Gebiedsontwikkeling Piushaven

Transcriptie

1

2 Gebiedsontwikkeling Piushaven De gebiedsontwikkeling Piushaven betreft een omvangrijk gebied met meerdere grondexploitaties. Ruwweg kan de Piushaven opgeknipt worden in 3 groepen deelexploitaties Piushaven Particuliere ontwikkelingen Openbare ruimte Algemeen Particuliere ontwikkelingen De bouwprojecten in de Piushaven zijn een verzameling van particuliere ontwikkelingen. Een aantal bouwprojecten is reeds in realisatie of (deels) opgeleverd: de Werf, de Havenmeester, De Admiraal (vml. Vehorn), het Gezondheidscentrum, de Sligro. Een aantal bouwprojecten gaat na afronding van de procedures in de tweede helft van 2013 gefaseerd van start: herontwikkeling AaBe-complex, Lourdesplein en Nieuw Jeruzalem (vml Jeruzalem en Kanaalzicht). Daarnaast worden er bouwprojecten verwacht op middellange termijn (Galjoenstraat Noord, Cementbouw, Wolstad en Spinaker) Op de langere termijn ligt er nog een visie voor ontwikkelingen in deelplan Fabriekskwartier Noord. De bouwprojecten in de Piushaven betreffen met name woningbouwprojecten maar ook worden er (commerciële) voorzieningen ontwikkeld waarvan het AaBe-complex de grootste is. Openbare ruimte Naast de bouwprojecten is de aanleg/aanpassing van de openbare ruimte een essentieel onderdeel van de gebiedsontwikkeling Piushaven. De zuidelijke gebiedsontsluitingsweg (reeds gereed) en de brug (oplevering 14 juni 2013) zijn essentiële nieuwe infrastructuur. Ook de bestaande infrastructuur wordt aangepakt. De havenkom is reeds opnieuw ingericht en de Havendijk is in ontwikkeling. Naast de infrastructuur wordt ook het openbaar groen (havenpark/oevers) in de Piushaven aangepakt. Het park op de kop van de voormalige gemeentewerf (locatie RWS) is reeds gereed. De oevers bij de Werf worden aansluitend op de realisatie van de woningen door de ontwikkelaar aangelegd (oplevering medio 2013). Dit zal ook gebeuren bij de particuliere ontwikkeling Kanaalzicht. De overige onderdelen van het havenpark zullen aangepakt worden zodra de bouw van de omliggende particuliere ontwikkelingen gereed is. Algemeen De deelexploitaties binnen de groep algemeen betreffen geen fysieke ontwikkelingen. Het is een administratieve hoofdgroep waarbinnen budgetten van plan en apparaatskosten zijn opgenomen en bewaakt worden. Het gaat hier om gebiedsoverstijgende activiteiten zoals gebiedspromotie, het levend podium, het projectbureau en overige plan en apparaatskosten. Ook reeds ontvangen subsidies en gemeentelijke bijdragen zijn hieronder opgenomen. 2/63 Projectformulier Gebiedsontwikkeling Piushaven 2014

3 Programma In de Piushaven wordt een aanzienlijk programma ontwikkeld. Onderstaande tabel geeft per deelexploitatie een overzicht van het beoogd programma weer. Deelexploitatie Woningen (aantal) Voorzieningen (m² bvo) AaBe (28.484) Cementbouw 68 Vehorn De Werf Galjoenstr. Noord Gezondheidscentrum Havenmeester Fabriekskwartier N Kanaalzicht 309 Jeruzalem 114 Lourdesplein 133 Spinaker 126 Wolstad TOTAAL De verwachting is dat er bij de deelplannen die nog in ontwikkeling zijn minder woningen zullen worden gerealiseerd (meer grondgebonden en minder appartementen). De haalbaarheid hiervan wordt onderzocht. Voor wat betreft Fabriekskwartier Noord wordt verwacht dat er sterk verdund gaat worden tot ca. 300 woningen. Dit is nog niet verwerkt in de grondexploitatie, wel is voor de verdunning van Fabriekskwartier een risicoreservering opgenomen. Verwacht wordt dat er in gebiedsontwikkeling Piushaven totaal circa woningen gerealiseerd zullen worden. Planning Onderstaande tabel geeft zowel voor de particuliere ontwikkelingen als de openbare ruimte een overzicht van de planning. Voor zover er een volgtijdelijke relatie is tussen de aanleg van de openbare ruimte en een particuliere ontwikkeling is dit aangeven met een *. Particuliere Ontwikkeling Openbare ruimte AaBe Openbare Ruimte algemeen Cementbouw De Havenkom Park N Vehorn/De Admiraal Havendijk Park N De Werf * De Werf Park N * Galjoenstr. Noord RWS Park N gereed Gezondheidscentrum gereed Zuidelijke inprikker Havenmeester Brug Fabriekskwartier N. * 2018 Fabriekskwartier OR + Park Z. * 2018 Fabriekskwartier Z. gereed Havenkom Park Z Kanaalzicht * Kanaalzicht OR + Park Z. * Lourdesplein * Lourdesplein OR + Park Z. * Spinaker Jeruzalem OR + Park Z Wolstad 2016 Parkeren Schoenerstraat 2015 Projectformulier Gebiedsontwikkeling Piushaven /63

