COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Begrotingswijziging 14 december 2017

Transcriptie

1 COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Begrotingswijziging 14 december 2017 Te besluiten om 1. de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen; 2. de wijzigingen binnen de programma s te autoriseren. Inleiding In de notitie begrotingsafwijkingen is bepaald hoe moet worden omgegaan met zich voordoende begrotingsoverschrijdingen. De begroting heeft meerdere begrotingsniveaus en ieder niveau correspondeert met een autorisatieniveau. Bij overschrijdingen op programmaniveau dient de raad de begroting op dat punt te wijzigen. Daarnaast heeft de raad als enig orgaan de bevoegdheid om over mutaties in de reserves te beslissen. Voor het college is op een lager niveau een rol weggelegd. Het college kan wijzigingen vaststellen die in ieder geval geen invloed hebben op het lasten- en batenniveau van een programma. Het gaat hierbij dus om budget neutrale verschuivingen tussen producten/beleidsthema s van eenzelfde programma. Samengevat: Besluiten over wijzigingen worden zo laag mogelijk genomen. Budgethouders beslissen over verschuivingen tussen kostenplaatsen binnen een product; het college beslist over verschuivingen tussen producten binnen een programma; de raad beslist over mutaties op programmaniveau. De raad neemt alleen besluiten wanneer sprake is van beleidswijzigingen, investeringswijzigingen, mutaties in de reserve en wijziging van het lasten- en/of batenniveau van een programma. In deze decemberwijziging doen zich deze verschuivingen voor. Daarom wordt onderscheid gemaakt in de administratieve wijziging die door het college kan worden vastgesteld en een voorstel aan de raad voor wijzigingen die een programma overschrijd en waar zich mutaties voordoen in de reserves. In de laatste begrotingswijziging van het jaar 2017 krijgt u een uitgebreidere begrotingswijziging met de wijzigingen in de budgetten van 2017 en 2018 t/m 2021.

2 Het verloop van het saldo van de begroting 2017 is als volgt: Begroting Verloop saldo 2017 Saldo primitieve begroting 88 Amendementen begrotingsbehandeling - 12 Begrotingswijziging 2 februari 75 Begrotingswijziging 9 maart 15 Begrotingswijziging 6 april - 9 Begrotingswijziging 18 mei verzelfstandigingen - 9 Begrotingswijziging 18 mei regulier 12 Begrotingswijziging 3 juli 238 Begrotingswijziging 14 september 5 Begrotingswijziging 23 november 33 Begrotingswijziging 14 december 153 Saldo begroting Beoogd effect Autorisatie van de begrotingswijziging door de raad. Argumenten Beleidsarm met financiële gevolgen De in het voorstel opgenomen begrotingsaanpassingen betreffen beleidsarme wijzigingen: er is geen inhoudelijke aanleiding om de raad een besluit te vragen. Over de belangrijkste aanpassingen is de raad tevens geïnformeerd via een raadsinformatiebrief/memo. Via het voorstel tot begrotingswijziging wordt de raad in de gelegenheid gesteld het budgetrecht uit te oefenen en bovendien geïnformeerd over de actuele stand van de meerjarenbegroting. 2

3 Wijzigingen in de budgetten 2017 In de begrotingswijziging van 14 december 2017 bevinden zich meerdere mutaties die gezien hun omvang niet aan de raad worden voorgelegd. Deze zijn hieronder zichtbaar gemaakt per programma. De overige mutaties zijn verwerkt in het raadsvoorstel begrotingswijziging 14 december Programma 1 Bestuur College van Burgemeester en wethouders 1 N S N Zowel de reiskosten als verplichte opleidingen zijn in 2017 iets gestegen. 3 V S N Betreft lagere raadscommunicatie kosten. Representatie, promotie, PR en jumelage Ambtelijke ondersteuning raad 3 V S N Kosten met betrekking tot externe personeelsactiviteiten zijn lager dan begroot. Verkiezingen 3 N S N Voor de verkiezingen zijn dit jaar extra kosten gemaakt voor verwijsbordjes. Heffing en invordering OZB 3 V S N Lagere kosten OZB heffing en invordering, doordat er geen aanvullende kosten zijn gemaakt. Programma 2 Woon- en leefomgeving Veiligheid 3 V S N De algemene onderhoudskosten van de camera Stormpolder zijn afgenomen. Verkeersborden 6 N S J Het nadeel is veroorzaakt door het toegenomen aantal reparaties van verkeersvoorzieningen. Aanleg trapveld 9 V S J De kosten voor rente en afschrijving van het aangelegde trapveld worden verantwoord in programma 4 in plaats van programma 2. Laadpalen 0 S J In verband met het plaatsen van de laadpalen wordt er vanaf 2017 rekening gehouden met de structurele opbrengsten en kosten van onderhoud van laadpalen ( 4.000). Programma 3 Samenleven Huisvesting onderwijs 6 V S J De ramingen voor schades aan 3

4 schoolgebouwen gedurende het jaar worden naar beneden bijgesteld, doordat er minder aanvragen zijn gedaan. Evenementen 9 V S N Er zijn dit jaar geen aanvullende aanvragen voor subsidies ingediend voor evenementen. Haven 2 V S N Door de afgenomen aantal overige contracten van binnenhaven wordt het budget met bijgesteld. Brandstoffen 1 N S N Brandstofkosten van de tractiemiddelen van de speelvoorzieningen zijn met gestegen. Activiteiten feestdagen 2 N S J Vanwege bredere activiteiten tijdens de Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en Veteranendag zijn de totale lasten met gestegen. Programma 4 Preventie Logopedie 3 N S J Voor logopedie worden de baten en lasten bijgesteld. Jeugd- en jongerenwerk 2 V S J De kosten voor rente en afschrijving van het aangelegde trapveld worden verantwoord in programma 4 in plaats van programma 2. Daarnaast zijn de afschrijvingslasten in 2017 voor het jeugd- en jongerenwerk lager waardoor in 2017 een voordeel ontstaat. Maatschappelijk werk 4 V S N De kosten voor het lokaal team huiselijk geweld zijn lager dan begroot. Programma 7 Dienstverlening Vastgoed Streekmuseum 2 N S J Onderhoud aan het streekmuseum kost jaarlijks meer door het bijhouden van uitvallend voegwerk en hydrofoberen. Zwerfdieren 4 V S N De opvangkosten van zwerfdieren in onze gemeente zijn in 2017 met afgenomen. 4

5 Financieel overzicht Het volgende overzicht geeft per programma aan welke posten er per programma ter autorisatie worden aangeboden aan het college. Elk programma wordt ingedeeld in posten die geautoriseerd mogen worden door het college en welke wijzigingen er aan de raad worden voorgesteld ter autorisatie of ter mededeling. Begrotingswijziging december Dekking Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Saldo primitieve begroting Vastgestelde wijzigingen 349 Saldo begroting 2017 voor de huidige wijziging en primitieve begroting Aanpassingen BW december Programma 1 Bestuur Raad en raadscommissies 10 College van Burgemeester en wethouders - 1 Representatie, promotie, PR en jumelage 3 Ambtelijke ondersteuning raad 3 Verkiezingen - 3 Heffing en invordering OZB 3 Bevoegdheden Raad Rekenkamer 23 Accountantskosten Programma 2 Woon- en leefomgeving Veiligheid 3 Verkeersborden Aanleg trapveld Laadpalen Mobiliteit en bereikbaarheid Wegbeheer reserve - 16 Straatreiniging - 22 Straatverlichting 73 Duurzaamheid reserve 16 Groen Geluidhinder Afschrijving bestemmingsplannen - 14 Snippergroen Rentekosten Industrieweg 25 Programma 3 Samenleven Huisvesting onderwijs Evenementen 9 Haven 2 Activiteiten feestdagen Brandstoffen - 1 Kinderboerderij - 7 Kinderdagverblijven 13 Peuterspeelzalen 82 Maatschappelijke ondersteuning 15 Sport - 90 Tuyter

6 Programma 4 Preventie Logopedie Jeugd- en jongerenwerk Maatschappelijk werk 4 Projectsubsidies maatschappelijke ondersteuning 45 UMAM gebouw 34 Programma 5 Basishulp - 27 Jeugdhulp 11 KST - 38 Programma 6 Individuele hulp Bijstandsverlening Maatschappelijke ondersteuning Jeugdhulp 80 PGB's Stelpost sociaal domein reserve Programma 7 Dienstverlening Vastgoed Streekmuseum Vastgoed accommodaties Zwerfdieren 4 Vastgoed sport - 43 Vastgoed Industrieweg - 44 Loket burgerzaken 30 Zwerfafval Riool 38 Omgevingsvergunningen Overhead Dienstverlening Organisatieontwikkeling - 10 Facilitaire zaken eigen huisvesting Kosten voormalig personeel reserve - 50 Kosten financieel beheer Afdelingsbudgetten Opleidingskosten reserve 39 Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering Uitkering sociaal domein Financiering - 34 Onvoorzien 29 Reservemutaties Reserve sociaal domein Egalisatiereserve omgevingsvergunningen Vrije reserve 108 Reserve hoofd infrastructuur 40 Reserve Organisatieontwikkeling Algemene reserve Totaal aanpassingen BW december Saldo begroting 2017 na wijziging Het saldo van de jaren 2018 t/m 2021 is afkomstig van de vastgestelde meerjarenbegroting Bijlagen - Raadsvoorstel begrotingswijziging 14 december O. Ammeziane 6