Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Transcriptie

1 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van de uitbreiding van De Lingeborgh een aanvullend investeringskrediet van ,- beschikbaar te stellen. 13. Het in bijlage 1 van de begrotingswijziging opgenomen Uitvoeringsplan Openbare verlichting vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, riffier, de voorzitter, 5

2

3 t3 ç w e e wt effefil GeI derma tsen Ð Raadsvoorstel Vergadering Voorstelnummer Registratienummer Portefeuillehouder Afdeling Bijlage(n) B&W-datum/nummer Commissie/datum Onderwerp 27 oktober R.S. van Meygaarden Financiën 6 13 oktober 2015, nummer 08 n.v.t. Vaststellen van de Oogstrapportage 2015 Onderwerp Vaststellen van de Oogstrapportage 2015 Beslispunten 1. De Oogstrapportage 20'15 vast te stellen. 2. De baten en lasten 20'15 van de volgende programma's als volgt aan te passen en daartoe de 5" begrotingswijziging 2015 als volgt vast te stellen: Programma Lasten Baten Saldo 1. Dienstverlening en bestuur Wonen, werk en bedrijven Leefbaarheid, welzijn en zorg Landschap en openbare ruimte '1.504 Algemene dekkingsmiddelen - 75' Bedrijfsvoering ' Totaal s Het geprognosticeerde voordelige resultaat 20'15 van de algemene dienst ad 'l (inclusief de in lid 2 genoemde wijzigingen en een benodigde (herziene) risicobuffer van ) vooralsnog toe te voegen aan de algemene reserve. 4. De structurele effecten van de onder 2 genoemde mutaties te verwerken in de eerste begrotingswijziging ln te stemmen met de toevoeging aan de volgende bestemmingsreserves:. Precariobelasting (toename aantal meters elektriciteitsleidingen 2015) Precariobelasting (in 2015 opgelegde aanslagen over 20'l 3 en 2014) ' Flankerend beleid (ten laste van taakstelling Bedrijfsvoering) Gemeentelijke budgetten (uridisch advies personele aangelegenheden) Gemeentelijke budgetten (terugdringen ziekteverzuim) ln te stemmen met een hogere toevoeging aan de volgende reserves:. Algemene reserve (hogere rentetoevoeging) Algemene reserve Opbrengst Nuon-aandelen (hogere rentetoevoeging) ln te stemmen met een hogere aanwending van de volgende reserve:. Algemene reserve Opbrengst Nuon-aandelen (hogere renteaanwending) ln te stemmen met de aanwending van de volgende bestemmingsreserves: o Flankerend beleid (personele regeling) o Vervangingsinvesteringen ICT (migratie naar nieuwe lct-infrastructuur) o Vervangingsinvesteringen ICT (verv. software groen- en wegenbeheer) Precariobelasting (externe advieskosten) 3.500

4 Õ a* *n a:e n tef,ffþ Gel derma lsen Ð 9. ln te stemmen met een lagere aanwending van de volgende bestemmingsreserves: Vervangingsinvesteringen Tractie (actualisatie kapitaallasten) Vervangingsinvesteringen ICT (actualisatie kapitaallasten) Vervangingsinvesteringen FacilitaireZaken (actualisatie kapitaallasten) '10. ln te stemmen met een hogere aanwending van de volgende bestemmingsreserves: o Vervanging inventaris gymlokalen (actualisatie kapitaallasten) Voorde vervanging van inventarissen in de gymlokalen een kredietvan beschikbaarte stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van de uitbreiding van De Lingeborgh een aanvullend investeringskrediet van ,-- beschikbaar te stellen. '13. Het in bijlage I van de begrotingswijziging opgenomen Uitvoeringsplan Openbare verlichting vast te stellen. lnleiding Met ingang van de Oogstrapportage 2011worden de tussentijdse rapportages aan uw raad op een andere manier gepresenteerd. Namelijk niet meer het behandelen van een boekwerk in de afzonderlijke commissievergaderingen gevolgd door een behandeling in de gemeenteraad, maar door een presentatie van het college aan de gemeenteraad gevolgd door een behandeling in de raad. De OogstrapporIage2015 is op 15 oktober 2015 mondeling toegelicht. Tijdens de presentatie zijn per programma de afwijkingen op de doelstellingen vermeld en toegelicht. Voorgesteld wordt om de Oogstrapportage 2015 en de hierbij behorende begrotingswijziging vast te stellen. De structurele effecten voor de begroting 2016 en verder, voortvloeiende uit deze Oogstrapportage 2015, dienen nog veruverkt te worden in de op 12 november 2015 vast te stellen Programmabegroting Deze effecten waren ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend. ln het onderdeel Financiën wordt een en ander nader toegelicht. Op basis van de werkelijke cijfers t/m medio september 20'15 is er een prognose gemaakt van het verwachte resultaat over 20'15 en is er een doorkijk gemaakt naar de structurele effecten. Aan de hand van de in de Oogstrapportage opgenomen ontwikkelingen/bijstellingen, ziet de uitkomst er voor 2015 als volgt uit: Saldo voor Oogstrapportage 2015 Resultaat Oogstrapportage Bedragen in 2015 Saldo (inclusief effecten Oogstrapportaqe 201 5) ', De geactualiseerde risicobuffer bedraagt , zodat er per saldo sprake is van een overschot van Voorgesteld wordt het overschot vooralsnog toe te voegen aan de algemene reserve. Beoogd effect Door de Oogstrapportage 2015 vast te stellen heeft uw raad een geactualiseerd (meerjaren)beeld van de gemeentelijke financiën en wordt tevens voldaan de vereisten van (financiële) rechtmatigheid. Argumenten Voldoen aan de Financiële verordening gemeente Geldermalsen Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet zijn in de Financiële verordening gemeente Geldermalsen de (lokale) uitgangspunten voor het financiële beleid door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat het college de raad door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier maanden en de eerste tien maanden van het lopende boekjaar. De vier-maandsrapportage (Bloesemrapportage) wordt behandeld in de raadsvergadering van mei van het lopende begrotingsjaar en de negen-maandsrapportage (Oogstrapportage) in de raadsvergadering van oktober van het lopende begrotingsjaar. Met de behandeling van de Oogstrapportage 2015 in de oktobervergadering 2015 wordt voldaan aan het gestelde in de Financiële verordening gemeente Geldermalsen. 2

5 G ry ee n t ûi?eefïi Gelderma lsen Ð Voldoen aan rechtmatigheid Het budgetrecht (recht om over middelen te beschikken) ligt in gemeenten bij de gemeenteraad. Dit is geregeld in artikel 189 van de Gemeentewet. Door middel van de vaststelling van de begroting machtigt de raad het college tot uitvoering van de in de begroting opgenomen taken en activiteiten. Door de wijzigingen in de Oogstrapportage 2015 vast te stellen wordt de begroting aangepast en wordt tevens voldaan aan de regels voor de financiële rechtmatigheid van de door het college te maken uitgaven. Geactualiseerd financieel beeld Door de wijzigingen in de Oogstrapportage 2015 vast te stellen heeft uw raad een geactualiseerd (meerjarig) beeld van de gemeentelijke financiën. Financiën De structurele effecten van de Oogstrapportage 2015 op de nog vast te stellen (meerjaren)begroting zijn als volgt: Bedraqen in Saldo 20' Nog niet verwerkt raadsbesluit inzake zonnepanelen Saldo A19 voor Oogstrapportage 2015 *) Resultaat Oogstrapportage Saldo (inclusief effecten Oogstrapportage 2015) -) *) De saldi van de Programmabegroting 2016 zijn o.a. nodig voor het noodzakelijke bufferbedrag. Ook de benodigde risicobuffer voor de (meerjaren)begroting dient, op basis van de Oogstrapportage 2O15 te worden aangepast, en wel als volgt: Omschrijvinq Berekende buffer bij Programmabegroting 2016 Actualisatie risicobuffer Her iene benodiqde risicobuffer ô Rekening houdende met de structurele effecten van de Oogstrapportage 2015 en de hierop gebaseerde herziening van de benodigde risicobuffer, ontstaat het onderstaande meerjarig beeld: Bedraqen in Saldo inclusief Oogstrapportage 20'15 Herziene benodigde risicobuffer ' ' Ruimte boven de risicobuffer De structurele effecten voor de begroting zullen worden verwerkt in de eerste wijziging van de Programmabegroting Advisering raadscom m issie(s) Niet van toepassing. Burgemeester en wethouders van Geldermalsen, de burgemeester, de secretaris, drs. J.C. Steurrijs Mevrouw dr. M.W.M. de Vries -t

6 Ð t* & w, t e íx î. $lleelit G e I d e r m a I s e n De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester OB, besluit: Vergadering Genrecoteraad oaum 7a-þ-l3 Nr. besl. ñaadsstuk nr. l()., I I aro. tl,. {K}rY- Beshssing; il Voorstel Presídium aangenomen B en w aångenomen fo\noor*t"' lf lnitlatbfvooretel aangenomen ff Aangenomen voor kennisçving llaangehouden flaf te handelen volgene prooesgarqg er L De Oogstrapportage 20'15 vast te stellen. 2. De baten en lasten 20'1 5 van de volgende programma's als volgt aan te passen en daartoe de 5" begrotingswijziging 2015 als volgt vast te stellen: Programma Lasten Baten Saldo 1. Dienstverlening en bestuur Wonen, werk en bedrijven Leefbaarheid, welzijn en zorg ' Landschap en openbare ruimte '1.504 Algemene dekkingsm iddelen Bedrijfsvoering ' Totaal Het geprognosticeerde voordelige resultaat 20'15 van de algemene dienst ad ' (inclusief de in lid 2 genoemde wijzigingen en een benodigde (herziene) risicobuffer van )vooralsnog toe te voegen aan de algemene reserve. 4. De structurele effecten van de onder 2 genoemde mutaties te verwerken in de eerste begrotingswijziging ln te stemmen met de toevoeging aan de volgende bestemmingsreserves: o Precariobelasting (toename aantal meters elektriciteitsleidingen 2015) o Precariobelasting (in 2015 opgelegde aanslagen over 20'13 en 2014) I Flankerend beleid (ten laste van taakstelling Bedrijfsvoering) o Gemeentelijke budgetten fiuridisch advies personele aangelegenheden) Gemeentelijke budgetten (terugdringen ziekteverzuim) ln te stemmen met een hogere toevoeging aan de volgende reseryes:. Algemene reserve (hogere rentetoevoeging) Algemene reserve Opbrengst Nuon-aandelen (hogere rentetoevoeging) ln te stemmen met een hogere aanwending van de volgende reserve:. Algemene reserve Opbrengst Nuon-aandelen (hogere renteaanwending) L ln te stemmen met de aanwending van de volgende bestemmingsreserves: Flankerend beleid (personele regeling) Vervangingsinvesteringen ICT (migratie naar nieuwe ICT-infrastructuur) Vervangingsinvesteringen ICT (verv. software groen- en wegenbeheer) Precariobelasting (externe advieskosten) ln te stemmen met een lagere aanwending van de volgende bestemmingsreserves:. Vervangingsinvesteringen Tractie (actualisatie kapitaallasten) Vervangingsinvesteringen ICT (actualisatie kapitaallasten) Vervangingsinvesteringen Facilitaire Zaken (actualisatie kapitaallasten) '10. ln te stemmen met een hogere aanwending van de volgende bestemmingsreserves: o Vervanging inventaris gymlokalen (actualisatie kapitaallasten) '