ACTIVA 31-12-2017 % 31-12-2016 1000 Kantoorinventaris 8.505,85 1,40% 806,86 1010 Bibliotheek inventaris 2.262,26 0,40% 2.262,26 1020 Website 467,50 0,10% 3.467,50 1030 Pand Nieuwe Schaft 399.382,91 66,00% 1035 Verbouwingskosten 115.846,73 19,10% Materiële vaste activa BALANS 526.465,25 86,90% 6.536,62 1040 Deelneming St. Maandblad Filatelie 45,00 45,00 1050 Deelneming Stichting Filatelie 22,50 22,50 Financiële vaste activa 67,50 67,50 1100 Postzegels 200,00 916,91 1110 Medailles / bekers 6.012,77 1,00% 6.112,77 1120 Jubileumblokjes 2008 200,00 1.000,00 1130 KNBF tegels 334,50 0,10% 674,50 Voorraden 6.747,27 1,10% 8.704,18 1140 Te ontvangen BTW 60,00 42,00 1150 Stichting Filatelie 26.062,20 4,30% 18.474,57 1160 Debiteuren 1.838,44 0,30% 2.577,40 1170 Vooruitbetaald 7.421,67 1,20% 2.655,77 Vorderingen 35.382,31 5,80% 23.749,74 1200 Kas secretariaat 736,04 0,10% 182,24 1210 Kas zaalverhuur 15,00 1300 Regiobank (NL36 RBRB 0677 2753 07) 1.921,00 0,30% 2.972,54 1310 Regiobank Bonus (NL78 RBRB 0691 7762 45) 662,54 0,10% 1.522,67 1320 Regiobank Meerkeuze (NL33 RBRB 8804 1100 58) 10.000,00 1,70% 413.120,04 1350 ING (NL47 INGB 0003 2647 76) 17.602,25 2,90% 1.264,65 1360 ING BKD (NL65 INGB 0002 5565 46) 1.715,02 0,30% 46,67 1370 ING BKD Spaarrek (NL65 INGB 0002 5565 46) 3.500,00 0,60% 6.282,16 1380 ING Bibliotheek (NL14 INGB 0001 1006 21) 745,92 0,10% 1.143,23 Liquide middelen 36.882,77 6,10% 426.549,20 Totale ACTIVA 605.545,10 100,00% 465.607,24
PASSIVA 31-12-2017 % 31-12-2016 2000 Bestemmingsreserve huisvesting 386.935,88 2010 Overige reserves 440.100,02 72,70% 73.303,51 2030 Bestemmingsreserve BKD 4.363,44 0,70% 6.863,44 2040 Bestemmingsreserve JFN/S4F 15.199,40 2,50% Eigen vermogen 459.662,86 75,90% 467.102,83 2100 Crediteuren 1.092,94 0,20% 4.061,34 2110 Vooruitontvangen/nog te betalen 15.000,00 2,50% 330,2 2120 Nog te betalen loonheffing 2.092,00 0,30% 3.887,00 2140 Vooruit ontvangen premie part.coll. 2.941,03 2150 Vooruit ontvangen premie RZV 1.738,47 0,30% 7.869,06 Kortlopende passiva 19.923,41 3,30% 19.088,63 2200 Lening o/g Stichting Filatelie 150.000,00 24,80% Langlopende passiva 150.000,00 24,80% Verlies Totale PASSIVA -24.041,17-4,00% -20.584,22 605.545,10 100,00% 465.607,24
KOSTEN 2017 % 2016 3000 Salarissen bureaumedewerkers 20.564,09 50,30% 32.705,33 3010 Salarissen inhuur catering 944,00 2,30% 1.226,00 3020 Vakantiegeld 1.782,25 4,40% 1.843,75 3040 Pensioenpremie WG 1.500,00 3,70% 1.500,00 3050 Verzuimverzekering 1.821,12 4,50% 1.448,44 3055 Ontvangen ziektegeld 762,68- -1,90% 462,30-3060 Arbodienst 239,01 0,60% 236,71 3070 Afdracht loonbelasting incl. Sociale lasten WG 14.180,00 34,70% 18.905,00 3080 Salarisadministratie 226,82 0,60% 510,93 3090 Overige personeelskosten 380,28 0,90% 316,00 Personeelskosten 40.874,89 100,00% 58.229,86 3100 Huur Zeelantlaan 11 32.460,48 76,90% 32.266,92 3110 Onderhoud Zeelantlaan 7,00 3120 Inboedelverzekering Zeelantlaan 273,54 0,60% 273,54 3125 Verzekeringen Nieuwe Schaft 913,55 2,20% 3130 Belastingen 3.077,48 7,30% 2.240,21 3150 Schoonmaakkosten 3.486,10 8,30% 3.413,89 3160 Alarmsysteem Zeelantlaan 573,83 1,40% 517,07 3170 Energie/water Nieuwe Schaft 1.425,98 3,40% Huisvestingskosten Bondsbureau 42.210,96 100,00% 38.718,63 3200 Kantoorbenodigdheden 14,95 0,30% 201,65 3210 Telefoon/porti kosten 1.580,69 27,50% 1.575,87 3220 Inkopen tbv catering 1.555,62 27,00% 1.899,32 3230 Kosten betalingsverkeer 169,87 3,00% 162,35 3240 Lidmaatschap FIP/FEPA 1.910,56 33,20% 1.867,36 3260 Contract kopieerapparaat 257,79 4,50% 267,95 3290 Overige organisatiekosten 265,85 4,60% Organisatiekosten WINST- en VERLIES REKENING 5.755,33 100,00% 5.974,50 3300 Vergaderkosten Bestuur & Commissies 48,80 0,40% 113,56 3310 Reis & verblijfkosten bestuur & cies 5.664,43 46,40% 3.963,42 3320 Representatiekosten bestuur & cies 139,70 1,10% 819,59 3330 Buitenlandse contacten / Multilaterale 215,84 3340 Buitenlandse belangenbehartiging / FEPA 520,40 4,30% 318,23 3350 Kosten AV 261,40 2,10% 776,10 3360 Regio's 3.026,88 24,80% 3.168,77 3370 Werkgroepen AV 2016 996,42 8,20% 592,23 3390 Overige bestuurlijke kosten 1.561,65 12,80% 2.176,10 Bestuurlijke kosten 12.219,68 100,00% 12.143,84
2017 % 2016 3400 Kosten website 382,94 8,40% 844,48 3410 Afschrijving website 3.000,00 65,90% 3.000,00 3430 Bondsbrieven / Nieuwsbrieven 125,00 2,70% 3440 Reclamekosten 921,20 3460 Bondsvelletjes / enveloppen DvdP 908,57 20,00% 1.440,77 3490 Overige Communicatie, PR & Marketing 133,10 2,90% 129,47 Communicatie, PR & Marketing 4.549,61 100,00% 6.335,92 3500 Tentoonstellingen 22.380,50 68,70% 7.380,16 3520 Jury opleidingen / ACJ 330,36 1,00% 2.266,56 3530 Tentoonstellingen buitenland 8.380,63 25,70% 9.042,61 3540 Voorbereidingskosten Multilaterale 1.497,38 4,60% 773,00 3590 Overige tentoonstellingskosten 55,06 Tentoonstellingskosten 32.588,87 100,00% 19.517,39 3600 Filatelistische vorming 282,16 5,30% 277,14 3620 Bijdrage filatelistische publicaties 1.000,00 18,70% 2.513,90 3640 Gespecialiseerde verenigingen 3.953,09 73,80% 4.053,18 3660 Mediakosten AVC 53,12 1,00% 213,00 3670 Portokosten AVC 71,15 1,30% Educatie 5.359,52 100,00% 7.057,22 3700 Abonnementen tijdschriften bibliotheek 1.195,40 8,30% 1.538,52 3703 Aanschaf boeken bibliotheek 725,52 5,00% 1.505,05 3706 Bindwerk / restauratie bibliotheek 600,00 4,20% 700,00 3710 Reiskosten vrijwilligers bibliotheek 1.861,26 12,90% 1.374,57 3720 Huur bibliotheek 8.400,00 58,30% 8.400,00 3730 Porti / administratie kosten bibliotheek 31,65 0,20% 230,73 3740 Bankkosten bibliotheek 87,67 0,60% 81,77 3760 Verzekering inventaris