Fondsenoverzicht Nederland

Transcriptie

1 VOOR NEDERLANDSE BELEGGERS Fondsenoverzicht Nederland FEBRUARI 2017

2 is ETFs De Duitse en Ierse domicilie is beursgenoteerde fondsen (ETF s of exchange traded funds ) zijn aan de UCITS-richtlijn 1 beantwoordende gemeenschappelijke beleggingsfondsen die worden verhandeld op grote beurzen wereldwijd. ETF-beleggingen geven u toegang tot een portefeuille ondernemingen (aandelen), obligaties of andere vermogenstypes (zoals grondstoffen of vastgoed). Net zoals een aandeel wordt een ETF gekocht en verkocht op een beurs. Bijgevolg bieden ETF s u het beste twee werelden de diversificatie een beleggingsfonds, met de makkelijke verhandelbaarheid een aandeel. Het doel een ETF is om de prestaties een bepaalde index (zoals de FTSE 100) te volgen en u hetzelfde rendement te bieden als die index, min de kosten. ETF s verschaffen de beleggers een flexibele, transparante, liquide en kostenefficiënte toegang tot een reeks vermogenscategorieën, ontwikkelde, opkomende en regionale aandelenmarkten tot bedrijfs-, staats- en aan de inflatie gekoppelde obligaties om er maar enkele te noemen. is verhandelt wereldwijd ETF s. Dit document bevat details de dividenduitkerende fondsen die beschikbaar zijn voor Nederlandse beleggers. is-etf s zijn compartimenten is plc, is II plc, is III plc, is IV plc, is V plc, is VI plc of is VII plc, elk een openeindbeleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht in Ierland met afzonderlijke aansprakelijkheid tussen de compartimenten en erkend door de Central Bank of Ireland. De is met domicilie in Duitsland (de fondsen ) zijn instellingen voor collectieve belegging in effecten, zoals gedefinieerd in de Duitse wetgeving. Deze fondsen worden beheerd door BlackRock Asset Management Deutschland AG, die onder toezicht staat de Duitse toezichthouder (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). is ETCs Fysiek gedekte is Exchange Traded Commodities 2 (is Physical ETC s) bieden toegang tot vier edelmetaalmarkten: goud, zilver, platina en palladium. Elke is Phycical ETC wordt gevormd door een reeks fysiek gedekte, aan een edelmetaal gekoppelde schuldpapieren 3, die verhandeld worden op één of meer gereguleerde beurzen en beleggers op eenvoudige, liquide en transparante wijze toegang bieden tot fysieke edelmetalen. Deze effecten worden volledig gedekt door fysiek aangehouden voorraden de betreffende edelmetalen, die bewaard worden in beveiligde kluizen. De effecten zijn erop gericht de prestaties het betreffende onderliggende fysieke edelmetaal te volgen. Hoewel de economische opbrengst is Physical ETC s sterkt lijkt op die is ETF s, is het belangrijk erbij stil te staan dat ETC s niet hetzelfde zijn als ETF s of beleggingsfondsen. is ETC s worden gevormd door een reeks fysiek gedekte, aan edelmetalen gekoppelde effecten, die zijn uitgegeven door is Physical Metals plc, dat gevestigd is in Ierland en de rechtsvorm heeft een Special Purpose Vehicle 4. De effecten de is Physical ETC s worden uitgegeven in de vorm schuldpapieren. Elk effect dat wordt uitgegeven door is Physical Metals plc wordt gedekt door fysieke voorraden het betreffende edelmetaal, die door de bewaarder (en/of sub-bewaarders) worden aangehouden in beveiligde kluizen. is Physical ETC s zijn Exchange Traded Commodities 5 en zijn in aard niet gelijk aan beleggingsfondsen of ETF s (Exchange Traded Funds). Risicofactoren De waarde de belegging kan zowel stijgen als dalen en de kans bestaat dat u het volledige bedrag zijn belegging niet terugkrijgt. Uw inkomsten zijn niet vast en kunnen fluctueren. Prestaties uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige prestaties en mogen niet de enige factor zijn waarop men de keuze voor een product baseert. Aan beleggingen in groeimarkten wordt een groter beleggingsrisico toegeschreven. De waarde beleggingen die een blootstelling aan buitenlandse valuta s inhouden, kan worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Beleggingen in de in dit document vermelde producten zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers en kunnen een aanzienlijk risico inhouden. Beleggers dienen de risicofactoren in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie aandachtig te lezen en zich er te vergewissen dat ze deze begrijpen. s-etf s trachten een benchmark te volgen en de participaties worden niet aangepast in stijgende of dalende markten. Sommige is-etf s worden geoptimaliseerd en zullen bijgevolg mogelijk niet alle effecten de benchmarkindex bevatten. De prestaties kunnen verschillen die de onderliggende benchmarkindex. is-etf s worden gedurende de dag verhandeld op beurzen tegen de actuele marktprijs, die kan verschillen de netto-inventariswaarde. Er zullen transactie- of makelaarslonen worden aangerekend. De liquiditeit is niet gewaarborgd. 1. UCITS staat voor Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities en heeft betrekking op geharmoniseerde richtlijnen de Europese Unie, die voorschrijven waaraan instellingen voor collectieve beleggingen dienen te voldoen om in de gehele EU te worden toegelaten. Krachtens deze geharmoniseerde richtlijnen mogen UCITS-fondsen aan elke belegger in de Europese Unie verkocht worden. 2. Exchange Traded Commodities (ETC s): ETC s zijn in het algemeen producten die beleggers toegang bieden tot één of meer grondstoffen, via effecten die op de beurs verhandeld worden. 3. Fysiek gedekte, aan een edelmetaal gekoppelde schuldpapieren: Een schuldpapier is een financieel instrument dat is uitgegeven met de verplichting op een later tijdstip de hoofdsom terug te betalen. Een fysiek gedekt, aan een edelmetaal gekoppeld schuldpapier, waar in dit geval sprake is, is een schuldpapier waar de terugbetalingsverplichting gedekt wordt door fysieke edelmetalen die door de uitgever worden aangehouden. 4. Special Purpose Vehicle: Een Special Purpose Vehicle (SPV) is een rechtspersoon die doorgaans voor één specifiek doel is opgericht. Bij ETC s is de SPV uitsluitend opgericht met als doel te beleggen in een fysiek edelmetaal en schuldpapieren uit te geven die door het betreffende edelmetaal gedekt worden. 5. Commodities: Er zijn twee typen commodities: harde en zachte. Hard commodities zijn grondstoffen die gewonnen worden en die voor langere tijd bewaard kunnen worden (zoals olie, goud en andere edelmetalen). Zachte commodities zijn commodities die niet voor langere tijd bewaard kunnen worden, zoals landbouwproducten (koffie, tarwe, cacao, enz.) en vee. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

3 Inhoud Strategieën... 4 Core...4 Smart Bèta...5 Thematisch...8 Dividend...8 Sectoren...9 Duurzaam Alternatieve Beleggingen...13 Vastgoed...14 Valutarisico Afgedekt...15 Aandelen Europa...17 Broad...18 Azië-Pacific...23 Opkomend...24 Wereldwijd...27 Obligaties Aggregate...30 Staatsobligaties...30 Inflatie...34 Bedrijfsobligaties...35 Opkomend...37 High Yield...38 Hypotheken...39 Grondstoffen Grondstoffen...40 Noord-Amerika...20 FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

