Begrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien)

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 30 juni 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren; 2. De wijzigingen in de subsidieplafonds te autoriseren; 3. In te stemmen met een krediet ter hoogte van voor de verbouwing van de Stormsweg; 4. In te stemmen met een krediet ter hoogte van voor de overgang van het project Marathon 9 - Rabobank naar de haalbaarheidsfase (geel). Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel, 14 juni 2016 Inleiding Iedere raadsvergadering wordt de raad geïnformeerd over de stand van de begroting. Maandelijks wordt van onderaf door de budgetbeheerders/-houders en de financieel adviseurs de uitputting van de budgetten beoordeeld. Waar nodig vinden verschuivingen plaats en/of worden via de portefeuillehouder voorstellen gedaan aan het college. De raad krijgt indien nodig voorstellen voorgelegd tot wijziging van de begroting. Beoogd effect Autorisatie van de voorgestelde begrotingswijzigingen Argumenten Onderstaande wijzigingen worden ter autorisatie aangeboden. Begroting Begroting Begroting Begroting Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien) Begrotingswijzigingen voor BW 30 juni Saldo begroting 2016 voor BW 30 juni Totaal aanpassingen BW 30 juni Saldo begroting

2 Wijzigingen in de budgetten In dit hoofdstuk worden de mutaties in het jaar 2016 toegelicht op hoofdlijnen per programma. Dat wil zeggen dat de kleine wijzigingen verder in dit voorstel geen nadere toelichting krijgen. Programma 1 Verhoging van de lasten met De mutatie wordt met name veroorzaakt door een verhoging van het budget met in 2016 voor IJsselgemeenten. Waarvan voor de uitvoering van ICT door formatieuitbreiding in verband met ondersteuning aan het sociaal domein (deze wordt gedekt door een verlaging van de stelpost sociaal domein in programma 6). Daarnaast vindt nog een verhoging plaats vanuit de 2 e begrotingswijziging 2016 van IJsselgemeenten, deze mutatie is toegelicht in de raadsinformatiebrief over de 2 e begrotingswijziging en begroting In 2016 is het gevolg van de wijziging een verhoging van Daarnaast wordt een verlaging van de kosten voor vacatures met en de accountantskosten met voorgesteld. Programma 2 Voordelig effect op het saldo van Verhoging van de lasten met en een verhoging van de baten met De belangrijkste nadelen in de lasten treden op door: lasten die volgen uit het project Basisregistratie Grootschalige Topografie (vanaf voor het beheer, vanaf 2017 komt daar bij voor de dekking van afschrijvingslasten); aanvullend budget ( ) dat nodig is om het veegbestemmingsplan te kunnen realiseren, dit budget wordt gedekt door een aanvullende onttrekking uit de vrije reserve. Een voordeel in de lasten wordt veroorzaakt door lagere afschrijvingen voor VRI met in Daarnaast is er een incidenteel voordeel van door de verkoop van grond (zie vastgoed). Programma 6 Nadelig effect op het saldo van Verlaging van de lasten met en een verlaging van de baten met De lasten en baten van diverse budgetten sociaal domein worden budget neutraal bijgesteld, zoals opgenomen in de bijlage Sociaal domein (totale aanpassing van ). In programma 1 ontstaat een nadeel, wat in programma 6 tot een voordeel leidt door de verlaging van de stelpost met Vanuit de algemene dekkingsmiddelen, integratieuitkering sociaal domein, ontstaat een verhoging van de stelpost met , deze is niet in de bijlage opgenomen. Een nadeel van ontstaat door de bijstelling van de budgetten voor kwijtschelding. De kwijtscheldingen van de gemeentelijke belastingen zijn hoger door het niet doorgaan van de kostendelersnorm per 1 januari Dit heeft effect op de afval- en rioolexploitaties en de daarmee samenhangende reserves en voorziening. Daarnaast heeft de 2 e begrotingswijziging 2016 van IJsselgemeenten een nadelig effect op de bedrijfsvoeringslasten van sociale zaken, zoals in de raadsinformatiebrief hierover is aangegeven. Het nadelige effect voor 2016 is

3 Algemene dekkingsmiddelen Voordelig effect op het saldo van Verlaging van de lasten met en een verhoging van de baten met De lastenverlaging wordt veroorzaakt door een voordeel op de rente. Uit de geactualiseerde liquiditeitenverwachting blijkt dat in 2016 kan worden volstaan met een lening van 10 miljoen in plaats van de eerder opgenomen 15 miljoen. Deze lening kan worden afgesloten tegen een rente van circa 1,5%. Dat is lager dan vorig jaar geraamd. Door afnemend volume en dalende rentepercentages nemen de inkomsten vanwege ambtenarenhypotheken af met ruim Op basis van de meicirculaire worden de algemene uitkering en de integratie-uitkering sociaal domein meerjaars bijgesteld, zoals opgenomen in de raadsinformatiebrief over de meicirculaire De bijstelling in 2016 is voordelig met voor de algemene uitkering en voor de IU sociaal domein. Vastgoed In deze begrotingswijziging vindt een (eerste) vertaling plaats van de (administratieve) gevolgen van het Meerjaren Perspectief Vastgoed (MPV). In het MPV zijn o.a. de volgende ambities geformuleerd: verbouwen (en intern tegen kostprijs verhuren) van kinderboerderij en Tuyter; afstoten van vastgoed. In deze begrotingswijziging leidt dit tot de nodige incidentele en structurele voordelen. Programma 3: In 2016 volgen nog geen kapitaallasten voor de Tuyter als gevolg van de investeringen. Dit geeft in 2016 een eenmalig voordeel van Programma 7: De verkoop van Staccato 9a, dat met prioriteit verkocht zou worden, zorgt voor het structureel wegvallen van de kosten voor gas en elektra en overige exploitatielasten ( voordeel met ingang van 2017). De verkoopopbrengst ter hoogte van wordt in de algemene reserve gestort. In 2016 worden de voorzieningen van Staccato 9a, Populierenlaan 1a en het noodgebouw Da Capo afgewikkeld, omdat deze gebouwen niet meer in bezit of gesloopt zijn. Dit geeft een eenmalig nadeel van in Door het niet meer opnemen van schilderwerk in de exploitatie maar in de voorziening OK, ontstaat een structureel voordeel van Programma 2: Tenslotte is er een eenmalige grondopbrengst van gerealiseerd door verkoop van een perceel gemeentegrond in de Stormpolder. Financiën Het verloop van de begrotingsuitkomsten voor het jaar 2016 ziet er als volgt uit: Begroting 2016 Voor BW 30 juni Wijzigingen Na BW 30 juni Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo Programma 1 Bestuur Programma 2 Woon- en leefomgeving Programma 3 Samenleven Programma 4 Preventie Programma 5 Basishulp Programma 6 Individuele hulp Programma 7 Dienstverlening Algemene Dekkingsmiddelen Reserve mutaties Geraamd resultaat Totaal wijziging

4 Investeringen Krediet verbouw Stormsweg Eind 2014 is besloten om de huur op te zeggen voor het Waardhuis en twee (van de drie) verdiepingen van de dependance raadhuis. Tegelijkertijd is besloten om definitieve besluitvorming voor te bereiden over de keuze voor een aanvullende (kantoor)locatie naast het raadhuis. Er is voor gekozen om de dislocatie aan de Stormsweg geschikt te maken voor een grotere bezetting en de laatste verdieping van de dependance raadhuis niet meer te benutten vanaf oktober Om dit te kunnen realiseren zullen investeringen gedaan moeten worden. Een deel van de investering wordt gedekt uit de voorziening onderhoud kapitaalgoederen en voor het restant is een krediet nodig ter hoogte van De afschrijvingslasten kunnen worden gedekt uit het wegvallen van lasten van exploitatie van de verdieping van de dependance raadhuis. Door het intensievere gebruik van de Stormsweg ontstaan hogere gebruikerslasten. Per saldo wordt een besparing gerealiseerd door het wegvallen de huurlasten ter hoogte van met ingang van 2017 en van in In de kadernota 2017 wordt ingegaan op de verwerking van deze voordelen. Grondexploitatie Marathon 9 - Rabobank De raad is via een RIB geïnformeerd over de voortgang van het project Marathon 9. Via deze begrotingswijziging wordt u verzocht in te stemmen met overgang van het project naar de haalbaarheidsfase (geel). Voor deze fase is een krediet nodig van , dat wordt gedekt door de van de ontwikkelaar te ontvangen vergoeding voor plankosten. Wijzigingen in de subsidieplafonds Programma 3 Subsidieplafond evenementen Op het budget Evenementen 2016 is een bedrag van via Nieuw Beleid voor het Krimpen Festival toegevoegd. Het budget is reeds in de begroting 2016 als budget opgenomen. In het vastgestelde subsidieplafond bij de begroting 2016 was er nog geen rekening mee gehouden, omdat het niet als subsidie geoormerkt was. Voorgesteld wordt om het subsidieplafond voor evenementen te verhogen met naar Bijlage Toelichting wijziging budgetten Sociaal domein Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Mr. A. Boele secretaris M.W. Vroom burgemeester 4

5 Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 juni 2016; besluit: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren; 2. De wijzigingen in de subsidieplafonds te autoriseren; 3. In te stemmen met een krediet ter hoogte van voor de verbouwing van de Stormsweg; 4. In te stemmen met een krediet ter hoogte van voor de overgang van het project Marathon 9 - Rabobank naar de haalbaarheidsfase (geel). Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 30 juni De griffier, De voorzitter, 5