FONDSENOVERZICHT NEDERLAND

Transcriptie

1 VOOR NEDERLANDSE BELEGGERS FONDSENOVERZICHT NEDERLAND GEGEVENS PER 26 JULI 2015, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.

2 ishares ETFs ishares beursgenoteerde fondsen (ETF s of exchange traded funds ) zijn aan de UCITS-richtlijn* beantwoordende gemeenschappelijke beleggingsfondsen die worden verhandeld op grote beurzen wereldwijd. ETF-beleggingen geven u toegang tot een portefeuille van ondernemingen (aandelen), obligaties of andere vermogenstypes (zoals grondstoffen of vastgoed). Net zoals een aandeel wordt een ETF gekocht en verkocht op een beurs. Bijgevolg bieden ETF s u het beste van twee werelden de diversificatie van een beleggingsfonds, met de makkelijke verhandelbaarheid van een aandeel. Het doel van een ETF is om de prestaties van een bepaalde index (zoals de FTSE 100) te volgen en u hetzelfde rendement te bieden als die index, min de kosten. ETF s verschaffen de beleggers een flexibele, transparante, liquide en kostenefficiënte toegang tot een reeks vermogenscategorieën, van ontwikkelde, opkomende en regionale aandelenmarkten tot bedrijfs-, staats- en aan de inflatie gekoppelde obligaties om er maar enkele te noemen. ishares verhandelt wereldwijd ETF s. Dit document bevat details van de dividenduitkerende fondsen die beschikbaar zijn voor Nederlandse beleggers. ishares-etf s zijn compartimenten van ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, ishares VI plc of ishares VII plc, elk een openeindbeleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht in Ierland met afzonderlijke aansprakelijkheid tussen de compartimenten en erkend door de Central Bank of Ireland. RISICOFACTOREN De waarde van de belegging kan zowel stijgen als dalen en de kans bestaat dat u het volledige bedrag van zijn belegging niet terugkrijgt. Uw inkomsten zijn niet vast en kunnen fluctueren. Prestaties uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige prestaties en mogen niet de enige factor zijn waarop men de keuze voor een product baseert. Aan beleggingen in groeimarkten wordt een groter beleggingsrisico toegeschreven. De waarde van beleggingen die een blootstelling aan buitenlandse valuta s inhouden, kan worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Beleggingen in de in dit document vermelde producten zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers en kunnen een aanzienlijk risico inhouden. Beleggers dienen de risicofactoren in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie aandachtig te lezen en zich ervan te vergewissen dat ze deze begrijpen. ishares-etf s trachten een benchmark te volgen en de participaties worden niet aangepast in stijgende of dalende markten. Sommige ishares-etf s worden geoptimaliseerd en zullen bijgevolg mogelijk niet alle effecten van de benchmarkindex bevatten. De prestaties kunnen verschillen van die van de onderliggende benchmarkindex. ishares-etf s worden gedurende de dag verhandeld op beurzen tegen de actuele marktprijs, die kan verschillen van de netto-inventariswaarde. Er zullen transactie- of makelaarslonen worden aangerekend. * Een icbe is een beleggingsfonds dat in de Europese Unie is gevestigd. Icbe staat voor instelling voor collectieve belegging in effecten en icbe-fondsen kunnen worden verkocht aan elke belegger binnen de Europese Unie onder een geharmoniseerde regelgeving.

3 Inhoud Aandelen... 4 Aandelen Europa Landenfondsen... 4 Aandelen Europa Blue Chip... 4 Aandelen Europa Brede Markten... 5 Aandelen Grootte/Stijl... 5 Aandelen Internationaal... 6 Aandelen Opkomende Markten... 7 Vastrentende Effecten...12 Aggregate Bonds...12 Staatsobligaties...12 Inflation-Linked Obligaties...13 Bedrijfsobligaties en Covered Bonds...13 Obligaties Opkomende Markten...14 High Yield Obligaties...15 Aandelen Dividend... 8 Aandelen Sector... 8 Factor... 9 Grondstoffen...10 Aandelen Vastgoed...10 Aandelen Alternatives...10 Duurzaamheid...10 Aandelen Shari ah Conform...11 [3]

4 Fondsenoverzicht Nederland AANDELEN ETF AANDELEN EUROPA LANDENFONDSEN ishares AEX UCITS ETF AEX 0,30% IE00B0M62Y33 Amsterdam IAEX IAEX.AS IAEX NA EUR EUR uitkerend 6 ishares Core DAX UCITS ETF (DE) Deutsche Börse 0,16% DE Frankfurt EXS1 GDAXIEX.DE DAXEX GY EUR EUR herbeleggend 6 ishares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) 1 FTSE 0,07% IE Amsterdam ISFA ISFA.AS ISFA NA GBP EUR uitkerend 6 ishares FTSE 100 UCITS ETF (Acc) 2 FTSE 0,07% IE00B53HP851 Amsterdam CUKX CUKX.PA CUKX FP GBP EUR herbeleggend 6 ishares FTSE MIB UCITS ETF (Dist) 1 FTSE 0,35% IE00B1XNH568 Londen IMIB IMIB.L IMIB LN EUR GBP uitkerend 7 ishares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) 2 FTSE 0,33% IE00B53L4X51 Amsterdam CMIB CMIB.PA CMIB FP EUR EUR herbeleggend 7 ishares MSCI France UCITS ETF MSCI 0,25% IE00BP3QZJ36 Frankfurt ISFR X2IYINAV.DE S3U GY EUR EUR herbeleggend 6 ishares MSCI UK Large Cap UCITS ETF MSCI 0,48% IE00B3VWKZ07 Parijs CUKL CUKL.PA CUKL FP GBP EUR herbeleggend 6 ishares MSCI UK Small Cap UCITS ETF MSCI 0,58% IE00B3VWLG82 Amsterdam CUKS CUKS.PA CUKS FP GBP EUR herbeleggend 6 ishares MSCI UK UCITS ETF MSCI 0,33% IE00B539F030 Parijs CSUK CSUK.PA CSUK FP GBP EUR herbeleggend 6 AANDELEN EUROPA BLUE CHIP ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) 1 STOXX 0,35% IE Amsterdam EUEA EUEA.AS EUEA NA EUR EUR uitkerend 6 ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) STOXX 0,16% DE Frankfurt EXW1 STX50EEX.DE SX5EEX GY EUR EUR uitkerend 6 ishares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUROSTOXX 0,10% IE00B53L3W79 Parijs CSX5 CSX5.PA CSX5 FP EUR EUR herbeleggend 6 ishares EURO STOXX 50 ex-financials UCITS ETF STOXX 0,20% IE00BD5J2G21 Londen EXFN EXFN.L EXFN LN EUR EUR herbeleggend 5 ishares FTSEurofirst 80 UCITS ETF FTSE 0,40% IE Amsterdam IERA IERA.AS IERA NA EUR EUR uitkerend 6 ishares FTSEurofirst 100 UCITS ETF FTSE 0,40% IE Amsterdam IETA IETA.AS IETA NA EUR EUR uitkerend 6 ishares MSCI EMU UCITS ETF MSCI 0,33% IE00B53QG562 Amsterdam CEMU CEMU.PA CEMU FP EUR EUR herbeleggend 6 RISICO- INDICATOR* Zie de toelichting op pag. 16 voor een verklaring van de voetnoten. [4]