4 Strategieën Fonds ISIN Productcode CORE is Core Corp Bond UCITS ETF GBP (Dist) is Core Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) is Core Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) IE00B00FV011 SLXX Dist 0.20 Ierland Markit iboxx GBP Liquid Corporates Large Cap IE00B3F81R35 IEAC Dist 0.20 Ierland Barclays Euro Corporate Bond IE00B4WXJJ4 IEGA Dist 0.20 Ierland Barclays Euro Treasury Bond 29/Mar/2004 GBP /Mar/2009 EUR /Apr/2009 EUR is Core DAX UCITS ETF (DE) DE DAXEX Acc 0.1 Duitsland DAX 27/Dec/2000 EUR 8205 is Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) is Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) IE00B53L3W79 CSX5 Acc 0.10 Ierland EURO STOXX 50 2/Jan/2010 EUR 2407 IE ISFA Dist 0.07 Ierland FTSE /Apr/2000 GBP 498 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

5 is Core MSCI EM IMI UCITS ETF is Core MSCI Japan IMI UCITS ETF is Core MSCI Pacific ex-japan UCITS ETF is Core MSCI World UCITS ETF is Core S&P 500 UCITS ETF is Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) SMART BÈTA is Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF is Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) is Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Acc) IE00BKM4GZ EMIM Acc 0.25 Ierland MSCI Emerging Markets Investable Market IE00B4L5YX21 IJPA Acc 0.20 Ierland MSCI Japan Investable Market (IMI) IE00B52MJY50 CPXJ Acc 0.20 Ierland MSCI Pacific ex- Japan 30/May/2014 USD /Sep/2009 USD /Jan/2010 USD 903 IE00B4L5Y983 IWDA Acc 0.20 Ierland MSCI World 25/Sep/2009 USD 954 IE00B5BMR087 CSPX Acc 0.07 Ierland S&P /May/2010 USD 2071 IE00B1FZSB30 IGLT Dist 0.20 Ierland FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stock IE00B8KGV557 EMMV Acc 0.40 Ierland MSCI Emerging Markets Minimum Volatility IE00B8MWN23 MVEU Acc 0.25 Ierland MSCI Europe Minimum Volatility IE00BQN1K78 IEMO Acc 0.25 Ierland MSCI Europe Momentum 01/Dec/200 GBP /Nov/2012 USD /Nov/2012 EUR /Jan/2015 EUR 44 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

6 is Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) is Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Acc) is Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF EUR (Acc) is Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc) is Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF is Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF is Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF is Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF is Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF IE00BZ0PKV0 IFSE Acc 0.45 Ierland MSCI Europe Diversified Multiple- Factor IE00BQN1K52 IEQU Acc 0.25 Ierland MSCI Europe Sector Neutral Quality IE00BQN1KC32 IESZ Acc 0.25 Ierland MSCI Europe Mid- Cap Equal weighted IE00BQN1K901 IEVL Acc 0.25 Ierland MSCI Europe Enhanced Value IE00BD1F4N50 IUMO Acc 0.20 Ierland MSCI USA Momentum IE00BZ0PKS7 IFSU Acc 0.35 Ierland MSCI USA Diversified Multiple- Factor IE00BD1F4L37 IUQA Acc 0.20 Ierland MSCI USA Sector Neutral Quality IE00BD1F4K20 IUSZ Acc 0.20 Ierland MSCI USA Mid- Cap Equal Weighted IE00BD1F4M44 IUVL Acc 0.20 Ierland MSCI USA Enhanced Value 04/Sep/2015 EUR 232 1/Jan/2015 EUR /Jan/2015 EUR 1/Jan/2015 EUR /Oct/201 USD /Sep/2015 USD 49 13/Oct/201 USD /Oct/201 USD /Oct/201 USD Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI 2017

7 is Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF is Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF is Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF is Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF is Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF is Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF is Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF IE00B8FHGS14 MVOL Acc 0.30 Ierland MSCI World Minimum Volatility IE00BP3QZ825 IWMO Acc 0.30 Ierland MSCI World Momentum IE00BZ0PKT83 IFSW Acc 0.50 Ierland MSCI World Diversified Multiple- Factor IE00BP3QZ01 IWQU Acc 0.30 Ierland MSCI World Sector Neutral Quality IE00BP3QZD73 IWSZ Acc 0.30 Ierland MSCI World Mid-Cap Equally Weighted IE00BP3QZB59 IWVL Acc 0.30 Ierland MSCI World Enhanced Value Ireland S&P 500 Minimum Volatility 30/Nov/2012 USD /Oct/2014 USD 24 04/Sep/2015 USD /Oct/2014 USD 28 03/Oct/2014 USD 03/Oct/2014 USD 30/Nov/2012 USD 5 IE00BSPMN59 SPMV USD Acc EUR (Acc) IE00BYX8XD24 SPME EUR Acc Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

8 THEMATISCH is Ageing Population UCITS ETF is Automation & Robotics UCITS ETF is Digitalisation UCITS ETF is Healthcare Innovation UCITS ETF DIVIDEND is Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) is EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) is Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) is MSCI USA Dividend IQ IE00BYZK49 AGED Acc 0.40 Ierland istoxx FactSet Ageing Population IE00BYZK4552 RBOT Acc 0.40 Ierland istoxx FactSet Automation & Robotics IE00BYZK4883 DGTL Acc 0.40 Ierland istoxx FactSet Digitalisation IE00BYZK477 HEAL Acc 0.40 Ierland istoxx FactSet Breakthrough Healthcare IE00B14X4T88 IAPD Dist 0.59 Ierland Dow Jones Asia/ Pacific Select Dividend 30 IE00B52H904 SEDY Dist 0.5 Ierland Dow Jones Emerging Markets Select Dividend IE00B0M2S72 IDVY Dist 0.40 Ierland Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 IE00BKM4H312 QDIV Dist 0.35 Ierland MSCI USA High Dividend Yield 08/Sep/201 USD 19 08/Sep/201 USD 14 08/Sep/201 USD 37 08/Sep/201 USD 17 02/Jun/200 USD /Nov/2011 USD /Oct/2005 EUR 737 0/Jun/2014 USD 49 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

9 is STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) is STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) is UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) SECTOREN is Corp Bond Financials is MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF is S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF is S&P 500 Energy Sector UCITS ETF is S&P 500 Financials Sector UCITS ETF is S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF is S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF DE EXSH Dist 0.31 Duitsland DJ STOXX Select Dividend 30 DE000A0F5UH1 ISPA Dist 0.4 Duitsland STOXX Global Select Dividend 100 IE00B0M300 IUKD Dist 0.40 Ierland FTSE UK Dividend+ IE00B87RLX93 EUCF Dist 0.20 Ierland Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials IE00BKM4H197 CEMG Acc 0.0 Ierland MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth IE00B4MCHD3 IUCD Acc 0.15 Ierland S&P 500 Consumer Discretionary IE00B42NKQ00 IUES Acc 0.15 Ierland S&P 500 Energy IE00B4JNQZ49 IUFS Acc 0.15 Ierland S&P 500 Financial Services IE00B43HR379 IUHC Acc 0.15 Ierland S&P 500 Health Care IE00B3WJKG14 IUIT Acc 0.15 Ierland S&P 500 Information Technology 03/May/2005 EUR /Sep/2009 EUR /Nov/2005 GBP 79 07/May/2013 EUR /Jun/2014 USD 5 20/Nov/2015 USD 19 20/Nov/2015 USD 25 20/Nov/2015 USD /Nov/2015 USD /Nov/2015 USD 109 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

10 is STOXX Europe 00 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) is STOXX Europe 00 Banks UCITS ETF (DE) is STOXX Europe 00 Basic Resources UCITS ETF (DE) is STOXX Europe 00 Chemicals UCITS ETF (DE) is STOXX Europe 00 Construction & Materials UCITS ETF (DE) is STOXX Europe 00 Financial Services UCITS ETF (DE) is STOXX Europe 00 Food & Beverage UCITS ETF (DE) is STOXX Europe 00 Health Care UCITS ETF (DE) is STOXX Europe 00 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) is STOXX Europe 00 Insurance UCITS ETF (DE) is STOXX Europe 00 Media UCITS ETF (DE) DE000A0Q4R28 EXV5 Dist 0.4 Duitsland STOXX Europe 00 Automobiles & Parts DE000A0F5UJ7 EXV1 Dist 0.4 Duitsland STOXX Europe 00 Banks DE000A0F5UK5 EXV Dist 0.4 Duitsland STOXX Europe 00 Basic Resources DE000A0H08E0 EXV7 Dist 0.4 Duitsland STOXX Europe 00 Chemicals DE000A0H08F7 EXV8 Dist 0.4 Duitsland STOXX Europe 00 Construction & Materials DE000A0H08G5 EXH2 Dist 0.4 Duitsland STOXX Europe 00 Financial Services DE000A0H08H3 EXH3 Dist 0.4 Duitsland STOXX Europe 00 Food & Beverage DE000A0Q4R3 EXV4 Dist 0.4 Duitsland STOXX Europe 00 Health Care DE000A0H08J9 EXH4 Dist 0.4 Duitsland STOXX Europe 00 Industrial Goods & Services DE000A0H08K7 EXH5 Dist 0.4 Duitsland STOXX Europe 00 Insurance DE000A0H08L5 EXH Dist 0.4 Duitsland STOXX Europe 00 Media 08/Jul/2002 EUR /Apr/2001 EUR /Jul/2002 EUR /Jul/2002 EUR 11 08/Jul/2002 EUR 9 08/Jul/2002 EUR 18 08/Jul/2002 EUR /Apr/2001 EUR /Jul/2002 EUR 90 08/Jul/2002 EUR /Jul/2002 EUR 11 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

11 is STOXX Europe 00 Oil & Gas UCITS ETF (DE) is STOXX Europe 00 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) is STOXX Europe 00 Retail UCITS ETF (DE) is STOXX Europe 00 Technology UCITS ETF (DE) is STOXX Europe 00 Telecommunications UCITS ETF (DE) is STOXX Europe 00 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) is STOXX Europe 00 Utilities UCITS ETF (DE) DUURZAAM is Corp Bond Sustainability Screened 0-3yr UCITS ETF EUR (Dist) DE000A0H08M3 EXH1 Dist 0.4 Duitsland STOXX Europe 00 Oil & Gas DE000A0H08N1 EXH7 Dist 0.4 Duitsland STOXX Europe 00 Personal & Household Goods DE000A0H08P EXH8 Dist 0.4 Duitsland STOXX Europe 00 Retail DE000A0H08Q4 EXV3 Dist 0.4 Duitsland STOXX Europe 00 Technology DE000A0H08R2 EXV2 Dist 0.4 Duitsland STOXX Europe 00 Telecommunications DE000A0H08S0 EXV9 Dist 0.4 Duitsland STOXX Europe 00 Travel & Leisure DE000A0Q4R02 EXH9 Dist 0.4 Duitsland STOXX Europe 00 Utilities IE00BYZTVV78 SUSE Dist 0.25 Ierland Barclays MSCI Euro Corporate 0-3yr Sustainability ex Controversial Weapons 08/Jul/2002 EUR 54 08/Jul/2002 EUR 5 08/Jul/2002 EUR 13 25/Apr/2001 EUR 55 25/Apr/2001 EUR /Jul/2002 EUR 29 08/Jul/2002 EUR 32 07/Jan/201 EUR 2 34 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

12 is Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) is Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF is MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) is MSCI EM SRI UCITS ETF is MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) DE000A0F5UG3 EXXV Dist 0.41 Duitsland Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment IE00B57X3V84 IGSG Acc 0.0 Ierland Dow Jones Sustainability World Enlarged ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment IE00B27YCP72 ISEM Dist 0.85 Ierland MSCI Emerging Markets Islamic 27/Mar/200 EUR /Feb/2011 USD /Dec/2007 USD 24 IE00BYVJRP78 SUSM Acc 0.35 Ierland MSCI EM SRI 11/Jul/201 USD 39 IE00B52VJ19 IESE Acc 0.30 Ierland Dow Jones Sustainability Europe ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment 25/Feb/2011 EUR 11 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

13 is MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc) is MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) is MSCI USA SRI UCITS ETF is MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) ALTERNATIEVE BELEGGINGEN is Agribusiness UCITS ETF is Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) is EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) is Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) is Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) is Global Timber & Forestry IE00BYVJRQ85 SUSJ Acc 0.35 Ierland MSCI Japan SRI 100% Hedged to EUR IE00B29QM4 ISUS Dist 0.50 Ierland MSCI USA Islamic 29/Apr/201 EUR 45 07/Dec/2007 USD 47 IE00BYVJRR92 SUAS Acc 0.30 Ierland MSCI USA SRI 11/Jul/201 USD 5 23 IE00B27YCN58 ISWD Dist 0.0 Ierland MSCI World Islamic IE00BR52143 SPAG Acc 0.55 Ierland S&P Commodity Producers Agribusiness DE000A0H0728 EXXY Acc 0.4 Duitsland Bloomberg Commodity (Total Return ) IE00B2NPL135 IEMI Dist 0.74 Ierland S&P Emerging Markets Infrastructure IE00B1XNHC34 INRG Dist 0.5 Ierland S&P Global Clean Energy IE00B1FZS47 INFR Dist 0.5 Ierland Macquarie Global Infrastructure 100 IE00B27YCF74 WOOD Dist 0.5 Ierland S&P Global Timber & Forestry 07/Dec/2007 USD 140 1/Sep/2011 USD 0 07/Aug/2007 EUR /Feb/2008 USD 88 09/Jul/2007 USD /Oct/200 USD /Oct/2007 USD 84 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

14 is Global Water UCITS ETF USD (Dist) is Gold Producers UCITS ETF is Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) is Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF VASTGOED is Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) is Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) is European Property Yield is MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF GBP (Dist) is MSCI Target US Real Estate IE00B1TXK27 IH2O Dist 0.5 Ierland S&P Global Water 50 IE00BR5203 SPGP Acc 0.55 Ierland S&P Commodity Producers Gold IE00B1TXHL0 IPRV Dist 0.75 Ierland S&P Listed Private Equity IE00BR51Z18 SPOG Acc 0.55 Ierland S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration & Production IE00B1FZS244 IASP Dist 0.59 Ierland FTSE EPRA/NAREIT Asia Dividend+ IE00B1FZS350 IWDP Dist 0.59 Ierland FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend+ IE00B0M3284 IPRP Dist 0.40 Ierland FTSE EPRA/NAREIT Europe ex UK Dividend+ IE00BRHZ0398 UKRE Dist 0.40 Ierland MSCI UK IMI Liquid Real Estate IE00BRHZ020 USRE Dist 0.40 Ierland The MSCI USA IMI Liquid Real Estate 1/Mar/2007 USD 451 1/Sep/2011 USD /Mar/2007 USD /Sep/2011 USD /Oct/200 USD 31 20/Oct/200 USD /Nov/2005 EUR /Mar/2015 GBP /Jan/2015 USD 5 8 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

15 is STOXX Europe 00 Real Estate UCITS ETF (DE) is UK Property UCITS ETF GBP (Dist) is US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) VALUTARISICO AFGEDEKT is Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) is J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) is J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) is JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) is MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) is MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) is MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc) is MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) DE000A0Q4R44 EXI5 Dist 0.4 Duitsland STOXX Europe 00 Real Estate IE00B1TXLS18 IUKP Dist 0.40 Ierland FTSE EPRA/NAREIT UK Property IE00B1FZSF77 IUSP Dist 0.40 Ierland FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ IE00B9MSJ31 CRPH Dist 0.25 Ierland Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond IE00B9M04V95 EMBC Dist 0.50 Ierland JPMorgan EMBI Global Core IE00B9MRS5 EMBE Dist 0.50 Ierland JPMorgan EMBI Global Core IE00BQT3W831 NK4E Acc 0.25 Ierland JPX-Nikkei /Sep/200 EUR 90 1/Mar/2007 GBP 79 03/Nov/200 USD 81 25/Jun/2013 EUR /Apr/2015 CHF /Jul/2013 EUR /Mar/2015 EUR 20 IE00BWK1SP74 EMUC Acc 0.38 Ierland MSCI EMU 29/May/2015 CHF 33 IE00BWZN1T31 EMUU Acc 0.38 Ierland MSCI EMU 100% USD Hedged 30/Jun/2015 USD 75 IE00B8J37J31 IJPC Acc 0.4 Ierland MSCI Japan 30/Nov/2012 CHF 419 IE00B42Z5J44 IJPE Acc 0.4 Ierland MSCI Japan 30/Sep/2010 EUR 227 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

16 is MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) is MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) is S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) IE00BCLWRG39 IJPD Acc 0.4 Ierland MSCI Japan 30/Sep/2013 USD 55 IE00B441G979 IWDE Acc 0.55 Ierland MSCI World 30/Sep/2010 EUR 728 IE00B3ZW0K18 IUES Acc 0.45 Ierland S&P /Sep/2010 EUR 2074 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

17 Aandelen Fonds ISIN Productcode EUROPA is AEX UCITS ETF EUR (Dist) is Core DAX UCITS ETF (DE) is Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) is FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) is FTSE 250 UCITS ETF GBP (Dist) is FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) is FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) IE00B0M2Y33 IAEX Dist 0.30 Ierland AEX- 18/Nov/2005 EUR 273 DE DAXEX Acc 0.1 Duitsland DAX 27/Dec/2000 EUR 8205 IE ISFA Dist 0.07 Ierland FTSE /Apr/2000 GBP 498 IE00B53HP851 CUKX Acc 0.07 Ierland FTSE 100 2/Jan/2010 GBP 389 IE00B00FV128 MIDD Dist 0.40 Ierland FTSE 250 2/Mar/2004 GBP 929 IE00B53L4X51 CMIB Acc 0.33 Ierland FTSE MIB 2/Jan/2010 EUR 7 99 IE00B1XNH58 IMIB Dist 0.35 Ierland FTSE MIB 0/Jul/2007 EUR Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

18 is MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) is MSCI Poland UCITS ETF is MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF is MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) is MSCI UK Large Cap UCITS ETF GBP (Acc) is MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP (Acc) is MSCI UK UCITS ETF GBP (Acc) is UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) BROAD is Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) is EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF EUR (Acc) is EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) is EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) IE00BP3QZJ3 IFRE Acc 0.25 Ierland MSCI France 05/Sep/2014 EUR 15 IE00B4M7GH52 SPOL Acc 0.74 Ierland MSCI Poland 21/Jan/2011 USD IE00B5V87390 CSRU Acc 0.5 Ierland MSCI Russia ADR/GDR 25/Aug/2010 USD IE00B1FZS574 ITKY Dist 0.74 Ierland MSCI Turkey 03/Nov/200 USD 7 1 IE00B3VWKZ07 CUKL Acc 0.48 Ierland MSCI UK Large Cap 02/Jun/2009 GBP 15 IE00B3VWLG82 CUKS Acc 0.58 Ierland MSCI United Kingdom Small Cap IE00B539F030 CSUK Acc 0.33 Ierland MSCI United Kingdom IE00B0M300 IUKD Dist 0.40 Ierland FTSE UK Dividend+ 01/Jul/2009 GBP 84 12/Jan/2010 GBP /Nov/2005 GBP 79 IE00B53L3W79 CSSX5E Acc 0.10 Ireland EURO STOXX 50 2/Jan/2010 EUR 2407 IE00BD5J2G21 EXFN Acc 0.20 Ierland EURO STOXX 50 ex-financials 12/Dec/2013 EUR 5 81 DE EXW1 Dist 0.1 Duitsland EURO STOXX 50 27/Dec/2000 EUR 5242 IE EUEA Dist 0.35 Ierland EURO STOXX 50 03/Apr/2000 EUR 7072 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

19 is EURO STOXX Mid is EURO STOXX Small is EURO STOXX UCITS ETF (DE) is Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist) is Euro Total Market Value Large is FTSEurofirst 100 UCITS ETF EUR (Dist) is FTSEurofirst 80 UCITS ETF EUR (Dist) is MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc) is MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) is MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) is MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) IE00B02KXL92 DJMC Dist 0.40 Ierland Dow Jones EURO STOXXÂ Mid IE00B02KXM00 DJSC Dist 0.40 Ierland Dow Jones EURO STOXXÂ Small 29/Oct/2004 EUR /Oct/2004 EUR 44 DE000A0D8Q07 EXSI Dist 0.20 Duitsland EURO STOXX 03/May/2005 EUR 125 IE00B0M2V02 IDJG Dist 0.40 Ierland Dow Jones EURO STOXX Large Cap Growth IE00B0M2T89 IDJV Dist 0.40 Ierland Dow Jones EURO STOXX Large Cap Value IE IETA Dist 0.40 Ierland FTSEurofirst 100 IE IEUR Dist 0.40 Ierland FTSEurofirst 80 IE00BCLWRF22 EMUL Acc 0.49 Ierland MSCI EMU Large Cap IE00BCLWRD08 EMUM Acc 0.49 Ierland MSCI EMU Mid Cap IE00B3VWMM18 CESL Acc 0.58 Ierland MSCI EMU Small Cap 04/Nov/2005 EUR 87 04/Nov/2005 EUR 72 19/Oct/2001 EUR 40 20/Mar/2001 EUR 2 13/Sep/2013 EUR 15 13/Sep/2013 EUR /Jul/2009 EUR 58 IE00B53QG52 CEMU Acc 0.33 Ierland MSCI EMU 12/Jan/2010 EUR 1301 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

20 is MSCI Europe ex-uk is MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) is MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) is STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) is STOXX Europe 50 is STOXX Europe 00 UCITS ETF (DE) is STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) is STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) is STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) NOORD-AMERIKA is Core S&P 500 UCITS ETF is Dow Jones Industrial Average UCITS ETF is Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) IE00B14X4N27 IEUX Dist 0.40 Ierland MSCI Europe ex UK 02/Jun/200 EUR 1813 IE00B4K48X80 IMAE Acc 0.33 Ierland MSCI Europe 25/Sep/2009 EUR 57 IE00B1YZSC51 IMEU Dist 0.35 Ierland MSCI Europe 0/Jul/2007 EUR 5741 DE EXW3 Dist 0.51 Duitsland Dow Jones STOXX 50 IE EUNA Dist 0.35 Ierland Dow Jones STOXX 50 DE EXSA Dist 0.20 Duitsland STOXX Europe 00 DE EXSC Dist 0.20 Duitsland STOXX Europe Large 200 DE EXSD Dist 0.20 Duitsland STOXX Europe Mid 200 DE000A0D8QZ7 EXSE Dist 0.20 Duitsland STOXX Europe Small /Dec/2000 EUR /Apr/2000 EUR /Feb/2004 EUR /Apr/2005 EUR 04/Apr/2005 EUR 28 04/Apr/2005 EUR 444 IE00B5BMR087 CSPX Acc 0.07 Ierland S&P /May/2010 USD 2071 IE00B53L4350 CIND Acc 0.33 Ierland Dow Jones Industrial Average DE000A0D8Q49 EXX5 Dist 0.31 Duitsland Dow Jones U.S. Select Dividend 2/Jan/2010 USD /Sep/2005 USD 41 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

21 is Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF IE00BD1F4N50 IUMO Acc 0.20 Ierland MSCI USA Momentum 13/Oct/201 USD 5 8 is Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Acc) is Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF is Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF is Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF is Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF IE00BZ0PKS7 IFSU Acc 0.35 Ierland MSCI USA Diversified Multiple-Factor IE00BD1F4L37 IUQA Acc 0.20 Ierland MSCI USA Sector Neutral Quality IE00BD1F4K20 IUSZ Acc 0.20 Ierland MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted IE00BD1F4M44 IUVL Acc 0.20 Ierland MSCI USA Enhanced Value Ireland S&P 500 Minimum Volatility 04/Sep/2015 USD 49 13/Oct/201 USD /Oct/201 USD /Oct/201 USD /Nov/2012 USD 5 IE00BSPMN59 SPMV USD Acc EUR (Acc) IE00BYX8XD24 SPME EUR Acc is MSCI Canada UCITS ETF is MSCI North America is MSCI USA Dividend IQ IE00B52SF78 CSCA Acc 0.48 Ierland MSCI Canada 12/Jan/2010 USD 93 IE00B14X4M10 INAA Dist 0.40 Ierland MSCI North America IE00BKM4H312 QDIV Dist 0.35 Ierland MSCI USA High Dividend Yield 02/Jun/200 USD /Jun/2014 USD 49 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

22 is MSCI USA Islamic is MSCI USA Small Cap UCITS ETF is MSCI USA SRI UCITS ETF is MSCI USA UCITS ETF is NASDAQ 100 UCITS ETF is NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) is S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF is S&P 500 Energy Sector UCITS ETF is S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) is S&P 500 Financials Sector UCITS ETF is S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF is S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF IE00B29QM4 ISUS Dist 0.50 Ierland MSCI USA Islamic IE00B3VWM098 CUSS Acc 0.43 Ierland MSCI USA Small Cap 07/Dec/2007 USD 47 01/Jul/2009 USD 55 IE00BYVJRR92 SUAS Acc 0.30 Ierland MSCI USA SRI 11/Jul/201 USD 5 23 IE00B52SFT0 CSUS Acc 0.33 Ierland MSCI USA 12/Jan/2010 USD 518 IE00B53SZB19 CNDX Acc 0.33 Ierland NASDAQ-100 DE000A0F5UF5 EXXT Dist 0.31 Duitsland NASDAQ-100 IE00B4MCHD3 IUCD Acc 0.15 Ierland S&P 500 Consumer Discretionary IE00B42NKQ00 IUES Acc 0.15 Ierland S&P 500 Energy 2/Jan/2010 USD /Mar/200 USD /Nov/2015 USD 19 20/Nov/2015 USD 25 IE00B3ZW0K18 IUES Acc 0.45 Ierland S&P /Sep/2010 EUR 2074 IE00B4JNQZ49 IUFS Acc 0.15 Ierland S&P 500 Financial Services IE00B43HR379 IUHC Acc 0.15 Ierland S&P 500 Health Care IE00B3WJKG14 IUIT Acc 0.15 Ierland S&P 500 Information Technology 20/Nov/2015 USD /Nov/2015 USD /Nov/2015 USD 109 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

23 is S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) IE IUSA Dist 0.40 Ierland S&P /Mar/2002 USD 8129 is S&P SmallCap 00 IE00B2QWCY14 ISP Dist 0.40 Ierland S&P SmallCap 00 09/May/2008 USD 1110 is US Equity Buyback Achievers UCITS ETF AZIË-PACIFIC is Asia Pacific Dividend is Core MSCI Japan IMI UCITS ETF is Core MSCI Pacific ex- Japan UCITS ETF is JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) is MSCI Australia UCITS ETF is MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc) is MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) is MSCI Japan Small Cap IE00BQT3VN15 BACK Acc 0.55 Ierland Nasdaq US Buyback Achievers Select IE00B14X4T88 IAPD Dist 0.59 Ierland Dow Jones Asia/ Pacific Select Dividend 30 IE00B4L5YX21 IJPA Acc 0.20 Ierland MSCI Japan Investable Market (IMI) IE00B52MJY50 CPXJ Acc 0.20 Ierland MSCI Pacific ex- Japan IE00BQT3W831 NK4E Acc 0.25 Ierland JPX-Nikkei 400 IE00B5377D42 SAUS Acc 0.50 Ierland MSCI Australia 02/Feb/2015 USD 27 02/Jun/200 USD /Sep/2009 USD /Jan/2010 USD /Mar/2015 EUR 20 22/Jan/2010 USD IE00B8J37J31 IJPC Acc 0.4 Ierland MSCI Japan 30/Nov/2012 CHF 419 IE00B42Z5J44 IJPE Acc 0.4 Ierland MSCI Japan 30/Sep/2010 EUR 227 IE00B2QWDY88 ISJP Dist 0.58 Ierland MSCI Japan Small Cap 09/May/2008 USD 410 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

