PRODUCTOVERZICHT BELGIË

Transcriptie

1 VOOR BELEGGERS IN BELGIË PRODUCTOVERZICHT BELGIË GEGEVENS PER 8 NOVEMBER 2016, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.

2 ishares ETFs ishares beursgenoteerde fondsen (ETF s of exchange traded funds ) zijn aan de UCITS-richtlijn beantwoordende gemeenschappelijke beleggingsfondsen die worden verhandeld op grote beurzen wereldwijd. ETF-beleggingen geven u toegang tot een portefeuille van ondernemingen (aandelen), obligaties of andere vermogenstypes (zoals grondstoffen of vastgoed). Net zoals een aandeel wordt een ETF gekocht en verkocht op een beurs. Bijgevolg bieden ETF s u het beste van twee werelden de diversificatie van een beleggingsfonds, met de makkelijke verhandelbaarheid van een aandeel. Het doel van een ETF is om de prestaties van een bepaalde index (zoals de FTSE 100) te volgen en u hetzelfde rendement te bieden als die index, min de kosten. ETF s verschaffen de beleggers een flexibele, transparante, liquide en kostenefficiënte toegang tot een reeks vermogenscategorieën, van ontwikkelde, opkomende en regionale aandelenmarkten tot bedrijfs-, staats- en aan de inflatie gekoppelde obligaties om er maar enkele te noemen. ishares verhandelt wereldwijd ETF s. Dit document bevat details van de ishares -ETF s die beschikbaar zijn voor beleggers in België. ishares -ETF s zijn compartimenten van ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, open beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal opgericht in Ierland met afzonderlijke aansprakelijkheid tussen de compartimenten en erkend door de Central Bank of Ireland. RISICOFACTOREN De waarde van uw belegging kan zowel stijgen als dalen en de kans bestaat dat u het volledige bedrag van uw belegging niet terugkrijgt. Uw inkomsten zijn niet vast en kunnen fluctueren. Prestaties uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige prestaties en mogen niet de enige factor zijn waarop men de keuze voor een product baseert. Aan beleggingen in groeimarkten wordt een groter beleggingsrisico toegeschreven. De waarde van beleggingen die een blootstelling aan buitenlandse valuta s inhouden, kan worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Beleggingen in de in dit document vermelde producten zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers en kunnen een aanzienlijk risico inhouden. Beleggers dienen de risicofactoren in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie aandachtig te lezen en zich ervan te vergewissen dat ze deze begrijpen voor dat ze beleggen. ishares -ETF s trachten een benchmark te volgen en de participaties worden niet aangepast in stijgende of dalende markten. Sommige ishares -ETF s worden geoptimaliseerd en zullen bijgevolg mogelijk niet alle effecten van de benchmarkindex bevatten. De prestaties kunnen verschillen van die van de onderliggende benchmarkindex. ishares -ETF s worden gedurende de dag verhandeld op beurzen tegen de actuele marktprijs, die kan verschillen van de netto-inventariswaarde. Er zullen transactie- of makelaarslonen worden aangerekend. De liquiditeit is niet gewaarborgd.

3 Inhoud Aandelen... 4 Europese Large-Capbedrijven... 4 Brede Europese Markt... 4 Aandelen Grootte/Stijl... 4 Internationale Aandelen... 4 Aandelen Opkomende Markten... 5 Aandelen Inkomsten... 5 Aandelen Sector... 5 Vastrentend... 8 Staatsobligaties... 8 Aan de Inflatie Gekoppelde Obligaties... 8 Bedrijfs- en Gesecuriseerde Obligaties... 8 Obligaties Opkomende Markten... 9 Hoogrentende Obligaties... 9 Grondstoffen Goud...10 Vastgoed... 6 Alternatives... 6 Shari ah Conform... 7 [3]

4 Productoverzicht België AANDELEN PRODUCTNAAM AANDELEN EUROPA LANDENFONDSEN ishares AEX (Dist) 6 AEX Ierland ishares Core FTSE 100 (Dist) 6 FTSE Ierland EUROPESE LARGE-CAPBEDRIJVEN ishares EURO 50 (Dist) 6 Ierland BREDE EUROPESE MARKT ishares MSCI Europe Dist) 6 MSCI Ierland AANDELEN GROOTTE/STIJL ishares EURO Small ishares S&P Small Cap 600 INTERNATIONALE AANDELEN INDEX- AANBIEDER DOMICILIE BEURS TICKER Ierland HANDELS- VALUTA 1 BASIS- VALUTA 2 TER 3 ISIN BLOOMBERG TICKER UITKERING DIVIDEND UITKERENDE ONDERNEMING BEHEERD VERMOGEN (MLN.) 4 OPRICHTINGS- DATUM IAEX EUR EUR 0.30% IE00B0M62Y33 IAEX NA Driemaandelijks ishares plc /11/2005 ISF EUR GBP 0.07% IE ISF NA Driemaandelijks ishares plc 4,179 27/04/2000 EUE EUR EUR 0,35% IE EUE NA Driemaandelijks ishares II plc 4,857 03/04/2000 IMEU EUR EUR 0,35% IE00B1YZSC51 IMEU NA Driemaandelijks ishares II plc 5,134 06/07/2007 DJSC EUR EUR 0.40% IE00B02KXM00 DJSC NA Driemaandelijks ishares plc /10/2004 S&P Ierland LSE USD ISP6 USD USD 0.40% IE00B2QWCY14 ISP6 LN Halfjaarlijks ishares III plc /05/2008 ishares MSCI ACWI MSCI Ierland LSE USD SSAC USD USD 0,60% IE00B6R52259 SSAC LN Herbeleggend ishares V plc /10/2011 ishares MSCI Japan (Dist) 5 MSCI Ierland ishares MSCI Japan USD Hedged MSCI Ierland ishares MSCI World (Dist) 5 MSCI Ierland ishares MSCI North America MSCI Ierland ishares S&P 500 (Dist) 5 S&P Ierland Zie de toelichting op pag. 10 voor een verklaring van de voetnoten. IJPN EUR USD 0,59% IE00B02KXH56 IJPN NA Halfjaarlijks ishares plc 1,927 01/10/2004 IJPD USD USD 0,64% IE00BCLWRG39 IJPD NA Herbeleggend ishares plc /09/2013 IWRD EUR USD 0,50% IE00B0M62Q58 IWRD NA Driemaandelijks ishares plc 5,506 28/10/2005 INAA EUR USD 0.40% IE00B14X4M10 INAA NA Driemaandelijks ishares plc 2,127 02/06/2006 IUSA EUR USD 0,40% IE IUSA NA Driemaandelijks ishares plc 8,199 15/03/2002 [4]

5 PRODUCTNAAM AANDELEN OPKOMENDE MARKTEN ishares MSCI AC Far East ex-japan MSCI Ierland INDEX- AANBIEDER DOMICILIE BEURS TICKER HANDELS- VALUTA 1 BASIS- VALUTA 2 TER 3 ISIN BLOOMBERG TICKER UITKERING DIVIDEND UITKERENDE ONDERNEMING BEHEERD VERMOGEN (MLN.) 4 OPRICHTINGS- DATUM IFFF EUR USD 0,74% IE00B0M63730 IFFF NA Driemaandelijks ishares plc 1,670 28/10/2005 ishares MSCI Brazil (Dist) MSCI Ierland IBZL EUR USD 0.74% IE00B0M63516 IBZL NA Driemaandelijks ishares plc /11/2005 ishares BRIC 50 FTSE Ierland ishares China Large Cap FTSE Ierland ishares MSCI Eastern Europe Capped MSCI Ierland ishares MSCI Emerging Markets (Dist) 5 MSCI Ierland ishares MSCI Emerging Markets Small Cap ishares MSCI EM Latin America (Dist) 5 MSCI Ierland ishares MSCI Taiwan MSCI Ierland AANDELEN INKOMSTEN ishares Asia Pacific Dividend DJ/S&P Ierland Zie de toelichting op pag. 10 voor een verklaring van de voetnoten. BRIC EUR USD 0,74% IE00B1W57M07 BRIC NA Driemaandelijks ishares II plc /03/2007 FXC EUR USD 0,74% IE00B02KXK85 FXC NA Driemaandelijks ishares plc /10/2004 IEER EUR USD 0,74% IE00B0M63953 IEER NA Driemaandelijks ishares plc /11/2005 IEEM EUR USD 0,75% IE00B0M63177 IEEM NA Driemaandelijks ishares plc 4,945 18/11/2005 MSCI Ierland LSE USD IEMS USD USD 0,74% IE00B3F81G20 IEMS LN Halfjaarlijks ishares III plc /03/2009 LTAM EUR USD 0,74% IE00B27YCK28 LTAM NA Halfjaarlijks ishares II plc /10/2007 ITWN EUR USD 0.74% IE00B0M63623 ITWN NA Halfjaarlijks ishares plc /10/2005 IAPD EUR USD 0,59% IE00B14X4T88 IAPD NA Driemaandelijks ishares plc /06/2006 ishares Emerging Markets Dividend DJ/S&P Ierland LSE USD SEDY USD USD 0,65% IE00B652H904 SEDY LN Driemaandelijks ishares V plc /11/2011 ishares EURO Dividend Ierland IDVY EUR EUR 0,40% IE00B0M62S72 IDVY NA Driemaandelijks ishares plc /10/2005 ishares MSCI USA Dividend IQ MSCI Ierland LSE USD QDIV USD USD 0,35% IE00BKM4H312 QDIV LN Halfjaarlijks ishares II plc /06/2014 AANDELEN SECTOR ishares Europe 600 Automobiles & Parts (DE) ishares Europe 600 Banks (DE) ishares Europe 600 Basic Resources (DE) ishares Europe 600 Chemicals (DE) ishares Europe 600 Construction & Materials (DE) EXV5 EUR EUR 0,46% DE000A0Q4R28 SXAPEX GY Driemaandelijks ishares (DE) I /07/2002 EXV1 EUR EUR 0,46% DE000A0F5UJ7 SX7PEX GY Driemaandelijks ishares (DE) I /04/2001 EXV6 EUR EUR 0,46% DE000A0F5UK5 SXPPEX GY Driemaandelijks ishares (DE) I /07/2002 EXV7 EUR EUR 0,46% DE000A0H08E0 SX4PEX GY Driemaandelijks ishares (DE) I 84 08/07/2002 EXV8 EUR EUR 0,46% DE000A0H08F7 SXOPEX GY Driemaandelijks ishares (DE) I 54 08/07/2002 [5]