5 ETF AANDELEN EUROPA BLUE CHIP (VERVOLG) ishares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF MSCI 0.49% IE00BCLWRF22 Londen EMUL EMUL.L EMUL LN EUR EUR herbeleggend 6 ishares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF MSCI 0.49% IE00BCLWRD08 Londen EMUM EMUM.L EMUM LN EUR EUR herbeleggend 6 ishares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF MSCI 0,58% IE00B3VWMM18 Parijs CESL CESL.PA CESL FP EUR EUR herbeleggend 6 ishares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF MSCI 0,38% IE00BWK1SP74 Switzerland EMUC EMUC.S EMUC SW CHF CHF herbeleggend 6 ishares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF MSCI 0,38% IE00BWZN1T31 Londen EMUU EMUU.L EMUU LN USD USD herbeleggend 6 ishares STOXX Europe 50 UCITS ETF STOXX 0,35% IE Amsterdam EUNA EUNA.AS EUNA NA EUR EUR uitkerend 6 ishares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) STOXX 0,52% DE Frankfurt EXW3 STX50EX.DE SX5PEX GY EUR EUR uitkerend 6 AANDELEN EUROPA BREDE MARKTEN ishares EURO STOXX UCITS ETF (DE) STOXX 0,20% DE000A0D8Q07 Frankfurt EXSI STOXXEEX.DE SXXEEX GY EUR EUR uitkerend 6 ishares MSCI Europe UCITS ETF (Dist) 1 MSCI 0,35% IE00B1YZSC51 Amsterdam IMEU IMEU.AS IMEU NA EUR EUR uitkerend 6 ishares MSCI Europe UCITS ETF (Acc) 2 MSCI 0,33% IE00B4K48X80 Amsterdam IMAE IMAE.AS IMEA NA EUR EUR herbeleggend 6 ishares MSCI Europe ex-uk UCITS ETF MSCI 0,40% IE00B14X4N27 Amsterdam IEUX IEUX.AS IEUX NA EUR EUR uitkerend 6 ishares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF MSCI 0,25% IE00B86MWN23 Londen MVEU MVEU.L MVEU LN EUR EUR herbeleggend 5 ishares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) STOXX 0,20% DE Frankfurt EXSA STOXXIEX.DE SXXPIEX GY EUR EUR uitkerend 6 AANDELEN GROOTTE/STIJL ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF STOXX 0,40% IE00B02KXL92 Amsterdam DJMC DJMC.AS DJMC NA EUR EUR uitkerend 6 ishares EURO STOXX Small UCITS ETF STOXX 0,40% IE00B02KXM00 Amsterdam DJSC DJSC.AS DJSC NA EUR EUR uitkerend 6 ishares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF STOXX 0,40% IE00B0M62V02 Amsterdam IDJG IDJG.AS IDJG NA EUR EUR uitkerend 6 ishares EURO Total Market Value Large UCITS ETF STOXX 0,40% IE00B0M62T89 Amsterdam IDJV IDJV.AS IDJV NA EUR EUR uitkerend 6 ishares FTSE 250 UCITS ETF FTSE 0,40% IE00B00FV128 Londen MIDD IMID.L MIDD LN GBP GBP uitkerend 6 ishares MSCI AC Far East ex-japan Small Cap UCITS ETF MSCI 0,74% IE00B2QWDR12 Londen ISFE ISFE.L ISFE LN USD GBP uitkerend 6 ishares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) 1 MSCI 0,59% IE00B2QWDY88 Londen ISJP ISJP.L ISJP LN USD GBP uitkerend 6 ishares MSCI USA Small Cap UCITS ETF MSCI 0,43% IE00B3VWM098 Amsterdam CUSS CUSS.PA CUSS FP USD EUR herbeleggend 6 ishares S&P SmallCap 600 UCITS ETF S&P 0,40% IE00B2QWCY14 Londen ISP6 ISP6.L ISP6 LN USD GBP uitkerend 6 ishares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) STOXX 0,20% DE Frankfurt EXSC LCXPEX.DE LCXPEX GY EUR EUR uitkerend 6 ishares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) STOXX 0,20% DE Frankfurt EXSD MCXPEX.DE MCXPEX GY EUR EUR uitkerend 6 ishares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) STOXX 0,20% DE000A0D8QZ7 Frankfurt EXSE SCXPEX.DE SCXPEX GY EUR EUR uitkerend 6 RISICO- INDICATOR* Zie de toelichting op pag. 16 voor een verklaring van de voetnoten. [5]

6 ETF AANDELEN INTERNATIONAAL ishares Dow Jones Industrial Average SM UCITS ETF DJ Industrial Average RISICO- INDICATOR* 0,33% IE00B53L4350 Amsterdam CIND CIND.PA CIND FP USD EUR herbeleggend 6 ishares MSCI ACWI UCITS ETF MSCI 0,60% IE00B6R52259 Londen ISAC ISACI.L ISAC LN USD USD herbeleggend 6 ishares MSCI Australia UCITS ETF MSCI 0,50% IE00B5377D42 Londen SAUS SAUS.L SAUS LN USD GBP herbeleggend 7 ishares MSCI Canada UCITS ETF MSCI 0,48% IE00B52SF786 Parijs CSCA CSCA.PA CSCA FP USD EUR herbeleggend 6 ishares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) 1 MSCI 0,59% IE00B02KXH56 Amsterdam IJPN IJPN.AS IJPN NA USD EUR uitkerend 6 ishares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF MSCI 0,20% IE00B4L5YX21 Amsterdam IJPA IJPA.AS IJPA NA USD EUR herbeleggend 6 ishares MSCI Japan UCITS ETF (Acc) 2 MSCI 0,48% IE00B53QDK08 Parijs CSJP CSJP.PA CSJP FP USD EUR herbeleggend 6 ishares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF MSCI 0,64% IE00B42Z5J44 Amsterdam IJPE IJPE.AS IJPE NA EUR EUR herbeleggend 6 ishares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF MSCI 0,64% IE00BCLWRG39 Londen IJPD IJPD.L IJPD LN USD USD herbeleggend 6 ishares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF MSCI 0,64% IE00B8J37J31 Swiss Exchange IJPC IJPC.S IJPC SW CHF CHF herbeleggend 6 ishares MSCI North America UCITS ETF MSCI 0,40% IE00B14X4M10 Amsterdam INAA INAA.AS INAA NA USD EUR uitkerend 6 ishares MSCI Pacific ex-japan UCITS ETF (Dist) 1 MSCI 0,60% IE00B4WXJD03 Londen SPXJ SPXJ.L SPXJ LN USD GBP uitkerend 6 ishares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF MSCI 0,20% IE00B52MJY50 Amsterdam CPXJ CPXJ.PA CPXJ FP USD EUR herbeleggend 6 ishares MSCI USA UCITS ETF MSCI 0,33% IE00B52SFT06 Parijs CSUS CSUS.PA CSUS FP USD EUR herbeleggend 6 ishares US Equity Buybacks UCITS ETF NASDAQ 0,55% IE00BGT3VN15 Londen BACK BACK.L BACK LN USD USD herbeleggend 6 ishares MSCI World UCITS ETF (Dist) 1 MSCI 0,50% IE00B0M62Q58 Amsterdam IWRD IWRD.AS IWRD NA USD EUR uitkerend 6 ishares Core MSCI World UCITS ETF MSCI 0,20% IE00B4L5Y983 Amsterdam IWDA IWDA.AS IWDA NA USD EUR herbeleggend 6 ishares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF MSCI 0,55% IE00B441G979 Amsterdam IWDE IWDE.AS IWDE NA EUR EUR herbeleggend 6 ishares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF MSCI 0,30% IE00B8FHGS14 Londen MVOL MVOL.L MVOL LN USD USD herbeleggend 5 ishares NASDAQ 100 UCITS ETF NASDAQ 0,33% IE00B53SZB19 Amsterdam CNDX CNDX.PA CNDX FP USD EUR herbeleggend 6 ishares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) NASDAQ 0,31% DE000A0F5UF5 Frankfurt EXXT NDXEX.DE NDXEX GY USD EUR uitkerend 6 ishares Nikkei 225 UCITS ETF Nikkei 0,48% IE00B52MJD48 Amsterdam CNKY CNKY.PA CNKY FP JPY EUR herbeleggend 6 ishares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF JPX-Nikkei 0,45% IE00BQT3W831 Frankfurt 36BY 36BY.DE 36BY GY EUR EUR herbeleggend 6 ishares S&P 500 UCITS ETF (Dist) 1 S&P 0,40% IE Amsterdam ISSP ISSP.AS IUSA NA USD EUR uitkerend 6 ishares Core S&P 500 UCITS ETF S&P 0,07% IE00B5BMR087 Parijs CSPX CSPX.PA CSPX FP USD EUR herbeleggend 6 ishares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF S&P 0,45% IE00B3ZW0K18 Amsterdam IUES IUES.AS IUES NA EUR EUR herbeleggend 6 Zie de toelichting op pag. 16 voor een verklaring van de voetnoten. [6]