4 Financiële gegevens De gebiedsontwikkeling Piushaven is opgeknipt in verschillende deelexploitaties. Op deze manier kan op zeer gedetailleerd niveau het project financieel bewaakt worden. In totaal zijn er op dit moment circa 33 deelexploitaties geopend. Deze 33 deelexploitaties kunnen samengevoegd worden in de genoemde 3 groepen deelexploitaties (particuliere ontwikkelingen, openbare ruimte en algemeen) Onderstaande tabel geeft inzicht in het planresultaat per groep Planresultaat Piushaven (bedrag * EUR 1.000,-) Groep Planresultaat Risico Totaal resultaat Particuliere ontwikkelingen Openbare ruimte Algemeen Totaal Piushaven Het planresultaat betreft het saldo van de opgenomen kosten&opbrengsten in de desbetreffende deelexploitaties. Uit bovenstaande tabel kan opgemaakt worden dat de exploitatiebijdragen uit de particuliere ontwikkelingen en de subsidies en gemeentelijke bijdragen (welke onder hoofdgroep algemeen staan) de aanleg van de openbare ruimte financieren. Daarnaast zijn per deelgebied de risico's ingeschat. Indien al deze risico's optreden geeft het totaal resultaat het financieel tekort weer van de beoogde ontwikkelingen in de Piushaven. Wanneer alle deelexploitaties worden samengevoegd ontstaat er financieel overzicht van de totale Piushaven. Onderstaande tabel geeft naast het planresultaat ook het investeringsvolume (kosten) weer met de daarbij beoogde dekkingen (opbrengsten). Financieel overzicht Piushaven totaal Kostenpost Totaal NCW Boekwaarde Budget 2013 Reële waarden Vanaf 2014 Reële waarden Verwervingskosten Kosten Bouwrijp maken Kosten Woonrijp maken Aandeel in meerwijkse Plan- en apparaatskosten Reserve Bovenw Vrz fondsen Rente bijschrijving Totale Kosten Opbrengstenpost Totaal NCW Boekwaarde Budget 2013 Reële waarden Vanaf 2014 Reële waarden Grondverkopen Bijdrage derden/partic Rijksbijdragen Gemeentelijke bijdrage Algemene Reserve Totale Opbrengsten Totale planresultaat /63 Projectformulier Gebiedsontwikkeling Piushaven 2014

5 Verschillen verklaring met vorig jaar Het resultaat per 1 januari 2013 bedraagt NCW negatief. Vorig jaar bedroeg het resultaat conform programmabegroting per 1 januari positief. Het resultaat ten opzichte van de grondexploitatie 2012 is dus nauwelijks gewijzigd is. Wel zijn er verschillen als gevolg van de actualisering maar deze vallen qua saldo tegen elkaar weg. Benoemingswaardig zijn de meerkosten brug wegens faillissement van circa Deze meerkosten worden deels gedekt uit een bijdrage uit de algemene dienst en het restant komt ten laste van de grondexploitatie (onvoorzien) Sturingsinformatie De sturingsmogelijkheden zijn lagere kosten, hogere inkomsten en de factor tijd. De gebiedsontwikkeling Piushaven bestaat uit een groot aantal particulieren ontwikkelingen en de aanleg/aanpassing van het openbaar gebied. De particuliere ontwikkelingen betalen aan de gemeente exploitatiebijdragen zodat het openbaar gebied ontwikkeld wordt en de plan- en apparaatskosten gedekt zijn. Het is geen optie om het openbaar gebied niet verder te ontwikkelen omdat contractueel is geregeld dat de particuliere ontwikkelingen hiervoor een exploitatiebijdrage betalen. Bezuinigen op de kosten in het openbaargebied heeft reeds plaatsgevonden bij de optimalisatievoorstellen in 2011 Verder optimaliseren in de openbare ruimte leidt onherroepelijk tot kwaliteitsverlies. Bij verdere optimalisatie krijgt het gebied een kwaliteit die niet past bij deze binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en dat kan ook invloed hebben op de aantrekkelijkheid van het gebied voor kopers. Dat beïnvloedt het vertrouwen van de marktpartijen in het gebied en de opbrengstpotentie en dat is risicovol. Het theoretisch toestaan van meer programma binnen de particuliere ontwikkelingen zou kunnen leiden tot meer exploitatiebijdragen. Echter, gezien de huidige woningmarkt en de huidige planvoorraad binnen de gemeente wordt de kans groter geacht dat er verder verdund gaat worden dan dat er meer programma gerealiseerd gaat worden. Het is belangrijk om door prioritering blijvend te investeren in het vertrouwen bij ontwikkelaars en bij kopers. Daarmee kunnen we continuïteit in de uitvoering behouden. Projectformulier Gebiedsontwikkeling Piushaven /63

