oinzicht Zwolle Meerjaren Prognose Vastgoed 2015 Bijlagen

Transcriptie

1 oinzicht Zwolle Meerjaren Prognose Vastgoed 25 Bijlagen

2 INHOUDSOPGAVE GRONDEXPLOITATIES 2. TOTAAL WONINGBOUW 5.3 BEDRIJVENTERREINEN KANTOREN 2.4 HERSTRUCTURERING 27.5 PARTICULIERE GRONDEXPLOITATIES 36.6 BATSC 39.7 TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES 46 2 BIJLAGEN 5

3 2 25 GRONDEXPLOITATIES OVERZICHT PROJECTEN In exploitatie genomen gronden Binnenkort af te sluiten complexen Woningbouw 59 Noordereiland 67 Oude Mars 23 Forelkolk 9 Kraanbolwerk 54 Complex NUTVW 29 Bagijneweide 33 Stinspoort 9/97 Stadshagen I en II 28 Dorpsvisie Wythmen 283 Langenholterweg Toekomstige grondexploitaties Bedrijventerreinen en Kantoren 245 Prinsenpoort Marslanden Zuid 27 Kanonsteeg / Derde Bredehoek 2 Hessenpoort 57 Voorsterpoort (Spoolderwerk) Herstructurering 45 Kamperpoort 269 Vrolijkheid (Herstructurering) 33 Geert Groottestraat 335 Wipstrikkerallee Particuliere grondexploitaties 247 Campus Windesheim

4 3 25. TOTAAL 25

5 4 25 CONSOLIDATIE SAMENVATTING Opdrachtgever Gemeente Zwolle Plantypering Project Consolidatie projecten Planfase Deelproject Versie GEBIED PARAMETERS Plangebied m2 Rente 4,% op jaarbasis Buiten Beschouwing m2 Kostenstijging 2,% op jaarbasis stijging,% op jaarbasis Exploitatiegebied m2 Planontwikkelingskosten 6,4% v/d civieltechnische kosten Uitgeefbaar m2 75% Openbaar gebied m2 25% LOOPTIJD 25 t/m 244 Startdatum januari 25 Verharding m2 5% Einddatum 3 december 244 Groen/water m2 9% Ruimtegebruik Woningbouw [2%] Niet-woningbouw [64%] Verharding [5%] Groen/Water [9%] PROGRAMMA WONINGBOUW PROGRAMMA NIET-WONINGBOUW Aantal woningen 2.74 st 72 Kantoren 43.5, m2 uitgeefbaar 2% 73 Industrieterreinen , m2 uitgeefbaar 94% Goedkoop 86 st 3% 74 Commerciële voorzieningen , m2 uitgeefbaar 4% Midden.95 st 44% 75 Niet-commerciële voorzieningen - m2 uitgeefbaar % Duur 73 st 26% TOTAAL , m2 uitgeefbaar Eengezins st 95% Meergezins 39 st 5% Bouwcategorie Goedkoop [3%] Midden [44%] Duur [26%] Bouwtype Eengezins [95%] Meergezins [5%] Niet-woningbouw 72 Kantoren [2%] 73 Industrieterreinen [94%] 74 Commerciële voorzieningen [4%] INVESTERINGEN Totaal Reeds Kengetal per OPBRENGSTEN Totaal Reeds Kengetal per gerealiseerd m2 exploitatiegebied gerealiseerd m2 exploitatiegebied Verwerving 59,9 mln 55,9 mln 35,8 /m2 Woningbouw 45,9 mln 296,6 mln 93, /m2 Niet-woningbouw 357,6 mln 3,5 mln 8, /m2 CIVIELE TECHNIEK Overige opbrengsten 6,4 mln 48,9 mln 35,9 /m2 Bouw- en woonrijpmaken 258,7 mln 56,6 mln 57,9 /m2 stijging 33, mln Planontwikkelingskosten 55,6 mln,6 mln 34,8 /m2 Rente 8,3 mln, mln,9 /m2 Overige kosten 242,9 mln 227,4 mln 54,4 /m2 Kostenstijging 27,8 mln Rente, mln, mln, /m2 TOTAAL 844,8 mln 65,5 mln 89, /m2 TOTAAL 975,2 mln 576, mln 28,3 /m2 SALDO Eindwaarde: ,5 mln voordelig 29,2 /m2 SALDO Contante Waarde: --2 4,2 mln voordelig -74,4 mln 9, /m2 Verwerving [9%] CT [3%] Planontwikkelingskosten [8%] Woningbouw [43%] Niet-woningbouw [37%] Overige opbrengsten [6%] Rente en inflatie [4%] Cashflow Rente Boekwaarde Saldo (cumulatief)

6 WONINGBOUW

7 6 25

8 Oude Mars PLANECONOOM: Maryl Veldkamp PLANTYPERING: Woningbouw PROJECTMANAGER: Piet van de Kerkhof AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: Esther Wolfkamp PLANFASE: Uitvoering GEBIED EN PROGRAMMA START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE Plangebied m 2 STARTDATUM EXPLOITATIE Buiten Beschouwing m 2 EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE EXPLOITATIEGEBIED m 2 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE Januari 25 3 december 24 3 december maart 25 Verharding m 2 7% Groen/water m 2 58% Gebied en Programma Uitgeefbaar m 2 34% Aantal woningen st TOTAAL WONINGBOUW 4.83 m 2 9% Industriterreinen [%] m 2 bvo % Kantoren [%] m 2 bvo % Commerciele voorzieningen [%] m 2 bvo % Niet-commerciele voorzieningen [.639 m 2 bvo % Verharding 7% Groen / Water 58% Woningbouw 3% Industrieterreinen % Kantoren % Commerciele voorzieningen % Niet-Commerciele voorzienigen 3% TOTAAL NIET-WONINGBOUW.639 m 2 bvo 9% FASERING WONINGBOUW [aantallen] FASERING NIET-WONINGBOUW Kantoren 73 Industrieterreinen 74 Commerciële voorzieningen 75 Niet-commerciële voorzieningen INVESTERINGEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) Niet fase-gebonden Uitvoering Uitgifte Grondverwerving Woningbouw Sloop en ontruiming Niet-Woningbouw Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Overige opbrengsten Planontwikkeling Uitname gronden Tijdelijke verhuur Voorbereiding- en realisatiefase Bijdragen / Subsidies Civiele werkzaamheden Bijdragen reserves / voorzieningen Voorbereidingskosten Bijdragen en financiele produkten Overige kosten TOTAAL TOTAAL Niet fase-gebonden uitvoering 2% Woningbouw 97% Planontwikkelingskosten 25% Niet-woningbouw 3% Voorbereiding- en realisatiefase 38% Overige opbrengsten % Bijdragen en financiele produkten 6% RESULTAAT VERSCHIL BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE (OVERSCHOT) (OVERSCHOT) (VERBETERING).. Cashflow Rente Saldo (cumulatief) Opmerkingen: De verbetering van het resultaat met,6 miljoen is met name toe te wijzen aan de opties die er nu lopen waardoor wordt uitgegaan van een snellere fasering van de opbrengsten in de eerste paar jaren, waardoor de rentekosten dalen.

