Productenraming 2013

Transcriptie

1 Productenraming 2013

2

3 Productenraming 2013 Gemeente Huizen

4

5 Inhoudsopgave Productenraming Hoofdstuk 1 Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2 Recapitulatie baten en lasten producten 9 Specificatie programma s en producten 14 Bijlagen 1. Staat van reserves en voorzieningen Staat van activa Investerings- en financieringsstaat 27

6

7 Hoofdstuk 1 Kerngegevens

8

9 KERNGEGEVENS Raming 2013 Raming 2012 Sociale structuur Inwoners Uitkeringsgerechtigden WWB 65- / IOAW/Z Fysieke structuur Oppervlakte gemeente ha Aantal woningen Bijzondere wooncapaciteit Wooneenheden 2 2 Lengte van wegen Waarvan: wegen met open verharding km wegen met gesloten verharding km Openbaar groen ha Financiële structuur Raming 2013 Raming 2012 Totaal (x 1 mln) Per inwoner (x 1) Totaal (x 1 mln) Per inwoner (x 1) Uitgaven (bruto resultaat) 73, , Opbrengst lokale heffingen 4, ,3 103 Gemeentefondsuitkering 35, ,9 864 Boekwaarde vaste activa 62, , Reserves en voorzieningen 124, ,

10

11 Hoofdstuk 2 Recapitulatie baten en lasten producten 2013 t/m 2016

12 Programmabegroting LASTEN (bedrag x 1.000) Omschrijving rekening begr.na.wijz. begr.primair begr.primair begr.primair begr.primair 10 Algemeen bestuur en communicatie Burgerzaken Nieuw beleid Totaal Algemeen bestuur en burgerzaken Veiligheid Nieuw beleid Totaal Openbare Orde en Veiligheid Wegen, straten en pleinen Groenvoorzieningen en natuurgebieden Riolering en waterzuivering Begraafplaatsen Nieuw beleid Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte Onderwijs Cultuur Sport en recreatie Nieuw beleid Totaal Onderwijs, Cultuur en Sport Sociaal Cultureel Werk Kinderopvang Voorzieningen WMO Maats.dienstverlening en gezondheidszorg Nieuw beleid Totaal Maatschappelijke ondersteuning (Re)integratie Inkomensondersteuning Inkomensvoorziening Nieuw beleid Totaal Sociale Voorzieningen Milieu Ruimtelijke ordening en economische zakn Grondbedrijf en Eigendommen Volkshuisvesting Nieuw beleid Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Subtotaal bruto lasten Begrotingsresultaat Totaal lasten Bijdrage aan reserve Overzicht baten en lasten programma's

13 Programmabegroting BATEN (bedrag x ) Omschrijving rekening begr.na.wijz. begr.primair begr.primair begr.primair begr.primair 10 Algemeen bestuur en communicatie Burgerzaken Totaal Algemeen bestuur en burgerzaken Veiligheid Totaal Openbare Orde en Veiligheid Wegen, straten en pleinen Groenvoorzieningen en natuurgebieden Riolering en waterzuivering Begraafplaatsen Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte Onderwijs Cultuur Sport en recreatie Totaal Onderwijs, Cultuur en Sport Sociaal cultureel werk Kinderopvang Voorzieningen WMO Maats.dienstverlening en gezondheidszorg Totaal Maatschappelijke ondersteuning (Re)integratie Inkomensondersteuning Inkomensvoorziening Totaal Sociale Voorzieningen Milieu Ruimtelijke ordening en economische zakn Grondbedrijf en Eigendommen Volkshuisvesting Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Subtotaal bruto baten Bijdrage van reserve Overzicht baten en lasten programma's

14 Programmabegroting Lasten Algemene dekkingsmiddelen (bedrag x ) Omschrijving rekening begr.na.wijz begr.primair begr.primair begr.primair begr.primair Lokale heffingen: Onroerende zaakbelastingen Precariorechten Gemeentefonds Dividend: Bank Nederlandse Gemeenten Saldo financieringsfunctie Saldo compensabele BTW en uitkering BCF Rente uitzettingen < 1 jaar Kosten beleggingen Rente uitzettingen > 1 jaar Overige middelen: Totaal Financiën en algemene dekkingsmiddelen Totaal bruto lasten incl. algemene dekkingsmiddelen excl. reserves Programmabegroting Baten Algemene dekkingsmiddelen (bedrag x ) Omschrijving rekening begr.na.wijz begr.primair begr.primair begr.primair begr.primair 810 Gemeentefonds Lokale heffingen: 810 Onroerende zaakbelastingen Toeristenbelasting Precariorechten Dividend: Bank Nederlandse Gemeenten liquidatie IZA Nederland Saldo compensabele BTW en uitkering BCF 810 Ontvangen rente <1jr Overige financiële middelen 810 Ontvangen rente >1jr Overige middelen: Totaal Financiën en algemene dekkingsmiddelen Totaal bruto baten incl. algemene dekkingsmiddelen excl. reserves Resultaatbestemming begroting 2013 en volgende jaren (bedrag x 1.000) Voorgenomen mutaties reserves Programma begr.primair begr.primair begr.primair begr.primair Bijdrage aan reserve openbaar groen Beheer en inr.openb.ruimte Bijdrage reserve milieubeleid Beheer en inr.openb.ruimte 3- Bijdrage reserve openbare verlichting Beheer en inr.openb.ruimte Bijdrage van reserve stedelijke vernieuwing Ruimt.en econ. ontw Bijdrage van reserve arbeidsvoorwaarden Financiën en alg.dek.mid Bijdrage van algemene reserve Financiën en alg.dek.mid Bijdrage egalisatiereserve Financiën en alg.dek.mid Bijdrage reserve egalisatie AU Financiën en alg.dek.mid Bijdrage reserve WMO Sociale Voorzieningen Bijdrage reserve re-integratie Sociale Voorzieningen Bijdrage van afschrijvingsreserves: Schoolwoningen Ond., cultuur en sport Onderwijsaccommodaties Ond., cultuur en sport Sporthal / zwembad De Meent Ond., cultuur en sport Kop Oude Haven Ond., cultuur en sport Kunstwerken Ond., cultuur en sport Waterstraat Maat.ondersteuning Oostkade (kinderopvang) Maat.ondersteuning Rente eigen financieringsmiddelen Bijdrage aan reserve arbeidsvoorwaarden Financiën en alg.dek.mid Bijdrage reserve egalisatie algemene uitkering Financiën en alg.dek.mid Bijdrage aan egalisatiereserve Financiën en alg.dek.mid Totaal voorgenomen mutaties reserves Bovenstaand saldo is opgebouwd uit lasten baten Overzicht baten en lasten programma's

15 In het financieel perspectief zijn de hierna aangegeven incidentele posten opgenomen. Deze incidentele posten zijn relevant voor de beoordeling van de financiële positie. Incidentele baten en lasten* (bedrag x 1.000) (-/- is nadeel) Beheer en inrichting openbare ruimte Wortelschade en wortelopdruk (themagelden) 49- Boomwortelschade/aanpak overlastgevende bomen -300 Parkeergarage HWC, kapitaallasten 449- Begraafplaatsen, actualisering voorziening onderhoud Verkeersleefbaarheid -100 Aanleg middengeleider Havenstraat - Bestevaer -160 Bijdrage vanuit BNI middelen tbv middengeleider 83 Onderwijs, cultuur en sport Nieuwbouw Beatrixschool 23- Nieuwbouw Mulock Houwerschool 78- Huurvergoeding noodlokalen Mulock Houwerschool 31- Extra dotatie onderhoudsvoorziening Ark 14- Vrijval onderhoudsvoorziening Koninging Wilhelminaschool 334 Vergoeding 1e OLP Rehobothschool 9- Subsidie Leonardo-onderwijs 17- Flankerend beleid VVE -50 Maatschappelijke onder steuning WMO projecten WMO invoeringsbudget gedecentraliseerde taken Sociale voorzieningen Kosten re-integratie Ruimtelijke en economische ontwikkelingen Bouwleges projecten Naarderstraat 66, kapitaallasten financien en algemene dekkingsmiddelen IZA Nederland, liquidatie uitkering 38 IZA Nederland, uitgaafreservering 38- Kosten effecten -22 Resultaatbestemming: Reserve egalisatie btw compensatie 250 Reserve openbare verlichting Reserve re-integratie en participatie Reserve WMO * gedrukte stukken inclusief risicoparagraaf Overzicht baten en lasten programma's

16 Specificatie programma s en producten Product Portefeuillehouder Programma Commissie Algemeen bestuur en communicatie Hertog Algemeen bestuur en burgerzaken ABM Burgerzaken Hertog Algemeen bestuur en burgerzaken ABM Begraafplaatsen Van Hartskamp Beheer en inrichting openb.ruimte RWM Veiligheid Hertog Openbare orde en veiligheid ABM+OMD Wegen, straten en pleinen Van Hartskamp Beheer en inrichting openb. ruimte RWM Groenvoorzieningen, natuurgebieden, huisvuilinzameling Van Hartskamp Beheer en inrichting openb. ruimte RWM Riolering en waterzuivering Van Hartskamp Beheer en inrichting openb. ruimte RWM Onderwijs Tijhaar Onderwijs, cultuur en sport OMD Cultuur Tijhaar Onderwijs, cultuur en sport OMD Sport en recreatie Bakker Onderwijs, cultuur en sport OMD+ABM Sociaal cultureel werk Tijhaar Maatschappelijke ondersteuning OMD Kinderopvang Tijhaar Maatschappelijke ondersteuning OMD Maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg Bakker Maatschappelijke ondersteuning OMD Voorzieningen WMO Bakker Maatschappelijke ondersteuning OMD (Re)integratie Tijhaar Sociale voorzieningen OMD Inkomensondersteuning Tijhaar Sociale voorzieningen OMD Inkomensvoorziening Tijhaar Sociale voorzieningen OMD Milieubeheer excl. huisvuilinzameling Van Hartskamp Ruimtelijke en economische ontw. RWM Ruimtelijke ordening en economische zaken Van Hartskamp Ruimtelijke en economische ontw. RWM+ABM Grondbedrijf en eigendommen Bakker Ruimtelijke en economische ontw. ABM Volkshuisvesting Tijhaar Ruimtelijke en economische ontw. RWM Product Opgenomen in verplicht overzicht BBV Financiën en algemene dekkingsmiddelen Bakker Financiën en algemene dekkingsmiddelen ABM Kostenplaatsen Opgenomen in: Personeelskosten Tijhaar Paragraaf bedrijfsvoering ABM Gemeentehuis Hertog Paragraaf bedrijfsvoering ABM Informatievoorziening c.a. Hertog Paragraaf bedrijfsvoering ABM Specificatie programma s en producten

17 Hoofdstuk 3 Bijlagen

18

19 Bijlage 1 Staat van reserves en voorzieningen

20 Staat van reserves en voorzieningen 2013 Omschrijving stand rente overige resultaat- stand bijschrijving mutaties bestemming functie 980 functie 980 algemene reserves Algemene reserve Egalisatie reserve 1) subtotaal algemene reserves bestemmingsreserves Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning Reserve Sporthal Reserve Openbare Verlichting Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen Reserve Toerisme Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering Reserve milieubeleid Reserve arbeidsvoorwaarden Reserve crisismaatregelen Afschrijvingsreserve Waterstraat Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad Afschrijvingsreserve schoolwoningen Afschrijvingsreserve kop Oude Haven Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties Afschrijvingsreserve kinderopvang Oostkade Reserve reintegratie en participatie Reserve stedelijke vernieuwing Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid subtotaal bestemmingsreserves totaal reserves voorzieningen van de algemene dienst Voorziening pensioenenverplichtingen wethouders Voorziening groot onderhoud ambtswoning Voorziening onderhoud infrastructuur Voorziening locatie Lucent Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool Voorziening vervanging inventaris De Meent Voorziening inburgering nieuwkomers Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties Voorziening frictiekosten GGD Voorziening afvalstoffen Voorziening rioolexploitatie Voorziening begraafplaatsen Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer Voorziening groot onderhoud parkeergarages Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang Voorziening groot onderhoud De Baat Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg Voorziening groot onderhoud De Meent Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark Voorziening vertrek burgemeester Voorziening groot onderhoud schoolwoningen Voorziening groot onderhoud gymlokalen Voorziening groot onderhoud havens Voorziening groot onderhoud kinderboerderij Voorziening groot onderhoud gemeentewerf Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden Voorziening groot onderhoud gemeentehuis totaal voorzieningen totaal reserves en voorzieningen ) De stand van de egalisatiereserve is exclusief bestemming van het netto-resultaat

24

25 Bijlage 2 Staat van activa

26

27 Investeringsoverzicht programmabegroting Investe- Kapitaallasten rings- Programma Jaar bedrag Openbare orde en veiligheid Totaal Beheer en inrichting openbare ruimte Totaal Totaal Totaal Onderwijs, cultuur en sport Totaal Totaal Totaal Totaal Maatschappelijke ondersteuning Totaal Totaal Paragraaf bedrijfsvoering Apparaatskosten Totaal Totaal Automatisering Totaal Totaal Totaal Totaal Huisvesting Totaal Totaal Ruimtelijke ordening en openbare werken Totaal Totaal Totaal Totaal Havenkantoor Totaal Totaal lasten De uit deze voorgenomen investeringen voortvloeiende kapitaallasten zijn in de programmabegroting 2013 en het meerjarenperspectief 2014 tot en met 2016 verwerkt. De totale in de programmabegroting opgenomen kapitaallasten bedragen: Jaar Boekwaarde investering Afschrijving Rente Kapitaallast aflossing Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: 3. Beheer en inrichting openbare ruimte Jaar X Investering infrastructuur Investering infrastructuur Investering infrastructuur Investering infrastructuur

28

29 Bijlage 3 Investerings- en financieringsstaat

30

31 INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT Omschrijving VASTE ACTIVA Begroot saldo per Nieuwe investeringen Afschrijvingen in het dienstjaar Aflossingen in het dienstjaar saldo per ONDERHANDEN WERKEN INZAKE GRONDEXPLOITATIE Nieuwe investeringen Begroot saldo per Saldo per EIGEN VERMOGEN Begroot saldo per Reserves rentebijschrijving Bestemming resultaat Sub-totaal Voorzieningen bijdrage aan de exploitatie Sub-totaal Saldo per Investerings- en financieringsstaat

32 Omschrijving Rente uitgezette gelden kort Rente uitgezette gelden lang Rente boekwaarde Gondbedrijf Rente rekening courant Grondbedrijf Kapitaallasten voor de exploitatie TOTAAL DER BATEN Rente kortlopende geldleningen Afschrijvingen Rente boekwaarde Gondbedrijf Rente rekening courant Grondbedrijf tussentelling Calculatieresultaat TOTAAL DER LASTEN Resultaatbestemming Reserve arbeidsvoorwaarden Reserve egalisatie alg.uitkering Egalisatiereserve Investerings- en financieringsstaat

33 Uitgave Burgemeester en wethouders gemeente Huizen Postbus AA Huizen Redactie en productie Team financiën en team communicatie gemeente Huizen Reproductie gemeente Huizen