6 PRODUCTNAAM ishares Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) ishares Europe 600 Food & Beverage (DE) INDEX- AANBIEDER DOMICILIE BEURS TICKER ishares Europe 600 Health Care (DE) ishares Europe 600 Industrial Goods & Services (DE) ishares Europe 600 Insurance (DE) ishares Europe 600 Media (DE) ishares Europe 600 Oil & Gas (DE) ishares Europe 600 Personal & Household Goods (DE) ishares Europe 600 Real Estate (DE) ishares Europe 600 Retail (DE) ishares Europe 600 Technology (DE) ishares Europe 600 Telecommunications (DE) ishares Europe 600 Travel & Leisure (DE) ishares Europe 600 Utilities (DE) VASTGOED ishares Asia Property Yield FTSE Ierland ishares Developed Markets Property Yield FTSE Ierland ishares European Property Yield FTSE Ierland ishares US Property Yield FTSE Ierland ALTERNATIVES HANDELS- VALUTA 1 BASIS- VALUTA 2 TER 3 ISIN BLOOMBERG TICKER Zie ishares de toelichting MSCI World op Islamic pag. 10 UCITS voor ETF een verklaring van MSCI de voetnoten. Ierland LSE GBP ISWD GBP USD 0,60% IE00B27YCN58 ISWD LN Halfjaarlijks ishares II plc /12/2007 UITKERING DIVIDEND UITKERENDE ONDERNEMING BEHEERD VERMOGEN (MLN.) 4 OPRICHTINGS- DATUM EXH2 EUR EUR 0,46% DE000A0H08G5 SXFPEX GY Driemaandelijks ishares (DE) I 19 08/07/2002 EXH3 EUR EUR 0,46% DE000A0H08H3 SX3PEX GY Driemaandelijks ishares (DE) I /07/2002 EXV4 EUR EUR 0,46% DE000A0Q4R36 SXDPEX GY Driemaandelijks ishares (DE) I /04/2001 EXH4 EUR EUR 0,46% DE000A0H08J9 SXNPEX GY Driemaandelijks ishares (DE) I 71 08/07/2002 EXH5 EUR EUR 0,46% DE000A0H08K7 SXIPEX GY Driemaandelijks ishares (DE) I 89 08/07/2002 EXH6 EUR EUR 0,46% DE000A0H08L5 SXMPEX GY Driemaandelijks ishares (DE) I 19 08/07/2002 EXH1 EUR EUR 0,46% DE000A0H08M3 SXEPEX GY Driemaandelijks ishares (DE) I /07/2002 EXH7 EUR EUR 0,46% DE000A0H08N1 SXQPEX GY Driemaandelijks ishares (DE) I 61 08/07/2002 EXI5 EUR EUR 0,46% DE000A0Q4R44 SREEEX GY Driemaandelijks ishares (DE) I 79 19/09/2006 EXH8 EUR EUR 0,46% DE000A0H08P6 SXRPEX GY Driemaandelijks ishares (DE) I 15 08/07/2002 EXV3 EUR EUR 0,46% DE000A0H08Q4 SX8PEX GY Driemaandelijks ishares (DE) I 73 25/04/2001 EXV2 EUR EUR 0,46% DE000A0H08R2 SXKEEX GY Driemaandelijks ishares (DE) I /04/2001 EXV9 EUR EUR 0,46% DE000A0H08S0 SXTPEX GY Driemaandelijks ishares (DE) I 33 08/07/2002 EXH9 EUR EUR 0,46% DE000A0Q4R02 SX6PEX GY Driemaandelijks ishares (DE) I /07/2002 IASP EUR USD 0,59% IE00B1FZS244 IASP NA Driemaandelijks ishares II plc /10/2006 IWDP EUR USD 0,59% IE00B1FZS350 IWDP NA Driemaandelijks ishares II plc 3,063 20/10/2006 IPRP EUR EUR 0,40% IE00B0M63284 IPRP NA Driemaandelijks ishares plc 1,541 04/11/2005 IUSP EUR USD 0.40% IE00B1FZSF77 IUSP NA Driemaandelijks ishares II plc /11/2006 ishares Global Clean Energy S&P Ierland LSE GBP INRG GBP USD 0,65% IE00B1XNHC34 INRG LN Halfjaarlijks ishares II plc /07/2007 ishares Global Water S&P Ierland LSE GBP IH2O GBP USD 0,65% IE00B1TXK627 IH2O LN Halfjaarlijks ishares II plc /03/2007 SHARI AH CONFORM ishares MSCI EM Islamic MSCI Ierland LSE GBP ISEM GBP USD 0,85% IE00B27YCP72 ISEM LN Halfjaarlijks ishares II plc 23 07/12/2007 ishares MSCI USA Islamic MSCI Ierland LSE GBP IUSF GBP USD 0,50% IE00B296QM64 IUSF LN Halfjaarlijks ishares II plc 45 07/12/2007 [6]

7 VASTRENTEND PRODUCTNAAM STAATSOBLIGATIES ishares Core Euro Government Bond Barclays Ierland INDEX- AANBIEDER DOMICILIE BEURS TICKER HANDELS- VALUTA 1 BASIS- VALUTA 2 TER 3 ISIN BLOOMBERG TICKER UITKERING DIVIDEND UITKERENDE ONDERNEMING BEHEERD VERMOGEN (MLN.) 4 OPRICHTINGS- DATUM IEGA EUR EUR 0,20% IE00B4WXJJ64 IEGA NA Halfjaarlijks ishares III plc 1,252 17/04/2009 ishares Core UK Gilts FTSE Ierland LSE GBP IGLT GBP GBP 0,20% IE00B1FZSB30 IGLT LN Halfjaarlijks ishares II plc 1,710 01/12/2006 ishares Belgium Government Bond Barclays Ierland LSE EUR SBEL EUR EUR 0,20% IE00B7RRKB38 SBEL LN Halfjaarlijks ishares V plc 18 08/05/2012 ishares Global Government Bond Citigroup Ierland LSE USD IGLO USD USD 0,20% IE00B3F81K65 IGLO LN Halfjaarlijks ishares III plc /03/2009 AAN DE INFLATIE GEKOPPELDE OBLIGATIES ishares Euro Inflation Linked Government Bond ishares Global Inflation