Vermogensrapportage institutional asset management Voor de periode: 31 december 2011 t/m 31 december 2012 PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK
|
|
- Margaretha de Koning
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Vermogensrapportage institutional asset management Voor de periode: 31 december 2011 t/m 31 december Voor rekening(en): PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK Dhr. Th Gilissen Keizersgracht AC Amsterdam Datum: Contact: Telefoon: 3 april 2013 Drs. A.C. Manager (020) info@gilissen.nl Voor dagelijks inzicht in uw portefeuille bezoekt u Opbergdozen voor uw rapportages kunt u opvragen via info@gilissen.nl, o.v.v. naam en rekeningnummer.
2 Disclaimer en juridische kennisgeving De gegevens uit deze vermogensrapportage zijn niet bedoeld voor fiscale doeleinden. Hiertoe dient u uitsluitend het binnenkort te ontvangen fiscale jaaroverzicht te gebruiken. Deze rapportage betreffende uw beleggingsportefeuille is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De rapportage is met de nodige zorg samengesteld en beoogt een feitelijke weergave te geven van uw beleggingsportefeuille. Bij constatering van een onjuistheid of onvolledigheid in deze rapportage, verzoeken wij u vriendelijk uw contactpersoon bij Theodoor Gilissen Bankiers zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. De posities van de portefeuille worden gewaardeerd tegen de bij Theodoor Gilissen Bankiers laatst bekende koersen op de datum van opmaak van de rapportage. Met name van niet-beursgenoteerde effecten is daarom niet altijd de actualiteit te garanderen. Beleggingen zijn omgeven met risico. In het verleden behaalde rendementen vormen derhalve geen garantie voor toekomstige resultaten. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze rapportage. Theodoor Gilissen Bankiers N.V. is geregistreerd als financiële onderneming bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam en tevens als kredietinstelling bij De Nederlandsche Bank te Amsterdam. Bovendien is Theodoor Gilissen Bankiers N.V aangesloten bij Euronext N.V. Theodoor Gilissen Bankiers N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam en daar bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder handelsregister nummer De in deze publicatie weergegeven informatie is beschermd door middel van rechten van intellectuele eigendom, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen Auteursrechten, Merkrechten en Databankrechten. Al deze rechten worden voorbehouden door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt, of voor al dan niet commerciële doeleinden worden gebruikt, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theodoor Gilissen Bankiers N.V.
3 Inhoudsopgave Vermogensontwikkeling Overzicht van de portefeuille Zakelijke waarden Vastrentende waarden Liquiditeiten Vergelijkingsmaatstaven Kasstroomprojectie Aan- en verkopen Inkomsten Stortingen en onttrekkingen Overige transacties Kosten en belastingen Begrippen en verklaringen december 2011 t/m 31 december 3
4 Vermogensontwikkeling Maand Stortingen en onttrekkingen Gerealiseerd resultaat Ongerealiseerd resultaat Inkomsten Kosten en belastingen Opgelopen rente Beginvermogen Beleggingsresultaat Eindvermogen Rendement (maand) Rendement (cumulatief) januari ,96% 1,96% februari ,69% 3,69% maart ,12% 3,81% april ,74% 3,04% mei ,24% 1,76% juni ,32% 3,11% juli ,83% 6,02% augustus ,07% 7,16% september ,69% 7,89% oktober ,49% 8,42% november ,39% 9,92% december ,22% 11,27% Samenvatting ,27% 100% 80% 37,37% 38,17% 38,18% 37,57% 35,59% 37,13% 37,81% 38,34% 38,73% 38,97% 39,38% 39,91% 60% 40% 59,64% 58,69% 58,79% 59,40% 61,34% 60,18% 59,07% 58,57% 55,80% 60,06% 59,64% 59,43% Zakelijke waarden Vastrentende waarden Liquiditeiten 20% 0% januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 15% 10% 5% 0% Begin jaar / relatie januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 31 december 2011 t/m 31 december 4
5 Overzicht van de portefeuille Indeling naar vermogenscategorie per 31/12/11 Indeling naar vermogenscategorie per 31/12/12 Indeling naar valuta per 31/12/12 Liquiditeiten 2,91% Liquiditeiten 0,66% Zakelijke waarden 36,53% Zakelijke waarden 39,91% Vastrentende waarden 60,56% Vastrentende waarden 59,43% EUR 100,00% 31/12/ ,55 100% 31/12/ ,06 100% 31/12/ ,06 100% Zakelijke waarden ,38 36,53% Vastrentende waarden ,28 60,56% Liquiditeiten ,89 2,91% Zakelijke waarden ,94 39,91% Vastrentende waarden ,48 59,43% Liquiditeiten ,64 0,66% EUR ,06 100,00% 31 december 2011 t/m 31 december 5
6 Zakelijke waarden Indeling naar vermogenssubcategorie per 31/12/12 Indeling naar regio per 31/12/12 Aandelen en aandelenbeleggingsfondsen 100,00% Europa 100,00% In lokale valuta In valuta EUR Naam Aantal Valuta Kostprijs Koers Koersdatum Waarde Ongerealiseerd resultaat W/V Weging AANDELEN EN AANDELENBELEGGINGSFONDSEN Europa Sustainable Europe Index Fund Acc ,6096 EUR 89,77 90,64 31/12/ ,97% 39,91% Aandelen en aandelenbeleggingsfondsen - Europa Aandelen en aandelenbeleggingsfondsen Zakelijke waarden ,91% ,91% ,91% 31 december 2011 t/m 31 december 6
