Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 30 juni 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren; 2. De wijzigingen in de subsidieplafonds te autoriseren; 3. In te stemmen met een krediet ter hoogte van 160.000 voor de verbouwing van de Stormsweg; 4. In te stemmen met een krediet ter hoogte van 26.346 voor de overgang van het project Marathon 9 - Rabobank naar de haalbaarheidsfase (geel). Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel, 14 juni 2016 Inleiding Iedere raadsvergadering wordt de raad geïnformeerd over de stand van de begroting. Maandelijks wordt van onderaf door de budgetbeheerders/-houders en de financieel adviseurs de uitputting van de budgetten beoordeeld. Waar nodig vinden verschuivingen plaats en/of worden via de portefeuillehouder voorstellen gedaan aan het college. De raad krijgt indien nodig voorstellen voorgelegd tot wijziging van de begroting. Beoogd effect Autorisatie van de voorgestelde begrotingswijzigingen Argumenten Onderstaande wijzigingen worden ter autorisatie aangeboden. Begroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 2019 Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien) 32-206 167 211 Begrotingswijzigingen voor BW 30 juni - 145-369 - 287-189 Saldo begroting 2016 voor BW 30 juni - 113-575 - 121 22 Totaal aanpassingen BW 30 juni 189-162 231 237 Saldo begroting 2016-2019 76-737 110 258
Wijzigingen in de budgetten 2016-2019 In dit hoofdstuk worden de mutaties in het jaar 2016 toegelicht op hoofdlijnen per programma. Dat wil zeggen dat de kleine wijzigingen verder in dit voorstel geen nadere toelichting krijgen. Programma 1 Verhoging van de lasten met 82.000 De mutatie wordt met name veroorzaakt door een verhoging van het budget met 99.000 in 2016 voor IJsselgemeenten. Waarvan 45.000 voor de uitvoering van ICT door formatieuitbreiding in verband met ondersteuning aan het sociaal domein (deze wordt gedekt door een verlaging van de stelpost sociaal domein in programma 6). Daarnaast vindt nog een verhoging plaats vanuit de 2 e begrotingswijziging 2016 van IJsselgemeenten, deze mutatie is toegelicht in de raadsinformatiebrief over de 2 e begrotingswijziging en begroting 2017. In 2016 is het gevolg van de wijziging een verhoging van 44.000. Daarnaast wordt een verlaging van de kosten voor vacatures met 10.000 en de accountantskosten met 15.000 voorgesteld. Programma 2 Voordelig effect op het saldo van 118.000 Verhoging van de lasten met 27.000 en een verhoging van de baten met 145.000 De belangrijkste nadelen in de lasten treden op door: lasten die volgen uit het project Basisregistratie Grootschalige Topografie (vanaf 2016 19.000 voor het beheer, vanaf 2017 komt daar 12.000 bij voor de dekking van afschrijvingslasten); aanvullend budget ( 15.000) dat nodig is om het veegbestemmingsplan te kunnen realiseren, dit budget wordt gedekt door een aanvullende onttrekking uit de vrije reserve. Een voordeel in de lasten wordt veroorzaakt door lagere afschrijvingen voor VRI met 22.000 in 2016. Daarnaast is er een incidenteel voordeel van 144.500 door de verkoop van grond (zie vastgoed). Programma 6 Nadelig effect op het saldo van 118.000 Verlaging van de lasten met 3.000 en een verlaging van de baten met 121.000 De lasten en baten van diverse budgetten sociaal domein worden budget neutraal bijgesteld, zoals opgenomen in de bijlage Sociaal domein (totale aanpassing van 447.000). In programma 1 ontstaat een nadeel, wat in programma 6 tot een voordeel leidt door de verlaging van de stelpost met 45.000. Vanuit de algemene dekkingsmiddelen, integratieuitkering sociaal domein, ontstaat een verhoging van de stelpost met 75.000, deze is niet in de bijlage opgenomen. Een nadeel van 17.000 ontstaat door de bijstelling van de budgetten voor kwijtschelding. De kwijtscheldingen van de gemeentelijke belastingen zijn hoger door het niet doorgaan van de kostendelersnorm per 1 januari 2016. Dit heeft effect op de afval- en rioolexploitaties en de daarmee samenhangende reserves en voorziening. Daarnaast heeft de 2 e begrotingswijziging 2016 van IJsselgemeenten een nadelig effect op de bedrijfsvoeringslasten van sociale zaken, zoals in de raadsinformatiebrief hierover is aangegeven. Het nadelige effect voor 2016 is 71.000. 2
Algemene dekkingsmiddelen Voordelig effect op het saldo van 192.000 Verlaging van de lasten met 133.000 en een verhoging van de baten met 59.000 De lastenverlaging wordt veroorzaakt door een voordeel op de rente. Uit de geactualiseerde liquiditeitenverwachting blijkt dat in 2016 kan worden volstaan met een lening van 10 miljoen in plaats van de eerder opgenomen 15 miljoen. Deze lening kan worden afgesloten tegen een rente van circa 1,5%. Dat is lager dan vorig jaar geraamd. Door afnemend volume en dalende rentepercentages nemen de inkomsten vanwege ambtenarenhypotheken af met ruim 100.000. Op basis van de meicirculaire worden de algemene uitkering en de integratie-uitkering sociaal domein meerjaars bijgesteld, zoals opgenomen in de raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2016. De bijstelling in 2016 is voordelig met 1.000 voor de algemene uitkering en 75.000 voor de IU sociaal domein. Vastgoed In deze begrotingswijziging vindt een (eerste) vertaling plaats van de (administratieve) gevolgen van het Meerjaren Perspectief Vastgoed (MPV). In het MPV zijn o.a. de volgende ambities geformuleerd: verbouwen (en intern tegen kostprijs verhuren) van kinderboerderij en Tuyter; afstoten van vastgoed. In deze begrotingswijziging leidt dit tot de nodige incidentele en structurele voordelen. Programma 3: In 2016 volgen nog geen kapitaallasten voor de Tuyter als gevolg van de investeringen. Dit geeft in 2016 een eenmalig voordeel van 7.000. Programma 7: De verkoop van Staccato 9a, dat met prioriteit verkocht zou worden, zorgt voor het structureel wegvallen van de kosten voor gas en elektra en overige exploitatielasten ( 10.000 voordeel met ingang van 2017). De verkoopopbrengst ter hoogte van 185.600 wordt in de algemene reserve gestort. In 2016 worden de voorzieningen van Staccato 9a, Populierenlaan 1a en het noodgebouw Da Capo afgewikkeld, omdat deze gebouwen niet meer in bezit of gesloopt zijn. Dit geeft een eenmalig nadeel van 10.000 in 2016. Door het niet meer opnemen van schilderwerk in de exploitatie maar in de voorziening OK, ontstaat een structureel voordeel van 44.000. Programma 2: Tenslotte is er een eenmalige grondopbrengst van 144.500 gerealiseerd door verkoop van een perceel gemeentegrond in de Stormpolder. Financiën Het verloop van de begrotingsuitkomsten voor het jaar 2016 ziet er als volgt uit: Begroting 2016 Voor BW 30 juni Wijzigingen Na BW 30 juni Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo Programma 1 Bestuur 7.228 182 82 7.310 182-7.128 Programma 2 Woon- en leefomgeving 10.789 2.538 27 145 10.816 2.682-8.133 Programma 3 Samenleven 7.638 2.150 3-7.640 2.149-5.491 Programma 4 Preventie 2.630 210-4 2.630 206-2.425 Programma 5 Basishulp 2.158 2.158-2.158 Programma 6 Individuele hulp 25.058 6.577-3 - 121 25.055 6.456-18.600 Programma 7 Dienstverlening 10.998 8.015-58 193 10.940 8.207-2.733 Algemene Dekkingsmiddelen 695 44.825-133 59 562 44.884 44.322 Reserve mutaties 343 2.928 192 28 535 2.956 2.421 Geraamd resultaat 2016-113 189 76 76 Totaal wijziging 110 298 3
Investeringen Krediet verbouw Stormsweg Eind 2014 is besloten om de huur op te zeggen voor het Waardhuis en twee (van de drie) verdiepingen van de dependance raadhuis. Tegelijkertijd is besloten om definitieve besluitvorming voor te bereiden over de keuze voor een aanvullende (kantoor)locatie naast het raadhuis. Er is voor gekozen om de dislocatie aan de Stormsweg geschikt te maken voor een grotere bezetting en de laatste verdieping van de dependance raadhuis niet meer te benutten vanaf oktober 2016. Om dit te kunnen realiseren zullen investeringen gedaan moeten worden. Een deel van de investering wordt gedekt uit de voorziening onderhoud kapitaalgoederen en voor het restant is een krediet nodig ter hoogte van 160.000. De afschrijvingslasten kunnen worden gedekt uit het wegvallen van lasten van exploitatie van de verdieping van de dependance raadhuis. Door het intensievere gebruik van de Stormsweg ontstaan hogere gebruikerslasten. Per saldo wordt een besparing gerealiseerd door het wegvallen de huurlasten ter hoogte van 84.000 met ingang van 2017 en van 21.000 in 2016. In de kadernota 2017 wordt ingegaan op de verwerking van deze voordelen. Grondexploitatie Marathon 9 - Rabobank De raad is via een RIB geïnformeerd over de voortgang van het project Marathon 9. Via deze begrotingswijziging wordt u verzocht in te stemmen met overgang van het project naar de haalbaarheidsfase (geel). Voor deze fase is een krediet nodig van 26.346, dat wordt gedekt door de van de ontwikkelaar te ontvangen vergoeding voor plankosten. Wijzigingen in de subsidieplafonds Programma 3 Subsidieplafond evenementen Op het budget Evenementen 2016 is een bedrag van 25.000 via Nieuw Beleid voor het Krimpen Festival toegevoegd. Het budget is reeds in de begroting 2016 als budget opgenomen. In het vastgestelde subsidieplafond bij de begroting 2016 was er nog geen rekening mee gehouden, omdat het niet als subsidie geoormerkt was. Voorgesteld wordt om het subsidieplafond voor evenementen te verhogen met 25.000 naar 58.000. Bijlage Toelichting wijziging budgetten Sociaal domein Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Mr. A. Boele secretaris M.W. Vroom burgemeester 4
Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 juni 2016; besluit: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren; 2. De wijzigingen in de subsidieplafonds te autoriseren; 3. In te stemmen met een krediet ter hoogte van 160.000 voor de verbouwing van de Stormsweg; 4. In te stemmen met een krediet ter hoogte van 26.346 voor de overgang van het project Marathon 9 - Rabobank naar de haalbaarheidsfase (geel). Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 30 juni 2016. De griffier, De voorzitter, 5