Linked Government Bond BEDRIJFS- EN GESECURISEERDE OBLIGATIES Barclays Ierland ishares $ Corporate Bond Markit iboxx Ierland ishares $ Short Duration Corporate Bond Markit iboxx Ierland ishares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged ishares Core Euro Corporate Bond Barclays Ierland ishares Euro Corporate Bond ex-financials IBCI EUR EUR 0,25% IE00B0M62X26 IBCI NA Herbeleggend ishares plc 1,112 18/11/2005 Barclays Ierland LSE USD IGIL USD USD 0,25% IE00B3B8PX14 IGIL LN Herbeleggend ishares III plc /08/2008 LQDE EUR USD 0,20% IE LQDE NA Driemaandelijks ishares plc 5,577 16/05/2003 SDIG EUR USD 0,20% IE00BCRY5Y77 SDIG NA Driemaandelijks ishares IV plc 1,443 16/10/2013 Markit iboxx Ierland LSE USD LQDH USD USD 0,25% IE00BCLWRB83 LQDH LN Driemaandelijks ishares plc 85 19/09/2013 IEAC EUR EUR 0,20% IE00B3F81R35 IEAC NA Halfjaarlijks ishares III plc 7,731 06/03/2009 Barclays Ierland LSE EUR EEXF EUR EUR 0,20% IE00B4L5ZG21 EEXF LN Halfjaarlijks ishares III plc 2,245 25/09/2009 ishares Euro Corporate Bond Financials Barclays Ierland LSE EUR EUCF EUR EUR 0,20% IE00B87RLX93 EUCF LN Halfjaarlijks ishares VI plc 79 07/05/2013 ishares Euro Corporate Bond Large Cap Markit iboxx Ierland IBCX EUR EUR 0,20% IE IBCX NA Driemaandelijks ishares plc 5,734 17/03/2003 ishares Euro Corporate Bond BB-B Markit iboxx Ierland LSE EUR BBEB EUR EUR 0,50% IE00BYTSJG15 BBEB LN Halfjaarlijks ishares III plc 32 07/01/2016 ishares Euro Corporate Bond BBB-BB Markit iboxx Ierland LSE EUR IEBB EUR EUR 0,25% IE00BSKRK281 IEBB PN Halfjaarlijks ishares III plc /02/2015 ishares Euro Corporate Bond Sustainability Screened 0-3yr Barclays Ierland LSE EUR SUSE EUR EUR 0,25% IE00BYZTVV78 SUSE LN Halfjaarlijks ishares II plc /01/2016 Zie de toelichting op pag. 10 voor een verklaring van de voetnoten. [7]

8 PRODUCTNAAM ishares Euro Covered Bond Markit iboxx Ierland ishares Euro Ultrashort Bond Markit iboxx Ierland INDEX- AANBIEDER DOMICILIE BEURS TICKER HANDELS- VALUTA 1 BASIS- VALUTA 2 TER 3 ISIN BLOOMBERG TICKER UITKERING DIVIDEND UITKERENDE ONDERNEMING BEHEERD VERMOGEN (MLN.) 4 OPRICHTINGS- DATUM ICOV EUR EUR 0,20% IE00B3B8Q275 ICOV NA Halfjaarlijks ishares III plc 1,455 01/08/2008 ERNE EUR EUR 0,09% IE00BCRY6557 ERNE NA Halfjaarlijks ishares IV plc 1,456 16/10/2013 ishares Global Corporate Bond Barclays Ierland LSE USD CORP USD USD 0,20% IE00B7J7TB45 CORP LN Halfjaarlijks ishares plc /09/2012 OBLIGATIES OPKOMENDE MARKTEN ishares Emerging Asia Local Government Bond ishares Emerging Markets Local Government Bond ishares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond ishares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond EUR Hedged HOOGRENTENDE OBLIGATIES Barclays Ierland LSE USD SGEA USD USD 0,50% IE00B6QGFW01 SGEA LN Halfjaarlijks ishares III plc 66 02/03/2012 Barclays Ierland LSE USD SEML USD USD 0,50% IE00B5M4WH52 SEML LN Halfjaarlijks ishares III plc 4,731 20/07/2011 JPM Ierland LSE USD SEMB USD USD 0,45% IE00B2NPKV68 SEMB LN Maandelijks ishares II plc 6,633 15/02/2008 JPM Ieland LSE EUR EMBE EUR EUR 0,50% IE00B9M6RS56 EMBE LN Maandelijks ishares VI plc 1,564 08/07/2013 ishares $ High Yield Corporate Bond Markit iboxx Ierland LSE USD SHYU USD USD 0,50% IE00B4PY7Y77 SHYU LN Halfjaarlijks ishares II plc 3,312 13/09/2011 ishares $ Short Duration High Yield Corporate Bond ishares Euro High Yield Corporate Bond ishares Global High Yield Corp Bond Markit iboxx Ierland SDHY EUR USD 0.45% IE00BCRY6003 SDHY NA Halfjaarlijks ishares IV plc /10/2013 Markit iboxx Ierland LSE EUR IHYG EUR EUR 0,50% IE00B66F4759 IHYG LN Halfjaarlijks ishares plc 5,806 03/09/2010 Markit iboxx Ierland LSE USD HYLD USD USD 0,50% IE00B74DQ490 HYLD LN Halfjaarlijks ishares plc 5,806 13/11/2012 Zie de toelichting op pag. 10 voor een verklaring van de voetnoten. [8]

9 GRONDSTOFFEN PRODUCTNAAM GOUD INDEX- AANBIEDER DOMICILIE BEURS TICKER HANDELS- VALUTA 1 BASIS- VALUTA 2 TER 3 ISIN BLOOMBERG UITKERING DIVIDEND UITKERENDE ONDERNEMING BEHEERD VERMOGEN (MLN.) 4 OPRICHTINGS- DATUM ishares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) 5 S&P Ierland LSE USD SPGP USD USD 0,55% IE00B6R52036 SPGP LN Herbeleggend ishares V plc /09/2011 Zie de toelichting op pag. 10 voor een verklaring van de voetnoten. [9]