9 8 25

10 Kraanbolwerk PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: Maryl Veldkamp Ciska Waalewijn Peter Rhebergen/Esther Wolfkamp PLANTYPERING: PLANFASE: Woningbouw Uitvoering GEBIED EN PROGRAMMA START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE Plangebied.292 m 2 STARTDATUM EXPLOITATIE Buiten Beschouwing m 2 EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE.29 m 2 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE Januari 25 3 december 22 3 december maart 25 Verharding 4.82 m 2 4% Groen/water m 2 % Gebied en Programma Uitgeefbaar 6.29 m 2 6% Aantal woningen 48 st TOTAAL WONINGBOUW 6.29 m 2 % Industriterreinen [%] m 2 bvo % Kantoren [%] m 2 bvo % Commerciele voorzieningen [%] m 2 bvo % Niet-commerciele voorzieningen [% m 2 bvo % Verharding 4% Groen / Water % Woningbouw 6% Industrieterreinen % Kantoren % Commerciele voorzieningen % Niet-Commerciele voorzienigen % TOTAAL NIET-WONINGBOUW m 2 bvo % FASERING WONINGBOUW [aantallen] FASERING NIET-WONINGBOUW Kantoren 73 Industrieterreinen 74 Commerciële voorzieningen 75 Niet-commerciële voorzieningen INVESTERINGEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) Niet fase-gebonden Uitvoering Uitgifte Grondverwerving Woningbouw Sloop en ontruiming Niet-Woningbouw Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Overige opbrengsten Planontwikkeling Uitname gronden Tijdelijke verhuur Voorbereiding- en realisatiefase Bijdragen / Subsidies Civiele werkzaamheden Bijdragen Reserves Voorzieninge Voorbereidingskosten Bijdragen en financiele produkten Overige kosten TOTAAL TOTAAL Niet fase-gebonden uitvoering 59% Woningbouw 43% Planontwikkelingskosten 2% Niet-woningbouw % Voorbereiding- en realisatiefase 8% Overige opbrengsten 53% Bijdragen en financiele produkten 2% RESULTAAT VERSCHIL BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE (TEKORT) (TEKORT) (VERSLECHTERING) Cashflow Boekwaarde Rente Saldo (cumulatief) Opmerkingen: In december 24 is de raad geïnformeerd over het aanpassen van de grondexploitatie Kraanbolwerk waardoor het tekort met ca,2 miljoen toeneemt. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het aanbrengen van extra damwanden/kademuren, tegenvallende saneringskosten en opnemen van de in daarbij behorende risico's als reële kosten in de grondexploitatie. De grondexploitatie van 25 is een vertaling van de in de aan de raad geïnformeerde aanpassingen.

11 25

12 Bagijneweide PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: Wim van der Linde Ciska Waalewijn Esther Wolfkamp PLANTYPERING: PLANFASE: Woningbouw Uitvoering GEBIED EN PROGRAMMA START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE Plangebied 5. m 2 STARTDATUM EXPLOITATIE Buiten Beschouwing m 2 EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE EXPLOITATIEGEBIED 5. m 2 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE Verharding m 2 46% Groen/water m 2 % Gebied en Programma Januari 25 3 december 26 3 december maart 25 Uitgeefbaar 2.7 m 2 54% Aantal woningen 55 st TOTAAL WONINGBOUW 2.7 m 2 % Industriterreinen [%] m 2 bvo % Kantoren [%] m 2 bvo % Commerciele voorzieningen [%] m 2 bvo % Niet-commerciele voorzieningen [% m 2 bvo % Verharding 46% Groen / Water % Woningbouw 54% Industrieterreinen % Kantoren % Commerciele voorzieningen % Niet-Commerciele voorzienigen % TOTAAL NIET-WONINGBOUW m 2 bvo % FASERING WONINGBOUW [aantallen] FASERING NIET-WONINGBOUW Kantoren 73 Industrieterreinen 74 Commerciële voorzieningen 75 Niet-commerciële voorzieningen INVESTERINGEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) Niet fase-gebonden Uitvoering Uitgifte Grondverwerving Woningbouw.49, 39 Sloop en ontruiming Niet-Woningbouw, Tijdelijk beheer 5 4 Bodemsanering Planontwikkelingskosten Overige opbrengsten Planontwikkeling Uitname gronden Tijdelijke verhuur Voorbereiding- en realisatiefase Bijdragen / Subsidies Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten Bijdragen en financiele produkten Overige kosten TOTAAL TOTAAL Niet fase-gebonden uitvoering 23% Woningbouw 6% Planontwikkelingskosten 34% Niet-woningbouw % Voorbereiding- en realisatiefase 38% Overige opbrengsten 4% Bijdragen en financiele produkten 5% RESULTAAT VERSCHIL BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE (TEKORT) (TEKORT) (VERBETERING) Cashflow Boekwaarde Rente Saldo (cumulatief) Opmerkingen: Het resultaat van de 25 is met afgerond. verbeterd als gevolg de herziene (lagere) civiele kostenraming. De lagere grondopbrengst voor fase ad.. wordt gecompenseerd door een evenhoge bijdrage vanuit de reserve stimulering woningbouw.

13 2 25

14 Stinspoort PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: Dick Boersma Hester Nijmeijer Peter Rhebergen PLANTYPERING: PLANFASE: Woningbouw Uitvoering GEBIED EN PROGRAMMA START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE Plangebied m 2 STARTDATUM EXPLOITATIE Buiten Beschouwing m 2 EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE EXPLOITATIEGEBIED m 2 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE Verharding 9.47 m 2 2% Groen/water 9.64 m 2 2% Gebied en Programma Januari 25 3 december 29 3 december maart 25 Uitgeefbaar m 2 59% Aantal woningen 49 st TOTAAL WONINGBOUW m 2 89% Industriterreinen [%] m 2 bvo % Kantoren [%] m 2 bvo % Commerciele voorzieningen [%] m 2 bvo % Niet-commerciele voorzieningen [% m 2 bvo % Verharding 2% Groen / Water 2% Woningbouw 53% Industrieterreinen % Kantoren % Commerciele voorzieningen % Niet-Commerciele voorzienigen % TOTAAL NIET-WONINGBOUW m 2 bvo % FASERING WONINGBOUW [aantallen] FASERING NIET-WONINGBOUW Kantoren 73 Industrieterreinen 74 Commerciële voorzieningen 75 Niet-commerciële voorzieningen INVESTERINGEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) Niet fase-gebonden Uitvoering Uitgifte Grondverwerving Woningbouw Sloop en ontruiming 3 3 Niet-Woningbouw Tijdelijk beheer 9 2 Bodemsanering Planontwikkelingskosten Overige opbrengsten Planontwikkeling Uitname gronden Tijdelijke verhuur 5 5 Voorbereiding- en realisatiefase Bijdragen / Subsidies Civiele werkzaamheden Bijdragen reserves / voorzieningen Voorbereidingskosten Bijdragen en financiele produkten Overige kosten TOTAAL TOTAAL Niet fase-gebonden uitvoering 38% Woningbouw 88% Planontwikkelingskosten 2% Niet-woningbouw % Voorbereiding- en realisatiefase 22% Overige opbrengsten % Bijdragen en financiele produkten 2% RESULTAAT VERSCHIL BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE (OVERSCHOT) (OVERSCHOT) (VERBETERING).. Cashflow Boekwaarde Rente Saldo (cumulatief) Opmerkingen: Doordat de verkopen in 24 beter dan verwacht zijn verlopen en door de renteverlaging izijn de rentekosten verlaagd. poor het grexresultaat betekent dit e per saldo een kleine verbetering. Bepalend voor het eindresultaat is vooral de onwikkeling van de locatie woningen/bedrijfsverzamelgebouw. Naar verwachting kan daarover in 25 een eindoordeel worden opgemaakt.

15 4 25

16 /5397 Stadshagen PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: Wim van der Linde Ron Eggink Phira Otten PLANTYPERING: PLANFASE: Woningbouw Uitvoering GEBIED EN PROGRAMMA START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE Plangebied 8.86 m 2 STARTDATUM EXPLOITATIE Buiten Beschouwing m 2 EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE EXPLOITATIEGEBIED m 2 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE Januari 25 3 december december maart 25 Verharding m 2 % Groen/water m 2 % Gebied en Programma Uitgeefbaar m 2 % Aantal woningen 2.25 st TOTAAL WONINGBOUW 4.64 m 2 33% Industriterreinen [5%] m 2 bvo 5% Kantoren [%] m 2 bvo % Commerciele voorzieningen [2%] m 2 bvo 2% Niet-commerciele voorzieningen [93% m 2 bvo 93% Verharding % Groen / Water % Woningbouw 33% Industrieterreinen 3% Kantoren % Commerciele voorzieningen 2% Niet-Commerciele voorzienigen 62% TOTAAL NIET-WONINGBOUW m 2 bvo 67% FASERING WONINGBOUW [aantallen] FASERING NIET-WONINGBOUW Kantoren 73 Industrieterreinen 74 Commerciële voorzieningen 75 Niet-commerciële voorzieningen INVESTERINGEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) Niet fase-gebonden Uitvoering Uitgifte Grondverwerving Woningbouw Sloop en ontruiming Niet-Woningbouw Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Overige opbrengsten Planontwikkeling Uitname gronden.7.7 Tijdelijke verhuur Voorbereiding- en realisatiefase Bijdragen / Subsidies Civiele werkzaamheden Bijdragen reserves en voorziening Voorbereidingskosten Bijdragen en financiele produkten Overige kosten TOTAAL TOTAAL Niet fase-gebonden uitvoering 6% Woningbouw 73% Planontwikkelingskosten 4% Niet-woningbouw 8% Voorbereiding- en realisatiefase 33% Overige opbrengsten % Bijdragen en financiele produkten 37% RESULTAAT VERSCHIL BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE (TEKORT) (TEKORT) (VERSLECHTERING) Cashflow Boekwaarde Rente Saldo (cumulatief) Opmerkingen: De grondexploitatieresultaat van Stadshagen verslechterd met,7 miljoen. De uitgifte van het programma is verdergaand gefaseerd, waardoor de looptijd van de grondexploitatie met 3 jaar is verlengd.

17 6 25

18 Dorpsplan Wythmen PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: Wim van der Linde Aldert Koop Esther Wolfkamp PLANTYPERING: PLANFASE: Woningbouw Ontwerp GEBIED EN PROGRAMMA START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE Plangebied 24. m 2 STARTDATUM EXPLOITATIE Buiten Beschouwing 2.62 m 2 EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE EXPLOITATIEGEBIED 3.69 m 2 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE Verharding m 2 % Groen/water m 2 % Januari 25 3 december 22 3 december maart 25 Gebied en Programma Uitgeefbaar 3.69 m 2 % Aantal woningen 3 st TOTAAL WONINGBOUW 3.69 m 2 % Industriterreinen [%] m 2 bvo % Kantoren [%] m 2 bvo % Commerciele voorzieningen [%] m 2 bvo % Niet-commerciele voorzieningen [% m 2 bvo % Verharding % Groen / Water % Woningbouw % Industrieterreinen % Kantoren % Commerciele voorzieningen % Niet-Commerciele voorzienigen % TOTAAL NIET-WONINGBOUW m 2 bvo % FASERING WONINGBOUW [aantallen] FASERING NIET-WONINGBOUW Kantoren 73 Industrieterreinen 74 Commerciële voorzieningen 75 Niet-commerciële voorzieningen INVESTERINGEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) Niet fase-gebonden Uitvoering Uitgifte Grondverwerving Woningbouw 959,4 959 Sloop en ontruiming Niet-Woningbouw, Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Overige opbrengsten Planontwikkeling Uitname gronden Tijdelijke verhuur Voorbereiding- en realisatiefase Bijdragen / Subsidies Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten 4 4 Bijdragen en financiele produkten Overige kosten TOTAAL TOTAAL Niet fase-gebonden uitvoering 67% Woningbouw 78% Planontwikkelingskosten 27% Niet-woningbouw % Voorbereiding- en realisatiefase 2% Overige opbrengsten 22% Bijdragen en financiele produkten 3% RESULTAAT VERSCHIL BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE (TEKORT) - (NEUTRAAL) (VERSLECHTERING) Boekwaarde Cashflow Rente Saldo (cumulatief) Opmerkingen: De eerste grondexploitatie Dorpsplan Wythmen is in de raad van 7 februari 24 vastgesteld. In de 24 was de grondexploitatie sluitend door middel van een bijdrage uit het stadsontwikkelfonds. Door extra inzet te plegen op het verkrijgen van afzetzekerheid van de gronden van één van de partners, het voldoen aan milieuvoorwaarde n en overleg met belanghebbenden is het resultaat verslechterd met afgeond 3..

19 8 25

20 Langenholterweg PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: Wim van der Linde Aldert Koop Esther Wolfkamp PLANTYPERING: PLANFASE: Woningbouw Ontwerp GEBIED EN PROGRAMMA START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE Plangebied 2.66 m 2 STARTDATUM EXPLOITATIE Buiten Beschouwing 66 m 2 EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE EXPLOITATIEGEBIED.55 m 2 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE Verharding m 2 % Groen/water 596 m 2 38% Gebied en Programma Januari 25 3 december 28 3 december maart 25 Uitgeefbaar 954 m 2 62% Aantal woningen 9 st TOTAAL WONINGBOUW 954 m 2 % Industriterreinen [%] m 2 bvo % Kantoren [%] m 2 bvo % Commerciele voorzieningen [%] m 2 bvo % Niet-commerciele voorzieningen [% m 2 bvo % Verharding % Groen / Water 38% Woningbouw 62% Industrieterreinen % Kantoren % Commerciele voorzieningen % Niet-Commerciele voorzienigen % TOTAAL NIET-WONINGBOUW m 2 bvo % FASERING WONINGBOUW [aantallen] FASERING NIET-WONINGBOUW Kantoren 73 Industrieterreinen 74 Commerciële voorzieningen 75 Niet-commerciële voorzieningen INVESTERINGEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) Niet fase-gebonden Uitvoering Uitgifte Grondverwerving 2 2 Woningbouw 228, Sloop en ontruiming Niet-Woningbouw, Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Overige opbrengsten Planontwikkeling Uitname gronden Tijdelijke verhuur Voorbereiding- en realisatiefase Bijdragen / Subsidies Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten 4 4 Bijdragen en financiele produkten Overige kosten TOTAAL TOTAAL Niet fase-gebonden uitvoering 44% Woningbouw 23% Planontwikkelingskosten 39% Niet-woningbouw % Voorbereiding- en realisatiefase 2% Overige opbrengsten 77% Bijdragen en financiele produkten 5% RESULTAAT VERSCHIL BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE -692 (OVERSCHOT) (OVERSCHOT) 35.3 (VERSLECHTERING) Cashflow Boekwaarde Rente Saldo (cumulatief) Opmerkingen: De grondexploitatie Langenholterweg is een combiproject Geert Groottestraat. De positieve resultaten van de Geer t Groottestraat worden als bijdrage ingebracht in de grondexploitatie Langenholterweg. De planvorming kost meer tijd en geld als gevolg van de programmering Geert Groottestraat en het verwervingsvraagstuk Langenholterweg. Per saldo verslechterd het resultaat met afgerond 35..

21 BEDRIJVENTERREINEN KANTOREN

22 2 25

23 Marslanden Zuid PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: H. Bekkema H. Bekkema E. Wolfkamp PLANTYPERING: PLANFASE: Industrieterreinen - Kantoren Uitvoering GEBIED EN PROGRAMMA START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE Plangebied m 2 STARTDATUM EXPLOITATIE Buiten Beschouwing m 2 EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE EXPLOITATIEGEBIED m 2 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE Verharding m 2 % Groen/water m 2 % Gebied en Programma Januari 25 3 december 27 3 december maart 25 Uitgeefbaar m 2 % Aantal woningen st TOTAAL WONINGBOUW m 2 % Industriterreinen [%] m 2 bvo % Kantoren [%] m 2 bvo % Commerciele voorzieningen [%] m 2 bvo % Niet-commerciele voorzieningen [% m 2 bvo % Verharding % Groen / Water % Woningbouw % Industrieterreinen % Kantoren % Commerciele voorzieningen % Niet-Commerciele voorzienigen % TOTAAL NIET-WONINGBOUW m 2 bvo % FASERING WONINGBOUW [aantallen] FASERING NIET-WONINGBOUW Kantoren 73 Industrieterreinen 74 Commerciële voorzieningen 75 Niet-commerciële voorzieningen INVESTERINGEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) Niet fase-gebonden Uitvoering Uitgifte Grondverwerving Woningbouw, Sloop en ontruiming Niet-Woningbouw 3.738, Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Overige opbrengsten Planontwikkeling Uitname gronden Tijdelijke verhuur Voorbereiding- en realisatiefase Bijdragen / Subsidies Civiele werkzaamheden Bijdrage reserves / voorzieningen Voorbereidingskosten Bijdragen en financiele produkten Overige kosten TOTAAL TOTAAL Niet fase-gebonden uitvoering 9% Woningbouw % Planontwikkelingskosten 24% Niet-woningbouw 96% Voorbereiding- en realisatiefase 62% Overige opbrengsten % Bijdragen en financiele produkten 5% RESULTAAT VERSCHIL BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE (OVERSCHOT) (OVERSCHOT) -2.4 (VERBETERING) Cashflow Boekwaarde Rente Saldo (cumulatief) Opmerkingen: De grondexploitatie is ten opzichte van vorig jaar nagenoeg ongewijzigd gebleven.

24 23 25

25 Hessenpoort PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: H. Bekkema P. v.d. Kerkhof E. Wolfkamp PLANTYPERING: PLANFASE: Industrieterreinen - Kantoren Uitvoering GEBIED EN PROGRAMMA START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE Plangebied m 2 STARTDATUM EXPLOITATIE Buiten Beschouwing m 2 EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE EXPLOITATIEGEBIED m 2 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE Januari 25 3 december december maart 25 Verharding m 2 6% Groen/water m 2 24% Gebied en Programma Uitgeefbaar m 2 7% Aantal woningen st TOTAAL WONINGBOUW m 2 % Industriterreinen [98%] m 2 bvo 98% Kantoren [%] m 2 bvo % Commerciele voorzieningen [2%] m 2 bvo 2% Niet-commerciele voorzieningen [%.5 m 2 bvo % Verharding 6% Groen / Water 24% Woningbouw % Industrieterreinen 68% Kantoren % Commerciele voorzieningen 2% Niet-Commerciele voorzienigen % TOTAAL NIET-WONINGBOUW m 2 bvo % FASERING WONINGBOUW [aantallen] FASERING NIET-WONINGBOUW Kantoren 73 Industrieterreinen 74 Commerciële voorzieningen 75 Niet-commerciële voorzieningen INVESTERINGEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) Niet fase-gebonden Uitvoering Uitgifte Grondverwerving Woningbouw Sloop en ontruiming Niet-Woningbouw Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Overige opbrengsten Planontwikkeling Uitname gronden Tijdelijke verhuur Voorbereiding- en realisatiefase Bijdragen / Subsidies Civiele werkzaamheden Bijdragen reserves en voorziening Voorbereidingskosten Bijdragen en financiele produkten Overige kosten TOTAAL TOTAAL Niet fase-gebonden uitvoering 3% Woningbouw % Planontwikkelingskosten 3% Niet-woningbouw 96% Voorbereiding- en realisatiefase 32% Overige opbrengsten 4% Bijdragen en financiele produkten 24% RESULTAAT VERSCHIL BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE (OVERSCHOT) (OVERSCHOT) (VERBETERING) Cashflow Rente Saldo (cumulatief) Opmerkingen: Het exploitatieresultaat is met ca. 8,5 miljoen verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er in 23 meer gro nden zijn verkocht (Wehkamp) dan was opgenomen in de prognose. Daarnaast is het verlagen van het rentepercentage van 4,6% naar 4,% voor een langlopende exploitatie als deze p ositief van invloed op het exploitatieresultaat. De vertraging omtrent de komst van IKEA is nadelig van invloed op het exploitatieresultaat. In de 23 is als uitgangspunt gehanteerd dat de grondoverdracht van IKEA in 23 zo u plaatsvinden. Bovenstaande cashflow grafiek laat zien dat op basis van de gehanteerde uitgagnspunten het breakevenpoint in de grondexploitatie in 229 wordt bereikt.

