst bekende indicatieve koers. De slotkoers is de koers waarop de laatste transactie is uitgevoerd.

2 De heer P. Sier en/of mevrouw H. Sier-Molenaar Julianaweg AB Amsterdam NEDERLAND PERFORMANCE OVERZICHT EUR 1 van 2 Periode: - Samenstelling en waarde vermogen Waarde op Waarde op Waarde op Percentage van totaal Aandelen 0, , ,01 49,54% Obligaties 0, , ,68 50,08% Liquiditeiten ,00 42,12 59,41 0,38% Totaal , , ,10 100,00% Vermogensontwikkeling Beginvermogen (On)gerealiseerd koersresultaat Rente rekening courant Ontvangen coupons (incl lopende rente) Bruto dividend (On) gerealiseerd valutaresultaat Resultaat op VV saldi Stortingen en/of onttrekkingen Bronbelasting Kosten van het vermogen Eindvermogen , ,91 461,64 353,78 36,95 29,11-5,55-4,37-31,97-27, , ,10 Performance Resultaat (ex stort./onttrek./bronbel.) 464,65 354,56 Gemiddeld vermogen , ,87 Rendement 3,10% 2,35%

3 EUR 2 van 2 Kosten van het vermogen Transactiekosten Servicefee Beheer-/adviesfee Overige kosten 0,00-9,34-22,63-1,97 0,00-4,71-22,63-0,99 Totaal -33,94-28,33 Opbrengsten van het vermogen Ongerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd valutaresultaat Gerealiseerd valutaresultaat Resultaat op VV saldi Rente rekening courant Lopende rente Ontvangen coupons Bruto dividend 460,88 355,68 0,76-1,90 36,95 29,11 Totaal 498,59 382,89

4 De heer P. Sier en/of mevrouw H. Sier-Molenaar Julianaweg AB Amsterdam NEDERLAND MUTATIE OVERZICHT Periode: 01/04/ /06/2016 Rekening: 1 van 3 Aan/verkoop Datum Valuta Aantal Omschrijving Notabedrag Waarde (YTD) Gereal. resultaat K EUR 0,535 ishares MSCI World Minimum -giro- -17,09 K EUR 0,068 ishares Edge MSCI World Quality Factor -1,60 V EUR 1,147 ishares MSCI Emerging Market Minimum 24,09 23,62 0,47 V EUR 0,474 SSgA Euro Sust Corp Bd Index (EUR) C 5,99 5,85 0,15 K EUR 0,07 Vanguard Euro Gov Bd Index -INST (EUR) C V EUR 0,349 ishares MSCI World Minimum -giro- 11,29 10,96 0,33 V EUR 0,721 ishares Edge MSCI World Quality Factor 17,00 17,15-0,15 V EUR 1,172 Think Sustainable World UCITS ETF giro 77,62 81,18-3,56 V EUR 0,122 ishares MSCI Emerging Market Minimum V EUR 0,122 ishares MSCI Emerging Market Minimum V EUR 0,127 ishares MSCI Emerging Market Minimum -15,60 K EUR 1,259 SSgA Euro Sust Corp Bd Index (EUR) C -15,89 K EUR 0,31 Vanguard Euro Gov Bd Index -INST (EUR) 2,71-2,71 2,71 2,63 0,08 C V EUR 0,168 Think Sustainable World UCITS ETF giro 11,48 11,69-0,21 V EUR 0,169 ishares Edge MSCI World Quality Factor 4,08 4,02 0,06 K EUR 1,009 ishares MSCI Emerging Market Minimum V EUR 0,413 ishares MSCI World Minimum -giro- 13,67 12,96 0,71 V EUR 0,04 Vanguard Euro Gov Bd Index -INST (EUR) -68,00-21,27 C K EUR 1,301 SSgA Euro Sust Corp Bd Index (EUR) C -16,50 8,90 8,67 0,23 20,88-1,89

5 MUTATIE OVERZICHT Periode: 01/04/ /06/2016 Rekening: EUR 2 van 3 Opbrengsten en Kosten Datum Valuta Aantal Omschrijving Notabedrag O-G EUR Giro fee BinckBank N.V. -1, O-G EUR Beheerfee Q1 2016:?22,63 (ex btw 18,7 / btw 3,93) -22,63-0,33-24,52 Stortingen Onttrekkingen Datum Valuta Omschrijving Notabedrag O-G EUR SEPA Migratie afboeking -13,39-13,39

6 MUTATIE OVERZICHT Periode: 01/04/ /06/2016 Rekening: EUR 3 van 3 Opbrengsten en Kosten Datum Valuta Aantal Omschrijving Notabedrag O-G EUR Giro fee BinckBank N.V. -1, O-G EUR Giro fee BinckBank N.V. -1, TOEK EUR 44,782 Div. Think Sustainable World UCITS ETF 29, UITK EUR 44,782 Div. Think Sustainable World UCITS ETF -0,66 25,30 Stortingen Onttrekkingen Datum Valuta Omschrijving Notabedrag O-G EUR SEPA Migratie bijboeking 13,39 13,39 Transactie soorten: K O-G TOEK UITK V Effecten Koop Overboeking geld Toekennen uitkering Uitkeren Effecten Verkoop