6 6/63 Projectformulier Gebiedsontwikkeling Piushaven 2014

7 De gebiedsontwikkeling Spoorzone De gebiedsontwikkeling Spoorzone betreft een omvangrijk gebied met meerdere grondexploitaties. Ruwweg kan de spoorzone opgeknipt worden in vijf deelgebieden. Spoorzone Hoofdinfrastructuur OV knoop Kerngebied Middengebied VGL terrein Hoofdinfrastructuur De aanleg van de hoofdinfrastructuur betreft zowel nieuwe infrastructuur (bijvoorbeeld de Burgemeester Brokxlaan) als de aanpassing van reeds bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld de Spoorlaan). De aanpassingen van de tunnelbakken onder het spoor maken ook deel uit van de hoofdinfrastructuur. De komende 3 a 4 jaar zal de totale hoofdinfrastructuur aangelegd worden. De werkzaamheden zijn nu in volle gang OV-knoop Onder de naam OV-knoop bevinden zich meerdere onderdelen zoals het busstation, het treinstationgebouw, de ondergrondse passages en de fietsenstallingen. Deze ontwikkelingen worden in samenwerking met NS en Prorail uitgevoerd. De komende 3 a 4 jaar wordt de totale OV-knoop ontwikkeld. De voorbereidingen zijn in volle gang. In 2013 zal een start worden gemaakt met de bouw van de fietsenstallingen en de stationpassage. Kerngebied Het kerngebied betreft de herontwikkeling van voormalige NS-werkplaats en het omliggende gebied waarvoor in 2011 in samenwerking met Volker Wessels een masterplan is opgesteld. In 2012 zijn er tussen de gemeente en Volker Wessels conform de aanbesteding afspraken gemaakt over een publiek private samenwerking (PPS), waarbij zowel de gemeente als Volker Wessels voor 50% risicodragend de grondexploitatie voeren. De gemeente brengt haar gronden in de PPS tegen de afgesproken inbrengwaarden. De stadscampus betreft een essentieel onderdeel van het kerngebied. In samenwerking met onder andere Fontys, de Bibliotheek en VolkerWessels worden plannen gemaakt voor de realisatie van woningen, hotel, congresaccommodatie, onderwijs en een bibliotheek. Verder is er een start gemaakt met de planuitwerking voor de locatie Clarissenhof en zal in 2013 de planuitwerking van de eerste fase van de stadscampus ter hand worden genomen. Middengebied Het middengebied bestaat voornamelijk uit particuliere exploitaties en waarvan al een aantal projecten is afgerond zoals het Haestrechtkwartier, het Hollandterrein, het Joaness Zwijssen complex. Het Twee complex aan de voormalige Lochstraat is nagenoeg afgerond. De bouw van de 700 studentenappartementen op de locatie Hart van Brabantlaan is eveneens in een afrondende fase. In 2013 zal begonnen worden met de bouw van een kantoor voor onder ander het UWV op de locatie Zwijssen en zal de visie voor de locatie Vormenfabriek nader worden uitgewerkt. VGL terrein De ontwikkeling van het VGL terrein bevindt zich nog in de initiatieffase. De ontwikkelstrategie is in 2011 gewijzigd naar een meer kleinschalige ontwikkeling waarbij onder andere de lange rij laagbouwwoningen aan de hart van Brabantlaan gehandhaafd blijven. De aankoop van het NS terrein en de deal omtrent de verplaatsing van LALO heeft reeds plaatsgevonden. In 2013 zullen de resterende gronden en woningen aangekocht worden en zal het terrein gesaneerd te worden. Het VGL-terrein heeft op dit moment nog geen concreet programma. Mogelijke vormen van invulling zullen dit jaar nog aan de raad worden voorgelegd. Projectformulier Gebiedsontwikkeling spoorzone /63

8 Programma Naast de aanleg/aanpassing van de infrastructuur/openbare voorzieningen (hoofdinfrastructuur, OV-knoop) wordt er binnen de spoorzone een aanzienlijk programma ontwikkeld. Onderstaande tabel geeft per deelgebied een overzicht van het beoogd programma. Deelgebied Programma m2 bvo Het Kerngebied (PPS met Volker Wessels) Wonen (markt) (circa 1500 stuks) Middengebied Wonen (sociaal) (circa 150 stuks) Werken (kantoren, com. ruimtes, horeca) Werken (cultuur/onderwijs) Hart van Brabantlaan/ Talent Square Wonen (700 studentenappartementen) Werken (kantoren, com. ruimtes) Lochstraat Wonen: 184 appartementen ( 55 sociaal) Werken (com. ruimtes) Zwijssen Wonen (appartementen) Werken (kantoren) Vormenfabriek Wonen (stadswoningen en appartementen) Werken (com. ruimtes) Van Gend en Loos terrein nog te bepalen Planning Zoals reeds eerder benoemd zullen de beoogde openbare voorzieningen & infrastructuur binnen de Spoorzone in de komende 3 a 4 jaar gerealiseerd worden. De ontwikkeling van het kerngebied is een meer langjarig traject met een verwachte einddatum rond In het middengebied wordt reeds gebouwd (Hart van Brabant laan & Lochstraat) en daar waar dit nog niet gebeurt (Zwijssen & Vormenfabriek) wordt dit verwacht binnen één a twee jaar. De afronden van de laatste plots in het middengebied is beoogd rond Het Van Gend en Loos terrein (VGL) heeft op dit moment nog geen concreet programma en wordt momenteel als reservelocatie beschouwd. Deelgebieden Planning Hoofdinfrastructuur OV-knoop Kerngebied Middengebied VGL terrein Nog te bepalen 8/63 Projectformulier Gebiedsontwikkeling spoorzone 2014

9 Financiële gegevens De gebiedsontwikkeling Spoorzone is opgeknipt in verschillende deelexploitaties. Op deze manier kan op gedetailleerd niveau het project financieel bewaakt worden. In totaal zijn er op dit moment circa 40 deelexploitaties geopend. Deze 40 deelexploitaties kunnen samengevoegd worden in de genoemde 5 fysieke deelgebieden en 1 procesgroep (algemeen/pak) waar deelgebiedoverstijgende activiteiten onder vallen. Onderstaande tabel geeft inzicht in het planresultaat per deelgebied. Planresultaat Spoorzone (bedrag * EUR 1.000,-) Deelgebieden Planresultaat 1 Risico Totaal resultaat Hoofdinfrastructuur OV-knoop Kerngebied (incl. tijdelijk gebruik) Middengebied VGL terrein Algemeen pak Reeds ontvangen bijdragen ARGE Totaal spoorzone Het planresultaat per deelgebied is hierboven gepresenteerd zonder de reeds ontvangen bijdragen uit de algemene reserve (ARGE), welke als totaalpost afzonderlijk is weergegeven. 2 Dit betreft geen fysiek deelgebied, maar een administratieve hoofdgroep waarbinnen budgetten van plan en apparaatskosten van de afdeling spoorzone zijn opgenomen. Het planresultaat betreft het saldo van de opgenomen kosten&opbrengsten in de desbetreffende deelexploitaties. Het planresultaat is hierboven gepresenteerd zonder de reeds ontvangen bijdragen uit de algemene reserve grondexploitatie (ARGE), welke als totaalpost afzonderlijk is weergeven. Daarnaast zijn per deelgebied de risico's ingeschat op basis van uitgevoerde risicoanalyses. Indien al deze risico's optreden geeft het totaal resultaat het financieel tekort weer van de beoogde ontwikkelingen in de spoorzone. Wanneer alle deelexploitaties worden samengevoegd ontstaat er financieel overzicht van de totale spoorzone. Onderstaande tabel geeft naast het planresultaat ook het investeringsvolume (kosten) weer met de daarbij beoogde dekkingen (opbrengsten). Financieel overzicht Spoorzone totaal Kostenpost Totaal NCW Boekwaarde Budget 2013 Reële waarden Vanaf 2014 Reële waarden Verwervingskosten Kosten Bouwrijp maken Kosten Woonrijp maken Aandeel in meerwijkse Plan- en apparaatskosten Reserve Bovenw Vrz fondsen Rente bijschrijving Totale Kosten Opbrengstenpost Totaal NCW Boekwaarde Budget 2013 Reële waarden Vanaf 2014 Reële waarden Grondverkopen Bijdrage derden/partic Rijksbijdragen Gemeentelijke bijdrage Algemene Reserve Totale Opbrengsten Totale planresultaat (saldo) Projectformulier Gebiedsontwikkeling spoorzone /63