26 25 25

27 Voorsterpoort PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: W. v.d. Linde P. v.d. Kerkhof P. Otten PLANTYPERING: PLANFASE: Industrieterreinen - Kantoren Uitvoering GEBIED EN PROGRAMMA START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE Plangebied m 2 STARTDATUM EXPLOITATIE Buiten Beschouwing m 2 EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE EXPLOITATIEGEBIED m 2 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE Verharding m 2 % Groen/water m 2 % Gebied en Programma Januari 25 3 december december maart 25 Uitgeefbaar m 2 % Aantal woningen st TOTAAL WONINGBOUW m 2 % Industriterreinen [%] m 2 bvo % Kantoren [%] 87. m 2 bvo % Commerciele voorzieningen [%] m 2 bvo % Niet-commerciele voorzieningen [% m 2 bvo % Verharding % Groen / Water % Woningbouw % Industrieterreinen % Kantoren 2% Commerciele voorzieningen % Niet-Commerciele voorzienigen % TOTAAL NIET-WONINGBOUW 87.2 m 2 bvo 2% FASERING WONINGBOUW [aantallen] FASERING NIET-WONINGBOUW Kantoren 73 Industrieterreinen 74 Commerciële voorzieningen 75 Niet-commerciële voorzieningen INVESTERINGEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) Niet fase-gebonden Uitvoering Uitgifte Grondverwerving Woningbouw Sloop en ontruiming Niet-Woningbouw Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Overige opbrengsten Planontwikkeling Uitname gronden Tijdelijke verhuur Voorbereiding- en realisatiefase Bijdragen / Subsidies Civiele werkzaamheden Bijdragen reserves / voorzieningen Voorbereidingskosten Bijdragen en financiele produkten Overige kosten TOTAAL TOTAAL Niet fase-gebonden uitvoering % Woningbouw % Planontwikkelingskosten 44% Niet-woningbouw 93% Voorbereiding- en realisatiefase 32% Overige opbrengsten 6% Bijdragen en financiele produkten 3% RESULTAAT VERSCHIL BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE (OVERSCHOT) (OVERSCHOT) (VERBETERING) Cashflow Rente Saldo (cumulatief) Opmerkingen: De activiteiten van 24 hadden betrekking op het faciteren van nieuwe initiatieven. De nieuwe initiatieven worden bekostigd uit het voorbereidingskrediet. Voor het overige doen zich geen wijzigingen voor in deze grondexploitatie.

28 HERSTRUCTURERING

29 28 25 Kamperpoort

30 Consolidatie Kamperpoort PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: H. Bekkema R. Egging E. Wolfkamp PLANTYPERING: PLANFASE: Herstructurering Uitvoering GEBIED EN PROGRAMMA START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE Plangebied m 2 STARTDATUM EXPLOITATIE Buiten Beschouwing m 2 EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE EXPLOITATIEGEBIED m 2 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE Verharding m 2 % Groen/water m 2 % Januari 25 3 december december maart 25 Gebied en Programma Uitgeefbaar m 2 % Aantal woningen 72 st TOTAAL WONINGBOUW m 2 73% Industriterreinen [%] m 2 bvo % Kantoren [%] m 2 bvo % Commerciele voorzieningen [%] m 2 bvo % Niet-commerciele voorzieningen [% m 2 bvo % Verharding % Groen / Water % Woningbouw 73% Industrieterreinen % Kantoren % Commerciele voorzieningen 27% Niet-Commerciele voorzienigen % TOTAAL NIET-WONINGBOUW m 2 bvo 27% FASERING WONINGBOUW [aantallen] FASERING NIET-WONINGBOUW Kantoren 73 Industrieterreinen 74 Commerciële voorzieningen 75 Niet-commerciële voorzieningen INVESTERINGEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) Niet fase-gebonden Uitvoering Uitgifte Grondverwerving Woningbouw Sloop en ontruiming Niet-Woningbouw Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Overige opbrengsten Planontwikkeling Uitname gronden Tijdelijke verhuur 5 5 Voorbereiding- en realisatiefase Bijdragen / Subsidies Civiele werkzaamheden Bijdrage reserve / voorziening Voorbereidingskosten Bijdragen en financiele produkten Overige kosten TOTAAL TOTAAL Niet fase-gebonden uitvoering 24% Woningbouw 4% Planontwikkelingskosten 4% Niet-woningbouw 7% Voorbereiding- en realisatiefase 36% Overige opbrengsten 33% Bijdragen en financiele produkten % RESULTAAT VERSCHIL BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE (TEKORT) (OVERSCHOT) (VERSLECHTERING) Cashflow Boekwaarde Rente Saldo (cumulatief) Opmerkingen:De grondexploitatie Kamperpoort is een consolidatie van alle deelgebieden binnen de Kamperpoort.-Midden en de grondexploitatie Katwolderplein. De grondexploitatie Katwolderplein is in januari 25 opni euw vastgesteld door de raad. Er zijn ten opzichte van dit ijkmoment geen noemenswaardige wijzigingen binnen de geconsolideerde g rondexploitatie Kamperpoort te melden.

31 3 25

32 Vrolijkheid PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: Johan Balk Hester Nijmeijer Esther Wolfkamp PLANTYPERING: PLANFASE: Binnenkort af te sluiten complexen Uitvoering GEBIED EN PROGRAMMA START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE Plangebied m 2 STARTDATUM EXPLOITATIE Buiten Beschouwing m 2 EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE EXPLOITATIEGEBIED.667 m 2 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE Verharding m 2 % Groen/water m 2 % Januari 25 3 december 26 3 december maart 25 Gebied en Programma Uitgeefbaar.667 m 2 % Aantal woningen st TOTAAL WONINGBOUW m 2 % Industriterreinen [%].667 m 2 bvo % Kantoren [%] m 2 bvo % Commerciele voorzieningen [%] m 2 bvo % Niet-commerciele voorzieningen [% m 2 bvo % Verharding % Groen / Water % Woningbouw % Industrieterreinen % Kantoren % Commerciele voorzieningen % Niet-Commerciele voorzienigen % TOTAAL NIET-WONINGBOUW.667 m 2 bvo % FASERING WONINGBOUW [aantallen] FASERING NIET-WONINGBOUW Kantoren 73 Industrieterreinen 74 Commerciële voorzieningen 75 Niet-commerciële voorzieningen INVESTERINGEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) Niet fase-gebonden Uitvoering Uitgifte Grondverwerving Woningbouw, Sloop en ontruiming Niet-Woningbouw 2.737, Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Overige opbrengsten Planontwikkeling Uitname gronden Tijdelijke verhuur Voorbereiding- en realisatiefase Bijdragen / Subsidies Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten 3 3 Bijdragen en financiele produkten Overige kosten TOTAAL TOTAAL Niet fase-gebonden uitvoering 5% Woningbouw % Planontwikkelingskosten 2% Niet-woningbouw 97% Voorbereiding- en realisatiefase 27% Overige opbrengsten 3% Bijdragen en financiele produkten 3% RESULTAAT VERSCHIL BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE (OVERSCHOT) (OVERSCHOT).86 (VERSLECHTERING) Boekwaarde Cashflow Rente Saldo (cumulatief) Opmerkingen:

33 32 25 Tekening Geert Groottestraat

34 Geert Grootestraat PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: Wim van der Linde Aldert Koop Esther Wolfkamp PLANTYPERING: PLANFASE: Herstructurering Ontwerp GEBIED EN PROGRAMMA START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE Plangebied 4. m 2 STARTDATUM EXPLOITATIE Buiten Beschouwing m 2 EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE EXPLOITATIEGEBIED 4. m 2 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE Januari 25 3 december 28 3 december maart 25 Verharding m 2 % Groen/water m 2 % Gebied en Programma Uitgeefbaar 4. m 2 % Aantal woningen st TOTAAL WONINGBOUW m 2 % Industriterreinen [%] m 2 bvo % Kantoren [%] m 2 bvo % Commerciele voorzieningen [%] 5. m 2 bvo % Niet-commerciele voorzieningen [% m 2 bvo % Verharding % Groen / Water % Woningbouw % Industrieterreinen % Kantoren % Commerciele voorzieningen 25% Niet-Commerciele voorzienigen % TOTAAL NIET-WONINGBOUW 5. m 2 bvo 25% FASERING WONINGBOUW [aantallen] FASERING NIET-WONINGBOUW Kantoren 73 Industrieterreinen 74 Commerciële voorzieningen 75 Niet-commerciële voorzieningen INVESTERINGEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) Niet fase-gebonden Uitvoering Uitgifte Grondverwerving Woningbouw, Sloop en ontruiming 5 5 Niet-Woningbouw.357,4 357 Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Overige opbrengsten Planontwikkeling Uitname gronden Tijdelijke verhuur Voorbereiding- en realisatiefase Bijdragen / Subsidies Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten Bijdragen en financiele produkten Overige kosten 6 59 TOTAAL TOTAAL Niet fase-gebonden uitvoering 6% Woningbouw % Planontwikkelingskosten 7% Niet-woningbouw % Voorbereiding- en realisatiefase 7% Overige opbrengsten % Bijdragen en financiele produkten 8% RESULTAAT VERSCHIL BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE (TEKORT) - (NEUTRAAL) (VERSLECHTERING) Cashflow Boekwaarde Rente Saldo (cumulatief) Opmerkingen: De grondexploitatie Langenholterweg is een combiproject Geert Groottestraat. De positieve resultaten van de Geert Groottestraat worden als bijdrage ingebracht in de grondexploitatie Langenholterweg. De planvorming kost meer tijd en geld als gevolg van wijziging van de volgorde van realisatie, het concreet vertalen van het SpvE naar concrete bouwplannen, het zoeken naar gebruikers van de bouwplannen en het onderzoek naar de staat van levering van de gronden. Per saldo verslechterd het resultaat van de Geert Groottestraat niet.

35 34 25

36 35 25

37 PARTICULIERE GRONDEXPLOITATIES

38 37 25

39 Campus Windesheim PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: H. Bekkema C. Waalewijn E. Wolfkamp PLANTYPERING: PLANFASE: Particuliere grondexploitaties Uitvoering GEBIED EN PROGRAMMA START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE Plangebied m 2 STARTDATUM EXPLOITATIE Buiten Beschouwing m 2 EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE EXPLOITATIEGEBIED m 2 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE Januari 25 3 december 29 3 december maart 25 Verharding m 2 % Groen/water m 2 % Uitgeefbaar m 2 % Gebied en Programma Verharding #DEEL/! Aantal woningen st Groen / Water #DEEL/! TOTAAL WONINGBOUW m 2 #DEEL/! Industriterreinen [%] m 2 bvo % Kantoren [%] m 2 bvo % Commerciele voorzieningen [%] m 2 bvo % Niet-commerciele voorzieningen [% m 2 bvo % TOTAAL NIET-WONINGBOUW m 2 bvo #DEEL/! Woningbouw #DEEL/! Industrieterreinen #DEEL/! Kantoren #DEEL/! Commerciele voorzieningen #DEEL/! FASERING WONINGBOUW [aantallen] FASERING NIET-WONINGBOUW 72 Kantoren 73 Industrieterreinen 74 Commerciële voorzieningen 75 Niet-commerciële voorzieningen INVESTERINGEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) Niet fase-gebonden Uitvoering Uitgifte Grondverwerving Woningbouw Sloop en ontruiming Niet-Woningbouw Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Overige opbrengsten Planontwikkeling Uitname gronden Tijdelijke verhuur Voorbereiding- en realisatiefase Bijdragen / Subsidies Civiele werkzaamheden Bijdragen reserves / voorzieningen Voorbereidingskosten 5 5 Bijdragen en financiele produkten Overige kosten TOTAAL TOTAAL Niet fase-gebonden uitvoering % Woningbouw % Planontwikkelingskosten 63% Niet-woningbouw % Voorbereiding- en realisatiefase 47% Overige opbrengsten % Bijdragen en financiele produkten -% RESULTAAT VERSCHIL BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE (OVERSCHOT) (OVERSCHOT) 846 (VERSLECHTERING).5. Cashflow.. 5. Boekwaarde Rente Saldo (cumulatief) Opmerkingen: Het afgelopen jaar hebben er geen activiteiten plaatsgevonden en is het exploitaiteresultaat nagenoeg niet veranderd.