7 Vastrentende waarden Indeling naar vermogenssubcategorie per 31/12/12 Indeling naar rating per 31/12/12 N/A 10,81% AA+ 5,05% AA- 8,61% AAAe 4,04% Obligaties 100,00% AAA 71,49% In lokale valuta In valuta EUR Naam Coupondatudaturatintijd Aantal Valuta Kostprijs Koers Koers- S&P- Loop- Yield Duration Waarde Opgelopen Ongerealiseerd W/V Weging rente resultaat OBLIGATIES 4,00 % Nederlandse Waterschapsbank 03/13 4,25 % Federal Republic of Germany 03/14 3,75 % Kingdom of the Netherlands 04/14 12/ EUR 100,51 100,51 31/12/12 AAA 0,19 1,33 0, ,00% 3,09% 04/ EUR 104,28 104,28 31/12/12 AAA 1,01 0,02 0, ,00% 2,83% 15/ EUR 105,67 105,67 31/12/12 AAA 1,54 0,06 1, ,00% 2,40% 2,75 % Netherlands 09/15 15/ EUR 104,97 104,97 31/12/12 AAA 2,04 0,30 1, ,00% 1,60% 3,25 % Kingdom of the Netherlands 05/15 15/ EUR 107,85 107,85 31/12/12 AAA 2,54 0,15 2, ,00% 2,04% 3,50 % SNS Bank 09/15 27/ EUR 106,71 106,71 31/12/12 AAAe 2,82 1,07 2, ,00% 2,40% 4,00 % Kingdom of the Netherlands 06/16 15/ EUR 113,01 113,01 31/12/12 AAA 3,54 0,30 3, ,00% 5,56% 31 december 2011 t/m 31 december 7
8 Vastrentende waarden In lokale valuta In valuta EUR Naam Coupondatudaturatintijd Aantal Valuta Kostprijs Koers Koers- S&P- Loop- Yield Duration Waarde Opgelopen Ongerealiseerd rente resultaat W/V Weging 4,50 % Kingdom of the Netherlands 07/17 15/ EUR 117,97 117,97 31/12/12 4,54 0,49 4, ,00% 5,64% 4,75 % Rabobank Nederland 08/18 15/ EUR 115,95 115,95 31/12/12 AA- 5,04 1,45 4, ,00% 1,35% 4,00 % Lloyds TSB Bank 10/18 25/ EUR 115,68 115,68 31/12/12 5,48 1,04 4, ,00% 0,79% 4,00 % Kingdom of the Netherlands 08/18 4,00 % Kingdom of the Netherlands 09/19 15/ EUR 117,50 117,50 31/12/12 AAA 5,54 0,76 5, ,00% 4,45% 15/ EUR 119,28 119,28 31/12/12 AAA 6,54 0,94 5, ,00% 2,71% 3,875% Bank Ned Gemeenten 09/19 04/ EUR 116,81 116,81 31/12/12 AAA 6,84 1,29 6, ,00% 4,37% 3,875% Nederlandse Waterschapsbank 05/20 4,625% European Investment Bank 04/20 17/ EUR 116,94 116,94 31/12/12 AAA 7,13 1,37 6, ,00% 4,03% 15/ EUR 123,08 123,08 31/12/12 AAA 7,29 1,29 6, ,00% 3,30% 3,375% Cades 10/21 25/ EUR 112,88 112,88 31/12/12 AA+ 8,32 1,70 7, ,00% 3,00% 3,50 % Kredit Wiederaufbau 06/21 04/ EUR 117,49 117,49 31/12/12 AAA 8,51 1,31 7, ,00% 3,11% 4,375% Nordrhein-Westfalen 07/22 29/ EUR 123,54 123,54 31/12/12 AA- 9,33 1,63 7, ,00% 3,77% 3,50 % ABN AMRO Bank Sr CBB7 10/22 21/ EUR 114,05 114,05 31/12/12 AAA 9,72 1,90 8, ,00% 3,00% Europa ,43% Vastrentende waarden 0,96 4, ,43% 31 december 2011 t/m 31 december 8
9 Liquiditeiten In lokale valuta In valuta EUR Naam Aantal/saldo Valuta Kostprijs Koers Koersdatum Waarde Opgelopen Ongerealiseerd W/V Weging rente resultaat REKENING-COURANT EUR 3.089,67 EUR 1,00 1,00 31/12/ ,00% 0,02% EUR ,97 EUR 1,00 1,00 31/12/ ,00% 0,64% Rekening-courant ,66% Liquiditeiten ,66% 31 december 2011 t/m 31 december 9
10 Vergelijkingsmaatstaven Naam Portefeuilleweging Rendement rapportageperiode Contributie rapportageperiode Cumulatief rendement YTD Contributie cumulatief YTD Zakelijke waarden 39,91% 19,77% 7,11% 19,77% 7,11% Vastrentende waarden 59,43% 7,13% 4,19% 7,13% 4,19% Liquiditeiten 0,66% -13,23% -0,30% -13,23% -0,30% 11,27% In rekening gebrachte, niet-transactie gerelateerde kosten worden ten laste gebracht van het rendement op liquiditeiten. Het gerapporteerde rendement hoeft aldus niet in overeenstemming te zijn met vergoedingen op rekening-courant, deposito's en het resultaat behaald uit geldmarktfondsen en valutatermijncontracten. 11,27% Zakelijke waarden Index Rendement rapportageperiode Cumulatief rendement YTD Indexstand Indexstand per AEX index 9,68% 9,68% 342,71 31/12/12 Dow Jones UBS Total Return Commodity Index Hedged -2,06% -2,06% 70,12 31/12/12 Hedge Fund Research Fund of Hedge Funds Index (in USD) 4,79% 4,79% 5.041,46 31/12/12 MSCI Europe Netto Herbeleggingsindex 16,82% 16,82% 4.772,93 31/12/12 MSCI World Netto Herbeleggingsindex 13,59% 13,59% 3.418,96 31/12/12 Theodoor Gilissen Pure Equity Benchmark (*) 15,32% 15,32% (*) Theodoor Gilissen Pure Equity Benchmark is een samengesteld gewogen netto herbeleggingsindex en bestaat uit 30% MSCI North America, 45% MSCI Europe, 15% MSCI Emerging Markets en 10% MSCI Pacific. Vastrentende waarden Index Rendement rapportageperiode Cumulatief rendement YTD Indexstand Indexstand per Citigroup Euro Broad Investment Grade All index 10,74% 10,74% 194,10 31/12/12 Liquiditeiten Index Rendement rapportageperiode Cumulatief rendement YTD Indexstand Indexstand per Eonia Total Return Index 0,24% 0,24% 140,91 31/12/12 31 december 2011 t/m 31 december 10
11 Kasstroomprojectie Kasstroomprojectie op kwartaalbasis ( 31/12/ - 31/12/2014 ) 500,000 Periode 2013 Coupon en rente Lossingen Cumulatief totaal 450, , , , , , , ,000 50,000 0 Q Q Q Q Q Q Q Q Coupon en rente Lossingen Q Q Q Q Q Q Q Q Kasstroomprojectie op jaarbasis (vanaf 31/12/ ) ,200,000 1,000, , ,000 Coupon en rente Lossingen 400, , december 2011 t/m 31 december 11