7 ETF AANDELEN OPKOMENDE MARKTEN ishares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF S&P 0,20% IE00B6SPMN59 Londen SPMV SPMVI.L SPMV LN USD USD herbeleggend 5 ishares BRIC 50 UCITS ETF FTSE 0,74% IE00B1W57M07 Amsterdam BRIC BRIC.AS BRIC LN USD EUR uitkerend 6 ishares China Large Cap UCITS ETF FTSE 0,74% IE00B02KXK85 Amsterdam FXC FXC.AS FXC NA USD EUR uitkerend 6 ishares MSCI AC Far East ex-japan UCITS ETF MSCI 0,74% IE00B0M63730 Amsterdam IFFF IFFF.AS IFFF NA USD EUR uitkerend 6 ishares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) 1 MSCI 0,74% IE00B0M63516 Amsterdam IBZL IBZL.AS IBZL NA USD EUR uitkerend 7 ishares MSCI Brazil UCITS ETF (Acc) 2 MSCI 0,65% IE00B59L7C92 Amsterdam CSBR CSBR.PA CSBR FP USD EUR herbeleggend 7 ishares MSCI Chile UCITS ETF MSCI 0,65% IE00B5NLL897 Amsterdam CSCL CSCL.PA CSCL FP USD EUR herbeleggend 6 ishares MSCI China A UCITS ETF MSCI 0,65% IE00BQT3WG13 Frankfurt CNYA 36BZ.DE 36BZ GY USD EUR herbeleggend 6 ishares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF MSCI 0,74% IE00B0M63953 Amsterdam IEER IEER.AS IEER NA USD EUR uitkerend 7 ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF MSCI 0,25% IE00BKM4GZ66 Londen EIMI EIMI.L EIMI LN USD USD herbeleggend 6 ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) 2 MSCI 0,75% IE00B0M63177 Amsterdam IEMM IEEM.AS IEMM NA USD EUR uitkerend 6 ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) 2 MSCI 0,68% IE00B4L5YC18 Amsterdam IEMA IEMA.AS IEMA NA USD EUR herbeleggend 6 ishares MSCI Emerging Market Consumer Growth UCITS ETF MSCI 0,60% IE00BKM4H197 Londen CEMG CEMG.L CEMG LN USD USD herbeleggend 6 ishares MSCI EM Asia UCITS ETF MSCI 0,65% IE00B5L8K969 Amsterdam CEMA CEMA.PA CEMA FP USD EUR herbeleggend 6 ishares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) 1 MSCI 0,74% IE00B27YCK28 Amsterdam LTAM ILTAM.AS LTAM NA USD EUR uitkerend 6 ishares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc) 2 MSCI 0,65% IE00B5KMFT47 Amsterdam CEML CEML.PA CEML FP USD EUR herbeleggend 6 ishares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility UCITS ETF MSCI 0,40% IE00B8KGV557 Londen EMMV EMMVI.L EMMV LN USD USD herbeleggend 6 ishares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF MSCI 0,74% IE00B3F81G20 Londen IEMS IEMS.L IEMS LN USD GBP uitkerend 6 ishares MSCI GCC ex-saudi Arabia UCITS ETF MSCI 0,80% IE00B3F81623 Amsterdam IGCC IGCC.AS IGCC NA USD EUR uitkerend 6 ishares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) 1 MSCI 0,74% IE00B0M63391 Amsterdam IKRA IKRA.AS IKRA NA USD EUR uitkerend 7 ishares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) 2 MSCI 0,65% IE00B5W4TY14 Amsterdam CSKR CSKR.PA CSKR FP USD EUR herbeleggend 7 ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF MSCI 0,65% IE00B5WHFQ43 Parijs CMEX CMEX.PA CMEX FP USD EUR herbeleggend 7 ishares MSCI Poland UCITS ETF MSCI 0,74% IE00B4M7GH52 Londen SPOL SPOL.L SPOL LN USD GBP herbeleggend 7 ishares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF MSCI 0,65% IE00B5V87390 Amsterdam CSRU CSRU.PA CSRU FP USD EUR herbeleggend 7 ishares MSCI South Africa UCITS ETF MSCI 0,65% IE00B52XQP83 Londen SRSA SRSA.L SRSA LN USD GBP herbeleggend 7 RISICO- INDICATOR* Zie de toelichting op pag. 16 voor een verklaring van de voetnoten. [7]

8 ETF AANDELEN OPKOMENDE MARKTEN (VERVOLG) ishares MSCI Taiwan UCITS ETF MSCI 0,74% IE00B0M63623 Amsterdam ITWN ITWN.AS ITWN NA USD EUR uitkerend 6 ishares MSCI Turkey UCITS ETF MSCI 0,74% IE00B1FZS574 Amsterdam ITKY ITKY.AS ITKY NA USD EUR uitkerend 7 ishares STOXX EU Enlarged 15 UCITS ETF (DE) STOXX 0,52% DE000A0D8Q15 Frankfurt EXSJ EUE15PEX.DE EUE15EX GY EUR EUR uitkerend 6 AANDELEN DIVIDEND ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF DJ/S&P 0,59% IE00B14X4T88 Amsterdam IAPD IAPD.AS IAPD NA USD EUR uitkerend 6 ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) Dow Jones 0,31% DE000A0D8Q49 Frankfurt EXX5 DJDVPEX.DE DJDVPEX GY USD EUR uitkerend 6 ishares Emerging Markets Dividend UCITS ETF DJ/S&P 0,65% IE00B652H904 Londen IEDY IEDY.L IEDY LN USD USD uitkerend 6 ishares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF MSCI 0,35% IE00BKM4H312 Londen QDIV QDIV.L QDIV.LN USD USD uitkerend 6 ishares EURO Dividend UCITS ETF STOXX 0,40% IE00B0M62S72 Amsterdam IDVY IDVY.AS IDVY NA EUR EUR uitkerend 6 ishares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) STOXX 0,31% DE Frankfurt EXSH SD3PEX.DE SD3PEX GY EUR EUR uitkerend 6 ishares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) STOXX 0,41% DE000A0F5UH1 Frankfurt ISPA SDGPEX.DE SDGPEX GY EUR EUR uitkerend 5 ishares UK Dividend UCITS ETF FTSE 0,40% IE00B0M63060 Londen IUKD IUKD.L IUKD LN GBP GBP uitkerend 6 AANDELEN SECTOR ishares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) STOXX 0,46% 3 DE000A0Q4R28 Frankfurt EXV5 SXAPEX.DE SXAPEX GY EUR EUR herbeleggend 7 ishares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) STOXX 0,46% 3 DE000A0F5UJ7 Frankfurt EXV1 SX7PEX.DE SX7PEX GY EUR EUR herbeleggend 7 ishares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) STOXX 0,46% 3 DE000A0F5UK5 Frankfurt EXV6 SXPPEX.DE SXPPEX GY EUR EUR herbeleggend 7 ishares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) STOXX 0,46% 3 DE000A0H08E0 Frankfurt EXV7 SX4PEX.DE SX4PEX GY EUR EUR herbeleggend 6 ishares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) STOXX 0,46% 3 DE000A0H08F7 Frankfurt EXV8 SXOPEX.DE SXOPEX GY EUR EUR herbeleggend 6 STOXX 0,46% 3 DE000A0H08G5 Frankfurt EXH2 SXFPEX.DE SXFPEX GY EUR EUR herbeleggend 6 RISICO- INDICATOR* Zie de toelichting op pag. 16 voor een verklaring van de voetnoten. [8]