40 BATSC

41 4 25

42 Noordereiland PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: Maryl Veldkamp Stef ten Have/Ciska Waalewijn Esther Wolfkamp PLANTYPERING: PLANFASE: Binnenkort af te sluiten complexen Uitvoering GEBIED EN PROGRAMMA START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE Plangebied m 2 STARTDATUM EXPLOITATIE Buiten Beschouwing m 2 EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE EXPLOITATIEGEBIED m 2 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE Verharding 6. m 2 57% Groen/water m 2 % Januari 25 3 december 27 3 december maart 25 Gebied en Programma Uitgeefbaar 2.26 m 2 43% Aantal woningen 4 st TOTAAL WONINGBOUW 2.2 m 2 8% Industriterreinen [%] m 2 bvo % Kantoren [%] m 2 bvo % Commerciele voorzieningen [9%].93 m 2 bvo 9% Niet-commerciele voorzieningen [8% 8.3 m 2 bvo 8% Verharding 57% Groen / Water % Woningbouw 8% Industrieterreinen % Kantoren % Commerciele voorzieningen 7% Niet-Commerciele voorzienigen 29% TOTAAL NIET-WONINGBOUW.6 m 2 bvo 82% FASERING WONINGBOUW [aantallen] FASERING NIET-WONINGBOUW Kantoren 73 Industrieterreinen 74 Commerciële voorzieningen 75 Niet-commerciële voorzieningen INVESTERINGEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) Niet fase-gebonden Uitvoering Uitgifte Grondverwerving Woningbouw Sloop en ontruiming Niet-Woningbouw Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Overige opbrengsten Planontwikkeling Uitname gronden Tijdelijke verhuur Voorbereiding- en realisatiefase Overige grondopbrengsten Civiele werkzaamheden Bijdragen / Subsidies Voorbereidingskosten Bijdragen reserves / voorzieningen Bijdragen en financiele produkten Overige kosten TOTAAL TOTAAL Niet fase-gebonden uitvoering 38% Woningbouw 9% Planontwikkelingskosten 27% Niet-woningbouw % Voorbereiding- en realisatiefase 2% Overige opbrengsten 25% Bijdragen en financiele produkten 24% RESULTAAT VERSCHIL BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE (OVERSCHOT) (OVERSCHOT) (VERBETERING) Boekwaarde Cashflow Rente Saldo (cumulatief) Opmerkingen: Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt omdat er een hogere definitieve saneringssubsidie voor fase,3 en 4 wordt ontvangen dan bij de 24 was geraamd vanwege afkoop ( 65.,-). Daarentegen zijn vanwege de inspannningsverplichting tot het verkrijgen van extra saneringssubsidie voor een deel van de bovengrond van fase 2 extra plankosten opgenomen. De kosten hiervan kunnen worden opgevangen doordat een aantal budgetten vanwege minderwerken kunnen worden afgesloten, zodat per saldo het resultaat op startwaarde met 9. stijgt.

43 42 25

44 Forelkolk PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: W. van der Linde E. Ekkelenkamp - PLANTYPERING: PLANFASE: Binnenkort af te sluiten complexen uitvoering GEBIED EN PROGRAMMA START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE Plangebied m 2 STARTDATUM EXPLOITATIE Buiten Beschouwing m 2 EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE EXPLOITATIEGEBIED m 2 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE Verharding 2.4 m 2 83% Groen/water 5 m 2 6% Gebied en Programma Januari 25 3 december 26 3 december maart 25 Uitgeefbaar 292 m 2 % Aantal woningen st TOTAAL WONINGBOUW m 2 % Industriterreinen [%] m 2 bvo % Kantoren [%] m 2 bvo % Commerciele voorzieningen [%] 292 m 2 bvo % Niet-commerciele voorzieningen [% m 2 bvo % Verharding 83% Groen / Water 6% Woningbouw % Industrieterreinen % Kantoren % Commerciele voorzieningen % Niet-Commerciele voorzienigen % TOTAAL NIET-WONINGBOUW 292 m 2 bvo % FASERING WONINGBOUW [aantallen] FASERING NIET-WONINGBOUW Kantoren 73 Industrieterreinen 74 Commerciële voorzieningen 75 Niet-commerciële voorzieningen INVESTERINGEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) Niet fase-gebonden Uitvoering Uitgifte Grondverwerving Woningbouw, Sloop en ontruiming Niet-Woningbouw 43,64 44 Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Overige opbrengsten Planontwikkeling Uitname gronden Tijdelijke verhuur Voorbereiding- en realisatiefase Bijdragen / Subsidies Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten Bijdragen en financiele produkten Overige kosten 2 9 TOTAAL TOTAAL Niet fase-gebonden uitvoering % Woningbouw % Planontwikkelingskosten 2% Niet-woningbouw % Voorbereiding- en realisatiefase 75% Overige opbrengsten % Bijdragen en financiele produkten 6% RESULTAAT VERSCHIL BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE (OVERSCHOT) (OVERSCHOT) -2.8 (VERBETERING) Cashflow Boekwaarde Rente Saldo (cumulatief) Opmerkingen:

45 44 25

46 NUTVW PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: H. Bekkema H. Bekkema E. Wolfkamp PLANTYPERING: PLANFASE: Binnenkort af te sluiten complexen Beheer GEBIED EN PROGRAMMA START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE Plangebied m 2 STARTDATUM EXPLOITATIE Buiten Beschouwing m 2 EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE EXPLOITATIEGEBIED 475 m 2 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE Januari 25 3 december 27 3 december maart 25 Verharding m 2 % Groen/water m 2 % Gebied en Programma Uitgeefbaar 475 m 2 % Aantal woningen st TOTAAL WONINGBOUW 475 m 2 % Industriterreinen [%] m 2 bvo % Kantoren [%] m 2 bvo % Commerciele voorzieningen [%] m 2 bvo % Niet-commerciele voorzieningen [% m 2 bvo % Verharding % Groen / Water % Woningbouw % Industrieterreinen % Kantoren % Commerciele voorzieningen % Niet-Commerciele voorzienigen % TOTAAL NIET-WONINGBOUW m 2 bvo % FASERING WONINGBOUW [aantallen] FASERING NIET-WONINGBOUW 72 Kantoren 73 Industrieterreinen 74 Commerciële voorzieningen 75 Niet-commerciële voorzieningen INVESTERINGEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) Niet fase-gebonden Uitvoering Uitgifte Grondverwerving 986 Woningbouw Sloop en ontruiming -7-7 Niet-Woningbouw Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Overige opbrengsten Planontwikkeling Uitname gronden Tijdelijke verhuur Voorbereiding- en realisatiefase Bijdragen / Subsidies Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten Bijdragen en financiele produkten Overige kosten TOTAAL TOTAAL Niet fase-gebonden uitvoering 59% Woningbouw 2% Planontwikkelingskosten 29% Niet-woningbouw % Voorbereiding- en realisatiefase 8% Overige opbrengsten 98% Bijdragen en financiele produkten 4% RESULTAAT VERSCHIL BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE (TEKORT) (TEKORT) (VERBETERING).. Cashflow Boekwaarde Rente Saldo (cumulatief) Opmerkingen: De verbetering van het exploitatieresultaat wordt veroorzaakt door een onvoorziene extra grondopbrengst uit het project Rood voor Rood. Daarnaast is er een optimalisatie doorgevoerd in de nog te maken kosten.