10 Verschillen verklaring met vorig jaar Ten opzichte van vorig jaar heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die financiële consequenties hebben. Allereerst zijn een paar deelexploitaties (VGL-terrein en gasthuisring MG) herijkt. Daarnaast is een aantal projecten aanbesteed en/of in uitvoering genomen met als gevolg nieuw kostenramingen voor de fietsenstallingen, de stationpassages en de infrastructuur. Ook is het dekkingsoverzicht van subsidies en gemeentelijk bijdragen geactualiseerd op basis van de laatste stand van zaken. Deze ontwikkelingen zorgen voor zowel positieve als negatieve afwijkingen op deelgebiedniveau. Echter de voordelen heffen de nadelen op. Op spoorzone totaal niveau hebben deze ontwikkelingen bijna geen impact op het saldo. Wel is het planresultaat verbeterd met circa 1 mln. Deze verbetering komt door de 1 mln bijdrage uit het herstructureringsfonds ten behoeve van de Vormenfabriek. NCW per 1 januari 2013 (* 1.000) Planresultaat 2012 Planresultaat Verschil geïndexeerd 2013 Hoofdinfrastructuur OV-knoop Kerngebied (incl. tijdelijk gebruik) Middengebied VGL terrein Algemeen pak Reeds ontvangen bijdragen ARGE Totaal spoorzone Sturingsinformatie De gebiedsontwikkeling Spoorzone bestaat uit de ontwikkeling van bovengenoemd programma en de aanleg van de infrastructuur en openbare voorzieningen. Een deel van kosten van de aanleg van de infrastructuur en openbare voorzieningen wordt betaald uit de ontwikkeling van bovengenoemd programma. Echter een groot aandeel van deze kosten wordt betaald uit rijksbijdragen, provinciale bijdragen en gemeentelijke bijdragen. Het openbaar gebied op bepaalde onderdelen niet ontwikkelen kan bezwaren opleveren aangezien de particuliere ontwikkelingen hiervoor een bijdrage hebben betaald. Daarnaast kunnen er claims van derden ontstaan (bijvoorbeeld Volker Wessels, Prorail, NS) wegens het niet na komen van gemaakte afspraken. Bij de onderdelen in het openbaar gebied waar geen sprake is van mogelijke bezwaren en/of claims kan een stopscenario onderzocht worden waarbij bedacht moet worden dat het terugtrekken van gemeentelijke gelden consequenties kan hebben voor subsidies (cofinanciering). Het ontwikkelen van meer programma zal kunnen leiden tot meer exploitatiebijdragen en/of grondopbrengsten bij grondverkoop. Echter gezien de huidige markt en de huidige planvoorraad wordt de kans klein geacht dat er dan ook daadwerkelijk meer programma gerealiseerd gaat worden. Sturen op minder programma resulteert in een verslechtering van het planresultaat wegens de hoge boekwaarde van de gemeentelijke gronden. 10/63 Projectformulier Gebiedsontwikkeling spoorzone 2014

11 Projectgegevens Plannaam Kempenbaan West Projectnummer Projectleider Paul Wouters Type exploitatie Particulier plan/gemeentelijk plan/ PPS Partner/ontwikkelaar Zorgresort: Roozen Van Hoppe Kantoren/zakelijke dienstverlening: Roozen Van Hoppe Hotel: Van der Valk Hotels Uitbreiding ziekenhuis: St. Elisabeth Ziekenhuis Contractvorm gronduitgifte Categorie Wonen/bedrijven/kantoren/overige Karakter wonen Sociaal/markt 100/200 Gestapeld 300 Woonmilieu Buiten centrum Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Herstart Grondexploitatie: 25 juni 2012 ( ) Startjaar van grondexploitatie 2004 Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie 2017 Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie 2020 Fase van het plan Definitie- en Ontwerpfase Doel van het plan De herontwikkeling van deze voormalige stortplaats zal zich richten op kansrijke initiatieven op het gebied van medische voorzieningen en zorg in combinatie met een hotel/congresaccommodatie en kleinschalige kantoren/zakelijke dienstverlening. Huidig programma Programma Totaal programma Nog te realiseren Programma Wonen in woningen 300 zorgwoningen 300 zorgwoningen sociaal/markt 300 markt (100% huur) 300 markt (100% huur) Gestapeld 300 Gestapeld 300 Programma Kantoren in m² bvo tot m² kantoren/zakelijke dienstverlening tot m² kantoren/zakelijke dienstverlening Programma Bedrijven in m² uit te Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit tot m² hotel/horeca/congres m² zorgresort (inclusief 300 zorgwoningen) m2² uitbreiding ziekenhuis tot m² hotel/horeca/congres m² zorgresort (inclusief 300 zorgwoningen) m² uitbreiding ziekenhuis. Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma voorgaand jaar Huidig totaal programma Reden aanpassing programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing Projectformulier Kempenbaan West 2014 programma is besloten. 11/63