24 is MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc) is MSCI Japan UCITS ETF is MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) is MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) is MSCI Pacific ex-japan is Nikkei 225 UCITS ETF JPY (Acc) OPKOMEND is BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist) is China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) is Core MSCI EM IMI UCITS ETF is Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF IE00BYVJRQ85 SUSJ Acc 0.35 Ierland MSCI Japan SRI 100% Hedged to EUR 29/Apr/201 EUR 45 IE00B53QDK08 CSJP Acc 0.48 Ierland MSCI Japan 11/Jan/2010 USD 3 IE00B02KXH5 IJPN Dist 0.59 Ierland MSCI Japan 01/Oct/2004 USD 2082 IE00BCLWRG39 IJPD Acc 0.4 Ierland MSCI Japan 30/Sep/2013 USD 55 IE00B4WXJD03 IPXJ Dist 0.0 Ierland MSCI Pacific ex- Japan 17/Apr/2009 USD 41 IE00B52MJD48 CNKY Acc 0.48 Ierland Nikkei /Jan/2010 JPY IE00B1W57M07 BRIC Dist 0.74 Ierland FTSE BRIC 50 20/Apr/2007 USD 311 IE00B02KXK85 FXC Dist 0.74 Ierland FTSE China 50 IE00BKM4GZ EMIM Acc 0.25 Ierland MSCI Emerging Markets Investable Market IE00B8KGV557 EMMV Acc 0.40 Ierland MSCI Emerging Markets Minimum Volatility 21/Oct/2004 USD /May/2014 USD /Nov/2012 USD 494 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

25 is EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) is EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) is MSCI AC Far East ex- Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) is MSCI AC Far East ex- Japan is MSCI Brazil UCITS ETF is MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) is MSCI China A UCITS ETF is MSCI Eastern Europe Capped is MSCI EM Asia UCITS ETF is MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF IE00B52H904 SEDY Dist 0.5 Ierland Dow Jones Emerging Markets Select Dividend IE00B2NPL135 IEMI Dist 0.74 Ierland S&P Emerging Markets Infrastructure IE00B2QWDR12 ISFE Dist 0.74 Ierland MSCI AC FAR EAST ex JAPAN SMALL CAP IE00B0M3730 IFFF Dist 0.74 Ierland MSCI AC Far East ex-japan (SM) IE00B59L7C92 CSBR Acc 0.5 Ierland MSCI Brazil (SM) IE00B0M351 IBZL Dist 0.74 Ierland MSCI Brazil (SM) IE00BQT3WG13 CNYA Acc 0.5 Ierland MSCI China A International index IE00B0M3953 IEER Dist 0.74 Ierland MSCI Eastern Europe 10/40 (SM) IE00B5L8K99 CEMA Acc 0.5 Ierland MSCI Emerging Markets Asia IE00BKM4H197 CEMG Acc 0.0 Ierland MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth 25/Nov/2011 USD /Feb/2008 USD 88 09/May/2008 USD 0 28/Oct/2005 USD /Aug/2010 USD /Nov/2005 USD /Apr/2015 USD 34 04/Nov/2005 USD /Aug/2010 USD 240 0/Jun/2014 USD 5 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

26 is MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) is MSCI EM Latin America is MSCI EM Small Cap is MSCI EM SRI UCITS ETF is MSCI EM UCITS ETF is MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) is MSCI GCC ex-saudi Arabia is MSCI Korea UCITS ETF is MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) is MSCI Mexico Capped UCITS ETF is MSCI Poland UCITS ETF IE00B27YCP72 ISEM Dist 0.85 Ierland MSCI Emerging Markets Islamic IE00B27YCK28 LTAM Dist 0.74 Ierland MSCI EM Latin America 10/40 IE00B3F81G20 IEMS Dist 0.74 Ierland MSCI Emerging Markets Small Cap 07/Dec/2007 USD 24 15/Oct/2007 USD 574 0/Mar/2009 USD 319 IE00BYVJRP78 SUSM Acc 0.35 Ierland MSCI EM SRI 11/Jul/201 USD 39 IE00B4L5YC18 IEMA Acc 0.8 Ierland MSCI Emerging Markets (SM) IE00B0M3177 IEMM Dist 0.75 Ierland MSCI Emerging Markets (SM) IE00B3F8123 IGCC Dist 0.80 Ierland MSCI GCC Countries ex Saudi Arabia 10/40 25/Sep/2009 USD 05 18/Nov/2005 USD /Mar/2009 USD 12 IE00B5W4TY14 CSKR Acc 0.5 Ierland MSCI Korea 24/Aug/2010 USD 7 48 IE00B0M3391 IKRA Dist 0.74 Ierland MSCI Korea 18/Nov/2005 USD IE00B5WHFQ43 CMEX Acc 0.5 Ierland MSCI Mexico Capped 25/Aug/2010 USD 7 9 IE00B4M7GH52 SPOL Acc 0.74 Ierland MSCI Poland 21/Jan/2011 USD Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

27 is MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF is MSCI South Africa UCITS ETF is MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) is MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) WERELDWIJD is Ageing Population UCITS ETF is Agribusiness UCITS ETF is Automation & Robotics UCITS ETF is Core MSCI World UCITS ETF is Digitalisation UCITS ETF IE00B5V87390 CSRU Acc 0.5 Ierland MSCI Russia ADR/GDR IE00B52XQP83 SRSA Acc 0.5 Ierland MSCI South Africa 25/Aug/2010 USD /Jan/2010 USD 7 0 IE00B0M323 ITWN Dist 0.74 Ierland MSCI Taiwan 28/Oct/2005 USD 33 IE00B1FZS574 ITKY Dist 0.74 Ierland MSCI Turkey 03/Nov/200 USD 7 1 IE00BYZK49 AGED Acc 0.40 Ierland istoxx FactSet Ageing Population IE00BR52143 SPAG Acc 0.55 Ierland S&P Commodity Producers Agribusiness IE00BYZK4552 RBOT Acc 0.40 Ierland istoxx FactSet Automation & Robotics 08/Sep/201 USD 19 1/Sep/2011 USD 0 08/Sep/201 USD 14 IE00B4L5Y983 IWDA Acc 0.20 Ierland MSCI World 25/Sep/2009 USD 954 IE00BYZK4883 DGTL Acc 0.40 Ierland istoxx FactSet Digitalisation 08/Sep/201 USD 37 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

