RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting 2012 Aanleiding: In aansluiting op de vastgestelde programmabegroting 2012 wordt met het vaststellen van deze begrotingswijziging door de Raad de begroting 2012 (en indien het structurele wijzigingen betreft ook het meerjarenbeeld) geactualiseerd. Doel: Actuele begroting Kader: nvt Overwegingen: nvt Overzicht begrotingsmutaties vast te stellen door de Raad 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING OMGEVINGSKWALITEIT STEDELIJKE ONTWIKKELING JEUGD EN ONDERWIJS SPORT, CULTUUR EN RECREATIE WERK EN INKOMKEN ALGEMENE MIDDELEN TOTAAL GENERAAL Toelichting belangrijkste mutaties begrotingswijziging vast te stellen door de Raad (besluitpunt 2): Hieronder een toelichting van de majeure wijzigingen ( > ) per programma:

2 Programma 1 De taakstelling van op het wachtgeldbudget voor wethouders stond als bate bij programma 1 geraamd. De taakstelling wordt echter niet gerealiseerd door een verhoging van de baten maar door een verlaging van de lasten met Om te voorkomen dat er een voordeel ontstaat van op de lasten en een nadeel op de baten van worden de begrote baten verlaagd met en de begrote lasten verlaagd met Huidige begroting Begroot Rekening Verschil Lasten Baten Saldo Begroting na wijziging Begroot Rekening Verschil Lasten Baten Saldo Bij de bestuursrapportage 2010 is m.b.t. de Stadskrant een begrotingswijziging abusievelijk op de verkeerde kostenplaats van havenbeheer terecht gekomen in plaats van bij concernbeleid communicatie. Met de verlaging van de begrote lasten van wordt deze fout gecorrigeerd. (zie programma 5) Programma 2 Er zijn geen majeure begrotingswijzigingen in programma 2. Programma 3 Er zijn geen majeure begrotingswijzigingen in programma 3. Programma 4 Er zijn geen majeure begrotingswijzigingen in programma 4. Programma 5 De taakstelling RvNB op huishoudelijk afval was oorspronkelijk verwerkt aan de lastenkant van de begroting. Invulling van de taakstelling is nu gerealiseerd door het verhogen van de papieropbrengsten. Met de verlaging van de begrote baten met op de kostenplaats van havenbeheer wordt de abusievelijk verkeerde begrotingswijziging van de bestuursrapportage 2010 m.b.t. de Stadskrant gecorrigeerd. (zie programma 1) Programma 6 Beheer panden (niet openbare dienst) Bij het opstellen van de werkbegroting van de afdeling Beheer en Onderhoud heeft tevens een conversie plaatsgevonden. Dit moment is gebruikt om oude panden uit de begroting te halen en nieuwe panden erin te voegen. Hierdoor zijn budgettair neutraal maar wel over het totaal verschuivingen ontstaan in de lasten. Ook de werkelijke huren zijn bijgesteld op het niveau van 2012.

3 Met de verhoging van de lasten met en de baten met wordt invulling gegeven aan de bedrijfsvoeringtaakstelling van de afdeling VAG. Enerzijds wordt dit gerealiseerd door het doorvoeren van kostenoptimalisaties op onderhoudscontracten en het doorbelasten van energiekosten aan huurders van beheerpanden. Anderzijds wordt dit gerealiseerd door opbrengstenoptimalisaties door te voeren. Dit wordt o.a. gerealiseerd door efficiënter gebruik van het vastgoed en doordat in de loop van de tijd contracthuren worden verhoogd naar markthuren. Bovenlokaal RO-beleid Verhoging van de lasten uitbetaling bijdrage W4 aan Rijkswaterstaat met Op 14 februari 2002 is met een aantal partijen, waaronder VROM, de provincie Zuid- Holland en Rijkswaterstaat een overeenkomst gesloten. In de zng. W4-overeenkomst zijn afspraken gemaakt over extra werkzaamheden, te weten de verdiepte aanleg van de A4, en de bijdrage van de partijen in de meerkosten die deze variant met zich meebrengt. Op 23 september 2009 is een wijzigingsovereenkomst gesloten waarin de wijze van verrekening van de (verlaagde) bijdrage is geregeld. De betaling van de bijdrage is gekoppeld aan de openstelling van het eerste deel van de verdiepte ligging. De gemeente Leiden heeft voor deze bijdrage een reserve W4 ingesteld. Het saldo van deze reserve is rekening houdend met de rentebijschrijving in 2012 toereikend voor de betaling van de bijdrage. Voor de effectuering van de bijdrage wordt nu verzocht om het budget in de begroting voor genoemd bedrag te verhogen met als dekking een onttrekking aan de reserve voor hetzelfde bedrag. Verrekening reserves programma 6 De verhoging van de baten van heeft betrekking op uitbetaling van de bijdrage W4 aan Rijkswaterstaat, zie toelichting onder Bovenlokaal RO-beleid Programma 7 Bij het opstellen van de werkbegroting van de afdeling Onderwijshuisvesting heeft tevens een conversie plaatsgevonden. Dit moment is gebruikt om oude panden uit de begroting te halen en nieuwe panden erin te voegen. Hierdoor zijn budgettair neutraal, maar wel over de verschillende producten van Onderwijshuisvesting, verschuivingen ontstaan in de lasten. Ook is een oude rijksbijdrage die structureel begroot was gecorrigeerd. Hierdoor gaan de inkomsten en de uitgaven met ca omlaag. Met ingang van 2012 zijn de Rijksmiddelen voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) à 2,7 miljoen niet langer geoormerkt en lopen daardoor niet meer via het programma, maar via de Algemene Middelen. Programma 8 Oudheidkunde en musea Ten behoeve van een adequaat inzicht in de projectbegrotingen wordt op een aparte kostenplaats, LKH-programma, de totale (verwachte) baten en lasten van tentoonstellingen en projecten per jaar opgenomen. Dit volgt de prestatie-indicatoren voor tentoonstellingen, de noodzaak en wens om externe financiering en het managementcontract van De Lakenhal. Hieruit worden de afzonderlijke projectbegrotingen gevoed. Voor 2012 is dit ,= (baten en lasten, saldo nihil).

4 Programma 9 Er zijn geen majeure begrotingswijzigingen in programma 9. Programma 10 WSW De afgelopen jaren zijn n.a.v. de werkbegroting de daarop volgende jaarschijven in de meerjarenbegroting niet consequent geactualiseerd. De wijzingen vinden voor een groot deel hun oorsprong in de jaarlijkse toekenning van de rijkssubsidie. Het ministerie geeft in de maand september/ oktober voorafgaande aan het betreffende begrotingsjaar de beschikking af mbt de rijkssubsidie. Deze toekenning is input voor de werkbegroting en resulteert uiteindelijk in een begrotingswijzing. Afgelopen jaren laat de WSW rijkssubsidie een dalende trend zien, mede door een daling van het aantal fte s/arbeidsjaren waar de subsidie op is gebaseerd. Dit effect is binnen de betreffende begroting opgevangen door een navenante daling van de fte s van de doelgroepleden, dat resulteert in lagere loonkosten. Daarnaast zijn op verschillende begrotingsposten financiële taakstellingen gerealiseerd. Dit effect heeft zich ook weer in de werkbegroting 2012 voorgedaan, tezamen met eerder bedoelde actualisering leidt dit tot een structurele verlaging van de baten en lasten van per saldo elk. Daarnaast vindt vanaf 2013 een structurele verhoging plaats van de lasten en baten van bij Reïntegratie Leiden. Per saldo is worden de lasten en de baten in dit programma verlaagd met (lasten / = en baten / = ). De grote mutaties op de lasten en baten zijn ontstaan doordat bestaande afdelingen zijn gesloten (kostenplaatsen worden leeggeboekt) en nieuwe afdelingen (dus ook nieuwe kostenplaatsen) zijn opgericht. Algemene middelen Begrotingswijzigingen die betrekking hebben op de kostenverdeelstaat en de uren doorbelasting zijn voor in totaal met aan de lasten- en batenkant verhoogd. Met ingang van 2012 zijn de Rijksmiddelen voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) à 2,7 miljoen niet langer geoormerkt en lopen daardoor niet meer via het programma 7, maar via de Algemene Middelen. Financiën: Zowel de productwijziging als de begrotingswijziging zijn budgettair neutraal Evaluatie: Niet van toepassing. Bijgevoegde informatie: Niet van toepassing. RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Leiden:

5 Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel van 2012), mede gezien het advies van de commissie, BESLUIT: 1. de begrotingswijziging 2012 vast te stellen en daarmee de programmabudgetten als volgt te wijzigen 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING OMGEVINGSKWALITEIT STEDELIJKE ONTWIKKELING JEUGD EN ONDERWIJS SPORT, CULTUUR EN RECREATIE WERK EN INKOMKEN ALGEMENE MIDDELEN TOTAAL GENERAAL kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit. Begrotingswijziging BESTUUR EN DIENSTVERLENING OMGEVINGSKWALITEIT STEDELIJKE ONTWIKKELING JEUGD EN ONDERWIJS SPORT, CULTUUR EN RECREATIE WERK EN INKOMEN ALGEMENE MIDDELEN TOTAAL GENERAAL Begrotingswijziging BESTUUR EN DIENSTVERLENING

6 5. OMGEVINGSKWALITEIT STEDELIJKE ONTWIKKELING JEUGD EN ONDERWIJS SPORT, CULTUUR EN RECREATIE WERK EN INKOMEN ALGEMENE MIDDELEN TOTAAL GENERAAL Begrotingswijziging BESTUUR EN DIENSTVERLENING OMGEVINGSKWALITEIT STEDELIJKE ONTWIKKELING JEUGD EN ONDERWIJS SPORT, CULTUUR EN RECREATIE WERK EN INKOMEN ALGEMENE MIDDELEN TOTAAL GENERAAL Gedaan in de openbare raadsvergadering van, de Griffier, de Voorzitter, Dit voorstel is op 11 oktober 2012 met een erratum ongewijzigd vastgesteld.

7 TECHNISCHE INFORMATIE Opsteller: Diana van der Lans Organisatieonderdeel: Servicepunt 71 / Financieel Beheer Telefoon: D.van.der.Lans@servicepunt71.nl Portefeuillehouder:

8 Bereikbaarheid, Financiën & EconomieB en W nummer ; besluit d.d Onderwerp Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting 2012 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. de productenraming 2012 als volgt te wijzigen Programma Product Lasten Baten Verhog Verlag Verhog en en en Bedragen in euro s PRGE05 OMGEVINGSKWALI TEIT STRAATREINIGING/GRAFFITIBESTRIJDING EXPLOITATIE HAVENS EN WATERWEGEN GROENBEHEER INVESTERINGEN STADSNATUUR, WATER, GROEN WIJKMANAGEMENT Totaal PRGE PRGE08 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ARCHEOLOGIE MONUMENTENZORG Totaal PRGE TOTAAL GENERAAL Verlag en 2. de Raad voor te stellen onderstaande begrotingswijziging 2012 vast te stellen 1. BESTUUR EN DIENSTVERLENING OMGEVINGSKWALITEIT STEDELIJKE ONTWIKKELING JEUGD EN ONDERWIJS SPORT, CULTUUR EN RECREATIE WERK EN INKOMKEN ALGEMENE MIDDELEN TOTAAL GENERAAL Perssamenvatting: De uit de werkbegroting voortkomende begrotingswijzigingen betreffen voornamelijk een verdere verfijning van de reeds vastgestelde programmabegroting. De afdelingen hebben de bij de programmabegroting geautoriseerde budgetten zoveel mogelijk naar het operationele niveau in de werkbegroting vertaald.

9 Zo is o.a. aansluiting gezocht bij de afdelingsplannen en de hieruit voortvloeiende wijzigingen obv inzet op verschillende beleidsgebieden, herverdeling stelposten.