12 Aan- en verkopen In lokale valuta In valuta EUR Naam Bruto transactie Provisie Netto transactie Opgel. rente Aantal Valuta Koers Bruto Valutakoers transactie Transactiedatum Valutadatum Kostprijs Resultaat AANKOPEN 13/02/12 13/02/12 Sustainable Europe Index Fund Acc. 82,7108 EUR 83, /05/12 29/05/12 Sustainable Europe Index Fund Acc. 238,0287 EUR 76, /07/12 25/07/12 4,375% Nordrhein-Westfalen 07/ EUR 121, /07/12 31/07/12 Sustainable Europe Index Fund Acc. 664,555 EUR 80, /10/12 04/10/12 4,375% Nordrhein-Westfalen 07/ EUR 121, /10/12 04/10/12 3,50 % ABN AMRO Bank Sr CBB7 10/ EUR 111, /11/12 13/11/12 Sustainable Europe Index Fund Acc. 167,974 EUR 86, Aankopen VERKOPEN 18/07/12 16/07/12 5,00 % Kingdom of the Netherlands 02/ EUR 100, , /09/12 13/09/12 4,625% Bank Nederlandse Gemeenten EUR 100, , /12 01/10/12 02/10/12 Pictet EUR Sovereign Liq -I- EU Cap ,2204 EUR 103, Verkopen Aan- en verkopen december 2011 t/m 31 december 12
13 Inkomsten In lokale valuta In valuta EUR Nettoinkomsten Valutadatum Omschrijving Valuta Brutoinkomsten Valutakoers Brutoinkomsten Provisie Belasting INKOMSTEN - ALGEMEEN 01/01/ EUR - RENTE VIERDE KWARTAAL 2011 CREDIT EUR RENTE 01/01/ EUR - RENTE VIERDE KWARTAAL 2011 EUR CREDIT RENTE Inkomsten - Algemeen INKOMSTEN - COUPON 04/01/12 4,25 % Federal Republic of Germany 03/14 EUR /01/12 2,75 % Netherlands 09/15 EUR /01/12 4,75 % Rabobank Nederland 08/18 EUR /02/12 3,875% Nederlandse Waterschapsbank 05/20 EUR /03/12 4,00 % Nederlandse Waterschapsbank 03/13 EUR /04/12 4,625% European Investment Bank 04/20 EUR /04/12 3,375% Cades 10/21 EUR /06/12 4,00 % Lloyds TSB Bank 10/18 EUR /07/12 3,50 % Kredit Wiederaufbau 06/21 EUR /07/12 3,25 % Kingdom of the Netherlands 05/15 EUR /07/12 4,00 % Kingdom of the Netherlands 06/16 EUR /07/12 3,75 % Kingdom of the Netherlands 04/14 EUR /07/12 5,00 % Kingdom of the Netherlands 02/12 EUR /07/12 4,50 % Kingdom of the Netherlands 07/17 EUR /07/12 4,00 % Kingdom of the Netherlands 09/19 EUR /07/12 4,00 % Kingdom of the Netherlands 08/18 EUR /09/12 4,625% Bank Nederlandse Gemeenten 02/12 EUR december 2011 t/m 31 december 13
14 Inkomsten In lokale valuta In valuta EUR Nettoinkomsten Valutadatum Omschrijving Valuta Brutoinkomsten Valutakoers Brutoinkomsten Provisie Belasting 29/10/12 3,50 % SNS Bank 09/15 EUR /11/12 3,875% Bank Ned Gemeenten 09/19 EUR Inkomsten - Coupon INKOMSTEN - DIVIDEND 08/02/12 Sustainable Europe Index Fund Acc. EUR /05/12 Sustainable Europe Index Fund Acc. EUR /07/12 Sustainable Europe Index Fund Acc. EUR /11/12 Sustainable Europe Index Fund Acc. EUR Inkomsten - Dividend Inkomsten december 2011 t/m 31 december 14
15 Stortingen en onttrekkingen In lokale valuta In valuta EUR Valutadatum Naam Aantal Valuta Bedrag Valutakoers Bedrag STORTINGEN 14/02/12 Overboeking EUR /02/12 Overboeking 2.866,9 EUR /07/12 Overboeking 81,34 EUR Stortingen ONTTREKKINGEN 25/07/12 Overboeking EUR /10/12 Overboeking EUR /12/12 Overboeking EUR /04/12 Overboeking EUR /06/12 Overboeking EUR /06/12 Overboeking EUR /11/12 Overboeking EUR /03/12 Overboeking EUR Onttrekkingen Stortingen en onttrekkingen december 2011 t/m 31 december 15
16 Overige transacties Transactiedatum Valutadatum Naam Omwisseling van -85, EUR naar 85, EUR Omwisseling van -350, ,375% Cades 10/21 naar 350, ,375% Cades 10/21 Omwisseling van -300, ,50 % SNS Bank 09/15 naar 300, ,50 % SNS Bank 09/15 Omwisseling van -200, ,75 % Netherlands 09/15 naar 200, ,75 % Netherlands 09/15 Omwisseling van -90, ,00 % Lloyds TSB Bank 10/18 naar 90, ,00 % Lloyds TSB Bank 10/18 Omwisseling van -150, ,75 % Rabobank Nederland 08/18 naar 150, ,75 % Rabobank Nederland 08/18 Omwisseling van -500, ,875% Bank Ned Gemeenten 09/19 naar 500, ,875% Bank Ned Gemeenten 09/19 Omwisseling van -350, ,50 % Kredit Wiederaufbau 06/21 naar 350, ,50 % Kredit Wiederaufbau 06/21 Omwisseling van -400, ,375% Nordrhein-Westfalen 07/22 naar 400, ,375% Nordrhein-Westfalen 07/22 Omwisseling van -350, ,50 % ABN AMRO Bank Sr CBB7 10/22 naar 350, ,50 % ABN AMRO Bank Sr CBB7 10/22 Omwisseling van -350, ,625% European Investment Bank 04/20 naar 350, ,625% European Investment Bank 04/20 Omwisseling van -250, ,25 % Kingdom of the Netherlands 05/15 naar 250, ,25 % Kingdom of the Netherlands 05/15 Omwisseling van -650, ,00 % Kingdom of the Netherlands 06/16 naar 650, ,00 % Kingdom of the Netherlands 06/16 Omwisseling van -300, ,75 % Kingdom of the Netherlands 04/14 naar 300, ,75 % Kingdom of the Netherlands 04/14 Omwisseling van -630, ,50 % Kingdom of the Netherlands 07/17 naar 630, ,50 % Kingdom of the Netherlands 07/17 Omwisseling van -500, ,00 % Kingdom of the Netherlands 08/18 naar 500, ,00 % Kingdom of the Netherlands 08/18 Omwisseling van -300, ,00 % Kingdom of the Netherlands 09/19 naar 300, ,00 % Kingdom of the Netherlands 09/19 Omwisseling van -400, ,00 % Nederlandse Waterschapsbank 03/13 naar 400, ,00 % Nederlandse Waterschapsbank 03/13 Omwisseling van -450, ,875% Nederlandse Waterschapsbank 05/20 naar 450, ,875% Nederlandse Waterschapsbank 05/20 Omwisseling van -350, ,25 % Federal Republic of Germany 03/14 naar 350, ,25 % Federal Republic of Germany 03/14 31 december 2011 t/m 31 december 16
17 Kosten en belastingen Kostenpost 31 december 2011 t/m 31 december 31 december 2011 t/m 31 december All-in beheervergoeding , ,92 Banking fee 20,00 20,00 kosten , ,92 Dividendbelasting , ,46 BTW 2.652, ,39 belastingen , , , ,77 31 december 2011 t/m 31 december 17
18 Begrippen en verklaringen Opgelopen rente Nog niet uitgekeerde rente op bepaalde vastrentende waarden. In het onderdeel 'Vermogensontwikkeling' betreft het om boekhoudkundige redenen een saldering t.o.v. de voorgaande maand. Alternative equity/fixed Niet-traditioneel financieel instrument met (onderliggende) karakteristieken van zakelijke resp. vastrentende waarden, zoals een hedge fund of een private equity beleggingsvorm. Onderdeel van zakelijke resp. vastrentende waarden. Vermogenscategorie Groepering van beleggingsinstrumenten. Theodoor Gilissen Bankiers onderscheidt drie categorieën: liquiditeiten, vastrentende waarden en zakelijke waarden. Vermogenssubcategorie Onderverdeling binnen de vermogenscategorieën liquiditeiten, vastrentende waarden en zakelijke waarden. Banking fee Bancaire kosten zoals kosten voor het verlenen van bankgaranties, bankverklaringen en andere bancaire diensten. Benchmarkvergelijking Vergelijking van de portefeuille met (een) afgesproken benchmark(s). Een benchmark is een maatstaf waarmee (delen van) een portefeuille vergeleken kunnen worden. Het gaat hier meestal om een index. Deze maakt niet standaard onderdeel uit van de rapportage. Vergelijkingsmaatstaven Vaste selectie van referentie-indices. Gerealiseerd resultaat Gerealiseerde winst of verlies door verkoop of onttrekking van een belegging, afgezet tegen kostprijs. Liquiditeiten Een van de drie vermogenscategorieën. Onder te verdelen in: geldmarktfondsen, rekeningcourant, termijndeposito's en valutatermijncontracten. Inningskosten Provisie op coupon-/dividenduitkeringen. Provisie Bij aan- en verkopen: aan- en verkoopprovisie, verwerkingskosten buitenland en lossingskosten. Bij inkomsten: inningskosten dividend en inningskosten coupon. Aan- en verkoopprovisie In rekening gebrachte kosten voor aan- en verkooptransacties. Adviesvergoeding Kosten voor advisering, bewaring en administratie van de portefeuille. Kosten worden eenmaal per kwartaal in rekening gebracht en zijn exclusief BTW. Contributie Dat deel van het totale rendement van de portefeuille dat kan worden toegerekend aan het rendement van een vermogenscategorie. Tijdens een rapportageperiode of over het lopende jaar (contributie cumulatief). Kostprijs Historische koers waartegen een belegging is gekocht of gestort, gecorrigeerd voor tussentijdse aankopen, stortingen en bepaalde corporate actions. Kostprijs YTD Koers van een belegging aan het begin van een kalenderjaar dan wel op het moment van aankoop/storting in dat jaar, gecorrigeerd voor tussentijdse aankopen, stortingen en bepaalde corporate actions. Kosten en belastingen In rekening gebrachte kosten zoals: adviesvergoeding, beheervergoeding, belastingen en provisie. Negatieve kosten zijn mogelijk als gevolg van correcties op kostenboekingen waarbij de correctie hoger is dan de initiële kostenpost. Coupon De rentevergoeding die met regelmaat op rentedragende vastrentende waarden wordt betaald. Coupondatum Datum waarop coupon wordt uitgekeerd. Valutatermijncontract Termijncontract (derivatenvorm) met valuta als onderliggende waarde. Onderdeel van de vermogenscategorie liquiditeiten. Bewaarloon In rekening gebrachte kosten voor het bewaren en administreren van effecten. Kosten worden eenmalig vooraf aan het begin van een jaar in rekening gebracht en zijn exclusief BTW. Koersdatum De datum waarop de koers is vastgesteld. De koersdatum kan afwijken van een rapportagedatum, met name bij niet ter beurze genoteerde beleggingsfondsen. Stortingen en onttrekkingen Toevoegingen en onttrekkingen van gelden of stukken aan de portefeuille. Derivaat Opties, termijncontracten en warrants. Dit zijn afgeleide producten van een onderliggende waarde zoals aandelen, indices, valuta's of commodities. Derivaten kunnen worden onderscheiden binnen ieder van de drie vermogenscategorieën. Dividendbelasting Belasting op ontvangen dividenden. Duration Risicomaatstaf voor rentegevoeligheid. Hoe langer de resterende looptijd, des te hoger de duration. Hoe hoger de duration, des te sterker reageert de koers op een renteverandering. Stijgt of daalt de rente met 1%, dan fluctueert de waarde van de obligatie met 1% maal de duration. Zakelijke waarden Een van de drie vermogenscategorieën. Onder te verdelen in: aandelen en aandelenbeleggingsfondsen, alternative