28 is Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF is Global Clean Energy is Global Infrastructure is Global Timber & Forestry is Global Water UCITS ETF USD (Dist) is Healthcare Innovation UCITS ETF is Listed Private Equity is MSCI ACWI UCITS ETF is MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) IE00B57X3V84 IGSG Acc 0.0 Ierland Dow Jones Sustainability World Enlarged ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment IE00B1XNHC34 INRG Dist 0.5 Ierland S&P Global Clean Energy IE00B1FZS47 INFR Dist 0.5 Ierland Macquarie Global Infrastructure 100 IE00B27YCF74 WOOD Dist 0.5 Ierland S&P Global Timber & Forestry IE00B1TXK27 IH2O Dist 0.5 Ierland S&P Global Water 50 IE00BYZK477 HEAL Acc 0.40 Ierland istoxx FactSet Breakthrough Healthcare IE00B1TXHL0 IPRV Dist 0.75 Ierland S&P Listed Private Equity 25/Feb/2011 USD /Jul/2007 USD /Oct/200 USD /Oct/2007 USD 84 1/Mar/2007 USD /Sep/201 USD 17 1/Mar/2007 USD 7 59 IE00BR52259 SSAC Acc 0.0 Ierland MSCI ACWI 21/Oct/2011 USD 419 IE00B441G979 IWDE Acc 0.55 Ierland MSCI World 30/Sep/2010 EUR 728 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

29 is MSCI World Islamic is MSCI World UCITS ETF USD (Dist) is STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) IE00B27YCN58 ISWD Dist 0.0 Ierland MSCI World Islamic 07/Dec/2007 USD 140 IE00B0M2Q58 IWRD Dist 0.50 Ierland MSCI World 28/Oct/2005 USD 012 DE000A0F5UH1 ISPA Dist 0.4 Duitsland STOXX Global Select Dividend /Sep/2009 EUR Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

30 Obligaties Fonds ISIN Productcode AGGREGATE is US Aggregate Bond is Aggregate Bond STAATSOBLIGATIES is $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF is $ Treasury Bond 1-3yr is $ Treasury Bond 20+yr IE00B44CGS9 SUAG Dist 0.25 Ireland Bloomberg Barclays US Aggregate Bond IE00B3DKXQ41 IEAG Dist 0.25 Ireland Barclays Euro Aggregate Bond IE00B3VWN179 CBU3 Acc 0.20 Ierland ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond IE00B14X4S71 IBTS Dist 0.20 Ierland ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond IE00BSKRJZ44 IDTL Dist 0.20 Ierland ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond 13/Sep/2011 USD /Mar/2009 EUR /Jun/2009 USD /Jun/200 USD /Jan/2015 USD Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

31 is $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF is $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF is $ Treasury Bond 7-10yr is Govt Bond 0-1yr is Govt Bond 10-15yr is Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) is Govt Bond 1-3yr is Govt Bond 15-30yr is Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) IE00B3VWN393 CBU7 Acc 0.20 Ierland ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond IE00B3VWN518 CBU0 Acc 0.20 Ierland ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond IE00B1FZS798 BTMA Dist 0.20 Ierland ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond IE00B3FH718 IEGE Dist 0.20 Ierland Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond IE00B4WXJH41 IEGZ Dist 0.20 Ierland Barclays Euro Government Bond Year Term IE00B3VTMJ91 CBE3 Acc 0.20 Ierland Barclays Euro Government Bond 1-3 yr Term IE00B14X4Q57 IBGS Dist 0.20 Ierland Barclays Euro Government Bond 1-3 yr Term IE00B1FZS913 IBGL Dist 0.20 Ierland Barclays Euro Government Bond 30yr Term IE00BSKRJX20 E20Y Dist 0.15 Ierland Markit iboxx EUR Eurozone 20yr Target Duration 03/Jun/2009 USD /Jun/2009 USD /Dec/200 USD /Mar/2009 EUR /Apr/2009 EUR /Jun/2009 EUR /Jun/200 EUR /Dec/200 EUR /Jan/2015 EUR 5 28 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

32 is Govt Bond 3-5yr is Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc) is Govt Bond 5-7yr is Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) is Govt Bond 7-10yr is Austria Govt Bond is Belgium Govt Bond is Core Govt Bond IE00B1FZS81 IBGX Dist 0.20 Ierland Barclays Euro Government Bond 5yr Term IE00B3VTML14 CBE7 Acc 0.20 Ierland Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term IE00B4WXJG34 IEGY Dist 0.20 Ierland Barclays Euro Government Bond 5-7 yr Term IE00B3VTN290 CBE0 Acc 0.20 Ierland Barclays Euro Government Bond 10yr Term IE00B1FZS80 IBGM Dist 0.20 Ierland Barclays Euro Government Bond 10yr Term IE00B7RRK35 SAUT Dist 0.20 Ierland Bloomberg Barclays Austria Treasury Bond IE00B7RRKB38 IBEL Dist 0.20 Ierland Bloomberg Barclays Belgium Treasury Bond IE00B4WXJJ4 IEGA Dist 0.20 Ierland Barclays Euro Treasury Bond index 08/Dec/200 EUR /Jun/2009 EUR /Apr/2009 EUR /Jun/2009 EUR /Dec/200 EUR /May/2012 EUR /May/2012 EUR /Apr/2009 EUR Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

33 is Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) is eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) is eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) is eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) is eb.rexx Government Germany yr UCITS ETF (DE) is eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) is eb.rexx Money Market UCITS ETF (DE) is Finland Govt Bond is France Govt Bond IE00B1FZSB30 IGLT Dist 0.20 Ierland FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stock DE EXHB Dist 0.1 Duitsland eb.rexx Government Germany DE000A0D8Q31 EXX Dist 0.1 Duitsland eb.rexx Government Germany DE EXHC Dist 0.1 Duitsland eb.rexx Government Germany DE EXHD Dist 0.1 Duitsland eb.rexx Government Germany DE EXHA Dist 0.1 Duitsland eb.rexx Government Germany DE000A0Q4RZ9 EXVM Dist 0.13 Duitsland eb.rexx Money Market IE00B5SH2232 SFIN Dist 0.20 Ierland Bloomberg Barclays Finland Treasury Bond IE00B7LGZ558 IFRB Dist 0.20 Ierland Bloomberg Barclays France Treasury Bond 01/Dec/200 GBP /Jun/2003 EUR /Sep/2005 EUR /Jun/2003 EUR /Jun/2003 EUR /Feb/2003 EUR /Jul/2008 EUR /May/2012 EUR /May/2012 EUR Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

34 is Germany Govt Bond is Global AAA-AA Govt Bond is Global Govt Bond is Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) is Netherlands Govt Bond is Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) INFLATIE is $ TIPS UCITS ETF is -Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist) IE00B5V94313 SDEU Dist 0.20 Ierland Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond IE00B87G8S03 SAAA Dist 0.20 Ierland Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond IE00B3F81K5 IGLO Dist 0.20 Ierland Citigroup Group-of- Seven (G7) IE00B7LWY90 SITB Dist 0.20 Ierland Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond IE00B7L7Z140 INLD Dist 0.20 Ierland Bloomberg Barclays Netherlands Treasury Bond IE00B428Z04 SESP Dist 0.20 Ierland Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond IE00B1FZSC47 TPSA Acc 0.25 Ierland Barclays US Government Inflation-Linked Bond IE00B1FZSD53 INXG Dist 0.25 Ierland Barclays UK Government Inflation-Linked Bond 08/May/2012 EUR /Oct/2012 USD 3 1 0/Mar/2009 USD /May/2012 EUR /May/2012 EUR /May/2012 EUR /Dec/200 USD /Dec/200 GBP 4 91 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

