AGB Sport en Recreatie Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: 13011

Transcriptie

1 AGB Sport en Recreatie Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Budget 219 Gemeenteraad 27 november 218

2 AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code: 1311

3 Inleiding Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt voor de duur van zes jaar. De periode valt niet volledig samen met de bestuursperiode: ze gaat van start in het tweede jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Het meerjarenplan heeft in de eerste plaats een beleidsfunctie dat het beleid toelaat om te sturen en op te volgen. Jaarlijks wordt op basis van het meerjarenplan een budget opgemaakt. Het beschrijft meer in detail welke kredieten het AGB Sport en Recreatie Herentals in 219 ter beschikking heeft om haar beleidsdoelstellingen te realiseren. De actieplannen die in het meerjarenplan zijn aangeduid, worden verder geconcretiseerd in acties, en aan deze acties worden de nodige financiële middelen gekoppeld. Het budget 219 is een overgangsbegroting waarin géén voorafnames mogen gebeuren op de volgende jaren. Omdat vanaf 22, het eerste jaar van de nieuwe legislatuur, een nieuw meerjarenplan wordt opgemaakt, moet het budget 219 niet passen in het (aangepaste) meerjarenplan. Bijgevolg wordt er géén aanpassing van het meerjarenplan neergelegd. In het budget voor het dienstjaar 219 worden de huidige werking doorgetrokken en de budgetten geactualiseerd. Meeruitgaven zijn opgenomen omwille van o.a. veiligheid, dringende vervangingen, (nieuwe) verplichtingen in de wetgeving. Er wordt steeds gebudgetteerd voorzichtig aan de inkomstenzijde, realistisch aan de uitgavenzijde. Het budget bestaat uit twee delen: een beleidsnota en een financiële nota. Daarnaast is er een toelichting voorzien. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code:

4 AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code:

5 AGB Sport en Recreatie Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Beleidsnota AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code:

6 Doelstellingennota Het budget vertaalt de beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in het meerjarenplan naar de korte termijn. Elke beleidsdoelstelling waarvoor in 219 een actieplan is gedefinieerd in het meerjarenplan, wordt in het budget geconcretiseerd door middel van acties waaraan ramingen gekoppeld worden. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code:

7 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Doelstellingennota Budget / Beleidsnota AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals

8 Doelstellingennota Algemene financiering De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid De stad Herentals voert een fiscaal beleid en tarievenbeleid dat billijk en correct is en zet in op een vlot en correct beheer van haar inkomsten Het AGB Sport en Recreatie Herentals heeft recht op een dotatie van de stad Herentals De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader E , A , A 8.797, Het AGB Sport en Recreatie optimaliseert haar thesauriebeleid Het AGB Sport en Recreatie gaat noodzakelijke leningen aan Algemene financiering Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E ,, I,, A , 8.797, Totaal , 8.797, AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 2 van 4 8

9 Doelstellingennota Vrije tijd De stad Herentals wil de burger van de stad en regio stimuleren om deel te nemen aan een kwalitatief eigen aanbod dat bijdraagt tot de persoonlijke ontwikkeling. De stad Herentals zet sport, recreatie en bewegen in als doel en middel om de gezondheid van de Herentalsenaren te bevorderen en de bewegingsarmoede tegen te gaan De stad Herentals promoot gebruiksmogelijkheden van sport-, recreatie en bewegingsinfrastructuur via een laagdrempelig, flexibel en gevarieerd aanbod. De stad Herentals wil de kwaliteit en samenhang van lokale gemeenschappen verbeteren en versterken, en ondersteunt initiatieven die de regionale uitstraling van Herentals bestendigen De stad Herentals exploiteert infrastructuur E , E , I , Het AGB Sport en Recreatie Herentals exploiteert de sporthallen De Vossenberg Het AGB Sport en Recreatie Herentals exploiteert zwembaden en recreatiedomein Netepark De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein vrije tijd te realiseren. De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel. E , Het AGB sport en recreatie Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers Het AGB Sport en Recreatie Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers Het AGB Sport en Recreatie Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers De stad Herentals biedt moderne werkingsmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren. E 53.79, I 2.61, Het AGB Sport en Recreatie Herentals houdt haar ICT-infrastructuur operationeel en actueel, en zet het bestaande en nieuwe materiaal het meest efficiënt in op de verschillende locaties waar het AGB Sport en Recreatie actief is Het AGB Sport en Recreatie Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden Het AGB Sport en Recreatie Herentals bouwt een sporthal in Noorderwijk Het AGB Sport en Recreatie Herentals legt een kunstgrasveld aan met bijkomende infrastructuur De stad Herentals beheert geëxploiteerde gebouwen en gronden op duurzame wijze E 15., I 26.25, Het AGB sport en recreatie Herentals Netepark beheert de zwembaden en het recreatiedomein Netepark op duurzame wijze. AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 3 van Het AGB Sport en Recreatie Herentals beheert de sporthallen De Vossenberg op duurzame wijze

10 Doelstellingennota Vrije tijd Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , , I 8.797,, A,, Totaal , , Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , , I 8.797,, A , 8.797, Totaal , , AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 4 van 4 1

11 Doelstellingenbudget Het schema B1 bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar 219 het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle beleidsdoelstellingen. De totalen van het doelstellingenbudget sluiten aan bij de totalen van de doelstellingennota. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code:

12 12

13 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budget / Beleidsnota AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals

14 Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Vrije tijd Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Totalen: E I A AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 2 van 2 14

15 De financiële toestand In deze rubriek geeft het bestuur informatie over het financiële evenwicht in het budget en vergelijkt deze gegevens met de toestand in het meerjarenplan. De staat van het financiële evenwicht wordt samengevat in het schema M2. Voor het budget 219 is dit rapport niet van toepassing. Het budget 219 is een overgangsbegroting waarin géén voorafnames mogen gebeuren op de volgende jaren. Omdat vanaf 22, het eerste jaar van de nieuwe legislatuur, een nieuw meerjarenplan wordt opgemaakt, moet het budget 219 niet passen in het (aangepaste) meerjarenplan. Bij de opmaak van het budget 219 wordt dan ook géén aanpassing van het meerjarenplan neergelegd. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code:

16 AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code:

17 Lijst met opdrachten en werken Deze lijst geeft een overzicht per beleidsdomein van alle nominatieve investeringsprojecten zoals ze in het budget 219 en het meerjarenplan (22) werden opgenomen. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code:

18 18

19 AGB Sport en Recreatie Herentals Lijst met opdrachten en werken, leveringen en diensten Dienst Ramingsnummer Actienummer nveloppe krediet 214 JR 215 JR 216 JR 217 JR Investeringse Verbintenis- Transactiekrediet Projectnaam 218 SPO VT 5.1 Vervanging mobiele geluidsinstallatie,,,,,,, SPO VT 5.1 Vervanging springkasteel + blower 3,,,, 3,,, NET VT 5.2 Vervanging gesloten werkkarren (x2) 1 13,42, 1 13,42,,, NET VT 5.2 Herstellen peuter- en kleuterbad buiten 2 488, 2 488,,,,, NET VT 5.2 Aanpassing winterkassa 6 914, ,39,,,, NET VT 5.2 Jetonautomaat geur- en stoombaden 2 71, 2 71,,,,, NET VT 5.2 Verlengen waarschuwingssignaal brandalarm-zomer 1 313, ,4,,,, NET VT 5.2 Uitbreiding gebouwenbeheerssystemen - alarmen zoutelectrolyse, geurbaden, pompen en pompputten 4 45, 4 45,,,,, NET VT 5.2 Aankoop reddersstoelen zwembaden Netepark 1 846,8, 1 846,8,,, NET VT 5.2 Aankoop opbergrekken 734,59 734,59,,,, NET VT 5.2 Vervanging hardware/software gebouwenbeheer systeem Honeywell 3 35, 3 35,,,,, NET VT 5.2 Waarborg drankfontein 28, 14,,, 14, NET VT 5.2 Vervanging bureelmeubilair 2 6,,, 1 62,97, 979,3 NET VT 5.2 Bancontacttoestel 1, 1, NET VT 5.2 Displays hygrometers 4 152, 4 152, NET VT 5.2 Vervanging bodemreiniger 24 63,9,,, 8 63,9, 16, NET VT 5.2 Vervanging waterzuiger technieker 775,8, 775,8,,, NET VT 5.2 Vervanging zwembadrolstoelen 2 365,83,,, 2 365,83, NET VT 5.2 Vernieuwen muziekinstallatie (sturing) ,28,, ,28,, NET VT 5.2 Vervanging speeltoestellen 6,, 3, 3, NET VT 5.2 Vervanging zitmaaier met cabine 41 42,,, 41 42,,, NET VT 5.2 Aanhangwagen voor zitmaaier 1 66,86, 1 66,86 NET VT 5.2 Vervanging BMX,,, NET VT 5.2 Fietsen (BMX) 2 534,54, 2 534,54 NET VT 5.2 Vervanging kleine schrobzuigmachine 1 927,34, 1 927,34 NET VT 5.2 Professionele hogedrukreiniger 1 826,36, 1 826,36 NET VT 5.2 Vervanging waterzuiger met kantelsysteem 1 375, 1 375, NET VT 5.2 Vervanging stofzuiger 45, 45, NET VT 5.2 Aanleggen/vernieuwen speelvoorzieningen Netepark 15,, ,, 1, NET VT 5.2 Aanleggen van openluchtfitnessbatterij voor Netepark ,72, ,72 NET VT 5.2 Vervanging luidsprekers/geluidsinstallatie speeltuin/ligweide 27 5,, 27 5,,, NET VT 5.2 Beregeningspomp en drukvat voor voetbalveld Netepark,, NET VT 5.2 Vervanging slanghaspels (3stuks) 3 95, 544,, 1 31,,, 2 6, NET VT 5.2 Vervanging industriële wasmachine 1 685,, 1 685,,,, NET VT 5.2 Vervanging industriële droogkast 941,, 941,,,, NET VT 5.2 Vervanging afwasmachine 542,46 542,46, NET VT 5.2 Vervanging ijskasten (x3) 1 28,31, 35,41,, 677,9, NET VT 5.2 Onverwachte defecten 3 5,28,, 1 5,28 1, Budget 219: Lijst met opdrachten en werken, leveringen en diensten Budget GR 27/11/218 Pagina 1 van 3 19

20 AGB Sport en Recreatie Herentals Lijst met opdrachten en werken, leveringen en diensten Dienst Ramingsnummer Actienummer nveloppe krediet 214 JR 215 JR 216 JR 217 JR Investeringse Verbintenis- Transactiekrediet Projectnaam 218 NET VT 5.2 TV scherm inkomhal 3 7,,, 3 7, NET VT 5.2 Geldtelweegschaal voor munten en biljetten 598,75 598,75,, NET VT 5.2 Renovatie en aanpassingswerken , , ,41 NET VT 5.2 Startsysteem rugslag 6,, 6, VOS VT 5.2 Vervanging gesloten werkkar (1) 551,71, 551,71,,, VOS VT 5.2 vervanging van lockerkastjes kleedkamers en lange gang 2 63,75,,, 2 63,75, VOS VT 5.2 Aankoop specifieke valmat G-sport G-Gymnastiek 4 3,88, 1 65, 2 398,88,, VOS VT 5.2 Vervanging kleine schrobzuigmachine 2 581, ,11,,,, VOS VT 5.2 evacuatiestoel (escapechaire)voor personen met een handicap voor het nemen van trappen 1 4, 1 4,,,,, VOS VT 5.2 Aankoop opbergrekken 65,16 65,16,,,, VOS VT 5.2 beamer + scherm voor vergaderruimte 32,55, 32,55,,, VOS VT 5.2 Vervanging bureelmeubilair 14 4,, 55,8 52,8 9 88, 1 965,4 8, VOS VT 5.2 vervanging electronische scorebord(en) 6 5,, 6 5,,,, VOS VT 5.2 vervanging turnmateriaal 4 148, 1 51,, 1 638, , 6 23, 2, VOS VT 5.2 vervanging sportmateriaal sporthal , 1 623,,, 1 65, 6 5, 2, VOS VT 5.2 vervangen van dienstwagen 2 573,,,, ,71 738,29, VOS VT 5.2 vervangen geluidsinstallatie sporthal 7 8,,,, 4 876, ,14 VOS VT 5.2 doucherolstoel voor personen met een handicap en douchebeugels 4,,,,, 4, VOS VT kooiladders voor toegang tot daken SH 1 441,,,,, 1 441, VOS VT 5.2 Vervanging ijskasten (x2),,,,,, VOS VT 5.2 Vervanging afwasmachine 1 25,,,,,, 1 25, VOS VT 5.2 Vervanging kleine stofzuiger 3,,,,, 3, VOS VT 5.2 Vervanging waterzuiger 1 25,,,,, 1 25, VOS VT 5.2 Vervanging wasmachine 4 6,,,,, 6, 4, VOS VT 5.2 Vervanging droogkast 5,,,,, 5, VOS VT 5.2 Vervanging éénschijfsmachine duo speed 3 85,,,,,, 3 85, NET VT 5.3 Koppeling frequentieregelaars circulatiepompen met gebouwenbeheerssysteem om 's nachts op lagere frequentie te draaien 7 212,4,,, 7 212,4, (DG, Whirl, glijbaan) NET VT 5.3 Plaatsing bijkomende suppletieklep aan wedstrijdbad,whirlpool en buitenbad (3x175) 6 285,2,, 6 285,2,, NET VT 5.3 Plaatsing tijdsklok op hydrofoorpomp spoelwater toiletten 49,,, 49,,, NET VT 5.3 Vernieuwing panieksluiten zwembaddeuren ,2,,, ,2, NET VT 5.3 AED toestel,,,,, NET VT 5.3 Aanpassing technische installatie norm gebonden chloor ,5, ,5,, NET VT 5.3 Oriënterend bodemonderzoek 1, 1, NET VT 5.3 Aanvraag omgevingsvergunning 5, 5, NET VT 5.3 Vervanging netwerk (server kassasysteem) 814,26, 814,26,,, Budget 219: Lijst met opdrachten en werken, leveringen en diensten Budget GR 27/11/218 Pagina 2 van 3 2

21 AGB Sport en Recreatie Herentals Lijst met opdrachten en werken, leveringen en diensten Dienst Ramingsnummer Actienummer nveloppe krediet 214 JR 215 JR 216 JR 217 JR Investeringse Verbintenis- Transactiekrediet Projectnaam 218 VOS VT 5.3 Vervanging netwerk 814,26, 814,26,,, NET VT 5.3 Vervanging pc's 9 48,26, 9 48,26,,,, NET VT 5.3 Vervanging printers 4,,,,, 4, NET VT 5.3 Onverwachte uitgaven 8 942,42,, 889, , , , NET VT 5.3 Vervanging telefonie 4 943,, 2 42,, 681, 62, 62, VOS VT 5.3 Vervanging pc's 1 635,27, 94,58, 7 544,69,, VOS VT 5.3 Vervanging portables 817,58,,, 817,58, VOS VT 5.3 Vervanging telefonie 5 451,, 2 52,, 681, 75, 75, NET VT 5.3 Vervanging walkie talkies 669,2, 669,2,, VOS VT 5.3 herstellen metalen trap personeelsingang 2, 2,,,,, VOS VT 5.3 vervanging van gasdetectiekop stookruimte en aansluiting op gasdetectiecentrale 922, 922,,,,, VOS VT 5.3 aankoop tuintafel/zitbank 26,53 26,53,,,, VOS VT 5.3 vervangen van wc cabines in inkomhal en kleedkamers 5 725,67,,, 5 725,67, VOS VT 5.3 AED toestel,,,, VOS VT 5.3 camerabewaking in accommodatie en op parking 12,,,,, 12, VOS VT 5.3 inbraakdetectie installatie 13 5,,,,, 13 5, VOS VT 5.3 Aanpassing branddetectiesysteem 2 243, 2 243,,, VOS VT 5.3 TV scherm voor inkomhal 3 7,,, 3 7, VOS VT 5.3 Afschermgordijn sporthal 1 25, 1 25, VOS VT 5.3 Renovatie en aanpassingswerken 6 847, ,93, VOS VT 5.3 vervanging klokputten,,, VOS VT 5.3 Onverwachte defecten 4,,, 2, 1, TOTAAL 97 56, , , , , , , Budget 219: Lijst met opdrachten en werken, leveringen en diensten Budget GR 27/11/218 Pagina 3 van 3 21

22 22

23 Lijst met daden van beschikking Er zijn geen daden van beschikking. Lijst met nominatief toegekende subsidies Er zijn geen nominatief toegekende subsidies. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code:

24 AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code:

25 AGB Sport en Recreatie Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Financiële nota AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code:

26 AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code:

27 Exploitatiebudget Het exploitatiebudget omvat een overzicht van alle verwachte kosten en opbrengsten. Via dit exploitatiebudget geeft de raad van bestuur autorisatie aan de hoofdbudgethouders voor de besteding en de verwerving van de middelen in verband met de exploitatie. In het B2 schema wordt per beleidsdomein een overzicht gegeven van alle exploitatie uitgaven en ontvangsten. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code:

28 28

29 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B2 : Het exploitatiebudget Budget / Financiële nota AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals

30 Schema B2 : Het exploitatiebudget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Vrije tijd Totalen AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 2 van 2 3

31 Investeringsbudget In het investeringsbudget worden alle uitgaven en ontvangsten verbonden aan de aanschaf, gebruik en vervreemding van duurzame middelen opgenomen. Aangezien er beslist is om alle beleidsdoelstellingen prioritair te stellen, en het AGB Sport en Recreatie Herentals op dezelfde doelstellingencascade werkt als de stad, zijn er 17 investeringsenveloppen. AGB Sport en Recreatie Herentals heeft enkel investeringen in 3 investeringsenveloppen. De niet afgeronde lopende investeringen werden vorig jaar opgenomen op basis van aangegane verbintenissen. Het schema B3 bevat de 3 investeringsenveloppen. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code:

32 32

33 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B3 : De investeringsenveloppe Budget / Financiële nota AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals

34 Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 2 van 7 VT De stad Herentals wil de burger van de stad en regio stimuleren om deel te nemen aan een kwalitatief eigen aanbod dat bijdraagt tot de persoonlijke ontwikkeling. : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

35 Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 3 van 7 VT De stad Herentals wil de burger van de stad en regio stimuleren om deel te nemen aan een kwalitatief eigen aanbod dat bijdraagt tot de persoonlijke ontwikkeling. : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 35

36 Schema B3 : De investeringsenveloppe VT De stad Herentals wil de kwaliteit en samenhang van lokale gemeenschappen verbeteren en versterken, en ondersteunt van initiatieven die de regionale uitstraling van Herentals bestendigen. : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 4 van 7 36

37 Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 5 van 7 VT De stad Herentals wil de kwaliteit en samenhang van lokale gemeenschappen verbeteren en versterken, en ondersteunt van initiatieven die de regionale uitstraling van Herentals bestendigen. : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

38 Schema B3 : De investeringsenveloppe VT De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 6 van 7 38

39 Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 7 van 7 VT De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 39

40 4

41 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Het schema B4 geeft een overzicht van de transactiekredieten voor 219 van alle investeringsenveloppen per beleidsdomein. Het biedt een zicht op de ontvangsten en uitgaven die in 219 zullen plaatsvinden en gefinancierd moeten worden. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code:

42 42

43 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budget / Financiële nota AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals

44 Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Vrije tijd Totalen AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 2 van 2 44

45 Liquiditeitenbudget Het schema B5 is het financieel plan van de geldstromen. Het geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, en verschaft ook een inzicht in de toestand van de bestemde gelden. De bestemde gelden zijn de middelen die de raad van bestuur budgettair reserveert voor specifieke doelen in 219 en de volgende financiële boekjaren. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code:

46 46

47 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Budget / Financiële nota AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals

48 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 2 van 3 48

49 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden AGB Sport en Recreatie Herentals / Budget 219 Pagina 3 van 3 49

50 5

51 Toelichtingsrapporten Naast de beleidsnota en de financiële nota omvat het budget nog een aantal toelichtingsrapporten: Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Schema TB4: evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Schema TB5: evolutie van het liquiditeitenbudget Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject: daar waar het nodig is zijn deze kosten mee opgenomen bij de opmaak van het meerjarenplan. Maar meestal gaat het om vervangingsinvesteringen, waardoor de exploitatiekost al voorzien was en doorgetrokken wordt. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies: er zijn geen te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Overzicht van de financiële risico s AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code:

52 52

53 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Toelichting budget AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals

54 Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene financiering Vrije tijd I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/7 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo AGB Sport en Recreatie Herentals / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 2 54

55 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting budget AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals

56 Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 217 Budget jaar 218 Budget jaar 219 I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes 73 a. Aanvullende belastingen 73 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 73 - Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 732/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies 74 a. Algemene werkingssubsidies 74/4 - Gemeente- of provinciefonds 74 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 742/4 b. Specifieke werkingssubsidies 745/9 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo AGB Sport en Recreatie Herentals / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 2 56

57 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting budget AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals

58 Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Vrije tijd I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN AGB Sport en Recreatie Herentals / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 3 58

59 Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN /2 AGB Sport en Recreatie Herentals / Toelichting budget 219 Pagina 3 van 3 59

60 6

61 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Toelichting budget AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals

62 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 217 Budget jaar 218 Budget jaar 219 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 14 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 678 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN AGB Sport en Recreatie Herentals / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 3 62

63 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 217 Budget jaar 218 Budget jaar 219 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 TOTAAL ONTVANGSTEN AGB Sport en Recreatie Herentals / Toelichting budget 219 Pagina 3 van 3 63

64 64

65 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Toelichting budget AGB Sport en Recreatie Herentals 1311 Augustijnenlaan 3 22 Herentals

66 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 217 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. a. Belastingen en boetes 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget jaar Budget jaar II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 293/4 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 c. Andere overige uitgaven 1 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 171/4 4943/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VII Resultaat op kasbasis (VI - VII) AGB Sport en Recreatie Herentals / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 3 66

67 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Jaarrekening 217 Budget jaar 218 Budget jaar 219 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden AGB Sport en Recreatie Herentals / Toelichting budget 219 Pagina 3 van 3 67

68 68

69 Overzicht van de financiële risico s Het AGB Sport en Recreatie Herentals neemt geen leningen op bij financiële instellingen ter financiering van de investeringen. De financiering van de investeringen wordt volledig ingevuld via een renteloze lening bij de stad Herentals. Dit houdt weinig tot geen financiële risico s in. Het AGB Sport en Recreatie Herentals heeft geen beleggingen. Wat betreft het debiteurenbeheer is het risico op onbetaalde facturen zeer klein, het gebeurt zelden dat er bij de afsluiting van het boekjaar nog openstaande facturen zijn. De volgende jaren moeten diverse renovatiewerken aan het zwembad uitgevoerd worden. De juiste financiële impact hiervan is nog niet gekend. AGB Sport en Recreatie Herentals Budget 219 NIS-code:

70