12 hotel/congresaccommodatie en kleinschalige kantoren/zakelijke dienstverlening. Huidig programma Programma Totaal programma Nog te realiseren Programma Wonen in woningen 300 zorgwoningen 300 zorgwoningen sociaal/markt 300 markt (100% huur) 300 markt (100% huur) Gestapeld 300 Gestapeld 300 Programma Kantoren in m² bvo tot m² kantoren/zakelijke dienstverlening tot m² kantoren/zakelijke dienstverlening Programma Bedrijven in m² uit te Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit tot m² hotel/horeca/congres m² zorgresort (inclusief 300 zorgwoningen) m2² uitbreiding ziekenhuis tot m² hotel/horeca/congres m² zorgresort (inclusief 300 zorgwoningen) m² uitbreiding ziekenhuis. Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma voorgaand jaar Huidig totaal programma Reden aanpassing programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in 300 zorgwoningen woningen sociaal/markt 300 markt gestapeld Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit Dienstverlening in m² uit te Programma Maatschappelijk in m² uit tot m² kantoren zakelijke dienstverlening tot m² Hotel/horeca/congres m² bvo Planning: Mijlpalen Planning voorgaand jaar Huidige planning Reden aanpassing planning Realisatie initiatieffase Realisatie ontwerpfase Realisatie realisatiefase Oplevering plan Financiële gegevens NCW per 1 januari 2013 (* 1.000) 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* 2014 Verschil Status berekening raming raming Boekwaarde verwervingen Boekwaarde PAK Boekwaarde overige kosten Boekwaarde opbrengsten /63 Totaal boekwaarde Projectformulier Kempenbaan West 2014 Nog uit te voeren

13 Programma Maatschappelijk in m² uit m² bvo Planning: Mijlpalen Planning voorgaand jaar Huidige planning Reden aanpassing planning Realisatie initiatieffase Realisatie ontwerpfase Realisatie realisatiefase Oplevering plan Financiële gegevens NCW per 1 januari 2013 (* 1.000) 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* 2014 Verschil Status berekening raming raming Boekwaarde verwervingen Boekwaarde PAK Boekwaarde overige kosten Boekwaarde opbrengsten Totaal boekwaarde Nog uit te voeren verwervingen Nog te investeren PAK Nog te investeren kosten Nog te verkopen Nog te ontvangen bijdragen Exploitatieresultaat Risico Totaal resultaat * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Risico: NCW per 1 januari 2013 (* 1.000) Gehanteerde methodiek 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* Raming projectleider en planeconoom Risico bedrag Reden van aanpassing Overschakelen op rismanmethode Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar Risico's toegelicht Inmiddels bestaat meer duidelijkheid over de inkomsten en de uitgaven, waardoor de onzekerheden en risico's zijn afgenomen en de exploitatiecijfers meer zeker zijn geworden. Sturingsinformatie Effect van aanpassing programma op bestuurlijk doel Meer realistisch plan geworden. Effect van aanpassing planning op bestuurlijk doel Meer realistisch plan geworden. 10% grondprijsvermindering betekent 1% structurele jaarlijkse opbrengststijging betekent Projectformulier Kempenbaan West /63

14 1% structurele jaarlijkse kostenstijging betekent Bij stoppen bedraagt uitkomst minimaal 1 jaar algehele planvertraging kost Op basis planresultaat bedraagt voorziening verlies mln. Op basis planresultaat bedraagt reserve winst 0,00 14/63 Projectformulier Kempenbaan West 2014

15 Projectgegevens Plannaam Bredaseweg Missiehuis Projectnummer Projectleider Bart van Empel Type exploitatie Particuliere Exploitatie Partner/ontwikkelaar Van der Weegen Contractvorm ontwikkel- en exploitatieovereenkomst Categorie Wonen Karakter wonen Grondgeboden Eengezinswoningen Woonmilieu Stedelijk Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie 2009 Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie 2015 Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie 2015 Fase van het plan Voorbereiding realisatie / bestemmingsplanprocedure loopt Doel van het plan Realiseren woningbouw en herbestemming Missiehuis Huidig programma Programma Totaal programma Nog te realiseren Programma Wonen in woningen sociaal/markt 100% markt 100% markt 100% grondgebonden 100% grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma voorgaand jaar Huidig totaal programma Reden aanpassing programma Type, datum en nummer van collegebesluit besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen sociaal/markt Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit Dienstverlening in m² uit te Programma Maatschappelijk in m² uit Planning: Projektformulier MijlpalenBredaseweg Missiehuis Planning 2014voorgaand jaar Huidige planning Reden aanpassing 15/63 planning

16 Planning: Mijlpalen Planning voorgaand jaar Huidige planning Reden aanpassing planning Realisatie initiatieffase gereed gereed Realisatie ontwerpfase 2012 gereed Realisatie realisatiefase /2014 Oplevering plan Financiële gegevens NCW per 1 januari 2013 (* 1.000) 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* 2014 Verschil Status berekening raming raming Boekwaarde verwervingen Boekwaarde PAK Boekwaarde overige kosten Boekwaarde opbrengsten Totaal boekwaarde Nog uit te voeren verwervingen Nog te investeren PAK Nog te investeren kosten Nog te verkopen Nog te ontvangen bijdragen Exploitatieresultaat * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar Plan is geactualiseerd op basis van de definitieve exploitatieovereenkomst, de eerste tranche exploitatiebijdrage is reeds betaald. Sturingsinformatie Effect van aanpassing programma op bestuurlijk doel Effect van aanpassing planning op bestuurlijk doel 10% grondprijsvermindering betekent Nvt ivm exploitatieovereenkomst 1% structurele jaarlijkse opbrengststijging betekent Nvt ivm exploitatieovereenkomst 1% structurele jaarlijkse kostenstijging betekent Nvt ivm exploitatieovereenkomst Bij stoppen bedraagt uitkomst minimaal Nvt ivm exploitatieovereenkomst 1 jaar algehele planvertraging kost Nvt ivm exploitatieovereenkomst Op basis planresultaat bedraagt voorziening verlies -1 Op basis planresultaat bedraagt reserve winst 0,00 16/63 Projektformulier Bredaseweg Missiehuis 2014

17 Projectgegevens Plannaam Dalem Stadsrand Projectnummer Projectleider MV Type exploitatie Gemeentelijk plan met mogelijke realisatie bouwclaim AM- Wonen. Deze bouwclaim komt voort uit andere projecten Partner/ontwikkelaar AM Contractvorm Mogelijke bouwclaim Categorie Wonen en bedrijven/voorzieningen Karakter wonen Markt Grondgebonden Woonmilieu Groenstedelijk Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie 1995 Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie 2003 Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie 2022 Fase van het plan Plan bevindt zich in de definitie/ontwerpfase, voornamelijk omdat de onderhandelingen met AM-wonen over het "landen" van de bouwclaim voor woningen in het gebied nog loopt Doel van het plan Het afronden van de VINEX-locatie Reeshof door uitvoering te geven aan het project "Stadsrand Dalem", hierbij wordt gedacht aan de invulling van de locatie met ca. 50% woningbouw (grondgebonden) en 50% aan voorzieningen en kleinschalige bedrijvigheid. In de stadrand Dalem zijn in de afgelopen jaren al een paar sportvoorzieningen voor de wijk Reeshof gerealiseerd. Huidig programma Programma Totaal programma Nog te realiseren Programma Wonen in woningen sociaal/markt Nog niet bekend, plan is in ontwikkeling 0%/100% 0%/100% Programma Kantoren in m² bvo Nog niet bekend, plan is in ontwikkeling Programma Bedrijven in m² uit te m² m² Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit Nog niet bekend, plan is in ontwikkeling Nog niet bekend, plan is in ontwikkeling Nog niet bekend, plan is in ontwikkeling Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma voorgaand jaar Huidig totaal programma Reden aanpassing programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen Projektformulier Dalem Stadsrand 2014 sociaal/markt 17/63

18 Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit Nog niet bekend, plan is in ontwikkeling Nog niet bekend, plan is in ontwikkeling Nog niet bekend, plan is in ontwikkeling Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma voorgaand jaar Huidig totaal programma Reden aanpassing programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen sociaal/markt Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit Dienstverlening in m² uit te Programma Maatschappelijk in m² uit Planning: Mijlpalen Planning voorgaand jaar Huidige planning Reden aanpassing planning Realisatie initiatieffase Nog niet bekend Realisatie ontwerpfase Nog niet bekend Realisatie realisatiefase Nog niet bekend Oplevering plan Nog niet bekend Financiële gegevens NCW per 1 januari 2013 (* 1.000) 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* 2014 Verschil Status berekening Normatieve berekening Normatieve berekening Boekwaarde verwervingen Boekwaarde PAK Boekwaarde overige kosten Boekwaarde opbrengsten Totaal boekwaarde Nog uit te voeren verwervingen Nog te investeren PAK Nog te investeren kosten Nog te verkopen Nog te ontvangen bijdragen Exploitatieresultaat * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar Plan is geactualiseerd: De ruwe grondverkoop aan AM (Noordelijke Deel) is in waarde gedaald wegens verwachte meerkosten tbv geluidsmaatregelen en dalende grondprijzen wegens marktomstandigheden. Het zuidelijk deel betreft kleinschalige bedrijfslocaties, welke uitgegeven 18/63 worden op basis van gemeentelijk Projektformulier grondprijsbeleid. Dalem In Stadsrand de 2014 actualisatie is nu ook de zuidelijke driehoek meegenomen

19 NCW per 1 januari 2013 (* 1.000) 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* 2014 Verschil Status berekening Normatieve berekening Normatieve berekening Boekwaarde verwervingen Boekwaarde PAK Boekwaarde overige kosten Boekwaarde opbrengsten Totaal boekwaarde Nog uit te voeren verwervingen Nog te investeren PAK Nog te investeren kosten Nog te verkopen Nog te ontvangen bijdragen Exploitatieresultaat * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar Plan is geactualiseerd: De ruwe grondverkoop aan AM (Noordelijke Deel) is in waarde gedaald wegens verwachte meerkosten tbv geluidsmaatregelen en dalende grondprijzen wegens marktomstandigheden. Het zuidelijk deel betreft kleinschalige bedrijfslocaties, welke uitgegeven worden op basis van gemeentelijk grondprijsbeleid. In de actualisatie is nu ook de zuidelijke driehoek meegenomen als uitgeefbaar gebied. Sturingsinformatie Effect van aanpassing programma op bestuurlijk doel Effect van aanpassing planning op bestuurlijk doel 10% grondprijsvermindering betekent Resultaatsvermindering met 0,84 mln. 1% structurele jaarlijkse opbrengststijging betekent Resultaatsverbetering met 0,38 mln. 1% structurele jaarlijkse kostenstijging betekent Resultaatsvermindering met 0,47mln. Bij stoppen bedraagt uitkomst minimaal Nadelig 8,435 mln. 1 jaar algehele planvertraging kost Resultaatsvermindering met 0,3 mln. Op basis planresultaat bedraagt voorziening verlies 8,435 mln. Op basis planresultaat bedraagt reserve winst 0,00 Projektformulier Dalem Stadsrand /63

20 Projectgegevens Plannaam Den Bogerd Projectnummer Projectleider Guus van Mil Type exploitatie PPS Partner/ontwikkelaar Janssen Bouwontwikkeling en van der Weegen Bouwontwikkeling Contractvorm PPS overeenkomst (nog niet ondertekend) Categorie Wonen Karakter wonen Grondgebonden Woonmilieu Centrum-dorpswoonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie 2007 Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie 2019 Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie 2023 Fase van het plan Ontwerp- en voorbereidingsfase (pre contractueel) Doel van het plan Nieuwe woonwijk voor het dorp Udenhout Huidig programma Programma Totaal programma Nog te realiseren Programma Wonen in woningen sociaal/markt 15%/85% 15%/85% 0%/100% 0%/100% Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma voorgaand jaar Huidig totaal programma Reden aanpassing programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen sociaal/markt Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit Dienstverlening in m² uit te Programma Maatschappelijk in m² uit Planning: 20/63 Mijlpalen Planning voorgaand jaar Huidige planning Reden Projektformulier aanpassing planning Den Bogerd 2014 Realisatie initiatieffase gereed gereed

21 Planning: Mijlpalen Planning voorgaand jaar Huidige planning Reden aanpassing planning Realisatie initiatieffase gereed gereed Realisatie ontwerpfase Realisatie realisatiefase Vanaf 2013 Vanaf 2014 Oplevering plan Financiële gegevens NCW per 1 januari 2013 (* 1.000) 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* 2014 Verschil Status berekening raming raming Boekwaarde verwervingen Boekwaarde PAK Boekwaarde overige kosten Boekwaarde opbrengsten Totaal boekwaarde Nog uit te voeren verwervingen Nog te investeren PAK Nog te investeren kosten Nog te verkopen Nog te ontvangen bijdragen Exploitatieresultaat (PPS) Exploitatieresultaat (gemeente) * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar Plan is geactualiseerd: De grondverkoop is in waarde gedaald wegens dalende grondprijzen door tegenvallende marktomstandigheden. Sturingsinformatie Effect van aanpassing programma op bestuurlijk doel Effect van aanpassing planning op bestuurlijk doel 10% grondprijsvermindering betekent Resultaatsverslechtering met 2,3 mln 1% structurele jaarlijkse opbrengststijging betekent Resultaatsverbetering met 0,6 mln 1% structurele jaarlijkse kostenstijging betekent Resultaatsverslechtering met 0,2 mln Bij stoppen bedraagt uitkomst minimaal 4,2 mln. negatief 1 jaar algehele planvertraging kost Resultaatsverslechtering met 0,2 mln. Op basis planresultaat bedraagt voorziening verlies 4,2 mln. negatief Op basis planresultaat bedraagt reserve winst 0,00 Projektformulier Den Bogerd /63

22 Projectgegevens Plannaam Goirke West herstructurering Projectnummer Projectleider Adriaan van de Sande Type exploitatie Particulier plan/ gemeentelijk plan/ PPS Partner/ontwikkelaar TIWOS/ vd Weegen/ Hurks/ particulier Contractvorm Gronduitgifte door gemeente, exploitatieovereenkomst Categorie Herstructurering Karakter wonen Sociaal/ markt Grondgebonden/ gestapeld Woonmilieu Buiten centrum Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie 2002 Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie 2015 Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie 2018 Fase van het plan Het grootste deel van de herstructurering is klaar. Er zijn nog een aantal projecten die gerealiseerd moeten worden. Sommige daarvan bevinden zich in de realisatiefase. Een tweetal projecten bevindt zich tussen ontwerpfasen en realisatiefase. Verder moet op een aantal plekken de openbare ruimte worden ingevuld. Doel van het plan Herstructureringsdoel. Fysiek en sociaal. Zie besluitvormingsdocumenten 2002 en 2004 Huidig programma Programma Totaal programma Nog te realiseren Programma Wonen in woningen 261 woningen 46 woningen sociaal/markt 21 (sociale) huur (= zorgwoningen) 25 koop 38 grondgebonden 223 appartementen 42 appartementen 4 grondgebonden woningen Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond m2 0 Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma voorgaand jaar Huidig totaal programma Reden aanpassing programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen sociaal/markt Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit Dienstverlening in m² uit te Programma Maatschappelijk in m² uit 22/63 Planning: Projektformulier Goirke West herstructurering 2014

23 m² uit Planning: Mijlpalen Planning voorgaand jaar Huidige planning Reden aanpassing planning Realisatie initiatieffase Gereed Gereed Realisatie ontwerpfase Gereed Gereed Realisatie realisatiefase Oplevering plan Financiële gegevens NCW per 1 januari 2013 (* 1.000) 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* 2014 Verschil Status berekening raming raming Boekwaarde verwervingen Boekwaarde PAK Boekwaarde overige kosten Boekwaarde opbrengsten Totaal boekwaarde Nog uit te voeren 0 0 verwervingen Nog te investeren PAK Nog te investeren kosten Nog te verkopen Nog te ontvangen bijdragen Exploitatieresultaat Risico 0 Totaal resultaat 0 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Risico: NCW per 1 januari 2013 (* 1.000) Gehanteerde methodiek 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* Risico komt ten laste van reserve herstructurering Risico bedrag Reden van aanpassing Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar Risico's toegelicht Bij het Sabaplein is de ontwikkelaar afgekocht, daarnaast zijn de parameters aangepast. Dit leidt tot kleine wijzigingen. Sturingsinformatie Effect van aanpassing programma op bestuurlijk doel Effect van aanpassing planning op bestuurlijk doel 10% grondprijsvermindering betekent Nvt, alle contracten zijn in principe gesloten 1% structurele jaarlijkse opbrengststijging betekent Nvt, alle contracten zijn in principe gesloten 1% structurele jaarlijkse kostenstijging betekent Nvt, alle contracten zijn in principe gesloten Bij stoppen bedraagt uitkomst minimaal Negatief mln. 1 jaar algehele planvertraging kost Niets, levert geld op daar geld gereserveerd is en rente in de praktijk hoger is dan de inflatie. Op basis planresultaat bedraagt voorziening verlies 0,00 mln. Op basis planresultaat bedraagt reserve winst 0,00 mln. Projektformulier Goirke West herstructurering /63

24 Projectgegevens Plannaam Heyhoef: Uitbreiding winkelcentrum Projectnummer Projectleider Ton van der Leun Type exploitatie Gemeentelijk plan Partner/ontwikkelaar MAB (ontwikkelaar), Bouwinvest (beoogd eigenaar) Contractvorm Gemeentelijke gronduitgifte Categorie Retail Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie n.v.t. (wens tot uitbreiding is opgenomen in contractvorming van destijds bij bouw huidige winkelcentrum) Startjaar van grondexploitatie 1998 Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie 2006 Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie 2015 Fase van het plan Deels ontwerp- en deels realisatiefase Doel van het plan Uitbreiding winkelcentrum Heijhoef voor de woonwijk Reeshof. Crux van het plan is het vinden van een goede en betaalbare parkeeroplossing. Huidig programma Programma Totaal programma Nog te realiseren Programma Wonen in woningen n.v.t. n.v.t. sociaal/markt n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit (Retail) m² bvo m² bvo Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma voorgaand jaar Huidig totaal programma Reden aanpassing programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen sociaal/markt Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit Dienstverlening in m² uit te Programma Maatschappelijk in m² uit 24 appartementen Geen appartementen Financiële uitvoerbaarheid m2 bvo m2 bvo Stond in programmering winkelareaal Heijhoef 24/63 Projektformulier Heyhoef uitbreiding winkelcentrum 2014 Planning:

25 Planning: Mijlpalen Planning voorgaand jaar Huidige planning Reden aanpassing planning Realisatie initiatieffase gereed Realisatie ontwerpfase gereed 2013 Realisatie realisatiefase /2014 Overeenstemming met ontwikkelaar bereikt Oplevering plan /2016 Financiële gegevens NCW per 1 januari 2013 (* 1.000) 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* 2014 Verschil Status berekening raming raming Boekwaarde verwervingen Boekwaarde PAK Boekwaarde overige kosten Boekwaarde opbrengsten Totaal boekwaarde Nog uit te voeren verwervingen Nog te investeren PAK Nog te investeren kosten Nog te verkopen Nog te ontvangen bijdragen Exploitatieresultaat * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar Onderhandelingsresultaat met MAB en geen ontwikkelpotentie vlek D. Sturingsinformatie Effect van aanpassing programma op bestuurlijk doel Nvt, contract reeds ondertekend Effect van aanpassing planning op bestuurlijk doel Nvt, contract reeds ondertekend 10% grondprijsvermindering betekent Nvt, contract reeds ondertekend 1% structurele jaarlijkse opbrengststijging betekent Nvt, contract reeds ondertekend 1% structurele jaarlijkse kostenstijging betekent Nvt, contract reeds ondertekend Bij stoppen bedraagt uitkomst minimaal Nvt, contract reeds ondertekend 1 jaar algehele planvertraging kost Nvt, contract reeds ondertekend Op basis planresultaat bedraagt voorziening verlies 0,- Op basis planresultaat bedraagt reserve winst 0,- Projektformulier Heyhoef uitbreiding winkelcentrum /63

26 Projectgegevens Plannaam Groeseind Hoefstraat incl. Rosmolen Projectnummer Projectleider Ilse Rooijackers Type exploitatie Particulier plan/ gemeentelijk plan/ PPS Partner/ontwikkelaar WonenBreburg Contractvorm Gemeentelijke grondexploitatie / exploitatieovereenkomst Categorie Herstructurering Karakter wonen Sociaal/ markt Grondgebonden/ gestapeld Woonmilieu Buiten centrum Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie 2004 Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie 2012 Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie 2018 Fase van het plan Uitvoeringsfase Doel van het plan Herstructurering van de Bisschoppenbuurt, St. Pietersplein, Rosmolen en omgeving Huidig programma Programma Totaal programma Nog te realiseren Programma Wonen in woningen sociaal/markt Bisschoppenbuurt 24/57 woningen Pietersbuurt Oost 14/107 woningen Van Marenterrein 0/15 woningen Rosmolen 67/99 woningen Bisschoppenbuurt 0/81 woningen Pietersbuurt Oost 64/57 woningen Van Marenterrein 0/15 woningen Rosmolen 0/166 woningen Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te 900 m² 900 m² Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma voorgaand jaar Huidig totaal programma Reden aanpassing programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen sociaal/markt Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit Dienstverlening in m² uit te Programma Maatschappelijk in m² uit 26/63 Projektformulier Hoefstraat Groeseind 2014

27 Programma Maatschappelijk in m² uit Planning: Mijlpalen Planning voorgaand jaar Huidige planning Reden aanpassing planning Realisatie initiatieffase Gereed Gereed Realisatie ontwerpfase Gereed Gereed Realisatie realisatiefase Latere start Rosmolen Oplevering plan Financiële gegevens NCW per 1 januari 2013 (* 1.000) 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* 2014 Verschil Status berekening raming raming Boekwaarde verwervingen Boekwaarde PAK Boekwaarde overige kosten Boekwaarde opbrengsten Totaal boekwaarde Nog uit te voeren verwervingen Nog te investeren PAK Nog te investeren kosten Nog te verkopen Nog te ontvangen bijdragen Exploitatieresultaat * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar Het exploitatieresultaat is afgenomen doordat bij het plandeel Rosmolen de particuliere grondexploitatie door WonenBreburg is omgezet naar een gemeentelijke grondexploitatie omdat Wonenbreburg financieel niet meer in staat was de grondexploitatie zelf uit te voeren. Sturingsinformatie Effect van aanpassing programma op bestuurlijk doel N.v.t. Effect van aanpassing planning op bestuurlijk doel N.v.t. 10% grondprijsvermindering betekent Resultaatsverslechtering met 0,4 mln. 1% structurele jaarlijkse opbrengststijging betekent Resultaatsverbetering met 0,1 mln. 1% structurele jaarlijkse kostenstijging betekent Resultaatsverslechtering met 0,5 mln. Bij stoppen bedraagt uitkomst minimaal Negatief 1,0 mln. 1 jaar algehele planvertraging kost Resultaatsverslechtering met 0,1mln. Op basis planresultaat bedraagt voorziening verlies 3,54 mln. Op basis planresultaat bedraagt reserve winst 0,00 Projektformulier Hoefstraat Groeseind /63