47 TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES

48 47 25

49 48 25

50 49 25

51 Kanonsteeg/Derde Bredehoek PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: Maryl Veldkamp Ciska Waalewijn Esther Wolfkamp PLANTYPERING: PLANFASE: Binnenkort af te sluiten complexen Initiatief GEBIED EN PROGRAMMA START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE Plangebied 233 m 2 STARTDATUM EXPLOITATIE Buiten Beschouwing m 2 EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE EXPLOITATIEGEBIED 4.48 m 2 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE Verharding 2.72 m 2 67% Groen/water m 2 % Gebied en Programma Januari 25 3 december 25 3 december maart 25 Uitgeefbaar.328 m 2 33% Aantal woningen st TOTAAL WONINGBOUW.328 m 2 % Industriterreinen [%] m 2 bvo % Kantoren [%] m 2 bvo % Commerciele voorzieningen [%] m 2 bvo % Niet-commerciele voorzieningen [% m 2 bvo % Verharding 67% Groen / Water % Woningbouw 33% Industrieterreinen % Kantoren % Commerciele voorzieningen % Niet-Commerciele voorzienigen % TOTAAL NIET-WONINGBOUW m 2 bvo % FASERING WONINGBOUW [aantallen] FASERING NIET-WONINGBOUW 72 Kantoren 73 Industrieterreinen 74 Commerciële voorzieningen 75 Niet-commerciële voorzieningen INVESTERINGEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) Niet fase-gebonden Uitvoering Uitgifte Grondverwerving Woningbouw Sloop en ontruiming Niet-Woningbouw Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Overige opbrengsten Planontwikkeling Uitname gronden Tijdelijke verhuur Voorbereiding- en realisatiefase Bijdragen / Subsidies Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten Bijdragen en financiele produkten Overige kosten - TOTAAL TOTAAL Niet fase-gebonden uitvoering % Woningbouw - Planontwikkelingskosten % Niet-woningbouw - Voorbereiding- en realisatiefase % Overige opbrengsten - Bijdragen en financiele produkten % RESULTAAT VERSCHIL BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE (TEKORT) (TEKORT) 25 (VERSLECHTERING) Boekwaarde 25 Cashflow Rente Saldo (cumulatief) Opmerkingen: Afhankelijk of in 25 een woningbouwvereniging in deze locatie verder wil investeren en of dit leidt tot een haalbare ontwikkeling wordt besloten of dit project verder voortgezet of afgesloten. Ten opzichte van vorig jaar geen wijzigingen.

52 BIJLAGEN

53 n.v.t. nniegg PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: NNIEGG BEHEER PLANTYPERING: PLANFASE: GEBIED EN PROGRAMMA START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE Plangebied 4 m 2 STARTDATUM EXPLOITATIE Buiten Beschouwing m 2 EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE EXPLOITATIEGEBIED 4 m 2 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE Verharding m 2 % Groen/water m 2 % Wim van der Linde Wim van der Linde Binnenkort af te sluiten complexen Gebied en Programma Initiatief Januari 25 3 december 28 3 december maart 25 Uitgeefbaar 4 m 2 % Aantal woningen st TOTAAL WONINGBOUW m 2 % Industriterreinen [%] m 2 bvo % Kantoren [%] m 2 bvo % Commerciele voorzieningen [%] m 2 bvo % Niet-commerciele voorzieningen [ 4 m 2 bvo % Verharding % Groen / Water % Woningbouw % Industrieterreinen % Kantoren % Commerciele voorzieningen % Niet-Commerciele voorzienigen % TOTAAL NIET-WONINGBOUW 4 m 2 bvo % FASERING WONINGBOUW [aantallen] FASERING NIET-WONINGBOUW 72 Kantoren 73 Industrieterreinen 74 Commerciële voorzieningen 75 Niet-commerciële voorzieningen INVESTERINGEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) Niet fase-gebonden Uitvoering Uitgifte Grondverwerving Woningbouw, Sloop en ontruiming Niet-Woningbouw 8, 8 Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Overige opbrengsten Planontwikkeling Uitname gronden Tijdelijke verhuur Voorbereiding- en realisatiefase Bijdragen / Subsidies Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten Bijdragen en financiele produkten Overige kosten TOTAAL TOTAAL Niet fase-gebonden uitvoering 93% Woningbouw % Planontwikkelingskosten 2% Niet-woningbouw % Voorbereiding- en realisatiefase % Overige opbrengsten 99% Bijdragen en financiele produkten 3% RESULTAAT VERSCHIL BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE (TEKORT) - (NEUTRAAL) (VERSLECHTERING) Cashflow Boekwaarde Rente Saldo (cumulatief) Opmerkingen: In deze grondexploitatie worden de exploitatielasten weergegeven voor de perriode van 25 t/m 28,

54 n.v.t. recht van opstal PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: Wim van der Linde Wim van der Linde PLANTYPERING: PLANFASE: Binnenkort af te sluiten complexen Initiatief GEBIED EN PROGRAMMA START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE Plangebied m 2 STARTDATUM EXPLOITATIE Buiten Beschouwing m 2 EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE EXPLOITATIEGEBIED m 2 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE RECHT VAN OPSTAL BEHEER Verharding m 2 % Groen/water m 2 % Uitgeefbaar m 2 % Gebied en Programma Verharding #DEEL/! Januari 25 3 december 25 3 december maart 25 Aantal woningen st Groen / Water #DEEL/! TOTAAL WONINGBOUW m 2 #DEEL/! Industriterreinen [%] m 2 bvo % Kantoren [%] m 2 bvo % Commerciele voorzieningen [%] m 2 bvo % Niet-commerciele voorzieningen [% m 2 bvo % TOTAAL NIET-WONINGBOUW m 2 bvo #DEEL/! Woningbouw #DEEL/! Industrieterreinen #DEEL/! Kantoren #DEEL/! Commerciele voorzieningen #DEEL/! FASERING WONINGBOUW [aantallen] FASERING NIET-WONINGBOUW 72 Kantoren 73 Industrieterreinen 74 Commerciële voorzieningen 75 Niet-commerciële voorzieningen INVESTERINGEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren OPBRENGSTEN Totaal Boekwaarde Nog te realiseren (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) (x.) Niet fase-gebonden Uitvoering Uitgifte Grondverwerving Woningbouw, Sloop en ontruiming Niet-Woningbouw, Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Overige opbrengsten Planontwikkeling Uitname gronden Tijdelijke verhuur 5 5 Voorbereiding- en realisatiefase Bijdragen / Subsidies Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten Bijdragen en financiele produkten Overige kosten TOTAAL TOTAAL 5 5 Niet fase-gebonden uitvoering #DEEL/! Woningbouw % Planontwikkelingskosten #DEEL/! Niet-woningbouw % Voorbereiding- en realisatiefase #DEEL/! Overige opbrengsten % Bijdragen en financiele produkten #DEEL/! RESULTAAT VERSCHIL BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE -5.2 (OVERSCHOT) - (NEUTRAAL) -5.2 (VERBETERING) 6. Cashflow Rente Saldo (cumulatief) 2.. Boekwaarde 25 Opmerkingen: