Memo. Geachte raadsleden,

Transcriptie

1 Memo aan : Gemeenteraad van : Wethouder C.G. van Weel-Niesten datum : 26 januari 2017 onderwerp : Beantwoording vragen mevr. Witte in Commissie betreffende Meerjarenperspectief Grondexploitaties documentnummer : INT Geachte raadsleden, Zoals besproken tijdens de commissievergadering dd bij behandeling Rvst INT Meerjarenperspectief grondexploitaties 2016 komt de VVD fractie voor de Raad van 2 februari 2017 nog met aanvullende vragen. Deze aanvullende vragen worden in deze memo beantwoord. Vraag 1a) Betreft omzetten Rvst krediet Convenant Ontwikkellocaties naar een Grondexploitatie In paragraaf 3.1 pag. 5 documentnummer INT wordt nauwkeurig Relatie grondexploitatie en project beschreven. In de commissie constateerde ik derhalve al dat de omzetting in het voorliggende MJP 2016 van het Convenant Ontwikkellocaties van krediet naar grex niet aan de vereiste kaders voldoet. Wat voor woningen worden er/zijn er gebouwd... is het allemaal sociale woningbouw of is particuliere verhuur of zijn het woningen die particulier (zullen)worden verkocht. Graag gespecifieerd per genoemde locaties uit het convenant Antwoord 1a) In het kader van het convenant worden er door zowel WoonopMaat als Pre Wonen 114 woningen gebouwd. In totaal worden er dus 228 woningen gebouwd, waarvan 75% sociaal (in totaal 170) en 25% vrije sector (huur of koop) worden. Enige variatie in woningaantallen is mogelijk indien dit aansluit bij de actuele woningbehoefte en binnen de verschillende locaties goed realiseerbaar is. Gespecificeerd per deellocatie wordt op dit moment uitgegaan van onderstaand programma: sociaal vrije sector totaal Wijk aan Duinerweg Plantage Beneluxlaan 6 6 Hoflanderweg Grote Houtweg Kingsford Smithstraat Broekpolder

2 Vraag 1b) Worden er aan de woningcorporaties gedifferentieerde Grondprijzen berekend voor sociale woningbouw en woningen particuliere verhuur en woningen voor de particuliere verkoop Antwoord 1b) Ja. Conform de vigerende nota grondprijzen is in het convenant vastgelegd dat de sociale woningen een vastgestelde grondprijs per woning krijgen. Betreffende de grondprijs voor de vrije sectorwoningen is overeenkomstig de vigerende nota grondprijzen in artikel 2. van het convenant vastgelegd dat deze residueel bepaald en is daarmee een commerciële grondprijs. Bij aanpassing van het bouwprogramma zal de grondprijs evenredig worden aangepast. Vraag 2) In het convenant wordt gesproken over woningen van Pre Wonen en van Woon op Maat... Uit het convenant zijn 98 Woningen van Pre ingebracht in project Plantage: Welke woningen zijn/worden dit: Welke fase uit het project Plantage betreft dit? Antwoord 2) De 98 woningen hebben betrekking op alle fasen (= fase 2 t/m 5) van het project Plantage tezamen. Tot en met fase 3 worden door Pre Wonen 132 woningen gerealiseerd, waarvan 56 sociale huurwoningen (zowel appartementen als grondgebonden). De gemeente is voor fase 4/5 nog in afwachting van de exacte plannen van Pre Wonen, maar naar verwachting worden in fase 4/5 nog eens 101 woningen gebouwd. Hiervan zal het grootste deel sociaal zijn. De grondprijzen behorende bij de 98 convenantwoningen in project Plantage worden overeenkomstig het convenant bepaald. Vraag 3) Bij de tabel op pagina 10 staan alleen totaal bedragen iz grex convenant ontwikkellocaties Graag uitsplitsing per locatie zodat door de Raad kan worden gevolgd welk deel van het convenant, welke locatie gereed is: Gaarne uitsplitsing Naar Hoflanderweg, Beneluxlaan, Broekpolder, Kingford Smitstraat, Grote Houtweg /Zevensprong Antwoord 3) De grondexploitatie per deellocatie is bijgevoegd. Voor Broekpolder is geen grondexploitatie. De grond is grotendeels reeds in bezit van WoonopMaat en voert de grondexploitatie. Vraag 4) In voorliggende MPS 2016 wordt gerekend met een lager rentepercentage dan voorgaande jaren. wegens vernieuwde regelgeving BBV gaat rente in van 5% naar 3,3% En de verdisconteringsvoet gaat van 5% naar 2% Wat betekent dit voor het exploitatieresultaat van de komende jaarrekening 2016.? Antwoord 4) Doordat de rente voor grondexploitaties is gedaald van 5% naar 3,3% ontstaat er een voordeel voor de grondexploitatie (lagere rentelasten) en een nadeel voor het renteresultaat. Het renteresultaat maakt onderdeel uit van het exploitatieresultaat van de jaarrekening. Het effect van de daling van de rente is ca Dit effect is echter al verwerkt in de INT / Z Pagina 2

3 begroting voor Het nadeel voor het renteresultaat van leidt niet tot een uitgaande kasstroom. Het is puur een verschuiving tussen het renteresultaat en de grondexploitatie (dus het verschil is puur boekhoudkundig). INT / Z Pagina 3

4 Projectleider : Simone Stam Start exploitatie 2016 Planeconoom : Frank Jansen Einde exploitatie 2020 Grootboekrekeningnummer : Loopjaar 2016 Activanummer : index kosten 2,50% index verwerving 0,00% index opbrengsten 0,00% rente vreemd vermogen 3,30% rente rekening courant 0,00% KASSTROOM disconteringsvoet 2,00% Grex Grote Houtwweg (Zevensprong), MJP Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Totaal kasstroom Boekwaarde op 1-1 boeking vorig jaar Boekwaarde op Opbrengsten geindexeerd Investering geindexeerd 1 Boekwaarde start project Verwervingen Sloop Bodemsanering Bouwrijp maken Woonrijp maken Kunstwerken/infrastructuur Plan-/proces-/projectmanagement VAT-kosten Dotaties / Fondsen Tijdelijk beheer Rente Totaal investering Grondopbrengsten Exploitatiebijdrage Tijdelijk beheer Algemene middelen Totaal opbrengsten Jaarsaldo investering - opbrengsten Cumulatief saldo investering - opbrengsten rente vreemd vermogen rente rekening courant rente boekwaarde rente investering totaal kosten totaal opbrengsten Eindwaarde op <--- VOORZIENBAAR TEKORT Contante Waarde op

5 Projectleider : Simone Stam Start exploitatie 2016 Planeconoom : Frank Jansen Einde exploitatie 2020 Grootboekrekeningnummer : Loopjaar 2016 Activanummer : index kosten 2,50% index verwerving 0,00% index opbrengsten 0,00% rente vreemd vermogen 3,30% rente rekening courant 0,00% KASSTROOM disconteringsvoet 2,00% Grex Kingford Smithweg, MJP Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Totaal kasstroom Boekwaarde op 1-1 boeking vorig jaar Boekwaarde op Opbrengsten geindexeerd Investering geindexeerd 1 Boekwaarde start project Verwervingen Sloop Bodemsanering Bouwrijp maken Woonrijp maken Kunstwerken/infrastructuur Plan-/proces-/projectmanagement VAT-kosten Dotaties / Fondsen Tijdelijk beheer Rente Totaal investering Grondopbrengsten Exploitatiebijdrage Tijdelijk beheer Algemene middelen Totaal opbrengsten Jaarsaldo investering - opbrengsten Cumulatief saldo investering - opbrengsten rente vreemd vermogen rente rekening courant rente boekwaarde rente investering totaal kosten totaal opbrengsten Eindwaarde op <--- VOORZIENBAAR OVERSCHOT Contante Waarde op

6 Projectleider : Simone Stam Start exploitatie 2016 Planeconoom : Frank Jansen Einde exploitatie 2020 Grootboekrekeningnummer : Loopjaar 2016 Activanummer : index kosten 2,50% index verwerving 0,00% index opbrengsten 0,00% rente vreemd vermogen 3,30% rente rekening courant 0,00% KASSTROOM disconteringsvoet 2,00% Grex Hoflanderweg, MJP Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Totaal kasstroom Boekwaarde op 1-1 boeking vorig jaar Boekwaarde op Opbrengsten geindexeerd Investering geindexeerd 1 Boekwaarde start project Verwervingen Sloop Bodemsanering Bouwrijp maken Woonrijp maken Kunstwerken/infrastructuur Plan-/proces-/projectmanagement VAT-kosten Dotaties / Fondsen Tijdelijk beheer Rente Totaal investering Grondopbrengsten Exploitatiebijdrage Tijdelijk beheer Algemene middelen Totaal opbrengsten Jaarsaldo investering - opbrengsten Cumulatief saldo investering - opbrengsten rente vreemd vermogen rente rekening courant rente boekwaarde rente investering totaal kosten totaal opbrengsten Eindwaarde op <--- VOORZIENBAAR OVERSCHOT Contante Waarde op

7 Projectleider : Simone Stam Start exploitatie 2016 Planeconoom : Frank Jansen Einde exploitatie 2020 Grootboekrekeningnummer : Loopjaar 2016 Activanummer : index kosten 2,50% index verwerving 0,00% index opbrengsten 0,00% rente vreemd vermogen 3,30% rente rekening courant 0,00% KASSTROOM disconteringsvoet 2,00% Grex Beneluxlaan, MJP Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Totaal kasstroom Boekwaarde op 1-1 boeking vorig jaar Boekwaarde op Opbrengsten geindexeerd Investering geindexeerd 1 Boekwaarde start project Verwervingen Sloop Bodemsanering Bouwrijp maken Woonrijp maken Kunstwerken/infrastructuur Plan-/proces-/projectmanagement VAT-kosten Dotaties / Fondsen Tijdelijk beheer Rente Totaal investering Grondopbrengsten Exploitatiebijdrage Tijdelijk beheer Algemene middelen Totaal opbrengsten Jaarsaldo investering - opbrengsten Cumulatief saldo investering - opbrengsten rente vreemd vermogen rente rekening courant rente boekwaarde rente investering totaal kosten totaal opbrengsten Eindwaarde op <--- VOORZIENBAAR OVERSCHOT Contante Waarde op

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33