Samenvatting exploitatieopzet

Transcriptie

1 G68 Hoppenbrouwers (expl.plan).xlsm Samenvatting exploitatieopzet Algemeen 10okt12 start exploitatie 01jan12 contante waarde 01jan12 einde exploitatie 01jan17 Prijspeil 01jan12 Looptijd exploitatie 5 Kostenstijging 2,0% Opbrengstenstijging 0,0% Renteverlies 4,0% Rentewinst 4,0% Rente contant 4,0% G68 Hoppenbrouwers (exploitatieplan) Berekening Wro Bro Nominaal Kostenstijging Totaal c.1 Inbrengwaarde gronden a Waarde van de gronden b Waarde van de opstallen c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen opstallen, obstakels, funderingen en kabels & leidingen c.2 Andere kosten ivm de exploitatie a Kosten onderzoeken (bodem, milieu, akoestisch, archeologisch, cultuurhistorisch) b Kosten bodemsanering en grondwerken (egaliseren, ophogen, afgraven) c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied d Kosten van maatregelen (bijv. beperking milieuhygiënische contouren) e Kosten buiten het exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen) f Kosten voor toekomstige exploitaties g Kosten van Voorbereiding en Toezicht (VTU) h Kosten opstellen ruimtelijke plannen i Kosten ontwerpcompetities j Gemeentelijke apparaatskosten k Kosten tijdelijk beheer (netto) l Planschadekosten m Niet terugvorderbare belastingen n Gerealiseerde rentekosten / opbrengsten Berekende rentekosten / opbrengsten TOTAAL KOSTEN Wro Bro Nominaal Opbrengstenstijging Totaal c.3 Opbrengsten van de exploitatie a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied b Bijdragen en subsidies van derden c Bijdrage andere exploitaties TOTAAL OPBRENGSTEN Resultaat op einddatum Resultaat op startdatum Resultaat op contante waarde Uitgangspunten exploitatie EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN HOPPENBROUWERS exploitatieplan (incl. VRI, incl. investering Dommeldal) Uitgangspunt kosten: Uitgangspunt voor de kosten aanleg voorzieningen vormt de raming van RAinfra d.d. februari 2011 Uitgangspunt opbrengsten: Zie nota grondbeleid gemeente Valkenswaard 2011 Uitgangspunten ruimtegebruik: De basis voor het ruimtegebruik vormt het stedenbouwkundigplan van Compositie 5, welke vertaald is in de kaart ruimtegebruik, nr E. Uitgangspunten fasering: Uitgangspunt voor de fasering vormt de faseringskaart, welke bij het exploitatieplan is bijgevoegd als bijlage 4, kaartnummer C 1 van 10 printdatum:

2 G68 Hoppenbrouwers (expl.plan).xlsm Ruimtegebruik 10okt G68 Hoppenbrouwers (exploitatieplan) Ruimtegebruik Omschrijving Oppervlakte Eenheid Opmerkingen A Bruto plangebied m2 47,5% E m2 52,5% Gemeente m2 B Te handhaven elementen m2 Bebouwing / groen m2 C = A B Netto plangebied m2 D Bovenwijkse voorzieningen m2 E = C D Netto exploitatiegebied m2 31% Uitgeefbaar gebied m2 0% Woningbouw sociale sector (grondgebonden) m2 Patiowoningen, sociale koop m2 27% Woningbouw vrije sector (grondgebonden) m2 Rijwoningen vrije sector m2 Blok 6 Vrije sector woningbouw m2 Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5 2% Kantoren m2 Kantoorruimte m2 Blok 1 3% Gronduitgifte overig m2 Groenvoorziening bij kantoorruimte m2 69% Openbaar gebied m2 28% Verharding m2 rijweg m2 incl. parkeren, woonstraten, trottoir, etc fietspad m2 trottoir m2 parkeren m2 40% Groen m2 0% Water m2 2 van 10 printdatum:

3 G68 Hoppenbrouwers (expl.plan).xlsm Opbrengstenraming 10okt G68 Hoppenbrouwers (exploitatieplan) Berekening Exploitatieplan Gewichts Gewogen Wro Bro Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Nominaal factoren Programma eenheden c.3 Opbrengsten van de exploitatie a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied * Woningbouw sociale sector (grondgebonden) won m2 * Woningbouw vrije sector (grondgebonden) m /2015 Rijwoningen vrije sector 18 won 380, m , , /2015 Vrije sector woningbouw 61 won 380, m , , Afronding * Kantoren m2 bvo Kantoorruimte 200, m2 bvo , , Afronding * Gronduitgifte overig m Groenvoorziening bij kantoorruimte 50, m , , Afronding b Bijdragen en subsidies van derden * Bijdrage overig c Bijdrage andere exploitaties TOTAAL OPBRENGSTENRAMING van 10 printdatum:

4 G68 Hoppenbrouwers (expl.plan).xlsm Kostenraming 10okt G68 Hoppenbrouwers (exploitatieplan) Berekening Wro Bro Eenheidsprijs Hoeveelheid Eenheid Subtotaal Nominaal c.1 Inbrengwaarde gronden a Waarde van de gronden * Boekwaarde / inbrengwaarde grond * Verwerving gronden Inbrengwaarde gronden, E , m Inbrengwaarde gronden, gemeente ged. E , m Inbrengwaarde gronden, gemeente ged. E m2 1 Inbrengwaarde gronden, gemeente E m2 1 Inbrengwaarde gronden, gemeente E m2 1 Inbrengwaarde gronden, gemeente E m2 1 Inbrengwaarde gronden, gemeente E m2 1 * Afronding 1 post b Waarde van de opstallen c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d * Kosten vrijmaken grond van rechten 2% van subtotaal a d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen * Opstallen ,00 1 st * Projectonvoorzien 0% van subtotaal d * Afronding 1 post c.2 Andere kosten i.v.m. de exploitatie a Kosten onderzoeken * Raming onderzoeken , % b Kosten bodemsanering en grondwerken c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied * Nutsvoorzieningen (deel dat niet uit gebruikstarieven kan worden gedekt) 1 post * Riolering 1 post * Wegen, verhardingen BRM civieltechnische werken ,00 1 post WRM civieltechnische werken ,00 1 post WRM civieltechnische werken (VRI) ,00 1 post WRM civieltechnische werken (omliggende infra) ,00 1 post WRM cultuurtechnische werken ,00 1 post * Openbare verlichting Werkzaamheden OV ,00 1 post * Straatmeubilair Werkzaamheden divers ,00 1 post * Projectonvoorzien 20% van subtotaal c * Afronding 1 post d Kosten van maatregelen e Kosten buiten het exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen) * Compensatie natuurwaarden ha * Compensatie groenvoorzieningen, Dommeldal % Natuurlijk Dommeldal , % Zone Kornoeljelaan % Volkstuinen , % Dierenweide , % Dommeldalpad % Aansluiting Dommelen / Dommeldal , % Aandeel GRP subtotaal ,00 15% VAT ,00 subtotaal ,00 aandeel uitgeefbaar gebied Hoppenbrouwers in uitgeefbaar gebied Hoppenbrouwers + Weegbree ,40 37% aandeel uitgeefbaar gebied Weegbree in uitgeefbaar gebied Hoppenbrouwers + Weegbree ,60 63% f Kosten voor toekomstige exploitaties (die in naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen) g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht * Civiele en cultuurtechniek ,00 1 post * Landmeten / vastgoedinformatie ,00 1 post h Kosten opstellen ruimtelijke plannen * Stedenbouw ,00 1 post * Ruimtelijke ordening ,00 1 post i Kosten ontwerpcompetities j Gemeentelijke apparaatskosten * Verwerving ,00 1 post * Communicatie ,00 1 post * Uitgifte ,00 1 post * Projectmanagement ,00 1 post * Planeconomie ,00 1 post k Kosten tijdelijk beheer (netto) l Planschadekosten * Planschade (exclusief planschadeonderzoek en procedurekosten) ,00 1 post * Afronding 1 post m Niet terugvorderbare belastingen n Rentekosten / opbrengsten * Rente over geïnvesteerde kapitalen en renteopbrengsten 2.934,00 1 post * Afronding 1 post TOTAAL KOSTENRAMING zie voor een toelichting van de kostensoorten paragraaf 4.7 in [van den Brand, J., van Gelder, E. & van Sandick, H. Handreiking Grondexploitatiewet. Den Haag: Sdu Uitgevers BV (2008)] 4 van 10 printdatum:

5 G68 Hoppenbrouwers (expl.plan).xlsm Fasering 10okt G68 Hoppenbrouwers (exploitatieplan) Fasering Kosten Totaal Verschil Controle a Waarde van de gronden b Waarde van de opstallen c Kosten vrijmaken grond van rechten e.d d Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen a Kosten onderzoeken b Kosten bodemsanering en grondwerken c Kosten aanleg voorzieningen in het gebied d Kosten van maatregelen e Kosten buiten het exploitatiegebied f Kosten voor toekomstige exploitaties g Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht h Kosten opstellen ruimtelijke plannen i Kosten ontwerpcompetities j Gemeentelijke apparaatskosten k Kosten tijdelijk beheer (netto) l Planschadekosten m Niet terugvorderbare belastingen n Rentekosten / opbrengsten Kosten per jaar Opbrengsten Totaal Verschil Controle a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied * Woningbouw vrije sector (grondgebonden) * Kantoren * Gronduitgifte overig b Bijdragen en subsidies van derden c Bijdrage andere exploitaties Opbrengsten per jaar Programma Totaal Verschil Controle a Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied * Woningbouw vrije sector (grondgebonden) * Kantoren * Gronduitgifte overig Programma per jaar van 10 printdatum:

6 G68 Hoppenbrouwers (expl.plan).xlsm Kasstroomoverzicht 10okt G68 Hoppenbrouwers (exploitatieplan) Uitgangspunten start exploitatie 01jan12 einde exploitatie 01jan17 Looptijd (jaren) 5,00 Kasstroomoverzicht Totaal Verschil Controle Kosten nominaal Kostenstijging Kosten incl. inflatie Opbrengsten Opbrengstenstijging Opbrengsten incl. inflatie Saldo lopende jaar Saldo vorige jaar Saldo op datum Rente per Renteparameter (lasten) 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Renteparameter (baten) 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Rentesaldo Saldo lopende jaar van 10 printdatum:

7 G68 Hoppenbrouwers (expl.plan).xlsm Exploitatieplan, kostenverhaal GEEN MACROAFTOPPING: ALLE CONTANTE KOSTEN VERHAALBAAR 10okt G68 Hoppenbrouwers (exploitatieplan) Uitgangspunten start exploitatie 01jan12 einde exploitatie 01jan17 Looptijd (jaren) 5,00 Kostenstijging 2,0% Opbrengstenstijging 0,0% Renteparamater kosten 4,0% Renteparameter opbrengsten 4,0% Renteparameter contant 4,0% BEOORDELING MACROAFTOPPING / VERHAALBARE CONTANTE KOSTEN Totaal Kosten nominaal Kostenstijging Rentelasten Kosten op eindwaarde Kosten contant Opbrengsten Opbrengstenstijging Rentebaten Opbrengsten op eindwaarde Opbrengsten contant Maximaal te verhalen kosten exploitatieplan Totaal contante kosten Totaal contante bijdragen Totaal contant te verhalen kosten Totaal contante opbrengsten (netto) Maximaal te verhalen kosten van 10 printdatum:

8 G68 Hoppenbrouwers (expl.plan).xlsm Exploitatieplan, bijdragen 10okt G68 Hoppenbrouwers (exploitatieplan) Totaal plangebied Ruimtegebruik Gewogen eenheden Bruto oppervlakte m2 te handhaven m2 Netto oppervlakte 100% m Uitgeefbaar 31% m2 Woningbouw sociale sector (grondgebonden) m2 Woningbouw sociale sector (appartement) m2 Woningbouw vrije sector (grondgebonden) m Woningbouw vrije sector (appartement) m2 Bedrijven m2 Kantoren m Detailhandel m2 Gronduitgifte overig m2 282 Openbaar 69% m2 Controle m2 Inbrengwaarden Inbrengwaarde percelen Schadeloosstellingen Totaal inbrengwaarden Exploitatiebijdrage / te verhalen kosten Per gewogen eenheid Totaal contante kosten Totaal contante opbrengsten Maximaal te verhalen kosten ,44 8 van 10 printdatum:

9 G68 Hoppenbrouwers (expl.plan).xlsm Exploitatieplan, bijdragen 10okt G68 Hoppenbrouwers (exploitatieplan) E 3355 Ruimtegebruik Volledig Gewogen eenheden Bruto oppervlakte m2 te handhaven m2 Netto oppervlakte 100% m Uitgeefbaar 40,03% m2 Woningbouw sociale sector (grondgebonden) m2 Woningbouw sociale sector (appartement) m2 Woningbouw vrije sector (grondgebonden) m Woningbouw vrije sector (appartement) m2 Bedrijven m2 Kantoren m Detailhandel m2 Gronduitgifte overig m2 Openbaar 59,97% m2 Controle m2 Inbrengwaarde Inbrengwaarde Schadeloosstelling Totale inbrengwaarde Exploitatiebijdrage Totaal contante kosten Totaal contante opbrengsten Maximaal te verhalen kosten Bruto exploitatiebijdrage Zelf te bebouwen deel 40,03% Zelfverrichte werkzaamheden Netto exploitatiebijdrage Aankoopsom openbare ruimte 59,97% Saldo gemeente van 10 printdatum:

10 G68 Hoppenbrouwers (expl.plan).xlsm Exploitatieplan, bijdragen 10okt G68 Hoppenbrouwers (exploitatieplan) Gemeente Ruimtegebruik Volledig Gewogen eenheden Bruto oppervlakte m2 te handhaven m2 Netto oppervlakte 100% m Uitgeefbaar 23,65% m2 Woningbouw sociale sector (grondgebonden) m2 Woningbouw sociale sector (appartement) m2 Woningbouw vrije sector (grondgebonden) m Woningbouw vrije sector (appartement) m2 Bedrijven m2 Kantoren 147 m2 154 Detailhandel m2 Gronduitgifte overig m2 282 Openbaar 76,35% m2 Controle m2 Inbrengwaarde Inbrengwaarde Schadeloosstelling Totale inbrengwaarde Exploitatiebijdrage Totaal contante kosten Totaal contante opbrengsten Maximaal te verhalen kosten Bruto exploitatiebijdrage Zelf te bebouwen deel 23,65% Zelfverrichte werkzaamheden Netto exploitatiebijdrage Aankoopsom openbare ruimte 76,35% Saldo gemeente van 10 printdatum: