Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen bij Frank Meijerink Telefoonnummer (0318) adres Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. De tweede bestuursrapportage 2016 met de daarin gemelde afwijkingen voor het jaar 2016 vast te stellen. 2. In te stemmen met de volgende stortingen in en onttrekkingen aan de reserves in het jaar 2016: a. het onttrekken van ,- aan de algemene reserve in verband met de hogere kosten van de proef 'gratis parkeren op zaterdag'; b. het onttrekken van ,- aan de egalisatiereserve bouwleges in verband met verwachte lagere opbrengsten bouwleges; c. het storten van ,- in de reserve afvalverwijdering en -verwerking in verband met het positieve resultaat van Afvalcombinatie De Vallei NV; d. het storten van ,- in de risicoreserve grondexploitatie in verband met de verkoop van een kavel in Veenendaal West; e. het storten van ,- in de reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis in verband met een verrekening van de exploitatiebijdrage in 2016 over het dienstjaar 2015; f. het onttrekken van ,- aan de reserve kosten juridische advisering in verband met de kosten van externe juridische ondersteuning met betrekking tot de Freule-zaak; g. het toevoegen van het saldo van deze tweede bestuursrapportage 2016 van ,- aan de algemene reserve. Waarom naar de raad? Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. Samenvatting In de tweede bestuursrapportage wordt aan u de voortgang van de afspraken vanuit de Programmabegroting 2016 gepresenteerd. In zijn geheel kan geconcludeerd worden dat de uitvoering van de doelen op schema ligt en meerdere doelen gerealiseerd zijn. De financiële afwijkingen die van invloed zijn op het resultaat laten ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2016 een positief saldo zien van ,-.

2 Inleiding In de tweede bestuursrapportage 2016 leggen wij verantwoording aan u af over de voortgang van de beleidsdoelstellingen en financiële afwijkingen ten opzichte van de actuele Programmabegroting Net als de eerste bestuursrapportage is dit document vooral inhoudelijk van aard. De ambities en doelen uit de programmabegroting zijn voorzien van een toelichting met de stand van zaken. Deze toelichting is een actualisering van de toelichtingen zoals die vermeld staan in de eerste bestuursrapportage In de rapportage vindt u, naast de doelen vanuit de programmabegroting, ook de toelichtingen vanuit de eerste bestuursrapportage terug. Voor de budgetten met betrekking tot Jeugd en Wmo is een prognose in de bijgaande rapportage opgenomen. De prognose is niet financieel vertaald in deze bestuursrapportage. Bij de jaarrekening van 2016 zal het definitieve financiële resultaat van de producten Jeugd en Wmo gemeld worden en zal bij een eventueel overschot een voorstel via de resultaatbestemming aangeboden worden. Beoogd resultaat Inzicht bieden in de uitvoering van het in de Programmabegroting 2016 vastgestelde beleid en een bijgesteld financieel perspectief voor Argumenten 1. 1 De raad is het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds bij te stellen Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. Conform de vastgestelde planning- & controlcyclus wordt de tweede bestuursrapportage 2016 aangeboden aan de gemeenteraad. 1.2 De uitvoering van de ambities en doelstellingen vanuit de Programmabegroting 2016 ligt op schema, maar de door u beschikbaar gestelde budgetten voor 2016 dienen op onderdelen wel bijgesteld te worden De belangrijkste financiële afwijkingen, die van invloed zijn op het financieel perspectief voor 2016, betreffen een hogere algemene uitkering, lagere kapitaallasten, lagere kosten BBZ, lagere stijging van de benutting voorzieningen minimabeleid, hogere kosten leerlingenvervoer en lagere opbrengsten precario. Wij stellen u voor om deze afwijkingen via een begrotingswijziging te verwerken, zodat u en wij weer kunnen beschikken over een geactualiseerd financieel kader voor Een aantal bijstellingen uit deze bestuursrapportage leiden tot mutaties in de reserves Voor een aantal onderwerpen heeft u in een eerder stadium besloten om eventuele budgetaanpassingen te verrekenen met de door u ingestelde (bestemmings)reserves. Het storten in en onttrekken aan reserves is uw bevoegdheid. Het gaat in deze rapportage specifiek om de volgende afwijkingen: a) Het gratis parkeren op zaterdag leidt tot extra (externe) ondersteuning in het kader van de evaluatie en hogere advertentiekosten. In totaliteit gaat het om een bedrag van ,-. De dekking vindt conform uw eerdere besluitvorming plaats vanuit de algemene reserve. b) De prognose van de inkomsten van de bouwleges laat een verwacht tekort zien van ,-. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lichte daling van het aantal verleende vergunningen in de eerste 8 maanden van dit jaar (t.o.v. vorig jaar) en de verwachting dat enkele 'grote' aanvragen pas in 2017 worden 'vergund'. Het tekort komt ten laste van de egalisatiereserve bouwleges. c) Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Afvalcombinatie De Vallei NV is besloten over 2015 een extra uitkering te verstrekken aan de aandeelhouders vanwege het

3 positieve resultaat. Voor onze gemeente betekent dat een extra uitkering van ,- die niet is begroot. Dit voordeel wordt gestort in de egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking. d) In complex 90 (restanten) stonden de volgende posten nog gereserveerd: te ontvangen exploitatiebijdrage kavel Veenendaal-West te betalen kosten woonrijp maken Middelbuurtseweg Per saldo voordeel , , ,- De exploitatiebijdrage is inmiddels via de algemene dienst ontvangen en de werkzaamheden met betrekking tot de Middelbuurtseweg zijn gereed. Voorgesteld wordt het saldo van ,- in de risicoreserve grondexploitaties te storten. e) De bevoorschotting ten behoeve van de exploitatie van het Ontmoetingshuis is gedekt uit de reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis. Voorgesteld wordt om het verschil als gevolg van de lagere bevoorschotting ad ,- terug te storten in deze reserve. Het saldo van deze reserve bedraagt na deze verwerking ,-. f) De gemeente is in een langdurig juridisch proces betrokken betreffende de Freule-zaak. Ook in 2016 maakt de gemeente kosten voor externe juridische ondersteuning. De incidentele kosten voor het gehele jaar 2016 worden op ,- geschat. Deze kosten worden gedekt uit de reserve kosten juridische advisering. Het saldo van deze reserve bedraagt na deze onttrekking ,-. g) Volgens de bestendige gedragslijn wordt het resultaat van de tussentijdse rapportages verrekend met de algemene reserve. Het positieve saldo van de tweede bestuursrapportage ad ,- wordt daarom ten gunste van de algemene reserve gebracht. Alternatieven Wij hebben de financiële afwijkingen verwerkt op basis van reeds door u genomen besluiten en de bestendige gedragslijn. Vanuit uw kaderstellende en budgetterende bevoegdheid kunt u alsnog andere keuzes maken. Kanttekeningen 1.1. Er zijn nog verschillende onzekerheden, met name in het sociaal domein Voor de Wmo en jeugd bestaat het grootste deel van het budget uit een openeind financiering. In 2015 is reeds gebleken dat een goede tussentijdse prognose lastig was op te stellen. Voor 2016 is het nog steeds moeilijk om tot betrouwbare prognoses te komen. Wel komt per kwartaal meer informatie beschikbaar. Op basis van deze ervaringscijfers wordt steeds meer inzicht verkregen. Wij zullen u bij de derde bestuursrapportage een geactualiseerde prognose voorleggen. Participatie Tijdens de commissievergaderingen is er voor de burger de mogelijkheid om in te spreken. De signalen uit de samenleving kunt u meenemen in uw politieke afweging om te komen tot weloverwogen besluiten. Wat betekent dit besluit voor inwoners? Via de bestuursrapportage kunnen de inwoners kennisnemen van de voortgang van ons beleid en onze financiën in 2016.

4 Aanpak I uitvoering De structurele effecten van de in deze bestuursrapportage gemelde afwijkingen zijn verwerkt in de Programmabegroting Communicatie over dit besluit Na vaststelling in het college zal de tweede bestuursrapportage via de reguliere communicatiekanalen openbaar gebracht worden. Evaluatie Deze tweede bestuursrapportage vormt een tussenevaluatie van de uitvoering van de Programmabegroting In de derde bestuursrapportage en uiteindelijk de jaarstukken 2016 zetten wij op een rij of er dit jaar nog andere ontwikkelingen zijn die eveneens bijstelling vragen van de begroting. Kosten, baten, dekking De diverse bijstellingen in deze bestuursrapportage hebben in totaal een positief saldo voor 2016 van ,-. Dit saldo wordt gestort in de algemene reserve. Het totaal van de bijstellingen in 2016 wordt verwerkt met de bijgevoegde begrotingswijziging. De structurele effecten van de afwijkingen zijn verwerkt in de Programmabegroting Burgemeester en wethouders, mevrouw drs. A.P.W. van de Klift secretaris de heer mr. A.W. Kolff burgemeester Bijlagen Tweede bestuursrapportage 2016 Begrotingswijziging Ter inzage

5 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2016, nummer ; Overwegende dat de tweede bestuursrapportage 2016 dient te worden vastgesteld; Gelet op de Gemeentewet en de hierop gebaseerde aanvullende regelgeving inzake de gemeentelijke financiën; Besluit 1. De tweede bestuursrapportage 2016 met de daarin gemelde afwijkingen voor het jaar 2016 vast te stellen. 2. In te stemmen met de volgende stortingen in en onttrekkingen aan de reserves in het jaar 2016: a. het onttrekken van ,- aan de algemene reserve in verband met de hogere kosten van de proef 'gratis parkeren op zaterdag'; b. het onttrekken van ,- aan de egalisatiereserve bouwleges in verband met verwachte lagere opbrengsten bouwleges; c. het storten van ,- in de reserve afvalverwijdering en -verwerking in verband met het positieve resultaat van Afvalcombinatie De Vallei NV; d. het storten van ,- in de risicoreserve grondexploitatie in verband met de verkoop van een kavel in Veenendaal West; e. het storten van ,- in de reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis in verband met een verrekening van de exploitatiebijdrage in 2016 over het dienstjaar 2015; f. het onttrekken van ,- aan de reserve kosten juridische advisering in verband met de kosten van externe juridische ondersteuning met betrekking tot de Freule-zaak; g. het toevoegen van het saldo van deze tweede bestuursrapportage 2016 van ,- aan de algemene reserve. Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 oktober 2016, mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk griffier de heer mr. A.W. Kolff voorzitter