Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief Gevraagde beslissing. Datum: 19 september Portefeuillehouder: A.J.M.

Transcriptie

1 Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen onder 2,3 en 4 en het saldo na de derde kwartaalbrief voordelig, te betrekken bij het rekeningresultaat Actualisatie budgetten Bezuinigingen gemeenschappelijke regeling: opgelegde bezuiniging van blijkt niet realiseerbaar (nadeel) Rekenkamer: Uitgaven verlagen met (voordeel) conform raadsbesluit Incidentele opbrengst verzekeringen en Taxatiekosten : het voordeel van de opbrengst van de liquidatie de OVO in te zetten voor de lasten voor het taxeren van de gemeentelijke gebouwen Algemene Uitkering Uitgaven traceren en verwijderen explosieven: de inkomsten van de Algemene uitkering verlagen met (nadeel) en de lasten verlagen met (voordeel) Bedrijfsvoeringsbudgetten: de uitgaven tav bedrijfsvoeringsbudgetten op diverse onderdelen verlagen met (voordeel) Salarissen: verhogen lasten salarisbegroting met (nadeel) Hogere uitkering Buig en Bijstelling bijstandvolume: verhogen inkomsten Buig met en verhogen van de lasten bijstandsvolume met (nadeel) Bijzondere bijstand: de bezuinigingspost was incidenteel, is structureel verwerkt, nadeel Wet kinderopvang Dekking en vacature team Administratie: Het voordeel van omdat doelgroepen in de WKO betaald worden door de Belastingdienst, voor inzetten voor inhuur bij team Administratie vanwege het niet opvullen van een vacature ivm DUO+ ontwikkelingen (nadeel) Tuinuitbreidingen: door verkoop openbaar groen is er een opbrengst (voordeel) van Sanering Venserweg/Viseringweg Grondzaken onderhanden werk Erfpachten: het voordeel van ten gunste te laten vallen van het rekening resultaat Startende ondernemers: de lasten waren incidenteel verwerkt ipv structureel, nadeel Regiobudget: de kosten voor de deelname aan het regiosecretariaat zijn (nadeel) Buurtsportcoaches: opstellen projectplan, nadeel Kostenverdeelstaat: doorberekeningen aan kostendekkende exploitaties, voordeel Projectleiding transitie jeugdzorg: uitgaven aanpassen met (budget neutraal) Centraliseren abonnementen: lasten verschuiven ( budget neutraal) Salaris ten laste van projectbudgetten: projectbudget voor toevoegen aan salarisbudget (budget neutraal) Inhuur: er vindt inhuur plaats vanwege ziekte, zwangerschap en tijdelijke functies (lasten verhogen met , budget neutraal) 1

2 3.1.5 Automatisering: budget overheveling van van automatisering naar waar de verantwoording plaatsvindt ( lasten , budget neutraal)( Opleiding Drank en Horecawet: van budget beschikbaar gesteld voor opleiding (lasten Verzekeringen: stijging assurantie belasting binnen budgetten opvangen (lasten Medewerker BBZ en jobhunter: verschuiven van budget (lasten , budget neutraal) Project Virtuele werkplek: verschuiven van budget (lasten 4.125, budget neutraal) Doorberekening FTE APV: lasten verhogen (budget neutraal) 3. Mutaties aan reserves en voorzieningen Omgevingsdienst: beschikbaar stellen voor de bijdrage aan de omgevingsdienst uit de reserve bouwleges 4. Vaststellen van de derde kwartaalbrief 2013 Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis Met kwartaalbrieven wil het college de raad op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen. Door de kwartaalbrieven op te stellen ontvangt de raad sneller en frequenter informatie, op basis van belangrijke inhoudelijke, politieke, bedrijfsmatige of financiële ontwikkelingen. Concrete aanleiding Met deze derde kwartaalbrief 2013 wil het college de raad op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen tot en met medio juli. Toelichting Inhoud van de voordracht Paragraaf twee bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. Als eerste komen de nieuwe ontwikkelingen aan de orde zonder financieel effect. Vervolgens de ontwikkelingen met een financieel gevolg. Daarna is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op het begrotingsaldo 2013 waarover een raadsbesluit moet plaatsvinden. Het saldo derde kwartaalbrief 2013 is voordelig. Dit saldo wordt betrokken bij het rekeningresultaat Paragraaf 3 bevat een overzicht van budget neutrale wijzigingen van de begroting Dit zijn besluiten die passen binnen het door de Raad vastgestelde beleid, maar waarvan de financiële consequenties de programmabudgetten overschrijden. Om die reden vraagt dit onderdeel een bekrachtiging van de raad (raadsbesluit). De voorgestelde wijzigingen vragen voor zover wij kunnen inschatten geen politieke discussie. Paragraaf vier bevat een overzicht van de prestatie indicatoren van de programma s van de begroting Samen met paragraaf twee vinden wij deze paragraaf de kern van de kwartaalbrief. De prestatie-indicatoren zijn voor ons "het lampje op het dashboard" dat, als het gaat branden, een waarschuwing is voor aandacht of ingrijpen. In deze derde kwartaalbrief is de realisatie van de indicatoren van het tweede kwartaal opgenomen. De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn incidenteel van karakter. Indien een voorstel betrekking heeft op meerdere jaren is dat daar waar van toepassing in het besluit vermeld. De budgetneutrale structurele wijzigingen worden met het vaststellen van de kwartaalbrief wel structureel in de begroting verwerkt. Ook dit is daar waar van toepassing in het besluit vermeld. Op verzoek van de auditcommissie is een bijlage toegevoegd met de baten en lasten per programma en per product. Argumenten en keuzemogelijkheden 2

3 Gevolgen en risico s Financieel Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 2 en 3. Juridisch Andere risico s? Wat merkt de burger van de te nemen beslissing? Opmerkingen over de uitvoering Bijlagen Derde kwartaalbrief 2013 Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris, J.D. de Kort de burgemeester, mw. drs. A.E. Koopmanschap 3

4 Raadsbesluit Onderwerp: Derde kwartaalbrief De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 20 augustus 2013 Besluit 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen onder 2,3 en 4 en het saldo na de derde kwartaalbrief voordelig, te betrekken bij het rekeningresultaat Actualisatie budgetten Bezuinigingen gemeenschappelijke regeling: opgelegde bezuiniging van blijkt niet realiseerbaar (nadeel) Rekenkamer: Uitgaven verlagen met (voordeel) conform raadsbesluit Incidentele opbrengst verzekeringen en Taxatiekosten : het voordeel van de opbrengst van de liquidatie de OVO in te zetten voor de lasten voor het taxeren van de gemeentelijke gebouwen Algemene Uitkering Uitgaven traceren en verwijderen explosieven: de inkomsten van de Algemene uitkering verlagen met (nadeel) en de lasten verlagen met (voordeel) Bedrijfsvoeringsbudgetten: de uitgaven tav bedrijfsvoeringsbudgetten op diverse onderdelen verlagen met (voordeel) Salarissen: verhogen lasten salarisbegroting met (nadeel) Hogere uitkering Buig en Bijstelling bijstandvolume: verhogen inkomsten Buig met en verhogen van de lasten bijstandsvolume met (nadeel) Bijzondere bijstand: de bezuinigingspost was incidenteel, is structureel verwerkt, nadeel Wet kinderopvang Dekking en vacature team Administratie: Het voordeel van omdat doelgroepen in de WKO betaald worden door de Belastingdienst, voor inzetten voor inhuur bij team Administratie vanwege het niet opvullen van een vacature ivm DUO+ ontwikkelingen (nadeel) Tuinuitbreidingen: door verkoop openbaar groen is er een opbrengst (voordeel) van Sanering Venserweg/Viseringweg Grondzaken onderhanden werk Erfpachten: het voordeel van ten gunste te laten vallen van het rekening resultaat Startende ondernemers: de lasten waren incidenteel verwerkt ipv structureel, nadeel Regiobudget: de kosten voor de deelname aan het regiosecretariaat zijn (nadeel) Buurtsportcoaches: opstellen projectplan, nadeel Kostenverdeelstaat: doorberekeningen aan kostendekkende exploitaties, voordeel Projectleiding transitie jeugdzorg: uitgaven aanpassen met (budget neutraal) Centraliseren abonnementen: lasten verschuiven ( budget neutraal) Salaris ten laste van projectbudgetten: projectbudget voor toevoegen aan salarisbudget (budget neutraal) Inhuur: er vindt inhuur plaats vanwege ziekte, zwangerschap en tijdelijke functies (lasten verhogen met , budget neutraal) 4

5 3.1.5 Automatisering: budget overheveling van van automatisering naar waar de verantwoording plaatsvindt ( lasten , budget neutraal)( Opleiding Drank en Horecawet: van budget beschikbaar gesteld voor opleiding (lasten Verzekeringen: stijging assurantie belasting binnen budgetten opvangen (lasten Medewerker BBZ en jobhunter: verschuiven van budget (lasten , budget neutraal) Project Virtuele werkplek: verschuiven van budget (lasten 4.125, budget neutraal) Doorberekening FTE APV: lasten verhogen (budget neutraal) 3. Mutaties aan reserves en voorzieningen Omgevingsdienst: beschikbaar stellen voor de bijdrage aan de omgevingsdienst uit de reserve bouwleges 4. De derde kwartaalbrief 2013 vast te stellen. Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 september 2013, De voorzitter, De griffier, 5