35 is Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) is Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF BEDRIJFSOBLIGATIES is $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) is $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) is $ Short Duration Corp Bond is $ Ultrashort Bond is Corp Bond 1-5yr IE00B0M2X2 IBCI Acc 0.25 Ierland Barclays Euro Government Inflation Linked Bond IE00B3B8PX14 IGIL Acc 0.25 Ierland Barclays World Government Inflation-Linked bond index IE00BCLWRB83 LQDH Dist 0.25 Ierland iboxx USD Liquid Investment Grade IR Hedged IE LQDA Dist 0.20 Ierland iboxx $ Liquid Investment Grade IE00BCRY5Y77 SDIG Dist 0.20 Ierland Markit iboxx USD Liquid Investment Grade 0-5 IE00BCRY227 ERND Dist 0.09 Ierland Markit iboxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort IE00B4L0045 SE15 Dist 0.20 Ierland Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond 18/Nov/2005 EUR /Aug/2008 USD /Sep/2013 USD /May/2003 USD /Oct/2013 USD /Oct/2013 USD /Sep/2009 EUR Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

36 is Corp Bond ex- Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) is Corp Bond ex- Financials is Corp Bond Financials is Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (Dist) is Corp Bond Large Cap is Corp Bond Sustainability Screened 0-3yr is Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) is Ultrashort Bond IE00B4L5ZY03 EEX5 Dist 0.20 Ierland Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond IE00B4L5ZG21 EEXF Dist 0.20 Ierland Barclays Euro Corporate ex- Financials Bond IE00B87RLX93 EUCF Dist 0.20 Ierland Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials IE00BX2VY59 IRCP Dist 0.25 Ierland Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged IE IBXLQ Dist 0.20 Ierland Markit iboxx EUR Liquid Corporates Large Cap IE00BYZTVV78 SUSE Dist 0.25 Ierland Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 yr Sustainability ex Controversial Weapons IE00B3B8Q275 ICOV Dist 0.20 Ierland Markit iboxx Euro Covered IE00BCRY557 ERNE Dist 0.09 Ierland Markit iboxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort 25/Sep/2009 EUR /Sep/2009 EUR /May/2013 EUR /Oct/2012 EUR /Mar/2003 EUR /Jan/201 EUR /Aug/2008 EUR /Oct/2013 EUR Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

37 is Core Corp Bond UCITS ETF GBP (Dist) is Core Corp Bond is Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) is Global Corp Bond is ibonds Sep 2018 $ Corp is Pfandbriefe UCITS ETF (DE) OPKOMEND is $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) IE00B00FV011 SLXX Dist 0.20 Ierland Markit iboxx GBP Liquid Corporates Large Cap IE00B3F81R35 IEAC Dist 0.20 Ierland Barclays Euro Corporate Bond IE00B9MSJ31 CRPH Dist 0.25 Ierland Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond IE00B7J7TB45 CORP Dist 0.20 Ierland Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond IE00BVC3VM20 UI18 Dist 0.10 Ierland Barclays September 2018 Maturity US Corporate DE EXHE Dist 0.10 Duitsland Markit iboxx Pfandbriefe IE00BTLBW47 EMCP Dist 0.50 Ierland Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 29/Mar/2004 GBP /Mar/2009 EUR /Jun/2013 EUR /Sep/2012 USD /Mar/2015 USD /Dec/2004 EUR /Apr/2012 USD Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

38 is EM Local Govt Bond is Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) is J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) is J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) is J.P. Morgan $ EM Bond HIGH YIELD is $ High Yield Corp Bond is $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) is Corp Bond BBB-BB IE00B5M4WH52 SEML Dist 0.50 Ierland Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Bond IE00BQGFW01 SGEA Dist 0.50 Ierland Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped IE00B9M04V95 EMBC Dist 0.50 Ierland JPMorgan EMBI Global Core IE00B9MRS5 EMBE Dist 0.50 Ierland JPMorgan EMBI Global Core IE00B2NPKV8 SEMB Dist 0.45 Ierland JPMorgan EMBI Global Core IE00B4PY7Y77 SHYU Dist 0.50 Ierland Markit iboxx USD Liquid High Yield Capped IE00BCRY003 SDHY Dist 0.45 Ierland Markit iboxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped IE00BSKRK281 IEBB Dist 0.25 Ierland Markit iboxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) 20/Jun/2011 USD /Mar/2012 USD /Apr/2015 CHF /Jul/2013 EUR /Feb/2008 USD /Sep/2011 USD /Oct/2013 USD /Feb/2015 EUR 3 81 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

39 is High Yield Corp Bond is Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) is Global High Yield Corp Bond HYPOTHEKEN is US Mortgage Backed Securities IE00BF4759 IHYG Dist 0.50 Ierland Markit iboxx Euro Liquid High Yield IE00BYM31M3 WING Dist 0.50 Ierland Barclays Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped IE00B74DQ490 HYLD Dist 0.50 Ierland Markit iboxx Global Dev High Yield Capped IE00BZV7883 IMBS Dist 0.28 Ireland Bloomberg Barclays U.S. MBS 03/Sep/2010 EUR /Jun/201 USD /Nov/2012 USD /May/201 USD Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

40 Grondstoffen Fonds ISIN Productcode GRONDSTOFFEN is Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) DE000A0H0728 EXXY Geen inkomsten 0.4 Duitsland Bloomberg Commodity (Total Return ) 07/Aug/2007 EUR 813 is Physical Gold ETC IE00B4ND302 SGLN Geen inkomsten 0.25 Ierland LBMA Gold Price 08/Apr/2011 USD 289 is Physical Palladium ETC IE00B455L0 SPDM Geen inkomsten 0.40 Ierland London Palladium PM Fix is Physical Platinum ETC IE00B4LHWP2 SPLT Geen inkomsten 0.40 Ierland London Platinum PM Fix is Physical Silver ETC IE00B4NCWG09 SSLN Geen inkomsten 0.40 Ierland London Silver Fix Price 08/Apr/2011 USD 5 08/Apr/2011 USD 12 08/Apr/2011 USD 73 Zie de toelichting op pagina 41 voor een verklaring de voetnoten. FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI

41 Notes 1. Valuta aandelenklasse: de valuta waarin het fonds op de betreffende beurs verhandeld wordt. 2. Dist = inkomsten. Acc = accumulerend. 3. Total Expense Ratio (TER): de TER bevat alle jaarlijkse kosten die samenhangen met het aanhouden het fonds. Overeenkomstig de UCITS-richtlijn omvat de TER de beheerskosten en een aantal andere kosten die door de beheerder ten laste het fonds worden gebracht, zoals administratiekosten, bewaarloon, accountantskosten, juridische en registratiekosten 4. : de valuta waarin het product wordt gewaardeerd en waarin het dividend wordt uitgedrukt. 5. Risico-indicator zoals weergegeven in de indicatoren hierboven.. Totaal beheerd vermogen (AUM) in miljoenen basisvaluata per 28 Februari FONDSENOVERZICHT NEDERLAND FEBRUARI