equity, derivaten en onroerend goed. Europa België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland. Valutakoers Geldkoers uitgedrukt in valuta waarin rapportage is opgemaakt. Eindvermogen Waarde vermogen aan het einde van een periode. Vastrentende waarden Een van de drie vermogenscategorieën. Onder te verdelen in: alternative fixed income, derivaten en obligaties. Verwerkingskosten buitenland Door externe brokers in rekening gebrachte kosten voor aan- en verkooptransacties. FX Zie definitie 'valutakoers'. Resultaat Bruto transactie Bruto-inkomsten Inkomsten Beleggingshorizon Beleggingsdoelstelling Beleggingsresultaat Beheervergoeding Geldmarktfonds Netto transactie Netto-inkomsten Niet-westerse markten Noord-Amerika Overige kosten Overige transacties W/V Portefeuilleprofiel Portefeuilleweging Kasstroomprojectie Aan- en verkopen Lossingskosten Lossing Beleggingsrestricties Rendement S&P rating Beginvermogen Strategie Structured product Belasting Tax Reclaim Looptijd Transactiedatum Transferkosten Ongerealiseerd resultaat Valutadatum BTW Weging Wereld Yield Opbrengst van een belegging. Onder te verdelen in gerealiseerd en ongerealiseerd resultaat. Waarde transactie exclusief provisie. Inkomsten voor aftrek van provisie en belasting. Coupon, dividend en overige inkomsten. De afgesproken periode waarin het vermogen beschikbaar is voor beleggingsdoeleinden en waarin getracht wordt de beleggingsdoelstelling te realiseren. De afgesproken doelstelling die ten grondslag ligt aan de invulling van de portefeuille. Gerealiseerd resultaat + ongerealiseerd resultaat + inkomsten + opgelopen rente + kosten. Kosten voor beheer, bewaring en administratie van de portefeuille. In geval van all-in vermogensbeheer tevens inclusief aan- en verkoopprovisie. Kosten worden eenmaal per kwartaal in rekening gebracht en zijn exclusief BTW. Minus eventueel ontvangen distributievergoedingen van beleggingsfondsen. Beleggingsfonds dat (hoofdzakelijk) belegt in (kortlopende) deposito's en schuldpapier. Onderdeel van liquiditeiten. Waarde transactie inclusief provisie. Inkomsten na aftrek van provisie en belasting. Alle markten die niet worden genoemd onder 'Europa' en 'Noord-Amerika'. Canada, Verenigde Staten. Kosten die niet vallen onder een van de andere kostenposten. Wijzigingen in de portefeuille uit hoofde van corporate actions (acties van een uitgevende instelling die invloed hebben op het door haar uitgegeven effect). Winst-verliesratio: koers/kostprijs (YTD). Afgesproken profiel op basis waarvan de portefeuille is verdeeld over vermogenscategorieën, volgens vastgestelde normen en bandbreedtes. Procentuele waarde van een vermogenscategorie binnen de totale portefeuille. Projectie van toekomstige inkomsten uit coupon, rente en lossingen. Gekochte en verkochte beleggingen gedurende de rapportageperiode, waaronder stortingen in en onttrekkingen uit deposito's. Provisie op lossingen van vastrentende waarden. Vrijgekomen vastrentende waarde. De afgesproken beperkingen en bijzondere afspraken voor de beleggingen in de portefeuille. Alleen van toepassing bij vermogensbeheer. Procentuele, tijdgewogen waardeontwikkeling van een belegging. Maandelijks, over de rapportageperiode of over het lopende jaar (cumulatief rendement). Een uitgevende instelling of een obligatielening kan een rating krijgen van 'credit rating agency' Standards & Poor (S&P). Deze rating zegt iets over de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling. Ratings worden door S&P uitgedrukt in letters. Een 'triple A'-rating (AAA) is de hoogst mogelijke rating. Hoe hoger de rating, des te lager het kredietrisico voor de belegger. Waarde vermogen aan het begin van een periode. Beleggingsstrategie die is afgestemd op het afgesproken portefeuilleprofiel. Gestructureerd financieel instrument. Vermogenssubcategorie bij zakelijke waarden. Ingehouden bronbelasting op uitkeringen van dividend. (Vergoeding voor) terugvordering van ingehouden bronbelasting door Theodoor Gilissen. Resterende looptijd van een vastrentende waarde. Datum waarop transactie heeft plaatsgevonden. Kosten voor het overboeken van effecten naar rekeningen elders. Inclusief BTW. Het verschil tussen de waarde van een belegging op een bepaald moment in een kalenderjaar en de waarde gebaseerd op kostprijs (standaard in positie-overzichten) of kostprijs YTD (in het onderdeel 'Vermogensontwikkeling'). Als er in het laatste geval sprake is van gerealiseerd resultaat in een eerder kalenderjaar, wordt ongerealiseerd resultaat hiervoor om boekhoudkundige redenen gecorrigeerd. Datum waarop een bedrag dat is bijgeschreven rentedragend wordt of een bedrag dat is afgeschreven niet meer rentedragend is. Door Theodoor Gilissen Bankiers af te dragen belasting toegevoegde waarde. Procentuele omvang van een financieel instrument binnen de portefeuille. Een combinatie van de regio's Europa, Noord-Amerika en niet-westerse markten. Rendement op een vastrentende waarde (inclusief de lossingen en coupons) tegen de huidige koers. 31 december 2011 t/m 31 december 18
Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel
Voorbeeldrapportage 2015 Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015 Vermogensrapportage : 400000 Portefeuilleprofiel : geel ibeleggen Van Eeghenstraat 108 1071 GM AMSTERDAM 020-673 63 72 Rapportagedatum:
Nadere informatieRapportage 2e kwartaal 2016
De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling
Nadere informatieTARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK. Aandelen/obligaties/warrants. Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon)
TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 8,00 + 0,10 % (minimum 10,00) Obligaties, Structured products (OTC) Provisie
Nadere informatiePOSITIE OVERZICHT. De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND
De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam NEDERLAND POSITIE OVERZICHT Clientprofiel: Profiel D Neutraal 1 van 2 Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR
Nadere informatieTarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V.
Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties,
Nadere informatiePortefeuilleoverzicht. Voorbeeld
Portefeuilleoverzicht Voorbeeld Portefeuillerapportage 31 december 2011 Portfolio Review Meerweg 7 1405 BA Bussum Rekening(en) Voorbeeld rapportage Rekeningnaam Service Hoofdrekening Depotbank 1 Voorbeeld
Nadere informatiePERFORMANCE OVERZICHT
A.B. Stier en/of C.D. Stier-Janssen Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Datum: PERFORMANCE OVERZICHT EUR 1 van 2 Periode: 01-04-2017 - Samenstelling en waarde vermogen 31-12-2016 01-04-2017 Percentage
Nadere informatieTARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK. Aandelen/obligaties/warrants. Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon)
TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 8,00 + 0,10 % (minimum 10,00) Obligaties, Structured products (OTC) Provisie
Nadere informatieOXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht
OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht Aandelen / obligaties / warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Provisie 6.50 + 0.10% [min. 10, max. 150] Luxemburg (Eurobonds) Provisie
Nadere informatieTarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer
Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties, Structured products
Nadere informatieDe jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten:
Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2008 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door
Nadere informatieAanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016
Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment
Nadere informatieTarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >>
Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2014
Nadere informatieSubtotaal 7.658,01 49,54% Subtotaal 7.741,68 50,08% Totaal liquide middelen 59,41
De heer P. Sier en/of mevrouw H. Sier-Molenaar Julianaweg 35 1000 AB Amsterdam NEDERLAND POSITIE OVERZICHT 1 van 1 Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR YTD Koers Ongereal. Resultaat EUR Percentage
Nadere informatieSubtotaal 8.005,15 49,74% Subtotaal 8.041,68 49,97% Totaal liquide middelen 46,86
POSITIE OVERZICHT Datum: Relatie: Pagina: 30-06-2017 1 van 1 Nominaal / Aantal Omschrijving Valuta Koers Waarde EUR YTD Koers Ongereal. Resultaat EUR Percentage subtotaal portefeuille Aandelen 107,8900
Nadere informatieTarieven- en conditieoverzicht BinckBank
Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Noordam Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.5 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured
Nadere informatieTarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Meijers Weijerman Vermogensbeheer (Bruto=Netto)
Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Meijers Weijerman Vermogensbeheer (Bruto=Netto) Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 8.00 + 0.09 % (minimum
Nadere informatieTarieven- en conditieoverzicht BinckBank V.O.F. Sequoia Vermogensbeheer
Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank V.O.F. Sequoia Vermogensbeheer Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.5 + 0.06 % (min 10) Obligaties, Structured
Nadere informatieKostenoverzicht TARIEVEN BEHEERFEE
Kostenoverzicht TARIEVEN BEHEERFEE Post Vermogensbeheer hanteert voor maatwerk een beheerfee van 1,20% per jaar (exclusief BTW) Daarnaast is er sprake van een Performance fee. Deze bedraagt 10% exclusief
Nadere informatieRapportage 2e kwartaal 2017
De heer A. Stier Kerkstraat 1 1000 AA Amsterdam a_stier@gmail.com Rapportage 2e kwartaal 2017 1 april 2017 t/m 30 juni 2017 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling Datum Waarde Waarde 31 december
Nadere informatieTarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V.
Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 8 + 0.10 % (min 10) Obligaties, Structured
Nadere informatieFamilie Voorbeeld. 4e kwartaal 2015. Uw beheerders. 4e kwartaal 2015
4e kwartaal 2015 Familie Voorbeeld 4e kwartaal 2015 Uw beheerders Uw rekeningnummer : 123456 Portefeuille overzicht per : 31 december 2015 Rapportagevaluta : Euro MiFID-categorie : Niet-professionele belegger
Nadere informatieTARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK. Aandelen/obligaties/warrants. Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon)
TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 8,00 + 0,10 % (minimum 10,00) Obligaties, Structured products (OTC) Provisie
Nadere informatieTarieven- en conditieoverzicht BinckBank Jansen & van Noort Vermogensbeheer B.V.
Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Jansen & van Noort Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 6.5 + 0.1 % (min 10) Obligaties, Structured
Nadere informatieTARIEF TOEZICHT EN VASTLEGGING
Kostenoverzicht TARIEVEN BEHEERFEE Post Vermogensbeheer hanteert een beheerfee van 1,00% per jaar (exclusief BTW) Daarnaast is er sprake van een Performance fee. Deze bedraagt 10% exclusief BTW over het
Nadere informatieTarieven- en conditieoverzicht BinckBank
Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 8 + 0.1 % (min 10) Obligaties, Structured products (OTC) Tarief 25 + 0.25
Nadere informatieInformatie beleggingsfondsen per 31 december 2014
Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door
Nadere informatieInformatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015
Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis
Nadere informatieInformatie beleggingsfondsen per 31 december 2015
Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.
Nadere informatiePeriode-overzicht beleggingsportefeuille
Postbus 1869, 1000 BW Amsterdam Algemene Uitvaartvereniging Eert Uw Doden Dhr. H. Stevens en mevrouw A. van der Hulst De Wandelingen 46 8131 WC WIJHE Voor vragen over uw beleggingen Neem contact op met
Nadere informatieInhoudsopgave. hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3. hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6. hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7
Inhoudsopgave hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3 hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6 hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7 hoofdstuk 4 Handleiding Effectendienstverlening vermogensbeheer
Nadere informatieTarieven- en conditieoverzicht BinckBank BeSmart B.V.
Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank BeSmart B.V. ETF s / Beleggingsfondsen Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.50 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured products (OTC) Tarief
Nadere informatieTarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Slim Vermogensbeheer B.V.
Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Slim Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.50 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured
Nadere informatieToelichting Portefeuillerapportage
Toelichting Portefeuillerapportage Hier leest u een toelichting op de begrippen en grondslagen die Van Lanschot N.V. hanteert bij de waardering en voor de bepaling van het beleggingsresultaat in haar rapportages
Nadere informatieDe jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:
Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door
Nadere informatieTarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Sequoia Vermogensbeheer N.V.
Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Sequoia Vermogensbeheer N.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.50 + 0.06 % (min 10, max 150) Obligaties,
Nadere informatieLevensloop Rendement Bouw
Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.
Nadere informatieRuilverhouding fondsen
Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.
Nadere informatieInformatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016
Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis
Nadere informatieTarieven Beleggen bij de Rabobank
Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening
Nadere informatieDeutsche Bank Wealth Management 0
0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende
Nadere informatieLevensloop Rendement
Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door
Nadere informatieFonds- en tarievenoverzicht
Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking
Nadere informatieTG Fund Management B.V. Amsterdam
INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening
Nadere informatieTG Fund Management B.V. Amsterdam
INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende
Nadere informatieBeleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid
Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige
Nadere informatieMedia Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange
Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam
Nadere informatieTG Fund Management B.V. Amsterdam
INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013
Nadere informatie2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)
1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon
Nadere informatieTG Fund Management B.V. Amsterdam
INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening
Nadere informatieTarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf
Tarieven Beleggen Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Vermogensadvies Vermogensadvies Vast tarief 1.000 Belegd vermogen in beleggings fondsen en garantieproducten met Belegd vermogen in aandelenindextrackers
Nadere informatieVermogensbeheerrapportage
A.B. Stier en/of C.D. Stier-Jansen NL01BINK0123456789 256500 Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Care IS vermogensbeheer Mgr. Cornelis Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam Tel: 0299-720961 Email: info@care-is.nl
Nadere informatieINHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE
INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor
Nadere informatieDE HOF HOORNEMAN REKENING
DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET
Nadere informatieOverdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII
De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende
Nadere informatieABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting
Nadere informatie1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS
FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke
Nadere informatietarievenkaarten beleggen
Tarievenkaart aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen Sommige kosten zitten niet in de servicekosten, advieskosten of het all-in tarief, maar betaalt u apart. U ziet sommige van die kosten
Nadere informatieHet is tijd voor de Rabobank.
Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product
Nadere informatieFonds- en Tarievenoverzicht Geldig per 15 september 2018
Fonds- en Tarievenoverzicht Inhoudsopgave Pagina 1. Actueel fondsaanbod 1 2. Kosten beleggen 2 3. Doorgeven beleggingsorders 3 4. Feestdagen 3 5. Verwerking beleggingsorders 3 6. Verwerking overboekingen
Nadere informatieTarieven Beleggen bij de Rabobank
Tarieven Beleggen bij de Rabobank Het is tijd voor de Rabobank. Inleiding In dit document vindt u de tarieven die horen bij de beleggingsproducten en diensten van de Rabobank. Als belegger kunt u kiezen
Nadere informatieBeleggen bij de Rabobank. Tarieven
Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank Basisdienstverlening Portefeuillebeheer Beleggingsadvies & portefeuillemonitoring Transacties Beheerhandelingen Extra dienstverlening (optioneel)
Nadere informatieTarieven ABN AMRO Fondsadvies
Tarieven ABN AMRO Fondsadvies Alle tarieven per 10 december 2010 Beleggen met advies van ABN AMRO. Beleggingsfondsen ABN AMRO girale beleggingsrekening Vestiging of 0900-92 15 met advies 0900-92 15 zonder
Nadere informatieAddendum bij het Prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen d.d. 1 december 2015
Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen d.d. 1 december 2015 Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 2, Aanvullende Prospectussen, paragraaf 2.1 Zwitserleven Aandelenfonds... 2 II. Wijziging
Nadere informatieTG Fund Management B.V. Amsterdam
INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-
Nadere informatieStichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum. Jaarrapport 2015
Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum Jaarrapport 2015 Inhoudsopgave Pagina Verslag van het bestuur 2 Doelstelling van de Stichting 2 Economie en financiële markten 2 Beleggingsbeleid Portefeuille 2 Stortingen
Nadere informatieZanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16
Nadere informatieZanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16
Nadere informatieZanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16
Nadere informatieSterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten
Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands
Nadere informatieLevensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten
Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door
Nadere informatieLevensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten
Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis
Nadere informatieZanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16
Nadere informatieZanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16
Nadere informatieZanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16
Nadere informatieRabo Variabele Coupon Obligatie
Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product
Nadere informatieFonds- en tarievenoverzicht
Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking
Nadere informatieZanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16
Nadere informatieNN First Class Balanced Return Fund
NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en
Nadere informatieVragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management
Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder
Nadere informatieDE HOF HOORNEMAN REKENING
DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET
Nadere informatieRisico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd
Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.
Nadere informatieSamengaan ABN AMRO Asset Management en Fortis Investments
Introductie ABN AMRO werkt continue aan haar dienstverlening. Om die reden gaat er dit jaar en begin 2009 een aantal zaken op beleggingsgebied veranderen. Hier kunt u meer lezen over het assortiment beleggingsfondsen
Nadere informatieBankiert u via Wilgenhaege bij Theodoor Gilissen Services dan gelden de volgende tarieven:
Bankiert u via Wilgenhaege bij Theodoor Gilissen Services dan gelden de volgende tarieven: Effecten- en derivatentransacties Aandelen Ordergrootte t/m 2.500,- 1,500% Over het meerdere t/m 10.000,- 1,000%
Nadere informatieraadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen.
fonds- en tarievenoverzicht Delta Lloyd Bank NV geldig met ingang van ONDERDEEL 1 mei 2011 Retail Banking actuele fonds- en tarievenoverzicht Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u
Nadere informatieResultatenrekening. B. Andere
Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)
Nadere informatieZanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16
Nadere informatieRabo High Yield Note op ING III
Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product
Nadere informatievermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking
vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking Professioneel beheer van uw vermogen Passende beleggingsportefeuille volgens uw risicoprofiel Heldere kwartaalrapportage 2 3 Vermogensbeheer, oog
Nadere informatieHalfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT
Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in
Nadere informatieAddendum. Prospectus van 1 mei 2018 RZL Beleggingsfondsen N.V.
Addendum Prospectus van 1 mei 2018 RZL Beleggingsfondsen N.V. 1 augustus 2018 Inhoudsopgave 1 Wijziging Hoofdstuk 11, Supplementen, paragraaf 11.2.1 Beleggingsbeleid RZL Azië Aandelenfonds' 2 Wijziging
Nadere informatieKosten voor Vermogensbeheer A la Carte
Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Tarieven Beleggen bij Van Lanschot In dit overzicht vindt u de kosten die wij u in rekening brengen als u kiest voor onze dienstverlening Vermogensbeheer A la Carte.
Nadere informatieBasis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN
Basis Tarificatie Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 Interne transfer Ontvangst van effecten Externe transfer van effecten Omwisseling en regularisatie van effecten Conversie
Nadere informatieuw vermogensrapportage online Internet Bankieren
uw online Internet Bankieren eenvoudig te raadplegen via internetbankieren Als u belegt bij ABN AMRO MeesPierson, kunt u in Internet Bankieren gebruikmaken van een online versie van uw Vermogensrapportage.
Nadere informatieFonds- en Tarievenoverzicht Geldig per 27 november 2017
Fonds- en Tarievenoverzicht Inhoudsopgave Pagina 1. Actueel fondsaanbod 1 2. Kosten beleggen 2 3. Doorgeven beleggingsorders 3 4. Feestdagen 3 5. Verwerking beleggingsorders 3 6. Verwerking overboekingen
Nadere informatieEMPEN C REDIT L INKED N OTE
EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op
Nadere informatieTG Fund Management B.V. Amsterdam
INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-
Nadere informatieVermogensbeheer Ontzorgt de klant
Vermogensbeheer Ontzorgt de klant Marcel van de Meent DSI geregistreerd Senior Accountmanager. Sinds 2011 relatiebeheerder bij Care IS vermogensbeheer. Care IS vermogensbeheer Opgericht in 2009 en gevestigd
Nadere informatieRisico s en kenmerken van beleggen
Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het
Nadere informatieBeleggingsupdate Allianz Pensioen
Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen
Nadere informatie