10 Notes 1 De valuta waarin de ETF op de betreffende beurs verhandeld wordt. 2 De valuta waarin de ETF gewaardeerd wordt en waarin het dividend wordt gepubliceerd. 3 Total Expense Ratio (TER): de TER bevat alle jaarlijkse kosten die samenhangen het het aanhouden van het beleggingsproduct. Overeenkomstig de UCITS-richtlijn omvat de TER de beheerskosten en een aantal andere kosten die door de beheerder ten laste van het product worden worden gebracht, zoals administratiekosten, bewaarloon, accountantskosten, juridische en registratiekosten. 4 Bron: BlackRock, per 30/09/2016. Het beheerd vermogen is weergegeven in de basisvaluta en de bedragen zijn afgerond op hele miljoenen - tot en met 0,4 mln. naar beneden en vanaf 0,5 naar boven afgerond (100,4 is bijvoorbeeld afgerond naar 100, terwijl 100,5 is afgerond naar 101). 5 Acc = accumuleren. 6 Dist = Inkomsten. [10]

11 Regelgevende informatie BlackRock Advisors (UK) Limited (verantwoordelijk voor dit document) is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority ( FCA ), met maatschappelijke zetel te 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, Engeland, tel. +44 (0) ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc en ishares V plc ( de Vennootschappen ) is een open beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de fondsen, die valt onder de wetten van Ierland en is geautoriseerd door de Ierse financiële toezichthouder. Alle aanduidingen met de term Fund in dit document hebben betrekking op een compartiment van de Vennootschappen.iShares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, ishares VI plc en ishares VII plc (samen de vennootschappen ) zijn openeindbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal met afzonderlijke aansprakelijkheid tussen hun fondsen, conform de wetten van Ierland en erkend door de financiële controledienst.voor uw veiligheid worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Voor beleggers in België Tenzij anders aangegeven, dient elke beleggingsbeslissing enkel gebaseerd te zijn op de informatie in het Prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID), het laatste halfjaarverslag en de niet-geauditeerde rekeningen en/of het jaarverslag en de geauditeerde rekeningen. Het Prospectus (in het Engels), de Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands, Frans en Engels), het laatste halfjaarverslag en de niet-geauditeerde rekeningen en/of het jaarverslag en de geauditeerde rekeningen (in het Engels) zijn kosteloos beschikbaar bij het Belgische betaalkantoor van de Vennootschap alsook op de website (J.P.Morgan Europe Ltd, 1 Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Brussel, België). De beleggers betalen geen enkele niet-recurrente kosten (de beleggers wordt echter verzocht om de eventuele toepassing van makelaarskosten en kosten aangerekend door hun financiële tussenpersonen na te gaan). Samenvatting van het Belgische fiscale stelsel van toepassing op particuliere beleggers: beurstaks op genoteerde aandelen, uitgevoerd in België, zowel voor de koper als voor de verkoper: 0,09% (max. 650 EUR per transactie) voor uitkeringsaandelen en 1,32% (max EUR per transactie) voor kapitalisatieaandelen. Roerende voorheffing op dividenden: 27%. Beperkte beleggers Dit document is niet bedoeld als een aanbod of enige andere stap in de richting van een publiek aanbod van aandelen in de Verenigde Staten van Amerika en Canada en zal dit onder geen enkele omstandigheid worden. Dit document is niet gericht aan inwoners van de Verenigde Staten van Amerika, Canada of enige provincie of ander territoriaal gebied daarvan, waar de vennootschappen/effecten niet zijn geautoriseerd of geregistreerd voor distributie, en waar geen prospectus bij enige effectencommissie of toezichthouder is gedeponeerd. De vennootschappen/effecten mogen niet worden verworven door, in bezit komen of worden verworven met de middelen van een ERISA-plan. Risicowaarschuwingen Beleggen in de producten vermeld in dit document is niet noodzakelijk geschikt voor alle beleggers. De voorbije prestaties zijn geen richtlijn voor de toekomst en mogen niet de enige factor zijn die in aanmerking wordt genomen bij het selecteren van een product. De prijs van de beleggingen kan stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het belegde bedrag niet terugkrijgt. Uw rendement ligt niet vast en kan fluctueren. De waarde van beleggingen die blootstaan aan buitenlandse valuta s kan beïnvloed worden door wisselkoersbewegingen. We herinneren u eraan dat de niveaus en grondslagen, en de vrijstellingen van belasting kunnen veranderen. De netto-inventariswaarde en beleggingspolitiek worden gepubliceerd op de website ishares.be alsook op BlackRock heeft niet overwogen of deze belegging past bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De getoonde gegevens verschaffen beknopte informatie, beleggen moet gebeuren op basis van het relevante Prospectus. We raden u aan om onafhankelijk professioneel advies in te winnen voordat u belegtdit document mag niet worden verspreid zonder de voorafgaande toestemming van BlackRock Advisors (UK) Limited. Indexdisclaimers De Barclays index is een handelsmerk van Barclays Capital Inc. en gelieerde ondernemingen ( Barclays ) en is in licentie gegeven voor gebruik met betrekking tot het fonds. Barclays Belgium Treasury Bond Index, Barclays Euro Corporate Bond Index, Barclays Emerging Markets Local Govt Bond Index, Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index, Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index en Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index (de Barclays Indices ). ishares ETFvan beleggingen in deze fondsen. Het fonds wordt niet ondersteund, goedgekeurd, verkocht of aanbevolen door MSCI of Barclays en MSCI en Barclays dragen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot het fonds of de index waarop dit fonds gebaseerd is. Het prospectus bevat een gedetailleerde beschrijving van de beperkte relatie die MSCI en Barclays met BlackRock en aan deze firma verbonden fondsen onderhouden. Copyright 2016, Citigroup Index LLC. Alle rechten voorbehouden. CITIGROUP is een geregistreerd handelsmerk en dienstenmerk van Citigroup Inc. of haar filialen, wordt overal ter wereld gebruikt en geregistreerd en wordt onder licentie voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited en een aantal van haar filialen gebruikt. Reproductie van de gegevens en informatie van Citigroup in enige vorm is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citigroup Index LLC ( Citigroup ). ishares ETF wordt niet gesteund, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Citigroup, en Citigroup geeft geen garanties wat betreft de raadzaamheid van het beleggen in een dergelijk fonds. Vanwege de mogelijkheid van menselijke en mechanische fout, garandeert Citigroup niet de correctheid, geschiktheid, volledigheid of beschikbaarheid van enige gegevens en informatie en is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies of voor het resultaat dat wordt verkregen van het gebruik van dergelijke data en informatie. CITIGROUP GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE WAARBORGEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. In geen geval is Citigroep aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade in verband met het gebruik van de gegevens en informatie van Citigroup. Euronext Indices B.V. heeft alle eigendomsrechten met betrekking tot de AEX-index (de Index ). Euronext Indices B.V. verleent geen ondersteuning of goedkeuring aan, noch is zij op een andere manier betrokken bij de uitgifte en aanbieding van de ishares ETF. Euronext Indices B.V. verklaart afstand te doen van alle aansprakelijkheid jegens enige partij voor eventuele onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de Index is gebaseerd, voor eventuele fouten, vergissingen of omissies in de berekening en/of verspreiding van de Index of voor de manier waarop het wordt toegepast in verband met de uitgifte en aanbieding daarvan. AEX en AEX-index zijn geregistreerde handelsmerken van Euronext N.V. of haar dochterbedrijven. De Markit iboxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, Markit iboxx Covered Index en Markit iboxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn eigendom van Markit Indices Limited en worden onder licentie gebruikt. De de ishares ETF s worden niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door Markit Indices Limited. J.P. Morgan og J.P. Morgan EMBISM Global Core Index er varemærker ejet af JPMorgan Chase & Co. med licens til anvendelse til visse formål af BlackRock Institutional Trust Company, N.A. ( BTC ). ishares er et registreret varemærke under BTC. J.P. Morgan er indeksudbyder af det underliggende indeks. J.P. Morgan er ikke tilknyttet afdelingen, BFA, State Street, distributøren eller nogle af disses respektive associerede selskaber. J.P. Morgan leverer information om finansielle, økonomiske og investeringsmæssige forhold til finansmarkedet. J.P. Morgan beregner og vedligeholder J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global og Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Fra- og tilvalg af værdipapirer i emerging market-obligationsindeksene afspejler på ingen måde en holdning til værdipapirets investeringsegenskaber. Markit iboxx is een gedeponeerd handelsmerk van Markit Indices Limited en werd in licentie gegeven voor gebruik door BlackRock Advisors (UK) Limited. BlackRock Advisors (UK) Limited en ishares plc worden niet goedgekeurd, onderschreven of aanbevolen door Markit Indices Limited. De ishares Fondsen worden niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Markit Indices Limited en Markit Indices Limited verleent geen enkele garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, aan de eigenaars van de ishares Fondsen of personen uit het publiek inzake het verhandelen van of beleggen in de ishares Fondsen. Standard & Poor s en S&P zijn geregistreerde handelsmerken en S&P Global Clean Energy en S&P Global Water zijn handelsmerken van Standard & Poor s Financial Services LLC, die voor bepaalde doeleinden in licentie zijn gegeven aan BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. ishares is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. De ishares ETFs worden niet ondersteund, gesponsord, verkocht of aanbevolen door S&P en S&P doet geen uitspraken over de aantrekkelijkheid van deze producten voor beleggers. Dow Jones en Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index zijn dienstmerken van Dow Jones & Company, Inc. en zijn in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited. De ishares DJ/Asia Pacific Select Dividend wordt niet gesponsord, gesteund, verkocht of aanbevolen door Dow Jones en Dow Jones geeft geen verklaringen betreffende de raadzaamheid van beleggen in het fonds. FTSE is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de FT ) en wordt onder licentie gebruikt door FTSE International Limited ( FTSE ). De FTSE BRIC 50 Index, FTSE China 25 Index en FTSE 100 Index worden berekend door of namens FTSE International Limited ( FTSE ). De Exchange, de FT en FTSE sponsoren, steunen noch doen aanbevelingen betreffende De ishares ETFs en zijn op geen enkele wijze verbonden met de fondsen, en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de emissie, het beheer en de handel ervan. Alle auteursrechten en databaserechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten en databaserechten bij de creatie van deze producten te gebruiken. FTSE is een handelsmerk in gezamenlijke eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de FT ), NAREIT is een handelsmerk van de National Association of Real Estate Investment Trusts ( NAREIT ) en EPRA is een handelsmerk van de European Public Real Estate Association ( EPRA ). Ze worden door FTSE onder licentie gebruikt. De FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index en FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index worden berekend door FTSE International Limited ( FTSE ). Noch de Exchange, de FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT of EPRA sponsoren, onderschrijven of promoten De ishares ETFs of zijn op enige manier ermee verbonden. Ze wijzen ook elke vorm van aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de uitgifte, ontwikkeling of handel ervan. Alle copyright en databaserechten betreffende de indexwaarden en de samenstellende lijsten berusten bij FTSE, Euronext N.V., NAREIT en EPRA. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie verkregen van FTSE om dit copyright en deze databaserechten te gebruiken in de creatie van deze producten. De in dit document vermelde Markit iboxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iboxx, Markit iboxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index en Markit iboxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index zijn eigendom van Markit Indices Limited en worden gebruikt onder licentie. De ishares ETFs worden niet gesponsord, bekrachtigd of gepromoot door Markit Indices Limited. J.P. Morgan en J.P. Morgan EMBISM Global Core Index zijn handelsmerken van JPMorgan Chase & Co. die voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie zijn gegeven aan BlackRock Institutional Trust Company, N.A. ( BTC ). ishares is een gedeponeerd handelsmerk van BTC. J.P. Morgan is de indexleverancier van de onderliggende index. J.P. Morgan is niet verbonden met het fonds, BFA, State Street, het distributiekantoor of een van hun respectieve filialen. J.P. Morgan verschaft financiële, economische en beleggingsinformatie aan de financiële gemeenschap. J.P. Morgan berekent en onderhoudt de J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global en Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Toevoegingen aan en schrappingen van effecten uit de indexen voor groeimarktobligaties weerspiegelen geenszins een opinie betreffende de verdiensten van een belegging in het effect. ishares-fondsen waren niet gesponsord, gesteund of gepromoot door MSCI, en MSCI draagt geen aansprakelijkheid voor deze fondsen of voor een index waarop deze fondsen gebaseerd zouden zijn. Het prospectus bevat een gedetailleerde beschrijving van de beperkte relatie tussen MSCI enerzijds en BlackRock Advisors (UK) Limited of eventuele verbonden fondsen anderzijds. Standard & Poor s en S&P zijn gedeponeerde handelsmerken en S&P Commodity Producers Gold, S&P 500 en S&P SmallCap 600 zijn handelsmerken van Standard & Poor s Financial Services LLC en zijn in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Fund Advisors of zijn filialen. ishares is een gedeponeerd handelsmerk van BlackRock Fund Advisors of zijn filialen. De ishares ETFs worden niet gesponsord, bekrachtigd, verkocht of gepromoot door S&P, noch doet S&P uitspraken over de vraag of beleggen in deze producten aan te bevelen is. EURO Select Dividend 30 Index, EURO 50 en EURO Small zijn de intellectuele eigendom (inclusief gedeponeerde handelsmerken) van Limited en/of van zijn licentiegevers ( licentiegevers ), en worden gebruikt onder licentie. [FUNDS] worden niet gesponsord, aangeboden, verkocht of gepromoot door en zijn licentiegevers, en geen van hen aanvaardt enige aansprakelijkheid in deze. De ishares ETFs wordt niet gesponsord, aangeboden, verkocht of gepromoot door en zijn licentiegevers, en geen van hen aanvaardt enige aansprakelijkheid in deze. ishares en BlackRock zijn geregistreerde handelsnamen van BlackRock, Inc. en zijn dochtermaatschappijen in de Verenigde Staten en daarbuiten BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap nr Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen beluisterd of opgenomen worden BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen van BlackRock, Inc. en haar dochtermaatschappijen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. SC g-ISHR-B-R-NOV16-BEFL-EMEAiS

12

13 Meer weten? +32 (0) ishares.be