9 ETF AANDELEN SECTOR (VERVOLG) ishares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) STOXX 0,46% 3 DE000A0H08H3 Frankfurt EXH3 SX3PEX.DE SX3PEX GY EUR EUR herbeleggend 5 ishares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) STOXX 0,46% 3 DE000A0Q4R36 Frankfurt EXV4 SXDPEX.DE SXDPEX GY EUR EUR herbeleggend 5 ishares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) STOXX 0,46% 3 DE000A0H08J9 Frankfurt EXH4 SXNPEX.DE SXNPEX GY EUR EUR herbeleggend 6 ishares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) STOXX 0,46% 3 DE000A0H08K7 Frankfurt EXH5 SXIPEX.DE SXIPEX GY EUR EUR herbeleggend 7 ishares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) STOXX 0,46% 3 DE000A0H08L5 Frankfurt EXH6 SXMPEX.DE SXMPEX GY EUR EUR herbeleggend 6 ishares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) STOXX 0,46% 3 DE000A0H08M3 Frankfurt EXH1 SXEPEX.DE SXEPEX GY EUR EUR herbeleggend 6 ishares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) STOXX 0,46% 3 DE000A0H08N1 Frankfurt EXH7 SXQPEX.DE SXQPEX GY EUR EUR herbeleggend 6 ishares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) STOXX 0,46% 3 DE000A0Q4R44 Frankfurt EXI5 SREEEX.DE SREEEX GY EUR EUR herbeleggend 6 ishares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) STOXX 0,46% 3 DE000A0H08P6 Frankfurt EXH8 SXRPEX.DE SXRPEX GY EUR EUR herbeleggend 6 ishares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) STOXX 0,46% 3 DE000A0H08Q4 Frankfurt EXV3 SX8PEX.DE SX8PEX GY EUR EUR herbeleggend 6 ishares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) ishares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) STOXX 0,46% 3 DE000A0H08R2 Frankfurt EXV2 SXKEEX.DE SXKEEX GY EUR EUR herbeleggend 6 STOXX 0,46% 3 DE000A0H08S0 Frankfurt EXV9 SXTPEX.DE SXTPEX GY EUR EUR herbeleggend 6 ishares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) STOXX 0,46% 3 DE000A0Q4R02 Frankfurt EXH9 SX6PEX.DE SX6PEX GY EUR EUR herbeleggend 6 FACTOR ishares MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF MSCI 0,25% IE00BQN1K786 Londen CEMR 0J1TINAV.DE CEMR GY EUR EUR herbeleggend 6 ishares MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF MSCI 0,25% IE00BQN1K562 Londen CEMQ 0J1NINAV.DE CEMQ GY EUR EUR herbeleggend 5 ishares MSCI Europe Size Factor UCITS ETF MSCI 0,25% IE00BQN1KC32 Londen CEMT 0J13INAV.DE CEMT GY EUR EUR herbeleggend 6 ishares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF MSCI 0,25% IE00BQN1K901 Londen CEMS 0J1YINAV.DE CEMS GY EUR EUR herbeleggend 6 ishares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF MSCI 0,30% IE00BP3QZ825 Londen IWMO X2I8INAV.DE IS3R GY USD EUR herbeleggend 6 ishares MSCI World Quality Factor UCITS ETF MSCI 0,30% IE00BP3QZ601 Londen IWQU X2I3INAV.DE IS3Q GY USD EUR herbeleggend 6 ishares MSCI World Size Factor UCITS ETF MSCI 0,30% IE00BP3QZD73 Londen IWSZ X2JIINAV.DE IS3T GY USD EUR herbeleggend 6 ishares MSCI World Value Factor UCITS ETF MSCI 0,30% IE00BP3QZB59 Londen IWVL X2JDINAV.DE IS3S GY USD EUR herbeleggend 6 RISICO- INDICATOR* Zie de toelichting op pag. 16 voor een verklaring van de voetnoten. [9]

10 ETF GRONDSTOFFEN ishares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) Bloomberg 0,47% DE000A0H0728 Frankfurt EXXY DJCOMEX.DE DJCOMEX GY EUR EUR herbeleggend 5 AANDELEN VASTGOED ishares Asia Property Yield UCITS ETF FTSE 0,59% IE00B1FZS244 Amsterdam IASP IASP.AS IASP NA USD EUR uitkerend 6 ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF FTSE 0,59% IE00B1FZS350 Amsterdam IWDP IWDP.AS IWDP NA USD EUR uitkerend 6 ishares European Property Yield UCITS ETF FTSE 0,40% IE00B0M63284 Amsterdam IPRP IPRP.AS IPRP NA EUR EUR uitkerend 6 ishares UK Property UCITS ETF FTSE 0,40% IE00B1TXLS18 Londen IUKP IUKP.L IUKP LN GBP GBP uitkerend 6 ishares US Property Yield UCITS ETF FTSE 0,40% IE00B1FZSF77 Amsterdam IUSP IUSP.AS IUSP NA USD EUR uitkerend 7 ishares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF MSCI 0,40% DE000A14PKP1 Frankfurt UKPR UKPR.L UKPR LN GBP EUR uitkerend 5 ishares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF MSCI 0,40% DE000A12HP18 Frankfurt CEM1 0J2YINAV.DE CEM1 GY USD USD uitkerend 5 AANDELEN ALTERNATIVES ishares Agribusiness UCITS ETF S&P 0,55% IE00B6R52143 Londen ISAG ISAG.L ISAG LN USD USD herbeleggend 6 ishares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF S&P 0,74% IE00B2NPL135 Amsterdam IEMI IEMI.AS IEMI NA USD EUR uitkerend 6 ishares Global Clean Energy UCITS ETF S&P 0,65% IE00B1XNHC34 Amsterdam INRG INRG.AS INRG NA USD EUR uitkerend 7 ishares Global Infrastructure UCITS ETF FTSE 0,65% IE00B1FZS467 Amsterdam INFR INFR.AS INFR NA USD EUR uitkerend 5 ishares Global Timber & Forestry UCITS ETF S&P 0,65% IE00B27YCF74 Amsterdam WOOD IWOOD.AS WOOD NA USD EUR uitkerend 6 ishares Global Water UCITS ETF S&P 0,65% IE00B1TXK627 Amsterdam IH20 IH20.AS IH20 NA USD EUR uitkerend 6 ishares Gold Producers UCITS ETF S&P 0,55% IE00B6R52036 Londen IAUP IAUP.L IAUP LN USD USD herbeleggend 7 ishares Listed Private Equity UCITS ETF S&P 0,75% IE00B1TXHL60 Amsterdam IPRV IPRV.AS IPRV NA USD EUR uitkerend 7 ishares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF S&P 0,55% IE00B6R51Z18 Londen IOGP IOGP.L IOGP LN USD USD herbeleggend 7 DUURZAAMHEID ishares Dow Jones Europe Sustainability Screened UCITS ETF ishares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) ishares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF DJ/S&P 0,45% IE00B52VJ196 Amsterdam IESE IESE.AS IESE NA EUR EUR herbeleggend 6 Dow Jones 0,41% DE000A0F5UG3 Frankfurt EXXV SUBEEX.DE SUBEEX GY EUR EUR uitkerend 6 DJ/S&P 0,60% IE00B57X3V84 Amsterdam IGSG IGSG.AS IGSG NA USD EUR herbeleggend 6 RISICO- INDICATOR* Zie de toelichting op pag. 16 voor een verklaring van de voetnoten. [10]

11 ETF AANDELEN SHARI AH CONFORM ishares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF MSCI 0,85% IE00B27YCP72 Amsterdam ISEM IISEM.AS ISEM NA USD EUR uitkerend 6 ishares MSCI USA Islamic UCITS ETF MSCI 0,50% IE00B296QM64 Amsterdam ISUS IISUS.AS ISUS NA USD EUR uitkerend 6 ishares MSCI World Islamic UCITS ETF MSCI 0,60% IE00B27YCN58 Amsterdam ISWD IISWD.AS ISWD NA USD EUR uitkerend 6 RISICO- INDICATOR* Zie de toelichting op pag. 16 voor een verklaring van de voetnoten. [11]

12 VASTRENTENDE EFFECTEN ETF AGGREGATE BONDS ishares Euro Aggregate Bond UCITS ETF Barclays 0,25% IE00B3DKXQ41 Amsterdam IEAG IEAG.AS IEAG NA EUR EUR uitkerend 3 ishares US Aggregate Bond UCITS ETF Barclays 0,25% IE00B44CGS96 Londen IUAG IUAG.L IUAG LN USD USD uitkerend 3 STAATSOBLIGATIES ishares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B14X4S71 Amsterdam IBTS IBTS.AS IBTS NA USD EUR uitkerend 2 ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B1FZS798 Amsterdam BTMA BTMA.AS BTMA NA USD EUR uitkerend 4 ishares Austria Government Bond UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B7RRK356 Londen IAUT IAUT.L IAUT LN EUR EUR uitkerend 4 ishares Belgium Government Bond UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B7RRKB38 Londen IBEL IBEL.L IBEL LN EUR EUR uitkerend 4 ishares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) Deutsche Börse 0,16% DE Frankfurt EXHA RXRGEX.DE RXRGEX GY EUR EUR uitkerend 3 ishares eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) Deutsche Börse 0,16% DE Frankfurt EXHB RXP1EX.DE RXP1EX GY EUR EUR uitkerend 2 ishares eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) Deutsche Börse 0,16% DE Frankfurt EXHC RXP2EX.DE RXP2EX GY EUR EUR uitkerend 3 ishares eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) Deutsche Börse 0,16% DE Frankfurt EXHD RXP5EX.DE RXP5EX GY EUR EUR uitkerend 4 ishares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) Deutsche Börse 0,16% DE000A0D8Q31 Frankfurt EXX6 RXPXEX.DE RXPXEX GY EUR EUR uitkerend 5 ishares France Government Bond UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B7LGZ558 Londen IFRB IFRB.L IFRB LN EUR EUR uitkerend 3 ishares Finland Government Bond UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B5SH2232 Londen SFIN SFIN.L SFIN LN EUR EUR uitkerend 3 ishares Germany Government Bond UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B5V94313 Londen IDEU IDEU.L IDEU LN EUR EUR uitkerend 3 ishares Italy Government Bond UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B7LW6Y90 Londen IITB IITB.L IITB LN EUR EUR uitkerend 4 ishares Netherlands Government Bond UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B7L7Z140 Londen INLD INLD.L INLD LN EUR EUR uitkerend 3 ishares Spain Government Bond UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B428Z604 Londen IESP IESP.L IESP LN EUR EUR uitkerend 4 ishares Core Euro Government Bond UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B4WXJJ64 Londen SEGA SEGA.L SEGA LN EUR GBP uitkerend 3 ishares Euro Government Bond 0-1 yr UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B3FH7618 Amsterdam IEGE IEGE.AS IEGE NA EUR EUR uitkerend 1 ishares Euro Government Bond 1-3 yr UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B14X4Q57 Amsterdam IBGS IBGS.AS IBGS NA EUR EUR uitkerend 2 ishares Euro Government Bond 1-3 yr UCITS ETF (Acc) 2 Barclays 0,20% IE00B3VTMJ91 Amsterdam CBE3 CBE3.PA CBE3 FP EUR EUR herbeleggend 2 RISK INDICATOR * Zie de toelichting op pag. 16 voor een verklaring van de voetnoten. [12]

13 ETF STAATSOBLIGATIES (VERVOLG) ishares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B1FZS681 Amsterdam IBGX IBGX.AS IBGX NA EUR EUR uitkerend 3 ishares Euro Government Bond 3-7 yr UCITS ETF (Acc) 2 Barclays 0,20% IE00B3VTML14 Amsterdam CBE7 CBE7.PA CBE7 FP EUR EUR herbeleggend 3 ishares Euro Government Bond 5-7 yr UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B4WXJG34 Amsterdam IEGY IEGY.AS IEGY NA EUR EUR uitkerend 3 ishares Euro Government Bond 7-10 yr UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B1FZS806 Amsterdam IBGM IBGM.AS IBGM NA EUR EUR uitkerend 4 ishares Euro Government Bond 7-10 yr UCITS ETF (Acc) 2 Barclays 0,20% IE00B3VTN290 Amsterdam CBE0 CBE0.PA CBE0 FP EUR EUR herbeleggend 4 ishares Euro Government Bond yr UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B4WXJH41 Amsterdam IEGZ IEGZ.AS IEGZ NA EUR EUR uitkerend 4 ishares Euro Government Bond yr UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B1FZS913 Amsterdam IBGL IBGL.AS IBGL NA EUR EUR uitkerend 4 ishares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF Markit iboxx 0,15% IE00BRHZ0620 Frankfurt IS05 0J9JINAV.DE IS05 GY EUR EUR uitkerend 5 ishares Global Government Bond UCITS ETF Citigroup 0,20% IE00B3F81K65 Londen IGLO IGLO.L IGBLO LN USD USD uitkerend 4 ishares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B87G8S03 Londen SAAA SAAA.L SAAA LN USD GBP uitkerend 3 ishares Core UK Gilts UCITS ETF FTSE 0,20% IE00B1FZSB30 Londen IGLT IGLT.L IGLT LN GBP GBP uitkerend 4 ishares $ Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (Acc) 2 Barclays 0,20% IE00B3VWN179 Amsterdam CBU3 CBU3.PA CBU3 FP USD EUR herbeleggend 2 ishares $ Treasury Bond 3-7 yr UCITS ETF (Acc) 2 Barclays 0,20% IE00B3VWN393 Amsterdam CBU7 CBU7.PA CBU7 FP USD EUR herbeleggend 2 ishares $ Treasury Bond 7-10 yr UCITS ETF (Acc) 2 Barclays 0,20% IE00B3VWN518 Amsterdam CBU0 CBU0.PA CBU0 FP USD EUR herbeleggend 4 ishares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Barclays 0,20% IE00BSKRJZ44 Frankfurt IS04 0J9DINAV.DE IS04 GY USD USD uitkerend 5 INFLATION-LINKED OBLIGATIES ishares $ TIPS UCITS ETF Barclays 0,25% IE00B1FZSC47 Amsterdam TPSA TIPS.AS TPSA NA USD EUR herbeleggend 4 ishares Index-Linked Gilts UCITS ETF Barclays 0,25% IE00B1FZSD53 Londen INXG INXG.L INXG LN GBP GBP uitkerend 4 ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF Barclays 0,25% IE00B0M62X26 Amsterdam IBCI IBCI.AS IBCI NA EUR EUR herbeleggend 4 ishares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF BEDRIJFSOBLIGATIES EN COVERED BONDS Barclays 0,25% IE00B3B8PX14 Londen IGIL IGIL.L IGIL LN USD USD herbeleggend 4 ishares $ Corporate Bond UCITS ETF Markit iboxx 0,20% IE Amsterdam LQDA LQDA.AS LQDA NA USD EUR uitkerend 4 ishares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF Markit iboxx 0.25% IE00BCLWRB83 Londen LQDH LQDH.L LQDH LN USD USD uitkerend 3 ishares $ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF Markit iboxx 0.20% IE00BCRY5Y77 Londen SDIG SDIG.L SDIG LN USD USD uitkerend 3 ishares $ Ultrashort Bond UCITS ETF Markit iboxx 0.09% 5 IE00BCRY6227 Amsterdam ERND ERND.AS ERND NA USD EUR uitkerend 2 RISK INDICATOR * Zie de toelichting op pag. 14 voor een verklaring van de voetnoten. [13]

14 ETF BEDRIJFSOBLIGATIES EN COVERED BONDS (VERVOLG) ishares Core Corporate Bond UCITS ETF Markit 0,20% IE00B00FV011 Londen SLXX SLXX.L SLXX LN GBP GBP uitkerend 4 ishares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B3F81R35 Amsterdam IEAC IEAC.AS IEAC NA EUR EUR uitkerend 3 ishares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B4L60045 Londen IE15 IE15.L IE16 LN EUR EUR uitkerend 3 ishares Euro Corporate Bond ex-financials UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B4L5ZG21 Londen IEXF IEXF.L IEXF LN EUR EUR uitkerend 3 ishares Euro Corporate Bond ex-financials 1-5yr UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B4L5ZY03 Londen IEX5 IEX5.L IEX6 LN EUR EUR uitkerend 2 ishares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B87RLX93 Londen EUCF EUCF. L EUCF LN EUR EUR uitkerend 3 ishares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF Barclays 0,25% IE00B6X2VY59 Londen IRCP IRCP.L IRCP LN EUR EUR uitkerend 3 ishares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF Markit 0,20% IE Amsterdam IBXLQ IBCX.AS IBCX NA EUR EUR uitkerend 3 ishares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF Markit 0,25% IE00BSKRK281 Londen IEBB IEBB.L IEBB LN EUR EUR uitkerend 3 ishares Euro Covered Bond UCITS ETF Markit 0,20% IE00B3B8Q275 Amsterdam ICOV ICOV.AS ICOV NA EUR EUR uitkerend 3 ishares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF Markit iboxx 0.09% 5 IE00BCRY6557 Londen ERNE ERNE.L ERNE LN EUR EUR uitkerend 2 ishares Global Corporate Bond UCITS ETF Barclays 0,20% IE00B7J7TB45 Londen CORP ISCORP.L CORP LN USD USD uitkerend 4 ishares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF Barclays 0,25% IE00B9M6SJ31 Londen CRPH CRPH.L CRPH LN EUR EUR uitkerend 3 ishares ibonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF Barclays 0.10% DE000A14PKQ9 Frankfurt UI18 2B7P.DE 2B7P GY USD EUR uitkerend ishares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) Markit iboxx 0,10% DE Frankfurt EXHE R1JKEX.DE R1JKEX GY EUR EUR uitkerend 2 OBLIGATIES OPKOMENDE MARKTEN ishares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Morningstar 0,50% IE00B6TLBW47 Londen EMCR EMCR.L EMCR LN USD USD uitkerend 4 ishares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF Barclays 0,50% IE00B6QGFW01 Londen IGEA IGEA.L IGEA LN USD USD uitkerend 4 ishares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF Barclays 0,50% IE00B5M4WH52 Londen IEML IEML.L IEML LN USD USD uitkerend 5 ishares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF JPM 0,45% IE00B2NPKV68 Londen IEMB IEMB.L IEMB LN USD GBP uitkerend 4 ishares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF JPM 0,50% IE00B9M04V95 Swiss EMBC EMBC.S EMBC SW CHF CHF uitkerend 4 ishares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF JPM 0,50% IE00B9M6RS56 Londen EMBE EMBE.L EMBE LN EUR EUR uitkerend 4 RISK INDICATOR * Zie de toelichting op pag. 14 voor een verklaring van de voetnoten. [14]

15 ETF HIGH YIELD OBLIGATIES ishares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF Markit 0,50% IE00B4PY7Y77 Londen IHYU IHYU.L IHYU.LN USD USD uitkerend 4 ishares $ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF Markit iboxx 0.45% IE00BCRY6003 Londen SDHY SDHY.L SDHY LN USD USD uitkerend 4 ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF Markit 0,50% IE00B66F4759 Londen IHYG IHYG.L IHYG LN EUR EUR uitkerend 4 ishares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF Markit 0,50% IE00B74DQ490 Londen HYLD HYLD. L HYLD LN USD USD uitkerend 4 ishares eb.rexx Money Market UCITS ETF (DE) Deutsche Börse 0,13% DE000A0Q4RZ9 Frankfurt EXVM EBMMEX.DE EBMMEX GY EUR EUR uitkerend 1 RISK INDICATOR * Zie de toelichting op pag. 16 voor een verklaring van de voetnoten. [15]

16 Noten 1 Dist =inkomen 2 Acc = accumuleren 3 Total Expense Ratio (TER): de TER bevat alle jaarlijkse kosten die samenhangen met het aanhouden van het fonds. Overeenkomstig de UCITS-richtlijn omvat de TER de beheerskosten en een aantal andere kosten die door de beheerder ten laste van het fonds worden gebracht, zoals administratiekosten, bewaarloon, accountantskosten, juridische en registratiekosten. 4 Deze fondsen zijn zowel in GBP als in niet-sterling genoteerd. 5 Voor de TER van deze fondsen geldt momenteel een korting. Raadpleeg voor de huidige TER van deze fondsen de relevante EBI of KIID en/of de productpagina s op de website van De korting kan op elk moment worden gewijzigd of verwijderd naar het inzicht van de manager, mits de aandeelhouders hiervan ten minste twee weken van te voren schriftelijk in kennis worden gesteld. [16]

17 Informatie inzake toezichtswetgeving BlackRock Advisors (UK) Limited, gevestigd op het adres 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Engeland, tel +44 (0) , dat een vergunning heeft ontvangen van de Financial Conduct Authority ( FCA ) en onder toezicht staat van de FCA, heeft dit documentvoor gebruik in Nederland uitgegeven. Geen andere persoon zou op basis van de informatie in dit document besluiten moeten nemen. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V, ishares VI en ishares VII (de vennootschappen ) zijn open-eind beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar Iers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn toegelaten door de Financial Regulator. Voor beleggers in Nederland De vennootschappen zijn in Nederland aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten en hebben toestemming ontvangen om hun aandelen te verkopen aan het Nederlandse publiek. De vennootschappen zijn derhalve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de Vennootschappen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het hoofd-/parapluprospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de Vennootschappen en de oprichtingsakte en statuten van de Vennootschappen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Advisors (UK) Limited Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico s van dit fonds, zoals deze in de Essentiële Beleggersinformatie en in het door de maatschappij uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn. Het fonds is aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten en heeft toestemming ontvangen om aandelen van het fonds te verkopen aan het Nederlandse publiek. Het Fonds/de Fondsen is/zijn derhalve icbe( s) als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg is/zijn het Fonds/de Fondsen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het hoofd-/parapluprospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van het Fonds/ de Fondsen en de beheersovereenkomst van het Fonds/de Fondsen zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Advisors (UK) Limited Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico s van dit fonds, zoals deze in de Essentiële Beleggersinformatie en in het door de maatschappij uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn. Beleggingsrisico Het beleggen in aandelen in de Vennootschappen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock Advisors (UK) Limited geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock Advisors (UK) Limited. Met betrekking tot genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. Reproductie of verspreiding van document is verboden, tenzij met expliciete toestemming van BlackRock Advisors (UK) Limited. Uitsluiting van aansprakelijkheid Barclays Capital Inc. en Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index, Barclays US Treasury 10 Year Term Index, Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Austria Treasury Bond Index, Barclays Belgium Treasury Bond Index, Barclays Euro Corporate Bond Index, Barclays Euro Treasury Bond Index, Barclays Emerging Markets Asia Local Govt Capped Bond, Barclays Emerging Markets Europe Local Govt Capped Bond, Barclays Emerging Markets Latin America Local Govt Capped Bond, Barclays Emerging Markets Local Govt Bond, Barclays Euro Aggregate Bond Index, ishares Barclays Euro Corporate Bond ex-financials Interest Rate Hedged, Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index, Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index, Barclays Euro-Aggregate Financial Index, ishares Barclays Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged, Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, Barclays Euro Government Bond yr Term Index, Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 5-7 yr Term Index, Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index, Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Finland Treasury Bond Index, Barclays France Treasury Bond Index, Barclays Germany Treasury Bond Index, Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index, Barclays Global Aggregate Bond Index, Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged), Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index, Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Italy Treasury Bond Index, Barclays Netherlands Treasury Bond Index, Barclays EM Local Currency Govt Core 0-5 Index, Barclays Spain Treasury Bond Index en Barclays US Aggregate Bond Index zijn handelsmerken van Barclays Bank PLC, die voor bepaalde doeleinden in licentie zijn gegeven aan BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. ishares is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. De onderliggende indices worden beheerd door Barclays Capital. Barclays Capital is niet gelieerd aan het fonds, BFA, State Street, de distributeur of hieraan gelieerde ondernemingen. BFA is voor het gebruik van de onderliggende indices een licentie-overeenkomst aangegaan met de index-aanbieder. BFA of de daaraan gelieerde ondernemingen stellen de onderliggende indices kosteloos in sublicentie ter beschikking aan de firma. Bloomberg, Bloomberg CommoditySM (Total Return Index) zijn dienstmerken van Bloomberg L.P. die voor bepaalde doeleinden in licentie zijn gegeven aan BlackRock. Noch Bloomberg Finance L.P. en de daaraan gelieerde ondernemingen (gezamenlijk aangeduid als Bloomberg ), noch UBS Securities LLC en de daaraan gelieerde ondernemingen (gezamenlijk aangeduid als UBS ) zijn in welke vorm dan ook verbonden met BlackRock Asset Management Deutschland AG, en Bloomberg en UBS spreken geen goedkeuring, beoordeling of aanbeveling uit ten aanzien van het ishares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE). en Bloomberg CommoditySM (Total Return Index) zijn handelsmerken of dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. die in licentie zijn gegeven aan BlackRock Asset Management Deutschland AG. Bloomberg en UBS geven geen garantie voor de tijdigheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de cijfers en informatie met betrekking tot de Bloomberg CommoditySM (Total Return Index). Copyright 2014, Citigroup Index LLC. Alle rechten voorbehouden. CITIGROUP is een geregistreerd handelsmerk en dienstenmerk van Citigroup Inc. of haar filialen, wordt overal ter wereld gebruikt en geregistreerd en wordt onder licentie voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited en een aantal van haar filialen gebruikt. Reproductie van de gegevens en informatie van Citigroup in enige vorm is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citigroup Index LLC ( Citigroup ). ishares Global Government Bond UCITS ETF wordt niet gesteund, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Citigroup, en Citigroup geeft geen garanties wat betreft de raadzaamheid van het beleggen in een dergelijk fonds. Vanwege de mogelijkheid van menselijke en mechanische fout, garandeert Citigroup niet de correctheid, geschiktheid, volledigheid of beschikbaarheid van enige gegevens en informatie en is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies of voor het resultaat dat wordt verkregen van het gebruik van dergelijke data en informatie. CITIGROUP GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE WAARBORGEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN

18 BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. In geen geval is Citigroep aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade in verband met het gebruik van de gegevens en informatie van Citigroup. DAX en eb.rexx zijn geregistreerde handelsmerken van Deutsche Börse AG. De EURO STOXX, STOXX EU Enlarged 15, STOXX Europe 50, STOXX Europe 600 Automobiles & Parts, STOXX Europe 600 Banks, STOXX Europe 600 Basic Resources, STOXX Europe 600 Chemicals, STOXX Europe 600 Construction & Materials, STOXX Europe 600 Financial Services, STOXX Europe 600 Food & Beverage, STOXX Europe 600 Health Care, STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services, STOXX Europe 600 Insurance, STOXX Europe 600 Media, STOXX Europe 600 Oil & Gas, STOXX Europe 600 Personal & Household Goods, STOXX Europe 600 Real Estate Cap, STOXX Europe 600 Retail, STOXX Europe 600 Technology, STOXX Europe 600 Telecommunications, STOXX Europe 600 Travel & Leisure, STOXX Europe600, STOXX Europe 600 Utilities, STOXX Europe Large 200, STOXX Europe Mid 200, STOXX Europe Select Dividend 30, STOXX Europe Small 200 en STOXX Global Select Dividend 100 indices en de handelsmerken die in de namen van deze indices worden gebruikt, zijn de intellectuele eigendom van STOXX Limited, Zürich, Zwitserland en/of van de licentiegevers daarvan. De indices worden gebruikt onder licentie van STOXX. De effecten die gebaseerd zijn op deze indices worden op geen enkele wijze ondersteund, goedgekeurd, verkocht of aanbevolen door STOXX en/of diens licentiegevers en noch STOXX, noch diens licentiegevers dragen enige verantwoordelijkheid met betrekking tot deze effecten. Dow Jones en Dow Jones U.S. Select Dividend zijn handelsmerken en/of dienstmerken van Dow Jones & Company, Inc. en zijn in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Asset Management Deutschland AG. BlackRock Asset Management Deutschland AG s ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) wordt niet gesponsord, gesteund, verkocht of aanbevolen door Dow Jones en Dow Jones geeft geen verklaringen over de raadzaamheid van handel in een dergelijk product. Dow Jones en Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index zijn dienstmerken van Dow Jones & Company, Inc. en zijn in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited. De ishares DJ/Asia Pacific Select Dividend wordt niet gesponsord, gesteund, verkocht of aanbevolen door Dow Jones en Dow Jones geeft geen verklaringen betreffende de raadzaamheid van beleggen in het fonds. De Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM is een gezamenlijk product van Dow Jones Indices, de marketing naam en een licentie handelsmerk van CME Group Index Services LLC ( CME Indexes ), en SAM Indexes GmbH ( SAM ), en is in licentie gegeven voor gebruik. Dow Jones(r), [DJSI Index]SM and Dow Jones Indexes zijn dienstmerken van Dow Jones Trademark Holdings, LLC ( Dow Jones ) en zijn in licentie gegeven aan CME Indexes en gesublicenseerd voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited. Dow Jones, CME Indexes, SAM en diens respectieve deelnemingen hebben geen relatie met de [licentiehouder], anders dan het maken van de Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tabak, Gokken, Wapens, Vuurwapens and Adult Entertainment SM en Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tabak, Gokken, Wapens, Vuurwapens and Adult Entertainment SM (de Index ) en diens respectieve dienstmerken beschikbaar voor gebruik in connectie met de ishares. FTSE is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de FT ) en wordt onder licentie gebruikt door FTSE International Limited ( FTSE ). De FTSE BRIC 50 Index, FTSE China 25 Index, FTSE 100 Index, FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stocks Index, FTSE 250 Index en FTSE UK Dividend + Index worden berekend door of namens FTSE International Limited ( FTSE ). De Exchange, de FT en FTSE sponsoren, steunen noch doen aanbevelingen betreffende ishares BRIC 50 UCITS ETF, ishares China Large Cap UCITS ETF, ishares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist), ishares Core UK Gilts UCITS ETF, ishares FTSE 100 UCITS ETF (Acc), ishares FTSE 250 UCITS ETF en ishares UK Dividend UCITS ETF en zijn op geen enkele wijze verbonden met de fondsen, en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de emissie, het beheer en de handel ervan. Alle auteursrechten en databaserechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten en databaserechten bij de creatie van deze producten te gebruiken. FTSE is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de FT ), MIB is een handelsmerk van the Borsa Italiana S.p.A. en beiden worden onder licentie gebruikt door FTSE International Limited ( FTSE ). De FTSE MIB Index wordt berekend door de FTSE International Limited ( FTSE ) met de hulp van Borsa Italiana. De Exchange, de FT, FTSE en Borsa Italiana sponsoren, steunen noch doen aanbevelingen betreffende ishares FTSE MIB en zijn op geen enkele wijze verbonden met het fonds, en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de emissie, het beheer en de handel. Alle auteursrechten en databaserechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten en databaserechten bij de creatie van dit product te gebruiken. FTSE is een handelsmerk in gezamenlijke eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de FT ), NAREIT is een handelsmerk van de National Association of Real Estate Investment Trusts ( NAREIT ) en EPRA is een handelsmerk van de European Public Real Estate Association ( EPRA ). Ze worden door FTSE onder licentie gebruikt. De FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index en FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index worden berekend door FTSE International Limited ( FTSE ). Noch de Exchange, de FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT of EPRA sponsoren, onderschrijven of promoten ishares Asia Property Yield UCITS ETF, ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, ishares European Property Yield UCITS ETF, ishares UK Property UCITS ETF en ishares US Property Yield UCITS ETF of zijn op enige manier ermee verbonden. Ze wijzen ook elke vorm van aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de uitgifte, ontwikkeling of handel ervan. Alle copyright en databaserechten betreffende de indexwaarden en de samenstellende lijsten berusten bij FTSE, Euronext N.V., NAREIT en EPRA. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie verkregen van FTSE om dit copyright en deze databaserechten te gebruiken in de creatie van deze producten. FTSE is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de FT ). FTSEurofirst is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van FTSE International Limited ( FTSE ) en Euronext N.V ( Euronext ). De FTSEurofirst 100 Index en FTSEurofirst 80 Index worden samengesteld en berekend door of namens FTSE. De Exchange, de FT, FTSE en Euronext sponsoren, steunen noch doen aanbevelingen betreffende ishares FTSEurofirst 100 UCITS ETF en ishares FTSEurofirst 80 UCITS ETF en zijn op geen enkele wijze verbonden met de fondsen en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de emissie, het beheer en de handel ervan. Alle auteursrechten en databaserechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE en Euronext. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten en databaserechten bij de creatie van deze producten te gebruiken. FTSE is een handelsmerk in gezamenlijke eigendom van de London Stock Exchange ( Exchange ) en de Financial Times Limited ( FT ), Macquarie is een handelsmerk van Macquarie Bank Limited en diens gelieerde entiteiten. Beide merken worden gebruikt door FTSE International Limited ( FTSE ) onder licentie. FTSE, Macquarie, Exchange noch FT kan aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van ieder persoon, voor ieder fout (door nalatigheid of anderszins) in de Index, FTSE, Macquarie, Exchange, noch FT is verplicht om ieder persoon individueel op de hoogte te brengen van eventuele fouten in de Index. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een licentie verkregen van FTSE om dit copyright en deze databaserechten te gebruiken voor het ontwerpen van het ishares FTSE/ Macquarie Global Infrastructure 100. De Markit iboxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iboxx, Markit iboxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, Markit iboxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, Markit iboxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iboxx Covered Index, Markit iboxx EUR Sovereigns 1-3Y (Mid), Markit iboxx EUR Sovereigns 3-7Y (Mid), Markit iboxx EUR Sovereigns 7-10Y (Mid), Markit iboxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index Nom. (Mid), Markit iboxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iboxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (GBP Hedged), Markit iboxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index, Markit iboxx USD Treasuries 1-3Y (Mid), Markit iboxx USD Treasuries 3-7Y (Mid), Markit iboxx USD Treasuries 7-10 (Mid) en Markit iboxx Tips Inflation-Linked Index Nom. (Mid) waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn eigendom van Markit Indices Limited en worden onder licentie gebruikt. De ishares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF, ishares $ Corporate Bond UCITS ETF, ishares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF, ishares $ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF, ishares $ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF, ishares $ Ultrashort Bond UCITS ETF, ishares Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF, ishares Core Corporate Bond UCITS ETF, ishares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF, ishares Euro Covered Bond UCITS ETF, ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF, ishares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF, ishares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF, ishares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF worden niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door Markit Indices Limited. J.P. Morgan og J.P. Morgan EMBISM Global Core Index er varemærker ejet af JPMorgan Chase & Co. med licens til anvendelse til visse formål af BlackRock Institutional Trust Company, N.A. ( BTC ). ishares er et registreret varemærke under BTC. J.P. Morgan er indeksudbyder af det underliggende indeks. J.P. Morgan er ikke tilknyttet afdelingen, BFA, State Street, distributøren eller nogle af disses respektive associerede selskaber. J.P. Morgan leverer information om finansielle, økonomiske og investeringsmæssige forhold til finansmarkedet. J.P. Morgan beregner og vedligeholder J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global og Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Fra- og tilvalg af værdipapirer i emerging market-obligationsindeksene afspejler på ingen måde en holdning til værdipapirets investeringsegenskaber. Dit fonds wordt niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door Morningstar. Morningstar draagt geen enkele verantwoordelijkheid of

19 aansprakelijkheid, impliciet noch expliciet, jegens eigenaars van aandelen in het fonds of jegens andere personen met betrekking tot de geschiktheid van beleggingen in aandelen in het algemeen of het fonds in het bijzonder of de mate waarin de Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index (de Index ) geschikt is om de prestaties van de aandelenmarkt in het algemeen te volgen. De enige relatie die Morningstar heeft met de Firma of met de BlackRock groep is dat zij bepaalde handelsmerken en handelsnamen van Morningstar en van de Index die bepaald, samengesteld en berekend wordt door Morningstar in licentie hebben gegeven aan de BlackRock groep, zonder nadere band met de BlackRock groep, de Firma of het Fonds. Morningstar heeft geen verplichting om bij de bepaling, samenstelling of berekening van de Index rekening te houden met de behoeften van de BlackRock groep of de eigenaars van aandelen in het Fonds. Morningstar is niet verantwoordelijk voor en heeft niet bijgedragen tot het bepalen van de koersen en het aantal aandelen van het Fonds, het tijdstip van uitgifte of verkoop van deze aandelen of het bepalen en berekenen van de verhouding waarin aandelen van het Fonds kunnen worden omgeruild tegen contant geld. Morningstar heeft geen verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot de administratie, de marketing of het verhandelen van aandelen in het Fonds. Morningstar geeft geen garantie voor de juistheid of de volledigheid van de Index of van gegevens die hier deel van uitmaken; Morningstar draagt ook geen verantwoordelijkheid voor enige fouten of tekortkomingen of hieruit voortvloeiende schade. Morningstar geeft geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de resultaten die kunnen worden behaald door de BlackRock groep, eigenaars van aandelen in het Fonds of enige andere personen of rechtspersonen door gebruik te maken van de Index of hierin begrepen gegevens. Morningstar geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie en wijst iedere aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel of gebruik met betrekking tot de Index of enige hierin begrepen gegevens. Zonder beperking van het hiervoor vermelde zal Morningstar in geen enkel geval aansprakelijkheid aanvaarden voor enige bijzondere, strafrechtelijke, directe, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van gemiste winst) die voortvloeit uit het gebruik van de Index of enige hierin begrepen gegevens, zelfs als Morningstar van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. De fondsen die worden geïndexeerd op basis van de MSCI indexen worden niet gesponsord, gesteund of gepromoot door MSCI, en MSCI draagt geen aansprakelijkheid voor deze fondsen of voor een index waarop deze fondsen gebaseerd zouden zijn. Een prospectus met een meer gedetailleerde beschrijving van de beperkte relatie tussen MSCI enerzijds en BlackRock Advisors (UK) Limited of eventuele verbonden fondsen anderzijds is verkrijgbaar bij BlackRock Advisors (UK) Limited. Nasdaq, Nasdaq-100 en Nasdaq-100 Index zijn handelsmerken van de Nasdaq Stock Market Inc. (dat met haar aangesloten bedrijven de Corporations wordt genoemd) en zijn in licentie gegeven voor het gebruik door BlackRock Asset Management Deutschland AG. ishares NASDAQ-100 (DE) wordt niet uitgegeven, gesteund, verkocht of aanbevolen door de Corporations. De Corporations geven geen garanties en hebben geen aansprakelijkheid met betrekking tot het product. Nasdaq en Nasdaq 100 zijn geregistreerde handelsmerken van de NASDAQ OMX Group, Inc. (hieronder tezamen met haar dochterondernemingen aangeduid als de corporatie ), die voor gebruik in licentie zijn gegeven aan BlackRock Fund Management Company (Ireland) Limited. De corporatie draagt geen aansprakelijkheid wat betreft de wetmatigheid of geschiktheid van het product. Het product wordt niet uitgegeven, gedistribueerd, verkocht of aanbevolen door de corporatie. De corporatie geeft geen garantie en draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot het product. Nikkei 225 wordt beschermd door copyright en wordt berekend volgens de criteria die onafhankelijk zijn ontwikkeld en gedefinieerd door Nikkei Inc. Nikkei Inc. is de enige exclusieve eigenaar van het copyright en andere intellectuele eigendommen met betrekking tot Nikkei 225 en de hierbij behorende berekeningscriteria. Nikkei Digital Media Inc., heeft de Nikkei 225, onder goedkeuring van Nikkei Inc., als index in licentie gegeven aan de licentiehouder. De intellectuele eigendom en andere rechten die samenhangen met de handelsmerken die verbonden zijn met Nikkei en Nikkei 225 blijven toebehoren aan Nikkei Inc. Het fonds wordt niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door Nikkei Inc. en/of Nikkei Digital Media, Inc. Nikkei Inc. en/of Nikkei Digital Media Inc., zijn op geen enkele manier met het fonds verbonden en hebben het gebruik van bepaalde handelsmerken en van Nikkei 225 ten behoeve van het fonds zelf aan de licentiehouder in licentie gegeven. Aan de licentieovereenkomst tussen Nikkei Digital Media, Inc. en de licentiehouder kunnen derden geen rechten ontlenen. Het fonds wordt volledig voor risico van de licentiehouder beheerd; Nikkei Inc. en/of Nikkei Digital Media Inc., aanvaarden geen enkele verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot het beheer en de transacties van het fonds. Nikkei Inc. en/of Nikkei Digital Media, Inc. zijn niet aansprakelijk voor de juistheid van de berekeningen of de gegevens van het fonds. Nikkei Inc. en/of Nikkei Digital Media, Inc. zijn niet verplicht om de publicatie van de Nikkei 225 voort te zetten en zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten, vertragingen, onderbrekingen, stopzetting of beëindiging van de betreffende publicatie; Nikkei Inc. en Nikkei Digital Media, Inc. zijn gerechtigd de beschrijving van de effecten, berekeningscriteria en andere details van de Nikkei 225 te wijzigen en hebben het recht om de publicatie van de Nikkei 225 te onderbreken of stop te zetten, zonder verantwoordelijkheid jegens de licentiehouder of derden. Standard & Poor s en S&P zijn geregistreerde handelsmerken en S&P Commodity Producers Agribusiness, S&P 500, S&P Emerging Market Infrastructure, S&P Global Clean Energy, S&P Global Timber & Forestry, S&P Global Water, S&P Commodity Producers Gold, S&P Listed Private Equity, S&P Commodity Producers Oil and Gas, S&P 500 Minimum Volatility en S&P SmallCap 600 zijn handelsmerken van Standard & Poor s Financial Services LLC, die voor bepaalde doeleinden in licentie zijn gegeven aan BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. ishares is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. ishares Agribusiness UCITS ETF, ishares Core S&P 500 UCITS ETF, ishares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF, ishares Global Clean Energy UCITS ETF, ishares Global Timber & Forestry UCITS ETF, ishares Global Water UCITS ETF, ishares Gold Producers UCITS ETF, ishares Listed Private Equity UCITS ETF, ishares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF, ishares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF, ishares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF, ishares S&P 500 UCITS ETF (Acc), ishares S&P 500 UCITS ETF (Dist) en ishares S&P SmallCap 600 UCITS ETF worden niet ondersteund, gesponsord, verkocht of aanbevolen door S&P en S&P doet geen uitspraken over de aantrekkelijkheid van deze producten voor beleggers. EURO STOXX 50, EURO STOXX Select Dividend 30, EURO STOXX 50 ex Financials index, EURO STOXX Mid, EURO STOXX Small, EURO STOXX Total Market Growth Large, EURO STOXX Total Market Value Large en STOXX Europe 50 zijn intellectuele eigendom (inclusief geregistreerde handelsmerken) van STOXX Limited, Zürich, Zwitserland en/of van de licentiehouders daarvan en wordt onder licentie in gebruik gegeven.ishares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF, ishares EURO Dividend UCITS ETF, ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist), ishares EURO STOXX 50 ex-financials UCITS ETF, ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF, ishares EURO STOXX Small UCITS ETF, ishares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF, ishares EURO Total Market Value Large UCITS ETF en ishares STOXX Europe 50 UCITS ETF worden niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door STOXX en/of diens licentiehouders en noch STOXX, noch diens licentiehouders dragen enige verantwoordelijkheid met betrekking tot deze fondsen. ishares en BlackRock zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ishares, BUILD ON BLACKROCK (BOUW MET BLACKROCK), SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren k-N-R-JUL15-NL-EMEAis

20 Meer weten? +31 (0) ishares.nl