bibliotheek 777,70 5,40% 848,40 3770 Internet/telefoon kosten bibliotheek 711,84 4,90% 721,07 3780 Website bibliotheek 381,15 3790 Overige kosten Bibliotheek 26,99 0,20% 207,92 Bibliotheek 14.418,03 100,00% 15.989,18 3800 Porti / telefoonkosten BKD 675,35 34,30% 705,25 3810 Boeken / documentatie BKD 50,70 2,60% 3820 Verzekering inventaris BKD 458,58 23,30% 458,58 3830 Reis- / verblijfkosten BKD 597,61 30,30% 200,00 3840 Kantoorartikelen BKD 67,13 3,40% 3860 Bankkosten BKD 76,87 3,90% 3890 Overige kosten BKD 43,50 2,20% 88,71 Bondskeuringsdienst 1.969,74 100,00% 1.452,54
2017 % 2016 3900 Premies bestuurdersaansprakelijkheid 4.504,23 26,30% 4.511,73 3910 Premies verzek. rondzendverkeer 7.815,70 45,70% 7.333,43 3920 Premies verzek. particuliere collecties 3.528,65 20,60% 4.035,02 3930 Premies verzek. tentoonstellingen 263,47 3990 Premies overige verzekeringen 1.253,57 7,30% 1.253,57 Verzekeringen 17.102,15 100,00% 17.397,22 5100 Afwaarderingen 2.426,49 100,00% 5010 Productiekosten poststempels 5.312,57 2,70% 4.930,35 5020 Uitvoeringskosten poststempels 7.033,65 3,50% 7.233,91 Poststempels 12.346,22 6,20% 12.164,26 5210 Verhuiskosten bibliotheek 5.254,28 2,60% 5240 Inrichtingskosten nav verbouwing 2.976,18 1,50% Kosten Nieuwe Schaft 23 Houten 8.230,46 4,10% Totale KOSTEN 200.051,95 100,00% 194.980,56
BATEN 2017 % 2016 4000 Contributies 78.231,70-63,10% 85.135,33-4100 Bijdrage Stichting Filatelie 45.812,20-36,90% 34.974,57- Kerninkomsten 124.043,90-100,00% 120.109,90-4200 Rente rekening courant 7,30-4210 Rente spaarrekeningen 258,95-100,00% 2.197,80- Rente inkomsten 258,95-100,00% 2.205,10-4300 Verzekering rondzendverkeer 9.160,49-50,20% 9.289,84-4310 Verzekering particuliere collecties 3.175,68-17,40% 2.928,81-4320 Verzekering tentoonstellingen 2.615,51-14,30% 1.991,41-4330 Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid 3.310,72-18,10% 3.150,00- Verzekeringen 18.262,40-100,00% 17.360,06-4400 Keuringskosten 2.190,62-1,20% 1.204,02-4490 Overige keuringsdienst inkomsten 17,51-18,00- Bondskeuringsdienst 2.208,13-1,30% 1.222,02-4500 Verkoop envelop DvdP / Bondsvelletjes 1.254,94-0,70% 1.467,90-4520 Verhuur zalen 2.876,25-1,60% 3.096,01-4530 Catering zaalhuur 2.178,50-1,20% 2.990,00-4540 Verkoop poststempels 1.454,48-0,80% 1.503,70-4550 Administratie / werkzaamheden poststempels 15.000,00-8,50% 15.000,00-4600 Porto- en Kopieervergoedingen bibliotheek 200,24-0,10% 168,72-4605 Verkoop overtollige boeken bibliotheek 855,57-0,50% 213,66-4620 Verkoop oorkondes tentoonstellingen 40,00-52,50-4630 Portovergoedingen AVC 115,92-0,10% 139,27-4700 Inschrijvingen Tentoonstellingen buitenland 7.261,50-4,10% 8.867,50- Overige baten 31.237,40-17,70% 33.499,26- Totale BATEN Verlies 176.010,78-100,00% 174.396,34-24.041,17-13,70% 20.584,22