ishares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

Transcriptie

1 JPEA ishares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) ishares II plc november 2017 Factsheet Performance, portefeuilleverdeling, nettovermogenswaarde per: 30/11/2017 Alle andere gegevens per 12/12/2017 Alleen bestemd voor Belgische beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen. De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de beleggingen van het Fonds, dat het rendement van de J.P. Morgan EMBI Global Core Index, de referentieindex van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse, via het Fonds, streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index. De Index meet de prestaties van actief verhandelde in US-dollar luidende vastrentende effecten in opkomende markten. De Index biedt blootstelling aan in US-dollar luidende effecten van overheids- en quasi-overheidsinstellingen van opkomende landen. Quasi-overheidsinstellingen zijn instellingen waarvan de effecten ofwel voor 100% eigendom zijn van hun respectieve overheden, ofwel onderworpen zijn aan een 100%-waarborg op een lager niveau dan de volledige geloof- en kredietwaardigheid van de betreffende overheden. Alleen vastrentende effecten met een minimale resterende looptijd tot de vervaldatum (d.w.z. de tijd waarop ze moeten worden terugbetaald) van twee jaar en een minimaal uitstaand bedrag van 1 miljard USdollar worden in de Index opgenomen. De vastrentende effecten in de Index omvatten zowel effecten van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat ze voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau) als effecten onder beleggingskwaliteit (d.w.z. dat ze een relatief lage kredietrating hebben of dat ze niet over een rating beschikken maar dat hun waarde geacht wordt vergelijkbaar te zijn met vastrentende effecten onder beleggingskwaliteit). Per 30 juni 2016 bestond de referentie-index uit de volgende landen: Angola, Argentinië, Azerbeidzjan, Brazilië, Chili, China, Colombia, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Egypte, El Salvador, Ethiopië, de Filipijnen, Gabon, Ghana, Hongarije, Indonesië, Irak, Ivoorkust, Jamaica, Kazachstan, Kenia, Kroatië, Letland, Libanon, Litouwen, Maleisië, Marokko, Mexico, Mongolië, Oekraïne, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Roemenië, Rusland, Servië, Slowakije, Sri Lanka, Tunesië, Turkije, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zambia en Zuid-Afrika. Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd. SYNTHETISCHE RISICO- EN OPBRENGSTINDICATOR (SRRI) Lager risico Mogelijk lagere rendementen Hoger Risico Mogelijk hogere rendementen De performance wordt niet weergegeven, omdat de performancecijfers van het fonds minder dan 1 jaar bestrijken. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) van ieder fonds waarin u wilt beleggen. Het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie kunt u vinden op Belangrijkste risico's: Het kredietrisico, wijzigingen in de rentevoeten en/of wanbetalingen door emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Wijzigingen in wisselkoersen zullen de waarde van de belegging dan ook beïnvloeden. Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten kunnen de aandelenklasse blootstellen aan financieel verlies. Kredietrisico: Het is mogelijk dat de emittent van een financieel actief dat door het Fonds wordt gehouden, geen rente of dividend betaalt of het kapitaal op de vervaldatum niet aan het Fonds terugbetaalt. Als een financiële instelling niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, kunnen de betreffende autoriteiten de financiële activa ervan afwaarderen of converteren (d.w.z. 'bail-in'), teneinde de instelling te redden. Liquiditeitsrisico: Een lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds de mogelijkheid te bieden beleggingen snel te kopen of te verkopen. Opgelet: mogelijk kunt u het verschil tussen beide lijnen op de grafiek niet waarnemen wanneer de lijnen van het fonds en de referentie-index heel dicht bij elkaar liggen. Het rendement in euro kan positief of negatief beïnvloed worden door de wisselkoersschommelingen tussen de euro en de valuta van de aandelenklasse. Het is in het verleden al gebeurd dat het rendement in euro negatief beïnvloed werd door de wijzigingen in de wisselkoersen in bepaalde perioden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten KERNGEGEVENS Beleggingscategorie Obligaties Basisvaluta Valuta van aandelenklasse Introductiedatum Fonds 15/02/2008 Introductiedatum aandelenklasse 13/04/2017 Index JPMorgan EMBI Global Core Index ISIN IE00BYXYYK40 Instapvergoeding n.v.t. Uitstapvergoeding n.v.t. Lopende kosten 0,45% Duration Onbepaald Uitkeringsfrequentie Geen Domicilie Ierland Methodologie Sampling Productstructuur Fysiek Herwegingsfrequentie Maandelijks UCITS Ja Gebruik van winst Kapitalisatie Emittent ishares II plc Nettoactiva van fonds Nettoactiva van aandelenklasse Aantal posities 387 Uitgegeven aandelen GROOTSTE POSITIES (%) URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 1,02 PERU (REPUBLIC OF) 0,82 RUSSIAN (FEDERATION OF) RegS 0,81 POLAND (REPUBLIC OF) 0,78 PERU (REPUBLIC OF) 0,75 HUNGARY (REPUBLIC OF) 0,75 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 0,73 1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 0,67 EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,67 PANAMA (REPUBLIC OF) 0,66

2 GROOTSTE POSITIES (%) Les positions sont susceptibles d'évoluer. 7,66

3 SECTORVERDELING (%) Fonds Overheid 82,03 Owned No Guarantee 17,38 Government Guaranteed 0,39 Liquide middelen en/of derivaten 0,20 BELANGRIJKSTE LANDEN (%) PORTEFEUILLEKENMERKEN Gewogen gem. looptijd Effectieve Duration 11,73 yrs 7,31 yrs BEURS INFORMATIE Beurs London Stock Exchange Code JPEA Bloomberg-code JPEA LN RIC JPEA.L SEDOL BYXYYK4 Handelsvaluta Dit product is ook genoteerd op: Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange),Swiss Exchange De geografische verdeling is primair gebaseerd op de landen waar de emittenten van de effecten in de portefeuille van het fonds gevestigd zijn, bij elkaar genomen en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale activa van het fonds. In sommige gevallen is deze verdeling echter gebaseerd op het land waar een emittent van een effect voornamelijk zakelijk actief is. KREDIETRATINGS (%) BELANGRIJKE GEGEVENS: Tenzij anders aangegeven, mag een beleggingsbeslissing alleen gebaseerd zijn op de informatie in het Prospectus van de Vennootschap, de Essentiële Beleggersinformatie en het recentste halfjaarverslag en de niet-gecontroleerde rekeningen en/of het jaarverslag en de gecontroleerde rekeningen, waarvan er gratis exemplaren kunnen worden verkregen bij het Belgische betaalkantoor van het Fonds (RBC Investors Services Belgium nv, Rogierplein 11, B-1210 Brussel) of op de website Beleggers dienen de specifieke risico's voor het fonds te lezen in de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van de Vennootschap. De Essentiële Beleggersinformatie is beschikbaar in het Frans en in het Nederlands, en het Prospectus is beschikbaar in het Engels. Beleggers betalen geen andere eenmalige kosten (beleggers wordt geadviseerd om informatie te vragen over enige makelaars- of transactievergoedingen).een belegging in de producten die in dit document worden vermeld, is niet noodzakelijk geschikt voor alle beleggers. Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en kunnen verkeerd worden geïnterpreteerd. Bij de keuze van een product mogen ze niet de enige factor zijn die in overweging wordt genomen. De prijs van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgt de belegger het belegde bedrag niet terug. Uw inkomsten liggen niet vast en kunnen schommelen. De waarde van beleggingen die zijn blootgesteld aan vreemde valuta's kan invloed ondervinden van wisselkoersschommelingen. We herinneren u eraan dat het belastingniveau, de belastingbasis en enige vrijstellingen daarvan kunnen veranderen. Samenvatting van Belgische belastinginformatie voor particuliere beleggers: de taks op de beursverrichtingen (TOB) is verschuldigd op elke verkoop en aankoop op de secundaire markt die in België wordt verricht: 0,09% (max EUR per transactie) voor uitkeringsaandelen en 1,32% (max EUR per transactie) voor kapitalisatieaandelen. Roerende voorheffing: 30%. Op dividenden ontvangen op uitkeringsaandelen van een ishares ETF is er een Belgische roerende voorheffing van 30% verschuldigd. Voor ishares ETF's die direct of indirect meer dan 25% in de rentedragende activa beleggen (er zou geen belasting moeten worden geheven voor fondsen die direct of indirect minder dan 25% in rentedragende activa beleggen), geldt er een belasting van 30% (via inhouding of via het aanslagbiljet) op het deel van het bedrag dat overeenstemt met de zogenaamde ontvangen 'rentecomponent' (d.w.z. alle inkomsten die direct of indirect in de vorm van rente, meerwaarden of verliezen worden gerealiseerd uit het rendement op activa belegd in de schuldinstrumenten), voor zover deze rentecomponent verband houdt met de periode waarin de begunstigde de aandelen hield. Onze procedure voor de behandeling van klachten kan worden geraadpleegd op de volgende link: complaint-handling-procedure. BlackRock Advisors (UK) Limited (verantwoordelijk voor dit document), waaraan vergunning is verleend door en die onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority ('FCA'), met maatschappelijke zetel op het adres 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Engeland, Tel. +44 (0) Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares V plc ('de Vennootschappen') zijn open-ended beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen fondsen, georganiseerd naar het recht van Ierland en waaraan vergunning is verleend door de Ierse financiële toezichthouder. Alle verwijzingen naar het begrip 'Fonds' in dit document, moeten worden beschouwd als verwijzingen naar een compartiment van de Vennootschap. BlackRock heeft niet overwogen of deze belegging geschikt is op basis van uw individuele behoeften en risicobereidheid. De weergegeven gegevens verstrekken samengevatte informatie. Beleggingsbeslissingen dienen alleen te worden genomen op basis van het betreffende Prospectus, dat kan worden verkregen bij uw makelaar, financieel adviseur of BlackRock Advisors (UK) Limited. We raden u aan om voor enige beleggingsbeslissing onafhankelijk professioneel advies in te winnen. Dit document is geen en mag in geen geval worden beschouwd als een advertentie of enige andere stap met het oog op een aanbod van aandelen aan het publiek in de Verenigde Staten of Canada. Dit document is niet bestemd voor personen die een inwoner zijn van de Verenigde Staten, Canada of enige provincies of gebiedsdelen daarvan, waar er aan de vennootschappen/effecten geen vergunning is verleend of waar ze niet geregistreerd zijn voor distributie, en waar er geen prospectus is ingediend bij enige effectencommissie of toezichthoudende instantie. De vennootschappen/effecten mogen niet worden verworven of gehouden door, of worden verworven met de activa van een ERISA-pensioenregeling. Dit document mag niet worden verspreid zonder de toestemming van BlackRock Advisors (UK) Limited. De NIW wordt dagelijks bekendgemaakt op de websites en op en ishares en BlackRock zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?), INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren. Meer informatie? info@ishares.be

4 BELANGRIJKE GEGEVENS: Tenzij anders aangegeven, mag een beleggingsbeslissing alleen gebaseerd zijn op de informatie in het Prospectus van de Vennootschap, de Essentiële Beleggersinformatie en het recentste halfjaarverslag en de niet-gecontroleerde rekeningen en/of het jaarverslag en de gecontroleerde rekeningen, waarvan er gratis exemplaren kunnen worden verkregen bij het Belgische betaalkantoor van het Fonds (RBC Investors Services Belgium nv, Rogierplein 11, B-1210 Brussel) of op de website Beleggers dienen de specifieke risico's voor het fonds te lezen in de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van de Vennootschap. De Essentiële Beleggersinformatie is beschikbaar in het Frans en in het Nederlands, en het Prospectus is beschikbaar in het Engels. Beleggers betalen geen andere eenmalige kosten (beleggers wordt geadviseerd om informatie te vragen over enige makelaars- of transactievergoedingen).een belegging in de producten die in dit document worden vermeld, is niet noodzakelijk geschikt voor alle beleggers. Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en kunnen verkeerd worden geïnterpreteerd. Bij de keuze van een product mogen ze niet de enige factor zijn die in overweging wordt genomen. De prijs van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgt de belegger het belegde bedrag niet terug. Uw inkomsten liggen niet vast en kunnen schommelen. De waarde van beleggingen die zijn blootgesteld aan vreemde valuta's kan invloed ondervinden van wisselkoersschommelingen. We herinneren u eraan dat het belastingniveau, de belastingbasis en enige vrijstellingen daarvan kunnen veranderen. Samenvatting van Belgische belastinginformatie voor particuliere beleggers: de taks op de beursverrichtingen (TOB) is verschuldigd op elke verkoop en aankoop op de secundaire markt die in België wordt verricht: 0,09% (max EUR per transactie) voor uitkeringsaandelen en 1,32% (max EUR per transactie) voor kapitalisatieaandelen. Roerende voorheffing: 30%. Op dividenden ontvangen op uitkeringsaandelen van een ishares ETF is er een Belgische roerende voorheffing van 30% verschuldigd. Voor ishares ETF's die direct of indirect meer dan 25% in de rentedragende activa beleggen (er zou geen belasting moeten worden geheven voor fondsen die direct of indirect minder dan 25% in rentedragende activa beleggen), geldt er een belasting van 30% (via inhouding of via het aanslagbiljet) op het deel van het bedrag dat overeenstemt met de zogenaamde ontvangen 'rentecomponent' (d.w.z. alle inkomsten die direct of indirect in de vorm van rente, meerwaarden of verliezen worden gerealiseerd uit het rendement op activa belegd in de schuldinstrumenten), voor zover deze rentecomponent verband houdt met de periode waarin de begunstigde de aandelen hield. Onze procedure voor de behandeling van klachten kan worden geraadpleegd op de volgende link: complaint-handling-procedure. BlackRock Advisors (UK) Limited (verantwoordelijk voor dit document), waaraan vergunning is verleend door en die onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority ('FCA'), met maatschappelijke zetel op het adres 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Engeland, Tel. +44 (0) Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares V plc ('de Vennootschappen') zijn open-ended beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen fondsen, georganiseerd naar het recht van Ierland en waaraan vergunning is verleend door de Ierse financiële toezichthouder. Alle verwijzingen naar het begrip 'Fonds' in dit document, moeten worden beschouwd als verwijzingen naar een compartiment van de Vennootschap. BlackRock heeft niet overwogen of deze belegging geschikt is op basis van uw individuele behoeften en risicobereidheid. De weergegeven gegevens verstrekken samengevatte informatie. Beleggingsbeslissingen dienen alleen te worden genomen op basis van het betreffende Prospectus, dat kan worden verkregen bij uw makelaar, financieel adviseur of BlackRock Advisors (UK) Limited. We raden u aan om voor enige beleggingsbeslissing onafhankelijk professioneel advies in te winnen. Dit document is geen en mag in geen geval worden beschouwd als een advertentie of enige andere stap met het oog op een aanbod van aandelen aan het publiek in de Verenigde Staten of Canada. Dit document is niet bestemd voor personen die een inwoner zijn van de Verenigde Staten, Canada of enige provincies of gebiedsdelen daarvan, waar er aan de vennootschappen/effecten geen vergunning is verleend of waar ze niet geregistreerd zijn voor distributie, en waar er geen prospectus is ingediend bij enige effectencommissie of toezichthoudende instantie. De vennootschappen/effecten mogen niet worden verworven of gehouden door, of worden verworven met de activa van een ERISA-pensioenregeling. Dit document mag niet worden verspreid zonder de toestemming van BlackRock Advisors (UK) Limited. De NIW wordt dagelijks bekendgemaakt op de websites en op en ishares en BlackRock zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?), INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren. Meer informatie? info@ishares.be

5 WOORDENLIJST Effectieve Duration: is een maatstaf van de mogelijke impact van een 1% rentewijziging (voor alle looptijden) op een obligatie- of portefeuillekoers. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijke veranderingen in de verwachte obligatiekasstromen van obligaties met verscholen optierechten (bijvoorbeeld het recht van de obligatie-emittent om obligaties terug te kopen tegen een vooraf bepaalde koers op bepaalde momenten) als gevolg van de 1% rentewijziging. Productstructuur: Geeft aan of het ETF de onderliggende effecten werkelijk koopt ( Fysieke replicatie ) of gebruik maakt van derivaten, zoals swaps, om toegang te krijgen tot deze effecten ( Synthetische replicatie ). Swaps zijn een soort contracten waarin de ene partij toezegt het rendement van een effect of een mandje effecten aan het fonds te leveren, zonder dat het fonds dit effect of deze effecten zelf in portefeuille houdt. Als tegenprestatie levert het fonds het rendement van een ander mandje effecten aan de tegenpartij. Dit gaat gepaard met een zeker risico dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting kan voldoen. Gewogen gem. looptijd: De resterende looptijd van een obligatie is de tijd totdat de hoofdsom van de obligatie moet worden terugbetaald. De gewogen gemiddelde looptijd van een ETF wordt berekend als het gemiddelde van de resternde looptijden van de onderliggende obligaties, gecorrigeerd naar hun relatieve weging (omvang) in de portefeuille van het fonds. Methodologie: Voor ETF's geeft de methodologie aan of de weging van de effecten in de portefeuille van het ETF exact gelijk is aan de weging van effecten in de index (volledige replicatie), of dat het ETF een geoptimaliseerde selectie van de index-effecten aanhoudt (optimalisatie/sampling), om het indexrendement efficiënt te weerspiegelen. Gewogen gem. Yield to Maturity (YTM): De Yield to Maturity is het procentuele rendement dat verwacht wordt wanneer een obligatie tot het einde van zijn looptijd wordt aangehouden. De gewogen gemiddelde YTM van een ETF wordt berekend als het gemiddelde van de YTM s van de onderliggende obligaties, gecorrigeerd naar hun relatieve weging (omvang) in de portefeuille van het fonds.